ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2013

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. Kč) schválený upravený plnění k % plnění upraveného rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 6 210, , ,34 100, Nedaňové příjmy 258,00 423,91 423,91 100, Kapitálové příjmy 3 500,00 778,05 778,05 100, Přijaté transfery 380,00 257, ,00 Příjmy celkem , , ,92 100,00 Třída 5 - Běžné výdaje 6 097, , ,62 100,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 977,97 977,96 100,00 Výdaje celkem , , ,58 100,00 Saldo: příjmy - výdaje , , ,34 100,00 Třída 8 - Financování 6 335, , ,34 100,00 Splátka úvěru MŠ Nespeky -700,00-700,00-700,00 100,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na OÚ 7 035, , ,55 100,00 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném člení podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Nespeky (výkaz FIN 2-12). Hospodaření obce se vyvíjelo v souladu se schváleným rozpočtem. V roce 2013 zastupitelstvo obce schválilo 5 rozpočtových opatření. V příjmech třídy 1 se změny týkaly daňových položek, které se v průběhu roku navýšily o Kč. V části třídy 2 nedaňových příjmů došlo k navýšení o Kč. Příjmy nebyly naplněny v části třídy 3 kapitálových příjmů ve výši Kč z důvodu neprodání pozemků v lokalitě Za Starou poštou. V části třídy 4 byl snížen o Kč z důvodu zrušení příspěvků na žáky z jiných obcí. Výdajová část byla snížena o Kč z důvodu nevyčerpání rozpočtu v části vodovod a kanalizace. V roce 2013 obec zakoupila technologické zařízení na úpravu vody do MŠ Nespeky ve výši Kč. Dále započala s modernizací zahradního vybavení. Byl zakoupen prořezávač větví ve výši Kč, čerpadlo Ready 16 za cenu Kč, zahradní traktor ve výši Kč, 2 x motorový křovinořez za Kč a Kč, kladivo kombi 850 W za cenu Kč. Dále obec pokračovala v přípravě projektu Vodovod a kanalizace Nespeky. Výdaje za rok 1

2 2013 na tuto akci byly Kč. Na základě nařízení MÚ Benešov, odboru dopravy obec provedla výměnu dopravního značení. Náklady na výměnu značení dosáhly výše Kč. Obec také zakoupila ochrannou síť za branku k dětskému hřišti ve výši Kč. Přehled úprav v příjmové části rozpočtu obce za rok 2013 (v tis. Kč) paragraf položka schválen upravený plnění 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 800, , , Daň z příjmů fyz.osob z sam.výd.činnosti 700,00 741,58 741, Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 90,00 125,83 125, Daň z příjmů právnických osob 1 100, , , Daň z příjmů práv.osob za obce 60,00 29,64 29, Daň z přidané hodnoty 1 900, , , Odvod za odnětí půdy 88,17 88, Poplatek za komunální odpad 900, , , Poplatek ze psů 20,00 22,02 22, Odvod výtěž. z provoz. loterií 20,00 26,40 26, Odvoz z VHP 50, Správní poplatky 20,00 30,56 30, Daň z nemovitostí 550,00 535,31 535, Neinv. přijaté transf. z VPS SR 39,92 39, Neinv. pijaté transf. ze státního rozpočtu 95,00 89,00 89, Ostatní neinv. Transfery ze stát. rozpočtu 98,00 98, Neinv. přijaté transf. od obcí 285,00 0,00 0, Neinv. přijaté transf. od krajů 30,71 30, Podpora produkční činnosti 3,00 4,62 4, Silnice - dary 40,00 40, Odvád. a čist. odp. vod 116,00 116, Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 5,00 13,60 13, Bytové hospodářství 12,00 11,89 11, Nebytové hospodářství 50,00 52,67 52, Pohřebnictví 10,52 10, Komun. služby a úz. rozvoj 3 528,00 781,51 781, Sběr a svoz komunálních odpadů 15,00 15, Využív. a zneškod. komun. odpadů 110,00 81,30 81, Činnost orgánů krizového řízení 10,90 10, Činnost místní správy 6,53 6, Obec. přij. a výd. z fin. operací 50,00 57,42 52,42 2

3 Přehled čerpání výdajové části za rok 2013 (v tis. Kč) paragraf schválený upravený skutečnost 1032 Podpora ostat. produkčních čin ,80 18, Silnice 364,00 728,06 728, Provoz veřej. silniční dopravy 105,51 105,51 105, Bezpečnost silničního provozu 12,47 12, Pitná voda 5 041,00 198,03 198, Kanalizace 5 020,00 286,47 286, Předškolní zařízení 1 175, , , Základní školy ,92 62, Činnosti knihovnické 56,00 37,41 37, Ost. záležitosti kultury 41,00 20,00 20, Obnova kultur. a historických hodnot 33,00 20,00 20, Sdělovací prostředky 32,00 31,23 31, Vítání občánků, jubile, erb apod. 30,00 7,25 7, Sportovní zařízení v majetku obce 25,26 25, Ostatní tělovýchovná činnost 103,00 92,77 92, Využití volného času dětí a mládeže 47,00 25,91 25, Ostatní zájmová činnost a rekreace 58,00 36,53 36, Pomoc zdravotně postiženým ,00 0, Veřejné osvětlení 200,00 184,35 184, Pohřebnictví sociální pohřby 7,03 7, Komunální služby a územní rozvoj 631,00 688,09 688, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 55,00 6,69 6, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 031,00 979,88 979, Sběr a svoz tříděného odpadu ,64 293, Ochrana druhů a stanovišť ,50 1, Péče o zeleň1 103,00 116,72 116, Činnost orgánů krizového řízení 33,49 33, Požární ochrana - dobrovolná část 67,52 47,94 47, Zastupitelstva obcí 350,00 368,64 368, Volby do Parlamentu ČR 19,50 19, Volby Prezidenta 20,43 20, Činnost místní správy 1 243, , , Služby peněžních ústavů 20,00 12,65 12, Pojištění 29,00 30,72 30, Ostatní finanční operace 29,64 29, Finanční vypořádání minulých let 1,00 1, Ostatní činnosti j.n. 60,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování půjčených 8124 prostředků

4 Hospodářská činnost obce: náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám. Celkový účetní výsledek hospodaření k zisk ,96 Kč, převedeno v roce 2014 na účet nerozděleného zisku (příloha výkaz zisku a ztráty). Hospodaření s rozpočtem za rok 2013 skončilo přebytkem ,61 Kč. Hospodářská činnost obce k Kč. Přehled finančního majetku obce k (v Kč) Základní běžný účet u KB ,42 Raiffeisen spořitelna ,00 Depozitní účet 84,00 ČNB ,72 Podílové listy ,75 Pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy účet ,00 Pohledávky z vlastní činnosti účet ,00 Pohledávka RSTS účet ,00 Dohadné účty aktivní účet ,00 Závazky Dodavatelé účet ,00 Zaměstnanci účet ,00 Zúčtování s institucemi SP a ZP účet ,00 Jiné přímé daně účet ,00 Dohadné účty pasivní účet ,74 Ostatní krátkodobé závazky účet ,00 Dlouhodobé úvěry účet ,80 Ostatní dlouhodobé závazky účet ,30 II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily částku ,42 Kč. Poskytovatel UZ Účel položka Rozpočet v Kč Čerpání v Kč Středočeský kraj Volby do Parlamentu , ,42 ČR Středočeský kraj Volby prezidenta , ,00 Středočeský kraj Výkon státní správy , ,00 Ministerstvo Oprava a údržba silniční , ,00 dopravy sítě po povodních Středočeský kraj Prvotní náklady (povodně 2013) , ,00 4

5 III. Hospodaření příspěvkové organizace Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Nespeky, která je samostatným právním subjektem od roku Hospodaření školy je uvedeno v přílohách č. 2 Rozvaha, č. 3 Výkaz zisku a ztrát a č. 4 Příloha účetní závěrky k Hospodářský výsledek k přebytek ,91 Kč. Obec jako zřizovatel školy schválila na svém zasedání rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 do fondu odměn 3 827,91 Kč a do rezervního fondu ,00 Kč. Přehled o nákladech a výnosech MŠ Nespeky k Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč Náklady celkem ,70 Náklady z činnosti - provozní ,70 Náklady z činnosti - mzdové ,00 Výnosy celkem ,61 Výnosy z činnosti ,00 Výnosy z transferů (provozní dotace) ,00 Finanční výnosy 0,61 IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření obce provedl krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. Obec na základě zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí zažádala přezkoumat hospodaření obce krajským úřadem Středočeského kraje. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 uzavřel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly s následujícím závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nespeky za rok 2013 včetně účetní závěrky obce za rok 2013 je součástí závěrečného účtu obce a je k nahlédnutí na obecním úřadě Nespeky. Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2013 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce. Při přezkoumání hospodaření obce pověřenými kontrolory Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce za rok 2013, ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů za rok 2013 souhlasit 5

6 BEZ VÝHRAD. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne od hod v budově obecního úřadu Nespeky. V Nespekách dne Zpracovala: H. Kadeřábková Předkládá: J. Vinduška, starosta obce Vyvěšeno: Sejmuto: El. vyvěšeno: El. sejmuto: