Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame z dôvodu: 1.dotácia zo ŠR na výmenu okien v ZŠ 2.presun finančných prostriedkov z cestovného pre žiakov z V. Tatry na prevádzku v školskej jedálni Na základe uvedeného žiadame upraviť rozpočet nasledovne: Bežné príjmy Úprava rozpočtu rok 2015 Ekonomická klasifikácia Názov príjmu Spolu príjmy: +0 Bežné výdavky Úprava rozpočtu rok 2015 Program 9 - vzdelávanie Rozpočet podprogram 9.4 ZŠ Názov ZŠ 63-111 Výmena okien v ZŠ zo ŠR 95000 ZŠ 64-41 Výdavky na cestovné žiaci V. Tatry -1400 Program 9 - vzdelávanie Rozpočet podprogram 9.41 ŠJ ŠJ 63-41 Prevádzka v ŠJ +1400 Spolu ZŠ + 95000 Spolu výdavky: + 95000 PaedDr. Lucia Baloghová raditeľka ZŠ
Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Dolný Smokovec 01. 06. 2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy Program: 9. Vzdelávanie Podprogram: 9.3. Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry podávame z dôvodu: - presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených od zriaďovateľa pre program 9 Vzdelávanie kód 932 /ZŠ/ z položky 64... cestovné, ktoré nevyčerpáme pre možnosť bezplatného cestovania žiakov vlakmi - na program 9 kód 932 /ZŠ/ položka 63... na zariadenie dielní v ZŠ pre výučbu predmetu Technická výchova od 01. 09. 2015 v súlade s novým ŠkVP - na program 9 kód 934 / ŠKD/ položka 63... na materiálne vybavenie ŠKD Na základe uvedeného žiadame upraviť rozpočet nasledovne: Bežné príjmy Úprava rozpočtu rok 2015 Ekonomická klasifikácia Názov príjmu Bežné výdavky Úprava rozpočtu rok 2015 kód položka Názov 932 /ZŠ/ 64... Bežný transfer jednotlivcom - 1 447 932 /ZŠ/ 63... Tovary a služby + 1 000 Spolu ZŠ - 447 934 63... Tovary a služby + 447 /ŠKD/ Spolu výdavky: 0 Mgr. Ondrej Balogh riaditeľ ZŠ s MŠ
1 NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOĆTOVÉ OPATRENIE č. 3/2015 A. V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 14 ods. 2 písm. b) zákonač. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: PRÍJMY VÝDAVKY v EUR v EUR 1. Predkladáme MsZ návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov v súvislosti s dotáciou Okresného úradu Prešov na riešenie havarijnej situácie - dokončenie výmeny okien a dverí na ZŠ T. Lomnica : PROGRAM 9: Vzdelávanie PODPROGRAM 9. 4 Základná škola Tatranská Lomnica ZŠ - opravy a údržba 95000 - bežné príjmy transfer na školstvo 95000 S p o l u: 95000 95000 Úprava rozpočtu školy je uvedená v prílohe. 2. Návrh na úpravu rozpočtu v súvislosti s výdavkami na audit riadnej aj konsolidovanej účtovnej uzávierky. Vzhľadom k tomu, že faktúra za audit roku 2013 bola uhradená až v roku 2015 neboli prostriedky v minulom roku dočerpané. Následne vznikol deficit v tohtoročnom rozpočte vo výške uzatvorenej zmluvy t. j. 1 700 EUR. Predkladáme preto MsZ návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov nasledovne: PROGRAM 1: Správa mesta PODPROGRAM 1. 4 Finančná a dlhová služba 0112 Auditorské služby - položka 630 1 700 - bežné príjmy podiel na dani z príjmov fyzických osôb 1 700 S p o l u: 1 700 1 700
2 3. V súvislosti so službami lekárov a sestier na LSPP, ktoré sa uhrádzajú buď formou uzavretej dohody o pracovnej činnosti alebo faktúrou v zmysle zmluvy. V prípade, že LSPP skončí podľa požiadavky zdravotníkov k 30. 6. 2015 je potrebné ešte navýšenie rozpočtu na dohody nasledovne: PROGRAM 8: Zdravotníctvo PODPROGRAM 8. 2 Lekárska služba prvej pomoci 0722 Dohody o vykonaní práce - položka 630 3 500 - bežné príjmy podiel na dani z príjmov fyzických osôb 3 500 S p o l u: 3 500 3 500 4. Na základe stanoviska Komisie finančnej, MM a SČ predkladáme úpravu v súvislosti so schvaľovaním zápočtu investícií do rekonštrukcie nebytových priestorov v objekte Centrum služieb Dolný Smokvec s nájomným nájomcu GASMONTA s.r.o. Dofinancovanie rozdielu medzi príjmami od spoločnosti a výdavkami za rekonštrukciu navrhujeme vykryť z príjmov z dobropisov za služby v objektoch mesta od TATRY-TEPLO. Návrh na úpravu rozpočtu nasledovne: PROGRAM 2: Majetok mesta PODPROGRAM 2. 1 Rekonštrukcia majetku 0111 Splátky investícií - položka 710 30 325 - bežné príjmy príjmy z dobropisov 2794 - bežné príjmy - nájomné - nebytové priestory 23834 - bežné príjmy ostatné príjmy 3697 S p o l u: 30325 30325
3 5. V súvislosti s nevyhnutnou potrebou zabezpečenia stavbného dozoru na stavbe Rekonštrukcia domu služieb v Starom Smokovci. Nutné je aby sme mali odborne spôsobilú osobu na dohľad nad zhotoviteľom, nakoľko sa jedná o komplikovanú rekonštrukciu (statika) a je potrebný dohľad aj z hľadiska čerpania FP ceny a kvality zabudovaných materiálov, v časti ktorá po dokončení stavby pripadne mestu. Predkladáme preto MsZ návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov na uvedenú položku nasledovne: Úprava výdavkov kapitálového rozpočtu: PROGRAM 2: Majetok mesta PODPROGRAM 2. 4 Rekonštrukcia majetku 0111 Dom služieb - stavebný dozor - položka 710 2 000 - bežné príjmy príjmy z dobropisov 2000 S p o l u: 2000 2000 B. V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 14 ods. 2 písm. b) až d) zákonač. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, a to: 1. Predkladáme MsZ návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov ZŠ T. Lomnica v súvislosti s úsporou rozpočtu na dopravné žiakov v súvislosti s bezplatným cestovaním. Škola požiadala o presun finančných prostriedkov na školskú jedáleň nasledovne: PROGRAM 9: Vzdelávanie PODPROGRAM 9. 4 Základná škola Tatranská Lomnica ZŠ - Tatranská Lomnica -1400 ZŠ - ŠJ 1400 S p o l u: 0 0 Úprava rozpočtu školy je uvedená v prílohe.
4 2. Predkladáme MsZ návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov ZŠ a MŠ D. Smokovec v súvislosti s úsporou rozpočtu na dopravné žiakov v súvislosti s bezplatným cestovaním. Škola požiadala o presun 447 EUR na školský klub a 1 000 EUR o zmenu položky pre ZŠ na tovary a služby nasledovne: PROGRAM 9: Vzdelávanie PODPROGRAM 9. 3 Základná škola a MŠ Dolný Smokovec ZŠ a MŠ D. Smokovec -447 ZŠ a MŠ - ŠK 447 S p o l u: 0 0 Úprava rozpočtu školy je uvedená v prílohe. Stanovisko komisie finančnej, mestského majetku a stavebnej činnosti: FK odporúča MZ Mesta VT uvedený materiál schváliť Do predloženého návrhu na úpravu rozpočtu boli doplnené body A4 a A5, ktoré vyplynuli z rokovania FK a zahájenia rekonštrukcie Domu služieb.