Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S ROZVAHA v plném rozshu Vodovody knlize ke dni 3.. 0 Trutnov,. s. (v elýh tisííh Kč) IČ 60087 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání lišíli se od ydliště Revoluční 9 54 5 Trutnov Oznčení AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř. 0 + 03 + 3 + 63) = ř. 67 00 A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 00 B. Dlouhodoý mjetek (ř. 04 + 3 + 3) 003 83 56 436 8 747 80 B. I. Dlouhodoý nehmotný mjetek (ř. 05 ž ) 004 B. I.. Zřizoví výdje 005. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 006 05 89 6 3. Softwre 007 879 93 686 4. Oenitelná práv 008 5. Goodwill (+/) 009 6. Jiný dlouhodoý nehmotný mjetek 00 4 458 783 675 97 7. Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek 0 4 4 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný 8. 0 mjetek B. II. Dlouhodoý hmotný mjetek (ř. 4 ž ) 03 B. II.. Pozemky 04 5 63 5 63. Stvy 05 0 935 358 930 663 005 669 555 3. Smosttné movité věi souory movitýh věí 06 37 664 73 87 64 377 66 43 4. Pěstitelské elky trvlýh porostů 07 5. Zákldní stádo tžná zvířt 08 6. Jiný dlouhodoý hmotný mjetek 09 73 73 73 7. Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek 00 0 49 0 49 7 78 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný 8. 0 mjetek 9. Oeňoví rozdíl k nytému mjetku (+/) 0 B. III. Dlouhodoý finnční mjetek (ř. 4 ž 30) 03 B. III.. Podíly v ovládnýh řízenýh osoáh 04 Podíly v účetníh jednotkáh pod podsttným. 05 vlivem 3. Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly 06 Půjčky úvěryovládjíí řídíí 4. 07 oso,podsttný vliv 5. Jiný dlouhodoý finnční mjetek 08 6. Pořizovný dlouhodoý finnční mjetek 09 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční 7. 030 mjetek Brutto Běžné účetní odoí Koreke 3 34 343 438 985 795 358 75 878 43 7 743 66 746 536 794 794 Minulé úč. odoí 4 858 73 750 54 7 684 4 065 3 69 3 988 3 487 98 67
Oznčení AKTIVA C. Oěžná ktiv (ř. 3 + 39 + 48 + 58) 03 C. I. Zásoy (ř. 33 ž 38) 03 C. I.. Mteriál 033 948 948 659. Nedokončená výro polotovry 034 3. Výroky 035 4. Zvířt 036 5. Zoží 037 6. Poskytnuté zálohy n zásoy 038 C. II. Dlouhodoé pohledávky (ř. 40 ž 47) 039 C. II.. Pohledávky z ohodníh vzthů 040 600 600. Pohledávkyovládjíí řídíí oso 04 3. Pohledávky podsttný vliv 04 Pohledávky z společníky, členy družstv z 4. 043 účstníky sdružení 5. Dlouhodoé poskytnuté zálohy 044 6. Dohdné účty ktivní 045 7. Jiné pohledávky 046 8. Odložená dňová pohledávk 047 6 394 6 394 4 400 C. III. Krátkodoé pohledávky (ř. 49 ž 57) 048 C. III.. Pohledávky z ohodníh vzthů 049 7 83 703 5 9. Pohledávkyovládjíí řídíí oso 050 3. Pohledávkypodsttný vliv 05 Pohledávky z společníky, členy družstv z 4. 05 účstníky sdružení 5. Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 053 6. Stát dňové pohledávky 054 7. Krátkodoé poskytnuté zálohy 055 3 090 3 090 8. Dohdné účty ktivní 056 986 986 0 9. Jiné pohledávky 057 58 58 55 098 C. VI. Krátkodoý finnční mjetek (ř. 59 ž 6) 058 C. IV.. Peníze 059 38 38 4. Účty v nkáh 060 7 893 7 893 8 4 3. Krátkodoé enné ppíry podíly 06 4. Pořizovný krátkodoý finnční mjetek 06 D. I. Čsové rozlišení (ř. 64 ž 66) 063 50 40 703 47 707 07 63 948 948 659 6 994 6 994 4 400 437 703 9 734 7 089 8 03 8 03 8 465 37 37 595 D. I.. Nákldy příštíh odoí 064 87 87 509. Komplexní nákldy příštíh odoí 065 95 3. Příjmy příštíh odoí 066 84 84 86 Brutto Běžné účetní odoí Koreke 3 Minulé úč. odoí 4 4 09
Oznčení PASIVA PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 8) = ř. 00 067 A. Vlstní kpitál (ř. 69 + 73 + 78 + 8 + 84) 068 A. I. Zákldní kpitál (ř. 70 ž 7) 069 A. I.. Zákldní kpitál 070 488 800 478 767. Vlstní kie vlstní ohodní podíly () 07 3. Změny zákldního kpitálu (+/) 07 Stv v ěžném účet. odoí 5 Stv v minulém účet. odoí 6 795 358 858 73 69 87 60 954 488 800 478 767 A. II. Kpitálové fondy (ř. 74 ž 77) 073 A. II.. Emisní ážio 074. Osttní kpitálové fondy 075 3. Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků (+/) 076 4. Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh (+/) 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku (ř. 79 ž 80) 078 67 46 66 54 A. III.. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 59 4 58 445. Sttutární osttní fondy 080 8 005 8 069 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let (ř. 8 + 83) 08 5 6 43 769 A. IV.. Nerozdělený zisk minulýh let 08 5 6 43 769. Neuhrzená ztrát minulýh let () 083 Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/) A. V. (ř. 0 68 7 77 80 84 7) = ř. 60 výkzu zisku ztráty v plném 084 655 3 904 rozshu B. Cizí zdroje (ř. 86 + 9 + 0 + 4) 085 75 530 55 775 B. I. Rezervy (ř. 87 ž 90) 086 8 44 6 436 B. I.. Rezervy podle zvláštníh právníh předpisů 087 8 44 6 436. Rezerv n důhody podoné závzky 088 3. Rezerv n dň z příjmů 089 4. Osttní rezervy 090 B. II. Dlouhodoé závzky (ř. 9 ž 0) 09 4 709 36 536 B. II.. Závzky z ohodníh vzthů 09. Závzkyovládjíí řídíí oso 093 3. Závzkypodsttný vliv 094 Závzky ke společníkům, členům družstv účstníkům 4. 095 sdružení 5. Dlouhodoé přijté zálohy 096 6. Vydné dluhopisy 097 7. Dlouhodoé směnky k úhrdě 098 8. Dohdné účty psivní 099 9. Jiné závzky 00 0. Odložený dňový závzek 0 4 709 36 536
Oznčení PASIVA B. III. Krátkodoé závzky (ř. 03 ž 3) 0 B. III.. Závzky z ohodníh vzthů 03 Stv v ěžném účet. odoí 5 Stv v minulém účet. odoí 6 8 364 7 06 3 70 96. Závzky k ovládným řízeným osoám 04 3. Závzky k účetním jednotkám pod podsttným vlivem 05 Závzky ke společníkům, členům družstv účstníkům 4. sdružení 06 5. Závzky k změstnnům 07 880 84 6. Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění 08 4 07 7. Stát dňové závzky dote 09 40 393 8. Krátkodoé přijté zálohy 0 9. Vydné dluhopisy 0. Dohdné účty psivní 950 793. Jiné závzky 3 B. IV. Bnkovní úvěry výpomoi (ř. 5 ž 7) 4 6 033 05 74 B. IV.. Bnkovní úvěry dlouhodoé 5 07 033 96 74. Krátkodoé nkovní úvěry 6 9 000 9 000 3. Krátkodoé finnční výpomoi 7 C. I. Čsové rozlišení (ř. 9 ž 0) 8 3 C. I.. Výdje příštíh odoí 9 3. Výnosy příštíh odoí 0
Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Vodovody knlize Trutnov,. s. ke dni 3..0 Sídlo neo ydliště účetní jednotky (v elýh tisííh Kč) místo podnikání lišíli se od ydliště IČ Revoluční 9 60087 54 5 Trutnov Oznčení TEXT I. Tržy z prodej zoží 0 Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém A. Nákldy vynložené n prodné zoží 0 + Ohodní mrže (ř. 0 0) 03 II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 660 557 II.. Tržy z prodej vlstníh výroků služe 05 33 335. Změn stvu záso vlstní činnosti 06 3. Aktive 07 337 B. Výkonová spotře (ř. 09 + 0) 08 43 444 4 849 B.. Spotře mteriálu energie 09 7 33 5 867 B.. Služy 0 6 3 5 98 + Přidná hodnot (ř. 03 + 04 08) 78 6 80 708 C. Osoní nákldy (ř. 3 ž 6) 3 688 3 6 C.. Mzdové nákldy 3 58 98 C.. Odměny členům orgánu společnosti družstv 4 C. 3. Nákldy n soiální zezpečení zdrvotní pojištění 5 8 470 8 4 C. 4. Soiální nákldy 6 636 63 D. Dně popltky 7 348 33 E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku 8 4 984 4 479 III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu (ř. 0 + ) 9 30 9 III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku 0 6 6 III. Tržy z prodeje mteriálu 4 76 F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku mteriálu (ř. 3 + 4) 8 F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku 3 3 3 F. Prodný mteriál 4 05 09 G. Změn stvu rezerv oprvnýh položek v provozní olsti komplexníh nákldů příštíh odoí (+/) 5 558 3 005 IV. Osttní provozní výnosy 6 57 083 H. Osttní provozní nákldy 7 85 76 V. Převod provozníh výnosů 8 I. Převod provozníh nákldů 9 Provozní výsledek hospodření * 30 [ř. 7 8 + 9 (+/5) + 6 7 + (8) (9)] 8 470 0 607
Oznčení TEXT VI. Tržy z prodeje ennýh ppírů podílů 3 J. Prodné enné ppíry podíly 3 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku (ř. 34 ž 36) 33 VII.. Výnosy z podílů ovládnýh řízenýh osoáh v účetníh jednotkáh pod podsttným vlivem 34 VII.. Výnosy z osttníh dlouhodoýh ennýh ppírů podílů 35 VII. 3. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 37 K. Nákldy z finnčního mjetku 38 IX. Výnosy z přeenění ennýh ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přeenění mjetkovýh ppírů derivátů 40 Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém M. Změn stvu rezerv oprvnýh položek ve finnční olsti (+/) 4 X. Výnosové úroky 4 44 57 N. Nákldové úroky 43 473 3 85 XI. Osttní finnční výnosy 44 O. Osttní finnční nákldy 45 08 0 XII. Převod finnčníh výnosů 46 P. Převod finnčníh nákldů 47 Finnční výsledek hospodření * 48 [ř. 3 3 + 33 + 37 38 + 39 40 (+/ 4) + 4 43 + 44 45 + ( 46) ( 47)] Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost (ř. 50 + 5) 49 637 3 49 4 78 3 74 Q.. spltná 50 Q.. odložená 5 4 78 3 74 ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost (ř. 30 + 48 49) 5 655 3 904 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 S.. spltná 56 S.. odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření (ř. 53 54 55) 58 W. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/) 59 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/) (ř. 5 + 58 59) 60 655 3 904 **** Výsledek hospodření před zdněním (+/) (ř.60 +55+49) 6 5 833 7 78
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (Csh flow) z rok 0 Orgnize: Vodovody knlize Trutnov,.s. Revoluční 9 Oznčení Název položky peněžního toku IČ: 60087 číslo znménko tis.kč.o. tis.kč m.o. P Stv peněžníh prostředků ekvivlentů n počátku odoí 8 465 4 33 Z Účetní zisk neo ztrát z ěžné činnosti před zdněním 5 833 7 78 A.. Úprvy o nepeněžní opere (A...6) 3 9 73 3 56 A... Odpisy stálýh ktiv, pohledávek, oprvné položky k mjetku 4 +/ 4 984 4 479 A... Změn stvu oprvnýh položek, rezerv, přehodnýh účtů 5 +/ 558 3 005 A.. 3. HV z prodeje stálýh ktiv 6 +/ 3 A.. 4. Výnosy z dividend podilů n zisku 7 A.. 5. Vyúčtov.nákldové(+) výnosové úroky() ez kpitlizovnýh 8 +/ 49 3 7 A. 6. Přípdné úprvy o osttní nepeněžní opere 9 76 548 A.* Čistý peněžní tok z provoz. čin.př.zdněním (Z+A.) 0 45 564 48 434 A.. Změny stvu nepen.složek provního kpitálu (A...A..4) 85 3 A... Změn stvu pohledávek z prov.čin.ez opr.pol.přeh.účty ktivní +/ 55 86 A... Změn stvu krátkod.závzků z prov.čin., přeh. úč. psivní 3 +/ 555 8 A.. 3. Změn stvu záso 4 +/ 89 57 A. 4. Zm.stvu krátkod.fin.mjetku mimo pen.prostředky ekvivlenty 5 A.** Čistý peněžní tok prov.čin.př.zdněním (A*+A.) 6 44 79 46 3 A.3. Výdje z plenýh úroků ez kpitlizovnýh úroků 7 473 3 85 A.4. Prřjté úroky 8 + 37 50 A.5. Zplená dň z přijmů z ěžnou činnost, doměrky dně 9 A.6. Příjmy výdje z mimoř.činnost.i zpl. dň z mimoř. činnosti 0 +/ A.*** Čistý peněžní tok z provozní činosti (A**+A3A7) 4 843 4 888 B.. Výdje s pořízením stálýh ktiv 3 4 389 5 6 B.. Příijmy z prodeje stálýh ktiv 4 + 6 6 B.3. Změn stvu půjček úvěrů spřízněným osoám 5 /+ B.*** Čistý peněžní tok z investiční činosti (B.B.3) 6 4 405 5 0 C.. Dopdy změn dlouhodoýh, resp. krátkodoýh závzků 7 +/ 89 709 9 000 C.. Dopdy změn vlstního jmění (C....6) 8 4 973 4 446 C... Zvýšení peněž. prostředků zvýšením ZK či RF vč. záloh n ně 9 + C... Vyplení podilů n vlstním kpitálu společnikům 30 C.. 3. Dlší vkldy peněžníh prostředků společníků kionářů 3 + C.. 4. Úhrd ztráty společníky 3 + C.. 5. Přimé plty n vru fondů 33 4 973 4 446 C.. 6. Vyplené podíly, dividendy srážková dň z nih 34 C.*** Čistý peněžní tok z finnční inosti (C.+C.) 35 94 68 33 446 F. Čisté zvýšení/snížení pen. prostř. ekvivlentů (A***+B***+C***) 36 0 434 4 33 R. Pen.prostředky ekvivlenty n koni odoí (P+F) 37 8 03 8 465 Stv finnčního mjetku z rozvhy společnosti. 39 8 03 8 465