NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2015 Název obce: Obec Srní Adresa Srní 113, 341 92 Kašperské Hory IČ: 00256081 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v celých tis.kč) Č.řádku Název položky Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 5 442 6 288 6 053 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4 063 8 605 7 428 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 4040 Třída 4 - Přijaté dotace 395 398 848 4050 Příjmy celkem 9 900 15 291 14 329 4200 Příjmy po konsolidaci 9 900 15 291 13 879 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 7 557 13 706 11 496 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 343 1 585 453 4240 Výdaje celkem 9 900 15 291 11 949 4430 Výdaje po konsolidaci 9 900 15 291 11 499 4440 Saldo příjmů a výdajů 0 0 2 380 Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12, kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby. 2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly. Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno, že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem. Došlo k přírůstkům a úbytkům majetku, nejvýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce Označení majetku hodnota(tis.kč) pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/.) stroj HEUROJ 62 nákup DHM traktor kolový ZETOR FRONTERA 264 nákup DHM zemní stroj JCB 271 nákup DHM Nedošlo k žádným finančním operacím, které by bylo třeba uvádět, aby bylo možno zhodnotit finanční hospodaření. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté prostředky: (v Kč) Položka Přijato Vyčerpáno Popis Plzeňský kraj-dotace spojená s dodatečnými volbami do zastupitelstev obcí dne 4111 15 000 15 000 31.1.2015 4112 42 160 42 160 příspěvek na výkon státní správy 4122 10 000 10 000 Plzeňský kraj 4116 191 045 191 045 Ministerstvo životního prostředí-kompenzace ztrát obcím na území NP 4116 139 982 139 982 Dotace Úřadu práce
Poskytnuté prostředky: (v Kč) Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis 5229 6 050 6 050 Regionální sdružení Šumava - provoz GPS 5229 1 425 1 425 Mikroregion Šumava-podíl v projektu TWIII 5229 2 221 2 221 Mikroregion Šumava-podíl v projektu TWIII 5229 1 000 1 000 Mikroregion Šumava-členský příspěvek 5213 50 000 50 000 příspěvek na provoz Zelených autobusů 5229 5 813 5813 Mikroregion Šumava-podíl v projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy 5192 2 000 2 000 R-TEAM zajištění plavecko běžeckého poháru 5229 2 000 2 000 příspěvek na dotisk publikace 5331 450 000 450 000 ZŠ a MŠ Srní 5193 10 080 10 080 Plzeňský kraj-příspěvek na dopravní obslužnost 5192 500 500 Římsko-katolická farnost-příspěvek na el.energii 5222 2 000 2 000 SDH-příspěvek na hasičský bál 4.Hospodaření organizací zřízených obcí (v tis.kč) příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Srní náklady 2 567 výnosy 2 613 hospodářský výsledek-zisk 46 založené právnické osoby ATC Antýgl s.r.o. náklady 372 výnosy 16 Hospodářský výsledek-ztráta - 356 Technické služby obce Srní s.r.o. náklady 412 výnosy 633 hospodářský výsledek-zisk 221 5.Tvorba a použití fondů (v tis.kč) Fond Stav k 1.1. Tvorba použití Stav k 31.12 Fond obnovy vodohospodářského majetku 50 0 0 50 6. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání: Přezkoumání hospodaření ÚSC Srní se uskutečnilo 25.5.2016 7.6.2016 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumání byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny v přiložené zprávě. Pozn: úplná zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu
7. Návrh usnesení k závěrečnému účtu : A1/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření A2/ K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato opatření: Nedostatek: 1.Územní celek nevykázal odděleně údaje o hospodářské činnosti ve výkazu zisků a ztrát a ve svém účetnictví v rozporu s 5 odst. 2 vyhlášky 410/2009 Sb. a ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Opatření: Od 1.1.2016 je již tato činnost vedena odděleně a vykazována jako hospodářská. Nedostatek: 2. Územní celek v rozporu s 85 písm.c zákona 128/2000 Sb. o obcích a 10 odst.3 c)1 zákona 420/2004 poskytlo finanční zápůjčky obchodním společnostem, ve kterých je 100% společníkem bez schválení obecním zastupitelstvem. Opatření: Případné budoucí platby za společnosti Autocamping Antýgl s.r.o. a Technické služby obce Srní s.r.o. budou vždy předem schváleny zastupitelstvem obce. B/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2015. Dále pak schvaluje výsledek hospodaření výsledek s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. vyvěšeno: 14.6.2016 sejmuto:....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu: účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní výkazy obcí zřízených a založených právnických osob
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 850 000,00 850 000,00 810 411,35 95% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 50 000,00 50 000,00 7 384,10 15% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 100 000,00 100 000,00 96 678,06 97% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 750 000,00 895 000,00 893 925,38 100% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 500 000,00 892 620,00 892 620,00 100% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 1 725 000,00 1 724 503,56 100% 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 100,00 7,00 7% 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 5 000,00 2 776,00 56% 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t 260 000,00 260 000,00 163 031,75 63% 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 3 400,00 34% 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 480 000,00 680 000,00 657 931,00 97% 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 48 000,00 47 811,00 100% 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200 000,00 230 000,00 222 110,00 97% 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 2 000,00 2 000,00 0,00 0% 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,00 20 000,00 15 163,91 76% 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 510,00 10% 0000 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 515 000,00 514 713,49 100% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0,00 15 000,00 15 000,00 100% 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 55 000,00 42 160,00 42 160,00 100% 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 340 000,00 331 027,00 331 027,00 100% 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 10 000,00 10 000,00 100% 0000 **** Bez OdPa 5 837 000,00 6 685 907,00 6 451 163,60 96% 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 550 000,00 910 000,00 891 844,00 98% 2141 **** Vnitřní obchod 550 000,00 910 000,00 891 844,00 98% 2142 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 2 757 620,00 2 275 088,00 83% 2142 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0,00 190 000,00 143 515,00 76% 2142 **** Ubytování a stravování 0,00 2 947 620,00 2 418 603,00 82% 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 840 000,00 838 190,40 100% 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 46 000,00 45 294,83 98% 2310 **** Pitná voda 800 000,00 886 000,00 883 485,23 100% 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 800 000,00 632 509,60 79% 2321 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 46 000,00 45 294,84 98% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 800 000,00 846 000,00 677 804,44 80% 2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 64 000,00 63 135,00 99% 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,00 64 000,00 63 135,00 99% 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 45 000,00 44 033,00 98% 3113 **** Základní školy 0,00 45 000,00 44 033,00 98% 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 185 000,00 185 000,00 84 700,00 46% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 185 000,00 185 000,00 84 700,00 46% 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 0,00 0% 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120 000,00 120 000,00 103 381,00 86% 3612 **** Bytové hospodářství 135 000,00 135 000,00 103 381,00 77% 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 26 665,00 89% 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 230 000,00 230 000,00 226 913,15 99% 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 0,00 0% Sestaveno: 31.01.2016 10:30:35 Strana 1 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3613 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 20 000,00 20 000,00 0,00 0% 3613 **** Nebytové hospodářství 281 000,00 281 000,00 253 578,15 90% 3634 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 127 000,00 127 000,00 126 742,90 100% 3634 **** Lokální zásobování teplem 127 000,00 127 000,00 126 742,90 100% 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 947 000,00 941 842,00 99% 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 0,00 0% 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400 000,00 400 000,00 347 643,59 87% 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 420 000,00 420 000,00 413 670,16 98% 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 93 000,00 123 000,00 121 673,89 99% 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35 000,00 35 000,00 0,00 0% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 965 000,00 1 935 000,00 1 824 829,64 94% 3723 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 100,00 11,50 12% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu 0,00 100,00 11,50 12% 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 2 072,00 4% 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 0,00 0% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 000,00 90 000,00 2 072,00 2% 3742 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 1 200,00 1 200,00 100% 3742 **** Chráněné části přírody 0,00 1 200,00 1 200,00 100% 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 0,00 0% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 20 000,00 20 000,00 0,00 0% 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 0,00 0% 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 7 000,00 6 915,00 99% 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 15 000,00 14 293,60 95% 6171 **** Činnost místní správy 50 000,00 72 000,00 21 208,60 29% 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 60 000,00 60 000,00 31 453,75 52% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 000,00 60 000,00 31 453,75 52% 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 450 000,00 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 450 000,00 *** % *** % Příjmy celkem 9 900 000,00 15 290 827,00 14 329 245,81 94% Sestaveno: 31.01.2016 10:30:35 Strana 2 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 216 000,00 266 000,00 262 443,00 99% 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 25 000,00 24 960,00 100% 2141 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 54 000,00 66 000,00 65 611,00 99% 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 22 000,00 21 817,00 99% 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 40 000,00 36 043,00 90% 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 300 000,00 660 000,00 654 577,42 99% 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 7 800,00 78% 2141 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 58 117,00 73% 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 4 175,83 42% 2141 5171 Opravy a udržování 4 000,00 4 000,00 1 534,20 38% 2141 **** Vnitřní obchod 714 000,00 1 183 000,00 1 137 078,45 96% 2142 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 400 000,00 399 136,53 100% 2142 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0,00 109 000,00 108 278,00 99% 2142 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 39 000,00 38 978,00 100% 2142 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 30 000,00 23 220,00 77% 2142 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 95 000,00 93 885,00 99% 2142 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 169 114,00 138 456,00 82% 2142 5151 Studená voda 0,00 40 000,00 0,00 0% 2142 5154 Elektrická energie 0,00 80 000,00 71 267,00 89% 2142 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 24 000,00 22 367,16 93% 2142 5165 Nájemné za půdu 0,00 310 000,00 309 860,00 100% 2142 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 540 000,00 56 397,00 10% 2142 5171 Opravy a udržování 0,00 200 000,00 121 984,56 61% 2142 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 18 000,00 0,00 0% 2142 **** Ubytování a stravování 0,00 2 054 114,00 1 383 829,25 67% 2219 5171 Opravy a udržování 0,00 57 000,00 56 091,00 98% 2219 6121 Budovy, haly a stavby 67 000,00 67 000,00 66 550,00 99% 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 67 000,00 124 000,00 122 641,00 99% 2221 5193 Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službá 16 000,00 16 000,00 10 080,00 63% 2221 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100% 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 66 000,00 66 000,00 60 080,00 91% 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 115 000,00 145 000,00 142 863,00 99% 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 0% 2310 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 29 000,00 37 000,00 35 717,00 97% 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 000,00 16 000,00 12 858,00 80% 2310 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 1 401,00 47% 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 68 000,00 68 000,00 8 772,00 13% 2310 5151 Studená voda 0,00 42 000,00 41 515,00 99% 2310 5154 Elektrická energie 121 000,00 121 000,00 23 994,00 20% 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 7 000,00 6 462,50 92% 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 4 000,00 3 478,52 87% 2310 5169 Nákup ostatních služeb 245 000,00 203 000,00 125 481,50 62% 2310 5171 Opravy a udržování 145 000,00 145 000,00 89 060,00 61% 2310 6121 Budovy, haly a stavby 570 000,00 50 000,00 0,00 0% 2310 **** Pitná voda 1 336 000,00 841 000,00 491 602,52 58% 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 115 000,00 145 000,00 142 881,00 99% 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 0% 2321 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 29 000,00 37 000,00 35 718,00 97% 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 000,00 16 000,00 12 857,00 80% 2321 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 1 400,00 47% Sestaveno: 31.01.2016 10:30:35 Strana 3 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 000,00 110 000,00 26 836,00 24% 2321 5154 Elektrická energie 300 000,00 300 000,00 168 026,00 56% 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 10 000,00 8 760,50 88% 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 4 000,00 3 478,50 87% 2321 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 230 000,00 125 299,50 54% 2321 5171 Opravy a udržování 145 000,00 145 000,00 21 722,00 15% 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 900 313,00 0,00 0% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2 162 000,00 1 900 313,00 546 978,50 29% 3113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 8 000,00 7 852,90 98% 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 15 000,00 11 511,00 77% 3113 5171 Opravy a udržování 0,00 42 000,00 41 885,65 100% 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100% 3113 **** Základní školy 450 000,00 515 000,00 511 249,55 99% 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 1 000,00 513,00 51% 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 5 000,00 4 748,00 95% 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 80 000,00 75 146,00 94% 3399 5175 Pohoštění 0,00 2 000,00 1 530,00 77% 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 25 000,00 20 788,00 83% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 75 000,00 113 000,00 102 725,00 91% 3419 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 18 575,00 12% 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 155 000,00 155 000,00 20 575,00 13% 3421 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 0,00 0% 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 10 000,00 0,00 0% 3511 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 6 227,00 89% 3511 **** Všeobecná ambulantní péče 7 000,00 7 000,00 6 227,00 89% 3612 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 87 000,00 85 498,00 98% 3612 5171 Opravy a udržování 20 000,00 45 000,00 40 854,05 91% 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 10 000,00 8 244,00 82% 3612 **** Bytové hospodářství 100 000,00 142 000,00 134 596,05 95% 3613 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 11 130,00 74% 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 13 000,00 11 280,00 87% 3613 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 450,00 5% 3613 **** Nebytové hospodářství 35 000,00 38 000,00 22 860,00 60% 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 7 800,00 39% 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 9 000,00 6 063,70 67% 3631 5154 Elektrická energie 140 000,00 140 000,00 59 705,00 43% 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 0,00 0% 3631 6121 Budovy, haly a stavby 326 000,00 326 000,00 325 200,00 100% 3631 **** Veřejné osvětlení 540 000,00 545 000,00 398 768,70 73% 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 400 000,00 387 020,00 97% 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 100 000,00 96 628,00 97% 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0,00 110 048,00 109 342,00 99% 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 40 000,00 39 534,00 99% 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 12 000,00 9 165,00 76% 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 90 000,00 89 427,40 99% 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 120 000,00 118 450,00 99% 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 150 000,00 83 356,00 56% 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 3 000,00 2 002,00 67% Sestaveno: 31.01.2016 10:30:35 Strana 4 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3639 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 40 000,00 0,00 0% 3639 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 539 000,00 253 617,50 47% 3639 5171 Opravy a udržování 150 000,00 200 000,00 192 250,00 96% 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 5 000,00 620,00 12% 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 1 762,00 1 762,00 100% 3639 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 180 000,00 180 000,00 0,00 0% 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 62 000,00 61 710,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 850 000,00 2 052 810,00 1 444 883,90 70% 3721 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 50 000,00 0,00 0% 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 11 000,00 10 375,00 94% 3722 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 277 000,00 241 715,00 87% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 160 000,00 288 000,00 252 090,00 88% 3723 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 23 750,00 23 124,00 97% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu 0,00 23 750,00 23 124,00 97% 3725 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 125 000,00 115 098,00 92% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 000,00 125 000,00 115 098,00 92% 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 65 000,00 62 279,00 96% 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 10 000,00 9 753,00 98% 3745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 40 000,00 30 178,00 75% 3745 5171 Opravy a udržování 0,00 15 000,00 14 832,00 99% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 000,00 130 000,00 117 042,00 90% 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 0,00 0% 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 0,00 0% 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 3 000,00 2 764,00 92% 5512 5152 Teplo 60 000,00 75 000,00 74 158,00 99% 5512 5154 Elektrická energie 45 000,00 45 000,00 30 747,00 68% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 45 000,00 39 446,00 88% 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 16 000,00 8 861,49 55% 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 0,00 0% 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 450,00 35% 5512 5171 Opravy a udržování 6 000,00 6 000,00 4 622,00 77% 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 500,00 25% 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 000,00 2 000,00 100% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 170 000,00 213 000,00 166 548,49 78% 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 5 700,00 5 700,00 100% 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 490 000,00 490 000,00 440 710,00 90% 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 90 000,00 90 000,00 72 193,00 80% 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 39 675,00 88% 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 7 354,00 7 354,00 100% 6112 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 620,00 2 620,00 100% 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 530,00 1 530,00 100% 6112 5175 Pohoštění 0,00 416,00 416,00 100% 6112 **** Zastupitelstva obcí 625 000,00 642 620,00 570 198,00 89% 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 70 000,00 230 000,00 215 851,00 94% 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 40 000,00 39 440,00 99% 6171 5024 Odstupné 0,00 121 500,00 121 397,00 100% 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 55 000,00 65 000,00 62 324,00 96% 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 25 000,00 23 495,00 94% Sestaveno: 31.01.2016 10:30:35 Strana 5 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 10 000,00 9 242,00 92% 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 10 000,00 9 868,00 99% 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 1 000,00 920,00 92% 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 9 000,00 8 004,00 89% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 90 000,00 85 374,00 95% 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 95 000,00 93 442,00 98% 6171 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 6 455,00 32% 6171 5152 Teplo 300 000,00 320 000,00 316 166,00 99% 6171 5154 Elektrická energie 110 000,00 110 000,00 100 692,00 92% 6171 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 9 279,00 93% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 35 000,00 32 442,55 93% 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 71 000,00 70 040,60 99% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 0,00 0% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 152 876,76 76% 6171 5171 Opravy a udržování 15 000,00 80 000,00 61 171,47 76% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 85 000,00 84 131,00 99% 6171 5175 Pohoštění 4 000,00 4 500,00 4 061,00 90% 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 42 134,00 6171 5191 Zaplacené sankce 0,00 206,00 206,00 100% 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 10 000,00 500,00 5% 6171 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 780,00 78% 6171 5361 Nákup kolků 0,00 5 000,00 5 000,00 100% 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 530,00 53% 6171 **** Činnost místní správy 1 156 000,00 1 654 206,00 1 555 822,38 94% 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 48 000,00 47 344,57 99% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 48 000,00 47 344,57 99% 6320 5163 Služby peněžních ústavů 90 000,00 120 000,00 109 448,00 91% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 90 000,00 120 000,00 109 448,00 91% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 450 000,00 *** % 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 450 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 800 000,00 1 608 620,00 1 603 486,65 100% 6399 **** Ostatní finanční operace 800 000,00 1 608 620,00 1 603 486,65 100% 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu 12 000,00 12 000,00 6 530,00 54% 6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob 0,00 21 425,00 21 425,00 100% 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 12 000,00 33 425,00 27 955,00 84% 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz 90 000,00 90 000,00 18 509,28 21% 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 800,00 8% 6409 5619 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subje 0,00 507 969,00 507 969,00 100% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené 100 000,00 607 969,00 527 278,28 87% Výdaje celkem 9 900 000,00 15 290 827,00 11 949 530,29 78% *** % *** % Sestaveno: 31.01.2016 10:30:35 Strana 6 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 0,00 0,00-2 379 715,52 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 8902 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování 0,00 0,00-2 379 715,52 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 5 442 000,00 6 287 720,00 6 052 976,60 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4 063 000,00 8 604 920,00 7 428 082,21 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4040 Třída 4 - Přijaté transfery 395 000,00 398 187,00 848 187,00 4050 Příjmy celkem 9 900 000,00 15 290 827,00 14 329 245,81 4060 Konsolidace příjmů 0,00 0,00 450 000,00 v tom položky: 4061 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4070 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4080 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4081 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Sestaveno: 31.01.2016 10:30:35 Strana 7 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 4090 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 4100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4110 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 10 000,00 10 000,00 4111 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r 4120 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 4130 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4140 4134 - Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 450 000,00 4150 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4170 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4180 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4181 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4190 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci 9 900 000,00 15 290 827,00 13 879 245,81 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 7 557 000,00 13 705 514,00 11 496 070,29 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 343 000,00 1 585 313,00 453 460,00 4240 Výdaje celkem 9 900 000,00 15 290 827,00 11 949 530,29 4250 Konsolidace výdajů 0,00 0,00 450 000,00 v tom položky: 4260 5321 - Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 800,00 4270 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4271 5235 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4280 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 4281 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4290 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních roz 4300 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 450 000,00 4310 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4321 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 0,00 21 425,00 21 425,00 4322 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4330 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4340 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4341 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4350 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4360 6341 - Investiční transfery obcím 4370 6342 - Investiční transfery krajům 4371 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4380 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4400 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4410 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4411 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4420 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4430 Výdaje celkem po konsolidací 9 900 000,00 15 290 827,00 11 499 530,29 4440 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0,00 0,00 2 379 715,52 4450 Třída 8 - Financování 0,00 0,00-2 379 715,52 4460 Konsolidace financování Sestaveno: 31.01.2016 10:30:35 Strana 8 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 4470 Financování celkem po konsolidaci 0,00 0,00-2 379 715,52 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC 10 377 909,53 12 757 625,05-2 379 715,52 6020 Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem (6010+6020) 10 377 909,53 12 757 625,05-2 379 715,52 6040 Termínované vklady dlouhodobé 6050 Termínované vklady krátkodobé VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 7092 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7110 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7120 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7130 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7150 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7160 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : 7180 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7190 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7192 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7200 6341 - Investiční transfery obcím 7210 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného v tom položky: 7230 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7240 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7250 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7260 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 7291 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7300 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7310 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7320 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7330 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7340 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7350 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7370 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7380 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7390 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7410 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7420 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7430 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7431 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Sestaveno: 31.01.2016 10:30:35 Strana 9 z 10
Fin 2-12m Obec Srní (IČ: 00256081) 7432 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7440 6341 - Investiční transfery obcím 7450 6342 - Investiční transfery krajům 7460 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7480 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7490 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7500 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7510 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7520 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7530 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak 15291 4116 191 045,00 13013 4116 115 326,00 13234 4116 24 656,00 98074 4111 15 000,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak OdPa XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Nástroj Zdroj 0000 4116 104 1 0,00 20 320,42 20 320,42 0000 4116 104 5 0,00 95 005,58 95 005,58 0000 4116 033 1 0,00 3 698,40 3 698,40 0000 4116 033 5 0,00 20 957,60 20 957,60 OdPa Položka Nástroj Zdroj 3639 5031 033 1 0,00 43,80 43,80 3639 5031 104 5 0,00 1 446,59 1 446,59 3639 5031 033 5 0,00 248,20 248,20 3639 5011 104 5 0,00 93 558,98 93 558,98 3639 5011 104 1 0,00 20 011,02 20 011,02 3639 5011 033 5 0,00 31 188,20 31 188,20 3639 5011 033 1 0,00 5 503,80 5 503,80 3639 5031 104 1 0,00 309,41 309,41 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 31.01.2016 10:30:35 Strana 10 z 10
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Obec Srní (IČ: 00256081) Období: Od 1 do 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé AKT IVA AKTIVA CELKEM 316 957 825,67 42 562 528,74 274 395 296,93 279 229 833,59 A. Stálá aktiva 267 964 810,92 42 509 320,71 225 455 490,21 229 323 753,42 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 893 627,00 207 592,00 686 035,00 696 211,00 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 A.I.2. Software 013 0,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 0,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 42 487,00 42 487,00 0,00 0,00 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 305 010,00 165 105,00 139 905,00 150 081,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 546 130,00 0,00 546 130,00 546 130,00 A.I.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob 044 0,00 A.I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 A.I I. Dlouhodobý hmotný majetek 265 255 364,53 42 301 728,71 222 953 635,82 226 227 542,42 A.I I.1. Pozemky 031 1 405 893,73 0,00 1 405 893,73 1 441 351,93 A.I I.2. Kulturní předměty 032 0,00 A.I I.3. Stavby 021 130 556 795,26 29 153 683,85 101 403 111,41 103 966 240,81 A.I I.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 25 622 333,73 11 377 731,70 14 244 602,03 14 833 195,03 A.I I.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 A.I I.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 770 313,16 1 770 313,16 0,00 0,00 A.I I.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 A.I I.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 44 248 468,65 0,00 44 248 468,65 44 589 054,65 A.I I.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob 045 0,00 A.I I.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 A.I I.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 61 651 560,00 0,00 61 651 560,00 61 397 700,00 A.I II. Dlouhodobý finanční majetek 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 A.I II.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 A.I II.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 A.I II.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 A.I II.4. Jiné dlouhodobé půjčky 067 0,00 A.I II.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 A.I II.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 A.I II.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 A.I II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 A.I V. Dlouhodobé pohledávky 1 415 819,39 0,00 1 415 819,39 2 000 000,00 A.I V.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 1 394 664,00 0,00 1 394 664,00 2 000 000,00 A.I V.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 A.I V.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 A.I V.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 A.I V.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný 469 21 155,39 0,00 21 155,39 0,00 A.I V.6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 471 0,00 A.I V.7. Dlouhodobé posk.zálohy na transfery 475 0,00 B. Oběžná aktiva 48 993 014,75 53 208,03 48 939 806,72 49 906 080,17 B.I. Zásoby 327 703,24 0,00 327 703,24 294 846,00 B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 B.I.2. Materiál na skladě 112 0,00 B.I.3. Materiál na cestě 119 0,00 B.I.4. Nedokončená výroba 121 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 B.I.6. Výrobky 123 0,00 B.I.7. Pořízení zboží 131 0,00 B.I.8. Zboží na skladě 132 327 703,24 0,00 327 703,24 294 846,00 B.I.9. Zboží na cestě 138 0,00 B.I.10. Ostatní zásoby 139 0,00 B.I I. Krátkodobé pohledávky 35 597 660,46 53 208,03 35 544 452,43 39 233 324,64 B.I I.1. Odběratelé 311 737 438,17 53 208,03 684 230,14 973 036,51 B.I I.2. Směnky k inkasu 312 0,00 B.I I.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 B.I I.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 270 134,55 0,00 270 134,55 214 449,53 Sestaveno: 16.02.2016 15:22:06 Strana 1 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé B.I I.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 B.I I.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 503 669,00 0,00 503 669,00 0,00 B.I I.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 B.I I.8. Pohledávky ze sdílených daní 319 219 154,32 0,00 219 154,32 195 483,39 B.I I.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 B.I I.10. Sociální zabezpečení 336 0,00 B.I I.11. Zdravotní pojištění 337 0,00 B.I I.12. Důchodové spoření 338 0,00 B.I I.13. Daň z příjmů 341 0,00 B.I I.14. Jiné přímé daně 342 0,00 B.I I.15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 B.I I.16. Jiné daně a poplatky 344 0,00 B.I I.17. Pohledávky za státním rozpočtem 346 24 656,00 0,00 24 656,00 0,00 B.I I.18. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných 348 0,00 B.I I.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 B.I I.24. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 B.I I.25. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 B.I I.26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 B.I I.27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný 373 0,00 B.I I.28. Poskytnuté zálohy na dotace 375 0,00 B.I I.29. Náklady příštích období 381 0,00 B.I I.30. Příjmy příštích období 385 0,00 B.I I.31. Dohadné účty aktivní 388 33 838 664,85 0,00 33 838 664,85 37 850 255,21 B.I I.32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 3 943,57 0,00 3 943,57 100,00 B.I II. Krátkodobý finanční majetek 13 067 651,05 0,00 13 067 651,05 10 377 909,53 B.I II.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 B.I II.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 B.I II.3. Jiné cenné papíry 256 0,00 B.I II.4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 B.I II.5. Jiné běžné účty 245 267 892,00 0,00 267 892,00 0,00 B.I II.9. Běžný účet 241 0,00 B.I II.10. Běžný účet 243 0,00 B.I II.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 12 757 625,05 0,00 12 757 625,05 10 377 909,53 B.I II.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0,00 B.I II.15. Ceniny 263 0,00 B.I II.16. Peníze na cestě 262 0,00 B.I II.17. Pokladna 261 42 134,00 0,00 42 134,00 0,00 0,00 0,00 PAS IVA PASIVA CELKEM 274 395 296,93 279 229 833,59 C. Vlastní kapitál 237 435 929,13 238 595 255,05 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 229 339 037,07 230 565 419,27 C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 107 904 977,07 107 939 360,82 C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 89 636 907,00 91 081 691,00 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 C.I.5. Oceňovací rozdíly při změně metody 406-29 817 371,04-29 817 371,04 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 61 614 524,04 61 361 738,49 C.I.7. Opravy chyb minulých období 408 0,00 0,00 C.I I. Fondy účetní jednotky 50 000,00 50 000,00 C.I I.1. Fond odměn 411 0,00 0,00 C.I I.2. FKSP 412 0,00 0,00 C.I I.3. RF 413 413 0,00 0,00 C.I I.4. RF ostatní 414 0,00 0,00 C.I I.5. FRIM 416 0,00 0,00 C.I I.6. Ostatní fondy 419 50 000,00 50 000,00 C.I II. Výsledek hospodaření 8 046 892,06 7 979 835,78 C.I II.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 67 056,28 1 741 380,21 C.I II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00 C.I II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 7 979 835,78 6 238 455,57 D. Cizí zdroje 36 959 367,80 40 634 578,54 D.I. Rezervy 0,00 0,00 D.I.1. Rezervy 441 0,00 0,00 D.I I. Dlouhodobé závazky 23 859,00 23 859,00 D.I I.1. Dlouhodobé úvěry 451 0,00 0,00 Sestaveno: 16.02.2016 15:22:07 Strana 2 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé D.I I.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 D.I I.3. Vydané dluhopisy 453 0,00 0,00 D.I I.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 23 859,00 23 859,00 D.I I.5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 0,00 D.I I.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 0,00 D.I I.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 D.I I.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00 D.I I.9. Zprostředkování dlouh.transferů 475 0,00 0,00 D.I II. Krátkodobé závazky 36 935 508,80 40 610 719,54 D.I II.1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 D.I II.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 0,00 D.I II.3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 0,00 0,00 D.I II.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 D.I II.5. Dodavatelé 321 1 176 033,82 1 516 859,54 D.I II.6. Směnky k úhradě 322 0,00 0,00 D.I II.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 41 881,10 59 452,24 D.I II.8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 0,00 0,00 D.I II.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 D.I II.10. Zaměstnanci 331 160 419,00 52 671,00 D.I II.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0,00 D.I II.12. Sociální zabezpečení 336 50 644,00 19 542,00 D.I II.13. Zdravotní pojištění 337 24 096,00 8 376,00 D.I II.14. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 D.I II.15. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 D.I II.16. Jiné přímé daně 342 16 875,00 3 031,00 D.I II.17. Daň z přidané hodnoty 343 82 435,43 129 843,26 D.I II.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. 345 0,00 50 000,00 D.I II.19. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 0,00 0,00 D.I II.20. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celk 349 0,00 0,00 D.I II.27. Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 0,00 D.I II.28. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 D.I II.30. Závazky z finančního zajištění 366 0,00 0,00 D.I II.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 0,00 0,00 D.I II.32. Přijaté zálohy na transfery 374 33 641 736,43 37 686 527,50 D.I II.33. Zprostředkování krátk.transferů 375 0,00 0,00 D.I II.34. Výdaje příštích období 383 36 000,00 27 867,00 D.I II.35. Výnosy příštích období 384 1 184 309,00 892 800,00 D.I II.36. Dohadné účty pasivní 389 247 260,55 163 750,00 D.I II.37. Ostatní krátkodobé závazky 378 273 818,47 0,00 0,00 0,00 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 16.02.2016 15:22:07 Strana 3 z 3
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Položka Obec Srní (IČ: 00256081) Období: Od 1 do 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská A. NÁKLADY CELKEM 14 088 195,72 0,00 10 553 013,54 0,00 A.I. Náklady z činnosti 12 379 941,71 0,00 8 744 146,74 0,00 A.I.1. Spotřeba materiálu 501 608 487,31 0,00 128 975,45 0,00 A.I.2. Spotřeba energie 502 910 146,68 0,00 597 098,06 0,00 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 A.I.4. Prodané zboží 504 650 119,49 0,00 313 517,83 0,00 A.I.5. Aktivace DM 506 0,00 A.I.6. Aktivace OM 507 0,00 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 A.I.8. Opravy a udržování 511 638 384,81 0,00 543 605,00 0,00 A.I.9. Cestovné 512 83 611,00 0,00 17 828,00 0,00 A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 6 507,00 0,00 2 121,00 0,00 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 A.I.12. Ostatní služby 518 1 665 959,13 0,00 1 074 805,67 0,00 A.I.13. Mzdové náklady 521 2 514 620,00 0,00 982 611,00 0,00 A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 714 681,00 0,00 278 435,00 0,00 A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 9 242,00 0,00 4 371,00 0,00 A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 85 0,00 A.I.17. Jiné sociální náklady 528 0,00 A.I.18. Daň silniční 531 0,00 A.I.19. Daň z nemovitostí 532 0,00 A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 6 150,00 0,00 71 405,46 0,00 A.I.21. Vratky nepřímých daní 539 0,00 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 206,00 0,00 862,00 0,00 A.I.24. Dary 543 18 563,00 0,00 7 099,00 0,00 A.I.25. Prodaný materiál 544 0,00 A.I.26. Manka a škody 547 407 136,00 A.I.27. Tvorba fondů 548 0,00 0,00 50 000,00 0,00 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 759 097,40 0,00 3 621 001,10 0,00 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 A.I.31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 1 152 000,00 0,00 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 33 605,23 0,00-195 679,23 0,00 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 1 000,00 0,00 24 957,00 0,00 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 240 098,33 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 111 477,33 0,00 69 133,40 0,00 A.I I. Finanční náklady 40 735,73 0,00 16 887,12 0,00 A.I I.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 A.I I.2. Úroky 562 0,00 0,00 0,02 0,00 A.I I.3. Kurzové ztráty 563 0,00 A.I I.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 A.I I.5. Ostatní finanční náklady 569 40 735,73 0,00 16 887,10 0,00 A.I II. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prost 483 389,28 0,00 611 899,68 0,00 A.I II.2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územ 572 483 389,28 0,00 611 899,68 0,00 A.V. Daň z příjmů 1 184 129,00 0,00 1 180 080,00 0,00 A.V.1. Daň z příjmů 591 1 184 309,00 0,00 892 800,00 0,00 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595-180,00 0,00 287 280,00 0,00 B. VÝNOSY CELKEM 14 155 252,00 0,00 12 294 393,75 0,00 B.I. Výnosy z činnosti 7 258 525,47 0,00 4 272 540,66 0,00 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 4 194 583,29 0,00 383 974,29 0,00 B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 966 816,49 0,00 1 324 125,34 0,00 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 864 547,68 0,00 473 568,60 0,00 B.I.5. Výnosy ze správních poplatků 605 510,00 0,00 500,00 0,00 B.I.6. Výnosy z místních poplatků 606 1 094 283,75 0,00 920 307,00 0,00 B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků 607 0,00 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 2 842,50 0,00 17 364,45 0,00 Sestaveno: 16.02.2016 15:28:04 Strana 1 z 2