VÝROČNÍ ZPRÁVA 1998 VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA, a.s. HRADEC KRÁLOVÉ
PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ V LETECH 1996 AŽ 1998 Ukazatel Měrná jednotka 1996 1997 1998 Tržby z prodeje vl. výrobků a zboží tis. Kč 8 110 286 8 364 417 8 792 863 Opatřená elektrická energie MWh 6 246 428 6 127 076 6 036 923 Dodaná elektrická energie MWh 5 701 487 5 572 679 5 497 469 Odběratelé celkem počet 664 590 677 822 676 841 Délka vedení celkem km 30 338 31 059 31 055 Distribuční transformační stanice ks 7 616 7 754 7 818 Základní jmění 1) tis. Kč 2 473 969 2 473 969 2 473 969 Bilanční suma tis. Kč 6 904 209 7 738 773 9 170 121 Výdaje na pořízení HIM, NIM tis. Kč 866 000 1 077 000 1 357 556 Zisk před zdaněním tis. Kč 413 555 503 336 438 036 Zisk po zdanění 2) tis. Kč 335 014 250 687 267 083 EPS (čistý zisk / akcii) Kč 135,4 101,3 107,3 Roční průměrná cena akcie v roce Kč 1 975 1 955 1 477 Hodnota vlastního jmění na 1 akcii Kč 1 699 1 812 1 935 1) Základní jmění zapsané v obchodním rejstříku 2) Společnost použila ustanovení o účtování o odložené dani poprvé v roce 1997 2
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé, rok 1998 byl pátým rokem existence naší společnosti a dalším rokem transformačního procesu s cílem dosáhnout postavení konkurenceschopného a prosperujícího podniku na evropském liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Své hlavní poslání, kvalitní a plynulé zásobování východočeského regionu elektrickou energií, společnost splnila v plném rozsahu s určitými trendy objektivně působícími již v minulém roce. Obchod s elektrickou energií zaznamenal v roce 1998 sestupný trend, a to u kategorie zákazníků maloodběru podnikatelského charakteru a maloodběru obyvatelstva. Pouze u kategorie zákazníků velkoodběru byl zaznamenán mírný nárůst. Celková užitečná dodávka elektřiny v regionu zásobovaném naší společností byla proti roku 1997 nižší o 1,3 %. Důvodem tohoto vývoje bylo poměrně teplé počasí v zimním období, pokles zájmu o elektrické vytápění, zvýšení cen elektřiny pro obyvatelstvo a pokles výkonnosti ekonomiky ČR. V oblasti distribuce elektrické energie bylo hlavním úkolem provozních útvarů zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie zákazníkům při zvyšování jejích kvalitativních parametrů. Rok 1998 bude v dějinách společnosti zapsán jako rok ovlivněný působením atmosférických vlivů kalamitního charakteru povodně, vichřice, abnormální bouřková činnost. Profesionální zásahy našich zaměstnanců byly s uznáním uváděny průběžně i ve sdělovacích prostředcích. Všem zaměstnancům, kteří se podíleli na obnově dodávky elektrické energie často v extrémních podmínkách, patří poděkování nás všech. V oblasti informačních systémů naše společnost výrazně postoupila implementací zákaznického informačního systému. V souvislosti s přibližující se změnou letopočtu 1999/2000 byla začátkem roku zahájena druhá etapa prací spojených s identifikací a odstraňováním problémů spojených v oblasti informačních technologií a obchodních procesů s touto změnou. Grafy a tabulky v této výroční správě ukazují na splnění úkolů naší společnosti v roce 1998. Vedle moderní techniky stojí za každým úspěchem konkrétní lidé. Mou příjemnou povinností je poděkovat všem zaměstnancům a akcionářům za výsledky, kterých naše společnost dosáhla. Na základě dosavadních výsledků očekávám úspěšné roky naší společnosti i v dalším období. Ing. Petr Zeman předseda představenstva a generální ředitel 3
PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název společnosti: Východočeská energetika, a.s. Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1.1.1994 Sídlo společnosti: Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové Obchodní zkratka: VČE, a.s. Identifikační číslo: 60108720 Daňové identifikační číslo: 228 60108720 Bankovní spojení: 1509-511/0100, Komerční banka, a.s., Hradec Králové Společnost Východočeská energetika byla založena Fondem národního majetku ČR jako jediným zakladatelem ke dni 1.1.1994 a ke stejnému datu je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky 1008. HISTORIE Východočeský region se podílel v Čechách na rozvoji elektrifikace významným způsobem. Již v roce 1878 se v tkalcovně lnu v Moravské Třebové rozsvítily jako první v českých zemích elektrické obloukové lampy. Za počátek organizované energetiky ve východních Čechách se však považuje rok 1911, kdy vznikl Svaz hospodářských družstev pro konsum energie elektrické, s.r.o. v Hradci Králové. Následoval Svaz okresů, obcí, hospodářských družstev a jiných konsumentů energie elektrické, s.r.o., Hradec Králové založený v roce 1918. Výrazným mezníkem v dějinách naší společnosti je založení Východočeské elektrárny, a.s. v Hradci Králové v roce 1925. Do čela správní rady této společnosti byl zvolen pan Jan Černý, zakladatel a propagátor elektrifikace na Hradecku. Válečná léta omezila další rozvoj a po znárodnění v roce 1945 následovaly různé organizační změny spojené s různou právní subjektivitou organizačních jednotek. Vývoj vyústil 1.7.1990 ve zřízení podniku Východočeské energetické závody, s.p., Hradec Králové, jehož transformací ke dni 1.1.1994 vznikla naše společnost Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ A POSTAVENÍ NA DOMÁCÍM A ZAHRANIČNÍM TRHU Hlavní předmět podnikání společnosti Východočeská energetika, a.s. tvoří nákup, přenos a distribuce elektrické energie v oblasti východních Čech. Další aktivity společnosti mají doplňkový charakter a jejich smyslem je poskytnout zákazníkům komplexní služby a zlepšení profilu firmy. Základním předmětem podnikání společnosti je: výroba, nákup, distribuce, tranzit, prodej, dovoz a vývoz elektřiny, rozvod a odbyt elektřiny, včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektřiny, řízení distribuční elektrizační soustavy v regionu své působnosti, provoz, údržba, opravy, výstavba, revizní a zkušební činnost, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, zařízení dispečerské řídicí a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny, včetně projektové a inženýrské činnosti, montáž a opravy telekomunikačních zařízení, poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny a s používáním dodávaných výrobků a zařízení. Společnost je dominantním vlastníkem rozvodných zařízení na celém území východních Čech. V aktivitách týkajících se nákupu, distribuce a prodeje elektrické energie konečnému spotřebiteli má společnost na svém zásobovacím území přirozený monopol. Rozsah působnosti společnosti je vymezen Rozhodnutím o udělení autorizace č. 12990300028001A na rozvod elektřiny podle zákona č. 222/94 Sb. Vzhledem ke specifickému charakteru činnosti společnost na zahraničním trhu významněji nepodniká. V charakteristice společnosti, v hlavním předmětu podnikání, ani v jejím postavení na domácím trhu nedošlo v roce 1998 k výrazným změnám. 4
STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI ke dni 31. prosince1998. Změny v průběhu roku jsou uvedeny samostatně. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr ZEMAN, předseda představenstva a generální ředitel. Narozen 5. května 1952, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V září 1990 byl jmenován ředitelem VČE, s.p. Předsedou představenstva a generálním ředitelem VČE, a.s. je od 1. ledna 1994. Ing. Pavel FILIPI, místopředseda představenstva a technický ředitel. Narozen 16. července 1953, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V roce 1990 ukončil tříleté postgraduální studium systémového řízení v energetice. 1. ledna 1992 byl jmenován technickým ředitelem VČE, s.p. a od 1. ledna 1994 je místopředsedou představenstva a technickým ředitelem společnosti. Ing. Lubomír ŠTĚPÁN, člen představenstva. Narozen 21. prosince 1955, absolvent oboru technická kybernetika ČVUT v Praze a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické, obor bankovnictví na Fakultě financování a bankovnictví v Praze. Pracoval jako náměstek a ředitel pobočky Pragobanky, a.s. Od 1. července 1996 jmenován do funkce finančního ředitele ve VČE, a.s. Ing. Josef JEHLIČKA, člen představenstva. Narozen 31. března 1940, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Od roku 1977 vedoucí odboru technicko-obchodního VČE, s.p., od 1. ledna 1997 jmenován obchodním ředitelem VČE, a.s. Ing. Josef BERÁNEK, člen představenstva. Narozen 17. června 1952, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od 1.května 1990 ředitelem rozvodného závodu Havlíčkův Brod, ředitelem oblastního ředitelství Havlíčkův Brod byl jmenován ke dni 1. ledna 1995. Člen představenstva společnosti CITELUM, s.r.o. DOZORČÍ RADA Ing. Pavel PROUZA, předseda dozorčí rady. Narozen 13. května 1959, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnán jako ředitel odboru autorizací Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha. Ing. Antonín SVÍTIL, CSc., místopředseda dozorčí rady. Narozen 26. srpna 1928, absolvent Strojní fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnanec Fondu národního majetku ČR ve funkci odborného referenta, specialisty. Miloslava ČERNÁ, členka dozorčí rady. Narozena 25. dubna 1953, absolventka střední průmyslové školy elektrotechnické a tříletého postgraduálního studia průmyslové energetiky. Zaměstnána na Ministerstvu financí ČR jako odborný referent regulace cen. Bc. Zdeněk NEUBAUER, člen dozorčí rady. Narozen 3. srpna 1957, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Kutné Hoře. Je výkonným místopředsedou Elektrárenského a plynárenského sdružení měst a obcí východních Čech a členem energetické komise Svazu měst a obcí ČR. Gunnar LUNDBERG, člen dozorčí rady. Narozen 19.února1951. Dosažené vzdělání: MSc Elektronika, ekonomie a právo na University of Stockholm. Zaměstnán jako výkonný ředitel Distribution Vattenfall AB Europe, předseda představenstva Vattenfall Poland a Vatenfall Estonia, člen představenstva Vattenfall Lithuania a Litevské energetické společnosti. Mgr. Tomáš HENDRYCH, člen dozorčí rady od 26. června 1998. Narozen 12. května 1959 v Přerově, absolvent gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1994 je zástupcem starosty města Trutnova. Člen správní rady Elektrárenského a plynárenského sdružení obcí východních Čech. 5
Ing. Pavel KRAJÁK, člen dozorčí rady. Narozen 1. května 1953, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Zaměstnán ve funkci vedoucího oddělení řízení jakosti na Hlavní správě VČE, a.s. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Václav VÝBORNÝ, člen dozorčí rady. Narozen 16. října 1938, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Jihlavě. Zaměstnán ve VČE, a.s. ve funkci vedoucího odboru obchodu s elektrickou energií na oblastním ředitelství v Havlíčkově Brodě. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. Zdeněk HAMAN, člen dozorčí rady. Narozen 13. dubna 1948, absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Zaměstnán ve VČE, a.s. jako vedoucí technický pracovník na oblastním ředitelství Jičín, pracoviště Turnov. Členem dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti. ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ Ing. Miroslav ZBUDIL dne 25. června 1998 byl odvolán valnou hromadou z funkce člena dozorčí rady. Mgr. Tomáš HENDRYCH dne 25. června 1998 byl zvolen valnou hromadou za člena dozorčí rady. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Základní strukturu společnosti tvoří hlavní správa se sídlem v Hradci Králové, která zajišťuje přímé a odborné řízení společnosti a výkon společných a speciálních činností, které není účelné decentralizovat. Oblastní ředitelství jsou výkonné jednotky s posláním realizovat výrobní, provozní, obchodní a další výkonné činnosti a služby ve vymezených oblastech. Základními výkonnými jednotkami v podřízenosti oblastních ředitelství jsou služebny činné na vymezených územích. KAPITÁLOVÝ TRH Základní jmění akcie emitované společností Základní jmění společnosti k 1.1.1998 činilo 2 473 969 000 Kč a bylo rozděleno na 2 473 969 akcií s jmenovitou hodnotou 1000 Kč. Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě, jsou spojeny s plným hlasovacím právem a jsou veřejně Druh akcie Počet akcií ke dni 1.1.1998 Na majitele 1 600 657 Na jméno (měst a obcí) 841 149 Na jméno (zaměstnanecké) 32 162 Na jméno (se zvláštními právy) 1 Celkem 2 473 969 obchodovatelné. Akcie na jméno (měst a obcí) jsou vydány v zaknihované podobě, mají plné hlasovací právo a omezenou převoditelnost spočívající v tom, že souhlas k převodu musí dát valná hromada. Akcie na jméno (zaměstnanecké) jsou vydány v zaknihované podobě, jsou spojeny s plným hlasovacím právem a omezenou převoditelností. Na základě rozhodnutí valné hromady 25.6.1998 byly zaměstnanecké akcie na jméno nahrazeny akciemi kmenovými, na majitele, veřejně obchodovatelnými. Akcie na jméno (se zvláštními právy) je spojena s hlasovacím právem a s právem rozhodovat o změnách stanov, zvýšení a snížení základního jmění a o zrušení společnosti. 6
Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti Struktura akcionářů společnosti k 31.12.1998 Akcionář Podíl na základním jmění (%) Fond národního majetku ČR 48,0 Města a obce 33,4 Akcie vykoupené od obcí v držení VČE 0,6 Zaměstnanci společnosti 1,3 Ostatní subjekty 16,7 Celkem 100,0 Na základě neudělení souhlasu valné hromady 25.6.1998 k převodu akcií s omezenou převoditelností a následné žádosti některých obcí a měst o odprodej těchto akcií naší společností došlo k odkupu 15 950 ks akcií, což je 0,6 % podíl na základním jmění. Akcionáři s podílem na základním jmění společnosti větším než 10 % Majoritní podíl akcií společnosti ke dni 31.12.1998 vlastnil Fond národního majetku ČR, a to 48 %. V roce 1999 bude tento podíl zvýšen o hodnotu navýšeného základního jmění z rozhodnutí valné hromady 25.6.1998. Pokud je vedení společnosti známo, podíl žádného z ostatních majitelů akcií společnosti nepřekročil 10 % z celkového množství. Vývoj obchodování na BCPP, a.s. Akcie VČE, a.s. jsou obchodovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. V roce 1998 měl vývoj ceny akcií klesající tendenci a kurz akcie k 31.12.1998 se oproti počátku roku 1998 snížil o 17,6 % (z 1 695 Kč na 1 397 Kč). Objem zobchodovaných akcií VČE na BCPP v roce 1998 je nejsilnější v 1.čtvrtletí, nejslabší je naopak ve 3. a 4. čtvrtletí. Průměrný kurz za r. 1998: 1 477 Kč Minimální hodnota kurzu: 1 138 Kč Maximální hodnota kurzu: 1 969 Kč Podíly společnosti na základním jmění jiných českých a zahraničních osob Společnost Základní jmění Účast VČE, a.s. v tis. Kč tis. Kč % Citelum, a.s. 5 000 2 400 48,00 Energamont, s.r.o. 2 970 1 990 67,00 První energetická, a.s. 10 000 1 100 11,00 Správci sítí vých.čech, s.r.o. 120 40 33,00 Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob Společnost nemá účast v žádné skupině vzájemně propojených osob. Financování Finanční situace v průběhu roku 1998 byla ovlivňována vývojem pohledávek a úpravou cen za elektrickou energii. V roce 1998 docházelo k čerpání kontokorentního úvěru výjimečně a v minimální výši. V oblasti provozního úvěrování byl v rámci uzavřené smlouvy s Vereinsbank Hradec Králové čerpán střednědobý úvěr ve výši 200 000 tis. Kč, nesplacený zůstatek k 31.12.1998 činí 166 600 tis. Kč. V oblasti investičního úvěrování byly prováděny pravidelné splátky u dlouhodobých úvěrů, poskytnutých Komerční bankou, a sice za RO Červený Kostelec a RO Pardubice sever, dále byl splácen střednědobý úvěr u ABN Amro Bank. Volné finanční prostředky byly zhodnocovány formou krátkodobých produktů na finančních trzích: krátkodobá termínovaná depozita, nákup a prodej pokladničních poukázek, nákup depozitních směnek, nákup depozitních certifikátů, vyhlášení úrokové sazby na běžných účtech. Výnosy ve výši 28 411 tis. Kč byly docíleny realizací produktů Komerční banky, Československé obchodní banky, České spořitelny, ABN Amro Bank, Credit Lyonnais Bank, Deutsche Bank, BNP Dresdner Bank, Vereinsbank. 7
Na trhu krátkodobých dluhopisů se státními pokladničními poukázkami bylo docíleno tržeb a výnosů v celkovém objemu 5 695 631 Kč. Finanční dary Hodnota darů poskytnutých právnickým osobám dle 20 zák. 586/92 Sb. o dani z příjmů v platném znění, činila 4 489 tis. Kč se zaměřením především na zdravotnictví, školství, kulturu a sport mládeže. 8
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A CELKOVÉ VYHLÍDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Hlavním posláním společnosti je zajištění odběratelů východočeského regionu elektrickou energií a poskytování kvalitních zákaznických služeb souvisejících s dodávkou této energie na zásobovaném území. Základní stanovené cíle podnikatelské strategie jsou: zabezpečení dodávky elektrické energie odběratelům v požadovaném množství a v předepsané kvalitě, trvalé zkvalitnění služeb odběratelům v zájmu dosažení evropského standardu, zvyšování prosperity a tržní hodnoty společnosti. Obchodní aktivity společnosti jsou podřízeny maximálnímu uspokojování potřeb zákazníků a směřují do těchto směrů a oblastí: zkvalitnění vztahů k zákazníkům, posilování marketingových přístupů, mobilizace vnitřních zdrojů za účelem zvyšování prosperity, rozvoj podnikatelských aktivit, poskytování příspěvků k ochraně životního prostředí. Prostředí pro hospodářskou činnost společnosti je dáno Zákonem o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci (zákon č. 222/94 Sb.). Pro nejbližší období se společnost zaměřuje na vnitřní stabilizaci, jejímž základem je vytváření dostatečných vlastních zdrojů, které s únosnou mírou cizích dlouhodobých zdrojů vytvoří podmínky pro zlepšení stavu a rozvoj distribuční soustavy. Celkové vyhlídky hospodaření společnosti jsou v současné době vymezeny cenovými výměry Ministerstva financí ČR, určujícími cenu mezi dominantním výrobcem elektrické energie a naší společností a zároveň stanoví ceny elektřiny mezi společností a konečnými odběrateli. Česká republika se chce stát právoplatným členem EU s novými podmínkami hospodaření nejen pro naši společnost. Ve Východočeské energetice, a.s., Hradec Králové byl proto zahájen transformační proces s cílem dosáhnout postavení konkurenceschopného a prosperujícího podniku na evropském liberalizovaném trhu s elektrickou energií. OBCHOD S ELEKTRICKOU ENERGIÍ Dodávka elektrické energie konečným spotřebitelům elektřiny ve východočeském regionu byla po celý rok 1998 uskutečňována plynule bez použití regulačních opatření. Pouze v oblastech zasažených povodní došlo na krátkou dobu, při odstraňování následků, k omezení dodávek elektřiny. Požadavky zákazníků byly v rámci přenosové schopnosti energetického rozvodného zařízení v plném rozsahu pokryty. Elektřina byla v roce 1998 dodávána 2 786 velkoodběratelům (zákazníci z napěťových systémů VVN a VN), 99 949 maloodběratelům podnikatelského charakteru (zákazníci z napěťového systému NN) a 574 106 maloodběratelům domácností (zákazníci z napěťového systému NN). Podobně jako v minulém roce zaznamenal obchod s elektrickou energií v roce 1998 sestupný trend, a to u kategorie zákazníků maloodběru podnikatelského charakteru (MOP) a maloodběru obyvatelstva (MOO). Pouze u kategorie zákazníků velkoodběru (VO) byl zaznamenán mírný nárůst. Celková užitečná dodávka elektřiny v regionu zásobovaném společností byla proti roku 1997 nižší o 1,3 % (v letech 1997/96 byl zaznamenán pokles o 2,3 %). Nákup elektrické energie byl orientován zejména na dodávky od ČEZ, a.s., které v roce 1998 představovaly 88,3 % z celkového nákupu pro společnost, t.j. z hodnoty 6 036 923 MWh. Zbývajících 11,7 % bylo zajištěno od ostatních dodavatelů a z vlastních malých vodních elektráren. U velkoodběratelů byl zaznamenán mírný nárůst spotřeby proti roku 1997 o 0,5 % (1997/1996 byl pokles 2,3 %). V oblasti spotřeby ze sítí NN byl však zaznamenán pokles, a to u maloodběratelů podnikatelského charakteru o 3 % (1997/1996 pokles 0,9 %) a u maloodběratelů obyvatelstva o 2,7 % (1997/1996 pokles 3,0 %). Důvodem tohoto vývoje spotřeby je především poměrně teplé počasí v zimním období (pokles odběru v nízkých tarifech), pokles zájmu zákazníků o elektrické vytápění, zvýšení cen elektřiny pro obyvatelstvo v roce 1998 a pokles výkonnosti ekonomiky ČR. 9
OBCHODNÍ ÚDAJE ZA ROK 1996 až 1998 Údaj Měrné jednotky 1998 1997 1996 Opatřená elektrická energie celkem MWh 6 036 923 6 126 525 6 246 428 z toho od ČEZ MWh 5 328 830 5 572 689 6 022 548 Užitečná dodávka elektřiny celkem MWh 5 497 469 5 572 679 5 701 487 z toho velkoodběr (VO) MWh 2 382 249 2 369 586 2 425 006 maloodběr podnikatelé (MOP) MWh 995 033 1 025 324 1 034 291 maloodběr obyvatelstvo (MOO) MWh 2 089 893 2 147 206 2 213 417 Počet odběratelů celkem počet 676 841 677 822 664 590 z toho VO počet 2 786 2 804 2 801 MOP počet 99 949 98 494 97 949 MOO počet 574 106 576 524 563 840 Užitečná dodávka elektřiny celkem obsahuje mimo dodávku VO, MOP, a MOO také dodávku pro vlastní spotřebu společnosti. Opatřená elektřina je pro zásobování území VČE, a.s. a vyfakturované dodávky ostatním odběratelům mimo území VČE, a.s. Struktura spotřeby elektrické energie (podíl odběru ze sítí NN a VVN + VN) v roce 1998 doznala mírné změny proti roku 1997 v důsledku poklesu spotřeby u maloodběru. Podíl odběru ze sítí NN poklesl z 57,2 % v roce 1997 na 56,4 % v roce 1998. Menší zájem zákazníků o elektrické vytápění pokračoval i v roce 1998. V tomto roce bylo u maloodběratelů připojeno pouze 9,7 MW nových přímotopných spotřebičů a 6,5 MW nových akumulačních spotřebičů. V porovnání s rokem 1997 se jedná o snížení připojeného výkonu nových elektrotopných zařízení o 26 %. V oblasti cen elektrické energie pro konečné spotřebitele došlo od 1.1.1998 ke zvýšení DPH z 5 % na 22 % u všech kategorií odběratelů a od 1.7.1998 byla zvýšena cenová hladina tarifů pro obyvatelstvo v průměru o 24 % (cenový výměr MF ČR č. 05/98). Struktura tarifů a tarifní podmínky zůstaly beze změny. DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ ENERGIE Hlavním úkolem všech pracovníků provozní oblasti v roce1998 bylo zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie zákazníkům doprovázené zvyšováním jejích kvalitativních parametrů. Obnova a modernizace zařízení, stejně tak jako jeho plánované opravy, byly směrovány do oblasti posilování spolehlivosti a bezpečnosti provozování zařízení při snižování provozních nákladů, což přineslo úspěch hlavně v oblasti rozvodu VN, částečně i VVN, zejména u rozvoden VVN. V oblasti rozvodu VN lze konstatovat pokles absolutního počtu poruch ovlivněný působením atmosférických vlivů kalamitního charakteru. Rozsáhlé a četné poruchy vznikly v průběhu března, června a listopadu prakticky na celém zásobovaném území následkem vichřice, v červnu a červenci následkem abnormální bouřkové činnosti. V poslední červencové dekádě ovlivnily poruchovost záplavy v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové. Přes rozsáhlost povodní postižených území byly poruchy v systému VN odstraněny vlastními silami provozních pracovníků zmíněných okresů během 24 hodin. Likvidaci poruch NN, většinou formou nové výstavby zničeného zařízení, bylo nutno zajistit přesunem provozních a montážních kapacit z ostatních oblastí VČE, a.s., přestože celý region byl zasažen nebývale silnou a časově dlouhou bouří. Rozsah zařízení k 31.12.1998 Délka vedení v km 1996 1997 1998 110 kv venkovní jednoduché 188,4 186,933 186,933 dvojité 797,6 799,498 795,528 čtyřnásobné 0,0 0,000 3,970 rozvinutá délka celkem 1 783,6 1 785,929 1 793,869 VN venkovní 8 304,8 8 846,835 8 831,915 kabely 1 222,7 1241,745 1 293,477 délka celkem 9 527,5 10 088,58 10 125,392 NN venkovní 12 693,1 12682,010 12 536,166 kabely 4 547,1 4 702,619 5 089,315 závěsné kabely 1 396,4 1 405,576 1 509,999 délka celkem 18 636,6 18 790,205 19 135,480 10
Elektrické stanice 1996 1997 1998 transformovny 400/110 kv 1) 3 3 3 220/110 kv 1) 1 1 1 110 kv/vn 2) 28 29 29 VN/VN 33 34 35 distribuční transformační stanice 7616 7754 7 818 Poznámka: 1) V majetku ČEZ rozvodna 400 kv a transformátory. 2) Ve správě OŘ celkem 5 stanic. Jestliže však vyloučíme tyto kalamitní poruchy, průměrný počet poruch na jednotkovou délku vedení a stanici postupně klesá, zvláště poruch způsobených atmosférickým i provozním přepětím, což je ovlivněno plánovitým nasazováním svodičů přepětí. V současnosti je většina poruch vedení způsobena pádem stromů do vedení spojená s přetržením vodičů, mechanickou destrukcí izolátorů a podpěrných bodů. Značná část poruch byla způsobena námrazou, a to i přes řadu provedených technických opatření. Rozsah a závažnost poruch jak u zařízení elektrických stanic, tak i u vedení, roste vzhledem k vyšším zkratovým výkonům, odráží se to i na velikosti průměrných nákladů na odstranění poruchy. Nejzávažnější poruchou v rozvodu VN byla havárie skříňového rozvaděče 10 kv v transformovně 110/35/10 kv Nová Paka dne 6. června 1998, kde v důsledku poruchy v blízké průmyslové stanici 10/0,4 kv došlo k poškození transformátoru 35/10 kv a zničení celého rozvaděče. Tato porucha navíc způsobila přerušení výpomocné dodávky el. energie do okresu Semily, kde probíhala rekonstrukce rozvodny 110/35 kv. V oblasti zařízení NN je situace v obnově zařízení napjatější. V mnoha případech se provozuje zařízení, jehož fyzická životnost je na mezi bezpečnosti. Přes mimořádné prostředky, které byly v roce1998 do rozvodu NN směrovány, je rozsah zařízení natolik velký, že hrozí stagnace průměrného stáří sítí. V oblasti zařízení VVN je přenosová schopnost těchto vedení v mnoha případech s ohledem na velikost přenášené el. energie na kraji možností. S ohledem na klesající zatížení tato disproporce není tak tíživá jako mechanický stav dožívajících vedení, kdy hlavně v letním období je nutno provádět řadu bezpečnostních opatření z důvodu nedostatečné výšky vodičů nad terénem, časté jsou i mechanické poruchy vodičů, izolátorů a jejich armatur. Přesto na zařízení VVN nedošlo v průběhu roku k žádné rozsáhlejší poruše ohrožující plynulost dodávky. Nejen pro diagnostiku stanic, ale i pro zlepšení preventivní činnosti na vedeních VVN a VN se ukázalo jako velice důležité termovizní měření oteplení proudových spojů. Zkrácení času potřebného na preventivní prohlídky a možnost snížení doby odstávek vedení prokázalo výhodnost této moderní techniky. V r. 1998 byla provedena celá řada oprav a rekonstrukčních prací zajišťujících vyšší spolehlivost provozu zařízení a snížení poruchovosti. Z nejrozsáhlejších akcí na zařízení VVN je možno uvést opravu rozvodny 110 kv Hradec Králové sever, opravu a částečné rozšíření rozvodny 110 kv Svitavy, rekonstrukci a rozšíření rozvodny 110 kv v Hlinsku, kde byla nevyhovující rozvodna nahrazena zapouzdřeným rozvaděčem 110 kv s izolací SF6, rekonstrukce rozvodny 110 kv a přívodních vedení 110 kv v Semilech, provozní výměny transformátorů 110/35 kv v Rychnově n.kn., Semilech a Hlinsku, doplnění druhého transformátoru 110/35 kv v rozvodně Červený Kostelec, pokračující rekonstrukci rozvodny 110 kv a řídicího systému v transformovně Opočínek, rekonstrukce stanovišť transformátorů 110/35 kv a 110/22 kv v České Třebové, včetně opravy dvou transformátorů 35/6 kv. V oblasti rozvodu VN byla v rámci investiční výstavby zprovozněna včetně přívodních vedení transformovna 35/10 kv Hořice Gothard a rekonstruovány rozvodny 35 a 6 kv na vodní elektrárně Spálov, včetně výměny transformátorů pro vyvedení výkonu z generátorů. ROZVOJ, INVESTIČNÍ VÝSTAVBA, OBNOVA, DÍLNY Útvar technického rozvoje zabezpečuje zpracování návrhů řešení elektrizační soustavy VČE, a.s., včetně vazeb na přenosovou soustavu, studií napájení měst a oblastí el. energií, zpracování technických návrhů zařízení VVN, VN a DŘT, včetně zpracování a vyhodnocení ekonomické efektivnosti investic. V oblasti rozvoje VN je činnost zaměřena především na vazby se soustavou VVN, el. stanice včetně vývodů VN a důležitá vedení VN, zasahující do působnosti více OŘ, včetně zpracování technických návrhů řešení. Současně jsou poskytovány konzultace, poradenská činnost a technické pomoci OŘ i cizím odběratelům, zabezpečována stanoviska a vyjádření ke studiím a projektům VČE, a.s. i cizích investorů. Útvar rozvoje úzce spolupracuje s orgány regionálního rozvoje a projekčními organizacemi na přípravě a zpracování územních plánů a studií rozvoje jednotlivých regionů. Při projektové činnosti v investiční výstavbě a projektování elektrických zařízení byly projektovány převážně vlastní investice a opravy, částečně zakázky cizích investorů. Na jednotlivých OŘ a na HS bylo vyprojektováno 11
14 km venkovního vedení 110 kv, 207 km přípojek a venkovního vedení VN, 160 km přípojek a venkovního vedení NN, 7 km kabelového vedení VN, 115 km přípojek a kabelového vedení NN, 55 km venkovního vedení VO a MR, 10 km kabelového vedení VO a MR a 144 ks nových nebo rekonstruovaných stožárových TS. Investice byly realizovány ve výši 1357,6 mil. Kč z toho vlastní výrobou 262,9 mil. Kč. Z nejdůležitějších staveb, které byly v roce 1998 uvedeny do provozu uvádíme: Rekonstrukce Ro Opočínek, Ro 110/35 Semily zprovoznění první etapy rekonstrukce, Vd 110 kv Semily Nová Paka, Ro 110/35 kv Hlinsko zprovoznění jednoho trafa 110 kv a rozvodny 110 kv, Vd 110 kv Havlíčkův Brod Opočínek I.etapa, KZL Poříčí Náchod, Budova OŘ Jičín, Hradec Králové Plotiště autodoprava. Investiční výdaje v letech 1996 až 1998 (mil. Kč) Oblast 1996 1997 1998 Rozvodné zařízení distribuční soustavy 742,5 821,5 1120,3 Správní a režijní zařízení 38,9 168,5 237,3 Investice pro neautorizované činnosti 84,3 87,0 0,0 Finanční investice 14,4 6,1 0,0 Celkem 880,1 1 083,1 1357,6 Celkový převod do hmotného a nehmotného investičního majetku (aktivace) za rok 1998 činil 1 155,7 mil. Kč. Nejvíce prostředků je realizováno v rozvodnách VVN 29,9 % a dále v obnově zařízení NN (vedení NN 22,1 % a DTS 5,1 %). V oblasti standardizace materiálů a technologií byl ve vztahu na zavedení nového finančního informačního systému dořešen princip řízení a zavádění materiálového standardu. Celkem bylo zpracováno cca 500 a schváleno cca 150 materiálových listů, které slouží jako identifikace jednotlivých materiálů a dodavatelů materiálového standardu VČE, a.s. Celkový objem stavebně montážních prací v oblasti výstavby a oprav energetických zařízení realizovaných vlastní výrobou na oblastních ředitelstvích na externích a interních zakázkách za rok 1998 činil 278 mil. Kč při kapacitě 308 tis. hod. Kapacita montáží byla snížena privatizací pracovní skupiny v Havlíčkově Brodě, která realizovala zakázkovou činnost v Praze. Kapacita montážní činnosti se neustále přizpůsobuje potřebám společnosti na základě zpracovaných a schválených normativů. V roce 1998 bylo na obnově zařízení NN, VN a DTS realizováno 164,6 mil. Kč a na zakázkách pro cizí 24 mil. Kč při dosažení zisku 2,9 mil. Kč tj. 12,1 %. Střediska montáží na jednotlivých OŘ zajišťovala kromě obnovy energetických zařízení a zakázek pro cizí i další činnosti např. opravy, odečty, likvidace havárií atd. Je nutno vysoce hodnotit činnost pracovníků montáží po povodních roku 1998, především jejich obětavost a nasazení při odstraňování vzniklých škod. V dílnách VČE, a.s. bylo ve spolupráci s rakouskou firmou ELIN Weiz zkompletováno 259 kusů distribučních transformátorů v napěťových řadách 6, 10, 22, 35 kv s výkony od 50 do 1000 kva. Pro potřeby společnosti bylo určeno 85 % a zbývajících 15 % pro zákazníky. Opraveno bylo celkem 349 transformátorů (z toho 79 pro cizí) a provedena revize na 194 transformátorech (z toho 78 pro cizí). Dále bylo na zakázku vyrobeno 24 kusů vazebních transformátorů HDO. ŘÍZENÍ JAKOSTI, TECHNICKÁ KONTROLA Již v roce 1996 přijalo vedení společnosti rozhodnutí zavést systém řízení jakosti v souladu s normami řady ISO 9000, formulovalo politiku jakosti jako nedílnou součást podnikatelské strategie společnosti. Vedení společnosti chápe jakost komplexně ve smyslu Total Quality Management. Prosazuje ji jako filozofii a metodu všech vnitropodnikových činností. Vedení společnosti zvolilo za partnera při postupném zavádění systémů řízení jakosti konzultantskou firmu CS- Project, spol.s r.o. Praha. V roce 1998 se společným úsilím podařilo realizovat některé dílčí kroky: začlenit vstupní technickou kontrolu materiálů do systému jakosti MTZ, zpracovat základní materiály pro systém jakosti pro proces distribuce a výroby elektrické energie, zpracovat základní materiály pro systém jakosti pro proces obchod s elektrickou energií, vytvořit koncepci systému jakosti celé společnosti a zakotvit ho do návrhu Řádu jakosti, dokončit práce pro proces oprav a montáže transformátorů v oddělení dílen Plotiště n.l. 12
Ve dnech 10. a 11. prosince 1998 proběhl úspěšně certifikační audit procesu opravy a montáže distribučních transformátorů do jmenovitého napětí 35 kv a výkonu 2500 kva. Česká pobočka firmy KEMA na závěr konstatovala, že Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové má zaveden a používán systém jakosti plně odpovídající požadavkům normy ISO 9002. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE VČE, a. s. věnovala značnou pozornost ochraně životního prostředí před negativními dopady vlastní činnosti. Systematicky bylo pokračováno s opravami odlučovačů olejů a záchytných jímek stanovišť transformátorů. Při nakládání s odpady se zaměstnanci společnosti řídili ustanoveními nového zákona číslo 125/1997 Sb. V souladu s ním byla vedena evidence podle místa vzniku, množství a všech manipulací. Včetně druhotných surovin vyprodukovala naše společnost 3 887,6 tun odpadů. V průběhu roku byly ukončeny sanační práce po havárii transformátoru, ke které došlo 4. dubna 1997 na transformovně Pardubice sever. Celkové náklady přesáhly částku 10 milionů korun. V měsíci září 1997 podepsali představitelé naší společnosti s Fondem národního majetku České republiky smlouvu o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací. V prvním pololetí roku 1998 bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na Analýzu rizik starých ekologických zátěží. Ta byla zpracována ve druhém pololetí. Podle jejích závěrů bude nutné provést sanační práce ve finančním objemu zhruba 18 milionů korun. Podle výše uvedené smlouvy je bude hradit Fond národního majetku ČR. PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA V průběhu roku 1998 došlo k redukci pracovních míst a k redukci počtu zaměstnanců. Změny byly důsledkem normování činností oblastních ředitelství a sjednocenípopisů pracovních funkcí v celé společnosti. Snížení bylo realizováno převážně přirozeným způsobem, odchody do důchodu a ukončením pracovních poměrů na dobu určitou. Přestože byl průměrný přepočtený počet v meziročním srovnání snížen o 80 zaměstnanců, nebylo nutné vzhledem k předchozí přípravě vynakládat nepřiměřené prostředky na odstupné. Motivace zaměstnanců byla analyzována na základě průzkumu sociálního klimatu a interpersonálních vztahů vybraných útvarů. Ve struktuře mezd byly posíleny základní mzdy a byly realizovány účelné přesuny v oblasti mzdové nadstavby. Motivační systém byl stabilizován v důsledku využití norem a přesnějšího určení mzdových limitů. Mimořádné složky mzdové motivace byly zaměřeny především na implementaci informačního systému. Vedle programu profesního vzdělávání pokračovaly speciální vzdělávací programy, zvláště program zvyšování Struktura mzdy (bez náhrad mezd) Druh mzdy 1996 1997 1998 Základní mzdy 54,3 59,4 61,5 Výkonnostní odměny 12,5 8,4 8,4 Prémie a účelové odměny 11,6 13,4 10,7 13., 14. plat 15,5 12,7 13,5 Příplatky 3,7 3,7 3,5 Pohotovost 2,4 2,4 2,4 Celkem 100,0 100,0 100,0 kvalifikace uživatelů informačního systému, jazykové vzdělávání a kurzy zaměřené na zlepšování komunikace se zákazníky i komunikace uvnitř firmy. Ve srovnání s předchozím rokem se snížila průměrná cena zajišťovaných vzdělávacích akcí. Těžiště se posunulo k rozsáhlé realizaci kurzů užívání výpočetní techniky. Celkové náklady na sociální účely (včetně povinného zdravotního a sociálního pojištění) vzrostly v porovnání s předchozím rokem o 7 %. Sociální program samotný byl zajišťován bez snížení rozsahu nabídky služeb pro zaměstnance za prostředky pouze o 1,7 % vyšší. Důležitou složkou sociálního programu zůstává i nadále podpora důchodového připojištění a poskytování zaměstnaneckých výhod spojených s odběrem elektrické energie. V bytovém hospodářství byla docílena úspora prostředků ve srovnání s loňským rokem mimo jiné také snížením počtu bytů spravovaných společností a prodejem některých bytových jednotek. 13
V roce 1998 byla zahájena implementace informačního systému v oblasti personálních činností. Do nového informačního systému jsou postupně začleňovány jednotlivé personální činnosti včetně popisů pracovních míst a hodnocení zaměstnanců. V tomto smyslu vytváří personální informační systém předpoklad pro integraci personálních činností a zvyšuje možnosti využití informací pro řízení a vedení lidí. Náklady na sociální účely (v tis. Kč) Zdravotní a sociální pojištění 146 054 Důchodové připojištění 3 319 Zaměstnanecká výhoda spojená s odběrem el. energie 13 361 Náhrady při pracovních úrazech 229 Osobní ochranné pracovní pomůcky 5 731 Stravování zaměstnanců 5 996 Střední odborná učiliště 120 Vzdělávání 4 956 Stipendia 42 Studium při zaměstnání 107 Lékařské prohlídky 43 Celkem 179 958 14
VÝSLEDKY PODNIKÁNÍ ROZVAHA k 31.12.1998, 1997 a 1996 (v celých tisících Kč) Běžné účetní období Minulá účetní období Označení AKTIVA 1998 1997 1996 řádek Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c 1 2 3 4a 4b AKTIVA CELKEM 001 14 414 710 5 244 589 9 170 121 7 738 773 6 904 209 A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 002 47 775 47 775 B. Stálá aktiva 003 10 822 223 5 077 674 5 744 549 4 813 644 4 036 718 B. I. Nehmotný investiční majetek 004 142 980 37 703 105 277 66 848 33 333 B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 2 Nehmot. výsledky výzkumné a obd. činnosti 006 6 261 2 176 4 085 2 147 3 000 3 Software 007 108 363 30 965 77 398 24 544 8 738 4 Ocenitelná práva 008 5 Jiný nehmotný investiční majetek 009 4 562 4 562 0 6 Nedokončené nehmotné investice 010 21 824 21 824 40 157 21 595 7 Poskytn. zálohy na nehm. investiční majetek 011 1 970 1 970 B. II. Hmotný investiční majetek 012 10 666 668 5 033 026 5 633 642 4 713 692 3 976 349 B. II. 1 Pozemky 013 109 856 109 856 80 955 80 632 2 Budovy, haly a stavby 014 6 112 327 2 927 053 3 185 274 2 704 089 2 344 107 3 Stroje, přístr., zaříz., doprav. prostř., inventář 015 3 440 601 1 835 604 1 604 997 1 416 385 1 174 562 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 016 5 Základní stádo a tažná zvířata 017 6 Jiný hmotný investiční majetek 018 270 929 270 369 560 530 532 7 Nedokončené hmotné investice 019 682 206 682 206 486 115 349 156 8 Poskytnuté zálohy na hmotný invest. majetek 020 50 749 50 749 25 618 27 360 9 Opravná položka k nabytému majetku 021 B. III Finanční investice 022 12 575 6 945 5 630 33 104 27 036 B. III 1 Podílové CP a vklady v podn. s rozhod. vlivem 023 1 990 1 990 1950 255 2 Podílové CP a vklady v podn. s podst. vlivem 024 2 440 2 440 2 474 2 434 3 Ostatní investiční cenné papíry a vklady 025 8 145 6 945 1 200 28 560 24 087 4 Půjčky podnikům ve skupině 026 5 Jiné finanční investice 027 0 0 120 260 15
Běžné účetní období Minulá účetní období Označení AKTIVA 1998 1997 1996 řádek Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c 1 2 3 4a 4b C. Oběžná aktiva 028 953 930 166 915 787 015 714 797 821 538 C. I. Zásoby 029 116 789 0 116 789 116 218 128 719 C. I. 1 Materiál 030 108 779 0 108 779 102 030 110 549 2 Nedokončená výroba a polotovary 031 3 860 3 860 12 954 14 865 3 Výrobky 032 698 698 4 Zvířata 033 5 Zboží 034 583 2 007 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 035 3 452 3 452 651 1 298 C. II. Dlouhodobé pohledávky 036 910 0 910 1 354 1 347 C. II.1 Pohledávky z obchodního styku 037 910 910 1 354 1 347 2 Pohledávky ke společníkům a sdružení 038 3 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 039 4 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 040 5 Jiné pohledávky 041 C. III Krátkodobé pohledávky 042 639 619 166 915 472 704 388 634 625 468 C. III 1 Pohledávky z obchodního styku 043 519 968 166 915 353 053 327 734 438 731 2 Pohledávky ke společníkům a sdružení 044 28 571 28 571 5 272 3 Sociální zabezpečení 045 4 Stát daňové pohledávky 046 68 513 68 513 30 227 173 945 5 Stát odložená daňová pohledávka 047 6 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 048 7 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 049 8 Jiné pohledávky 050 22 567 22 567 25 401 12 792 C. IV Finanční majetek 051 196 612 0 196 612 208 591 66 004 C. IV 1 Peníze 052 1 452 1 452 2 070 1 845 2 Účty v bankách 053 12 491 12 491 206 521 64 159 3 Krátkodobý finanční majetek 054 182 669 182 669 D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv 055 2 590 782 0 2 590 782 2 210 332 2 045 953 D. I. Časové rozlišení 056 63 499 0 63 499 37 361 28 940 D. I. 1 Náklady příštích období 057 62 468 62 468 37 241 28 940 2 Příjmy příštích období 058 816 816 118 3 Kurzové rozdíly aktivní 059 215 215 2 D. II. Dohadné účty aktivní 060 2 527 283 2 527 283 2 172 971 2 017 013 Kontrolní číslo 999 55 036 007 20 978 356 34 057 651 28 782 121 25 599 823 16
Stav v běžném Stav v minulých řádek účetním období účetních obdobích Označení PASIVA 1998 1997 1996 a b c 5 6a 6b PASIVA CELKEM 061 9 170 121 7 738 773 6 904 209 A. Vlastní jmění 062 4 816 522 4 482 463 4 204 179 A. I. Základní jmění 063 2 522 606 2 472 987 2 472 464 A. I. 1 Základní jmění 064 2 549 544 2 473 969 2 473 969 2 Vlastní akcie 065-26 938-982 - 1 505 A. II. Kapitálové fondy 066 227 581 191 870 149 351 A. II. 1 Emisní ážio 067 2 Ostatní kapitálové fondy 068 227 581 191 870 149 351 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 069 4 Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 070 A III Fondy ze zisku 071 1 799 252 1 566 919 1 016 381 A. III 1 Zákonný rezervní fond 072 371 723 332 001 313 745 2 Nedělitelný fond 073 3 Statutární a ostatní fondy 074 1 427 529 1 234 918 702 636 A. IV Hospodářský výsledek minulých let 075 0 230 969 A. IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 076 230 969 2 Neuhrazená ztráta minulých let 077 A V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) 078 267 083 250 687 335 014 B. Cizí zdroje 079 3 883 212 2 952 568 2 553 645 B. I. Rezervy 080 170 060 112 474 110 800 B. I. 1 Rezervy zákonné 081 170 034 112 472 110 800 2 Rezerva na kurzové ztráty 082 26 2 3 Ostatní rezervy 083 B. II. Dlouhodobé závazky 084 43 817 52 443 61 135 B. II. 1 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 085 2 Závazky k podnikům s podstatným vlivem 086 3 Dlouhodobé přijaté zálohy 087 18 222 13 121 12 413 4 Emitované dluhopisy 088 5 Dlouhodobé směnky k úhradě 089 6 Jiné dlouhodobé závazky 090 25 595 39 322 48 722 B. III Krátkodobé závazky 091 3 480 867 2 746 459 2 308 827 B. III 1 Závazky z obchodního styku 092 3 202 686 2 563 742 2 274 000 2 Závazky ke společníkům a sdružení 093 3 Závazky k zaměstnancům 094 2 932 3 067 3 261 4 Závazky ze sociálního zabezpečení 095 21 591 19 592 13 718 5 Stát daňové závazky a dotace 096 6 813 29 012 3 937 6 Stát odložený daňový závazek 097 184 720 130 552 7 Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 098 8 Závazky k podnikům s podstatným vlivem 099 9 Jiné závazky 100 62 125 494 13 911 B. IV Bankovní úvěry a výpomoci 101 188 468 41 192 72 883 B. IV1 Bankovní úvěry dlouhodobé 102 101 120 21 068 41 192 2 Běžné bankovní úvěry 103 86 548 20 124 31 691 4 Krátkodobé finanční výpomoci 104 800 C. Ostatní pasiva přechodné účty pasiv 105 470 387 303 742 146 385 C. I. Časové rozlišení 106 458 435 293 490 142 506 C. I. 1 Výdaje příštích období 107 104 565 494 2 Výnosy příštích období 108 458 220 292 918 142 009 3 Kurzové rozdíly pasivní 109 111 7 3 C. II. Dohadné účty pasivní 110 11 952 10 252 3 879 Kontrolní číslo 999 36 401 449 30 694 153 27 277 943 17
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.1998, 1997 a 1996 (v celých tisících Kč) Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období ve sledovaném v předchozím v druhém roce (1998) roce (1997) předchozím roce (1996) a b c 1 2a 2b I. Tržby z prodeje zboží 01 4 430 5 439 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 4 212 4 215 + Obchodní marže 03 0 218 1 224 II. Výkony 04 9 138 090 8 714 909 8 465 329 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 8 792 863 8 359 987 8 104 847 2 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06-8 395-2 412-3 868 3 Aktivace 07 353 622 357 334 364 350 B. Výkonová spotřeba 08 7 660 522 7 390 460 7 297 590 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 7 091 222 6 892 483 6 891 997 B. 2 Služby 10 569 300 497 977 405 593 + Přidaná hodnota 11 1 477 568 1 324 667 1 168 963 C. Osobní náklady 12 587 709 548 772 465 625 C. 1 Mzdové náklady 13 405 555 378 603 328 398 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 2 196 2 016 1 824 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení 15 149 374 138 029 120 629 C. 4 Sociální náklady 16 30 584 30 124 14 774 Daně a poplatky 17 7 090 14 491 11 223 E. Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku 18 447 261 328 797 280 685 III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 19 82 332 98 546 67 551 F. Zůstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu 20 69 172 88 189 60 913 IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 21 58 106 42 352 G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 22 115 668 44 024 65 200 V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 23 140 218 141 113 123 436 H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 24 165 437 141 153 140 991 VI. Ostatní provozní výnosy 25 343 618 274 544 45 499 I. Ostatní provozní náklady 26 276 365 204 905 25 302 VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní hospodářský výsledek 29 433 140 510 891 355 510 18
Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období ve sledovaném v předchozím v druhém roce (1998) roce (1997) předchozím roce (1996) a b c 1 2a 2b VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 30 369 922 3 132-897 K. Prodané cenné papíry a vklady 31 364 916 3 938-897 IX. Výnosy z finančních investic 32 0 0 0 IX.1 Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině 33 2 Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů 34 3 Výnosy z ostatních finančních investic 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 1 874 2 737 25 639 XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 37 2 5 L. Tvorba rezerv na finanční náklady 38 26 2 XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 39 345 M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 40 6 945 XIII. Výnosové úroky 41 22 756 14 431 46 588 N. Nákladové úroky 42 13 960 17 816 12 352 XIV. Ostatní finanční výnosy 43 204 629 374 O. Ostatní finanční náklady 44 4 453 6 025 2 244 XV. Převod finančních výnosů 45 P. Převod finančních nákladů 46 * Hospodářský výsledek z finančních operací 47 4 803-6 852 58 010 R. Daň z příjmů za běžnou činnost 48 170 927 252 649 78 532 R. 1 - splatná 49 116 759 122 097 78 532 2 - odložená 50 54 168 130 552 51 ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 52 267 016 251 390 334 988 XVI. Mimořádné výnosy 53 660 2 254 1 690 S. Mimořádné náklady 54 567 2 957 1 655 T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 26 0 9 T. 1 - splatná 56 26 9 2 - odložená 57 * Mimořádný hospodářský výsledek 58 67-703 26 U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 59 *** Hospodářský výsledek za účetní období 60 267 083 250 687 335 014 Hospodářský výsledek před zdaněním 61 438 036 503 336 413 555 Kontrolní číslo 99 40 494 158 38 087 891 36 200 667 19
STRUKTURA MAJETKU Vývoj struktury majetku VČE, a.s. v roce 1998 lze charakterizovat změnou struktury aktiv a pasiv. Celková čistá aktiva společnosti (tj. snížená o oprávky a opravné položky), dosáhla ke konci roku 1998 hodnoty 9 170 mil. Kč, což je o 18,5 % více než na konci roku 1997. Stálá aktiva v hodnotě 5 744 mil. Kč jsou tvořena hmotným a nehmotným investičním majetkem (včetně nedokončených investic a záloh na investiční majetek) a finančními investicemi. Stálá aktiva se podílejí na celkových aktivech 62,6 % a oproti minulému roku se zvýšila o 19,3 %. Nedokončené investice a zálohy investičním dodavatelům vzrostly meziročně o 37,1% na 756 749 tis. Kč a jejich podíl z celkových aktiv se zvýšil z hodnoty 7,1%, dosažené na konci roku 1997, na 8,2 % ke konci roku 1998. Zvýšení podílu rozestavěných staveb na celkové hodnotě aktiv souvisí s vyšším objemem investičních výdajů. Oběžná aktiva skládající se ze zásob, pohledávek a finančního majetku, dosáhla v netto stavu ke konci roku 1998 výše 787 015 tis. Kč, což je o 72 218 tis. Kč více než na konci roku 1997. Jednotlivé položky oběžných aktiv se vyvíjely takto: Zásoby ve výši 116 789 tis. Kč tvoří 14,8 % oběžných aktiv společnosti. V průběhu roku 1998 se zásoby zvýšily o 6,6 % v souvislosti s nárůstem inflace, k nárůstu došlo i v oblasti poskytnutých záloh na zásoby, a to především vlivem poskytnuté zálohy do zahraničí na nákup součástí pro montáž transfomátorů. Nedokončená výroba a polotovary meziročně poklesly o 70 % na hodnotu 3 860 tis. Kč. Na konci roku 1998 došlo oproti stavu ke konci roku 1997 ke zvýšení krátkodobých pohledávek v netto stavu o 21,6 %, a to na úroveň 472 704 tis. Kč, což představuje 60,1 % oběžných aktiv společnosti. Tento nárůst hodnoty pohledávek ovlivnil: nárůst pohledávek především v době splatnosti (meziroční nárůst pohledávek po splatnosti je 27 041 tis. Kč), nárůst daňových pohledávek (DPH, srážková daň) a navýšení jiných pohledávek (především z titulu převzetí a realizace záruk, které budou z větší míry kapitalizovány). Finanční majetek společnosti vykázal ke konci roku 1998 pokles o 5,7 % na úroveň 196 612 tis. Kč, a to především vlivem vyšších potřeb investiční výstavby. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv a pasiv tvoří 28,2 % celkových aktiv společnosti, a to především díky hodnotě nevyfakturované elektřiny, která dosáhla ke konci vykazovaného období hodnoty 2 526 955 tis. Kč (zvýšení o 16,3 %). Vlastní jmění, které je vedle základního jmění tvořeno zákonným rezervním fondem, kapitálovými fondy, sociálním fondem a hospodářským výsledkem běžného období, dosáhlo na konci roku 1998 výše 4 816 522 tis. Kč, což představuje 52,5 % hodnoty pasiv společnosti. Vlastní jmění meziročně vzrostlo o 334 059 tis. Kč (o 7,45 %), a to růstem převážné části všech dílčích položek (přijaté finanční dary 3 mil. Kč, přijatý HIM a NIM 22 329 tis. Kč, přijaté finanční prostředky z rozpočtu obcí 10 832 tis. Kč) a zejména tvorbou hospodářského výsledku za hodnocené období. Základní jmění 31.12.1998 činilo 2 522 606 tis. Kč, oproti počátečnímu stavu bylo v průběhu roku zvýšeno o 49 619 tis. Kč v souvislosti s vklady privatizovaného majetku zbytkového státního podniku VČE Fondem národního majetku do akciové společnosti VČE a výkupem vlastních akcií od měst a obcí. Celková výše cizích zdrojů včetně ostatních pasiv dosáhla výše 4 353 599 tis. Kč a oproti počátku roku se zvýšila o 1 097 289 tis. Kč (o 25 %). Rozhodující položky cizích zdrojů se změnily takto: stav rezerv se zvýšil o 57 586 tis. Kč (o 51,2 %), a to především v důsledku tvorby rezerv na opravy hmotného investičního majetku, krátkodobé závazky se zvýšily o 734 408 tis. Kč (o 26,7 % ) a jejich podíl na celkových cizích zdrojích činí 79,9 %, největší podíl na tomto zvýšení mají vyinkasované zálohy za odběr elektrické energie, bankovní úvěry a výpomoci se zvýšily na hodnotu 188 468 tis. Kč (o 357,5 %) a jejich podíl na celkových cizích zdrojích činí 4,3 %, přechodné účty pasiv zaznamenaly nárůst o 166 645 tis. Kč (o 54,8 %), a to především vlivem vyinkasovaných příspěvků na připojení a příkon ve výši 175 587 tis. Kč za rok 1998. Struktura aktiv mil. Kč Položka 1998 1997 1996 Rozdíl a 1 2 3 4=(1-2) Aktiva celkem 9 170 7 739 6 904 1 431 Pohledávky za upsané jmění 48 48 Stálá aktiva 5 744 4 814 4 037 930 Oběžná aktiva 787 715 821 72 Ostatní aktiva 2 591 2 210 2 046 381 20