1 Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož. 1111 470000 470000 472158,53 100,46 - Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti 1112 20000 13000 13653,72 105,03 - Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň 1113 30000 50000 53431,68 106,86 - Daň z příjmu PO 1121 500000 600000 609669,81 101,61 - Daň z přidané hodnoty 1211 1100000 1247000 1247710 100,06 - Odvod z výtěžku provozování loterií 1351 10000 10000 9558,74 95,59 - Daň z nemovitosti 1511 250000 250000 263479,8 105,39 CELKEM 2380000 2640000 2669662,28 DOTACE - dotace na volby-evropský Parlament 4111 0 34347 34347 - dotace na výkon státní správy 4112 54400 54400 54400 - dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce 4116 10720 192960 192960 - neinv.dotace od kraje Vysočina-zabezpečení 16924 hasičské zbrojnice+akceschopnost JPO 4122 0 16924 - transfer od DSO Bobrová-plyn 4129 0 12900 12900 - dotace ze SFŽP-5 %-Podvesnice 4213 0 211986,39 211986,39 - dotace z ERDF-75 %-Podvesnice + z MMR na 3779795,99 3779795,99 víceúčelové hřiště (600 000,- ) 4216 0 - dotace z Kraje z POV na víceúčelovou budovu 106000 pro muzikanty 4222 0 106000 CELKEM 65120 4409313,38 4409313,38 MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD 1340 80000 80000 78975 98,72 POPLATEK ZE PSŮ 1341 2000 2000 2150 107,50 SPRÁVNÍ POPLATKY 1361 2000 2000 2060 103,00 CELKEM 84000 84000 83185 OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ 1019 - příjem z nájmu pozemků 2131 700 700 688 98,29 CELKEM 700 700 688 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1032 - za prodej vytěžených stromů-těžba 2111 300000 425000 425422 100,10 - nájem honebních pozemků-1x za 2 roky 2131 300 0 0 - ostatní osobní výdaje 5021 0 4800 4800 - ochranné pomůcky-rukavice 5132 0 0 140 - nákup materiálu stromky,ochrana proti okusu.. 5139 15000 19000 19312 101,64 - nákup služeb-za lesní práce-prořezávka 5169 10000 9000 8400 93,33 CELKEM 300300 25000 425000 32800 425422 32652 SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE 2212 - nákup materiálu posyp.mat.,dop.značky 5139 3000 5200 5154 99,12 - nákup služeb-prohrnování 5169 10000 500 508 101,60 CELKEM 13000 5700 5662 VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA 2221 - dopravní obslužnost - ZDAR 5193 12000 12000 11490 95,75 CELKEM 0 12000 0 12000 0 11490 VEŘEJNÝ VODOVOD 2310 - vodné 2111 160000 165000 166671 101,01 - přeplatek na zálohách za čerp.podzem.vod 6409 2222 4200 4200 4208 100,19 - nákup různého materiálu 5139 5000 5000 0 0,00 - elektrická energie 5154 48000 93200 93194 99,99 - nákup služeb telekomunikací-sms při poklesu hladiny ve vodojemu 5162 0 0 458 - nákup služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK,revize 5169 91000 91000 93564 102,82 - opravy a udržování 5171 20000 50000 27713 55,43 - poplatek FÚ za čerpání podzemních vod 5365 52000 52000 52000 CELKEM 164200 216000 169200 291200 170879 266929
2 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD 2321 - KANALIZACE - roury na opravu dešťové kanalizace 5139 0 14200 14146 99,62 - rozbory odpadních vod 5169 4000 4000 3509 87,73 CELKEM 4000 18200 17655 ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVESNICE 2333 - akce-interakční prvek Podvesnice 6121 800000 4132428 4132428 CELKEM 800000 4132428 4132428 VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ- RYBNÍKY 2341 - výpust z rybníka Halíř-úprava 5171 0 204000 203730 99,87 CELKEM 0 204000 203730 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 3314 - ostatní osobní výdaje 5021 5500 5740 5740 CELKEM 5500 5740 5740 OST.ZÁL.KULTURY+BÝVALÁ ŠKOLA 3319 - ostatní osobní výdaje 5021 0 3000 3000 - nákup různého materiálu na opravy 5139 10000 100 62 62,00 - plyn (záloha) 5153 8000 2700 2664,97 98,70 - elektrická energie 5154 3500 3500 3411 97,46 - opravy a udržování 5171 5000 0 0 CELKEM 26500 9300 9137,97 HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník 3326 - nákup materiálu-svíčky,koš 5139 800 800 468 58,50 CELKEM 800 800 468 MÍSTNÍ ROZHLAS 3341 - poplatky OSA 2014 5041 1800 2100 2044 97,33 - kazety a CD pro místní rozhlas 5136 500 500 0 0,00 - rozhlasové poplatky 5169 500 500 540 108,00 - opravy a udržování 5171 3000 1500 1250 83,33 CELKEM 5800 4600 3834 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD 3392 - drobný hmot.majetek-čistící koberec 5137 0 0 690 - nákup různého materiálu-stropní světla,ramínka,vodovodní ventil. 5139 10000 6000 5237 87,28 - úroky z úvěru u ČS na příst.a st.úpravy KD 5141 20500 14400 14379,3 99,86 - záloha na plyn 5153 25600 16000 15794,73 98,72 - elektrická energie 5154 17400 16800 16782 99,89 - služby peněžních ústavů-za vedení úvěr.účtu 5163 4000 4000 3657,5 91,44 - nákup služeb 5169 3000 3000 1500 50,00 - opravy a udržování 5171 10000 0 0 CELKEM ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ...- 90500 0 60200 0 58040,53 SPOZ,.. 3399 - vstupné na divadlo Don Quichote de la Ancha 2111 4000 4000 3990 99,75 - nákup materiálu 5139 2000 2000 815 40,75 - nákup služeb-divadlo DonQuichot,autobus na výlet dětí 5169 6200 15200 14682 96,59 - pohoštění - besídky,pouť Florián 5175 3000 7000 3833 54,76 - věcné dary jubilantům,sv.matek 5194 10000 13000 13040 100,31 - budova pro muzikanty-hrubá stavba 6121 220000 656000 652722 99,50 CELKEM 4000 241200 4000 693200 3990 685092 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE-VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 3412 - drobný hmotný majetek-vybavení víceúč.hřiště 5137 0 83500 83490 99,99 - materíál-zámky apod. 5139 0 1100 1120 101,82 - úroky z úvěru 5141 0 5700 5699,3 99,99 - poplatky bance za vedení úvěr.účtu 5163 0 600 566 94,33 - stavební práce 6121 1200000 2470215 2470152 CELKEM 1200000 2561115 2561027,3
3 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ HŘIŠTĚ, PÁRKOVÉ ZÁVODY 3421 - drob.hmot.maj.-houpačka 5137 2000 2000 399 19,95 - nákup materiálu-zámek u hřiště 5139 0 0 267 - opravy a udržování 5171 0 7000 7030 100,43 CELKEM 2000 9000 7696 PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ - opěrné stěny a travnaté hřiště 3429 - investiční výdaje 6121 500000 131000 130791 99,84 CELKEM 500000 131000 130791 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613 - paušál za el.en. pohostinství 2111 1500 1500 1452 96,80 - nájem pohostinství 2132 3600 3600 3600 CELKEM 5100 5100 5052 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 - nákup materiálu na opravy-žárovky,stykače 5139 5000 7300 7327 100,37 - elektrická energie 5154 40000 36800 36725 99,80 - opravy a udržování 5171 3000 4000 4000 CELKEM 48000 0 48100 0 48052 POHŘEBNICTVÍ 3632 - příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové 5321 0 6929 6929 - správní poplatky 5362 0 1000 1000 CELKEM 0 7929 7929 VÝSTAVBA A ÚDRŽ.MÍST.INŽ.SÍTÍ 3633 - prodej STL plynovodu 3113 0 213600 213600 - daň z převodu nemovitých věcí 5362 0 9000 8544 94,93 CELKEM 0 0 213600 9000 213600 8544 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ 3639 - příjem z věcného břemene 2111 0 35533 35533 - příjem z prodeje pozemků 3111 0 1665 1665 - platy zaměstnanců-vpp 5011 34000 151147 149867 99,15 - ostatní osobní výdaje 5021 0 4500 4320 96,00 - sociální pojištění 5031 8500 36588 37472 102,42 - zdravotní pojštění 5032 3100 12845 13486 104,99 - drob.dl.maj.-kanystr 10 l 5137 0 0 139 - nákup různého materiálu na opravy frézy 5139 0 0 993 - nafta do frézy 5156 6000 10000 9778 97,78 - pojištění frézy a malotraktoru 5163 900 900 975 108,33 - nákup služeb-vstup.lék.prohl. 2x 5169 0 300 600 200,00 - opravy a udržování-fréza 5171 5000 5000 4999 99,98 - pohoštění 5175 3000 3000 1746 58,20 - příspěvek Mikroregionu Novoměstsko 5329 3200 8200 8200 CELKEM 0 63700 37198 232480 37198 232575 SVOZ ODPADU 3722 - za svoz odpadů od podnikatelů-jednota,proagro 2111 4000 4000 3888 97,20 - igelitové pytle 3723 5139 2500 2500 2542 101,68 - svoz komunálního odpadu 2014 5169 110000 110000 101225 92,02 - svoz plastového odpadu, sklo, papír 3723 5169 22000 22000 20708 94,13 - svoz nebezpečného odpadu 3721 5169 5000 5000 4382 87,64 CELKEM 4000 139500 4000 139500 3888 128857 PROTIERO.,LAVIN I POŽÁRNÍ OCHRANA- PROTIPOV.OPATŘENÍ STRÁŽE-PŘEHRÁZKY 3744 - stavební práce-rozdělení projektu pro st.řízení 6121 35000 30500 30250 99,18 CELKEM 35000 30500 30250 VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEŇ 3745 - ostatní osobní výdaje 5021 10000 0 0 -drob.dl.maj.-rotační sekačka 5137 0 17700 17644 99,68 - nákup materiálu,hrábě,mat.na opr..strojů 5139 8000 8000 8477 105,96 - nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka 5156 10000 10000 9953 99,53 - nákup služeb-terénní úpravy JCB 5169 0 1600 1633,5 102,09 - opravy a udržování-křovinořezu,sekačky 5171 5000 5000 4767,5 95,35 CELKEM 0 33000 0 42300 0 42475
4 OST.SOC.PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI 4329 - fin.příspěvek na Babybox 5222 0 1000 1000 CELKEM 0 1000 1000 SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ A MANŽELSTVÍ 4339 - finanční příspěvek narozeným dětem 5492 12000 12000 12000 CELKEM 12000 12000 12000 SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUPINÁM OBYVATEL 4349 - fin. přís.na dopravu Diakonie Broumov 5222 1000 1000 1000 CELKEM 1000 1000 0 1000 DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽ. 4356 - finanční příspěvek centru Zdislava 5339 7000 7000 7000 CELKEM 7000 7000 7000 OST.SLUŽBY A ČINN.V OBLASTI 4359 - fin. příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina 5222 2000 2000 2000 CELKEM OST.SLUŽBY A ČINN.V 2000 2000 2000 OBL.SOC.PREVENCE 4379 - fin.příspěvek Centru zdravotně postižených 5229 1000 1000 1000 CELKEM 1000 1000 1000 POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST 5512 - přijaté neinvest.dary od SDH, ob.sdruž. 2321 0 4000 4000 - ostatní osobní výdaje 5021 3600 3600 3600 - časopis 5136 700 700 678 96,86 - drobný hm.maj.-stříkačka + elektron.zabezpečovací systém 5137 33000 66700 66748 100,07 - nákup materiálu na opravu has.stříkačky 5139 1700 12400 12419 100,15 - pohonné hmoty, olej 5156 1000 2400 2431 101,29 - cestovné-školení velitelů. 5173 0 400 338 84,50 - příspěvek SDH-úhrada autobusu na soutěž 5222 0 1400 1392 99,43 CELKEM 0 40000 4000 87600 4000 87606 ZASTUPITELSTVO OBCE 6112 - osobní výdaje 5023 205800 209500 209440 99,97 - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem 5032 18600 18600 18850 101,34 - školení,semináře apod. 5167 0 2300 2315 100,65 - cestovné 5173 15000 14000 13100 93,57 CELKEM 239400 244400 243705 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A SENÁTU 6115 - ostatní osobní výdaje 5021 0 14314 14314 - ostatní platby za prov.práci-osvč-náhrada 5029 0 1360 1360 - nákup různého materiálu 5139 0 1343 1343 - elektrická energie 5154 0 697 697 - cestovné 5173 0 852 852 - pohoštění 5175 0 1608 1608 CELKEM 0 20174 20174 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAM. 6117 - ostatní osobní výdaje 5021 0 10714 10714 - ostatní platby za prov.práci-osvč-náhrada 5029 0 680 680 - nákup různého materiálu 5139 0 904 904 - elektrická energie 5154 0 550 550 - cestovné 5173 0 521 521 - pohoštění 5175 0 804 804 CELKEM 0 14173 14173 PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 6310 - úroky ZBÚ 2141 4080 3100 3191,25 102,94 - dividendy od ČS 2142 0 10200 10200 - příjem obdobný úroku z účtu u ČNB (dot.účet) 2324 0 0 2,08 - služby peněž.ústavů-za vedení BÚ 5163 6000 6000 5933,2 98,89 CELKEM 4080 6000 13300 6000 13393,33 5933,2
5 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6171 - osobní výdaje-zaměstnanci 5011 300000 300000 299997 - soc. poj. hrazené zaměstnavatelem 5031 75000 75000 74998 - zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem 5032 27000 27000 27000 - zákonné poj.zaměstnavatele 5038 2000 2000 1874 93,70 - ochranné pomůcky-oděvy 5132 3000 5100 5092 99,84 - knihy, tisk, brožury... 5136 12000 10000 9298 92,98 - drob.hmot.maj.-notebook,tiskárna Xerox, varná konvice, razítka kulatá,hranatá,datumovky 5137 25000 29000 27932 96,32 - kancel.potřeby a drobný materiál 5139 15000 12000 11568 96,40 - elektrická energie 5154 42000 33200 32436 97,70 - služby pošt 5161 2000 2000 1528 76,40 - telef. poplatky,internet 5162 18000 18000 16806,04 93,37 - služby školení a vzdělávání 5167 12000 8300 8270 99,64 - služby IT - aktual.programu apod. 5168 15000 20000 19464 97,32 - nákup služeb-certifikáty,ostatní služby, proškolení bezpečnosti práce 5169 10000 5400 5348,8 99,05 - opravy a udržování-oprava monitoru, kiosku a elektroopravy 5171 5000 5000 6740 134,80 - nákup softwaru-nové OFFICE pro Notebook 5172 0 6200 6190 99,84 - cestovné 5173 5800 5000 4114 82,28 - za projednané přestupky 5321 0 1500 1500 CELKEM 0 568800 0 564700 0 560155,84 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ 6320 - pojištění majetku 5163 16500 16500 16526 100,16 CELKEM 16500 16500 0 16526 OSTATNÍ ČINNOST 6409 - členský příspěvek sdružení místních samospráv 5222 1300 0 0 - členský příspěvek sdružení místních samospráv 5229 0 2300 2258 - rezerva 5901 5000 0 0 CELKEM 6300 2300 2258 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Příjmy po konsolidaci 3011500 8009411,38 8040270,99 Výdaje po konsolidaci 4361500 9660939 9605585,84 Rozdíl + přebytek,- schodek -1350000-1651527,6-1565314,85 spátky dlouhodobého úvěru na rekonstrukci KD 8124-150000 -450000-450000,00 úvěr na financování Podvesnic nebo hřiště 8123 0 1442891 1442891,00 Změna stavu krátkodobých prostředků 8115 1500000 658636,62 572423,85 Celkem financování 8xxx 1350000 1651527,6 1565314,85 Konečný výsl.hos. (SCHODEK-/PŘEBYTEK +) 8115-1500000 -2101527,6-2015314,85 tj. změna stavu na BÚ mezi 1.1.2014-31.12.2014 - k pokrytí schodu použity finanční prostředky naspořené v předchozích letech a půjčka od České spořitelny k 1.1. k 31.12. Rozdíl Stav na běžném účtu u ČS 1971261,7 1344386,6 Stav na běžném účtu u FIO banky pro akcie 434 434 Stav na účtu u ČNB-dotace 1356,16 35807,42 Stav na fondu Vodovodu 20000 40000 CELKEM 1993051,90 1420628,05-572423,85 Pokladna k 31.12.2014 0 0 Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek.kd 450000 0 Zůstatek dlouhodobého úvěru na víceúčelové hřiště 0 1442891 Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách Vypracoval: Tulisová Pavlína 1.4.2015 Vyvěšeno: 3.4.2015, i na elektronické úřední desce Sejmuto: Schváleno: