Návrh závěrečného účtu obce Hudlice za rok 2012 - IČO: 00233285 (zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Adresa: Obec Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice Starosta obce: Pavel Hubený Místostarosta: Rudolf Hrkal Telefonické spojení: Starosta: 311697323 Účetní: 311697179 Fax: 311697323 e-mail: ouhudlice.hubeny@tiscali.cz Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Beroun Číslo účtu: 0363704349/0800 Počet obyvatel k 31.12.2012: 1.229 obyvatel Počet členů zastupitelstva obce: 15 Počet veřejných zasedání v roce 2012: 4 V roce 2012 pracoval finanční a kontrolní výbor. 1. OZV č. 1/2012 o odpadech Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2012 Inventarizace majetku K 31.12.2012 byla provedena fyzická i dokladová inventarizace obecního majetku a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Zpracování agendy Veškerá agenda je zpracována na Obecním úřadu Hudlice, Jungmannova 355, Hudlice. Účetní agenda je zpracována programem Gordig. Zůstatky bankovních účtu Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2012 Kč 4.084.539,56 na vázaném účtu na rekultivaci skládky činil k 31.12.2012 Kč 76.495,- na účtu sociálního fondu byl zůstatek k 31.12.2012 Kč 97.537,40. 1
Příspěvkové organizace Obec Hudlice, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz PO Základní škola Hudlice ze svého rozpočtu částku Kč 751.000,- a PO Mateřská škola Hudlice Kč 1.400.000,-. Investice V roce 2012 pořídila obec Hudlice tyto investice: Technické zhodnocení budovy Zdravotního střediska Hudlice ve výši Kč 507.600,-. Plnění rozpočtu Dle výkazu FIN 2-12 nepřekročilo plnění rozpočtu obce Hudlice za rok 2012 dle jednotlivých položek 100 %. Vyrovnaný rozpočet obce Hudlice na rok 2012 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hudlice dne 20.12.2011. Na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Hudlice dne 20.3.2012 byla schválena rozpočtová změna č. 1, dne 19.6.2012 byla schválena rozpočtová změna č. 2, dne 18.9.2012 byla schválena rozpočtová změna č. 3, dne 13.12.2012 byla schválena rozpočtová změna č. 4. Plnění rozpočtu za rok 2012 Třída Položka Schválený rozp. Upravený rozp. Plnění 1 Daňové příjmy 10.259.000,- 10.549.660,- 10.009.387,04 2 Nedaňové příjmy 930.000,- 1.715.540,- 1.651.980,03 3 Kapitálové příjmy 1.550.000,- 1.550.000,- 483.580,- 4 Přijaté transfery 154.000,- 3.286.100,80 3.286.100,80 Příjmy celkem 12.893.000,- 17.101.300,80 15.431.047,87 5 Běžné výdaje 12.893.000,- 16.421.200,80 11.461.780,92 6 Kapitálové výdaje 807.600,- 799.923,20 Výdaje celkem 12.893.000,00 17.228.800,80 12.261.704,12 Celkové příjmy za rok 2012 činily Kč 15.431.047,87 tj. 90,23 % schváleného upraveného rozpočtu. Celkové výdaje za rok 2012 činily Kč 12.261.704,12 tj. 71,17 % schváleného upraveného rozpočtu. Rozdíl příjmů a výdajů činil Kč 3.169.343,75. 2
Příjmy r. 2012 Popis Paragraf Rozpočet Rozpočet Plnění schválený upravený Daně, dotace 10.413.000,- 13.835.760,80 13.295.487,84 Pěstební činnost 1031 310.000,- 844.600,- 844.628,50 Pitná voda 2310 1.200.000,- 1.200.000,- Sdělovací prostř. 3349 3.000,- 3.000,- Záležitosti pošt 2411 18.000,- 18.000,- 17.700,- Ost.zál. spojů 2419 82.000,- 82.000,- 81.800,- Kulturní památky 3322 10.000,- 10.000,- 8.640,- Kultura 3399 15.000,- 15.000,- 14.708,- Zdravotní stř. 3511 33.000,- 133.000,- 120.750,- Byty 3612 600.000,- 691.940,- 845.224,- Pohřebnictví 3632 675,- Místní správa 6171 130,- Komunál.služby 3639 80.000,- 100.000,- 98.687,- Komunální odpad 3722 15.000,- 36.000,- 34.998,- Péče o vzhled obcí 3745 2.000,- 17.000,- 38.637,- Pečovatel.služba 4351 5.000 5.000,- 4.225,- Úroky 6310 40.000,- 40.000,- 21.757,53 Výdaje r. 2012 Popis Paragraf Rozpočet Rozpočet Plnění schválený upravený Pěstební činnost 1031 300.000,- 430.000,- 423.058,- Cestovní ruch 2143 11.000,- 10.500,- Silnice 2212 196.000,- 196.000,- 98.975,- Doprav.obslužnost 2221 90.000,- 90.000,- 78.804,- Bezpečnost sil.prov. 2223 150.000,- 150.000,- 5.976,- Odpadní vody 2321 290.000,- 290.000,- 155.492,90 Mateřská škola 3111 1.400.000,- 1.610.000,- 1.610.000,- Základní škola 3113 2.800.000,- 3.038.603,20 1.980.240,20 Knihovna 3314 35.000,- 35.000,- 26.771,- Ost.zál.kultury 3319 120.000,- 120.000,- 116.626,- Kulturní památky 3322 40.000,- 40.000,- 27.717,- Rozhlas 3341 20.000,- 20.000,- 14.601,- Sdělovací prostř. 3349 20.000,- 20.000,- 17.230,- 3
Ost.zál.kultury,církv 3399 230.000,- 230.000,- 160.857,- Ost.tělových.činnost 3419 440.000,- 534.000,- 529.609,- Volný čas dětí a ml. 3421 73.000,- 70.988,- Zdravotní středisko 3511 20.000,- 535.400,- 535.208,20 Bytové hospodář. 3612 150.000,- 241.100,- 240.969,- Veřejné osvětlení 3631 300.000,- 300.000,- 253.114,- Pohřebnictví 3632 40.000,- 40.000,- 2.885,- Územní plánování 3635 300.000,- 300.000,- 292.346,- Komunál.služby 3639 100.000,- 106.000,- 102.803,02 Nebezpeč. odpad 3721 25.000,- 25.000,- 13.674,- Komunální odpad 3722 900.000,- 1.080.000,- 1.039.429,46 Ochr.druhů,stanovišť 3741 5.000,- 5.000,- 2.000,- Vzhled obcí a zeleň 3745 1.100.000,- 3.297.319,- 846.322,90 Pečovatel.služba 4351 30.000,- 30.000,- 18.500,- Požární ochrana 5512 30.000,- 82.100,- 79.035,50 Zastupitelstvo 6112 1.200.000,- 1.200.000,- 1.088.154,- Volby 6115 25.878,60 25.878,60 Místní správa 6171 2.300.000,- 2.811.400,- 2.234.939,34 Převody vl. fondům 6330 154.000,- 154.000,- 154.000,- Sociální fond Převod z roku 2012: Kč 53.891,40 Převod z běžného účtu: 154.000,- Kč Použití sociálního fondu: Stravenky: 52.764,- Kč Pojištění: 48.000,- Kč Kulturní akce a příspěvek na dovolenou: 9.590,- Kč Zůstatek k 31.12.2012: 97.537,40 Kč Rozvaha ve zkráceném rozsahu: k 1.1.2012 k 31.12.2012 Aktiva: Dlouhodobý nehmotný majetek 331.936,20 309.617,- Dlouhodobý hmotný majetek 57.633.509,86 54.943.389,46 Zásoby 47.580,- 25.038,- Pohledávky 363.799,- 452.190,- Běžné účty 1.089.228,21 4.267.061,96 Aktiva celkem 59.466.053,27 59.997.296,42 4
Pasiva: Jmění účetní jednotky 49.289.749,91 46.439.894,11 Finanční a peněžní fondy 53.891,40 97537,40 Výsledek hospodaření 9.806.501,96 12.939.912,91 Krátkodobé závazky 315.910,- 519.952,- Pasiva celkem 59.466.053,27 59.997.296,42 Dluhová služba obce za rok 2012 je nulová. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 0,53 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 1,57 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku : 0,00 % Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,- Kč. Vyúčtování finančních vztahů ke SR a rozpočtu krajů V roce 2012 byly obci Hudlice poskytnuty tyto dotace: Kč 238.603,20 Kč 1.200,- dobrovolní hasiči Kč 2.197.319,- doplatek dotace na rekonstrukci budovy Obecního úřadu Hudlice Kč 24.878,60 volby do krajského zastupitelstva Kč 1.000,- volby prezidenta Všechny dotace byly použity k účelu, ke kterému byly poskytnuty a byly splněny podmínky pro jejich čerpání. Výběrová řízení V roce 2012 byla provedena tři výběrová řízení. Závěr Dne 11. 9. 2012 a 13.5.2013 bylo dle zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Krajským úřadem Středočeského kraje, pracovnicí odboru kontroly paní Markétou Vejražkovou a paní Janou Opltovou provedeno přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2012. Provedeným přezkoumáním byly zjištěny chyby a nedostatky: územní celek neúčtoval na podrozvahových účtech a to na účtu 903 o majetku předaném příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Hudlice.V rozvaze k 31.12.2012 byl stav účtu 028 drobný dlouhodobý majetek 3.010.383,60 Kč v inventurním soupise účtu 028 k 31.12.2012 byl však zaznamenán stav 3.008.765,60 Kč. Zjištěné chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c). Obec Hudlice nevede vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Do podkladů k závěrečnému účtu lze nahlédnout na Obecním úřadu Hudlice v úředních hodinách. 5
Přílohy Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012, Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2012, Rozvaha za období 12/2012, Výkaz zisku a ztráty za období 12/2012, Příloha za období 12/2012. V Hudlicích, dne 4. 6. 2013 Zpracovala: Miroslava Stehlíková Pavel Hubený starosta obce Vyvěšeno: 4.6.2013 Sejmuto: 6