VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014
Úvodní slovo ředitele společnosti Vážené dámy a pánové, s potěšením Vás mohu informovat, že rok 2014 patřil za více než dvacet pět let existence naší společnosti k těm nejúspěšnějším. V roce 2014 především pokračovala realizace významných kontraktů na projektu dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce, kde celkový finanční objem kontraktů uzavřených od roku 2009 již překročil částku 2.4 miliardy CZK. Významnou událostí je však i získání řady zakázek pro jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích a Mochovcích. Přes velké zatížení při realizaci zakázek se nám podařilo udržet úspěšnost nově získávaných obchodních případů. Finanční objem kontraktů smluvně sjednaných pro realizaci v letech 2015 až 2018 již nyní překročil hranici 1.9 miliardy CZK. Tyto skutečnosti významně přispěly k dosaženým hospodářským výsledkům a rekordní obrat z provozní činnosti přinesl i jeden z nejvyšších dosažených zisků. V roce 2014 se přes významné zvýšení obratu a zpřísnění platebních podmínek od našich zákazníků podařilo udržet stabilní peněžní tok, i když ke konci roku za cenu zvýšení úvěrové zátěže. Na začátku roku 2015 však byla významná část úvěrů zaplacena a CHEMCOMEX je tak na startu do nového účetního období v dobré finanční kondici. Rozpracovaná obchodní příprava i dosažené výsledky jsou tak velmi dobrým základem pro rok 2015. Vedení společnosti si uvědomuje, že nejcennějším kapitálem jsou odborně zdatní, zkušení a motivovaní zaměstnanci. Proto byl v roce 2014 doplněn tým našich pracovníků o nové zaměstnance, kteří významně posílili výkon realizačních i podpůrných a režijních činností. Meziroční nárůst počtu zaměstnanců se přibližuje k 30%. Posílení týmu bylo spojeno se systematickým vzděláváním pro nové i stávající zaměstnance společnosti. K naplnění našich strategických záměrů byly směřovány i další změny v organizaci práce a průběžná obnova výrobního zařízení. Jako každý rok jsme i v roce 2014 absolvovali řadu auditů systému řízení, který nyní splňuje normativní požadavky na kvalitu, vztah k životnímu prostředí, bezpečnost práce a kvalitu v procesu svařování. Za celý rok 2014 jsme pak nezaznamenali žádnou významnější událost spojenou s nedodržením požadavků, které na nás klade legislativa či zákazníci. Na závěr bych rád poděkoval našim obchodním partnerům za projevenou důvěru. Poděkování za odbornost, profesionalitu a každodenní nasazení ve prospěch naší společnosti si nesporně zaslouží i zaměstnanci naší společnosti. Právě důvěra zákazníků a kvalitní zaměstnanci jsou základem pro posilování naší pozice na trhu a získávání nových zakázek. Do nadcházejícího období nám všem přeji hodně úspěchů. Introductory Word of the Company Director Ladies and Gentlemen, It is my great pleasure to inform you that the year 2014 was one of the most successful years in the 25-year history of our company. Above all, execution of significant contracts at Mochovce NPP, namely units 3 and 4 continued. The total financial sum of these contracts exceeded 2.4 billion CZK since 2009. Another significant event was obtaining a significant number of new jobs in Jaslovske Bohunice and Mochovce NPP. In spite of high workload during the execution of our contracts, we have managed to sustain a high rate of newly awarded business transactions. The financial volume of the undersigned contracts for the years 2015 2018 has already exceeded the amount of 1.9 billion CZK. These facts significantly contributed to our financial results, where operational turnover earned one of the highest profits in the history of our company. We have managed to retain stable cash flows from operations even in spite of more restrictive payment conditions from our customers in 2014. At the end of the year we have increased our short term credit financing in order to cover our obligations. At the beginning of 2015 a large portion of these credit lines was repaid and CHEMCOMEX is in a good financial condition at the brink of the new economic period. The acquired business transactions as well as achieved financial results are a good basis for the upcoming year. The management realizes that the most valuable capital our company has are the expert-efficient, experienced and motivated employees. For that reason, in 2014, new personnel were hired in order to further reinforce outputs in areas such as implementation, support and overhead. Expansion of our team was accompanied by systematic education for both the existing and the new employees. To carry out our strategic goals, changes were made in work organization and current production facilities underwent vast renewal. Similarly to previous years, series of external audits of our management systems were undertaken in 2014. Nowadays our systems comply with the highest requirements for quality, environmental protection, work safety as well as welding process quality. No important events in terms of non-compliance with the requirements from legislation or customers were reported in the course of 2014. In conclusion, I would like to thank our business partners for their trust. Many thanks for expertise, professional skills and everyday effort also belong unequivocally to our employees. Mainly the trust of our customers and high quality employees are the basis for the reinforcement of our market position as well as obtaining of new jobs. For the upcoming period I wish a lot of success to us all. Miroslav Mrtvý ředitel společnosti a místopředseda představenstva Miroslav Mrtvý company director and vice-chairman of board of directors
Vlastnická struktura společností rodiny CHEMCOMEX Owners' structure of the CHEMCOMEX family Elišky Přemyslovny 379 157 00 Praha - Zbraslav Elišky Přemyslovny 379 CZ-157 00 Praha Zbraslav, Czech Republic Základní kapitál Vlastnická struktura 100 000 000 Kč 100% FINGAM s.r.o. Equity Capital Owner 100 000 000 CZK 100% FINGAM s.r.o. Oblasti podnikání: Dodávky technologických systémů Dodávky technologických zařízení a potrubí Projekční činnost Sanace ekologických zátěží Geologický průzkum a vrtné práce Tvorba software Počet zaměstnanců: 210 Spheres of Enterprise: Deliveries of technological systems Technological equipment and pipeline Designing Ecological remedies Geological survey Software creation No. of employees 210 CHEMCOMEX, s.r.o. M. R. Štefánika 9 010 02 Žilina, Slovenská republika CHEMCOMEX, s.r.o. M. R. Štefánika 9 010 02 Žilina, Slovenská republika Základní kapitál Vlastnická struktura 33 195 EUR 100% Equity Capital Owners 33 195 EUR 100% Oblasti podnikání Obchodní činnost Dodávky technologických zařízení a potrubí Počet zaměstnanců 1 Spheres of Enterprise: Trade Technological equipment and pipeline No. of employees 1 VF, a.s. Náměstí Míru 50 679 21 Černá Hora VF, a.s. Náměstí Míru 50 CZ-679 21 Černá Hora, Czech Republic Základní kapitál Vlastnická struktura 100 000 000 Kč 100% Equity Capital Owners 100 000 000 CZK 100% Oblasti podnikání Výroba zařízení a měřicích přístrojů Služby v oblasti radiační kontroly a ochrany Systémy měření a řízení Aplikovaný software Počet zaměstnanců 160 Spheres of Enterprise: Manufacture of Radiation monitoring Equipment Radiation monitoring and protection Measurement and control systems Application software SW No. of employees 160 ID 276887, ver.2 Page 3/14
Realizované zakázky Inženýrské práce a dodávky technologických systémů pro energetický průmysl Významnější zakázky realizované v roce 2014: Dodávka a montáž desek na oblicovku v reaktorové hale 4.bloku JE Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s. Dodávka a montáž vnitřního monitorovacího systému seismicity v JE Dukovany, ČEZ, a.s. Stáčení a doprava roztoku amoniaku v Elektrárně Dětmarovice, Vítkovice Power Engineering, a.s. Dodávka a montáž biologického stínění pro horké komory, Centrum výzkumu Řež s.r.o. Montáž potrubí páry a vody na sekundárním okruhu, 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s. Projekt D1.2, demontáž zařízení strojovny slovenské JE V1, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (v konsorciu se společností Tecnubel) Dodávka a montáž spojovacího potrubí na primárním okruhu, 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, ŠKODA JS, a.s. Výměna separátorů vlhkosti a přihřívačů páry pro turbíny TG21 a TG12 v Jaderné elektrárně Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s. Projekt D2, dekontaminace hlavního cirkulačního potrubí primárního okruhu obou bloků slovenské JE V1, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (v konsorciu se společnostmi OTNI ONET Technologies Nuclear International a RoBo) Fixace vysyceného směsného radioaktivního ionexu v Elektrárně Dukovany technologií aluminosilikátové matrice ALUSIL, ČEZ, a.s. Hydrogeologický průzkum, inženýrská geologie a sanace Sanace areálu bývalého podniku Styl v katastru obce Pátek, Obec Pátek Průzkumné vrtné práce v oblasti 3, Vodní zdroje, a.s. Výroba V roce 2014 pokračovala výroba strojních částí radioterapeutických ozařovačů a bylo vyrobeno šestnáct kompletů TRB80 nebo TRB100. Výzkum a vývoj V roce 2014 pokračovaly práce na rozvoji produktů využívajících technologii pro solidifikaci kapalných radioaktivních odpadů. Souběžně probíhaly práce na několika projektech z oblasti sanačních technologií, vrtných prací a jaderného paliva. Na tyto projekty byly získány dotace od Technologické agentury České republiky a strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu. Accomplished jobs Engineering jobs and supplies of technological systems for Chemistry and Power industry Significant jobs executed in 2014: Delivery and assembly of plates and penetrations in Reactor Building Unit 4 of Mochovce NPP, Slovenské elektrárne, a.s. Delivery and assembly of internal seismic monitoring system in NPP Dukovany, ČEZ, a.s. Decantation and transportation of dilution of ammonia in Dětmarovice PP, Vítkovice Power Engineering, a.s. Delivery and assembly of biological shielding for the hot chambers, Centrum výzkumu Řež s.r.o. Assembly of piping for steam and cooling water on turbine island, 4rd unit of Mochovce NPP, Slovenské elektrárne, a.s. Project D1.2, Dismantling of the technical equipment in the V1 NPP Bohunice Turbine hall, Jadrova a vyradovacia spoločnosť, a.s. (in the consortium with company Tecnubel) Delivery and assembly of internal connection piping on nuclear island, 3rd and 4th unit of Mochovce NPP, ŠKODA JS, a.s. Replacement of the Moisture Steam Separator and Reheater (MSRs) for turbogenerators TG21 and TG21, Slovenske elektrarne, a.s. Project D2, decontamination of the primary circuit in the V1 NPP Bohunice, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (in the consortium with companies OTNI ONET Technologies Nuclear International and RoBo) Solidification of saturated radioactive ion exchangers in the Dukovany NPP by means of ALUSIL technology, ČEZ, a.s. Hydro-geological survey, engineering geology and remediation Sanitation of premises of the former company Styl in the Pátek municipality land registry, municipality Pátek Exploration drilling works in area 3, Vodní zdroje, a.s. Own Production In 2014 there were made machinery parts for radiotherapy irradiators, was made sixteen sets of irradiators TRB80 or TRB100. Research and Development In 2014, work on the development of products for solidification of a liquid radioactive waste continued. Funding for the above mentioned projects was received from the Technological agency of the Czech republic and from structural funds from Ministry of Industry and Commerce. ID 276887, ver.2 Page 4/14
Doplňující ekonomické údaje Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, jež by měly vliv na vlastní kapitál společnosti nebo strukturu akcionářů či strukturu dceřiných společností. Additional economic data After the end of the year 2014, there have been neither changes in the Equity capital structure or the structure of shareholders. Přístup k životnímu prostředí a bezpečnosti práce Vedení společnosti prověřilo plnění závazků přijatých ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce a plnění legislativních povinností a dospělo k závěru, že v roce 2014 byly všechny povinnosti a závazky plněny. Výzkum a vývoj V roce 2014 společnost vynaložila na řešení projektů výzkumu a vývoje celkem částku 19,5 milionů Kč. Environmental management systems and Occupational health and safety management systems The company management reviewed fulfilment of liabilities accepted in relation to the environment and to the work safety as well as those concerning meeting legislative requirements and concluded that in the year 2014 all duties and liabilities were met. Research and development In the year 2014, the company has devoted a total sum of 19,5 million CZK for research and development. Pořizování vlastních akcií V roce 2014 společnost nevykupovala ani jiným způsobem nenabyla žádné vlastní akcie. Společnost má ovládající osobu. Zahraniční organizační složka Společnost má organizační složku ve Slovenské republice, sídlící na adrese Hospodárska 53, 918 64 Trnava, IČ 44509189 Zahraniční dceřiná společnost V roce 2014 společnost měla obchodní podíl v zahraniční společnosti: CHEMCOMEX, s.r.o. M.R.Štefánika, 010 02 Žilina Slovenská republika IČ: 31586023 Own shares buy-out In the year 2014, no own shares have been bought nor received in any other way. There exists a person that can be considered as a Controlling Person of the company as defined by the Corporations Law. Organisational parts abroad The company have the sub-division in the Slovak Republic, seated: Hospodárska 53, 918 64 Trnava, Reg. No. 44509189 Daughter company abroad In the year 2014, the company had a daughter company abroad. CHEMCOMEX, s.r.o. M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina Slovenská republika IČ: 31586023 ID 276887, ver.2 Page 5/14
Základní informace o ekonomice Basic economic data Výkaz zisků a ztrát [tisíce Kč] Profit and Loss Account [thousands CZK] Tržby za prodej zboží 4.803 11.662 6.660 Sales of goods Náklady vynaložené na prodané zboží 3.783 10.469 5.679 Cost expended on goods sold Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Obchodní marže 1.020 1.193 981 Trade margin Výkony 916.903 560.325 450.297 Revenues 892.302 572.808 442.926 Sales of own products and services Změna stavu zásob vlastní činnosti 24.601-30.579 7.371 Change of state of company stock Aktivace 0 18.096 Activation Výkonová spotřeba 717.310 415.936 253.223 Production consumption Spotřeba materiálu a energie 170.842 150.140 74.413 Consumption of material and energy Odměny členům orgánu společnosti a družstva Služby 546.468 265.796 178.810 Services Přidaná hodnota 200.613 145.582 198.055 Value added Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Osobní náklady 112.072 83.127 77.657 Staff costs Mzdové náklady 78.307 56.725 53.730 Wages 3.090 3.520 3.520 Revenues to members of boards 27.695 20.563 18.462 Social security and medical insurance costs Sociální náklady 2.980 2.319 1.945 Social costs Daně a poplatky 556 502 482 Taxes a fees 15.605 9.542 8.514 Depreciations of tangible and intangible assets 3.704 57 396 Sales of long-term property and material Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3.704 46 396 Sales of long-term property Tržby z prodeje materiálu 0 11 Sales of material Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv, OP v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 2.427 97 Remain price of sold long-term property and material 2.427 97 Remain price of sold long-term property Remain price of sold material -7.187 438 9.876 Change in reserves and oprat. corr. items and future complex costs Ostatní provozní výnosy 20.281 69.193 9.312 Other operating revenues Ostatní provozní náklady 25.043 67.061 7.443 Other operating costs Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Transfer of operational revenues Transfer of operational costs Provozní výsledek hospodaření 76.082 54.065 103.791 Operational profit / loss ID 276887, ver.2 Page 6/14
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách s podstatným vlivem Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 109.883 Sales of shares and other stock 15.001 Sold shares and other stock 12.000 28.358 Revenues from long-term financial property 12.000 26.267 Revenues from shares of companies in group 91 Revenues from other long-term shares Revenues from other long-term financial property Revenues from short-term financial property Costs of financial property Revenues from overpricing of shares Costs from overpricing of shares Změna stavu rezerv 2.702 Reserves in financial revenues Výnosové úroky 12 42 18 Interests received Nákladové úroky 1.939 1.580 944 Interests paid Ostatní finanční výnosy 1.259 3.524 2.129 Other financial revenues Ostatní finanční náklady 3.460 3.797 3.585 Other financial costs Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Transfer of financial revenues Transfer of financial costs Finanční výsledek hospodaření 5.170-1.811 118.858 Profit/loss of financial activities Daň z příjmu za běžnou činnost 26.489 9.920 37.732 Income tax on current activities Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti Splatná 27.710 9.997 37.756 Payable Odložená -1.221-77 -24 Postponed Splatná Odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 54.763 42.334 184.917 Profit /loss of current activities Extraordinary revenues Extraordinary costs Income tax on extraordinary activities Payable Postponed Extraordinary profit/loss Transfer of profit to shareholders Výsledek hospodaření za účetní období 54.763 42.334 184.917 Current year profit/loss Výsledek hospodaření před zdaněním 81.252 52.254 222.649 Pretax profit ID 276887, ver.2 Page 7/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Aktiva celkem 762.615 655.586 521.809 Total Assets Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek 74.553 77.035 47.745 Long-term assets Dlouhodobý nehmotný majetek 3.782 4.977 1.238 Intangibles Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 3.647 4.977 1.238 Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Receivables on own capital subscribed Establishment costs Research and development results Assessible rights Other intangibles 135 Unfinished intangibles Prepayment paid Dlouhodobý hmotný majetek 69.551 68.136 42.710 Tangibles Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Pozemky 2.523 2.523 2.523 Land Stavby 21.611 22.787 22.990 Buildings 45.061 42.635 16.772 Movable assets Farm land Basic herd Jiný dlouhodobý hmotný majetek 190 191 190 Other tangibles Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku 166 235 Unfinished tangibles Prepayments paid Corrective items to assets Dlouhodobý finanční majetek 1.220 3.922 3.797 Long-term financial property Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 1.095 1.095 1.095 Shares in comp. with decisive impact 125 125 0 Shares in comp. with substantial impact 0 2.702 2.702 Other shares Loans Other financial assets Unfinished long-term financial property Prepayments paid ID 276887, ver.2 Page 8/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Oběžná aktiva 620.652 523.497 416.346 Current assets Zásoby 97.547 103.235 132.121 Stock Materiál 14.960 31.532 23.360 Material Nedokončená výroba a polotovary 82.457 71.305 108.472 Unfinished production Výrobky Zvířata Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídicí osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Products Animals Zboží 130 398 289 Goods Prepayments paid for stock Long-term receivables Trade receivables Receivables to shareholders Receivables in comp. with decisive impact Receivables in comp. with substantial impact Other receivables Krátkodobé pohledávky 439.331 389.994 273.484 Short-term receivables Pohledávky z obchodních vztahů 421.507 365.427 266.483 Trade receivables Pohledávky - ovládající a řídicí osoba Pohl. podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Receivables - main shareholder Receivables to shareholders Social security Stát - daňové pohledávky 6.648 17.631 0 State-tax receivables Krátkodobé poskytnuté zálohy 5.896 5.680 2.809 Short-term prepayments Dohadné účty aktivní 0 Conjectural active accounts Jiné pohledávky 5.280 1.256 4.192 Other receivables Krátkodobý finanční majetek 83.774 30.268 10.741 Short-term financial assets Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze 515 571 584 Money Účty v bankách 83.259 29.697 10.157 Accounts in banks Short-term shares Acquisition short-term financial assets Časové rozlišení 67.410 55.054 57.718 Time differentiation Náklady příštích období 24.911 27.102 29.425 Future costs Komplexní náklady příštích období 42.072 27.952 28.293 Complex future costs Příjmy příštích období 427 Future incomes ID 276887, ver.2 Page 9/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Pasiva celkem 762.615 664.809 521.809 Equity and Liabilities Vlastní kapitál 303.474 286.063 263.865 Equity Základní kapitál 100.000 31.630 31.630 Capital subscribed Změny základního kapitálu Own shares Kapitálové fondy 1.792 1.792 1.792 Capital funds Emisní ažio Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Changes in capital subscribed Share premium Ostatní kap. Fondy 338 338 338 Other capital funds Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměně 1.454 1.454 1.454 Differentials from overpricing of assets and liabilities Differentials from overpricing at transformation Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 7.354 7.357 7.361 Funds from profits Zákonný rezervní fond 6.326 6.326 6.326 Reserve fund by law Statutární a ostatní fondy 1.028 1.031 1.035 Other funds Výsledek hospodaření minulých let 139.565 202.950 38.165 Results from previous years Nerozdělený zisk minulých let 139.565 202.950 38.165 Retained profit from previous years Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Losses from previous years 54.763 42.334 184.917 Current year net profit Cizí zdroje 458.523 368.690 257.796 Liabilities Rezervy 1.711 1.851 727 Reserves Reserve for corporate tax Other reserves Rezerva na daň z příjmu 1.712 Postponed tax liability Ostatní rezervy 1.711 139 727 Dlouhodobé závazky 1.618 2.655 2.647 Long-term liabilities Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná a řídící osoba Trade Liabilities Liabilities to a controlling person Závazky k osobám s podstatným vlivem 436 252 166 Liabilities to persons with substantial impact Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Liabilities to other shareholders Long-term prepayments received Emitted bonds Long-term bills of exchange Guessed passive accounts Other long-term liabilities Odložený daňový závazek 1.182 2.403 2.481 Postponed tax liability Krátkodobé závazky 315.502 254.760 188.041 Short-term liabilities Závazky z obchodních vztahů 206.743 146.848 98.883 Trade Liabilities Závazky ovládaná a řídící osoba Závazky u osob s podstatným vlivem Liabilities to a controlling person Liabilities to persons with substantial impact Závazky ke společníkům 3.800 18.500 Liabilities to other shareholders ID 276887, ver.2 Page 10/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Závazky k zaměstnancům 4.372 3.156 3.584 Liabilities to employees Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3.068 2.866 1.826 Social security liabilities Stát - daňové závazky a dotace 35.944 7.000 40.332 State-tax liabilities Krátkodobé přijaté zálohy 63.895 42.620 37.400 Short-term prepayments received Vydané dluhopisy Emitted bonds Dohadné účty pasivní 2.960 3.787 671 Guessed passive accounts Jiné závazky 6.200 29.983 5.345 Other liabilities Bankovní úvěry a výpomoci 128.212 109.424 66.381 Bank credits and loans Bankovní úvěry dlouhodobé 58.467 69.761 28.823 Long-term bank loans Krátkodobé bankovní úvěry 69.745 39.663 37.558 Current bank loans Krátkodobé finanční výpomoci Short-term financial liabilities Časové rozlišení 618 833 148 Time differentiation Výdaje příštích období 130 314-355 Future outcomes Výnosy příštích období 488 519 503 Future revenues ID 276887, ver.2 Page 11/14
Cash Flow [tisíce Kč] Cash Flow [thousands CZK] Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 30.268 10.741 20.208 Balance of cash on hand and financial equivalents as the beginning of reporting period Cash flows from running activities 81.252 52.254 222.649 Accounting profit/loss from running activities before taxation Úprava o nepeněžní operace 301 15.547-109.900 Adjustments by non-cash operations Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 15.605 9.542 8.514 Depreciation of fixed assets and amortization of adjustments to acquired assets Změna stavu OP a rezerv -3.954 4.427 1.791 Change in balance of adjustments, reserves Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -1.277 40-94.882 Profit from sales of fixed assets Výnosy z dividend a podílů na zisku -12.000 0-26.267 Revenue from dividends and shares in profit Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky Úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 1.927 1.538 944 Accounted for interests expense, exclusive of interest capitalization and accounted for credit interest Possible adjustments by other non-cash operations 81.554 67.801 112.749 Net cash flow from running activities before taxation, changes in working capital and unusual 92.264-20.860-95.818 Change in non-cash items of working capital -103.773-116.465-122.289 Change in balance of receivables from running activities, temporary assets accounts 190.349 66.719 36.683 Change in balance non short-term payables from running activities, temporary liability accounts Změna stavu zásob 5.688 28.886-10.212 Change in balance of inventory Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 0 0 0 Change in balance of current liquid assets not included in cash or equivalents 173.818 46.941 16.931 Net cash flow from running activities before taxation and unusual/extraordinary items -1.939 42-18 Interests paid exclusive of interest capitalization Přijaté úroky 12-1.580 944 Interest received Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření, včetně uhrazené daně z příjmu z mimořádné činnosti -26.489-9.919-37.732 Income tax for running activities and additional tax assessments for previous periods 0 0 24 Income and expenses on unusual and/or extraordinary items, including income tax Přijaté dividendy a podíly na zisku 12.000 0 26.267 Dividends received, shares in profit ID 276887, ver.2 Page 12/14
Cash Flow [tisíce Kč] Cash Flow [thousands CZK] Čistý peněžní tok z provozní činnosti 157.402 35.484-46.118 Net cash flow from running activities Peněžní toky z investiční činnosti 0 0 0 Cash flows from investing activities Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -18.255-38.929 61.516 Expense on fixed assets acquisition Příjmy z prodeje stálých aktiv 3.704 57 5.919 Income from fixed assets sales Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 Loans to related parties Čistý peněžní tok vztahující se -14.551-38.872 67.435 Net cash flow from investing activities k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti 0 0 0 Cash flows from financing activities Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti, na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů -12.330 43.051 5.254 Changes in balance of long-term or short-term payables 4.983-20.136-36.038 Impact of changes in equity on cash on hand and financial equivalents 4.983-20.136-51.630 Increase in cash on hand as a reset of increased registered capital, share premium 0 0 0 Payment of share in equity to partners 0 0 0 Other contributions of cash by partners and shareholders Úhrada ztráty společníky 0 0 0 Loss coverage by partners Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Direct debit fund payments 0 1.500 15.592 Dividends paid or shares in profit, including taxes paid -7.347 22.915-30.784 Net cash flow from financing activities 135.504 19.527-9.467 Net increase/decrease in cash on hand 83.774 30.268 10.741 Balance of cash on hand and financial equivalents as the end of reporting period ID 276887, ver.2 Page 13/14
Doplňující informace Additional information Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Dále je v příloze uvedena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Příloha Příloha č.1 - Zpráva o vztazích Příloha č.2 - Účetní závěrka: a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztráty c) Přehled o změnách vlastního kapitálu d) Cash Flow e) Příloha k účetní závěrce Příloha č. 3 Zpráva auditora Výrok auditora Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ověření účetní uzávěrky provedl: SLAK s.r.o. Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52277 IČ: 25131044 Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 254 Odpovědný auditor: Ing. Eva Laubeová Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 116 Report on Relations between Interconnected Persons A report on relations between interconnected Persons is attached further. Appendix Appendix n. 1 - Report on Relations Appendix n.2 - Accountancy Closures a) Balance sheet b) Profit and loss c) Statement of changes in equity d) Cash flow e) Appendix to the accountancy closure Appendix n.3 Auditor s Report Auditor s Report The Accountancy Closure depicts truly in all significant aspects the assets, liabilities, and financial situation of CHEMCOMEX Praha, a.s. to the date 31 st December 2014, as well as the costs, revenues and the economic result in 2014 in accordance with accountancy regulations valid in the Czech Republic. The auditing was made by: SLAK s.r.o. Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4 Trade register at Municipal Court in Prague, chapter C, insert 52277 Id. No. 25131044 Auditors List Certificate No.: 254 Responsible Auditor: Ing. Eva Laubeová Auditors List Certificate No.: 116 ID 276887, ver.2 Page 14/14