Obec Hvozdnice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s.

Transkript

1 Obec Hvozdnice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s.

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,32 VÝDAJE , , ,98 SALDO , , , Běžný rozpočet 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY , , ,00 102,18 93,63 VÝDAJE , , ,00 92,33 87,33 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY , ,00 100,00 VÝDAJE ,80 SALDO , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 88,01 88,01 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 155,56 155,56 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ DOTACE , , , ,50 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 113,66 94, Daňové příjmy - vybrané položky 2009 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Sdílené daně , , ,00 84,92 84,92 Místní poplatky 4 802, , ,00 240,10 240,10 Správní poplatky 3 370,00 Daň z nemovitosti , , ,00 113,06 113,06 Ostatní daňové příjmy Sdílené daně po měsících za rok 2009 Měsíc Leden , , ,58 Únor Březen , , ,92 Duben , , ,98 Květen , , ,21 Červen , , ,25 Červenec , , ,80 Srpen , , ,93 Září 49019, , ,23 Říjen , , ,18 Listopad , , ,94 Prosinec , , ,52 CELKEM , , ,54

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 92,33 87,33 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,80 CELKEM VÝDAJE , , ,00 175,97 166, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2008 skut % 2009 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 10, ,00 5,56 ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 13, ,00 9,17 mzdové výdaje celkem ,00 24, ,00 14,74 neinvestiční nákupy nákupy materiálu ,70 8, ,00 7,56 nákupy vody, paliv a energie ,50 6, ,00 5,28 nákup služeb a ostatní nákupy ,81 27, ,68 12,95 opravy a údržba majetku ,00 4, ,00 2,09 daně (daň z převodu nemovitostí ) 724,00 0,03 výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,70 10, ,00 5,62 ostatní provozní výdaje celkem ,71 56, ,68 33,52 dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím o.p.s dotace jiným subjektům ,00 11, ,50 4,21 dotace "průtokové" soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem ,00 11, ,50 4,21

5 půjčené prostředky CELKEM ,71 91, ,18 52,47 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb ,90 8, ,80 44,47 nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva ) pořízení vlastního majetku celkem ,90 8, ,80 44,47 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům 6000,00 0, ,00 3,06 investiční dotace celkem 6 000,00 0, ,00 3,06 půjčené prostředky CELKEM ,90 8, ,80 47,53 VÝDAJE CELKEM ,61 100, ,98 100, Závazné ukazatele 2009 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa , ,42 Lesy a zemědělství , ,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje , ,00 Vodní hospodářství Školství , , ,50 Kultura , , ,00 Sport Zájmová činnost Zdravotnictví

6 Bytové hospodářství , , , ,80 Veřejné osvětlení , ,00 Hřbitov 2 628,00 Zásobování teplem 5 000, ,00 724,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , , ,00 Veřejné prostranství , ,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , ,68 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 3 600, , ,00 Ostatní finanční operace ,00 Ostatní nezařazené Celkem , , , ,98 Příjmy z financování ,88 Výdaje z financování , ,00 Použitá rezerva (z BÚ) ,78 CELKEM , ,66

7 4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,02 Únor Březen , , , , , ,20 Duben , , , , , ,51 Květen , , , , , ,01 Červen , , , , , ,50 Červenec , , , , , ,94 Srpen , , , , , ,91 Září , , , , , ,01 Říjen , , , , , ,43 Listopad , , , , , ,46 Prosinec , , , , , ,99 CELKEM , , , , , ,98 5. Financování 2009 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Kratkodob.přijaté půjč.prostř ,88 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , ,00 124,90 Dlouhodob.přijaté půjč.prostř ,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 104,00 104,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 218,46 109,23 6. Ukazatel dluhové služby

8 popis Daňové příjmy , , ,42 Nedaňové příjmy , , ,90 Přijaté transfery fin. vztah 6 960, , ,00 Dluhová základna , , ,32 Úroky , , ,00 Splátka jistiny a dluhopisů , , ,00 Splátky leasingu Dluhová služba , , ,00 Ukazatel dluhové služby % 16,11 22,68 23,32

9 7. Pohledávky k účet popis Poskytnuté provozní zálo , , , Pohledávky za rozpočtové ,00 923,00 CELKEM , , ,00 8. Závazky k účet popis Dodavatelé , , , Zaměstnanci , , , Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 5 252, , Ostatní přímé daně 3 965, , ,00 CELKEM , , ,37 9. Stav úvěrů a půjček k Účet název Krátkodobé bankovní ú 43454, Dlouhodobé bankovní ú , , , Dlouhodobé bankovní ú , , , Dlouhodobé bankovní ú ,00 CELKEM , , ,78

10 10. Stavy fondů k účet název počáteční stav zůstatek k Fond dlouhodobého majetku , , Peněžní fondy k Účet název počáteční stav zůstatek k Stavy na účtech k Účet název počáteční stav zůstatek k Základní běžný účet , Základní běžný účet , , Základní běžný účet , ,52 CELKEM ,78 0,00

11 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu , , ,00 z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Dotace CzechPoint , , , Eurovolby , , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2009 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Přehled přijatých dotací v roce 2009 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč