NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč výdaje : 10.732.000,- Kč financování + 990.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 1/2015 schváleno 24.2.2015 příjmy : 2.761.500,- Kč výdaje : 387.500,- Kč Financování: -2.374.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 2/2015 Schváleno 30.3.2015 příjmy: 99.500,- Kč výdaje: 99.500,- Kč Rozpočtové opatření č. 3/2015 Schváleno 29.4.2015 příjmy: 150.800,- Kč výdaje: 333.000,- Kč financování: +182.200,- Kč Rozpočtové opatření č. 4/2015 Schváleno 28.5.2015 příjmy: 251.300,- Kč výdaje: 168.700,- Kč financování: - 82.600,- Kč Rozpočtové opatření č. 5/2015 Schváleno 30.6.2015 příjmy: 426.800,- Kč výdaje: 261.800,- Kč financování: - 165.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 6/2015 Schváleno 30.7.2015 příjmy: 153.100,- Kč výdaje: 153.100,- Kč Rozpočtové opatření č.7/2015 Schváleno 31.8.2015 příjmy: 482.200,- Kč výdaje: 232.200,- Kč financování: - 250.000,- Kč Rozpočtové opatření č.8/2015 Schváleno 29.9.2015 příjmy: 3.465.300,- Kč výdaje: 3.585.300,- Kč financování: + 120.000,- Kč Rozpočtové opatření č.9/2015 Schváleno 30.10.2015 příjmy: 546.800,- Kč výdaje: 1.153.800,- Kč financování: + 607.000,- Kč Rozpočtové opatření č.10/2015 Schváleno 24.11.2015 příjmy: 285.000,- Kč výdaje: 5.000,- Kč financování: - 280.000,- Kč
Rozpočtové opatření č.11/2015 Schváleno 22.12.2015 příjmy: 275.500,- Kč výdaje: 3.000,- Kč financování: - 272.500,- Kč Rozpočet a jeho plnění schválený upravený skutečnost v Kč Příjmy celkem po konsolidaci 9.742.000,- 18.639.800,- 18.521.460,50 Výdaje celkem po konsolidaci 10.732.000,- 17.114.900,- 16.544.025,25 Financování celkem po konsolidaci + 990.000,- - 1.524.900,- - 1.977.435,25 Plnění rozpočtu příjmů Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 9.742.000,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 18.639.800,- Kč, skutečné příjmy činí 18.521.460,50 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 99,37 %). Daňové příjmy Celkové plnění skutečnosti( částka 9.187.448,77 Kč) k upravenému rozpočtu činí 99,46 %, největší podíl na těchto příjmech tvoří příjmy na daních, místní poplatky (zejména poplatek za likvidaci komunálního odpadu 524.000,- Kč). Nedaňové příjmy Celkové plnění (částka 1.643.285,85 Kč) vůči upravenému rozpočtu činí 96,08 %, nejvýznamnější položku těchto příjmů tvoří pitná voda ve výši 471.775,- Kč,příjmy z prodeje dřeva ve výši 141.035,- Kč, příjmy v kultuře (příspěvek den obce, rozmarýnové hody,..) v částce 237.121,- Kč, příjmy z nájemného a příjmy spojené s nájmy (za spotřebu el.energie) v částce 274.610,- Kč, příjmy z odpadového hospodářství ve výši 122.921,- Kč, příjmy místní správy ve výši 65.515,- Kč, příjmy z pronájmu pozemků a ostatních náhrad ve výši 72.034,- Kč, příjmy od občanů za projekty a územní souhlas na kanalizační přípojky ve výši 96.450,- Kč. Kapitálové příjmy Celkové plnění (částka 382.965,- Kč) vůči upravenému rozpočtu činí 99,99 %. V roce 2015 obec prodala pozemky v částce 124.965,-Kč, prodala ostatní hmotný dlouhodobý majetek ve částce 116.000,- Kč a obdržela dar na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 142.000,- Kč. Přijaté dotace V rámci dotací byly přijaty tyto finanční prostředky: Neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahu celkem 149.900,- Kč Neinv.přijaté transfery ze státních fondů (MŠ, KD) celkem 4.525,51 Kč Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (VPP) celkem 812.361,- Kč Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (MŠ) celkem 27.199,98 Kč Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (KD) celkem 49.734,31 Kč Ostatní neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu (průtoková dotace ZŠ) celkem 50.214,- Kč Neinv.transfery od krajů (hospodaření v lesích) celkem 4.000,- Kč Neinv.transfery od krajů (Inovace vodovodu-úroky z úvěru) celkem 30.000,- Kč Neinv.transfery od krajů (Výdaje SDH na požární techniku) celkem 35.000,- Kč Neinv.transfery od krajů (Zkvalitnění služeb a propagace TIC Vedrovice) celkem 38.000,- Kč Neinv.transfery od krajů (Den obce Vedrovice 2015) celkem 20.000,- Kč Invest.transfery ze státních fondů (MŠ, KD) celkem 193.100,44 Kč Invest.transfery ze státního rozpočtu (MŠ. KD) celkem 3.282.725,64 Kč Invest.transfery od krajů (Inovace vodovodu II.etapa) celkem 2.611.000,- Kč
Finanční vypořádání přijatých dotací přijato vyčerpáno vratka Inovace vodovodu 30.000,- Kč 30.000,- Kč 0,- Kč SDH na požární techniku 35.000,- Kč 35.000,- Kč 0,- Kč Zkvalitnění služeb a propagace TIC 38.000,- Kč 38.000,- Kč 0,- Kč Den obce Vedrovice 2015 20.000,- Kč 20.000,- Kč 0,- Kč Inovace vodovodu-ii.etapa 2.611.000,- Kč 2.611.000,- Kč(v roce 2014) 0,- Kč Plnění rozpočtu výdajů Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 10.732.000,- Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 17.114.900,- Kč, skutečné výdaje činí 16.544.025,25 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 96,66 %). Běžné výdaje Běžné výdaje v roce 2015 dosáhly výše 9.187.448,77 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 99,46 %. Do běžných výdajů patří nákup DDHM v částce 210.024,20 Kč, příspěvky a dotace příspěvkové organizaci obce, které v roce 2015 činily 641.000,- Kč, mzdové výdaje a související odvody v částce 3.070.098,- Kč, výdaje za služby v částce 1.565.523,02 Kč, za opravy v částce 1.669.601,40 Kč, výdaje za energie v částce 578.804,- Kč, materiál 466.571,93 Kč, cestovné 41.460,- Kč, jiné daně a poplatky 91.937,- Kč, úroky 88.876,10 Kč, neinv.transfer DSO Vedrovice a Kubšice ve výši 271.000,- Kč a ostatní výdaje. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje dosáhly výše 8.352.354,80 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu čerpány na 99,93 %. Investiční výdaje obce v roce 2015: Rozšíření kanalizačního řadu 137.264,- Kč Investiční transfery DSO Vedrovice a Kubšice-ČOV a tlaková kanalizace 846.905,- Kč Mateřská škola 2.546.832,80 Kč Kulturní dům 4.451.688,- Kč Inženýrské sítě 97.869,- Kč Nákup pozemků 59.700,- Kč OÚ kotelna 57.096,- Kč Nákup automobilu 155.000,- Kč Plnění rozpočtu financování Obec čerpala v roce 2015 úvěr na zateplení MŠ ve výši 700.000,- Kč, splátky úvěrů (vodovod, MŠ) byly ve výši 359.000,- Kč. Výsledek hospodaření k 31.12.2015 Náklady 11.171.642,90 Kč Výnosy 12.268.867,71 Kč Výsledek hospodaření 1.097.224,81 Kč Evidence majetku obce k 31.12.2015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Budovy, stavby, haly (021) Soubor movitých věcí (022) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Pozemky (031) Nedokončené investice (042) Kulturní předměty (032) 149.232,99 Kč 233.295,- Kč 54.869.660,71Kč 2.852.715,05 Kč 2.548.318,26 Kč 15.186.135,43 Kč 3.176.050,05 Kč 1,- Kč
Přírůstky nehmotného a hmotného majetku v roce 2015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Programové vybavení 41.709,- Kč Budovy, stavby (021) Zateplení MŠ 2.598.829,80 Kč Zlepšování tepelnětechnických vlastností KD 5.374.304,- Kč Technické zhodnocení garáží 161.590,70 Kč Samostatné movité věci (022) Osobní automobil 155.000,- Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Obecní úřad 3.352,- Kč Veřejná zeleň 81.570,- Kč Muzeum 12.052,90 Kč Hasiči 48.765,30 Kč Kulturní dům 5.030,- Kč Zahradní sety 11.132,- Kč Hřbitov 6.413,- Kč Zahradní plynová topidla 10.666,50 Kč Vyřazení nehmotného a hmotného majetku v roce 2015 Vyřazeno na základě vyřazovacího protokolu ze dne 31.1.2015: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 1.265,- Kč Samostatné movité věci (022) 20.700,- Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 28.290,26 Kč Zůstatky na účtech k 31.12.2015 231 10 ZBÚ u KB 259.229,30 Kč 231 11 ZBÚ u ČS 2.673.437,01 Kč 231 12 ZBÚ u ČNB 503.836,45 Kč Inventarizace majetku Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31.12.2015. Byla podložena inventarizačními soupisy. Byla vypracována inventarizační zpráva za rok 2015. Nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2015 ČS 4.435.000,- Kč úvěr na financování stavby inovace vodovodu se splatností do 31.1.2029. ČS 680.000,- Kč úvěr na zateplení MŠ se splatností do 31.10.2025. Ostatní dlouhodobé závazky k 31.12.2015 Sberbank CZ 508.996,- Kč rekonstrukce kotelny OÚ se splatností do 30.11.2024. Sberbank CZ 379.750,- Kč rekonstrukce kotelny KD se splatností do 30.11.2024. Sberbank CZ 478.501,- Kč rekonstrukce kotelny MŠ se splatností do 30.11.2024. ČSOB, a.s. 1.013.216,- Kč oprava veřejného osvětlení se splatností do 31.12.2024. Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu obce Vedrovice 1. Sdružení rodičů při MŠ Vedrovice 3.000,- Kč na Dětský maškarní ples 2. Tělocvičná jednota Sokol Vedrovice 6.000,- Kč na provoz sokolovny 3. Tělovýchovná jednota Sokol Vedrovice 6.000,- Kč na provoz kabin na fotbalovém hřišti 4. Rybářský spolek Vedrovice 3.000,- Kč na činnost rybářského spolku 5. Sbor dobrovolných hasičů Vedrovice 3.000,- Kč na činnost SDH Vedrovice 6. Myslivecké sdružení Vedrovice-Leskoun 3.000,- Kč na činnost MS Vedrovice-Leskoun
7. DCHB-Oblastní charita Znojmo - 2.000,- Kč na činnost Oblastní charity Znojmo 8. Svaz důchodců Vedrovice o.s. 3.000,- Kč na dopravu Obec byla k 31.12.2015 členem těchto sdružení a svazků - Svaz měst a obcí České republiky - Energoregion 2020 - Spolek pro obnovu venkova ČR - Mikroregion Moravskokrumlovsko - DSO Vedrovice a Kubšice-ČOV a tlaková kanalizace Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Vedrovice Základní ekonomické údaje: Náklady 2015: 4.025.642,- Kč Výnosy 2015: 4.165.258,99 Kč Výsledek hospodaření 2015: 139.616,99 Kč Vedení účetnictví Obec účtoval v roce 2015 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v souladu s českými účetními standardy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vedrovice za rok 2015 Přezkoumání hospodaření za rok 2015 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje. Dne 17.12.2015 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření a dne 22.3.2016 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce Vedrovice. Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky: Ve Vedrovicích dne 9.5.2016 Vypracovala: Milana Herzánová Předkládá starosta obce: Richard Janderka Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M 3. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha 4. Inventarizační zpráva 5. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát - PO Veškeré přílohy jsou zveřejněny v plném znění v elektronické podobě na elektronické úřední desce, v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři obce Vedrovice v době úředních hodin.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vedrovice za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku hospodaření obce za rok 2015 a to bez výhrad. Po projednání a schválení Návrhu Závěrečného účtu zastupitelstvem obce se tento návrh stává Závěrečným účtem obce Vedrovice za rok 2015. Vyvěšeno: 9.5.2016 Sňato: Zveřejněno na elektronické úřední desce od 9.5.2016 do Schváleno: Richard Janderka Starosta obce