Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2015 12 IČO 00248801 Název a sídlo účetní jednotky: Město Pelhřimov Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1335 0000 1340 0000 1341 0000 1343 0000 1345 0000 1351 0000 1353 0000 1355 0000 1359 0000 1361 0000 1511 0000 2412 0000 2460 0000 4112 0000 4116 0000 4121 0000 4122 0000 4213 0000 4216 0000 4222 1014 2212 1014 1039 2111 1039 2131 1039 2119 2343 2119 2169 2212 2169 2219 2111 2219 2221 2324 2221 2299 2212 2299 2329 2299 2310 2111 2310 2321 2329 2321 2341 2329 2341 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 38 000 000,00 38 000 000,00 39 148 518,71 103,0 103,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 5 000 000,00 5 000 000,00 6 087 337,11 121,7 121,7 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 3 600 000,00 3 600 000,00 3 770 597,70 104,7 104,7 Daň z příjmů právnických osob 35 000 000,00 35 000 000,00 39 968 968,61 114,2 114,2 Daň z příjmů práv.osob za obce 24 000 000,00 24 000 000,00 23 639 230,00 98,5 98,5 Daň z přidané hodnoty 75 500 000,00 75 500 000,00 81 195 406,22 107,5 107,5 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 143 466,00 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 21 761,00 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 9 200 000,00 9 200 000,00 9 108 779,12 99,0 99,0 Poplatek ze psů 350 000,00 350 000,00 343 636,00 98,2 98,2 Popl.užívání veřej.prostranst. 100 000,00 100 000,00 95 000,00 95,0 95,0 Poplatek z ubytovací kapacity 800 000,00 800 000,00 828 924,00 103,6 103,6 Odvod z loterií a her krom VHP 500 000,00 500 000,00 687 793,69 137,6 137,6 Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. 700 000,00 700 000,00 588 100,00 84,0 84,0 Odvod z výherních hr.přístrojů 5 000 000,00 5 669 800,00 8 808 055,46 176,2 155,4 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. 74 000,00 Správní poplatky 7 700 000,00 7 700 000,00 9 736 925,00 126,5 126,5 Daň z nemovitých věcí 16 500 000,00 16 500 000,00 17 539 167,95 106,3 106,3 Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin 316 000,00 316 000,00 315 899,68 100,0 100,0 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 152 000,00 152 000,00 152 131,03 100,1 100,1 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 25 790 900,00 25 790 900,00 25 790 900,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 15 077 068,00 15 077 068,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od obcí 639 760,00 639 760,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů 11 195 902,66 11 195 902,66 100,0 Inv. přijaté transfery ze SF 2 253 670,99 2 253 670,99 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR 38 681 634,45 38 681 634,45 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů 275 527,00 275 527,00 100,0 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 230 300,00 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 230 300,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 9 801,00 Příjmy z pronájmu pozemků 4 200 000,00 4 200 000,00 8 935 141,00 212,7 212,7 Ost.záležitosti lesního hosp. 4 200 000,00 4 200 000,00 8 944 942,00 213,0 213,0 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 150 091,00 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 150 091,00 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 46 500,00 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 46 500,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 139 000,00 Ost.záležit.pozem.komunikací 139 000,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 57 023,27 Provoz veřej.silniční dopravy 57 023,27 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 211 728,49 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 000 000,00 1 000 000,00 Ost. záležitosti v dopravě 1 000 000,00 1 000 000,00 1 211 728,49 121,2 121,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 9 245,15 Pitná voda 9 245,15 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 20 000 000,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 20 000 000,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 10 000 000,00 Vodní díla v zeměděl.krajině 10 000 000,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 1 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3113 2132 3113 3315 2132 3315 3322 2321 3322 2324 3322 3392 2132 3392 3399 2324 3399 3611 2141 3611 3612 2132 3612 3632 2324 3632 3633 3129 3633 3636 2324 3636 3639 2119 3639 2122 3639 2131 3639 2132 3639 2212 3639 2222 3639 2310 3639 3111 3639 3112 3639 3769 2212 3769 4329 2324 4329 6171 2111 6171 2112 6171 2131 6171 2132 6171 2212 6171 2310 6171 2324 6171 2329 6171 3113 6171 3129 6171 6310 2141 6310 6330 4131 6330 4134 6330 6409 2229 6409 2324 6409 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 36,00 Základní školy 36,00 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 248 000,00 248 000,00 248 000,00 100,0 100,0 Činnosti muzeí a galerií 248 000,00 248 000,00 248 000,00 100,0 100,0 Přijaté neinvestiční dary 252 640,00 262 140,00 103,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 35 290,00 56 464,00 160,0 Zachování a obnova kult.památ. 287 930,00 318 604,00 110,7 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 100,0 Zájmová činnost v kultuře 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 36 000,00 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 36 000,00 Příjmy z úroků (část) 13 554,13 Prog.podpory indiv.byt.výst. 13 554,13 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 48 294,90 Bytové hospodářství 48 294,90 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 17 706,00 Pohřebnictví 17 706,00 Ostatní investiční příjmy j.n. 73 370,00 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 73 370,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 Územní rozvoj 10 000,00 Ostatní příjmy z vlastní čin. 621 152,00 Odvody PO 2 040 000,00 3 000 000,00 147,1 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000,00 300 000,00 499 942,00 166,6 166,6 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12,00 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 500,00 Ost.příj.z FV před.let od JVR 162 216,00 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 100,00 Příjmy z prodeje pozemků 8 000 000,00 43 094 870,40 56 278 653,00 703,5 130,6 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 12 501,00 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 8 300 000,00 45 434 870,40 60 577 076,00 729,8 133,3 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 28 400,00 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 28 400,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 11 000,00 11 000,00 100,0 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 11 000,00 11 000,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 177 383,00 Příj.z prodeje zboží 5 008,00 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000,00 300 000,00 312 180,00 104,1 104,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 99 780,50 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 145 853,00 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 23 230,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 476 998,89 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 3 594,21 Příjmy z prodeje ost. HDM 30 500,00 Ostatní investiční příjmy j.n. 75 000,00 Činnost místní správy 300 000,00 300 000,00 1 349 527,60 449,8 449,8 Příjmy z úroků (část) 400 000,00 400 000,00 342 307,61 85,6 85,6 Obec.příj.a výd.z fin.operací 400 000,00 400 000,00 342 307,61 85,6 85,6 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 24 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4,2 100,0 Převody z rozpočtových účtů 275 401 475,35 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 24 000 000,00 1 000 000,00 276 401 475,35 ***** ***** Ost.přijaté vratky transferů 4 054,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 704 829,00 Ostatní činnosti j.n. 708 883,00 P ř í j m y c e l k e m 318 656 900,00 371 884 063,50 689 141 224,88 216,3 185,3 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 2 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1014 5139 1014 5169 1014 5171 1014 5229 1014 1036 5212 1036 5213 1036 1037 5213 1037 1039 6130 1039 2141 5212 2141 2143 5137 2143 5139 2143 5169 2143 5213 2143 2212 5164 2212 5171 2212 6121 2212 6130 2212 6313 2212 2219 6121 2219 6313 2219 2221 5171 2221 5193 2221 6121 2221 2310 6121 2310 6130 2310 2321 6121 2321 6122 2321 6130 2321 6202 2321 2322 5169 2322 2333 5154 2333 5169 2333 2341 5139 2341 5169 2341 5171 2341 6121 2341 3111 5331 3111 6121 3111 6351 3111 3113 5331 3113 5336 3113 3141 5331 3141 6351 3141 3231 5331 3231 5336 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 760,00 3,8 3,8 Nákup ostatních služeb 300 000,00 256 500,00 131 072,75 43,7 51,1 Opravy a udržování 11 500,00 11 500,00 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 000,00 2 000,00 100,0 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 320 000,00 290 000,00 145 332,75 45,4 50,1 Neinv.transf.fyz.osobám 2 186 923,00 2 186 923,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám 1 864 807,00 1 864 807,00 100,0 Správa v lesním hospodářství 4 051 730,00 4 051 730,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám 25 200,00 25 200,00 100,0 Celospolečenské funkce lesů 25 200,00 25 200,00 100,0 Pozemky 400 000,00 400 000,00 68 464,00 17,1 17,1 Ost.záležitosti lesního hosp. 400 000,00 400 000,00 68 464,00 17,1 17,1 Neinv.transf.fyz.osobám 85 000,00 85 000,00 75 000,00 88,2 88,2 Vnitřní obchod 85 000,00 85 000,00 75 000,00 88,2 88,2 DHDM 16 500,00 16 335,00 99,0 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 235 000,00 149 502,00 74,8 63,6 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 015 000,00 1 014 850,90 101,5 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 100,0 Cestovní ruch 2 200 000,00 2 266 500,00 2 180 687,90 99,1 96,2 Nájemné 7 200,00 7 162,00 99,5 Opravy a udržování 300 000,00 242 800,00 82 461,50 27,5 34,0 Budovy,haly,stavby 12 000 000,00 13 644 000,00 10 663 305,30 88,9 78,2 Pozemky 200 000,00 400 000,00 289 750,00 144,9 72,4 Inv.transf.právnickým osobám 7 000 000,00 7 000 000,00 Silnice 19 500 000,00 21 294 000,00 11 042 678,80 56,6 51,9 Budovy,haly,stavby 10 300 000,00 9 250 000,00 8 224 254,81 79,8 88,9 Inv.transf.právnickým osobám 300 000,00 300 000,00 246 236,00 82,1 82,1 Ost.záležit.pozem.komunikací 10 600 000,00 9 550 000,00 8 470 490,81 79,9 88,7 Opravy a udržování 50 000,00 57 787,20 21 562,20 43,1 37,3 Výd.na dopravní úz.obslužnost 3 300 000,00 3 300 000,00 3 137 122,00 95,1 95,1 Budovy,haly,stavby 40 000,00 39 500,00 98,8 Provoz veřej.silniční dopravy 3 350 000,00 3 397 787,20 3 198 184,20 95,5 94,1 Budovy,haly,stavby 664 000,00 390 339,23 58,8 Pozemky 150 000,00 150 000,00 Pitná voda 150 000,00 814 000,00 390 339,23 260,2 48,0 Budovy,haly,stavby 50 000 000,00 46 167 798,30 44 488 670,51 89,0 96,4 Stroje,přístroje,zařízení 16 565 398,78 12 592 784,55 76,0 Pozemky 690 000,00 690 000,00 Nákup majetkových podílů 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 50 690 000,00 64 423 197,08 58 081 455,06 114,6 90,2 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 6 419,00 32,1 32,1 Prevence znečisťování vody 20 000,00 20 000,00 6 419,00 32,1 32,1 Elektrická energie 10 000,00 14 044,00 11 284,00 112,8 80,3 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 Úpravy drobných vodních toků 20 000,00 24 044,00 11 284,00 56,4 46,9 Nákup materiálu j.n. 3 600,00 3 557,00 98,8 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 41 140,00 82,3 82,3 Opravy a udržování 550 000,00 542 356,00 537 170,32 97,7 99,0 Budovy,haly,stavby 12 500 000,00 12 500 000,00 9 475 413,90 75,8 75,8 Vodní díla v zeměděl.krajině 13 100 000,00 13 095 956,00 10 057 281,22 76,8 76,8 Neinv.příspěvky zřízeným PO 7 256 000,00 6 756 000,00 6 756 000,00 93,1 100,0 Budovy,haly,stavby 800 000,00 800 000,00 709 536,74 88,7 88,7 Invest.transf.zřízeným PO 700 000,00 700 000,00 100,0 Mateřské školy 8 056 000,00 8 256 000,00 8 165 536,74 101,4 98,9 Neinv.příspěvky zřízeným PO 16 023 000,00 17 134 390,00 17 134 390,00 106,9 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 3 785 071,66 3 785 071,66 100,0 Základní školy 16 023 000,00 20 919 461,66 20 919 461,66 130,6 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 100,0 100,0 Invest.transf.zřízeným PO 200 000,00 200 000,00 100,0 Školní stravování 1 600 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 112,5 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 342 000,00 362 000,00 362 000,00 105,8 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 13 000,00 13 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 3 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3231 6356 3231 3299 5139 3299 5169 3299 5492 3299 5901 3299 3319 5021 3319 5139 3319 5169 3319 5213 3319 5221 3319 5222 3319 5229 3319 5339 3319 5901 3319 6127 3319 3322 5137 3322 5139 3322 5169 3322 5171 3322 5175 3322 5212 3322 5213 3322 5222 3322 5223 3322 5493 3322 6121 3322 6122 3322 3326 5137 3326 5154 3326 5169 3326 5171 3326 3392 5331 3392 5336 3392 6121 3392 3399 5021 3399 5139 3399 5175 3399 5194 3399 5223 3399 5492 3399 3412 5171 3412 6121 3412 3419 5212 3419 5213 3419 5222 3419 5229 3419 5339 3419 5493 3419 3421 5331 3421 5336 3421 6351 3421 3522 5339 Jiné invest.transf.zřízeným PO 40 800,00 40 800,00 100,0 Základní umělecké školy 342 000,00 415 800,00 415 800,00 121,6 100,0 Nákup materiálu j.n. 5 700,00 5 620,00 98,6 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 7 612,00 50,7 50,7 Dary obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 Nespecifikované rezervy 200 000,00 18 278,00 Ost.záležitosti vzdělávání 275 000,00 98 978,00 73 232,00 26,6 74,0 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 70 000,00 65 950,00 94,2 94,2 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 2 385,00 59,6 59,6 Nákup ostatních služeb 67 000,00 67 000,00 6 979,00 10,4 10,4 Neinv.transf.právnickým osobám 27 000,00 27 000,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 35 000,00 35 000,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 210 000,00 467 000,00 467 000,00 222,4 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 324 000,00 20 000,00 20 000,00 6,2 100,0 Neinv.transf. cizím přísp.org. 7 000,00 7 000,00 100,0 Nespecifikované rezervy 60 000,00 38 000,00 Umělecká díla a předměty 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0 100,0 Ost. záležitosti kultury 775 000,00 775 000,00 671 314,00 86,6 86,6 DHDM 636 000,00 635 940,87 100,0 Nákup materiálu j.n. 23 300,00 23 297,00 100,0 Nákup ostatních služeb 200 000,00 521 200,00 521 165,69 260,6 100,0 Opravy a udržování 9 500 000,00 10 726 205,00 9 159 196,38 96,4 85,4 Pohoštění 15 200,00 15 120,00 99,5 Neinv.transf.fyz.osobám 447 000,00 447 000,00 264 485,00 59,2 59,2 Neinv.transf.právnickým osobám 400 000,00 400 000,00 136 607,00 34,2 34,2 Neinv.transfery spolkům 200 000,00 183 200,00 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 200 000,00 361 800,00 361 771,00 180,9 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 400 000,00 400 000,00 169 319,00 42,3 42,3 Budovy,haly,stavby 680 000,00 679 470,66 99,9 Stroje,přístroje,zařízení 169 100,00 169 043,00 100,0 Zachování a obnova kult.památ. 11 347 000,00 14 563 005,00 12 135 415,60 106,9 83,3 DHDM 27 600,00 27 580,00 99,9 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 3 331,14 66,6 66,6 Nákup ostatních služeb 35 000,00 36 000,00 36 000,00 102,9 100,0 Opravy a udržování 200 000,00 186 400,00 185 184,80 92,6 99,3 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 240 000,00 255 000,00 252 095,94 105,0 98,9 Neinv.příspěvky zřízeným PO 16 145 000,00 16 145 000,00 16 145 000,00 100,0 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 1 851 050,00 1 851 050,00 100,0 Budovy,haly,stavby 900 000,00 1 590 000,00 1 046 895,43 116,3 65,8 Zájmová činnost v kultuře 17 045 000,00 19 586 050,00 19 042 945,43 111,7 97,2 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 10 733,00 35,8 35,8 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 Věcné dary 90 000,00 90 000,00 60 917,00 67,7 67,7 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,0 100,0 Dary obyvatelstvu 226 000,00 226 000,00 162 500,00 71,9 71,9 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 750 000,00 750 000,00 584 150,00 77,9 77,9 Opravy a udržování 108 200,00 108 169,16 100,0 Budovy,haly,stavby 10 000 000,00 14 375 092,78 12 085 519,72 120,9 84,1 Sport.zařízení v majetku obce 10 000 000,00 14 483 292,78 12 193 688,88 121,9 84,2 Neinv.transf.fyz.osobám 22 000,00 22 000,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám 1 200 000,00 1 200 000,00 1 080 000,00 90,0 90,0 Neinv.transfery spolkům 3 900 000,00 4 176 000,00 4 104 600,00 105,2 98,3 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 300 000,00 Neinv.transf. cizím přísp.org. 5 000,00 5 000,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os. 12 000,00 12 000,00 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost 5 400 000,00 5 415 000,00 5 223 600,00 96,7 96,5 Neinv.příspěvky zřízeným PO 976 000,00 1 076 000,00 1 076 000,00 110,2 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 50 000,00 50 000,00 100,0 Invest.transf.zřízeným PO 115 000,00 115 000,00 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže 976 000,00 1 241 000,00 1 241 000,00 127,2 100,0 Neinv.transf. cizím přísp.org. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 4 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3522 6359 3522 3541 5169 3541 3543 5222 3543 5229 3543 3611 5660 3611 3612 6121 3612 3613 5171 3613 6121 3613 3631 6121 3631 3632 5192 3632 3633 6121 3633 3635 5169 3635 3636 5021 3636 5041 3636 5137 3636 5139 3636 5169 3636 5175 3636 5222 3636 5229 3636 3639 5137 3639 5164 3639 5169 3639 5331 3639 5361 3639 5362 3639 5363 3639 6121 3639 6130 3639 6351 3639 3722 5331 3722 3729 5169 3729 6122 3729 3739 5169 3739 3741 5169 3741 3742 5169 3742 3744 5169 3744 3749 5139 3749 5169 3749 3792 5169 3792 5909 3792 4329 5011 Invest.transf.ostatním PO 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 Ostatní nemocnice 510 000,00 510 000,00 510 000,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 Prevence před drogami apod. 100 000,00 100 000,00 Neinv.transfery spolkům 350 000,00 510 000,00 510 000,00 145,7 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 160 000,00 Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. 510 000,00 510 000,00 510 000,00 100,0 100,0 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 500 000,00 500 000,00 Prog.podpory indiv.byt.výst. 500 000,00 500 000,00 Budovy,haly,stavby 11 150 000,00 11 150 000,00 10 740 492,05 96,3 96,3 Bytové hospodářství 11 150 000,00 11 150 000,00 10 740 492,05 96,3 96,3 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 Budovy,haly,stavby 6 250 000,00 5 011 379,99 1 407 633,70 22,5 28,1 Nebytové hospodářství 6 750 000,00 5 511 379,99 1 407 633,70 20,9 25,5 Budovy,haly,stavby 1 850 000,00 2 134 000,00 1 405 475,23 76,0 65,9 Veřejné osvětlení 1 850 000,00 2 134 000,00 1 405 475,23 76,0 65,9 Poskytnuté náhrady 80 000,00 80 000,00 25 959,00 32,4 32,4 Pohřebnictví 80 000,00 80 000,00 25 959,00 32,4 32,4 Budovy,haly,stavby 390 000,00 204 336,25 52,4 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 390 000,00 204 336,25 52,4 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 91 960,00 30,7 30,7 Územní plánování 300 000,00 300 000,00 91 960,00 30,7 30,7 Ostatní osobní výdaje 3 528,00 3 528,00 100,0 Odměny za užití dušev.vlastn. 572,00 572,00 100,0 DHDM 25 700,00 25 652,00 99,8 Nákup materiálu j.n. 96 700,00 66 600,00 68,9 Nákup ostatních služeb 346 000,00 260 700,00 234 963,00 67,9 90,1 Pohoštění 10 500,00 10 447,00 99,5 Neinv.transfery spolkům 45 000,00 45 000,00 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 329 000,00 376 056,00 326 522,00 99,2 86,8 Územní rozvoj 675 000,00 818 756,00 713 284,00 105,7 87,1 DHDM 5 235,00 5 235,00 100,0 Nájemné 667,00 667,00 100,0 Nákup ostatních služeb 500 000,00 474 845,00 401 555,00 80,3 84,6 Neinv.příspěvky zřízeným PO 52 477 000,00 54 409 142,53 54 409 142,53 103,7 100,0 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 3 000,00 30,0 30,0 Platby daní a poplatků SR 1 540 000,00 1 540 000,00 1 202 337,00 78,1 78,1 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 19 253,00 19 253,00 100,0 Budovy,haly,stavby 2 000 000,00 2 000 000,00 1 157 595,80 57,9 57,9 Pozemky 1 000 000,00 800 000,00 503 495,00 50,3 62,9 Invest.transf.zřízeným PO 970 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00 207,2 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 58 497 000,00 61 269 142,53 59 712 280,33 102,1 97,5 Neinv.příspěvky zřízeným PO 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 100,0 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb 25 000,00 10 000,00 500,00 2,0 5,0 Stroje,přístroje,zařízení 45 000,00 44 770,00 99,5 Ostat.nakládání s odpady 25 000,00 55 000,00 45 270,00 181,1 82,3 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 Ost.ochr.půdy a spod.vody 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,3 73,3 Ochrana druhů a stanovišť 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,3 73,3 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 3 650,06 9,1 9,1 Chráněné části přírody 40 000,00 40 000,00 3 650,06 9,1 9,1 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 Protieroz.,protilav.,protipož. 30 000,00 30 000,00 Nákup materiálu j.n. 200,00 199,00 99,5 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 800,00 1 500,00 7,5 7,6 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 20 000,00 20 000,00 1 699,00 8,5 8,5 Nákup ostatních služeb 25 000,00 31 850,00 30 000,00 120,0 94,2 Ostatní neivest. výdaje j.n. 17 000,00 16 955,00 99,7 Ekologická výchova a osvěta 25 000,00 48 850,00 46 955,00 187,8 96,1 Platy zaměst. v prac. poměru 500 295,00 500 295,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 5 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 4329 5021 4329 5031 4329 5032 4329 5038 4329 5136 4329 5137 4329 5139 4329 5152 4329 5154 4329 5156 4329 5167 4329 5169 4329 5175 4329 5194 4329 5336 4329 5424 4329 5909 4329 4339 5011 4339 5031 4339 5032 4339 5169 4339 5424 4339 4349 5139 4349 5169 4349 5175 4349 5222 4349 4350 5331 4350 5336 4350 4359 5136 4359 5169 4359 5212 5169 5212 5399 5137 5399 5139 5399 5154 5399 5169 5399 5171 5399 5511 5311 5511 6331 5511 5512 5019 5512 5039 5512 5133 5512 5134 5512 5137 5512 5139 5512 5151 5512 5154 5512 5156 5512 5169 5512 5171 5512 5173 5512 5194 5512 5229 5512 6121 5512 Ostatní osobní výdaje 92 051,48 91 800,00 99,7 Pov.pojistné na soc.zab... 145 775,00 145 772,00 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 52 484,00 52 484,00 100,0 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 364,00 2 364,00 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 890,00 890,00 100,0 DHDM 43 531,90 41 214,00 94,7 Nákup materiálu j.n. 22 015,00 22 015,00 100,0 Teplo 26 000,00 23 855,00 91,8 Elektrická energie 14 486,00 14 486,00 100,0 Pohonné hmoty a maziva 8 409,00 8 409,00 100,0 Služby školení a vzdělávání 65 000,00 59 000,00 90,8 Nákup ostatních služeb 176 498,54 24 938,00 14,1 Pohoštění 3 219,00 3 219,00 100,0 Věcné dary 50 000,00 62 354,00 12 354,00 24,7 19,8 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 11 000,00 11 000,00 100,0 Náhrady mezd v době nemoci 1 299,00 1 299,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 378 362,08 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 50 000,00 1 606 034,00 1 015 394,00 ***** 63,2 Platy zaměst. v prac. poměru 124 520,00 124 520,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 31 131,00 31 131,00 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 11 212,00 11 212,00 100,0 Nákup ostatních služeb 30 000,00 42 015,00 42 015,00 140,1 100,0 Náhrady mezd v době nemoci 690,00 690,00 100,0 Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 30 000,00 209 568,00 209 568,00 698,6 100,0 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 204,00 4,1 4,1 Nákup ostatních služeb 65 000,00 54 400,00 Pohoštění 600,00 567,00 94,5 Neinv.transfery spolkům 190 000,00 190 000,00 100,0 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 70 000,00 250 000,00 190 771,00 272,5 76,3 Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 187 000,00 5 187 000,00 5 187 000,00 100,0 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 7 989 700,00 7 989 700,00 100,0 Domovy pro seniory 5 187 000,00 13 176 700,00 13 176 700,00 254,0 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 1 352,00 13,5 13,5 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 30 000,00 30 000,00 1 352,00 4,5 4,5 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 Ochrana obyvatelstva 50 000,00 50 000,00 DHDM 27 500,00 27 315,00 99,3 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 942,00 94,2 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 19 895,50 79,6 79,6 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 Opravy a udržování 100 000,00 71 500,00 3 594,00 3,6 5,0 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 175 000,00 175 000,00 51 746,50 29,6 29,6 Neinv.transfery stát. rozpočtu 200 000,00 58 431,00 58 431,00 29,2 100,0 Investiční transfery SR 141 569,00 141 569,00 100,0 PO - profesionální část 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 Ostatní platy 18 000,00 8 000,00 7 434,00 41,3 92,9 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 6 000,00 6 000,00 2 307,00 38,5 38,5 Léky a zdravotnický materiál 350,00 309,00 88,3 Prádlo, oděv a obuv 40 000,00 69 700,00 69 669,00 174,2 100,0 DHDM 70 000,00 129 162,00 129 162,00 184,5 100,0 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 39 650,00 35 790,00 51,1 90,3 Studená voda 10 000,00 5 000,00 2 879,00 28,8 57,6 Elektrická energie 70 000,00 57 840,00 57 541,75 82,2 99,5 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 27 160,00 27 160,00 108,6 100,0 Nákup ostatních služeb 35 000,00 25 000,00 18 531,00 52,9 74,1 Opravy a udržování 123 000,00 113 000,00 112 760,70 91,7 99,8 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 32 000,00 21 438,00 14 668,00 45,8 68,4 Budovy,haly,stavby 5 000,00 5 000,00 100,0 PO - dobrovolná část 500 000,00 511 300,00 486 211,45 97,2 95,1 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 6 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6112 5019 6112 5021 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5039 6112 5162 6112 5163 6112 5164 6112 5167 6112 5169 6112 5173 6112 5175 6112 5176 6112 5179 6112 5365 6112 6171 5011 6171 5019 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5131 6171 5132 6171 5133 6171 5134 6171 5136 6171 5137 6171 5138 6171 5139 6171 5151 6171 5152 6171 5153 6171 5154 6171 5155 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5176 6171 5179 6171 5191 6171 5192 6171 5194 6171 5229 6171 5361 6171 5362 6171 5363 6171 5365 6171 5424 6171 5499 6171 6111 Ostatní platy 40 300,00 40 252,00 99,9 Ostatní osobní výdaje 250 000,00 195 680,00 88 080,00 35,2 45,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 2 300 000,00 2 300 000,00 2 108 948,00 91,7 91,7 Pov.pojistné na soc.zab... 480 000,00 480 000,00 473 210,00 98,6 98,6 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 200 000,00 200 620,00 200 616,00 100,3 100,0 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 13 400,00 13 360,00 99,7 Služby telekom. a radiokom. 50 000,00 21 050,00 10 772,68 21,5 51,2 Služby peněžních ústavů 100,00 84,00 84,0 Nájemné 3 500,00 3 500,00 100,0 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 8 490,00 84,9 84,9 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 354,00 20 354,00 101,8 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 19 646,00 14 355,49 71,8 73,1 Pohoštění 20 000,00 22 650,00 22 611,00 113,1 99,8 Účast. poplatky na konference 2 600,00 2 595,00 99,8 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 29 900,00 29 850,00 298,5 99,8 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 200,00 200,00 100,0 Zastupitelstva obcí 3 360 000,00 3 360 000,00 3 037 278,17 90,4 90,4 Platy zaměst. v prac. poměru 36 000 000,00 39 163 147,00 37 472 670,00 104,1 95,7 Ostatní platy 3 000,00 3 000,00 Ostatní osobní výdaje 1 500 000,00 1 500 000,00 1 235 600,00 82,4 82,4 Pov.pojistné na soc.zab... 9 000 000,00 9 794 425,00 9 426 065,00 104,7 96,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 200 000,00 3 486 315,00 3 139 732,00 98,1 90,1 Povinné pojistné na úraz.poj. 150 000,00 166 726,00 166 726,00 111,2 100,0 Potraviny 25 000,00 31 309,00 31 309,00 125,2 100,0 Ochranné pomůcky 6 197,00 6 197,00 100,0 Léky a zdravotnický materiál 295,00 295,00 100,0 Prádlo, oděv a obuv 40 000,00 40 000,00 22 149,00 55,4 55,4 Knihy, učební pomůcky a tisk 150 000,00 150 000,00 122 512,80 81,7 81,7 DHDM 1 000 000,00 836 300,00 595 914,28 59,6 71,3 Nákup zboží 4 620,00 4 620,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 1 500 000,00 1 293 767,00 1 045 501,26 69,7 80,8 Studená voda 250 000,00 253 100,00 103 247,40 41,3 40,8 Teplo 1 100 000,00 1 166 701,00 785 060,00 71,4 67,3 Plyn 900 000,00 900 000,00 284 884,00 31,7 31,7 Elektrická energie 1 850 000,00 1 907 117,00 1 186 512,24 64,1 62,2 Pevná paliva 50 000,00 50 000,00 14 642,20 29,3 29,3 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 313 000,00 222 802,36 74,3 71,2 Poštovní služby 750 000,00 760 500,00 710 781,00 94,8 93,5 Služby telekom. a radiokom. 500 000,00 477 816,00 211 926,05 42,4 44,4 Služby peněžních ústavů 120 000,00 120 000,00 86 428,00 72,0 72,0 Nájemné 10 000,00 23 650,00 23 639,77 236,4 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 400 000,00 571 500,00 571 098,50 142,8 99,9 Služby školení a vzdělávání 500 000,00 501 500,00 276 917,80 55,4 55,2 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 1 000 000,00 1 705 684,00 1 705 682,30 170,6 100,0 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 2 645 107,27 2 601 799,36 102,0 98,4 Opravy a udržování 2 000 000,00 2 000 000,00 1 475 747,45 73,8 73,8 Programové vybavení 200 000,00 200 000,00 32 880,00 16,4 16,4 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 180 000,00 181 673,00 89 904,62 49,9 49,5 Pohoštění 100 000,00 100 000,00 60 597,30 60,6 60,6 Účast. poplatky na konference 13 900,00 13 892,50 99,9 Ostatní nákupy j.n. 50 000,00 57 950,00 57 925,00 115,9 100,0 Zaplacené sankce 600,00 552,00 92,0 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 28 421,00 28,4 28,4 Věcné dary 80 000,00 105 564,00 105 564,00 132,0 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 9 700,00 97,0 97,0 Platby daní a poplatků SR 350 000,00 350 000,00 291 211,00 83,2 83,2 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 45 000,00 45 000,00 100,0 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 2 600,00 2 592,00 99,7 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 213 435,00 155 545,00 77,8 72,9 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 1 100 000,00 1 043 910,00 1 014 544,00 92,2 97,2 Programové vybavení 300 000,00 1 924 667,00 1 720 983,00 573,7 89,4 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 7 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 6121 6171 6122 6171 6123 6171 6310 5141 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5342 6330 5343 6330 5345 6330 6399 5362 6399 6409 5901 6409 5909 6409 Budovy,haly,stavby 1 400 000,00 1 326 300,00 1 003 215,84 71,7 75,6 Stroje,přístroje,zařízení 2 995 000,00 987 918,00 956 603,96 31,9 96,8 Dopravní prostředky 400 000,00 413 000,00 413 000,00 103,3 100,0 Činnost místní správy 72 343 000,00 76 978 293,27 69 562 590,99 96,2 90,4 Úroky vlastní 120 000,00 120 000,00 74 070,32 61,7 61,7 Služby peněžních ústavů 200 000,00 200 000,00 64 248,77 32,1 32,1 Obec.příj.a výd.z fin.operací 320 000,00 320 000,00 138 319,09 43,2 43,2 Služby peněžních ústavů 950 000,00 950 000,00 764 162,00 80,4 80,4 Pojištění funkčně nespecifik. 950 000,00 950 000,00 764 162,00 80,4 80,4 Převody FKSP a SF obcí, krajů 1 211 007,00 Přev.j.vl.fondům, účtům 300 000,00 1 058 125,00 1 058 125,00 352,7 100,0 Převody vlastním rozpočt.účtům 274 190 468,35 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 300 000,00 1 058 125,00 276 459 600,35 ***** ***** Platby daní a poplatků SR 24 000 000,00 24 000 000,00 23 965 793,00 99,9 99,9 Ostatní finanční operace 24 000 000,00 24 000 000,00 23 965 793,00 99,9 99,9 Nespecifikované rezervy 658 012,99 Ostatní neivest. výdaje j.n. 350 000,00 172 000,00 171 165,30 48,9 99,5 Ostatní činnosti j.n. 350 000,00 830 012,99 171 165,30 48,9 20,6 V ý d a j e c e l k e m 372 281 000,00 425 508 163,50 655 394 433,69 176,0 154,0 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 8 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 49 695 100,00 49 695 100,00-37 064 146,47 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 3 929 000,00 3 929 000,00 3 317 355,28 84,4 84,4 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 53 624 100,00 53 624 100,00-33 746 791,19 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 9 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 221 950 000,00 222 619 800,00 241 785 666,57 108,9 108,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 38 916 000,00 11 254 930,00 20 569 595,86 52,9 182,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 8 000 000,00 43 094 870,40 56 470 024,00 705,9 131,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 49 790 900,00 94 914 463,10 370 315 938,45 743,7 390,2 P ř í j m y c e l k e m 4050 318 656 900,00 371 884 063,50 689 141 224,88 216,3 185,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 275 401 475,35 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 639 760,00 639 760,00 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 11 195 902,66 11 195 902,66 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 275 401 475,35 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 275 527,00 275 527,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 318 656 900,00 371 884 063,50 413 739 749,53 129,8 111,3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 238 186 000,00 269 188 139,65 529 915 280,01 222,5 196,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 134 095 000,00 156 320 023,85 125 479 153,68 93,6 80,3 V ý d a j e c e l k e m 4240 372 281 000,00 425 508 163,50 655 394 433,69 176,0 154,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 275 401 475,35 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 1 211 007,00 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 274 190 468,35 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 10 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 372 281 000,00 425 508 163,50 379 992 958,34 102,1 89,3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-53 624 100,00-53 624 100,00 33 746 791,19 Třída 8 - Financování 4450 53 624 100,00 53 624 100,00-33 746 791,19 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 53 624 100,00 53 624 100,00-33 746 791,19 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 11 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 53 282 539,15 89 955 036,44-36 672 497,29 Běžné účty fondů ÚSC 6020 5 203 403,88 5 595 053,06-391 649,18 Běžné účty celkem 6030 58 485 943,03 95 550 089,50-37 064 146,47 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 12 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 13 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 14 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13010 13011 13015 13233 27003 29004 29008 33058 34002 34053 34054 34070 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Stát.přísp.na výkon pěst.péče 88 000,00 D na výk.činn. ORP v obl. SPOD 3 863 381,00 Příspěvek na výkon soc.práce 777 000,00 OP Lids.zdroje a zaměstnanost 1 459 087,00 Zajištění kompatibility agend 36 300,00 Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 25 200,00 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 4 051 730,00 OP VK-šablovy ZŠa SŠ-obl.p.1.1 3 628 370,00 Podpora obn.kult.památek-niv 343 000,00 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 28 000,00 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 745 000,00 ÚD na kulturní akce 32 000,00 Celkem 15 077 068,00 90877 4213 4213 Inv. přijaté transfery ze SF OP ŽP - spolufinancování 2 253 670,99 Celkem 2 253 670,99 15825 15827 15835 17871 4216 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Podpora zlepšování VH infrastr 28 197 519,48 Zlepš. stavu přírody a krajiny 4 554 763,20 Podpora udržitelného využívání 4 720 045,78 IOP-program č. 117 110 EU IV 1 209 305,99 Celkem 38 681 634,45 90877 8123 8123 Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. OP ŽP - spolufinancování 3 317 355,28 Celkem 3 317 355,28 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 15 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 16 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 544 255,50 544 255,50 100,0 0000 4116 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 3 084 114,50 3 084 114,50 100,0 0000 4116 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 3 628 370,00 3 628 370,00 100,0 0000 4116 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 218 863,05 218 863,05 100,0 0000 4116 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 240 223,95 1 240 223,95 100,0 0000 4116 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 1 459 087,00 1 459 087,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5 087 457,00 5 087 457,00 100,0 0000 4122 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 16 005,27 16 005,27 100,0 0000 4122 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 90 696,39 90 696,39 100,0 0000 4122 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 106 701,66 106 701,66 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 106 701,66 106 701,66 100,0 0000 4213 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 350 366,40 350 366,40 100,0 0000 4213 053 OP Životní prostředí - ERDF 350 366,40 350 366,40 100,0 0000 4213 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 903 304,59 1 903 304,59 100,0 0000 4213 054 OP Životní prostředí - CF 1 903 304,59 1 903 304,59 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 2 253 670,99 2 253 670,99 100,0 0000 4216 036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 209 305,99 1 209 305,99 100,0 0000 4216 036 Integrovaný operační program 1 209 305,99 1 209 305,99 100,0 0000 4216 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 554 763,20 4 554 763,20 100,0 0000 4216 053 OP Životní prostředí - ERDF 4 554 763,20 4 554 763,20 100,0 0000 4216 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 32 917 565,26 32 917 565,26 100,0 0000 4216 054 OP Životní prostředí - CF 32 917 565,26 32 917 565,26 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 38 681 634,45 38 681 634,45 100,0 0000 46 129 464,10 46 129 464,10 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 46 129 464,10 46 129 464,10 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 17 Tisk: 15.4.2016 13:21:26
IČO: 00248801 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k 31.12.2015 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 2321 6121 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 30 000 000,00 20 975 368,19 20 116 987,25 67,1 95,9 2321 6121 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 20 000 000,00 21 864 561,04 21 864 561,04 109,3 100,0 2321 6121 054 OP Životní prostředí - CF 50 000 000,00 42 839 929,23 41 981 548,29 84,0 98,0 2321 6121 Budovy,haly,stavby 50 000 000,00 42 839 929,23 41 981 548,29 84,0 98,0 2321 6122 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 826 782,62 5 826 782,62 100,0 2321 6122 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 8 738 616,16 6 332 958,44 72,5 2321 6122 054 OP Životní prostředí - CF 14 565 398,78 12 159 741,06 83,5 2321 6122 Stroje,přístroje,zařízení 14 565 398,78 12 159 741,06 83,5 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 50 000 000,00 57 405 328,01 54 141 289,35 108,3 94,3 2341 6121 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 452 564,80 2 452 564,80 100,0 2341 6121 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 554 763,20 4 554 763,20 100,0 2341 6121 053 OP Životní prostředí - ERDF 7 007 328,00 7 007 328,00 100,0 2341 6121 Budovy,haly,stavby 7 007 328,00 7 007 328,00 100,0 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 7 007 328,00 7 007 328,00 100,0 3113 5336 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 560 260,77 560 260,77 100,0 3113 5336 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 3 174 810,89 3 174 810,89 100,0 3113 5336 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 3 735 071,66 3 735 071,66 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 3 735 071,66 3 735 071,66 100,0 3113 Základní školy 3 735 071,66 3 735 071,66 100,0 3412 6121 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 734 626,99 715 950,01 97,5 3412 6121 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 158 665,79 4 057 049,99 97,6 3412 6121 054 OP Životní prostředí - CF 4 893 292,78 4 773 000,00 97,5 3412 6121 Budovy,haly,stavby 4 893 292,78 4 773 000,00 97,5 3412 Sport.zařízení v majetku obce 4 893 292,78 4 773 000,00 97,5 3613 6121 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 687 000,00 686 130,23 99,9 3613 6121 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 561 379,99 561 379,77 100,0 3613 6121 054 OP Životní prostředí - CF 1 248 379,99 1 247 510,00 99,9 3613 6121 Budovy,haly,stavby 1 248 379,99 1 247 510,00 99,9 3613 Nebytové hospodářství 1 248 379,99 1 247 510,00 99,9 4329 5011 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 75 044,25 75 044,25 100,0 4329 5011 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 425 250,75 425 250,75 100,0 4329 5011 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 500 295,00 500 295,00 100,0 4329 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 500 295,00 500 295,00 100,0 4329 5021 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 14 021,48 13 770,00 98,2 4329 5021 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 78 030,00 78 030,00 100,0 4329 5021 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 92 051,48 91 800,00 99,7 4329 5021 Ostatní osobní výdaje 92 051,48 91 800,00 99,7 4329 5031 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 21 868,80 21 865,80 100,0 4329 5031 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 123 906,20 123 906,20 100,0 4329 5031 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 145 775,00 145 772,00 100,0 4329 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 145 775,00 145 772,00 100,0 4329 5032 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 872,60 7 872,60 100,0 4329 5032 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 44 611,40 44 611,40 100,0 4329 5032 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 52 484,00 52 484,00 100,0 4329 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 52 484,00 52 484,00 100,0 4329 5038 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 354,60 354,60 100,0 4329 5038 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 009,40 2 009,40 100,0 4329 5038 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 2 364,00 2 364,00 100,0 4329 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 364,00 2 364,00 100,0 4329 5136 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 133,50 133,50 100,0 4329 5136 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 756,50 756,50 100,0 4329 5136 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 890,00 890,00 100,0 4329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 890,00 890,00 100,0 4329 5137 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 500,00 6 182,10 72,7 4329 5137 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 35 031,90 35 031,90 100,0 4329 5137 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 43 531,90 41 214,00 94,7 4329 5137 DHDM 43 531,90 41 214,00 94,7 4329 5139 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 302,25 3 302,25 100,0 4329 5139 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 18 712,75 18 712,75 100,0 4329 5139 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 22 015,00 22 015,00 100,0 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 22 015,00 22 015,00 100,0 4329 5152 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 000,00 3 578,25 89,5 FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 18 Tisk: 15.4.2016 13:21:26