DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text. 1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: 1 Belgium 9 2 Belgium Best Of 7 3 Belgium Best Of 8 4 Belgium Best Of 9 5 Belgium Best Of 10 6 Belgium Best Of 11 7 Belgium Best Of 12 8 CSOB Private Banking Europe Short 1 9 CSOB Private Banking Growth 1 10 CSOB Private Banking Reverse Spread 1 11 CSOB Private Banking Steepener 1 12 CSOB Reverse Spread 2 13 CSOB Reverse Spread 3 14 CSOB Water 1 15 CSOB World Equities 5 16 CSOB World Equities 6 17 CSOB World Growth 9 18 Digital Reverse Europe 1 19 Digital Reverse Europe 2 20 Digital Reverse Europe 3 21 Ethiclick 1 22 Europe 3 23 Europe 4 24 Europe Best Of 1 25 Europe Best Of 2 26 Europe Best Of 3 27 Europe Best Of 4 28 Europe Best Of 5 29 Europe Best Of 6 30 Europe Best Of 7 31 Europe Best Of 8 32 Europe Best Of 9 33 Europe Best Of 10 34 Europe Best Of 11 35 Europe Best Of 12 36 Europe Best Of 13 37 Europe Best Of 14 38 Europe Best Of 15 39 Europe Best Of 16 40 Europe Best Of 17 41 Europe Best Of 18 42 Europe Best Of 19 43 Europe Best Of 20 44 Europe Best Of 21 45 Europe Best Of 22 46 Europe Best Of 23 47 Europe Best Of 24 48 Europe Best Of 25 49 Europe Best Of 26 50 Europe Best Of 27 51 Europe Best Of 28 52 Europe Best Of 29 53 Europe Coupon 1 54 Europe Coupon 2
55 Europe Reverse 15 56 Europe Reverse 16 57 Europe Reverse 17 58 Europe Reverse 18 59 Europe Select 1 60 Exclusive Interest 1 61 Exclusive Interest 2 62 Exclusive USD Interest 1 63 Finance 2 64 First European Best Of 1 65 First European Best Of 2 66 Flanders & Netherlands 2 67 Interest 1 68 Interest 2 69 Interest 3 70 Interest 4 71 Interest 5 72 Interest 6 73 Interest 7 74 Interest 8 75 Interest 9 76 Interest 11 77 Interest 13 78 Interest 15 79 Interest 17 80 Interest 19 81 Interest 21 82 Interest 23 83 Interest 25 84 Interest 27 85 Interest 29 86 Interest 31 87 Interest 33 88 Interest 35 89 Interest 37 90 Interest 39 91 Interest 41 92 Interest 45 93 Interest 47 94 Interest 49 95 Interest 51 96 Interest 53 97 Interest Callable 1 98 Interest Target 1 99 Interest Target 2 100 Interest Target 3 101 Interest Target 4 102 Interest Target 5 103 Japan 1 104 Japan 3 105 Japan Best Of 1 106 Netherlands 9 107 Netherlands 10 108 Netherlands 11 109 Netherlands 12 110 Netherlands Best Of 4 111 Netherlands Best Of 5 112 Netherlands Best Of 6 113 Netherlands Best Of 7 114 North America Best Of 2 115 North America Best Of 3 116 North America Best Of 4 117 North America Best Of 5 118 North America Best Of 6 119 North America Best Of 7 120 North America Best Of 8 121 North America Best Of 9 2
122 North America Best Of 10 123 North America Best Of 11 124 North America Best Of 12 125 North America Best Of 13 126 North America Best Of 14 127 Pharma 1 128 Scandinavia 3 129 Scandinavia 4 130 Solidarity 1 Kom op tegen Kanker 131 Solidarity 2 Levenslijn - Kinderfonds 132 Solidarity 3 Kom Op Tegen Kanker 133 Telecom 1 134 Value Uncapped 1 135 Value Uncapped 2 136 World 1 137 World Best Of 1 138 World Best Of 2 Podle článku 236, 2, 5. odstavce zákona o některých formách kolektivní správy investičníc portoflií nelze od 9. prosince 2005 upisovat v následujících podfondech: Belgium 9 Belgium Best Of 7 Belgium Best Of 8 Belgium Best Of 9 Belgium Best Of 10 Belgium Best Of 11 Belgium Best Of 12 CSOB World Equities 5 CSOB World Equities 6 Ethiclick 1 Europe 3 Europe 4 Europe Best Of 1 Europe Best Of 2 Europe Best Of 3 Europe Best Of 4 Europe Best Of 5 Europe Best Of 6 Europe Best Of 7 Europe Best Of 8 Europe Best Of 9 Europe Best Of 10 Europe Best Of 11 Europe Best Of 12 Europe Best Of 13 Europe Best Of 14 Europe Best Of 15 Europe Best Of 16 Europe Best Of 17 Europe Best Of 18 Europe Best Of 19 Europe Best Of 20 Europe Best Of 21 Europe Best Of 22 Europe Best Of 23 Europe Best Of 24 Europe Best Of 25 Europe Best Of 26 Europe Best Of 27 Europe Best Of 28 Europe Best Of 29 Europe Coupon 1 Europe Coupon 2 Europe Reverse 15 Europe Reverse 16 3
Europe Reverse 17 Europe Reverse 18 Europe Select 1 Exclusive Interest 1 Exclusive Interest 2 Exclusive USD Interest 1 Finance 2 First European Best Of 1 First European Best Of 2 Flanders&Netherlands 2 Germany Best Of 2 Interest 1 Interest 2 Interest 3 Interest 4 Interest 5 Interest 6 Interest 7 Interest 8 Interest 9 Interest 11 Interest 13 Interest 15 Interest 17 Interest 19 Interest Callable 1 Interest Target 1 Interest Target 2 Interest Target 3 Interest Target 4 Interest Target 5 Japan 1 Japan 3 Japan Best Of 1 Netherlands 9 Netherlands 10 Netherlands 11 Netherlands 12 Netherlands Best Of 4 Netherlands Best Of 5 Netherlands Best Of 6 Netherlands Best Of 7 North America Best Of 2 North America Best Of 3 North America Best Of 4 North America Best Of 5 North America Best Of 6 North America Best Of 7 North America Best Of 8 North America Best Of 9 North America Best Of 10 North America Best Of 11 North America Best Of 12 North America Best Of 13 North America Best Of 14 Pharma 1 Scandinavia 3 Scandinavia 4 Solidarity 1 Kom Op Tegen Kanker Solidarity 2 Levenslijn - Kinderfonds Solidarity 3 Kom Op Tegen Kanker Telecom 1 Value Uncapped 1 Value Uncapped 2 World 1 World Best Of 1 World Best Of 2 4
Instituce poskytující finanční služby i nadále zajišťují odkupy, změny podfondů a případnou úhradu kupónů. Výše nákladů na odprodej se řídí prospektem příslušného podfondu. 2. Název, právní forma a sídlo společnosti: KBC Click, akciová společnost, avenue du Port 2, B-1080 Brusel, Belgie 3. Představenstvo společnosti: Stefan Duchateau, předseda představenstva KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, B- 1080 Brusel Erwin Schoeters, člen představenstva KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, B-1080 Brusel Guido Billion, vedoucí odd. cenných papírů Centea SA, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antverpy Eric De Vos, člen představenstva CBC Banque SA, Grand Place 5, B-1000 Brusel Theo Peeters, nezávislý člen Předseda: Stefan Duchateau, předseda představenstva, KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, B- 1080 Brusel Fyzické osoby pověřené kontrolou denní správy: Stefan Duchateau, předseda představenstva KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, B- 1080 Brusel Erwin Schoeters, člen představenstva KBC Asset Management SA, avenue du Port 2, B-1080 Brusel 4. Typ správy: Správu investiční společnosti zajišťuje společnost zabývající se správou institucí kolektivního investování KBC Asset Management SA, Avenue du Port 2, 1080 Brusel. 4.1. Datum vzniku společnosti zajišťující správu: 30. prosince 1999 4.2. Doba trvání společnosti zajišťující správu: Neomezená 4.3. Seznam fondů a investičních společností spravovaných uvedenou společností, nebo jimž byla uvedená společnost určena: Fondy a investiční společnosti, jimž byla společnost zajišťující správu určena: Dollar Obligatiedepot, Europees Obligatiedepot, Internationaal Obligatiedepot, EOD Corporate Clients, Pionier I, KBC Spectrum Currencies, Pricos, Pricos Defensive, High Interest Obligatiedepot, Fivest, IN.flanders Index Fund, Horizon, KBC Business, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Exposure, KBC Index Fund, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Multi Cash, KBC Multi Track, KBC Obli, KBC Participation, KBC Select Immo, Krea, Plato Institutional Index Fund, Privileged Portfolio Fund, Sivek, Privileged Portfolio Defensive, Privileged Portfolio Highly Defensive, Privileged Portfolio Dynamic, Privileged Portfolio Highly Dynamic, Privileged Portfolio Pro Defensive February, Privileged Portfolio Pro Dynamic February, Privileged Portfolio Pro Highly Dynamic February, Privileged Portfolio Pro Defensive May, Privileged Portfolio Pro Dynamic May, Privileged Portfolio Pro Highly Dynamic May, KBC Eurobonds A(ctive), KBC Eurobonds P(assive), Privileged Portfolio Pro Defensive August, Privileged Portfolio Pro Dynamic August, Privileged Portfolio Pro Highly Dynamic August, Optimum Fund, Privileged Portfolio Pro Defensive November, Privileged Portfolio Pro Dynamic November, Privileged Portfolio Pro Highly Dynamic November, ECD Corporate Clients a Strategisch Obligatiedepot. Investiční společnosti spravované uvedenou společností: CBC Fonds, Centea Fund, KBC Click, KBC ClickPlus, KBC EquiMax, KBC EquiPlus, KBC Equisafe, KBC MaxiSafe, KBC MultiSafe, KBP Security Click a Nagelsafe. 5
4.4. Jména a funkce členů představenstva společnosti zajišťující správu: Prezident: C. Defrancq Členové představenstva : S. Duchateau, předseda představenstva; E. Schoeters, člen představenstva; E. De Boeck, člen představenstva; I. Van Oortegem, člen představenstva; W. Van Steen, člen představenstva F. Florquin; B. Van Bauwel L. Philips E. Verwilghen 4.5. Jména a funkce fyzických osob, jimž bylo svěřeno vedení společnosti zajišťující správu: S. Duchateau, předseda představenstva; E. Schoeters, člen představenstva; E. De Boeck, člen představenstva; I. Van Oortegem, člen představenstva; W. Van Steen, člen představenstva. Tyto osoby mohou rovněž být členy představenstev dalších investičních společností. 4.6. Název auditora společnosti provádějící správu nebo název schválené auditorské společnosti nebo jméno schváleného auditora, který ji zastupuje: Ernst & Young Reviseurs d'entreprises SCRL, zastoupená p. Marcem Van Steenvoortem, auditorem schváleným Bankovní, finanční a pojišťovací komisí (CBFA), Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Brusel. 4.7. Výše upsaného kapitálu a výše splaceného kapitálu společnosti zajišťující správu: Výše upsaného základního kapitálu je 35.754.192 EUR. Základní kapitál je zcela splacen. 5. Hlavní aktivity depozitáře: Cílem společnosti je realizovat, pro sebe nebo pro třetí osoby, v Belgii nebo v zahraničí veškeré operace v bankovní oblasti v širokém smyslu slova i všechny ostatní aktivity, jejichž realizace je nebo bude svěřena bankám. 6. Osoba(-y) hradící náklady v případech uvedených v článcích 58, 3, odst.3, 77, 83, 84, 1, odst. 3, 88 a 92, odst.3 Královského výnosu ze 4. března 2005, o některých veřejných institucích kolektivního investování: KBC Asset Management S.A. 7. Kapitál: Základní kapitál společnosti vždy odpovídá hodnotě čistého jmění. Nesmí klesnout pod 1.200.000 EUR. 8. Pravidla pro valorizaci aktiv: Viz článek 10 stanov společnosti. Stanovy společnosti budou přiloženy k prospektu. 6
9. Datum rozvahy: 31. březen 10. Pravidla pro rozdělování čistého zisku: Viz článek 23 stanov společnosti. 11. Daňový režim investora: Pro investory podléhající dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob: Daň z dividend (distribuční cenné papíry): zákonná srážka z movitého majetku ve výši 15%. V případě aplikace evropského systému zdanění příjmů z úspor a zdanění výnosu z odkupu vlastních cenných papírů institucemi kolektivního investování do cenných papírů dle programového zákona z 27. prosince 2005 konzultujte Zjednodušený prospekt. Pro investory podléhající dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob, kteří příjmy získali v rámci běžné správy svého jmění, se tato srážka z movitého majetku automaticky stává konečnou daní z těchto příjmů. Pro investory podléhající dani z příjmů právnických osob-kapitálových společností: Srážka z movitého majetku není konečnou daní z těchto příjmů. Příjmy (dividendy a zhodnocení) budou zdaněny belgickou daní z příjmů kapitálových společností. 12. Doplňkové informace: 12.1. Zdroje informací: Společnost uzavřela smlouvu s poskytovateli finančních služeb, podle níž tito poskytovatelé zajistí výplaty akcionářům, odkup nebo úhradu nároků na podíl ze zisku a šíření informací o společnosti.. 12.2. Výroční valná hromada akcionářů: Výroční valná hromada se uskuteční v sídle společnosti první pondělí v červenci ve 14.00hod. 12.3. Kompetentní orgán: Prospekt byl vydán po schválení CBFA v souladu s článkem 53, 1 zákona z 20.července 2004, o některých formách kolektivní správy investičních portfolií. Toto schválení nezahrnuje žádné hodnocení vhodnosti nebo kvality nabídky, ani situace subjektu, který nabídku realizuje. Oficiální znění stanov je uloženo v registratuře obchodního soudu. 12.4. Osoba(-y) odpovědná(-é) za obsah prospektu a zjednodušeného prospektu: Představenstvo společnosti. U vědomí představenstva Sicavu, údaje v prospektu a ve zjednodušeném prospektu jsou v souladu se skutečností a neobsahují nic, co by při běžném opominutí mohlo změnit jejich význam. 7