2014 Index y/y V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 V02 Výnosy za senátorský mandát 4 129 650 1 567 500 2,63 V03 Výnosy za krajské mandáty 2 764 500 2 434 375 1,14 V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 627 000 296 875 2,11 V05 Jihočeský 0 0 V06 Jihomoravský 0 0 V07 Karlovarský 0 0 V08 Královéhradecký 0 0 V09 Liberecký (5 zast.) 1 187 500 1 187 500 1,00 V10 Moravskoslezský 0 0 V11 Olomoucký 0 0 V12 Pardubický 0 0 V13 Plzeňský 0 0 V14 Středočeský 0 0 V15 Ústecký (4 zast.) 950 000 950 000 1,00 V16 Vysočina 0 0 V17 Zlínský 0 0 V18 Příspěvek na činnost strany 6 400 000 6 400 000 1,00 V19 Úhrada volebních nákladů - volby do EP 0 1 717 200 0,00 V20 Úhrada volebních nákladů volby do PSP 0 0 V21 Kladné úroky 12 000 30 000 0,40 V22 Kurzové zisky 0 0 V23 Jiné ostatní výnosy 0 52 000 0,00 V24 Jiné ostatní výnosy - sjezd 0 40 000 0,00 V25 Jiné ostatní výnosy Merchandising 0 12 000 0,00 V26 Jiné ostatní výnosy - neurčeno 0 0 V27 Přijaté dary 1 290 000 3 540 000 0,36 V28 Pravidelné dary 540 000 540 000 1,00 V29 Mimořádné jednorázové dary 750 000 3 000 000 0,25 V30 Členské příspěvky 512 000 512 000 1,00 V31 Oprava příjmů 0 0 VC VÝNOSY CELKEM 15 108 150 16 253 075 0,93
2014 Index y/y N01 Rozpočet organizační jednotky Strana zelených 6 146 608 4 740 848 1,30 N02 Spotřeba materiálu 36 000 18 000 2,00 N03 Spotřeba energií 18 000 12 000 1,50 N04 Opravy, udržování a nákup majetku (nábytek, PC aj.) 35 000 3 000 11,67 N05 Cestovné - domácí, zahraniční 60 000 24 000 2,50 N06 Náklady na reprezentaci ostatní 11 000 11 000 1,00 N07 Náklady na reprezentaci fundraisingové akce 80 000 80 000 1,00 N08 Ostatní služby 1 690 448 2 264 048 0,75 N09 Ostatní služby - telekomunikace, internet 60 000 84 000 0,71 N10 Ostatní služby správa, údržba a vývoj IT systémů 252 000 480 000 0,53 N11 Ostatní služby správa serverů, webu apod. 120 000 120 000 1,00 N12 Ostatní služby nájem 522 048 522 048 1,00 N13 Ostatní služby - monitoring tisku 182 400 108 000 1,69 N14 Ostatní služby - drobný software 5 000 5 000 1,00 N15 Ostatní služby - poštovné, kurýr, taxi a jiná smluvní doprava 18 000 18 000 1,00 N16 Ostatní služby účetnictví 195 000 300 000 0,65 N17 Ostatní služby daně, audit, právní služby, tlumočení 105 000 60 000 1,75 N18 Ostatní služby - pojištění 5 000 5 000 1,00 N19 Ostatní služby - jiné 36 000 12 000 3,00 N20 Ostatní služby - školení, semináře 90 000 50 000 1,80 N21 Ostatní služby marketing, propagace 100 000 500 000 0,20 N22 Mzdové náklady 2 424 000 2 120 000 1,14 N23 Mzdové náklady - zaměstnanci HPP 2 100 000 2 120 000 0,99 N24 Mzdové náklady - zaměstnanci DPP,DPČ 324 000 0 N25 Krajské mzdy 0 0 N26 Sociální pojištění 606 000 405 000 1,50 N27 Zdravotní pojištění 218 160 145 800 1,50 N28 Silniční daň 0 0 N29 Odpisy dlouhodobého majetku 0 0 N30 Úroky - úvěr 100 000 0 N31 Bankovní poplatky 12 000 12 000 1,00 N32 Kurzové ztráty 0 0 N33 Dary 0 0
2014 Index y/y N34 Manka a škody 0 0 N35 Nevratné volební kauce 0 0 N36 Poskytnuté členské příspěvky - EGP 35 000 25 000 1,40 N37 Rezerva - soudní spory 700 000 0 N38 Rezerva - neočekávané náklady 120 000 120 000 1,00 N39 Rozpočty kampaní 0 6 635 000 0,00 N40 Volební kampaně - PSP 0 0 N41 Volební kampaně - Senát 0 1 000 000 0,00 N42 Volební kampaně - Zastupitelstvo hl. m. Prahy 0 1 500 000 0,00 N43 Volební kampaně - obecní zastupitelstva 0 1 135 000 0,00 N44 Volební kampaně - EU 0 3 000 000 0,00 N45 Rozpočty vybraných orgánů SZ a OS 112 000 112 000 1,00 N46 PSZ 24 000 24 000 1,00 N47 RR 42 000 42 000 1,00 N48 ÚRK 12 000 12 000 1,00 N49 FKK 12 000 12 000 1,00 N50 Odborné sekce 22 000 22 000 1,00 N51 Ostatní rozpočty 260 000 170 000 1,53 N52 Sjezd 200 000 110 000 1,82 N53 Programové konference 60 000 60 000 1,00 N54 Jihočeská letní akademie 25 000 25 000 1,00 NC NÁKLADY CELKEM 6 518 608 11 657 848 0,56
Výnosy celkem Náklady celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 15 108 150 6 518 608 8 589 542 EKONOMICKÉ UKAZATELE Ukazatel nákladovosti 0,43 (*) (*)Na 1 Kč výnosů připadá X korun nákladů
2014 Index y/y C01 Běžné bankovní účty a pokladna počáteční stav x x C02 Výsledek hospodaření (převzato z P/L) 8 589 542 4 595 227 1,87 ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE C03 Odpisy dlouhodobého majetku 0 0 ÚPRAVY O PENĚŽNÍ OPERACE C04 Splátka účelových úvěrů 0 0 C05 Přijatý kontokorentní úvěr 6 390 000 0 C06 Splátka kontokorentního úvěru -6 400 000 0 PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA SENÁTNÍ MANDÁTY ( 6 odst. 2 HŘ SZ) C07 Hlavní město Praha (sen. Michálek, Cabrnochová, Láska, Hampl) -312 930-57 000 5,49 C08 Jihomoravský kraj (sen. Wagnerová) -171 000-171 000 1,00 C09 Olomoucký kraj (sen. Seitlová) -85 500 0 C10 Motivační příspěvek pro ZO se zvoleným senátorem -50 000-50 000 1,00 PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA KRAJSKÉ MANDÁTY ( 6 odst. 1 HŘ SZ) C11 Hlavní město Praha -501 600-237 500 2,11 C12 Liberecký kraj -380 000-380 000 1,00 C13 Ústecký kraj -190 000-190 000 1,00 PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST ( 6 odst. 3 HŘ SZ) C14 Hlavní město Praha -100 000-116 667 0,86 C15 Jihočeský kraj -100 000-116 667 0,86 C16 Jihomoravský kraj -100 000-116 667 0,86 C17 Karlovarský kraj -100 000-116 667 0,86 C18 Královéhradecký kraj -100 000-116 667 0,86 C19 Liberecký kraj -100 000-116 667 0,86 C20 Moravskoslezský kraj -100 000-116 667 0,86 C21 Olomoucký kraj -100 000-116 667 0,86 C22 Pardubický kraj -100 000-116 667 0,86 C23 Plzeňský kraj -100 000-116 667 0,86 C24 Středočeský kraj -100 000-116 667 0,86 C25 Ústecký kraj -100 000-116 667 0,86 C26 Vysočina -100 000-116 667 0,86 C27 Zlínský kraj -100 000-116 667 0,86 PODÍLY OJ Z VOLEB DO EP ( 6 odst. 4 HŘ SZ)
2014 Index y/y C28 Hlavní město Praha 0-62 345 0,00 C29 Jihočeský kraj 0-20 945 0,00 C30 Jihomoravský kraj 0-33 569 0,00 C31 Karlovarský kraj 0-14 723 0,00 C32 Královéhradecký kraj 0-20 126 0,00 C33 Liberecký kraj 0-20 354 0,00 C34 Moravskoslezský kraj 0-22 625 0,00 C35 Olomoucký kraj 0-19 310 0,00 C36 Pardubický kraj 0-18 620 0,00 C37 Plzeňský kraj 0-18 575 0,00 C38 Středočeský kraj 0-34 307 0,00 C39 Ústecký kraj 0-21 452 0,00 C40 Vysočina 0-18 221 0,00 C41 Zlínský kraj 0-18 272 0,00 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE KOALIČNÍM PARTNERŮM C42 Liberecký kraj Změna -712 500-712 500 1,00 C43 Ústecký kraj PRO Kraj! -712 500-712 500 1,00 C44 KDU-ČSL (sen. Láska, sen. Seitlová) -855 000 0 C45 ČSSD (sen. Cabrnochová) -427 500 0 PODÍLY OJ Z ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ C46 Podíly pro KO a ZO (25 % + 50 %) -384 000-414 000 0,93 PODÍLY OJ Z DARŮ C47 Podíly z darů pro ZO, MO a KO -240 000-240 000 1,00 SPLÁTKY A ČERPÁNÍ VNITROSTRANICKÝCH PŮJČEK C48 Hlavní město Praha 500 000-864 003 POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY OSTATNÍ C49 Pohledávky minulých období (+) 0 0 C50 Závazky minulých období (-) 0 0 PŘEVODY NA FONDY, SPOŘÍCÍ ÚČTY APOD. C51 Volební spořící fond (-) 0 0 C52 Provozní spořící fond (-) -150 000-150 000 1,00 C53 Grantový fond rozvoje (-) -400 000-1 200 000 0,33 C54 Čistý peněžní tok za období 2 107 012-3 456 054 CF Běžné bankovní účty a pokladna konečný stav x x
Výdajová (nákl.) položka Částka Podíl Krajská organizace Částka Transfery do regionů (KO a ZO, granty) 3 615 030 Kč 27,99% Hlavní město Praha 414 530 Kč Mzdové náklady včetně odvodů 3 248 160 Kč 25,15% Jihočeský kraj Koaliční partneři 2 707 500 Kč 20,96% Jihomoravský kraj 271 000 Kč Provozní náklady strany 1 803 400 Kč 13,96% Karlovarský kraj Provozní náklady hlavní kanceláře 707 048 Kč 5,47% Královéhradecký kraj Informační technologie 372 000 Kč 2,88% Liberecký kraj 480 000 Kč Náklady stranických orgánů 312 000 Kč 2,42% Moravskoslezský kraj Fondy spořící 150 000 Kč 1,16% Olomoucký kraj 185 500 Kč Volební kampaně 0 Kč 0,00% Pardubický kraj 12 915 138 Kč x Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj 290 000 Kč Pracovní úvazky Hrubá mzda Vysočina Hlavní manažer [1,0] 37 000 Kč Zlínský kraj Tiskový mluvčí [1,0] 35 000 Kč 2 541 030 Kč Správa členské zákl. - tajemnice [1,0] 30 000 Kč + podíly na členských přísp. 384 000 Kč Správa darů fundraiserka [1,0] 28 000 Kč + podíly na darech 240 000 Kč Finanční manažer/ka [0,5] 15 000 Kč + motivační příspěvek 50 000 Kč Programový analytik [0,5] 15 000 Kč + granty 400 000 Kč Regionální asistent [0,5] 15 000 Kč Úhrn 3 615 030 Kč [5,5 úvazku] 175 000 Kč Dohody Správa sociálních médií Asistent/ka předsedy strany IT koordinátor Odměna 12 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 27 000 Kč