NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok Obec Srní Adresa. Srní 113, Kašperské Hory IČ: Název obce:

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2016 Název obce: Obec Srní Adresa Srní 113, Kašperské Hory IČ: v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v celých tis.kč) Č.řádku Název položky Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek 4010 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12, kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby. 2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly. Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno, že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem. Došlo k přírůstkům a úbytkům majetku, nejvýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce POŘÍZENÍ MAJETKU: Označení majetku hodnota(tis.kč) pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/.) rolba 200 nákup DHM mincovní sprchové automaty pro Autocamping Antýgl 48 nákup DHM zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy objektu fary 182 nákup DHM PRODEJ MAJETKU: Označení majetku hodnota(tis.kč) pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/.) prodej pozemků prodej DHM Nedošlo k žádným finančním operacím, které by bylo třeba uvádět, aby bylo možno zhodnotit finanční hospodaření.

2 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté prostředky: Položka Přijato Vyčerpáno Popis , ,00 Dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů , ,00 příspěvek na výkon státní správy , ,00 Plzeňský kraj_neinvestiční dotace na opravu střechy ZŠ , ,00 Ministerstvo životního prostředí-kompenzace ztrát obcím na území NP , ,14 Dotace Úřadu práce KTA VF CZ , ,84 Dotace Úřadu práce KTA VF EU (v Kč) Poskytnuté prostředky: Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis Regionální sdružení Šumava - provoz GPS Komunita pro DR - OPS Mikroregion Šumava-podíl v projektu TWIII Mikroregion Šumava Program přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Bavorsko Mikroregion Šumava-podíl v projektu Marketingová strategie a propagace Šumavy zajištění plavecko běžeckého poháru Římsko-katolická farnost Srní_příspěvek na výrobu a instalaci mříže do kostela Nejsvětější Trojce Srní ZŠ a MŠ Srní Plzeňský kraj-příspěvek na dopravní obslužnost Římsko-katolická farnost-příspěvek na el.energii SDH-příspěvek na hasičský bál Ekoregion Úhlava_návratná finanční výpomoc Mikroregion Šumava_návratná finanční výpomoc na projekt: Program přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Bavorsko (v Kč) 4.Hospodaření organizací zřízených obcí (v tis.kč) příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Srní náklady výnosy hospodářský výsledek-zisk 23 založené právnické osoby ATC Antýgl s.r.o. náklady 64 výnosy 4 Hospodářský výsledek-ztráta - 60 Technické služby obce Srní s.r.o. náklady 249 výnosy 0 hospodářský výsledek-ztráta - 249

3 5.Tvorba a použití fondů (v tis.kč) Fond Stav k 1.1. Tvorba použití Stav k Fond obnovy vodohospodářského majetku Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání: Přezkoumání hospodaření ÚSC Srní na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se uskutečnilo: Dílčí přezkoumání proběhlo v období od do při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny žádné méně závažné chyby ve smyslu 10, odst. 3, písm. B zákona 420/2004 o přezkoumávání hospodaření ÚSC. Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od do při závěrečném přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny nedostatky Pozn: úplná zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu 7. Návrh usnesení k závěrečnému účtu : A1/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. B/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok Dále pak schvaluje výsledek hospodaření výsledek s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. vyvěšeno: sejmuto: Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu: účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní výkazy obcí zřízených příspěvkových organizací a založených právnických osob

4 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m Obec Srní (IČ: ) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních , , ,41 110% Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , ,38 113% Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,82 97% Daň z příjmů právnických osob , , ,91 112% Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100% Daň z přidané hodnoty , , ,96 109% Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000, , ,00 87% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t , , ,00 55% Poplatek ze psů , , ,00 25% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 139% Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 112% Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 122% Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 2 000, % Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,96 94% Správní poplatky 5 000, ,00 780,00 16% Daň z nemovitostí , , ,19 104% Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 0, , ,03 100% Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0, , ,00 100% Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci , , ,00 100% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , ,00 100% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100% 0000 **** Bez OdPa , , ,66 107% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, ,00 52,00 1% Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) , , ,00 96% 2141 **** Vnitřní obchod , , ,00 95% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,62 97% 2310 **** Pitná voda , , ,62 97% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,38 100% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,38 100% Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,00 111% 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 0, , ,00 111% Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 98% 3113 **** Základní školy 0, , ,00 98% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 100% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc , , ,00 4% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , % Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 88% 3612 **** Bytové hospodářství , , ,00 80% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 80% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,15 86% Ostatní příjmy z pronájmu majetku , % 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,15 80% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , % 3634 **** Lokální zásobování teplem , % Sestaveno: :45:33 Strana 1 z 10

5 Fin 2-12m Obec Srní (IČ: ) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Příjmy z poskytování služeb a výrobků , % Ostatní příjmy z vlastní činnosti , % Příjmy z pronájmu pozemků , , ,03 82% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 53% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , % Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,03 98% Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 62% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu , , ,00 62% Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,58 99% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , % 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,58 64% Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, ,00 800,00 80% 3742 **** Chráněné části přírody 0, ,00 800,00 80% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , % 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část , % Příjmy z poskytování služeb a výrobků , % Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 93% 6171 **** Činnost místní správy , , ,00 18% Příjmy z úroků (část) , , ,16 33% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,16 33% Převody z rozpočtových účtů , **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 *** % *** % , , ,58 102% Sestaveno: :45:33 Strana 2 z 10

6 Fin 2-12m Obec Srní (IČ: ) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99% Ostatní osobní výdaje , , ,00 99% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 100% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 97% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99% Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,46 100% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 85% Elektrická energie , , ,00 99% Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, , ,19 49% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 81% Opravy a udržování 0, , ,15 92% Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 98% 2141 **** Vnitřní obchod , , ,80 99% Budovy, haly a stavby , , ,00 3% 2212 **** Silnice , , ,00 3% Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službá , , ,00 62% Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům , % 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 15% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96% Ostatní osobní výdaje , % Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 90% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 89% Ochranné pomůcky 3 000, , ,00 35% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 68% Studená voda , , ,00 77% Elektrická energie , % Pohonné hmoty a maziva 6 000, , ,50 95% Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, , ,00 55% Nákup ostatních služeb , , ,00 100% Opravy a udržování , , ,00 6% Budovy, haly a stavby , % 2310 **** Pitná voda , , ,50 47% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96% Ostatní osobní výdaje , % Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 90% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 89% Ochranné pomůcky 3 000, , ,00 35% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 96% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 97% Elektrická energie , , ,00 99% Pohonné hmoty a maziva 6 000, , ,50 97% Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, , ,00 55% Nákup ostatních služeb , , ,50 92% Opravy a udržování , , ,88 91% Budovy, haly a stavby , , ,00 1% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,88 57% Knihy, učební pomůcky a tisk 0, , ,00 62% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 69% Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 86% Nákup ostatních služeb 0, , ,00 98% Sestaveno: :45:33 Strana 3 z 10

7 Fin 2-12m Obec Srní (IČ: ) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Opravy a udržování , , ,03 97% Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100% 3113 **** Základní školy , , ,03 98% Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 48% Nákup ostatních služeb , , ,00 99% Věcné dary , , ,00 91% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , ,00 95% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 23% Nákup ostatních služeb , % Opravy a udržování 0, , ,00 97% Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000, , ,00 40% Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 100% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc , , ,00 73% Elektrická energie 7 000, , ,00 75% 3511 **** Všeobecná ambulantní péče 7 000, , ,00 75% Nákup ostatních služeb , , ,00 83% Opravy a udržování , , ,10 74% Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,00 82% 3612 **** Bytové hospodářství , , ,10 80% Elektrická energie , , ,00 95% Nákup ostatních služeb , , ,00 97% Opravy a udržování , % 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,00 62% Ostatní osobní výdaje , , ,00 99% Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000, , ,00 49% Elektrická energie , , ,00 79% Opravy a udržování , , ,00 21% Budovy, haly a stavby , , ,00 100% 3631 **** Veřejné osvětlení , , ,00 90% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 10% Nákup ostatních služeb , , ,00 60% Opravy a udržování 0, , ,00 58% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0, % Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , % Budovy, haly a stavby , , ,00 23% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 32% Nákup ostatních služeb , , ,00 96% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 96% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 78% Nákup ostatních služeb , , ,00 81% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 80% Nákup ostatních služeb , , ,00 99% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,00 99% Ostatní osobní výdaje , , ,00 100% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 68% Nákup ostatních služeb , , ,00 37% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 78% Ostatní platy 2 000, % Sestaveno: :45:34 Strana 4 z 10

8 Fin 2-12m Obec Srní (IČ: ) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Prádlo, oděv a obuv 5 000, % Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, , ,98 91% Teplo , , ,00 97% Elektrická energie , , ,00 48% Pohonné hmoty a maziva , , ,00 93% Služby telekomunikací a radiokomunikací , % Služby školení a vzdělávání 2 000, % Nákup ostatních služeb , , ,00 37% Opravy a udržování 6 000, , ,00 96% Pohoštění 2 000, % 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část , , ,98 75% Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 99% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 100% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 100% 6112 **** Zastupitelstva obcí , , ,00 99% Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100% Nákup materiálu jinde nezařazený 0, , ,00 100% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 780,00 780,00 100% Pohoštění 0,00 560,00 560,00 100% 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, , ,00 100% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 86% Ostatní osobní výdaje , , ,00 77% Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát , , ,00 99% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 98% Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , ,00 99% Odměny za užití duševního vlastnictví 0, , ,00 41% Odměny za užití počítačových programů 0, , ,50 77% Prádlo, oděv a obuv 0, , ,00 94% Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 93% Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 98% Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,80 93% Studená voda , , ,00 84% Teplo , , ,00 97% Elektrická energie , , ,00 97% Služby pošt , , ,00 88% Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,97 93% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 100% Služby školení a vzdělávání 3 000, ,00 557,00 19% Nákup ostatních služeb , , ,76 91% Opravy a udržování , , ,00 32% Programové vybavení 0, , ,00 95% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 99% Pohoštění 4 000, , ,00 94% Poskytované zálohy vlastní pokladně , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000, , ,50 91% Věcné dary 1 000, ,00 565,00 57% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , ,00 90% 6171 **** Činnost místní správy , , ,13 90% Služby peněžních ústavů , , ,82 98% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,82 98% *** % Sestaveno: :45:34 Strana 5 z 10

9 Fin 2-12m Obec Srní (IČ: ) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Služby peněžních ústavů , , ,00 49% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 49% Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 0, , ,16 100% Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 *** % 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0, , ,16 424% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,90 65% Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0, , ,00 100% 6399 **** Ostatní finanční operace , , ,90 82% Ostatní nákupy jinde nezařazené 0, , ,00 100% Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz , , ,28 99% Neinvestiční transfery obcím , , ,00 16% Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subje 0, , ,81 100% Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobný 0, , ,00 100% Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 0, , ,00 100% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,09 99% , , ,39 81% Sestaveno: :45:34 Strana 6 z 10

10 Fin 2-12m Obec Srní (IČ: ) III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 0, , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy ( Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 0, , , Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování 0, , ,19 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy , , , Třída 2 - Nedaňové příjmy , , , Třída 3 - Kapitálové příjmy 0, , , Třída 4 - Přijaté transfery , , , Příjmy celkem , , , Konsolidace příjmů ,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Sestaveno: :45:34 Strana 7 z 10

11 Fin 2-12m Obec Srní (IČ: ) Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody mezi stat.městy Převody z vl.pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci , , , Třída 5 - Běžné výdaje , , , Třída 6 - Kapitálové výdaje , , , Výdaje celkem , , , Konsolidace výdajů ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních roz Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody mezi stat.městy převody do vl.pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Sestaveno: :45:34 Strana 8 z 10

12 Fin 2-12m Obec Srní (IČ: ) 4430 Výdaje celkem po konsolidací , , , Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0, , , Třída 8 - Financování 0, , , Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci 0, , ,19 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC , , , Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem ( ) , , ,58 VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Sestaveno: :45:34 Strana 9 z 10

13 Fin 2-12m Obec Srní (IČ: ) Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze SR,SF,RR Účelový znak , , ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté RR ÚSC, RR a DSO Účelový znak OdPa XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy Položka Nástroj Zdroj , , , , , ,86 OdPa XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU Položka Nástroj Zdroj , , , , , ,05 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: :45:34 Strana 10 z 10

14 ROZVAHA - BILANCE Obec Srní (IČ: ) územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudrž nosti Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé AKT IVA AKTIVA CELKEM , , , ,93 A. Stálá aktiva , , , ,21 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 A.I.2. Software 013 0,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 0,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 A.I I. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,82 A.I I.1. Pozemky ,49 0, , ,73 A.I I.2. Kulturní předměty 032 0,00 A.I I.3. Stavby , , , ,41 A.I I.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,03 A.I I.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 A.I I.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,46 A.I I.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 A.I I.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,05 0, , ,65 A.I I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 A.I I.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , ,00 A.I II. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 A.I II.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , ,00 A.I II.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 A.I II.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 A.I II.4. Jiné dlouhodobé půjčky 067 0,00 A.I II.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 A.I II.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 A.I II.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 A.I II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 A.I V. Dlouhodobé pohledávky ,39 0, , ,39 A.I V.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , ,00 A.I V.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 A.I V.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 A.I V.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 A.I V.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky ,39 0, , ,39 A.I V.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ,00 0, ,00 0,00 B. Oběžná aktiva , , , ,72 B.I. Zásoby ,55 0, , ,24 B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 B.I.2. Materiál na skladě ,00 0, ,00 0,00 B.I.3. Materiál na cestě 119 0,00 B.I.4. Nedokončená výroba 121 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 B.I.6. Výrobky 123 0,00 B.I.7. Pořízení zboží 131 0,00 B.I.8. Zboží na skladě ,55 0, , ,24 B.I.9. Zboží na cestě 138 0,00 B.I.10. Ostatní zásoby 139 0,00 B.I I. Krátkodobé pohledávky , , , ,43 B.I I.1. Odběratelé , , , ,14 B.I I.2. Směnky k inkasu 312 0,00 B.I I.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 B.I I.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,43 0, , ,55 B.I I.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 B.I I.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ,78 0, , ,00 B.I I.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 Sestaveno: :33:52 Strana 1 z 3

15 Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé B.I I.8. Pohledávky ze sdílených daní ,87 0, , ,32 B.I I.9. Pohledávky za zaměstnanci B.I I.10. Sociální zabezpečení 336 0,00 B.I I.11. Zdravotní pojištění 337 0,00 B.I I.12. Důchodové spoření 338 0,00 B.I I.13. Daň z příjmů 341 0,00 B.I I.14. Jiné přímé daně 342 0,00 B.I I.15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 B.I I.16. Jiné daně a poplatky 344 0,00 B.I I.17. Pohledávky za státním rozpočtem ,00 B.I I.18. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných 348 0,00 B.I I.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 B.I I.24. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 B.I I.25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 0,00 B.I I.26. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 B.I I.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 B.I I.28. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný B.I I.29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 0,00 B.I I.30. Náklady příštích období ,00 0, ,00 0,00 B.I I.31. Příjmy příštích období ,00 0, ,00 0,00 B.I I.32. Dohadné účty aktivní ,53 0, , ,85 B.I I.33. Ostatní krátkodobé pohledávky ,57 0, , ,57 B.I II. Krátkodobý finanční majetek ,60 0, , ,05 B.I II.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 B.I II.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 B.I II.3. Jiné cenné papíry 256 0,00 B.I II.4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 B.I II.5. Jiné běžné účty ,00 B.I II.9. Běžný účet ,97 0, ,97 0,00 B.I II.10. Běžný účet 243 0,00 B.I II.11. Základní běžný účet územních samosprávných celk ,63 0, , ,05 B.I II.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0,00 B.I II.15. Ceniny 263 0,00 B.I II.16. Peníze na cestě 262 0,00 B.I II.17. Pokladna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 PAS IVA PASIVA CELKEM , ,93 C. Vlastní kapitál , ,13 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,07 C.I.1. Jmění účetní jednotky , ,07 C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 C.I.5. Oceňovací rozdíly při změně metody , ,04 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly , ,04 C.I.7. Opravy chyb minulých období 408 C.I I. Fondy účetní jednotky , ,00 C.I I.1. Fond odměn 411 C.I I.2. FKSP 412 C.I I.3. RF C.I I.4. RF ostatní 414 C.I I.5. FRIM 416 C.I I.6. Ostatní fondy , ,00 C.I II. Výsledek hospodaření , ,06 C.I II.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,28 C.I II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 C.I II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,78 D. Cizí zdroje , ,80 D.I. Rezervy D.I.1. Rezervy 441 D.I I. Dlouhodobé závazky , ,00 D.I I.1. Dlouhodobé úvěry 451 D.I I.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 D.I I.3. Vydané dluhopisy 453 Sestaveno: :33:53 Strana 2 z 3

16 Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé D.I I.4. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,00 D.I I.5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 D.I I.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 D.I I.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 D.I I.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 D.I II. Krátkodobé závazky , ,80 D.I II.1. Krátkodobé úvěry 281 D.I II.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 D.I II.3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 D.I II.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 D.I II.5. Dodavatelé , ,82 D.I II.6. Směnky k úhradě 322 D.I II.7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,10 D.I II.8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 D.I II.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 D.I II.10. Zaměstnanci , ,00 D.I II.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 D.I II.12. Sociální zabezpečení , ,00 D.I II.13. Zdravotní pojištění , ,00 D.I II.14. Důchodové spoření 338 D.I II.15. Daň z příjmů 341 D.I II.16. Jiné přímé daně , ,00 D.I II.17. Daň z přidané hodnoty , ,43 D.I II.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. 345 D.I II.19. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 D.I II.20. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celk 349 D.I II.27. Krátkodobé závazky z ručení 362 D.I II.28. Pevné termínové operace a opce 363 D.I II.29. Závazky z neukončených finančních operací 364 D.I II.30. Závazky z finančního zajištění 366 D.I II.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 D.I II.32. Přijaté zálohy na transfery , ,43 D.I II.33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 D.I II.35. Výdaje příštích období , ,00 D.I II.36. Výnosy příštích období , ,00 D.I II.37. Dohadné účty pasivní , ,55 D.I II.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 0, ,47 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: :33:53 Strana 3 z 3

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Obec Srní (IČ: ) územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudrž nosti Položka Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská A. NÁKLADY CELKEM , , ,72 0,00 A.I. Náklady z činnosti , , ,71 0,00 A.I.1. Spotřeba materiálu , , ,31 0,00 A.I.2. Spotřeba energie , , ,68 0,00 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 A.I.4. Prodané zboží , , ,49 0,00 A.I.5. Aktivace DM 506 0,00 A.I.6. Aktivace OM 507 0,00 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 A.I.8. Opravy a udržování , , ,81 0,00 A.I.9. Cestovné ,00 415, ,00 0,00 A.I.10. Náklady na reprezentaci ,00 0, ,00 0,00 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 A.I.12. Ostatní služby , , ,13 0,00 A.I.13. Mzdové náklady , , A.I.14. Zákonné sociální pojištění , , ,00 0,00 A.I.15. Jiné sociální pojištění ,00 0, ,00 0,00 A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 0,00 300,00 85 A.I.17. Jiné sociální náklady 528 0,00 A.I.18. Daň silniční 531 0,00 A.I.19. Daň z nemovitostí 532 0,00 A.I.20. Jiné daně a poplatky , , A.I.21. Vratky nepřímých daní 539 0,00 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 0, ,00 206,00 0,00 A.I.24. Dary ,00 0, ,00 0,00 A.I.25. Prodaný materiál 544 0,00 A.I.26. Manka a škody ,00 0,00 A.I.27. Tvorba fondů 548 0,00 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku ,95 0, ,40 0,00 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 A.I.31. Prodané pozemky ,00 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek ,40 0, ,23 0,00 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , ,33 0,00 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti , , ,33 0,00 A.I I. Finanční náklady , , ,73 0,00 A.I I.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 A.I I.2. Úroky 562 0,00 A.I I.3. Kurzové ztráty 563 0,00 A.I I.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 A.I I.5. Ostatní finanční náklady , , ,73 0,00 A.I II. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prost ,28 0, ,28 0,00 A.I II.2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územ ,28 0, ,28 0,00 A.V. Daň z příjmů ,00 0, ,00 0,00 A.V.1. Daň z příjmů ,00 0,00 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00-18 B. VÝNOSY CELKEM , , ,00 0,00 B.I. Výnosy z činnosti , , ,47 0,00 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb , , ,29 0,00 B.I.3. Výnosy z pronájmu ,68 0, ,49 0,00 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží , , ,68 0,00 B.I.5. Výnosy ze správních poplatků B.I.6. Výnosy z místních poplatků ,00 0, ,75 0,00 B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků 607 0,00 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00 0, ,50 0,00 Sestaveno: :37:40 Strana 1 z 2

18

19 Položka Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 B.I.10. Jiné pokuty a penále ,00 0, ,00 0,00 B.I.11. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 0,00 B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma 645 0,00 B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet 646 0,00 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků ,42 B.I.16. Čerpání fondů 648 0,00 B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti ,73 4, ,76 0,00 B.I I. Finanční výnosy ,33 282, ,75 0,00 B.I I.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 B.I I.2. Úroky ,16 282, ,75 0,00 B.I I.3. Kurzové zisky 663 0,00 B.I I.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,17 B.I I.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 B.I I.6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 B.I V. Výnosy z transferů ,00 0,00 B.I V.2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územníc ,00 0,00 B.V. Výnosy ze sdílených daní ,18 0, ,78 0,00 B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ,48 0, ,54 0,00 B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických oso ,90 0, ,47 0,00 B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ,99 0, ,63 0,00 B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní ,15 0, ,53 0,00 B.V.6. Výnosy ze sdílené daně silniční ,66 0, ,61 0,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , ,28 0,00 C.2. Výsledek hospodaření běžného úč.období , , ,28 0,00 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: :37:40 Strana 2 z 2

20

21 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Obec Srní (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2016 POLOŽKA TEXT A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka použila účetní metodu způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka od provozuje činnost technických služeb a autocampingu v rámci hospodářské A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, jejich použití je uloženo zákonem o účetnictví, byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a poctivéoho obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Sestaveno: :03:00 Strana 1 z 17

22 POLOŽKA TEXT A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Účet Běžné Minulé P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,48 P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 P.I.3. Vyřazené pohledávky , ,48 P.I.4. Vyřazené závazky 906 P.I.5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 91 P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 92 P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 93 P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Sestaveno: :03:00 Strana 2 z 17