NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2017

Transkript

1 NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2017 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Hartmanice na rok 2017 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem Města Hartmanice 15. prosince 2016 (usnesení č. V./13/16/10) a v průběhu roku 2017 byl upraven jedenácti rozpočtovými opatřeními schválenými radou města a zastupitelstvem města. Údaje o příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou ) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k Tř. 1 daňové příjmy , , , ,45 105,48 Tř. 2 nedaňové příjmy ,00 818, , ,81 100,21 Tř. 3 kapitálové příjmy 0 354,00 354,00 308,50 87,15 Tř. 4 dotace 427,00 632, , ,07 100,00 příjmy celkem , , , ,83 102,69 Tř. 5 běžné výdaje , , , ,81 91,56 Tř. 6 investice 3 225,00-112, , ,64 79,93 výdaje celkem , , , ,45 90,54 Saldo: příjmy-výdaje 4 310,38 Tř. 8 financování ,38 Údaje o rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce ( závěrečný účet přílohy). Stav finančních prostředků města k Česká spořitelna a.s, pobočka Klatovy 13, ,92 ČNB, pobočka Plzeň 4, ,14 ČSOB a.s., pobočka Klatovy 1, ,02 celkem: 19, ,08 Kč Hospodářská činnost není provozována. Stav účelových fondů a finančních aktiv Sociální fond k ,07 příjmy SF ,81 výdaje SF ,00 Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne schváleným zastupitelstvem města dne

2 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Hartmanice je zřizovatelem příspěvkových organizací: - Základní škola Hartmanice - Mateřská škola Hartmanice Město jako zřizovatel hradí příspěvek na provoz příspěvkových organizací. Základní škola Hartmanice - v roce 2017 činil rozpočet příspěvku na provoz včetně příspěvku na úhradu nadnormativních mzdových prostředků (výjimka za chybějící žáky) 2, ,- Kč. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017 schválila RM. celkové výnosy 5, ,44 celkové náklady 5, ,92 celkový výsledek hospodaření - zisk ,52 Kč RM schválila převod VH ve výši ,52 Kč do rezervního fondu. Mateřská škola Hartmanice v roce 2017 činil rozpočet příspěvku na provoz ,- Kč včetně školní jídelny. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017 schválila RM. celkové výnosy 4, ,53 celkové náklady 4, ,49 celkový výsledek hospodaření zisk ,04 RM schválila rozdělení VH rezervní fond ,04 Kč fond odměn ,00 Kč Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadu. Příjemci dotace z rozpočtu města v roce 2017 Spolek Památník Hartmanice ,- Kč Plzeňský kraj ,- Kč Zdravotnické služby Šumava s.r.o ,- Kč Střední Pošumaví, z.s.p.o ,- Kč Dotace ve výši ,- Kč (Střední Pošumaví, z.s.p.o.) bude vyúčtována v roce 2018, ostatní dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. Majetkový podíl ve společnosti s ručením omezeným Zdravotnické služby Šumava ve výši obchodního podílu 42 společně s Městem Kašperské Hory (podíl 58 ) rozhodování 50 na 50 na základě společenské smlouvy. Majetkový vklad (42 z ,- Kč) ,- Kč Zprávu o hospodaření za rok 2017 schválila RM dne , číslo usnesení 4/50/18/3. Majetek města zatížený zástavním právem Majetek zastavený ve výši 25, ,50 Kč je veden na analytických účtech 021/.. a 031/ MMR zastaveno na částku 18, ,- zastavená částka 25, ,50

3 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2017 činily celkem ,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky na volby do PS ve výši 1.482,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne poskyt. účel ÚZ položka rozpočet čerpání PK Pečovatelská služba , ,- PK Pečovatelská služba , ,- MŽP Kompenzace ztrát území NP , ,- MV Volby do PS , ,- MZe Obnova lesních porostů , ,- PK Podpora hospodaření v lesích , ,- PK Údržba lyžařských tras , ,- KÚPK Příspěvek na výkon státní správy , ,- PK Bezdrátový rozhlas , ,- CELKEM , ,- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2017 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolorkami Jitkou Voldřichovou a Zojou Šťastnou v termínu od do (dílčí přezkoumání) a v termínu od do (konečné přezkoumání). Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2017 je vyvěšeno na elektronické úřední desce. V Hartmanicích dne 5. června 2018 Město Hartmanice Pavel Valdman vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 5.června 2018 sejmuto dne: schváleno ZM dne: usnesení č.

4 příloha č. 1 Příjmy daně, poplatky, dotace položka název UR skutečnost 1111 daň z příjmu FO placená plátci 3 400, ,87 108, daň z příjmu FO placená poplatník 200,00 101,04 50, daň z příjmu FO vybíraná srážkou 330,00 336,25 101, daň z příjmu právnických osob 3 100, ,43 115, daň z příjmu právnických osob za obce 1 700, ,69 83, daň z přidané hodnoty 6 825, ,86 106, poplatek za provoz systému KO 700,00 689,80 98, poplatek ze psů 13,00 12,68 97, poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt 65,00 64,88 99, poplatek za užívání veř. prostranství 16,00 5,00 31, poplatek z ubytovací kapacity 30,00 30,82 102, správní poplatky 30,00 31,38 104, daň z hazardních her 81,00 67,23 83, zrušený odvod z loterií 23,00 22,68 98, daň z nemovitých věcí 1 100, ,84 114, NI př. transf. ze všeob. pokl. spr. SR 18,30 18,30 100, NI př. transf. ze SR v rámci souhr. dot 349,00 349,00 100, ostatní NI přijaté transfery ze SR 120,43 120,43 100, NI přijaté transfery od krajů 271,60 271,60 100, INV. přijaté transfery od krajů 170,00 170,00 100,00 celkem daně, poplatky, dotace , ,78 105,20

5 Příjmy odvětvové paragraf název UR skutečnost 1031 pěstební činnost - lesy 4 250, ,04 98, vnitřní obchod informační středisko 80,00 75,91 94, silnice 30,00 15,00 50, provoz veřejné silniční dopravy - BUS 241,00 246,37 102, pitná voda 550,00 505,65 91, odvádění a čištění odpadních vod 1 100, ,34 99, činnosti knihovnické 4,00 3,49 87, ostatní záležitosti kultury - stan 100,00 47,59 47, zájmová činnost v kultuře kult.domy 10,00 12,00 120, SPOZ 77,00 88,57 115, ostatní tělovýchovná činnost 6,00 6,40 106, bytové hospodářství 1 665, ,94 103, nebytové hospodářství 340,00 416,60 122, pohřebnictví 2,00 1,08 54, lokální zásobování teplem 7 895, ,42 100, komunální služby a územní rozvoj 288,00 262,75 91, sběr a odvoz nebezpečných odpadů 1,50 1,36 90, sběr a odvoz komunálních odpadů 11,00 14,31 130, využívání a zneškodňování kom. odp. 100,00 111,86 111, pečovatelská služba - DPS 30,00 27,35 91, požární ochrana dobrovolná část 5,00 4,14 82, činnost místní správy 2,00 2,88 144, finanční operace příjmy z úroků 4,00 3,93 98, převody vlastním fondům 129,74 129,74 100, ostatní činnosti 18,00 15,33 85,17 celkem příjmy - odvětvové , ,05 99,93

6 Výdaje odvětvové paragraf název UR skutečnost 1031 pěstební činnost - lesy 2 163, ,90 99, vnitřní obchod informační středisko 265,00 245,68 92, cestovní ruch 134,00 133,61 99, silnice 700,00 489,79 69, ost. záležitosti poz. komunikací 25,00 9,58 38, provoz veřejné silniční dopravy 118,96 99,97 84, dopravní obslužnost 62,34 62,34 100, pitná voda 773,75 754,41 97, odvádění a čištění odpadních vod 768,60 700,38 91, mateřské školy 553,00 546,48 98, základní školy 2 412, ,77 95, školní stravování 500,00 445,00 89, divadelní činnost 25,00 20,77 83, činnosti knihovnické 174,50 168,59 96, ostatní záležitosti kultury - stan 76,25 71,13 93, kostel, kaple, oltář 43,00 42,12 97, záležitosti ochrany památek 2,50 1,86 74, rozhlas, televize 325,00 323,94 99, zájmová činnost v kultuře - KD 274,00 210,61 76, SPOZ 141,10 137,41 97, ostatní tělovýchovná činnost 103,05 75,81 73, využití volného času dětí a mládeže 6,00 0,28 4, činnost ordinací praktických lékařů 168,00 168,00 100, bytové hospodářství 620,01 394,46 63, nebytové hospodářství 624,00 514,77 82, veřejné osvětlení 321,00 271,95 84, pohřebnictví 2,00 0 0, lokální zásobování teplem 7 629, ,69 98, komunální služby a územní rozvoj 3 504, ,01 89, sběr a odvoz nebezpečných odpadů 240,00 178,95 74, sběr a odvoz komunálních odpadů 710,00 636,75 89, využívání a zneškodňování KO 250,00 235,73 94, využívání a zneškodň. ost. odpadů 510,00 49,19 9, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55,00 24,54 44, pečovatelská služba - DPS 451,00 437,26 96, ochrana obyvatelstva 1, požární ochrana dobrovolná část 1 822, ,45 99, zastupitelstva obcí 1 077, ,43 94, volby do parlamentu ČR 16,82 16,82 100, volba prezidenta republiky 2,94 2,94 100, činnost místní správy 4 358, ,87 89,43

7 6310 finanční operace výdaje z úroků 40,00 36,84 92, pojištění funkčně nespecifikované 560,00 460,65 82, převody vlastním fondům 129,74 129,74 100, ostatní finanční operace 2 700, ,42 80, finanční vypořádání minulých let 12,68 12,68 100, ostatní činnost 28,90 18,88 65,31 Celkem výdaje odvětvové , ,45 90,54 Financování položka název UR skutečnost 8115 změna stavu krátkodobých prostředků ,30 na bankovních účtech 8901 operace z peněžních účtů organizace 11,92 nemající charakter příjmů a výdajů financování celkem ,38 Rekapitulace příjmy celkem po konsolidaci , ,09 výdaje celkem po konsolidaci , ,71 financování celkem po konsolidaci ,38