ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Město Přelouč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274101 název Město Přelouč ulice, č.p. Československé armády 1665 obec Přelouč PSČ, pošta 535 33 Kontaktní údaje telefon 466 094 131 fax 466 094 104 WWW stránky www.mestoprelouc.cz Obsah závěrečného účtu: I. Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2011 II. Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2011 III. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby IV. Tvorba a použití fondů V. Údaje o hospodaření s majetkem VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a vnitřní převody VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob IX. Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města, z rady města, z kulturního, sportovního fondu a fondu na vzdělávací projekty X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření XI. Závěr 1

I. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 31. 12. 2011 ZBÚ - základní běžné účty 17 192 937,10 Sociální fond 327 048,84 Fond životního prostředí 597 112,95 Fond na reformu veřejné správy 2 806 591,96 Depozitní účet - účet cizích prostředků 343 313,47 Celkem: 21 267 004,32 Potřeby a převody financí: finanční vypořádání sociální dávky 459 279,00 finanční vypořádání - volby do zastupitelstev obcí 13 000,00 finanční vypořádání - dotace na sčítání lidu, domů a bytů 46 993,00 převod do SR - ekologické poplatky 220 000,00 převod do SR - správní poplatky z výherních automatů 78 000,00 Finance do roku 2012: volné neúčelové finanční prostředky 16 673 665,10 účelově vázané finanční prostředky 3 730 753,75 cizí finanční prostředky 45 313,47 2

II. P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A P Ř E L O U Č E V R O C E 2 0 1 1 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Burešová sdílené daně 66 000 63 520 63 519 546 Burešová daň z nemovitostí 6 000 7 080 7 079 637 Lejhancová daň z příjmů práv. osob - obce 0 4 117 4 116 570 Lejhancová správní poplatky 3 962 4 057 4 055 340 Novák p. zkušební komisař 1 000 964 964 200 Lejhancová místní poplatky 6 935 6 884 6 882 740 P1 - Příjmy z daní a poplatků 83 897 86 622 86 618 033 Karabec 5311 pokuty - městská policie 1 200 1 247 1 247 051 Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ 15 80 80 500 Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ 15 8 8 500 Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ 20 62 61 500 Holubová 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ 50 85 84 100 Novák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ 700 502 501 306 Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ 100 9 8 700 P4 - Pokuty, sankční platby 2 100 1 993 1 991 657 Haspekl 6171 prodej movitého majetku 0 46 45 501 Manžel 3639 prodej pozemků 0 476 475 600 Manžel 3639 prodej bytu 136/2 0 165 165 000 P5 - Příjmy z prodeje majetku 0 687 686 101 Manžel 3613 Lohenice - pronájem sálu 1 0 0 Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu 5 9 8 800 Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup 25 26 25 482 Manžel 3612 městské byty - MIMA Servis 3 000 3 275 3 274 141 Holubová 3612 městské byty - právní 20 67 66 495 Manžel 3639 pozemky 731 705 698 702 Manžel 3613 čp. 651 - Oční optika 25 25 25 446 Manžel 3613 čp.1340 - Holičství vč. služeb 49 50 49 218 Manžel 3613 čp. 44 - Komerční banka vč. služeb 586 552 551 055 Manžel 3613 čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu 6 6 5 760 Manžel 3613 OLPET Pce - stavebniny 32 0 0 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna restaurace - Novák vč. služeb 244 193 192 478 Manžel 3613 umístění nápojových automatů 1 2 1 440 Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka 5 5 4 800 Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka 5 5 4 800 Manžel 3613 Lhota čp. 57 - bývalá MŠ 0 13 13 000 3

P6 - Příjmy z pronájmu 4 735 4 933 4 921 616 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Manžel 1031 městské lesy 0 5 4 223 Karabec 5311 pult centrální ochrany 470 525 524 880 Holubová VPS - městská policie 135 140 140 000 Karabec 5311 MP - odtah vozidel, botičky 3 0 0 Holubová 6171 exekuční náklady a soudní poplatky 20 128 127 530 Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy 50 289 288 490 Manžel 6171 věcná břemena 50 36 35 543 Holubová VPS - úřední deska (Hlavečník ) 4 3 2 483 Holubová VPS - evidence obyvatel 6 9 8 900 Manžel 3639 odvod z investič. fondu TS 0 500 500 000 Holubová VPS - sociální 8 11 10 200 Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor 1 1 64 Manžel 2219 Mělice - parkovné trhy ve Valech 50 40 40 000 Manžel 2219 Mělice - parkovné písníky 75 58 57 200 Horáčková 3341 relace v rozhlasu 2 2 2 160 Horáčková 3349 Přeloučský rošt 150 191 190 240 Horáčková 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ 80 74 73 324 Moravec přísp.od obcí na školství 1 500 1 595 1 594 521 Hanušová 3141 odvod z investič. fondu jídelny 0 380 380 000 Haspekl 3412 sportovní hala 350 513 512 488 Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing 250 282 282 000 Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů 850 807 806 784 Konvalinová pečovatelská služba - od obcí 50 49 48 925 Manžel 3639 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ 10 18 17 987 Haspekl 2221 autobusové nádraží - WC 9 12 11 665 Novotný MHD -Mokošín - smlouva mezi obcemi 20 19 18 333 Holubová VPS - přestupky 56 67 66 400 Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB 400 505 504 392 Lorencová část výtěžku z hracích automatů 800 551 550 219 Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM 900 1 384 1 383 672 Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla 25 23 22 989 Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem 200 111 110 227 P7 - Příjmy z běžné činnosti 6 704 8 625 8 612 985 Feranec FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy 0 2 1 482 Feranec FŽP - popl. za znečištění ovzduší 0 10 9 500 Manžel 3639 FRS - prodej vojenského majetku 0 600 600 000 Manžel 1036 FRS - prodej lesů 19 500 10 162 10 161 220 Manžel FRS - D-sportovní hala (UZ38585505EU+38185501) 0 18 385 18 385 223 P8 - Příjmy fondů 19 500 29 159 29 157 425 Novák D- volby do zastup. obce Holotín, Přelovice (UZ98074) 0 20 20 000 Novák D - sčítání lidu, domů a bytů (UZ98005) 0 47 46 993 4

P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Vítková D - dotace na státní správu (UZ98116) 0 1 112 1 112 000 Burešová převod z depozitního účtu 0 170 169 697 Vítková D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) 205 230 229 470 Konvalinová D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13306) 0 10 000 9 500 000 Konvalinová D - sociální dávky - na péči (UZ13235) 0 49 697 49 697 000 Konvalinová D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) 0 1 496 1 495 909 Konvalinová D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116) 0 530 530 300 Manžel 3639 DAR - pro místní část Klenovka 0 700 700 000 Feranec D - odborný lesní hospodář (UZ29008) 0 569 568 736 Feranec D - výsadba dřevin (UZ29004) 0 14 13 700 Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč 0 10 10 000 Manžel D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ90877) 0 109 108 600 Manžel D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ15835) 0 1 846 1 846 203 Hanušová D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) 0 1 194 1 193 614 Hanušová D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) 0 1 263 1 262 564 Moravec D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) 0 70 70 000 Moravec GRANT - Fr. Filipovský dabing 0 100 100 000 Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ13305) 0 470 470 000 P9 - Dotace, dary, financování 18 302 87 862 87 361 248 C E L K E M P Ř Í J M Y 135 238 219 882 219 349 065 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Haspekl 3399 sbor pro občanské záležitosti 45 46 45 872 Horáčková 3399 vítání občánků 20 15 14 571 Konvalinová 4341 sociální pomoc města 50 14 13 696 Horáčková 2143 prezentace a propagace města 400 410 409 876 Horáčková 3349 Přeloučský rošt 300 313 311 488 Horáčková 3319 kronika města a videokronika 55 42 42 000 Moravec 3113 reprezentant školy 12 12 11 250 Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing 550 550 549 804 Moravec 3319 výročí 750 let založení města 500 50 49 819 Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp. 21 21 20 752 Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. 35 10 8 757 Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp. 88 88 87 510 5

V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace 150 150 150 000 Moravec 3419 FK Přelouč - dotace 80 130 130 000 Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace 100 100 100 000 Moravec 3419 FK Přelouč - nákup sekačky na trávník - dotace 0 100 100 000 Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace 50 50 50 000 Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace 50 50 50 000 Moravec 3319 Klub rodáků - provoz 20 20 17 389 Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace 50 50 50 000 Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace 50 50 50 000 Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace 25 25 25 000 Moravec 4379 Charita - sociální služby 100 100 100 000 Moravec 4375 Světlo pro děti o.s. - klub Radost 25 25 25 000 Manžel 4359 Klub důchodců - provoz 30 38 38 000 Moravec 3326 Římskokatolická farnost - opravy kostelů 0 50 50 000 Burešová 2,3,4,5xxx příspěvky schválené radou 150 150 150 000 Moravec 3319 kulturní fond 100 100 98 000 Moravec 3419 sportovní fond 150 150 150 000 Moravec 3,4,5xxx vzdělávací projekty 50 50 50 000 V1 - Prezentace města, příspěvky 3 306 3 009 2 998 784 Lejhancová 6171 provozní zálohy MěÚ 0 0 0 Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí 100 50 45 571 Manžel 3631 veřejné osvětlení 1 200 1 750 1 744 619 Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky 110 135 132 895 Moravec 3315 muzeum 250 205 202 630 Novotný 3322 VPS Město Pce - památková péče 50 50 50 000 Manžel 1031 městské lesy 0 58 57 314 Karabec 5311 kamerový systém 120 120 115 129 Novák 5512 hasiči 300 300 289 596 Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti 350 270 265 999 Manžel 3639 daň z převodu nemovitostí 700 325 323 579 Manžel 3639 TS silniční daň 60 60 56 988 Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO 250 250 230 760 Novák 5273 krizové řízení 200 4 3 536 Burešová 6399 odvod DPH 300 166 165 091 Konvalinová 5319 sociální - prevence kriminality 20 20 19 870 Konvalinová 4349 sociální - komunitní plánování 50 0 0 Haspekl 3631,6171 provozní výdaje místních částí 650 776 772 025 Manžel 2219 písník Mělice 300 199 198 979 Manžel 5512 hasiči Mělice - parkovné trhy 30 0 0 Haspekl 3341 městský rozhlas 80 122 121 990 Feranec 3745 životní prostředí 200 35 33 619 Horáčková 2143 Informační centrum 100 75 75 000 Haspekl 3412 sportovní hala - provoz 1 500 1 552 1 551 169 Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz 80 46 45 244 Konvalinová 4351 Pečovatelská služba 1 800 1 285 1 282 939 Manžel 3319 čp. 44 - Záložna 200 112 111 748 6

V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Manžel 3613 kasárna 700 126 125 524 Manžel 3613 čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz 100 101 100 633 Manžel 3613 čp.433 - provoz 0 57 56 755 Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ 20 15 12 950 Novotný 2221 MHD - provozní náklady 2 500 2 320 2 318 413 Haspekl 2221 autobusové nádraží - provoz 600 460 458 862 Novák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod 30 15 14 530 Feranec 3722 svoz komunálního odpadu 6 200 6 215 6 214 328 Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu 1 300 1 035 1 034 490 Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad 130 141 140 177 Lejhancová 6409 nezařazené položky 0 13 12 833 V2 - Běžné výdaje a provozní náklady 20 585 18 464 18 386 749 Manžel 3612 údržba městských bytů 700 700 699 300 Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování 1 200 966 965 842 Manžel 3612 správa bytů - MIMA servis 180 175 173 664 Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty 360 235 231 955 V4 - Bytové hospodářství 2 440 2 076 2 070 761 Manžel 2212 místní komunikace 1 000 1 170 1 165 854 Manžel 3745 údržba veřejné zeleně 70 11 10 800 Manžel 3421 dětská hřiště - údržba 200 110 109 594 Manžel 2229 značení ulic Přelouč 20 18 17 372 Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - III.etapa 3 000 0 0 Manžel 2219 ul. ČSA 0 835 834 353 Manžel 2219 ul. Zborovská 0 603 602 225 Manžel 2219 autobusové nádraží - management projektu 27 27 26 856 Manžel 2219 metropolitní síť 0 18 17 500 Manžel 2219 passporty místních komunikací - místní části 0 58 57 041 Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků 580 430 429 446 Manžel 3412 oprava povrchu hokejbalového hřiště 400 850 844 085 Manžel 3639 hřbitovní fontánka 0 27 26 796 Manžel 3631 Jasanová ul. - projekt a realizace 200 2 489 2 488 407 Manžel 6171 vnitřní zařízení nové budovy úřadu 0 177 175 164 Hývl 6171 egoverment výzva 06 0 6 821 6 820 534 Hývl 3639 grafický informační systém GIS 50 27 26 292 Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje 250 285 281 945 Manžel 2,3,5,6xxx akce údržby, opravy a havárie 1 200 1 100 1 090 411 Manžel 2,3,5,6xxx projektové dokumentace na opravy, studie 230 350 346 444 Manžel 3639 Tupesy - opěrná zeď 0 72 71 904 Manžel 2219 Lhota - přechod pro chodce 0 406 405 424 Manžel 3421 Štěpánov a Klenovka - dětské hřiště - oplocení 0 30 29 628 Manžel 6171 Mělice - výměna oken čp. 8 a čp. 23 0 120 119 491 Manžel 3613 čp. 687 - kino - šatny pro umělce 0 165 164 787 Manžel 3613 čp. 687 - kino - rekonstrukce ÚT 0 309 309 162 7

V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Manžel 3231 ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr 0 200 198 000 Manžel 3111 MŠ Kladenská-žádost o dotaci, zateplení budovy 2 200 3 390 3 387 364 Manžel 3111 MŠ Kladenská - opravy objektu 0 1 558 1 557 098 Manžel 3111 MŠ Kladenská - úprava pavilonu od ZŠ praktické 0 852 851 177 Manžel 3111 MŠ Kladenská - termohlavice, měření tepla 0 200 200 000 Manžel 3113 sportovní hala - management projektu 44 42 42 000 Manžel 3113 čp.845 - static. zabezpečení,oprava, kanaliz.přípojka 0 1 094 1 093 679 Manžel 3113 čp. 845 - projekt na zateplení (k žádosti o dotaci) 97 96 400 Manžel 3113 ZŠ Smet. - čp. 1510 -oprava soc. zařízení 0 120 120 000 Manžel 3113 ZŠ Smet.-čp.494 zpevněná plocha pro venk.třídu 0 106 105 826 Manžel 3113 ZŠ Smet.-čp.494 pozemky praktic.výchovy 0 177 176 065 Manžel 3113 ZŠ Smetanova čp.1510 - termohlavice 0 92 91 805 Manžel 3113 ZŠ Masarykovo n. - keramická dílna 0 218 217 677 Manžel 3412 čp.776 - tribuna fotb.hřiště 150 696 695 455 Manžel 3412 sportoviště pod parkem - opravy 100 100 96 389 Manžel 3639 výkup pozemků 0 200 199 990 Manžel 3613 čp. 25,26 - architektonická studie,shp 0 450 450 000 Manžel 3319 čp. 44 Záložna - oprava fasády 0 816 815 592 Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje 100 7 6 673 Novotný 3635 územně analytické podklady 40 330 327 960 Novotný 3635 územní plán Přelouč 200 0 0 Novotný 3636 Lipiny - regulační plán - změna č. 1 30 0 0 Novotný 2331 úprava protipovodňové stěny 350 0 0 Manžel 2221 MHD - pořízení LCD displ. na vlak. nádraží 0 60 60 000 Manžel 3722 zřízení ploch pro kontejnery - separace 0 150 149 993 V5 - Správa majetku, investice 10 591 27 617 27 564 257 Lejhancová 6171,631 MÚ - městský úřad 36 336 32 424 32 377 305 Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři 1 470 1 432 1 431 509 Vítková 6171 OOV dohody 350 205 200 423 Vítková 6112 OOV rada 530 500 499 094 Haspekl 6171 KMS a OV místních částí 150 125 122 377 V6 - MÚ, volené orgány, místní části 38 836 34 686 34 630 708 Karabec 5311 Městská policie 7 410 6 868 6 848 849 Karabec 5311 MP - program prevence kriminality 10 10 9 934 Manžel 3639 Technické služby 11 900 12 818 12 818 000 Manžel 3639 Technické služby - dotace investičního fondu 0 220 220 000 Moravec 3314 Městská knihovna 1 730 1 730 1 730 000 Moravec 3392 Kulturní služby 3 133 3 623 3 623 000 Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou 460 460 460 000 Hanušová 3114 Základní škola praktická 837 837 837 000 Hanušová 3141 Školní jídelna OM 800 1 330 1 330 000 8

V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2011 Rozpočt. opatření VI Skutečnost 1-12/2011 Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže 260 260 260 000 Hanušová 3111 MŠ Kladenská 1 990 2 190 2 190 000 Hanušová 3111 MŠ Kladenská - dotace IF - vybavení kuchyně 120 120 120 000 Hanušová 3113 ZŠ Smetanova 2 750 2 750 2 750 000 Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám. 2 680 2 680 2 680 000 V7 - MP a příspěvkové organizace 34 280 36 146 36 126 783 Manžel 6171 FRS - výstavba nového úřadu 52 000 51 010 51 007 127 Manžel 6399 FRS - vrácení části dotace sportovní hala 0 445 444 170 Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců 700 580 578 288 Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech 250 225 223 432 Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou 50 60 57 258 V8 - výdaje fondů 53 000 52 320 52 310 275 Novák 6402 FV - volby do PS Parlamentu ČR 0 26 25 984 Novák 6115 D- volby do zastup. obce Holotín, Přelovice (UZ98074) 0 7 7 000 Novák 6149 D - sčítání lidu, domů a bytů (UZ98005) 0 47 0 Novák 6402 FV - sčítání lidu, domů a bytů 0 27 26 752 Novák 6402 FV - volby do zastupitelstev obcí 0 82 81 940 Manžel 1031 D - městské lesy pro SMI od KÚ 0 104 104 084 Novák 5512 D - hasiči od KÚ (UZ14004) 0 11 10 977 Lejhancová 6399 daň z přijmů práv. osob - obce 0 4 117 4 116 570 Vítková 6409 D - na přenesený výkon státní správy (UZ98116) 1 112 1 112 000 Vítková 6171 D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) 206 248 247 250 Konvalinová 6402 FV - sociální dávky 0 1 566 1 565 675 Konvalinová 417x,418x D - sociální dávky HN 0 10 000 9 443 921 Konvalinová 4195 SD - příspěvek na péči (UZ13235) 0 49 697 49 293 800 Konvalinová 6171 D - výkon agendy soc. služeb (UZ98116) 0 530 530 300 Konvalinová 6171 D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) 0 1 496 1 495 909 Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) 0 569 568 736 Feranec 1037 D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) 0 14 13 700 Hanušová 3231 D - ZUŠ - festival Polanského Přelouč 0 10 10 000 Manžel 3111 D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ90877) 0 109 108 600 Manžel 3111 D- MŠ Kladenská - zateplení (UZ15835) 0 4 701 4 701 037 Hanušová 3113 D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) 0 1 194 1 193 614 Hanušová 3113 D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) 0 1 263 1 262 564 Moravec 3392 D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) 0 70 70 000 Moravec 3392 GRANT - Fr. Filipovský dabing 0 100 100 000 Konvalinová 4351 D- pečovatelská služba (UZ13305) 0 470 470 000 V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání 206 77 567 76 560 415 C E L K E M V Ý D A J E 163 244 251 885 250 648 731 9

REKAPITULACE Příjmy celkem 135 238 219 882 219 349 064 Výdaje celkem 163 244 251 885 250 648 730 Schodek (-) / Přebytek (+) -28 006-32 003-31 299 666 Schodek rozpočtu byl pokryt uspořenými financemi z minulých let. Podrobné čerpání rozpočtu městského úřadu a městské policie (v tis. Kč) MÚ - městský úřad Upravený rozpočet Skutečnost 1-12/2011 MÚ neinvestiční výdaje právní 25,00 24,76 MÚ reprefond 83,00 82,22 MÚ hmotný majetek 33,00 32,04 MÚ spotřeba energie 965,00 963,59 MÚ materiál 267,00 266,42 MÚ - neinvestiční výdaje OVV 10,00 9,27 MÚ pohonné hmoty 120,00 118,74 MÚ spoje-služby pošt 735,00 732,12 MÚ údržba a opravy 195,00 194,71 MÚ služby peněžních ústavů 100,00 96,90 MÚ telekomunikace - provoz 710,00 709,95 MÚ nájemné KASI 1 200,00 1 193,28 MÚ cestovné 65,00 61,55 MÚ mzdy a odvody pracovníci 25 520,00 25 519,05 MÚ nákup služeb-stravování 640,00 638,57 MÚ noviny, časopisy 46,00 45,17 MÚ personální služby, školení 340,00 339,07 MÚ výpočetní technika -nákup majetku 130,00 125,36 MÚ výpočetní technika - provoz 45,00 41,11 MÚ inform. systém - provoz 990,00 987,56 MÚ nákup služeb 55,00 50,58 MÚ kopírky, tiskárny - provoz 135,00 133,18 MÚ konzultační služby 15,00 12,10 Celkem 32 424,00 32 377,30 K 31. 12. 2011 pracovalo na Městském úřadě v Přelouči celkem 86 zaměstnanců, z toho 73 úředníků. Městská policie Upravený rozpočet Skutečnost 1-12/2011 MP - mzdové náklady 4 341,00 4 340,40 MP - ostatní osobní výdaje 41,00 40,10 MP - povinné sociální pojištění 1 095,00 1 094,78 10

Městská policie Upravený rozpočet Skutečnost 1-12/2011 MP - povinné zdravotní pojištění 400,00 394,13 MP - ostatní povinné pojistné 21,00 20,23 MP prádlo, oděv, obuv 2,00 1,58 MP - knihy, učební pomůcky a tisk 7,00 6,89 MP - drobný hmotný majetek 59,00 58,16 MP - nákup materiálu 60,00 59,99 MP - vodné a stočné 13,00 12,89 MP - plyn 42,00 41,34 MP - elektrická energie 75,00 73,64 MP - pohonné hmoty a mazadla 140,00 139,41 MP - služby pošt 1,00 0,13 MP - služby telekomunikací a radiokom. 98,00 97,45 MP - služby peněžních ústavů 51,00 50,17 MP - služby, školení a vzdělávání 71,00 70,24 MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby 92,00 91,58 MP - opravy a udržování 75,00 72,84 MP - cestovné 31,00 30,71 MP - ostatní nákupy (ošatné...) 137,00 136,87 MP - nákup kolků 12,00 11,90 MP - náhrady mzd v době nemoci 4,00 3,44 Celkem 6 868,00 6 848,87 K 31. 12. 2011 pracovalo v městské policii 15 strážníků. III. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 84 877 000,00 87 482 800,00 87 476 380,97 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 10 780 000,00 13 573 446,00 13 551 629,54 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 19 500 000,00 11 403 000,00 11 401 820,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 20 081 200,00 107 422 825,13 106 919 733,05 PŘÍJMY CELKEM 135 238 200,00 219 882 071,13 219 349 563,56 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 107 824 000,00 178 980 799,60 177 762 508,30 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 55 420 000,00 72 904 637,42 72 886 721,11 VÝDAJE CELKEM 163 244 000,00 251 885 437,02 250 649 229,41 11

IV. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 26 032 747,64 Příjmy celkem 30 008 955,97 Výdaje celkem 52 310 949,86 Obrat -22 304 993,89 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 3 730 753,75 Sociální fond (SF) Počáteční stav sociálního fondu Příjmy fondu Obědy, jubilea, vstupenky na kulturu a sport, věcné dary Zůstatek fondu: Fond životního prostředí (FŽP) Počáteční stav fondu Příjmy fondu - odvody za odnětí půdy, znečiš.ovzduší, úroky Výdaje fondu - veř. zeleň, ochrana přírody Zůstatek fondu Fond na reformu veřejné správy (FRS) Počáteční stav fondu Příjmy z prodeje majetku a úroky Čerpání fondu výstavba budovy MÚ Zůstatek fondu 304.566,88 Kč 600.918,96 Kč - 578.437,00 Kč 327.048,84 Kč 863.949,47 Kč 13.978,68 Kč - 280.815,20 Kč 597.112,95 Kč 24.864.231,29 Kč 29.394.058,33 Kč - 51.451.697,66 Kč 2.806.591,96 Kč V. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 1 925 257,50 0,00 1 925 257,50 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 899 759,45 29 759,00 929 518,45 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 196 656,00 0,00 1 196 656,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 108 070 456,09-1 943 152,14 106 127 303,95 Umělecká díla a předměty 786 345,70 50 000,00 836 345,70 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 6 353 493,60 6 353 493,60 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 34 138 965,02 52 604 298,23 86 743 263,25 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 16 417 664,33 16 417 664,33 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 50 855 313,10 50 855 313,10 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 899 759,45 888 431,00 1 788 190,45 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 17 256 556,27 188 565 378,15 205 821 934,42 Materiál Materiál na skladě 17 982,70 1 130 667,30 1 148 650,70 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 101 074,19 36 947,72 64 126,47 12

CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Akcie: Nominální hodnota: ČSAD BUS Chrudim, a.s. 25 ks akcií - 1.000 Kč 25.000,- Kč VaK Pardubice, a.s. 48.372 ks akcií - 1.000 Kč 48.372.000,- Kč Pardubická plavební, a.s. 40 ks akcií - 5.000 Kč 200.000,- Kč Přístav Pardubice 11 ks akcií - 50.000 Kč 550.000,- Kč CELKEM: 49.147.000,- Kč Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši 1.120 tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši 16.417.664,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2011 : výnosy náklady celkem 23 057 288,00 Kč 22 887 209,00 Kč zisk před zdaněním 170 079,00 Kč daň z příjmů 56 430,00 Kč zisk po zdanění 113 649,00 Kč Výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody společnost zajišťuje v šestnácti kotelnách, z nichž jedenáct je v jejím majetku, čtyři jsou v majetku SVJ a jednu vlastní město Přelouč. Celkový objem vyrobených jednotek tepla pro odběratele v roce 2011 byl 35 341 GJ, což je o 8 011 GJ méně než v roce 2010. Průměrná cena jednotky tepla vč. DPH je 612,- Kč, tj. o 90 Kč vyšší než v roce 2010. Audit tato společnost provádí dle zakladatelské listiny samostatně, není napojena na rozpočet města. Jednání Valné hromady společnosti Tepelné zdroje s. r. o. Přelouč se konalo 18. 4. 2012. 13

POHLEDÁVKY POROVNÁNÍ POHLEDÁVEK MĚSTA V LETECH 2010 2011 (v Kč) V tabulce jsou uvedeny pohledávky města k 31. 12. 2011, vedené na účtech č. 311 a 315: Pohledávky k 31. 12. 2010 Pohledávky k 31. 12. 2011 Rozdíl 2011-2010 Místní popl. ze psů 19983,00 31298,00 11315,00 Místní popl. ze vstupného 50003,00 39203,00-10800,00 Místní popl. za svoz KO 969608,07 969473,58-134,49 Pokuty - odbor vnitřních věcí 800,00 0-800,00 Pokuty - přestupkové komise 243491,90 281899,90 38408,00 Pokuty - stavební 8000,00 0-8000,00 Pokuty - městská policie 367655,99 398205,03 30549,04 Pokuty - dopravní přestupky 1531139,20 1945233,12 414093,92 Pokuty - živnostenský úřad 218000,00 170000,00-48000,00 Pokuty - životní prostředí 11000,00 7500,00-3500,00 Sociální dávky 142168,92 77688,92-64480,00 Vystavené faktury MÚ 166126,08 221786,03 55659,95 Exekuční náklady 37422,56 142194,81 104772,25 Nájemné nebyt. prostor a pozemků 112753,00 112753,00 0 Nájemné bytových prostor 249266,00 214110,00-35156,00 Prodej pozemků a budov 0,00 22200,00 22200,00 Věcná břemena 1000,00 1000,00 0 Celkem 4 128 417,72 4 634 545,39 506 127,67 Finanční částky na těchto účtech obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek nebo jejichž splatnost spadá až do roku 2013. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení. 14

VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZP. KRAJŮ, OBCÍ A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 17 000,00 16 500,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 779 000,00 1 875 521,00 1 873 262,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 225 061,00 225 061,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 123 903 577,95 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 88 000,00 88 000,00 87 510,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 599 778,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 104 918 577,03 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 700 352,00 1 700 352,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A REGIONÁL.RADÁM UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 230 000,00 x 229 470,00 x 13101 5xxx Běžné výdaje x 248 000,00 x 247 250,00 13101 ÚP - Aktivní politika zaměstnanosti pro obce 230 000,00 248 000,00 229 470,00 247 250,00 13235 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 49 697 000,00 x 49 697 000,00 x 13235 5410 Sociální dávky x 49 293 800,00 x 49 293 800,00 13235 MPSV - SD příspěvek na péči 49 397 000,00 49 293 800,00 49 697 000,00 49 293 800,00 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 470 000,00 x 470 000,00 x 13305 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 470 000,00 x 470 000,00 13305 MPSV - pečovatelská služba 470 000,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00 13306 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 x 0,00 x 13306 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 10 000 000,00 x 9 500 000,00 x 13306 5410 Sociální dávky x 9 700 000,00 x 9 443 921,00 13306 MPSV - sociální dávky - hmotná nouze 10 000 000,00 9 700 000,00 9 500 000,00 9 443 921,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 977,00 x 10 977,00 x 14004 5xxx Běžné výdaje x 10 977,00 x 10 977,00 14004 KÚ - dobrovolní hasiči 10 977,00 10 977,00 10 977,00 10 977,00 15835 4216 Ostatní investiční transfery 1 846 203,00 x 1 846 203,00 x 15835 6121 Investiční výdaje x 1 846 203,00 x 1 846 203,00 15835 Podpora využívání zdrojů energie 115220 EU 1 846 203,00 1 846 203,00 1 846 203,00 1 846 203,00 29004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 13 700,00 x 13 700,00 x 29004 5169 Nákup ostatních služeb x 13 700,00 x 13 700,00 29004 MZČR- výsadba dřevin podle 24 odst. 2 les.z. 13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00 29008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 569 000,00 x 568 736,00 x 29008 5169 Nákup ostatních služeb x 569 000,00 x 568 736,00 29008 MZČR -odborný les.hospodář podle 37 569 000,00 569 000,00 568 736,00 568 736,00 34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 70 000,00 x 70 000,00 x 34070 5169 Nákup ostatních služeb x 70 000,00 x 70 000,00 34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 8500x, 4223 Ostatní inv, a neinv, transfery od regionálních rad 18 385 223,00 x 18 385 223,00 x 8550x 90877 4213 Investiční přijaté transfery za státních fondů 109 000,00 x 108 600,00 x 90877 6121 Investiční výdaje x 109 000,00 x 108 600,00 90877 SFŽP účelové dotace státních fondů 109 000,00 109 000,00 108 600,00 108 600,00 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 46 993,00 x 46 993,00 x 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 46 993,00 x 0,00 98005 D - sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 46 993,00 46 993,00 46 993,00 0,00 98074 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 x 20 000,00 x 98071 5xxx Běžné výdaje x 7 000,00 x 7 000,00 98074 MFČR účelové dotace na výdaje při volbách do zast. obcí 20 000,00 7 000,00 20 000,00 7 000,00 98116 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 642 300,00 x 1 642 300,00 x 98116 5xxx Běžné výdaje x 1 642 300,00 x 1 642 300,00 98116 MPSV - výkon agendy sociálních služeb 1 642 300,00 1 642 300,00 1 642 300,00 1 642 300,00 98216 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 495 909,00 x 1 495 909,00 x 98216 5xx Běžné výdaje x 1 495 909,00 x 1 495 909,00 98216 MPSV - sociálně právní ochrana dětí 1 530 300,00 1 530 300,00 1 530 248,00 1 530 248,00 15

VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Město Přelouč je v současné době zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, městskou knihovnu, kulturní služby a technické služby. Na svoji provozní činnost dostaly tyto příspěvkové organizace v roce 2011 z rozpočtu města celkem 28.928 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši 340 tis. Kč. Příspěvkové organizace zajišťují hlavní činnost na základě zřizovatelských listin a některé i doplňkovou činnost, která jim byla zřizovatelem povolena k vylepšení hospodářského výsledku. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2011 (v Kč) Provozní příspěvek od zřizovatele Hospodářský výsledek HČ Hospodářský výsledek VČ Hospodářský výsledek celkem ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice 2 750 000,00 320,58 0,00 320,58 ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice 2680000,00-20435,00 20435,00 0 ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice 837 000,00 249 500,88 0,00 249 500,88 Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice 260 000,00 58 133,69 0,00 58 133,69 Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice 250000,00-6137,00 6137,00 0 Školní jídelna Přelouč, OM 1025, okres Pardubice 1330000,00 19828,31 18554,49 38382,80 MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice 460 000,00 40 349,04 0,00 40 349,04 MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice 2 190 000,00 13 690,77 0,00 13 690,77 Městská knihovna Přelouče 1 730 000,00 2 443,10 0,00 2 443,10 Kulturní služby města Přelouče 3 623 000,00 178 177,75 71 587,01 249 764,76 Technické služby města Přelouče 12 818 000,00-114 905,59 114 905,59 0 28 928 000,00 420 966,53 231 619,09 652 585,62 16

Příspěvkové organizace zpravidla vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek, který je převáděn po ukončení roku do rezervních fondů. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost. Závěrkové účetní sestavy k 31. 12. 2011 všech příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na finančním odboru MÚ. Zůstatky fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2011 (v Kč): ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční Celkem ve fondech 45 841,00 35 220,33 679 554,33 47 221,00 807 836,66 Pardubice 90 595,00 46 586,70 336 152,14 119 972,00 593 305,84 ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice 2 212,00 32 612,40 99 346,62 0,00 134 171,02 Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice 14063,90 41874,55 180871,42 40509,00 277318,87 Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice 73734,70 78204,50 153666,37 223997,82 529603,39 Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice 47430,50 19411,68 0,00 330164,30 397006,48 MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice Městská knihovna Přelouče 16 433,00 28 795,62 126 379,41 6 000,00 177 608,03 19 752,00 20 295,06 130 095,76 129 856,20 299 999,02 0,00 27 146,41 140 828,60 18 744,89 186 719,90 Kulturní služby města Přelouče 594,00 53 402,00 223 502,53 418 534,66 696 033,19 Technické služby města Přelouče 20 857,00 62 042,37 6 327,12 668 406,20 757 632,69 331 513,10 445 591,62 2 076 724,30 2 003 406,07 4 857 235,09 17

IX. DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA, Z RADY MĚSTA, Z KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO FONDU A Z FONDU NA VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY z rozpočtu přísp. z RM kulturní fond sport.fond vzděláv.f. celkem Fotbalový klub Přelouč 330 000 24 000 354 000 Římskokatolická farnost Přelouč 50 000 2 000 52 000 Český rybářský svaz Přelouč 5 000 5 000 Český svaz včelařů Přelouč 3 000 3 000 AUTO-MOTO VETERÁNI Přelouč 5 000 5 000 Česká abylimpijská asociace, o.s. 3 000 3 000 Myslivecké sdružení Přelouč 3 000 3 000 Rodinné centrum Kulihrášek 20 000 2 000 9 000 31 000 Oblastní charita Červený Kostelec 10 000 10 000 Laxus, o.s. 10 000 10 000 Český svaz chovatelů ZO 1 Přelouč 5 000 5 000 Sbor dobrovolných hasičů Mělice 5 000 5 000 Sbor dobrovolných hasičů Přelouč 5 000 5 000 Občanské sdružení Filmáč 5 000 5 000 Hasičský sbor ČHJ v Přelouči 15 000 15 000 Smíšený pěvecký sbor J.B.Foerster 20 000 13 000 33 000 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 5 000 5 000 Světlo pro děti, o.s. -klub Radost 25 000 2 000 11 000 38 000 Charita Přelouč 125 000 5 000 130 000 Basketbalový klub Přelouč, o.s. 50 000 8 000 22 000 80 000 Orel jednota Přelouč 50 000 22 000 72 000 Junák - svaz skautů a skautek ČR 50 000 50 000 HC Jestřábi Přelouč 50 000 22 000 72 000 TJ Sokol Přelouč 150 000 27 000 177 000 Rugby Přelouč 50 000 23 000 73 000 NK Klenovka 5 000 5 000 Malá Jezdecká společnost Přelouč 3 000 3 000 Klub přátel ZŠ Smetanova Přelouč 26 000 26 000 SRPŠ ZUŠ Přelouč 10 000 30 000 40 000 Rada rodičů ZŠ Masaryk. nám. Přelouč 8 000 8 000 Náboženská obec Církve čs. husitské 4 000 4 000 J. Dvořáček - Zahradní galerie 10 000 10 000 M. Danihelková - Výstava heraldiky 4 000 4 000 Sbor Rošťák 10 500 10 500 Rodinné centrum Sluníčko 3 500 3 500 České dráhy - reklama na cyklopůjčovnu 18 000 18 000 930 000 150 000 93 000 150 000 50 000 1373 000 18

X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha XI. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2011 skončilo se schodkem ve výši 31, 299 mil. Kč. Tento výsledek hospodaření není způsoben špatným hospodařením města v roce 2011, ale vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření v letech předchozích byly v roce 2011 použity naspořené částky z předešlých let především k dostavbě nové budovy městského úřadu. Celá budova bude profinancována vlastními finančními prostředky, tzn. bez použití cizích finančních prostředků. Příjmy rozpočtu se podařilo zvýšit z důvodu prodeje lesů a také město obdrželo finanční doplatek dotace na sportovní halu. Příjem ze sdílených daní od státu se lehce snížil oproti roku 2010. Ve výdajové části rozpočtu došlo k navýšení provozních nákladů a především energií z důvodu jejich stále se zvyšujících cen. I přesto se městu podařilo vykazovat na běžném účtu pro rok 2012 volné neúčelově určené zdroje z minulých let ve výši 16,7 mil. Kč. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Libuše Pecková Ing. Zdeňka Volfová Bc. Irena Burešová Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2011 lze uplatnit buď písemně na podatelně městského úřadu, popř. na adresu Město Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč nejpozději do 31. 5. 2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 14. 6. 2012. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... 19