Závěrečný účet hospodaření obce Bohdalín za rok 2013 Obec Bohdalín 394 91 Bohdalín 83 IČ 00515981 Starosta : Josef Staněk / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce Bohdalín v roce 2013 bylo realizováno v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 22.2.2013 2.745.600,- Kč 2.745.600,- Kč Bylo provedeno 9 rozpočtových opatření. Rozpočet po provedených úpravách dosáhl v roce 2013 objemu: 5.302.232,31Kč 5.380.099,41 Kč Financování 77.867,10 Kč Rozpočet je na straně výdajů i příjmů navýšen o převody mezi účty Obce Bohdalín, které jsou vedené v KB a v ČNB jedná se o částku 1.730.548,07 Kč. Skutečné příjmy a výdaje v roce 2013: 5.300.879,59Kč 5.379.595,95Kč Financování 78.716,36 Kč Skutečnost je na straně výdajů i příjmů navýšena o převody mezi účty Obce Bohdalín, které jsou vedené v KB a v ČNB jedná se o částku 1.730.548,07 Kč. Skutečné příjmy a výdaje v roce 2013 bez převodů mezi účty, po konsolidaci, tj. to co měla obec skutečně k dispozici. 3.570.331,52 Kč 3.649.551,10 Kč Financování 78.716,36 Kč
Druh příjmů Schválený Skutečnost * * Daňové příjmy 2.034.000,- 2.032.260,- 2.031.990,25 99,99 99,90 Třída 1 Nedaňové příjmy 623.200,- 254.068,- 253.834,53 40,73 99,90 Třída 2 Kapitálové příjmy 34.000,- 11.100,- 11.100,- 32,64 100,00 Třída 3 Dotace Převody mezi účty 54.400,- 1.352.123,10 1.730.548,31 1.352.123,10 1.730.548,07 24,85 100,00 100,00 Třída 4 celkem 2.745.600,- 5.380.099,41 5.379.595,95 195,94 99,99 * = schválený, = upravený Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 2.031.990,25 Kč. Tyto příjmy spravují z části finanční úřady, místní a správní poplatky jsou vybírány přímo obecním úřadem. Daňové příjmy vybírané Finančními úřady třída 1: Druh daně Schválený Skutečnost Ze závislé činnosti 420.000,- 348.180,- 348.177,44 82,90 100,00 Z podnikání 11.000,- 8.870,- 8.865,04 80,59 99,94 Z příjmu práv. osob 401.000,- 405.430,- 405.428,01 101,10 100,00 Z příjmu za obce 26.410,- 26.410,- 100,00 Z přidané hodnoty 880.000,- 872.000,- 871.907,90 99,08 99,99 Odvod z výt. loterií 8.600,- 8.521,28 99,08 Z nemovitostí 210.000,- 207.400,- 207.368,96 98,75 99,98 Za odnětí zem. půdy 450,- 450,- 100,00 Z kap. Výnosů 2.000,- 40.270,- 40.261,62 99,97 99,98 CELKEM 1.924.000,- 1.917.610,- 1.917.390,25 99,65 99,98 Daňové příjmy vybírané obecním úřadem třída 1: Druh daně Schválený Skutečnost Poplatek ze vstupného 5.000,- 5.850,- 5.825,- 116,50 99,57 Poplatek ze psů 2.800,- 2.500,- 2.500,- 89,29 100,00 Správní poplatky 200,- 0 0 0 0 Poplatek kom. Odpad 102.000,- 106.300,- 106.275,- 104,19 99,98 CELKEM 110.000,- 114.650,- 114.600,- 100,2 99,95
Nedaňové příimy třída 2: Druh příjmu Schválený Skutečnost z lesa 431.000,- 73.160,- 73.158,- 16,97 100,00 Pitná voda + odpad. 73.000,- 87.700,- 87.484,- 118,55 98,68 Nájem pole, rybníky 69.200,- 32.240,- 32.233,- 46,58 99,98 Činnost místní správy 16.000,- 31.160,- 31.160,- 194,75 100,00 Bytové hospod. 24,000,- 10.000,- 10.000,- 41,67 100,00 Z úroků, dividend 10.000,- 19.808,- 19.799,53 197,99 99,96 CELKEM 623.200,- 254.068,- 253.834,53 40,73 100,00 Kapitálové příjmy třída 3: Druh daně Schválený Skutečnost Příj. prodej pozemku 34.000,- 11.100,- 11.100,- 32,65 100,00 CELKEM 34.000,- 11.100,- 11.100,- 32,65 100,00 DOTACE + převody mezi účty obce třída 4. Dotace do rozpočtu obce Bohdalín činily celkem 1.352.123,10 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Převod mezi účty obce tj mezi účty vedené Komerční bance a České národní bance je 1.730.548,07 Kč. Poskytovatel Účel Položka Rozpočet Skutečnost MF Globální-státní správa 4112 54.400,-- 54.400,-- Kraj Vysočina Příspěvek na lesy 4122 64.200,-- 64.200,-- Kraj Vysočina Příspěvek na sečení SDH na STK vozidla 4122 4122 2.180,-- 910.-- 2.180,-- 910.-- UP Pelhřimov VPP Soulová 4116 64.320,- 64.320,- Kraj Vysočina POV fasada KD 4222 109.000,-- 109.000,-- SFŽP Opr. Bránského rybníka 4213 73.801,65 73.801.65 MŽP Opr. Bránského rybníka 4216 959.421,45 959.421,45 MF Volby prezidenta 4111 12.683,-- 12.683,-- MF Volby parlament 4111 11.207,-- 11.207,-- CELKEM 1.352.123,10 1.352.123,10
obce Bohdalín podle platné rozpočtové skladby za rok 2013 dosáhly výše 3.570.331,52 Kč bez převodů mezi účty Druh výdajů Schválený Skutečnost % čerpání % čerpání Běžné výdaje 2.075.600 1.888,866,- 1.887.542,52 90,94 99,93 Třída 5 Kapitálové výdaje 670.000,- 1.682.818,- 1.682.789,- 251,16 100,00 Třída 6 celkem 2.745.600,- 3.571.684,- 3.570.331,52 130,03 100,00 byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Transfery : Druh transferu Schválený Skutečnost MŠ+ ZŠ Kamen. n. L. 20.000,- 31.604,- 31.604,- 158,02 100,00 Svaz měst a obcí 3.000,- 2.547,40 2.547,40 84,91 100,00 Charita Kamenice 7.000,- 7.000,- 7.000,- 100,00 100,00 MŠ Mnich 7.551,- 7.551,- 100,00 100,00 CELKEM 30.000,- 48.702,40 48.702,40 162,34 100,00 Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2013 k 31.12.2012 k 31.12.2013 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12.671,20Kč 12.671,20Kč 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 195.160,--Kč 195.160,--Kč 031 pozemky 4.578.477,-Kč 4.576.007,80Kč 021 stavby 22.753.015,30Kč 25.457.871,30Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.110.088,37Kč 1.082.847,37Kč 069 ostatní dlouhodobý fin. majetek 20.000,--Kč 20.000,--Kč 231 běžný účet KB, ČNB 1.149.349, Kč 1.217.715,72Kč 042 pořízení dlouhodobého hmot.majetku 1.034.067,- Kč 0,-Kč 022 samostatné movité věci a soubory 504.996,- Kč 504.996,-Kč 132 zboží na skladě 12.499,-- Kč 2500,-Kč
Nejdůležitější akcí v roce 2013 bylo dokončení Opravy a odbahnění Bránského rybníka. Obec na tuto akci získala dotaci od Ministerstva životního prostředí ve výši 1.573.721,50 Kč a od Státního fondu životního prostředí ve výši 121.055,50 Kč tj. celková výše dotace na tuto akci je 1.694.777,- Kč tj. 70% způsobilých nákladů. Tuto akci provádí firma Hora s.r.o. Tábor. Celková hodnota stavby je 2.446.635,- Kč. V roce 2013 firma Hora s.r.o. a firma Projektování vodohospodářských staveb Pelhřimov vyfakturovaly práce za 1.424.568,- Kč a zároveň obec obdržela poměrnou část dotace ve výši 1.033.223,10 Kč. Celá akce byla v roce 2013 dokončena, stavba byla uvedena do provozu, a v hodnotě 2.446.635 zařazena na účet 021 stavby. V roce 2013 proběhla akce fasáda kulturního domu, celkové náklady činily 258.221 Kč, spolufinancováná dotací z Kraje Vysočina program POV - 109.000 Kč. Rozdíl příjmů a výdaju za rok 2013 je přebytek ve výši 78.716,36 Kč. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno ve dnech11.11.2013 a 16.4.2014 přezkoumání vykonaly ing. Radomír Tomandl a Monika Havelková. Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu za rok 2013. Při přezkoumání nebyly zjistěny chyby a nedostatky. S celým obsahem závěrečnému účtu je možné se seznámit i v kanceláři obce Bohdalín. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě do 14.00 hodin dne (doručení na adresu O.Ú. Bohdalín ), nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván, toto se bude konat dne 23. 5. 2014 v 19. hodin v budově O.Ú. Bohdalín Vypracovala: Milichovská Ludmila Starosta obce: Josef Staněk Návrh závěrečného účtu zveřejnen dne: 5.5.2014 Sejmuto: