Plnění : 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Číslo položky Název položky NÁVRH ROZPOČTU Plnění Plnění v 501 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 80 500,00 Kč 84 881,83 Kč 105% 501-100 SPOTŘEBA SPORTOVNÍHO MATERIÁLU 3 000,00 Kč 2 168,00 Kč 72% 501-101 Sportovní materiál - U15 PCE 3 000,00 Kč 1 778,00 Kč 59% 501-102 Sportovní materiál - U15 HKR - Kč - Kč 501-103 Sportovní materiál - mládež - Kč 390,00 Kč 501-104 Sportovní materiál - kempy - Kč - Kč 501-105 Míčky - Kč - Kč 501-109 Ostatní sportovní materiál - Kč - Kč 501-200 SPOTŘEBA DDHM 2 000,00 Kč 10 380,00 Kč 519% 501-201 Vybavení - sekretariát - Kč 8 709,00 Kč 501-202 Vybavení - funkcionáři 2 000,00 Kč 1 671,00 Kč 84% 501-203 Vybavení - redakce - Kč - Kč 501-400 SPOTŘEBA OSTATNÍHO MATERÁLU 62 000,00 Kč 59 028,83 Kč 95% 501-401 Poháry a medaile - soutěže 27 000,00 Kč 25 410,00 Kč 94% 501-402 Poháry a medaile - turnaje 25 000,00 Kč 28 458,13 Kč 114% 501-403 Sekretariát - kancelářské potřeby 5 000,00 Kč 5 160,70 Kč 103% 501-404 Komise - kancelářské potřeby - Kč - Kč 501-405 Kempy - kancelářské potřeby - Kč - Kč 501-406 Reklamní předměty svazu 5 000,00 Kč - Kč 0% 501-500 METODICKÉ PŘEDMĚTY 8 500,00 Kč 8 305,00 Kč 98% 501-501 Dresy rozhodčích 3 500,00 Kč 7 700,00 Kč 220% 501-502 Pořadatelské vesty - Kč - Kč 501-503 Pomůcky TMK - Kč - Kč 501-504 Kalendáře 5 000,00 Kč - Kč 0% 501-509 Ostatní metodický materiál - Kč 605,00 Kč 501-600 DOKUMENTACE K SOUTĚŽÍM 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100% 501-601 Pravidla a řády - Kč - Kč 501-602 Zápisy o utkání 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100% 501-603 Rozpisy soutěží - Kč - Kč 501-604 Ročenka svazu - Kč - Kč 501-609 Ostatní dokumentace - Kč - Kč 512 CESTOVNÉ 37 000,00 Kč 53 405,50 Kč 144% 512-100 CESTOVNÉ 37 000,00 Kč 53 405,50 Kč 144% 512-101 Cestovné - sekretář 10 000,00 Kč 12 964,50 Kč 130% 512-102 Cestovné - funkcionáři 10 000,00 Kč 22 068,00 Kč 221% 512-103 Cestovné - redakce 2 000,00 Kč - Kč 0% 512-104 Cestovné - U15 Pardubický kraj 15 000,00 Kč 16 789,00 Kč 112% 512-105 Cestovné - U15 Královéhradecký kraj - Kč - Kč 512-106 Cestovné - kempy - Kč - Kč 512-109 Cestovné - ostatní - Kč 1 584,00 Kč 518 OSTATNÍ SLUŽBY 453 000,00 Kč 632 430,50 Kč 140% 518-100 NÁJEMNÉ KRÁTKODOBÉ 52 000,00 Kč 81 183,00 Kč 156% 518-101 Nájemné - kancelář RSHb 50 000,00 Kč 61 008,00 Kč 122% 518-102 Nájemné - soutěže - Kč 15 000,00 Kč 518-103 Nájemné - turnaje - Kč 3 875,00 Kč 518-104 Nájemné - U15 Pardubický kraj 2 000,00 Kč - Kč 0% 518-105 Nájemné - U15 Královéhradecký kraj - Kč - Kč 518-106 Nájemné - kempy - Kč - Kč 518-109 Nájemné - ostatní - Kč 1 300,00 Kč 518-300 SLUŽBY MOBILNÍ, POŠTOVNÍ 31 000,00 Kč 74 407,00 Kč 240% 518-301 Poštovné 1 000,00 Kč 419,00 Kč 42% 518-302 Domény a hostingy 5 000,00 Kč 4 356,00 Kč 87% 518-303 Telekomunikační služby 25 000,00 Kč 69 632,00 Kč 279% 518-400 TĚLOVÝCHOVNÉ SLUŽBY 179 000,00 Kč 240 100,00 Kč 134% 518-401 Registrační poplatky ČMSHb 175 000,00 Kč 234 600,00 Kč 134% 518-402 Semináře - rozhodčí 2 000,00 Kč 500,00 Kč 25% 518-403 Semináře - trenéři 2 000,00 Kč - Kč 0% 518-409 Ostatní tělovýchovné služby - Kč 5 000,00 Kč Návrh : 1. NÁKLADY-VÝDAJE CELKEM 776 500,00 Kč 958 692,83 Kč 123% RSHB ČECHY VÝCHOD Plnění : 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 ES_1.02_RSHb_VC SoftTOP33 2012 Strana: 1/6
Číslo položky Název položky NÁVRH ROZPOČTU Plnění Plnění v 518-500 OSTATNÍ SLUŽBY 5 000,00 Kč 805,50 Kč 16% 518-501 Software 5 000,00 Kč - Kč 0% 518-502 Propagace, média - Kč - Kč 518-503 Kempy - koupaliště, kino, atp. - Kč - Kč 518-509 Ostatní nezařazené služby - Kč 805,50 Kč 518-600 PROVOZNÍ SLUŽBY 156 000,00 Kč 208 925,00 Kč 134% 518-601 Sekretář RSHb 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 100% 518-602 Zpracování účetnictví 40 000,00 Kč 50 400,00 Kč 126% 518-609 Ostatní provozní služby 20 000,00 Kč 62 525,00 Kč 313% 518-700 UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 25 000,00 Kč 23 275,00 Kč 93% 518-701 Ubytování - funkcionáři 3 000,00 Kč - Kč 0% 518-702 Stravování - funkcionáři 2 000,00 Kč - Kč 0% 518-703 Ubytování - U15 Pardubický kraj 10 000,00 Kč 23 275,00 Kč 233% 518-704 Stravování - U15 Pardubický kraj 10 000,00 Kč - Kč 0% 518-705 Ubytování - U15 Královéhradecký kraj - Kč - Kč 518-706 Stravování - U15 Královéhradecký kraj - Kč - Kč 518-707 Ubytování - kempy - Kč - Kč 518-708 Stravování - kempy - Kč - Kč 518-709 Ostatní ubytování a stravování - Kč - Kč 518-800 SCHŮZE, ŠKOLENÍ, VH 5 000,00 Kč 3 735,00 Kč 75% 518-801 Valná hromada RSHb 1 000,00 Kč 1 686,00 Kč 169% 518-802 Jednání VV RSHb 2 000,00 Kč 930,00 Kč 47% 518-803 Jednání komisí RSHb - Kč 119,00 Kč 518-804 Školení a semináře 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50% 518-809 Ostatní schůze a školení - Kč - Kč 521 MZDOVÉ NÁKLADY 71 000,00 Kč 82 900,00 Kč 117% 521-100 MZDY - HPP - Kč - Kč 521-101 Mzdy - hlavní pracovní poměr - Kč - Kč 521-200 MZDY - DPČ - Kč - Kč 521-201 Mzdy - dohody o provedení činnosti - Kč - Kč 521-300 MZDY - DPP 71 000,00 Kč 82 900,00 Kč 117% 521-301 Mzdy - dohody o provedení práce 71 000,00 Kč 82 900,00 Kč 117% 524 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ - Kč - Kč 524-100 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ - Kč - Kč 524-101 Zákonné sociální pojištění - Kč - Kč 524-200 ZÁKONNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - Kč - Kč 524-201 Zákonné zdravotní pojištění - Kč - Kč 524-300 ZÁKONNÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ - Kč - Kč 524-301 Zákonné úrazové pojištění - Kč - Kč 527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY - Kč - Kč 527-100 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY - Kč - Kč 527-101 Zákonné sociální náklady - Kč - Kč 528 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY - Kč - Kč 528-100 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY - Kč - Kč 528-101 Ostatní sociální náklady - Kč - Kč 549 OSTATNÍ NÁKLADY 45 000,00 Kč 47 075,00 Kč 105% 549-100 ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ - Kč - Kč 549-101 Zákonné pojištění majetku - Kč - Kč 549-102 Zákonné pojištění osob - Kč - Kč 549-200 OSTATNÍ POJIŠTĚNÍ - Kč - Kč 549-201 Pojištění majetku - Kč - Kč 549-202 Pojištění osob - Kč - Kč 549-300 BANKOVNÍ POPLATKY - Kč - Kč 549-301 Bankovní výlohy - Kč - Kč 549-400 NÁHRADY ZA PŘÍLEŽITOSTNOU ČINNOST 45 000,00 Kč 47 075,00 Kč 105% 549-401 Soutěže - pořadatelé - Kč - Kč 549-402 Soutěže - rozhodčí - Kč - Kč 549-403 Turnaje - pořadatelé - Kč - Kč 549-404 Turnaje - rozhodčí 45 000,00 Kč 47 075,00 Kč 105% 549-405 Vratky startovného - Kč - Kč 549-409 Ostatní náhrady - Kč - Kč Návrh : 1. NÁKLADY-VÝDAJE CELKEM 776 500,00 Kč 958 692,83 Kč 123% RSHB ČECHY VÝCHOD Plnění : 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 ES_1.02_RSHb_VC SoftTOP33 2012 Strana: 2/6
Číslo položky Název položky NÁVRH ROZPOČTU Plnění Plnění v 549-500 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY - Kč - Kč 549-501 Ostatní náklady - Kč - Kč 581 POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 90 000,00 Kč 58 000,00 Kč 64% 581-600 PŘÍSPĚVKY ORGANIZAČNÍM SLOŽKÁM 90 000,00 Kč 58 000,00 Kč 64% 581-601 HPD - krajské kolo 20 000,00 Kč - Kč 0% 581-602 HPD - okresní kolo 20 000,00 Kč 58 000,00 Kč 290% 581-603 Podpora klubů - mládež - Kč - Kč 581-604 Podpora klubů - ostatní 50 000,00 Kč - Kč 0% 581-609 Ostatní příspěvky - Kč - Kč Návrh : 1. NÁKLADY-VÝDAJE CELKEM 776 500,00 Kč 958 692,83 Kč 123% RSHB ČECHY VÝCHOD Plnění : 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 ES_1.02_RSHb_VC SoftTOP33 2012 Strana: 3/6
Plnění : 2. VÝNOSY-PŘÍJMY 2013 Číslo položky Název položky Návrh Plnění Plnění v 602 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ 553 000,00 Kč 574 492,13 Kč 104% 602-110 VKLADY DO SOUTĚŽÍ 322 000,00 Kč 278 300,00 Kč 86% 602-111 Startovné - 2.NHbL 72 000,00 Kč 63 000,00 Kč 88% 602-112 Startovné - OHbL - Kč - Kč 602-113 Startovné - KHbL 98 000,00 Kč 93 000,00 Kč 95% 602-114 Startovné - SD 16 000,00 Kč 1 000,00 Kč 6% 602-115 Startovné - MD - Kč - Kč 602-116 Startovné - SŽ 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 100% 602-117 Startovné - MŽ 32 000,00 Kč 24 000,00 Kč 75% 602-118 Startovné - turnaje 50 000,00 Kč 55 300,00 Kč 111% 602-119 Startovné - ostatní 30 000,00 Kč 18 000,00 Kč 60% 602-120 POKUTY SVAZU 26 500,00 Kč 23 900,00 Kč 90% 602-121 Rozhodnutí - Komise ligová 10 000,00 Kč 11 700,00 Kč 117% 602-122 Rozhodnutí - Komise disciplinární 15 000,00 Kč 9 900,00 Kč 66% 602-123 Rozhodnutí - Komise rozhodčích - Kč 2 300,00 Kč 602-124 Rozhodnutí - Komise odvolací - Kč - Kč 602-125 Rozhodnutí - Komise mládeže - Kč - Kč 602-129 Rozhodnutí - ostatní 1 500,00 Kč - Kč 0% 602-130 PŘÍSPĚVKY KLUBŮ 21 000,00 Kč 14 000,00 Kč 67% 602-131 Příspěvky klubů na redakci 21 000,00 Kč 14 000,00 Kč 67% 602-150 POPLATKY ULOŽENÉ SVAZEM 175 000,00 Kč 256 892,13 Kč 147% 602-151 Registrace - hráči 175 000,00 Kč 231 900,00 Kč 133% 602-152 Registrace - funkcionář - Kč - Kč 602-153 Registrace - rozhodčí - Kč 4 800,00 Kč 602-154 Registrace - trenéři - Kč 1 300,00 Kč 602-159 Ostatní poplatky - Kč 18 892,13 Kč 602-170 PRODEJ DOKUMENTACE - Kč - Kč 602-171 Pravidla a řády - Kč - Kč 602-172 Zápisy o utkání - Kč - Kč 602-173 Ročenka svazu - Kč - Kč 602-179 Ostatní dokumentace - Kč - Kč 602-180 PRODEJ METODICKÝCH PŘEDMĚTŮ 8 500,00 Kč 1 400,00 Kč 16% 602-181 Dresy rozhodčích 3 500,00 Kč 1 400,00 Kč 40% 602-182 Pořadatelské vesty - Kč - Kč 602-183 Pomůcky TMK - Kč - Kč 602-184 Míčky - Kč - Kč 602-185 Kalendáře 5 000,00 Kč - Kč 0% 602-189 Ostatní metodický materiál - Kč - Kč 602-200 PROPAGACE A REKLAMA - Kč - Kč 602-201 Tržby za propagační služby - web - Kč - Kč 602-202 Reklamní předměty svazu - Kč - Kč 602-209 Tržby za propagační služby - ostatní - Kč - Kč 662 ÚROKY 500,00 Kč - Kč 0% 662-100 ÚROKY 500,00 Kč - Kč 0% 662-101 Úroky z běžného účtu 500,00 Kč - Kč 0% 682 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 188 000,00 Kč 292 640,00 Kč 156% 682-100 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY ČMSHb 188 000,00 Kč 292 640,00 Kč 156% 682-101 Dotace ČMSHb - kancelář 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 100% 682-102 Dotace ČMSHb - HPD 25 000,00 Kč 32 000,00 Kč 128% 682-103 Dotace ČMSHb - činnost 50 000,00 Kč 63 480,00 Kč 127% 682-104 Dotace ČMSHb - projekty - Kč 60 000,00 Kč 682-105 Dotace ČMSHb - registrační úsek 17 000,00 Kč 41 160,00 Kč 242% 682-109 Ostatní příspěvky ČMSHb - Kč - Kč 682-200 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY OSTATNÍ - Kč - Kč 682-201 Příspěvky fyz. a práv. osob - Kč - Kč 682-202 Finanční dary - Kč - Kč 691 PROVOZNÍ DOTACE 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100% 691-100 PŘÍSPĚVEK MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100% Návrh : 2. VÝNOSY-PŘÍJMY CELKEM 776 500,00 Kč 902 132,13 Kč 116% RSHB ČECHY VÝCHOD Plnění : 2. VÝNOSY-PŘÍJMY 2013 ES_1.02_RSHb_VC SoftTOP33 2012 Strana: 4/6
Číslo položky Název položky NÁVRH ROZPOČTU Plnění Plnění v 691-101 Pardubický kraj - granty 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100% 691-102 Pardubický kraj - ostatní - Kč - Kč 691-103 Královehradecký kraj - granty - Kč - Kč 691-104 Královehradecký kraj - ostatní - Kč - Kč 691-109 Ostatní příspěvky - Kč - Kč Návrh : 2. VÝNOSY-PŘÍJMY CELKEM 776 500,00 Kč 902 132,13 Kč 116% RSHB ČECHY VÝCHOD Plnění : 2. VÝNOSY-PŘÍJMY 2013 ES_1.02_RSHb_VC SoftTOP33 2012 Strana: 5/6
Plnění : 3. REKAPITULACE 2013 3.1. REKAPITULACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ POKLADNA BANKA Plnění Číslo položky Popis (název položky ) Plnění Plnění 2013 1. NÁKLADY-VÝDAJE 1. NÁKLADY-VÝDAJE 60 876,00 Kč 897 816,83 Kč 958 692,83 Kč 1.911 Výdaje z pokladny na účet 0,00 Kč 0,00 Kč 1.912 Výdaje z účtu do pokladny 0,00 Kč 0,00 Kč 1. NÁKLADY-VÝDAJE CELKEM 60 876,00 Kč 897 816,83 Kč 958 692,83 Kč 2. VÝNOSY-PŘÍJMY 2. VÝNOSY-PŘÍJMY 73 700,00 Kč 828 432,13 Kč 902 132,13 Kč 2.911 Příjmy do pokladny z účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 2.912 Příjmy na účet z pokladny 0,00 Kč 0,00 Kč 2. VÝNOSY-PŘÍJMY CELKEM 73 700,00 Kč 828 432,13 Kč 902 132,13 Kč 3.1. NÁKLADY A VÝDAJE CELKEM (hospodaření RSHb) 12 824,00 Kč -69 384,70 Kč -56 560,70 Kč 3.2. REKAPITULACE HERNÍCH JISTIN (evidence mimo rozpočet) Číslo položky Popis (název položky) POKLADNA BANKA Platby Platby Celkem PŘEVOD HERNÍCH JISTIN Z MINULÉHO OBDOBÍ: 69 000,00 Kč 1.101 Vydané herní jistiny 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2.101 Přijaté herní jistiny 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč PŘEVOD HERNÍCH JISTIN DO DALŠÍHO OBDOBÍ (výpočet: MIN. OBDOBÍ - 1.101 + 2.101): 69 000,00 Kč 3.2. HERNÍ JISTINY CELKEM (výsledovka herních jistin v období) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3.3. REKAPITULACE STAVU POKLADNY A ÚČTU Popis POKLADNA BANKA Platby Platby Celkem Stav k 1.1.2013 3 418,00 Kč 485 482,81 Kč 488 900,81 Kč Obrat v roce 2013 12 824,00 Kč -77 384,70 Kč -64 560,70 Kč POKLADNA A ÚČET CELKEM 3.3. 16 242,00 Kč 408 098,11 Kč 424 340,11 Kč Stav k 31.12.2013 3. REKAPITULACE CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK RSHb -56 560,70 Kč RSHB ČECHY VÝCHOD Plnění : 3. REKAPITULACE 2013 ES_1.02_RSHb_VC SoftTOP33 2012 Strana: 6/6