,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený Kostelec PSČ, pošta 54941 Červený Kostelec telefon 724174845 fax e-mail./ / Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmu II. Plnění rozpočtu výdaju III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahu k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 5
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POl Scnválený 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000,00 5000,00 4500,00 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 298,77 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 000,00 10 877,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1191025,00 1234545,00 1 228 108,18 2xxx Nedaňové příjmy 1196525,00 1251045,00 1243783,95 ( Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 1196525,00 1251045,00 1 243 783,95 ) 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 448980,00 465660,00 465655,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 278485,00 278485,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 392974,00 392974,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 118160,00 118160,00 118160,00 4xxx Přijaté transfery 567140,00 1255279,00 1255274,00 ( Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 1763665,00 2506324,00 2499057,95 ) II. Plnění rozpočtu výdajfl (výpis položek dle druhového třídění) POl Schválený 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1030000,00 1048000,00 1047880,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20000,00 20000,00 15000,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 280000,00 262000,00 261971,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 103000,00 103000,00 94310,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6000,00 6000,00 4386,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 550000,00 496012,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2000,00 2000,00 1217,00 5161 Poštovní služby 1000,00 1000,00 478,00 5163 Služby peněžních ústavů 48000,00 91100,00 87254,89 5164 Nájemné 10000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3000,00 3930,00 3930,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3500,00 2565,20 5169 Nákup ostatních služeb 95000,00 111 000,00 108541,40 5171 Opravy a udržování 97000,00 96749,40 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3000,00 5000,00 4926,00 5175 Pohoštění 10000,00 1000,00 502,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orqanizacřrn 212490,00 212490,00 212490,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60,00 53,47 5365 Platby daní a poplatká krajům, obcím a st.řondůrn 1000,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 1824490,00 2517080,00 2438266,36 6122 Stroje, přístroje a zařízení 325000,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 325000,00 ( Rozpočtové výdaje 2149490,00 2517080,00 2 438 266,36 ) SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje) 385825,00-10756,00-60791,59 2z5
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Schvélený Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půičených prostředků - 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půičených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmll a výdajll vládního sektoru Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající (Financování (součet za třídu 8) schodek + 8121-8122 + 8123-8124 +/- 8125 + 8127-8128 + 8221-8222 + 8223-8224 +/- 8225 + 8227-8228 +/- 8901 +/- 8902 +/- 8905 385825,00 10 756,00 60791,59-385825,00 10756,00 60791,59- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Počáteční stav Stav ke konci k 1.1. vyk. období 629698,75 60791,59 690490,34 629698,75 60791,59 690490,34 3z5
V. Peněžní fondy - informativně Názevbankovního účtu Schváleny Počátečnízůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Konečnýzůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování- třída 8 VI. Majetek Názevmajetkového účtu Počátečnístav k 1.1. Konečnýstav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatnéhmotné movité věci a soubory hmot. MV Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 498376,80 498376,80 25 137 320,00 726452,00-24410868,00 962862,00 113 269,00 1076131,00 90466,71-88562,38-179029,09-299376,00-1 458 128,52-1 757 504,52-962862,00-113 269,00-1 076 131,00- VII. Vyúčtování tin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, OSO a vnitřní převodv Schválený Rozpočetpo Položka Text 4121 Neinvestičnípřijaté transfery od obcí 448980,00 465660,00 465655,00 4122 Neinvestičnípřijaté transfery od krajů 278485,00 278485,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 118160,00 118160,00 118160,00 VIII. Vyúčtování tin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POl Názevpoložky Rozpočetpo Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 78595,00 x 78595,00 x 89517 78595,00 78595,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 314379,00 x 314379,00 x 89518 314379,00 314379,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Úpa - za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo b) zákona Č. 420/2004 sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písmo b), odstraněných v průběhu přezkoumání. II. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Úpa - za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Úpa - za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku! 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku O % Rnanční okruhy - Účetnictví 5.03.0 (Svazek), verze: 2014.01 4z5
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje r Razítko účetní jednotky SVAZEK OBCÍ ÚPA Náměstí T.G. Masaryka 120 549 41 Cervený Ko telec fč: 712 11 721 Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za ~~~.: Statutární zástupce /~~I' '- ~.--- Finanční okruhv - Účetnictví 5.03.0 (Svazek), verze: 2014.01 5z5