Tabulka č. 1A (Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.) Příjemce: Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, 46001 Liberec, příspěvková organizace Poskytovatel: KÚ Libereckého kraje příloha 1 Kapitola: 333 Ukazatel Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů č. akce (projektu) EDS/SMVS v Kč na dvě desetinná místa a b c d 1 2 3 4 = 1-2 - 3 A.1 Dotace celkem 9164442,00 9164442,00 Informační centra 33023 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 33024 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 33025 Studium krajanů na středních školách v ČR 33028 Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně 33029 Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus 33033 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 33034 Dotace dovojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny 33035 Excelence středních škol 33038 Podpora zavádění diagnostických nástrojů 33040 Podpora implementace Etické výchovy 33043 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 33044 Podpora odborného vzdělávání 33049 Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů 33050 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 33052 131 46 131 46 Podpora nadaných žáků základních a středních škol 33055 Učebnice a laboratorní sady v programu CTY Online 33056 Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách a základních školách 33057 Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství 33059 Zabezpečení škol a školských zařízení 33060 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 33061 35 802,00 35 802,00 Program sociální prevence a prevence kriminality 33122 Dotace pro soukromé školy 33155 Projekty romské komunity 33160 Program protidrogové politiky 33163 Soutěže 33166 336 00 336 00 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 33192 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 33215 Podpora odborného vzdělávání 33244 Integrace cizinců 33246 Program podpory vzdělávání národnostních menšin 33339 Přímé náklady na vzdělávání 33353 8 646 18 8 646 18 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 33354 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 33435 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 33457 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC NIV 133D311000034 33053 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC IV 133D311000034 33966 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC IV 133D311000036 33966 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC IV 133D311000042 33966 Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC IV 133D311000045 33966 ostatní tituly: Neprofesionální umělecké aktivity-přehlídka dětských recitátorů 34070 15 00 15 00 A.2 Návratné finanční výpomoci celkem účelový znak číslo jednací Skutečně čerpáno k 31. 12. 2015 Vráceno v průběhu roku na příjmový účet MŠMT Skutečně použito k 31. 12. 2015 Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání v tom: jednotlivé tituly A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2) 9 164 442,00 9 164 442,00 V tabulce neměňte formátování ani počet řádků!!! Vysvětlivky: sloupec d) číslo jednací nevyplňujte, slouží pro vyplnění jinými subjekty sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31.12.2015 kraji snížené o vratky provedené v průběhu roku na výdajový účet MŠMT Sestavila:Helena Hanzalová Datum a podpis:15.01.2016 E-mail: helena.hanzalová@ddmliberec.cz Tel.:482 710 401 Kontrolovala:Jana Pavlíková, ředitelka DDM Datum a podpis:15.01.2016
Název organizace: Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí roku 2015 číslo org.: 1485 příloha 2 v Kč Vráceno v průběhu roku Poskytnuto k Ukazatel ÚZ zpět na účet Datum vrácení 31.12.2015 poskytovatele Použito k 31.12.2015 Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání 1 2 3 4 5 1/ Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem 3 112 09 x 3 096 119,14 15 970,86 v tom: - příspěvek na čistý provoz - účelově poskytnuté prostředky (dle určovacího dopisu - nájemné, sklářské hutě,) 2 843 69 2 827 719,14 15 970,86 - příspěvek na odpisy 268 40 268 40 2/ Ostatní transfery celkem 74 00 x 74 00 v tom jednotlivé tituly: Kapitola 926 04 - grantový fond - odbor školství 11 00 11 00 Kapitola 926 - grantový fond - ostatní odbory KÚLK Kapitola 917 04 - působnosti - odbor školství např. stipendia,sympozium, soutěže, EDUCA 40 00 40 00 Kapitola 917 - působnosti - ostatní odbory KÚLK 23 00 23 00 Kapitola 920 04 -neinvestiční výdaje na opravu majetku odbor školství Kapitola 923 - spolufinancování EU (neinvestice) - odbor školství KÚLK-SR Kapitola 923 - spolufinancování EU (neinvestice) - odbor školství KÚLK-EU Kapitola 923 - spolufinancování EU (neinvestice) - ostatní odbory KÚLK-SR Kapitola 923 - spolufinancování EU (neinvestice) - ostatní odbory KÚLK-EU 3/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem x v tom jednotlivé tituly: Kapitola 920 04 -kapitálové výdaje odbor školství Kapitola 923 - spolufinancování EU -ostatní odbory KÚLK - SR Kapitola 923 - spolufinancování EU -ostatní odbory KÚLK - EU A/ celkem 1/+2/+3/ x 3 112 09 x 3 096 119,14 15 970,86 4/ Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů-ostn. neinv. celkem vyjma MŠMT 60 00 60 00 SML-provoz sběrného dvora 60 00 60 00 5/Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů - ost. inv. celkem vyjma MŠMT x B./ celkem 4/+5/ x 60 00 x 60 00 C/ CELKEM A+B /1+2+3+4+5/ x 3 172 09 x 3 156 119,14 15 970,86 Veškeré podklady k vyúčtování dotací roku 2015 jsou k dispozici ve škole / školském zařízení. Příloha: soupis čerpání nákladů školy krytých nákladů z provozního příspěvku v minimálním členění dle syntetických účtů v excel. tabulce či v PDF formátu za rok 2015 Datum sestavení: 20.04.2016 Sestavila: Helena Hanzalová Telefon: 482710401 Ředitelka organizace: Jana Pavlíková podpis:.. podpis:
příloha 3 Výsledek hospodaření (VH) - rok 2015 číslo org.: 1485 Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace A. Výsledek hospodaření za rok 2015 VH z hlavní činnosti Komentář ke vzniku VH Kč.. před zdaněním VH z doplňkové činnosti 44 310,20 Kč.. před zdaněním z toho okruhy doplň. činnosti dle Zřizovací listiny: * * dopište popis položky * * * * Komentář ke vzniku HV Hospodářský výsledek HV je tvořen: Ubytovací a stravovací služby Oldřichov 40 544,69, recepce DDM 29 63,37 Kč, recepce V-klub 802,14 Kč VH CELKEM k 31.12. před zdaněním Daň z příjmu právnických osob VH CELKEM po zdanění (zisk + / ztráta -) 44 310,20 Kč Kč 44 310,20 Kč B. Rozdělení a převod zlepšeného VH běžného roku Zisk z hospodaření celkem - za r. 2015 příděl ze zlepšeného VH roku 2015 v Kč (schvalovací řízení) Převod na nerozdělený zisk Kč % Pokrytí neuhrazené ztráty min. let Kč % RF tvořený ze zlepšeného VH (účet 413) Fond odměnd (účet 411) 35 448,16 Kč 8 862,04 Kč 8% 2% úhrn 44 310,20 Kč 10% C. Krytí zhoršeného VH běžného roku Ztráta z hospodaření celkem - za r.2015 Kč v tom krytí ztráty: (částky uvádějte se znaménkem +) - na vrub zůstatku rezervního fondu Kč - z rozpočtu zřizovatele Kč - přesun na neuhrazenou ztrátu min. let Kč - z nerozděleného zisku min. let Kč příděl ze zlepšeného VH roku 2015 v % D. Rozdělení nerozděleného zisku minulých let - účet 432 Nerozdělený zisk minulých let (účet 432) rozdělovaná část nerozděleného zisku min. let z toho: příděl do RF příděl do FO Zůstatek nerozděleného zisku min. let (účet 432) Kč Kč Kč Kč Kč Datum sestavení: 20.04.2016 Sestavila: Helena Hanzalová Telefon: 482 710 401 Ředitelka organizace: Jana Pavlíková podpis: podpis:
Organizace: (název, ulice, město) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, 460 01 Liberec Peněžní fondy příspěvkové organizace Příloha č. 4 Peněžní fondy organizace číslo účtu Fond odměn 411 FKSP 412 Rezervní fond 413 Rezervní fond 414 Fond investic 416 CELKEM v Kč Tvorba 2015 Čerpání Příděl ze zlepš. HV r. Změna stavu za Stav k 1.1.2015 2014 Jiné zdroje Na neinvestice Na investice Stav k 31.12.2015 rok 2015 2 3 4 5 6 7 8(=7-2) 126 434,46 53 007,99 x 179 442,45 53 007,99 17 845,26 x 54 652,39 53 057,30 x 19 440,35 1 595,09 394 104,40 212 031,94 135 780,69 467 355,65 73 251,25 10 00 x 6 019,71 16 019,71-10 00 276 134,95 x 408 647,00 264 687,00 158 958,00 261 136,95-14 998,00 824 519,07 265 039,93 469 319,10 469 544,70 158 958,00 927 375,40 102 856,33 Komentář: Datum: 14.04.2016 Vypracovala: Helena Hanzalová Schválila: Jana Pavlíková ředitelka DDM
Příloha č. 5 Organizace : (název, ulice, město) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, 460 01 Liberec Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům v Kč Stav Stav Stav Stav Ukazatel k 1.1. 2015 k 1.1.2015 k 31.12.2015 k 31.12.2015 (fond) (účet) (fond) (účet) Rezervní fond Fond reprodukce majetku, fond investic Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem 1 2 3 4 401 104,40 401 104,40 467 355,65 467 355,65 276 134,95 276 134,95 261 136,95 261 136,95 126 434,46 126 434,46 179 442,45 179 442,45 17 845,26 17 845,26 19 440,35 19 440,35 821 519,07 821 519,07 927 375,40 927 375,40 Komentář: Datum: 14.04.2016 Vypracovala: Helena Hanzalová Schválila: Jana PAVLÍKOVÁ ředitelka DDM Datum : Vypracoval : Schválil :
c
Organizace : (název, ulice, město) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, 460 01 Liberec Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2015 hlavní a doplňková činnost Příloha č. 6 v Kč p.č. účet dle vyhl. ukazatel schválený rozpočet rok 2015 - hlavní činnost skutečnost rok 2015 - hlavní činnost skutečnost rok 2015 % /sl.2/sl.1/*100 - doplňková činnost hlavní činnost č. 410 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 1. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 6 430 070 16 090 474 582 033 2. 50 Spotřebované nákupy 2 655 000 2 454 978 296 432 3. 501 spotřeba materiálu 1 695 000 1 587 726 189 968 93,67 4. 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) 960 000 867 252 19 765 90,34 5. 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 6. 504 prodané zboží 86 699 7. 506 aktivace dlouhodobého majetku 8. 507 aktivace oběžného majetku 9. 508 změna stavu zásob vlastní výroby 10. 51 Služby 2 866 037 2 659 919 14 536 11. 511 opravy a udržování 795 000 642 619 6 475 80,83 12. 512 cestovné 79 260 91 032 114,85 13. 513 náklady na reprezentaci 5 000 5 000 100 14. 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 15. 518 ostatní služby 1 986 777 1 921 268 8 061 96,7 16. 52 Osobní náklady 10 159 355 269 942 17. 521 mzdové náklady 7 879 373 204 935 18. 524 zákonné sociální pojištění 2 068 338 63 363 19. 525 jiné sociální pojištění 20. 527 zákonné sociální náklady 211 644 1 644 21. 528 jiné sociální náklady 22. 53 Daně a poplatky 9 000 4 320 0 23. 531 daň silniční 24. 532 daň z nemovitostí 25. 538 jiné daně a poplatky 9 000 4 320 48 26. 539 vratky daní z nadměrných odpočtů 27. 54 Ostatní náklady 141 000 157 650 1 123 28. 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 29. 542 jiné pokuty a penále 6 074 30. 543 dary 31. 544 prodaný materiál 32. 547 manka a škody 33. 548 tvorba fondů 6 020 34. 549 ostatní náklady z činnosti 141 000 145 556 1 123 103,23 35. 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 758 988 653 705 0 36. 551 odpisy dlouhodobého majetku 260 988 308 647 37. 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 38. 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 39. 554 prodané pozemky 40. 555 tvorba a zúčtování rezerv 41. 556 tvorba a zúčtování opravných položek 42. 557 náklady z vyřazených pohledávek 43. 558 náklady u drobného dlouhodobého majetku 498 000 345 058 44. 56 Finanční náklady 45 547 0 45. 562 úroky 46. 563 kurzové ztráty 45 547 47. 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 48. 569 ostatní finanční náklady 49. 57 Náklady na transfery 0 0 0 50. 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 51. 59 Daň z příjmů 0 0 0 52. 591 daň z příjmů 53. 595 dodatečné odvody daně z příjmů 54. VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 6 430 070 16 090 474 626 343 55. 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 3 076 000 3 409 465 626 343 56. 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 57. 602 výnosy z prodeje služeb 3 050 000 3 381 235 480 984 58. 603 výnosy z pronájmu 26 000 28 230 19 670 59. 604 výnosy z prodaného zboží 125 689 60. 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 61. 64 Ostatní výnosy 277 100 286 442 0 62. 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 63. 642 jiné pokuty a penále 64. 643 výnosy z vyřazených pohledávek 65. 644 výnosy z prodeje materiálu 12 100 14 743 66. 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 67. 646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 68. 647 výnosy z prodeje pozemků 69. 648 čerpání fondů 265 000 250 715 70. 649 ostatní výnosy z činnosti 20 984 71. 66 Finanční výnosy 130 6 0 72. 662 úroky 110 73. 663 kurzové zisky 20 6 74. 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 75. 665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku 76. 669 ostatní finanční výnosy 77. 67 Výnosy z transferů 3 076 840 12 394 561 0 78. 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů 3 076 840 12 394 561 79. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 44 310 80. Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance 24 489
81. Počet zaměstnanců 18 Datum:14.04.2016 Vypracovala: Helena Hanzalová Schválila: Jana Pavlíková
Organizace : (název, ulice, město) Příloha č. 7 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015 A) Stav závazků po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o závazku Celkem v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 6 měsíců do 1 roku více než 1 rok B) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o pohledávce (tj. název organizace, částka, předmět, atd.) Celkem - dobytné pohledávky v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 3 měsíců do 6 měsíců do 1 roku do 2 let do 3 let více než 3 roky 9 00 Radomil Podzimek, neoprávněně inkasované příspěvky na florbal Celkem - nedobytné pohledávky z toho v soudním řízení 9 00 Částka vymožená soudně Komentář: Datum: 04.04.2016 Vypracovala: Helena Hanzalová Schválila: Jana Pavlíková
Datum : Vypracoval : Schválil :
příloha 8 PŘEHLED inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni 31. 12. 2015 Organizace: číslo org.: 1485 Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace Řídící odvětvový odbor: ŠMTS Období: 2015 Termín provedení inventarizace: 27.11.2015 Stav majetku Č.řádku Název majetku SÚ Inventura předaného k F/D hospodaření dle Skutečný stav v Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč zřizovací listiny v Kč 1. DDNM 018 D/F 318 567,95 318 567,95 2. stavby 021 D/F 11 701 853,80 11 701 853,80 11 701 853,80 3. sam.mov.maj. 022 F 2 187 721,10 2 187 721,10 4. DDHM 028 F 5 097 342,45 5 097 342,45 5. pozemky 031 D 987 235,00 987 235,00 987 235,00.. Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje: Vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům: Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění: Datum vyhotovení inventarizačního přehledu: 22.01.2016 Jména a podpisy zaměstnanců provádějících inventarizaci: předseda: Tomáš Herder (osoba zodpovědná za provedení inventarizace) Helena Hanzalová členové: Ing. Jana Huňková, Ing. Václava Košková (osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti) Alexandra Meierová Jana Pavlíková ředitelka příspěvkové organizace Přílohy: Kopie kompetentním orgánem schváleného proúčtování inventarizačních rozdílů
Organizace: (název, ulice, město) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, 460 01 Liberec Příloha č. 9 PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2015 - skutečnost Oprava a údržba majetku - celkem I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO * doplňkový zdroj financování oprav a údržby Oprava koupelen v Oldřichově 30 000 20 000 majetku v rámci běžného rozpočtu organizace Výmalba chodeb a sicí dílny DDM Nátěr dveří v přízemí a I. patře DDM Výměna zasklení a kování dveří DDM Oprava parketové podlahy malírna DDM Oprava vnější fasády tělocvičny DDM 255 000 198 915 45 000 25 000 50 000 42 353,000 50 000 51 562,000 30 000 10 000 50 000 50 000 II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem 0 0 0 0 0 v Kč 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem 0 0 0 0 0 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. 175 000 158 958 0 0 0 multifunkční skříňová sestava malírna výměna kotle přístavba DDM výměny profi myčky v Oldřichově 60 000 45 000 70 000 59 680 44 407 54 871 plán investic sestavila: Helena Hanzalová dne: 14.04.2016 podpis: ředitelka organizace: Jana Pavlíková dne: 14.04.2016 podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:
Organizace : (název, ulice, město) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, 460 01 Liberec Příloha č. 10 Přehled obdržených darů - za období leden - prosinec 2015: Věcný dar: Poř. č. Poskytovatel Částka Předmět daru číslo usnesení 1. Lékárna U Orla 6019,71 léky na tábory a akce 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Účelově neurčený finanční dar: Poř. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Poskytovatel Účelově určený finanční dar: Částka Poř. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Poskytovatel Částka Účel číslo usnesení V Liberci 15.04.2016 Vyhotovila: Helena Hanzalová Schválila: Jana Pavlíková ředitelka DDM