1 Deník Doklad Text Částka MD / Dal Splatka záloh:1/16-moník 5 540,00 221.100 / 325.999 Splatka 4 400,00 221.100 / 325.999 Splatka 2 945,00 221.100 / 325.999 Splatka 5 900,00 221.100 / 325.999 Splatka 3 350,00 221.100 / 325.999 Inzerát o likvidaci 2 178,00 321.100 / 221.100 Doplatek voda 4 581,00 321.100 / 221.100 Doplatek UT 12/2015 14 029,41 321.100 / 221.100 Odvod srážkové daně 855,00 342.100 / 221.100 Výplata 4 845,00 331.100 / 221.100 Doplatek 2015-Hampl 1 500,00 221.100 / 315.100 Hampl J. Doplatek 2015-Bašta 3 100,00 221.100 / 315.100 Baštová Alena Výplata 4 845,00 331.100 / 221.100 Odvod srážkové daně 855,00 342.100 / 221.100 Přeplatek ohřev TUV 444,68 221.100 / 321.100 Přeplatek 2015-Kouble 1 500,00 315.100 / 221.100 Slušny Tomáš/Kouble Poplatek SP 25,00 568.100 / 221.100 Splatka 4 400,00 221.100 / 325.999 Úhrada FA za teplo 44 124,61 321.100 / 221.100 Převod na účet SVJ - 32 219,07 413.100 / 221.100 Převod na účet SVJ - 7 780,93 413.300 / 221.100 Převod na účet SVJ - 46 219,07 413.300 / 221.100 Úhrada daně z příjmů 190,00 341.100 / 221.100 Poplatek SP 25,00 568.100 / 221.100 Splatka 4 400,00 221.100 / 325.999 Úhrada FA za opravné 6 050,00 321.100 / 221.100 Úhrada FA za 3 740,11 321.100 / 221.100 Dobropis FA za teplo 32 634,48 221.100 / 321.100 Úhrada FA za opravné 6 050,00 221.100 / 311.100 Přijaté úroky 33,95 221.100 / 662.100 Poplatek SP 42,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 40,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 70,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 60,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 135,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 300,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 25,00 568.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 853,00 221.100 / 324.100 Vyúčtování záloh 1 181,00 221.100 / 324.100 Splatka 4 400,00 221.100 / 325.999 Vyúčtování záloh 48,00 324.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 9 157,00 324.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 1 967,00 324.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 4 850,00 324.100 / 221.100 Kód DPH Týká se Zakázka Středisko Poznámka Počet: 45 CELKEM: 271 888,31 PREMIER system ver. X6 1995-2015
2 Deník Doklad Text Částka MD / Dal Vyúčtování záloh 3 161,00 324.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 2 605,00 324.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 4 341,00 324.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 349,00 324.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 7 245,00 324.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 3 006,00 324.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 2 894,00 221.100 / 324.100 Vyúčtování záloh 15 990,00 324.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 3 036,00 221.100 / 324.100 Vyúčtování záloh 4 211,00 221.100 / 324.100 Úhrada FA domény BD 151,00 321.100 / 221.100 Vyúčtování záloh 1 512,00 221.100 / 324.100 Poplatek SP 25,00 568.100 / 221.100 Finanční vyrovnání 37 233,00 325.999 / 221.100 Vyúčtování záloh 4 880,00 221.100 / 315.100 Vyúčtování záloh 2 306,00 221.100 / 315.100 Vyúčtování plateb 100,00 315.100 / 221.100 Poplatek SP 25,00 568.100 / 221.100 Přijaté úroky 14,83 221.100 / 662.100 Poplatek SP 45,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 70,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 24,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 22,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 135,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 300,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 25,00 568.100 / 221.100 Přijaté úroky 9,80 221.100 / 662.100 Poplatek SP 2,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 135,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 300,00 568.100 / 221.100 Poplatek SP 30,00 568.100 / 221.100 Výplata OON za vedení 5 100,00 331.100 / 221.100 Odvod srážkové daně z 900,00 342.100 / 221.100 Poplatky SP 30,00 568.100 / 221.100 02.01.2016 IMZ 1 Předpis OON:Matějka - 6 000,00 521.100 / 331.100 02.01.2016 IMZ 1 Předpis OON:Matějka - 900,00 331.100 / 342.100 02.01.2016 INT 1 Zapl.FA za úklid 1 898,00 321.100 / 325.999 31.03.2016 INT 2 Schválení HV za rok 2015 24 604,03 429.100 / 431.100 Vyúčtování nákladů UT 257 859,52 324.100 / 378.100 Vyúčtování nákladů 183 944,62 324.100 / 378.200 Vyúčtování nákladů STV 84 073,00 324.100 / 378.300 Vyúčtování záloh 2 306,00 315.100 / 324.100 Vyúčtování záloh 4 880,00 315.100 / 324.100 Vyúčtování záloh 0,86 324.100 / 640.100 Kód DPH Týká se Zakázka Středisko Poznámka Počet: 89 CELKEM: 938 566,97 PREMIER system ver. X6 1995-2015
3 Deník Doklad Text Částka MD / Dal INT 4 Úhrada ztráty z minulých 24 604,03 422.100 / 429.100 09.01.2016 PF 201601 UT 12/2015 36 929,41 378.100 / 321.100 10 Pražská teplárenská a.s. 09.01.2016 PF 201601 Vypořádání zálohy 22 900,00 321.100 / 314.100 Pražská teplárenská a.s. 09.01.2016 PF 201602 Ohřev TUV 12/2015 16 955,32 378.200 / 321.100 10 Pražská teplárenská a.s. 09.01.2016 PF 201602 Vypořádání zálohy 17 400,00 321.100 / 314.100 Pražská teplárenská a.s. 11.01.2016 PF 201603 Zveřejnění likvidace v 2 178,00 518.100 / 321.100 10 Economia, a.s. 01.02.2016 PF 201604 Dofakturace ohřev TUV 44 124,61 378.200 / 321.100 10 Pražská teplárenská a.s. 23.02.2016 PF 201605 Oprava dofakturace -32 634,48 378.200 / 321.100 10 Pražská teplárenská a.s. 23.02.2016 PF 201606 Fakrutace nákladů na 6 050,00 518.100 / 321.100 10 Pražská teplárenská a.s. 03.03.2016 PF 201607 Rozúčtování nákladů na 3 740,11 518.100 / 321.100 10 TESPO RAC spol. s r.o. 18.04.2016 PF 201608 Doména BD Křoviny 151,00 518.100 / 321.100 10 WEDOS Internet, a.s. 31.10.2016 PF 201609 Likvidace BD 21 780,00 518.100 / 321.100 10 Marie CHUDĚJOVÁ 17.03.2016 VF 1 Přefakturace nákladů 6 050,00 311.100 / 518.100 30 TESPO RAC spol. s Kód DPH Týká se Zakázka Středisko Poznámka Počet: 102 CELKEM: 1 108 794,97 PREMIER system ver. X6 1995-2015
1 Používané dokladové zkratky Zkratka Popis Asociace MD/Dal (Název peněžního ústavu, číslo účtu) <pokladny> PP Pokladna příjem 211.100 / PV Pokladna-výdej / 211.100 <bankovní účty> B Výpis z BÚ 221.100 / 221.100 / <přijaté faktury/ost. závazky> PF Přijatá faktura / 321.100 <vydané faktury/ost. pohledávky> VF Vydaná faktura 311.100 / <vzájemné zápočty> ZAP Vzájemné zápočty 395.100 / 395.100 <ostatní, vnitřní řady> IMZ Vnitřní doklad - Mzdy 331.100 / 331.100 INT Ostatní vnitřní doklad / <doklady trvalého účtování> <plány a prognózy> PLA Plán (rozpočet schválený) / PRO Prognóza (rozpočet upravovaný) / <přijaté zálohové listy> <vydané zálohové listy> <kniha zakázek> ZAK Kniha zakázek / <skladová a výrobní evidence> KAL Kalkulace / KSO Objednávky odběratelů / NAB Nabídky odběratelům / OBV Vystavené objednávky / POP Poptávky u dodavatelů / PRA Práce na zakázkách / SPR Skladové příjemky / SSO Šablony výrobních soupisek / SVY Skladové výdejky / VYR Výrobní soupisky / <majetek, ostatní evidence> DH Dr. hm. neodpis. majetek / DN Dr. nehm. neodpis. majetek / FM Finanční majetek / HM Hmotný majetek / LEA Leasing a pronájem / NM Nehmotný majetek / OSM Majetek - ostatní / OST Ostatní evidence / REZ Evidence rezerv / <CRM, Pošta / Upomínky / Příkazy CRM CRM / Pošta / PAY Platby do zahraničí / PRI Příkazy k úhradě / REK Reklamace / SAP Šablony přijatých faktur /
2 Používané dokladové zkratky Zkratka Popis Asociace MD/Dal (Název peněžního ústavu, číslo účtu) SAV Šablony vydaných faktur / UPM Upomínky /
1 211.100 Pokladna Počáteční zůstatek / Převedeno 21 154,00 21 154,00.. 0 21 154,00. 221.100 Bankovní účty Obrat za měsíc: Obrat celkem: Saldo: 21 154,00 Počáteční zůstatek / Převedeno 203 951,76 203 951,76 Splatka záloh:1/16-moník 5 540,00 209 491,76 325.999 Splatka záloh:1/16-tischlerová 4 400,00 213 891,76 325.999 Splatka záloh:1/16-žižlavská 2 945,00 216 836,76 325.999 Splatka záloh:1/16-mašindová 5 900,00 222 736,76 325.999 Splatka záloh:1/16-klasnová 3 350,00 226 086,76 325.999 Doplatek 2015-Hampl 1 500,00 227 586,76 315.100 Doplatek 2015-Bašta 3 100,00 230 686,76 315.100 Přeplatek ohřev TUV 12/2015 444,68 231 131,44 321.100 Inzerát o likvidaci 2 178,00 228 953,44 321.100 Doplatek voda 4 581,00 224 372,44 321.100 Doplatek UT 12/2015 14 029,41 210 343,03 321.100 Odvod srážkové daně 855,00 209 488,03 342.100 Výplata OON:3.Q/15-Matějka 4 845,00 204 643,03 331.100 Výplata OON:4.Q/15-Matějka 4 845,00 199 798,03 331.100 Odvod srážkové daně 855,00 198 943,03 342.100 Přeplatek 2015-Kouble 1 500,00 197 443,03 315.100 Poplatek SP 25,00 197 418,03 568.100 Obrat za měsíc: 27 179,68 33 713,41 Splatka záloh:2/16-tischlerová 4 400,00 201 818,03 325.999 Úhrada FA za teplo 2015 - doplatek 44 124,61 157 693,42 321.100 Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav 32 219,07 125 474,35 413.100 Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav 7 780,93 117 693,42 413.300 Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav 46 219,07 71 474,35 413.300 Úhrada daně z příjmů 2015 190,00 71 284,35 341.100 Poplatek SP 25,00 71 259,35 568.100 Obrat za měsíc: 4 400,00 130 558,68 Splatka záloh:3/16-tischlerová 4 400,00 75 659,35 325.999 Dobropis FA za teplo 2015 - opravné vyú 32 634,48 108 293,83 321.100 Úhrada FA za opravné vyúčtování od 6 050,00 114 343,83 311.100 Přijaté úroky 33,95 114 377,78 662.100 Úhrada FA za opravné vyúčtování 6 050,00 108 327,78 321.100 Úhrada FA za rozúčtování nákladů - 3 740,11 104 587,67 321.100 Poplatek SP 42,00 104 545,67 568.100 Poplatek SP 40,00 104 505,67 568.100 Poplatek SP 70,00 104 435,67 568.100 Poplatek SP 60,00 104 375,67 568.100 Poplatek SP 135,00 104 240,67 568.100 Poplatek SP 300,00 103 940,67 568.100 Poplatek SP 25,00 103 915,67 568.100 Obrat za měsíc: 43 118,43 10 462,11 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Janatka 853,00 104 768,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Jaroš 1 181,00 105 949,67 324.100 Splatka záloh:4/16-tischlerová 4 400,00 110 349,67 325.999 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Motyčka 2 894,00 113 243,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Grigaro 3 036,00 116 279,67 324.100 Převedeno 291 013,87 174 734,20 116 279,67
2 221.100 Bankovní účty Počáteční zůstatek / Převedeno 291 013,87 174 734,20 116 279,67 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Fanta 4 211,00 120 490,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Kolařík 1 512,00 122 002,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Tischler 48,00 121 954,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Klasnová 9 157,00 112 797,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Žižlavsk 1 967,00 110 830,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Hendrych 4 850,00 105 980,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Zadražil 3 161,00 102 819,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Moravcov 2 605,00 100 214,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Bukvic 4 341,00 95 873,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Novotný 349,00 95 524,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Zvěřina 7 245,00 88 279,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Bodnárov 3 006,00 85 273,67 324.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Mašindov 15 990,00 69 283,67 324.100 Úhrada FA domény BD křoviny 151,00 69 132,67 321.100 Poplatek SP 25,00 69 107,67 568.100 Obrat za měsíc: 18 087,00 52 895,00 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Hampl 4 880,00 73 987,67 315.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Moník 2 306,00 76 293,67 315.100 Finanční vyrovnání mezi BD a SVJ k 30_4_ 37 233,00 39 060,67 325.999 Vyúčtování plateb 2015-přeplatek Baštová 100,00 38 960,67 315.100 Poplatek SP 25,00 38 935,67 568.100 Obrat za měsíc: 7 186,00 37 358,00 Přijaté úroky 14,83 38 950,50 662.100 Poplatek SP 45,00 38 905,50 568.100 Poplatek SP 70,00 38 835,50 568.100 Poplatek SP 24,00 38 811,50 568.100 Poplatek SP 22,00 38 789,50 568.100 Poplatek SP 135,00 38 654,50 568.100 Poplatek SP 300,00 38 354,50 568.100 Poplatek SP 25,00 38 329,50 568.100 Obrat za měsíc: 14,83 621,00 Přijaté úroky 9,80 38 339,30 662.100 Poplatek SP 2,00 38 337,30 568.100 Poplatek SP 135,00 38 202,30 568.100 Poplatek SP 300,00 37 902,30 568.100 Poplatek SP 30,00 37 872,30 568.100 Obrat za měsíc: 9,80 467,00 Výplata OON za vedení účetnictví po dobu 5 100,00 32 772,30 331.100 Odvod srážkové daně z vyplacené OOV 900,00 31 872,30 342.100 Poplatky SP 30,00 31 842,30 568.100 311.100 Odběratelé - nájem byty Obrat za měsíc: 6 030,00 Obrat celkem: 99 995,74 272 105,20 Saldo: 172 109,46 31 842,30 Počáteční zůstatek / Převedeno 17.03.2016 VF 1 Přefakturace nákladů spojených s provede 6 050,00 6 050,00 518.100 Úhrada FA za opravné vyúčtování od 6 050,00 221.100 Obrat za měsíc: 6 050,00 6 050,00 Převedeno 6 050,00 6 050,00
3 311.100 Odběratelé - nájem byty 314.100 Poskytnuté zálohy - krátkodobé Počáteční zůstatek / Převedeno 6 050,00 6 050,00 Obrat celkem: 6 050,00 6 050,00 Saldo: Počáteční zůstatek / Převedeno 40 300,00 40 300,00 09.01.2016 PF 201601 Vypořádání zálohy 22 900,00 17 400,00 321.100 09.01.2016 PF 201602 Vypořádání zálohy 17 400,00 321.100 315.100 Ostatní pohledávky-předpis plateb Obrat za měsíc: 40 300,00 Obrat celkem: 40 300,00 Saldo: 40 300,00 Počáteční zůstatek / Převedeno 3 000,00 3 000,00 Přeplatek 2015-Kouble 1 500,00 4 500,00 221.100 Doplatek 2015-Hampl 1 500,00 3 000,00 221.100 Doplatek 2015-Bašta 3 100,00-100,00 221.100 Obrat za měsíc: 1 500,00 4 600,00 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Moníkov 2 306,00 2 206,00 324.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Hampl 4 880,00 7 086,00 324.100 Obrat za měsíc: 7 186,00 Vyúčtování plateb 2015-přeplatek Baštová 100,00 7 186,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Hampl 4 880,00 2 306,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Moník 2 306,00 221.100 321.100 Závazky z obchodních vztahů Obrat za měsíc: 100,00 7 186,00 Obrat celkem: 8 786,00 11 786,00 Saldo: 3 000,00 Počáteční zůstatek / Převedeno 6 479,00-6 479,00 02.01.2016 INT 1 Zapl.FA za úklid 12/2015 - závazek vůči 1 898,00-4 581,00 325.999 09.01.2016 PF 201601 Vypořádání zálohy 22 900,00 18 319,00 314.100 09.01.2016 PF 201601 UT 12/2015 36 929,41-18 610,41 378.100 09.01.2016 PF 201602 Vypořádání zálohy 17 400,00-1 210,41 314.100 09.01.2016 PF 201602 Ohřev TUV 12/2015 16 955,32-18 165,73 378.200 11.01.2016 PF 201603 Zveřejnění likvidace v obchodním věstník 2 178,00-20 343,73 518.100 Inzerát o likvidaci 2 178,00-18 165,73 221.100 Doplatek voda 4 581,00-13 584,73 221.100 Doplatek UT 12/2015 14 029,41 444,68 221.100 Přeplatek ohřev TUV 12/2015 444,68 221.100 Obrat za měsíc: 62 986,41 56 507,41 01.02.2016 PF 201604 Dofakturace ohřev TUV za rok 2015 44 124,61-44 124,61 378.200 23.02.2016 PF 201605 Oprava dofakturace ohřev TUV 2015 - dobr -32 634,48-11 490,13 378.200 23.02.2016 PF 201606 Fakrutace nákladů na opravný výpočet - o 6 050,00-17 540,13 518.100 Úhrada FA za teplo 2015 - doplatek 44 124,61 26 584,48 221.100 Obrat za měsíc: 44 124,61 17 540,13 Převedeno 107 111,02 80 526,54 26 584,48
4 321.100 Závazky z obchodních vztahů Počáteční zůstatek / Převedeno 107 111,02 80 526,54 26 584,48 03.03.2016 PF 201607 Rozúčtování nákladů na spotřebu UT a 3 740,11 22 844,37 518.100 Úhrada FA za opravné vyúčtování 6 050,00 28 894,37 221.100 Úhrada FA za rozúčtování nákladů - 3 740,11 32 634,48 221.100 Dobropis FA za teplo 2015 - opravné vyú 32 634,48 221.100 Obrat za měsíc: 9 790,11 36 374,59 18.04.2016 PF 201608 Doména BD Křoviny 151,00-151,00 518.100 Úhrada FA domény BD křoviny 151,00 221.100 Obrat za měsíc: 151,00 151,00 31.10.2016 PF 201609 Likvidace BD 21 780,00-21 780,00 518.100 324.100 Přijaté zálohy-služby Obrat za měsíc: 21 780,00 Obrat celkem: 117 052,13 132 353,13 Saldo: 15 301,00 21 780,00 Počáteční zůstatek / Převedeno 557 724,00-557 724,00 Vyúčtování nákladů UT 2015 257 859,52-299 864,48 378.100 Vyúčtování nákladů ohřev TUV 2015 183 944,62-115 919,86 378.200 Vyúčtování nákladů STV 2015 84 073,00-31 846,86 378.300 Vyúčtování záloh 2015-zaokrouhlení 0,86-31 846,00 640.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Moníkov 2 306,00-34 152,00 315.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Hampl 4 880,00-39 032,00 315.100 Obrat za měsíc: 525 878,00 7 186,00 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Tischler 48,00-38 984,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Klasnová 9 157,00-29 827,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Žižlavsk 1 967,00-27 860,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Hendrych 4 850,00-23 010,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Zadražil 3 161,00-19 849,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Moravcov 2 605,00-17 244,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Bukvic 4 341,00-12 903,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Novotný 349,00-12 554,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Zvěřina 7 245,00-5 309,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Bodnárov 3 006,00-2 303,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-přeplatek Mašindov 15 990,00 13 687,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Janatka 853,00 12 834,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Jaroš 1 181,00 11 653,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Motyčka 2 894,00 8 759,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Grigaro 3 036,00 5 723,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Fanta 4 211,00 1 512,00 221.100 Vyúčtování záloh 2015-nedoplatek Kolařík 1 512,00 221.100 Obrat za měsíc: 52 719,00 13 687,00 Obrat celkem: 578 597,00 20 873,00 Saldo: 557 724,00
5 325.999 Ostatní závazky vůči SVJ Počáteční zůstatek / Převedeno 02.01.2016 INT 1 Zapl.FA za úklid 12/2015 - závazek vůči 1 898,00-1 898,00 321.100 Splatka záloh:1/16-moník 5 540,00-7 438,00 221.100 Splatka záloh:1/16-tischlerová 4 400,00-11 838,00 221.100 Splatka záloh:1/16-žižlavská 2 945,00-14 783,00 221.100 Splatka záloh:1/16-mašindová 5 900,00-20 683,00 221.100 Splatka záloh:1/16-klasnová 3 350,00-24 033,00 221.100 Obrat za měsíc: 24 033,00 Splatka záloh:2/16-tischlerová 4 400,00-28 433,00 221.100 Obrat za měsíc: 4 400,00 Splatka záloh:3/16-tischlerová 4 400,00-32 833,00 221.100 Obrat za měsíc: 4 400,00 Splatka záloh:4/16-tischlerová 4 400,00-37 233,00 221.100 Obrat za měsíc: 4 400,00 Finanční vyrovnání mezi BD a SVJ k 30_4_ 37 233,00 221.100 331.100 Zaměstnanci Obrat za měsíc: 37 233,00 Obrat celkem: 37 233,00 37 233,00 Saldo: Počáteční zůstatek / Převedeno 9 690,00-9 690,00 02.01.2016 IMZ 1 Předpis OON:Matějka - zpracování účetnic 900,00-8 790,00 342.100 02.01.2016 IMZ 1 Předpis OON:Matějka - zpracování účetnic 6 000,00-14 790,00 521.100 Výplata OON:3.Q/15-Matějka 4 845,00-9 945,00 221.100 Výplata OON:4.Q/15-Matějka 4 845,00-5 100,00 221.100 Obrat za měsíc: 10 590,00 6 000,00 Výplata OON za vedení účetnictví po dobu 5 100,00 221.100 341.100 Daň z příjmů Obrat za měsíc: 5 100,00 Obrat celkem: 15 690,00 6 000,00 Saldo: 9 690,00 Počáteční zůstatek / Převedeno 190,00-190,00 Úhrada daně z příjmů 2015 190,00 221.100 342.100 Ostatní přímé daně Obrat za měsíc: 190,00 Obrat celkem: 190,00 Saldo: 190,00 Počáteční zůstatek / Převedeno 1 710,00-1 710,00 02.01.2016 IMZ 1 Předpis OON:Matějka - zpracování účetnic 900,00-2 610,00 331.100 Odvod srážkové daně 855,00-1 755,00 221.100 Odvod srážkové daně 855,00-900,00 221.100 Obrat za měsíc: 1 710,00 900,00 Převedeno 1 710,00 2 610,00-900,00
6 342.100 Ostatní přímé daně Počáteční zůstatek / Převedeno 1 710,00 2 610,00-900,00 Odvod srážkové daně z vyplacené OOV 900,00 221.100 378.100 Jiné pohledávky-ut Obrat za měsíc: 900,00 Obrat celkem: 2 610,00 900,00 Saldo: 1 710,00 Počáteční zůstatek / Převedeno 220 930,11 220 930,11 09.01.2016 PF 201601 UT 12/2015 36 929,41 257 859,52 321.100 Obrat za měsíc: 36 929,41 Vyúčtování nákladů UT 2015 257 859,52 324.100 378.200 Jiné pohledávky-tuv Obrat za měsíc: 257 859,52 Obrat celkem: 36 929,41 257 859,52 Saldo: 220 930,11 Počáteční zůstatek / Převedeno 155 499,17 155 499,17 09.01.2016 PF 201602 Ohřev TUV 12/2015 16 955,32 172 454,49 321.100 Obrat za měsíc: 16 955,32 01.02.2016 PF 201604 Dofakturace ohřev TUV za rok 2015 44 124,61 216 579,10 321.100 23.02.2016 PF 201605 Oprava dofakturace ohřev TUV 2015 - dobr -32 634,48 183 944,62 321.100 Obrat za měsíc: 11 490,13 Vyúčtování nákladů ohřev TUV 2015 183 944,62 324.100 378.300 Jiné pohledávky-stv Obrat za měsíc: 183 944,62 Obrat celkem: 28 445,45 183 944,62 Saldo: 155 499,17 Počáteční zůstatek / Převedeno 84 073,00 84 073,00 Vyúčtování nákladů STV 2015 84 073,00 324.100 411.100 Základní kapitál Obrat za měsíc: 84 073,00 Obrat celkem: 84 073,00 Saldo: 84 073,00 Počáteční zůstatek / Převedeno 66 500,00-66 500,00.. 0-66 500,00. Obrat za měsíc: Obrat celkem: Saldo: 66 500,00
7 413.100 Ostatní kapitálové fondy-fond oprav byty Počáteční zůstatek / Převedeno 32 219,07-32 219,07 Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav 32 219,07 221.100 Obrat za měsíc: 32 219,07 Obrat celkem: 32 219,07 Saldo: 32 219,07 413.300 Ostatní kapitálové fondy-fond oprav garáže Počáteční zůstatek / Převedeno 54 000,00-54 000,00 Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav 7 780,93-46 219,07 221.100 Převod na účet SVJ - zbytek fondu oprav 46 219,07 221.100 422.100 Nedělitelný fond Obrat za měsíc: 54 000,00 Obrat celkem: 54 000,00 Saldo: 54 000,00 Počáteční zůstatek / Převedeno 25 000,00-25 000,00 INT 4 Úhrada ztráty z minulých let 24 604,03-395,97 429.100 429.100 Neuhrazená ztráta minulých let Obrat za měsíc: 24 604,03 Obrat celkem: 24 604,03 Saldo: 24 604,03 395,97 Počáteční zůstatek / Převedeno 31.03.2016 INT 2 Schválení HV za rok 2015 24 604,03 24 604,03 431.100 Obrat za měsíc: 24 604,03 INT 4 Úhrada ztráty z minulých let 24 604,03 422.100 431.100 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Obrat za měsíc: 24 604,03 Obrat celkem: 24 604,03 24 604,03 Saldo: Počáteční zůstatek / Převedeno 24 604,03 24 604,03 31.03.2016 INT 2 Schválení HV za rok 2015 24 604,03 429.100 Obrat za měsíc: 24 604,03 Obrat celkem: 24 604,03 Saldo: 24 604,03
8 518.100 Ostatní služby Počáteční zůstatek / Převedeno 11.01.2016 PF 201603 Zveřejnění likvidace v obchodním věstník 2 178,00 2 178,00 321.100 Obrat za měsíc: 2 178,00 23.02.2016 PF 201606 Fakrutace nákladů na opravný výpočet - o 6 050,00 8 228,00 321.100 Obrat za měsíc: 6 050,00 03.03.2016 PF 201607 Rozúčtování nákladů na spotřebu UT a 3 740,11 11 968,11 321.100 17.03.2016 VF 1 Přefakturace nákladů spojených s provede 6 050,00 5 918,11 311.100 Obrat za měsíc: 3 740,11 6 050,00 18.04.2016 PF 201608 Doména BD Křoviny 151,00 6 069,11 321.100 Obrat za měsíc: 151,00 31.10.2016 PF 201609 Likvidace BD 21 780,00 27 849,11 321.100 521.100 Mzdové náklady Obrat za měsíc: 21 780,00 Obrat celkem: 33 899,11 6 050,00 Saldo: 27 849,11 27 849,11 Počáteční zůstatek / Převedeno 02.01.2016 IMZ 1 Předpis OON:Matějka - zpracování účetnic 6 000,00 6 000,00 331.100 568.100 Ostatní finanční náklady Obrat za měsíc: 6 000,00 Obrat celkem: 6 000,00 Saldo: 6 000,00 6 000,00 Počáteční zůstatek / Převedeno Poplatek SP 25,00 25,00 221.100 Obrat za měsíc: 25,00 Poplatek SP 25,00 50,00 221.100 Obrat za měsíc: 25,00 Poplatek SP 42,00 92,00 221.100 Poplatek SP 40,00 132,00 221.100 Poplatek SP 70,00 202,00 221.100 Poplatek SP 60,00 262,00 221.100 Poplatek SP 135,00 397,00 221.100 Poplatek SP 300,00 697,00 221.100 Poplatek SP 25,00 722,00 221.100 Obrat za měsíc: 672,00 Poplatek SP 25,00 747,00 221.100 Obrat za měsíc: 25,00 Poplatek SP 25,00 772,00 221.100 Obrat za měsíc: 25,00 Poplatek SP 45,00 817,00 221.100 Poplatek SP 70,00 887,00 221.100 Poplatek SP 24,00 911,00 221.100 Poplatek SP 22,00 933,00 221.100 Poplatek SP 135,00 1 068,00 221.100 Poplatek SP 300,00 1 368,00 221.100 Poplatek SP 25,00 1 393,00 221.100 Převedeno 1 393,00 1 393,00
9 568.100 Ostatní finanční náklady Počáteční zůstatek / Převedeno 1 393,00 1 393,00 Obrat za měsíc: 621,00 Poplatek SP 2,00 1 395,00 221.100 Poplatek SP 135,00 1 530,00 221.100 Poplatek SP 300,00 1 830,00 221.100 Poplatek SP 30,00 1 860,00 221.100 Obrat za měsíc: 467,00 Poplatky SP 30,00 1 890,00 221.100 640.100 Jiné provozní vynosy Obrat za měsíc: 30,00 Obrat celkem: 1 890,00 Saldo: 1 890,00 1 890,00 Počáteční zůstatek / Převedeno Vyúčtování záloh 2015-zaokrouhlení 0,86-0,86 324.100 662.100 Úroky Obrat za měsíc: 0,86 Obrat celkem: 0,86 Saldo: 0,86 0,86 Počáteční zůstatek / Převedeno Přijaté úroky 33,95-33,95 221.100 Obrat za měsíc: 33,95 Přijaté úroky 14,83-48,78 221.100 Obrat za měsíc: 14,83 Přijaté úroky 9,80-58,58 221.100 Obrat za měsíc: 9,80 Obrat celkem: 58,58 Saldo: 58,58 58,58
1 Účtová osnova pro rok: 2016 Účet Popis Číslo řádku v rozvaze/ výkazu 021.100 Stavby 017, 017 211.000 Pokladna 072, 072 211.100 Pokladna 072, 072 221.010 Bankovní účty - spořitelna 073, 127 221.100 Bankovní účty 073, 127 261.100 Peníze na cestě 072, 072 311.100 Odběratelé - nájem byty 058, 058 311.240 Odběratelé za krátkodobé pohledávky 058, 058 311.999 Pohledávky za SVJ 058, 058 (VF) 314.100 Poskytnuté zálohy - krátkodobé 065, 065 314.200 Poskytnuté provozní zálohy 065, 065 315.100 Ostatní pohledávky-předpis plateb 058, 058 (R) 321.000 Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé 129, 129 (PF) 321.100 Závazky z obchodních vztahů 129, 129 (PF) 324.100 Přijaté zálohy-služby 128, 128 (R) 324.900 Záloha - minulá období 128, 128 325.100 Ostatní závazky 129, 129 325.999 Ostatní závazky vůči SVJ 129, 129 331.100 Zaměstnanci 136, 136 (R) 341.100 Daň z příjmů 064, 138 (R) 342.100 Ostatní přímé daně 064, 138 (R) 378.100 Jiné pohledávky-ut 067, 067 (VF) 378.200 Jiné pohledávky-tuv 067, 067 (VF) 378.300 Jiné pohledávky-stv 067, 067 (VF) 378.400 Jiné pohledávky-osvětlení 067, 067 (VF) 378.500 Jiné pohledávky-výtah 067, 067 (VF) 378.600 Jiné pohledávky-odpad 067, 067 (VF) 378.700 Jiné pohledávky-fond oprav 067, 067 (VF) 378.800 Jiné pohledávky-garáže 067, 067 (VF) 381.000 Náklady příštích období 075, 075 383.000 Výdaje příštích období 142, 142 389.000 Dohadné účty pasivní 139, 139 411.100 Základní kapitál 081, 081 413.100 Ostatní kapitálové fondy-fond oprav byty 087, 087 413.200 Fond družstevní výstavby - delimitace 2.SBD 087, 087 413.210 Fond členských podílů - splátky úvěrové smlouvy 087, 087 413.300 Ostatní kapitálové fondy-fond oprav garáže 087, 087 413.400 Ostatní fondy - delimitace 2. SBD 087, 087 422.100 Nedělitelný fond 093, 093 427.100 Fond oprav 094, 094 429.100 Neuhrazená ztráta minulých let 097, 097 431.100 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 000, 000 475.000 Dlouhodobé zálohy - stav 31.12. 113, 113 475.100 Přijaté dlouhodobé zálohy - oprava a údržba 113, 113 475.200 Čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu 113, 113 500.100 Spotřebované nákupy 005 518.100 Ostatní služby 006 521.100 Mzdové náklady 010 532.100 Daň z nemovitostí 027 538.100 Ostatní daně a poplatky 027 540.100 Jiné provozní náklady 025 568.100 Ostatní finanční náklady 047 591.100 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 051 602.100 Tržby z prodeje služeb-najem byty 001 602.200 Tržby z prodeje služeb-poplatek garáže 001 640.100 Jiné provozní vynosy 021 662.100 Úroky 040 Druh Skupina
1 702 - Konečný účet rozvažný k 29.11. 2016 Účet Popis 211.100 Pokladna 221.100 Bankovní účty 321.100 Závazky z obchodních vztahů 411.100 Základní kapitál 422.100 Nedělitelný fond AKTIVA (Částka MD) 21 154,00 31 842,30 Výsledek hospodaření (Ztráta): 35 679,67 CELKEM: PASIVA (Částka Dal) 21 780,00 66 500,00 395,97 88 675,97 88 675,97
1 710 - Účet zisků a ztrát Účet N=Nedaňový Popis NÁKLADY (Částka MD) VÝNOSY (Částka Dal) 518.100 Ostatní služby 27 849,11 521.100 Mzdové náklady 6 000,00 640.100 Jiné provozní vynosy 0,86 XXX <Náklady/Výnosy z provozní činnosti> 33 849,11 0,86 *** <Provozní hosp. výsledek (ztráta)> 33 848,25 568.100 Ostatní finanční náklady 1 890,00 662.100 Úroky 58,58 XXX <Náklady/Výnosy z finanční činnosti> 1 890,00 58,58 *** <Finanční hosp. výsledek (ztráta)> 1 831,42 <D> (Hosp. výsledek bez nedaňových účtů) -35 679,67 CELKEM: 35 739,11 59,44 Výsledek hospodaření (Ztráta): 35 679,67