Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz

Obsah 1. Základní informace o společnosti...3 2. Profil společnosti...4 3. Orgány společnosti...5 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku...6 5. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2008...10 6. Zpráva auditora k Výroční zprávě...48 7. Zpráva dozorčí rady Informační služby - energetika, a. s., o kontrolní činnosti v roce 2008 včetně stanoviska k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008...52 8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008...54 Strana 2

1. Základní informace o společnosti Informační služby energetika, a.s. (dále ISE) je společnost vzniklá 20.12. 2000 jako 100% dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. (dále též PP). K 3.1.2005 došlo ke změně právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Základní kapitál společnosti činí 2 000 tis. Kč. Jediným akcionářem je Pražská plynárenská, a.s., která vlastní 20 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. IČO : 264 20 830 Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4, PSČ : 141 00 Zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 7946 Předmět činnosti : Automatizované zpracování dat Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení Školící a poradenská činnost v oblasti informačních technologií Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb Kopírovací práce Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) Pronájem hardware a software Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) ostatní hlasové služby (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) b) pronájem okruhů (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) c) služby přenosu dat (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) d) služby přístupu k síti Internet (služba není poskytovaná jako veřejně dostupná) Strana 3

2. Profil společnosti Informační služby energetika, a.s. (dále ISE) je zaměřena na zajišťování provozu, rozvoj a poradenství v oblasti informačních systémů a související IT infrastruktury včetně telekomunikací. Hlavní činnosti, podnikatelská oprávnění: Podpora koncových uživatelů Poskytování služeb komplexní správy systémů Podpora provozu aplikací Hostování systémů v datovém centru Aktualizace digitálních dat plynárenských zařízení Poskytování telekomunikačních služeb (připojení k internetu) Dodávky informačních technologií SAP konzultační služby Analýza podnikových procesů Projektové řízení Outsourcing Partnerské a dodavatelské vztahy: ISE je Enterprise Solution Partner společnosti Symantec. ISE je obchodním partnerem společnosti Hewlett Packard (Computer Distributor Activated Reseller, Appointment Agreement No. YZ997). ISE je obchodním a certifikovaným partnerem společnosti IBM. ISE je obchodním partnerem společnosti Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o. Je uzavřena partnerská smlouva se společností GTS CZECH, a. s, na poskytování telekomunikačních služeb a vysokorychlostního připojení k internetu. ISE je tak mimo jiné poskytovatelem připojení k internetu. ISE má navázány obchodní vztahy se společností Dell Česká republika. ISE je Gold partnerem společnosti Microsoft s dosaženými kompetencemi Information Worker Solutions a Networking Infrastructure Solutions. ISE má uzavřenou partnerskou smlouvu se společností SAP. ISE má navázány obchodní vztahy se společnostmi Logica CMG, IDS SCHEER, HSI, IBCON, ITEG, INTERGRAPH, ARCDATA, ICZ, YOUR SYSTEM, SIEMENS, CORPUS a otevřené možnosti spolupráce na projektech v Pražské plynárenské, a. s., MHMP a v dalších obchodních aktivitách těchto společností. Dále ISE navázala obchodní vztahy s významnými IT společnostmi, jako jsou IMPROMAT a Autocont, které mají významný podíl ve státní sféře. Ke zvýšení konkurenceschopnosti společnost udržuje a dále rozvíjí systém managementu jakosti podle normy ISO 9001. Systém byl certifikován v roce 2004 a po třech letech byl úspěšně proveden prodlužovací audit společností RWTÜV, která má mezinárodní akreditaci. Certifikát je platný do 15.1.2011, kontrolní audity probíhají jednou ročně, poslední 8.12.2008. Strana 4

3. Orgány společnosti Statutární orgán k 31.12.2008: Představenstvo : Ing. Martin Likler předseda představenstva den vzniku členství v představenstvu 23.4.2008, den vzniku funkce 6.5.2008 Ing. Eva Klírová, CSc. člen představenstva den vzniku členství v představenstvu 20.7.2005 Ing. Monika Bartoňová den vzniku členství v představenstvu 22.3.2006 Dozorčí rada : Ing. Jiří Hamšík předseda dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě 23.4.2008, den vzniku funkce 12.5.2008 Ing. Zuzana Kašparovská člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě 22.3.2006 Ing. Jaroslav Kohoutek člen dozorčí rady den vzniku členství v dozorčí radě 22.3.2006 Změny a dodatky v obchodním rejstříku před 31.12.2008: Ing. Oldřich Nechanický předseda představenstva od 29.3.2006 22.4.2008 Ing. František Vašák, CSc. předseda dozorčí rady od 24.3.2006 do 22.4.2008 Strana 5

4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 4.1 Činnost a výsledky společnosti v roce 2008: V roce 2008 společnost ISE pokračovala v poskytování IT služeb pro společnosti koncernu PP a stávající zákazníky. Nově získala oproti plánu zakázky na externích subjektech v objemu 18,3 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější zakázky patří implementace nového zákaznického systému SAP IS-U pro mateřskou společnost PP plánovaná na roky 2008-2010, smlouva o dílo na portál Sociálních a zdravotnických služeb pro MHMP, spolupráce konzultantů SAP na projektech pro E.ON IS a IT poradenství pro MHMP. Tržby za prodané zboží činily 70,7 mil Kč, což představuje 39 % z provozních výnosů. Společnost dále zajišťovala nákup velkých technologických celků HW a SW pro PP i externí subjekty (servery, switche) i drobné zboží (PC sestavy, periferie). K 31.12.2008 vytvořila společnost Informační služby energetika, a.s. výsledek hospodaření po zdanění dle českých účetních standardů ve výši 6 694 tis. Kč. Struktura nákladů a výnosů společnosti a jejich srovnání s výsledky roku 2007 zachycuje následující tabulka: skutečnost 2008 skutečnost 2007 Náklady celkem 175 063 138 346 Provozní náklady 172 488 136 547 Finanční náklady 620 114 Mimořádné náklady 0 0 Daň z příjmu (odložená+splatná) 1 955 1 685 (tis.kč) Výnosy celkem 181 757 142 747 Provozní výnosy 180 982 142 516 Finanční výnosy 775 231 Mimořádné výnosy 0 0 Hospodářský výsledek po zdanění 6 694 4 401 Strana 6

Aktuální seznam nejvýznamnějších aktivit realizace projektů v oblastech: bezpečnosti IT implementace a provozování geografických systémů zabezpečení provozu datového centra zabezpečení provozu elektronických zákaznických portálů projektového řízení systémové integrace elektronických archivů síťové infrastruktury integrační platformy. 4.2 Budoucí vývoj společnosti: Strategie společnosti pro rok 2009 Hlavním posláním je zajištění služeb IS/ICT pro koncern PP a trvalé zvyšování jejich úrovně. Prostřednictvím spolupráce se strategickými partnery dále zvyšovat prosazení ISE na IT trhu zejména v externích zakázkách pro podniky, ve kterých má hl. m. Praha majetkovou účast. Rozšiřovat oblast působnosti z Prahy (zakázky pro Magistrát hl. m. Prahy a městské podniky) na celou ČR (utilitní a ostatní společnosti) a do zahraničí. Hlavní cíle společnosti pro rok 2009 Být centrálním poskytovatelem ICT služeb pro koncern PP. Zajistit úspěšnou implementaci nového zákaznického systému pro PP. Zvyšovat viditelnost ISE na trhu (především na Magistrátu hl. m. Prahy) jako důvěryhodného outsourcingového partnera a poskytovatele kvalitních ICT služeb, který je schopen optimalizovat a snižovat náklady na IT. Optimalizovat služby na zakázce pro PP Zajišťování provozu informačních systémů a související IT infrastruktury s cílem snížit náklady na IT. Využít referencí v E.ONu k rozšíření působnosti ISE na projektech v ČR i v zahraničí. Rozšiřovat produktové portfolio společnosti na: o outsourcing business procesů, o systémovou integraci, o SAP řešení pro utility a střední trh, o geografické systémy, o portály, o integrační platformy, o bezpečnost, o řízení projektů, o elektronický archiv. Podporovat další rozvoj spolupráce MHMP a PP na projektech: o datové centrum MHMP o portál HMP, o datový sklad, o integrační platforma, o bezpečnost IT, o OPENCARD, o datové a síťové infrastruktury pro přenosy obchodních i geografických dat, o integračních projektů pro komunální podniky na území hl. m. Prahy. Strana 7

Aktivně se účastnit na IT projektech PP s cílem: o zajistit kvalitní a bezproblémové plnění zakázek pro koncern PP, o snížit cenu účastí konzultantů ISE, o zajistit kvalitní a cenově dostupný support realizovaných projektů, o využít synergie prací na externích a interních zakázkách. Definování společnosti a jejího postavení v koncernu PP Informační služby energetika, a. s., je společnost vzniklá 20.12.2000 jako 100% dceřiná společnost Pražské plynárenské, a. s., která se orientuje na: o zajišťování provozu informačních systémů a související IT infrastruktury včetně telekomunikací, o realizaci nových IT projektů. Priorita ISE spočívá zejména v pokračující transformaci společnosti na subjekt zajišťující provozování datového centra a centrální poskytování ICT služeb všem společnostem koncernu PP. Pro rok 2009 je plánován zisk před zdaněním ve výši 2,2 mil. Kč. 4.3 Majetkové a personální zabezpečení V roce 2008 nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu (2 000 tis. Kč) ani rezervního fondu (400 tis. Kč). V roce 2006 zřízený sociální fond byl v průběhu roku dále doplněn, k 31.12. 2008 činila jeho výše 262 tis. Kč. V souvislosti s rozvojem portfolia poskytovaných služeb došlo v roce 2008 ke zvýšení netto hodnoty hmotného majetku vlivem nákupu souboru bezpečnostních technologií, které jsou dále se souvisejícími službami pronajímány PP. Dále bylo investováno do obnovy vlastněného HW a SW a nákupu dvou automobilů. K poklesu u oběžných aktiv a cizích zdrojů došlo díky nižšímu objemu krátkodobých pohledávek resp. krátkodobých závazků, které tvoří převážnou část těchto položek. Závazky i pohledávky otevřené k 31.12. byly uhrazeny v průběhu ledna a února. Vývoj jednotlivých položek rozvahy je zobrazen v následující tabulce: (tis. Kč) 2008 2007 Rozdíl Stálá aktiva 8 191 3 007 5 184 Oběžná aktiva 47 933 103 485-55 552 Časové rozlišení 504 3 362-2 858 Aktiva celkem 56 628 109 854-53 226 Strana 8

5. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2008 Strana 10

Strana 11

Strana 12

Strana 13

Strana 14

Strana 15

Strana 16

Strana 17

Strana 18

Strana 19

Strana 20

Strana 21

Strana 22

Strana 23

Strana 24

Strana 25

Strana 26

Strana 27

Strana 28

Strana 29

Strana 30

Strana 31

Strana 32

Strana 33

Strana 34

Strana 35

Strana 36

Strana 37

Strana 38

Strana 39

Strana 40

Strana 41

Strana 42

Strana 43

Strana 44

Strana 45

Strana 46

Strana 47

6. Zpráva auditora k Výroční zprávě Strana 48

Strana 49

Strana 50

Strana 51

7. Zpráva dozorčí rady Informační služby - energetika, a. s., o kontrolní činnosti v roce 2008 včetně stanoviska k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 Strana 52

Strana 53

8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 Strana 54

Strana 55

Strana 56

Strana 57

Strana 58

Strana 59

Strana 60

Strana 61

Strana 62

Strana 63

Strana 64

Strana 65