MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky Komise pro cenné papíry č. 264/2004 Sb. Výsledovka Datum 30. 6. 2006 30. 6. 2005 Provozní výnosy celkem 881 588 850 803 Provozní náklady celkem -409 450-468 296 a) Osobní náklady -45 874-41 419 b) Suroviny, materiál, energie a související služby -322 979-402 584 c) Jiné provozní náklady -40 597-24 293 Provozní zisk (EBITDA) 472 138 382 507 d) Odpisy -219 449-206 009 1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -219 449-206 009 2. Odpisy nehmotných aktiv 0 0 Provozní zisk (EBIT) 252 689 176 498 Výnosové úroky 17 053 6 946 Nákladové úroky -102 153-102 163 Jiné finanční výnosy a náklady netto 1 906 2 457 Výnosy z dlouhodobých investic 0 0 Jiné výnosy a náklady netto 0 0 Zisk před zdaněním (EBT) 169 495 83 738 Daň z příjmů -40 800-17 099 Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) 128 695 66 639 - Přiřaditelný většinovým podílům 0 0 - Přiřaditelný menšinovým podílům 0 0 Aktiva Datum 30. 6. 2006 31. 12. 2005 Dlouhodobá aktiva celkem 10 630 577 10 593 516 Budovy, pozemky, zařízení 7 265 180 7 285 063 Dlouhodobé investice 3 089 727 3 089 727 Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji 0 0 Goodwill 0 0 Jiný nehmotný majetek 7 121 7 502 Jiná dlouhodobá aktiva 268 549 211 224 Krátkodobá aktiva celkem 1 854 642 1 758 182 Hotovost a peněžní ekvivalenty 1 643 346 1 469 480 Zásoby 34 127 35 353 Pohledávky z obchodního styku 168 689 179 029 Jiná krátkodobá aktiva 8 480 74 320 Aktiva celkem 12 485 219 12 351 698 1
Pasiva Datum 30. 6. 2006 31. 12. 2005 Vlastní kapitál celkem 9 217 490 9 537 287 Upsaný základní kapitál 8 430 921 8 430 921 Fondy 201 214 135 450 Nerozdělený zisk/(neuhrazená ztráta) 585 355 970 916 Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) 0 0 Ostatní vlastní kapitál 0 0 Dlouhodobé závazky 2 465 515 2 430 076 Dlouhodobé úvěry 0 0 Odložená daň 198 933 158 133 Dlouhodobé rezervy 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky 2 266 582 2 271 943 Krátkodobé závazky 802 214 384 335 Závazky z obchodního styku 195 359 127 038 Krátkodobé úvěry 4 767 0 Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 0 0 Splatná daň ze zisku 0 0 Krátkodobé rezervy 0 0 Ostatní krátkodobé závazky 602 088 257 297 Vlastní kapitál a závazky celkem 12 485 219 12 351 698 2
3
Vlastní kapitál Základní kapitál Emisní ážio Ostatní fondy Oceňovací rozdíly z přecenění Fond z přepočtu měn Nerozdělený zisk Ostatní složky vlastního kapitálu CELKEM (přiřaditelné většinovým vlastníkům) MENŠINOVÝ PODÍL CELKEM POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK 8 430 921 0 135 450 0 0 970 916 0 9 537 287 0 9 537 287 Změna v účetních pravidlech Přepočtený zůstatek Přebytek z přecenění majetku Deficit z přecenění majetku Zajištění peněžních toků 0 0 58 264 0 0 0 0 58 264 0 58 264 Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových Daň z položek nevykázaných ve výsledovce Čistý zisk/ztráta nevykázaná ve výsledovce Čistý zisk/ztráta za účetní období ve výsledovce Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období 0 0 0 0 0 128 695 0 128 695 0 128 695 Upsaný základní kapitál Dividendy 0 0 0 0 0-505 855 0-505 855 0-505 855 Převody do fondů, použití fondů Vydané opce na akcie Vlastní akcie Ostatní změny 0 0 7 500 0 0-8 401 0-901 0-901 KONEČNÝ ZŮSTATEK 8 430 921 0 201 214 0 0 585 355 0 9 217 490 0 9 217 490 4
Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 128,7 mil. Kč. V první polovině roku 2006 bylo oběma ropovody přepraveno v průměru 633 tis. tun ropy měsíčně, což je zhruba o 30 tis. tun měsíčně více než za stejné období roku 2005. Toto množství představuje celkový objem 3,799 mil. tun ropy a nárůst přepravy oproti roku 2005 o 188 tis. tun. Celkem bylo přepraveno ropovodem Družba 2,582 mil. tun ropy (průměrný měsíční objem 430 tis. tun) a ropovodem IKL 1,217 mil. tun ropy (průměrný měsíční objem 203 tis. tun). Svého měsíčního maxima dosáhla přeprava v měsíci květnu a činila 755 tis. tun. Koncem května a začátkem června 2006 došlo k naskladnění ropy do tanku H 24 pro potřeby ČR- SSHR. Bylo načerpáno celkem 100 tis. tun. Objem skladované ropy v původních nádržích zůstává trvale 479 tis. tun, stav v nových tancích činí k 30. 6. 2006 402 tis. tun. Do konce roku 2006 již další naskladnění neočekáváme. Fakturace se řídí podle Dodatku č. 10 ke Smlouvě o ochraňování, na jeho základě došlo k úpravě tarifů za skladování s působností od 1. dubna 2006. Tarify platné pro období 1. 4. 2006 31. 3. 2007 jsou následující: - skladování původní nádrže. 2.787 tis. Kč/tank/měsíc - skladování nové nádrže...... 3.484 tis. Kč/tank/měsíc Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku dosáhla společnost téměř dvojnásobného zisku po zdanění (69,7 mil. Kč v roce 2005): - havárie na ropovodu Družba v roce 2005 se projevila výrazným nárůstem nákladů ve srovnání s minulými obdobími, tyto náklady byly z velké části uhrazeny pojišťovnou (zvýšené provozní výnosy v roce 2005), tudíž meziroční pokles nákladů není způsoben mimořádnými úspornými opatřením, ale odráží běžnou výši nákladů na tuto oblast, - v meziročním zvýšení odpisů dlouhodobého majetku se projevilo vyvedení další etapy investiční akce Rozšíření CTR Nelahozeves, - výrazný meziroční nárůst zisku je především odrazem nárůstu přepravy, a tím i tržeb z přepravy (viz výše), dále nárůstem tržeb za skladování v důsledku naskladnění nádrže H 24 a zároveň mírného zvýšení tarifu za skladování. Očekáváme, že nárůst přepravy bude pokračovat i ve druhém pololetí roku 2006 a zároveň očekáváme i vyšší čerpání provozních nákladů vzhledem k tomu, že ve druhé polovině roku budou dokončeny plánované akce dlouhodobějšího charakteru, např. vnitřní inspekce ropovodu. Předpokládáme, že zisk po zdanění ke konci roku 2006 ve srovnáním s rokem 2005 vzroste o cca 35 %. Komentář k rozvaze: V rozvaze došlo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku k poklesu nerozděleného zisku a zároveň ke zvýšení krátkodobých závazků. Jedná se o rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend pro akcionáře ve výši 505,9 mil. Kč, které jsou splatné v lednu 2007. Ostatní dlouhodobé závazky v této položce jsou vykázány především emitované dluhopisy v celkové nominální hodnotě 2.000 mil. Kč, které jsou veřejně obchodovatelné na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha. 23. srpna 2006 Ing. Vít Tůma místopředseda představenstva a provozně-technický ředitel 5. Ing. Vlastimil Boura člen představenstva a finanční ředitel