Třída 2 Nedaňové příjmy

1 Návrh závěrečného účtu města Hrádek za rok 2015. Na základě 43 zákona č.128/2000 Sb. O obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu. Město se řídí postupy pro schválení závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb. 1. Rozpočet příjmů a výdajů města Rozpočet příjmů a výdajů Města Hrádek na rok 2015 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. prosince 2014, usnesením č.61/14.schodek rozpočtu byl pokryt zůstatkem na běžných účtech města k 31. 12.2014. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD 2. 12. 2014, sejmuto 18. 12. 2014. ZM schválilo závazné ukazatele rozpočtu. Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 4 Přijaté transfery 28 621 tis. 5 378 tis. 2 908 tis. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 36 907 tis. Kč Třída 5 Běžné výdaje 30 968 tis. Třída 6 Kapitálové výdaje 8 600 tis. z toho: 460 tis. inv. transfer ZŠ a MŠ Výdaje rozpočtu schváleny ve výši 39 568 tis.kč. ZM vzalo na vědomí zprávy o průběžném hodnocení hospodaření města. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách: FIN2-12 M Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu

2 V průběhu roku bylo v souladu s 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění provedeno 12 rozpočtových opatření. Všechna rozpočtová opatření byla řádně projednána a zdůvodněna. Rozpočtové opatření č. 1 k 15. 1.2015. Z důvodu zveřejnění příspěvku na výkon státní správy se upravily položky 4112 a 1345, celková výše rozpočtových příjmů zůstala v původní výši. Výdaje byly navýšeny o 67 tis. Kč v celkové výši 39 635 tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 2 k 11. 3.2015. Příjmy byly navýšeny o 141 tis. Kč, výdaje byly navýšeny o 260 tis. Kč. Příjmy po úpravě činily 37 048 tis. Kč a výdaje 39 895tis.Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 3 k 26. 3. 2015. Příjmy města byly celkově navýšeny o 137 tis. Kč. Výdaje byly celkově navýšeny o 182 tis. Kč. Rozpočtové příjmy dosahovaly částky 37 185 tis. Kč a rozpočtové výdaje 40 077 tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 4 k 23. 4. 2015. Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši 37 282tis.Kč, celkově byly navýšeny o 97 tis. Kč. Výdaje byly navýšeny o 298 tis. Kč v celkové výši 40 375 tis.kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 5 k 21. 5. 2015. Příjmy byly navýšeny o 935 tis. Kč a výdaje byly navýšeny o 65 tis. Kč. Celkově činily příjmy 38 217 tis. Kč a výdaje 40 440 tis. Kč. ZM schválilo rozpočet jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 6 k 26. 6. 2015. Rozpočtové příjmy byly navýšeny o 1 093 tis. Kč a výdaje navýšeny o 701 tis. Kč. Příjmy po úpravě činily 39 310 tis.kč a výdaje 41 141 tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 7 k 27. 8.2015. Příjmy byly navýšeny o 611 tis. Kč a byly schváleny ve výši 39 921 tis. Výdaje byly navýšeny o 725 tis. Kč. Celková výše rozpočtových výdajů po úpravě činila 41 866 tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 8 k 25. 9. 2015. Příjmy města byly celkově navýšeny o 882 tis. Kč, výdaje byly navýšeny o 570 tis. Kč. Rozpočtové příjmy tak činily 40 803tis.Kč a rozpočtové výdaje byly upraveny na celkovou výši 42 436 tis.kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 9 k 22. 10.2015. Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši 40 987 tis, celkově byly navýšeny o 184 tis. Kč. Výdaje byly navýšeny o 76 tis. Kč v celkové výši 42 512 tis. Kč Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 10 k 19. 11. 2015. Příjmy byly navýšeny o 901 tis Kč a výdaje byly navýšeny o 438 tis. Kč. Celková výše rozpočtových příjmů po úpravě činila 4 1888 tis. Kč a výdajů 42 950 tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 11 k 18. 12.2015. Rozpočtové příjmy byly navýšeny o 2 854 tis. Kč, celkově činily příjmy 44 742, výdaje byly navýšeny o 447 tis. Celková výše rozpočtových výdajů činila po úpravě 43 397 tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový. Rozpočtové opatření č. 12 k 31. 12. 2015. Příjmy byly navýšeny o 1 753 tis. a výdaje byly sníženy o 525 tis. Celková výše rozpočtových příjmů po úpravě činila 46 495 000,- Kč. Celková výše rozpočtových výdajů po úpravě činila 42 872 000,-Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

3 2. Hospodářská činnost města. Město nevykonává žádnou hospodářskou činnost. 3. Stav účelových fondů a finančních aktiv. 3.1 Fond rezerv a rozvoje V souladu s 5 zákona č. 250/2000Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů činila hodnota prostředků k 31. 12. 2015 4 132 945,41Kč. Statut FRR města Hrádek byl schválen dne 2.12.2010. 3.2. Sociální fond Tvorba a čerpání se řídí rozpočtem města a statusem sociálního fondu ze dne 27. 11. 2013 schváleného ZM dne 27. 11. 2013. Stav na účtu SF k 31. 12. 2015 činil 31 682,32 Kč.

4 4. Hospodaření organizací založených městem. Město Hrádek má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci: Základní školu a Mateřskou školu, příspěvková organizace. Základní škola hospodařila dle rozpočtu na rok 2015 schváleného Zastupitelstvem Města Hrádek dne 18. 12.2014. V roce 2015 obdržela PO od města Hrádek 3 600 000,- Kč z toho neinvestiční příspěvek 3 274 138,- Kč, na odpisy 325 862,- Kč. Dále město uhradilo náklady na opravy ve výši 622 535,39-(ZŠ převedla finanční prostředky na účet města), ostatní služby 11165,- Kč, příspěvek pro žáky 1.třídy 20 000- Kč, investice(kamery)- 79 505,- Kč(ZŠ převedla finanční prostředky na účet města),investiční transfer 460 000,- Kč dotace byla použita na úhradu projektové dokumentace kotelen ZŠ a MŠ ve výši 60 tis., na stavbu altánu v MŠ ve výši 143 489,- a zálohu na vybudování altánu v ZŠ ve výši 150 tis. Kč. Nevyčerpaná dotace byla převedena do r. 2016 k dofinancování stavby altánu v ZŠ. Dále PO obdržela 3 průtokové dotace 1) na program s názvem Polytechnické vzdělávání na ZŠ Hrádek 22 791,- Kč 2) na program s názvem Zvyšování kvality ve vzdělávání 608 886,-,Kč 3) na program Podpora zabezpečení škol a školských zařízení 88 175,-Kč. Hospodaření příspěvkové organizace Hlavní činnost: Náklady 4 930 933,35 Výnosy 5 228 924,75,- Výsledek hospodaření (zisk +,ztráta -) 297 991,40 Hospodářská činnost: Náklady 487 270,81 Výnosy 530 972,- Výsledek hospodaření (zisk+, ztráta-) 43 701,19 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč. Stavy na fondech, které zřizuje příspěvková organizace k 31.12. 2015 Fond investic 1 460 917,61,- Rezervní fond 1 420 260,30,- Fond kulturních a sociálních potřeb 69 357,70 Fond odměn 17 208,51 Celkem 2 967 744,12 Peněžní prostředky k 31.12.2015 BÚ 3 909 869,25 Kč FKSP 59 834,94 Kč Pokladna 13 366,- Kč Celkem 3 983 070,19 Kč Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, náklady a výnosy, příloha účetní závěrky a rozbor hospodaření příspěvkové organizace jsou součástí schvalování účetní závěrky a jsou k nahlédnutí na Městském úřadě Hrádek.

5 5. Přehled přijatých dotací v roce 2015. Úřad práce - zaměstnanost UZ 13013 36 984,- Úřad práce aktivní politika zam. UZ 13234 185 992,- Podpora udr.využívání zdroje energ, UZ 15835 973 799,93 Podpora polytechn.výuky MŠ ZŠ UZ 33057 7 597,- Podpora polytechn.výuky MŠ ZŠ 15 194,- Zvyšování kvality ve vyučování UZ 33058 608 886,- Operační program živ.prostř. UZ 98348 57 282,34 Podpora zabezpečení škol.zařízení UZ 33060 88 175,- Vratka za dotaci volby do senátu a zastup. UZ 98187 vratka v roce 2015 39 472,75 Vratka za dotaci Volby EU UZ 98348 vratka v roce 2015 15 413,20 6. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. V roce 2015 byly poskytnuty dotace spolkům, církvím, neziskovým a podobným organizacím ve výši 487 602,- Kč. Viz přiložený dokument: Poskytnuté dotace z rozpočtu města Hrádek v roce 2015. 7. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Příspěvek na pečovatelskou službu (město Rokycany) činil 37 100,- Kč. Městu Rokycany bylo v rámci přenesené působnosti zaplaceno 7 000,- Kč (sociálně právní ochrana dětí). Členské příspěvky byly zaplaceny ve výši 418 938,- Kč.(SMO 10 148,- Sdružení měst a obcí PK 2 862,-, Horní Berounka 33 348,-, Polygon 372 580,- Kč). 8. Inventarizace majetku města. Inventarizace majetku byla provedena v souladu s 29 a 30 Zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění a na základě Příkazu k provedení inventarizace majetku města ze dne 11. 9. 2015. Inventuru provedli členové DIK, kteří byli jmenováni starostou dle příkazu č. 1 za rok 2015. Inventury byly zahájeny 18. 12. 2015 a ukončeny 20. 1. 2016. Celá inventarizace je k nahlédnutí na Městském úřadě Hrádek. 9. Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Hrádek. Členové inventarizační komise provedli inventuru všech hospodářských prostředků za rok 2015 ke dni 31. 12. 2015. Při inventarizaci zásob- potraviny na skladě byl zjištěn rozdíl u zásob v JMŠ a ŠJZŠ. Inventarizační rozdíl byl zúčtován do účetnictví ( v JMŠ i ŠJ přebytek). V ostatních případech manka ani škody zjištěny nebyly. Viz přiložený dokument: Zpráva o provedené inventarizaci v roce 2015.

6 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrádek za rok 2015. Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech 05.10.2015 7.10.2015(dílčí přezkoumání) a 29. 2. 2016 2.3.2016 (závěrečné vyhodnocení). Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. A. Přezkoumané písemnosti viz Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015. B. Zjištění z konečného přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr. I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a)při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky: nebyly zjištěny chyby a nedostatky b)při dílčím přezkoumání za rok 2015: nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hádek za rok 2015 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hrádek za rok 2015 Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hrádek za rok 2015 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm.b) následující ukazatele: a)podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,48 % b)podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,03 % c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 20,87 % Viz přiložený dokument: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hrádek,IČO:00258725. 11. Přílohy - Zpráva o provedené inventarizaci v roce 2015 ZŠ a MŠ Hrádek - PO ZŠ a MŠ- výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příloha účetní závěrky a rozbor hospodaření - Poskytnuté dotace z rozpočtu města Hrádek v roce 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hrádek - Závěrečný účet zpracován programem Fenix - Hospodaření města Hrádek v roce 2015 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2-12M) S celým obsahem závěrečného účtu v listinné podobě je možno se seznámit v kanceláři č. 104 (účtárna) Městského úřadu v Hrádku v úřední dny: PO, ST: 7-16,30 hod. ÚT,ČT,PÁ: 7-14.00 hod.