R&R Investment Group, a.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 O SPOLEČNOSTI 3 VEDENÍ SPOLEČNOSTI 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A MAJETKU SPOLEČNOSTI 6 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 8 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 10 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 10 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE 13 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 15 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 16 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 19-1 -
ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ FIRMA: R & R Investment Group, a.s. IČ: 253 22 168 SÍDLO: KONTAKTNÍ ADRESA: PRÁVNÍ FORMA: PŘEDMĚT ČINNOSTI: Švédská 635/8, 15000, Praha 5 - Smíchov Švédská 635/8, 15000, Praha 5 - Smíchov Akciová společnost Výroba, obchod a služby neuvedené DATUM ZALOŽENÍ: 20.12.1996 v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 10.000.000 Kč ZAPSÁNA: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12303 Společnost nemá organizační složku v zahraničí. - 2 -
O SPOLEČNOSTI Akciová společnost R & R Investment Group, a.s. vznikla v roce 1996 za účelem koupě a následné správy budov, které dříve vlastnila Česká spořitelna, a. s. Na začátku roku 2013 došlo k prodeji budovy v Hrádku nad Nisou, Horní nám. 84, čímž se změnil počet nemovitostí v portfoliu společnosti na 4 nemovitosti. Všechny nemovitosti se nacházejí na území České republiky. Celková pronajímatelná plocha budov činí 1.855 m 2. Dominantním nájemcemm portfolia zůstává i nadále Česká spořitelna, a. s. Hlavním dlouhodobým cílem společnosti je pronájem a správa vlastněných nemovitostí, zvýšení výnosů z nájmu a maximalizace návratnosti investovaných prostředků. - 3 -
VEDENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo jakožto statutární orgán jedná jménem společnosti, řídí její činnost a zajišťuje obchodní vedení společnosti. Ze svých řad volí a odvolává předsedu, který řídí činnost představenstva. Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Bc. Milan Růžička předseda Předseda představenstva společnosti RENTERA, a.s. Předseda představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Jednatel společnosti JILEMNICE HOTEL, s.r.o. Jednatel společnosti Bellevue hotel Krumlov, s.r.o. JUDr. Martina Vašková místopředseda Místopředseda představenstva společnosti RENTERA, a.s. Místopředseda představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Jednatel společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. Tibor Horváth Člen představenstva společnosti RENTERA, a.s. Několikaleté zkušenosti v oblasti správy a údržby nemovitostí. člen - 4 -
DOZORČÍ RADA Dozorčí rada jakožto kontrolní orgán akciové společnosti je složena ze tří členů volených valnou hromadou na funkční 5 let. V souladu se stanovami společnosti zasedá dozorčí rada alespoň jednou ročně. Jednání se pravidelně zúčastňuje předseda představenstva a dle obsahu a závažnosti projednávané problematiky také členové představenstva či přizvané třetí osoby (experti). Bc. Jan Čížek předseda Předseda dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. Předseda dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Jednatel společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Ing. Andrea Čížková Členka dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. Členka dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. člen Pavel Vágner Člen dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. Člen dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. člen - 5 -
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A MAJETKU SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vám předložit zprávu představenstva a výroční zprávu společnosti R & R Investment Group, a.s. za uplynulý rok 2013. Klíčovým bodem roku 2013 byla snaha společnost kompletně oddlužit, což se podařilo, když počátkem roku došlo k prodeji nemovitosti v Hrádku nad Nisou, jejíž prodejní cena odpovídala 14letému nájemnému. Vzhledem k téměř plné obsazenosti budovy a k přihlédnutí k regionu, kde se nemovitost nachází, považujeme prodejní cenu za velmi nadstandardní. Z finančních prostředků získaných z prodeje nemovitosti v Hrádku nad Nisou byl kompletně splacen úvěr společnosti vedený u České spořitelny. V roce 2013 došlo k pronajmutí tří bytů a to v Netolicích, Nejdku a Přelouči, čímž celková obsazenost v portfoliu zůstala stejná jako před prodejem nemovitosti v Hrádku nad Nisou a pohybuje se na úrovni 50%. V roce 2013 nebyly realizovány žádné rozsáhlé investice vyjma nezbytných oprav v hodnotě cca 100.000 Kč. Nejvyšší náklady si vyžádala výměna plynového kotle v Přelouči a výmalba a oprava omítek v Nejdku. U zbývající části portfolia se budeme i nadále snažit pronajmout plochy, které lze pronajmout a udržet optimální úroveň nákladů na správu a údržbu budov a v rámci možností rekonstruovat jednotlivé nemovitosti. Při zajímavé ceně budeme pokračovat v prodeji budov. Správu portfolia nemovitostí zajišťovala společnost RENTEL FACILITY MANAGEMENT s.r.o. Milan Růžička, předseda představenstva - 6 -
FINANČNÍ VÝSLEDKY Celkové výnosy společnosti činily v roce 2013 16.243 tis. Kč, z čehož výkony představovaly 1.252 tis. Kč. Výnosy byly dále ovlivněny prodejem nemovitosti v Hrádku nad Nisou za 7.000 tis. Kč a postoupením pohledávky na mateřskou společnost (7.910 tis. Kč). V nákladech se mimo výkonové spotřeby promítla zůstatková cena prodaného majetku (3.224 tis. Kč) a náklady na postoupení pohledávky (cca 7.910 tis. Kč). Celkově výsledek hospodaření společnosti před zdaněním za rok 2013 činil 2.887 tis. Kč. Účetní závěrka tvoří přílohu výroční zprávy. OCENĚNÍ Tržní hodnota majetku společnosti R & R Investment Group, a.s. stanovená na základě indikativního tržního ocenění nemovitostí činila dle znaleckých posudků vypracovaných k 31. květnu 2011 celkem 20.500.000 Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Výhled činnosti na rok 2014 Společnost R&R Investment Group, a. s. se bude i nadále v roce 2014 snažit o pronájem volných prostor a v případě zajímavé ceny, realizovat prodej nemovitostí. Po provozní stránce bude stále kladen důraz na dodržování optimální úrovně nákladů spojených se správou a údržbou nemovitostí spolu - 7 -
s důslednou kontrolou kvality. Nadále budeme pokračovat v aktivní správě pohledávek a v rámci možností budeme zlepšovat technický stav jednotlivých nemovitostí. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada společnosti R & R Investment Group, a.s. v roce 2013 průběžně zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a stanov Společnosti. V roce 2013 se konaly tři zasedání dozorčí rady. Veškeré materiály předložené představenstvem byly dozorčí radou, případně v součinnosti s přizvanými experty, vždy podrobně prostudovány a prodiskutovány a následně k nim dozorčí rada přijímala svá stanoviska a usnesení. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků Společnosti a s prodejem či postupem při prodeji majetku Společnosti. V souladu s legislativou České republiky a se stanovami Společnosti kontrolovala dozorčí rada činnost představenstva a plnění usnesení valné hromady, resp. rozhodnutí jediného akcionáře. Dozorčí rada během uplynulého roku 2013 sledovala průběh a vývoj podnikatelských aktivit, plnění strategických cílů představenstva společnosti a způsob a výsledky hospodaření Společnosti. Představenstvo Společnosti poskytovalo dozorčí radě pravidelně veškeré zápisy ze svých jednání a všechny další informace nezbytné pro výkon kontrolní činnosti. Členové dozorčí rady byli pravidelně zváni na zasedání představenstva předseda dozorčí rady se jednání představenstva pravidelně účastnil. - 8 -
Dozorčí rada měla zabezpečeny všechny nezbytné podmínky k tomu, aby mohla plnit veškeré funkce dané obchodním zákoníkem, obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti. V souladu s ustanoveními vyplývajícími ze stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rovněž v souladu se stanovami Společnosti. Řádná účetní závěrka ve všech materiálních aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní jmění a finanční situaci Společnosti. Dozorčí rada společnosti R & R Investment Group, a.s. na základě vlastního přezkoumání řádné účetní závěrky doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky za rok 2013. Jan Čížek předseda dozorčí rady - 9 -
KAPITÁLOVÉ ÚČASTI SPOLEČNOST R & R Investment Group, a.s. IČ: 25322168 PŘEDMĚT ČINNOSTI: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI: 10.000.000 Kč Společnost R & R Investment Group, a.s. nevlastní podíl na žádné jiné společnosti. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen zpráva ) je zpracována v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. OSOBA OVLÁDAJÍCÍ Společnost RENTERA, a.s., se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5, IČ: 274 45 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10689. - 10 -
Osoba ovládající je obchodní společnost zabývající se především správou svých majetkových účastí. Předmětem podnikání společnosti je správa a údržba nemovitostí tak, jak je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost R & R Investment Group, a.s. se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 253 22168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12303. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 261 90 095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6653. Společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 274 13 560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111835. Společnost WESTREAL Invest, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 278 84 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124040. - 11 -
Společnost JILEMNICE HOTEL, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 289 93 683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158532. Společnost Bellevue hotel Krumlov, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ 243 18 183, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195841. VZTAHY MEZI OSOBAMI V KONCERNU RENTERA, a.s. Společnost RENTERA, a.s. jako osoba ovládající vlastní akcie společnosti R & R Investment Group, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu osoby ovládané. Závazek společnosti R & R Investment Group, a.s. vůči společnosti RENTERA, a.s. činil k 31.12.2013 částku ve výši 1.957.608,49 Kč. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI V KONCERNU Společnosti neuzavřely ovládací smlouvu ani jiné obdobné dohody. Ovládané osobě nevznikla z činnosti ovládající osoby žádná újma. SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ A POSKYTNUTÉ PLNĚNÍ - Smlouva o postoupení pohledávky mezi společností RENTERA, a.s. a R & R Investment Group, a.s. ze dne 31.3.2013 - Smlouva o postoupení pohledávky mezi společností RENTERA, a.s. a R & R Investment Group, a.s. ze dne 31.3.2013 - Dohoda o započtení mezi společností RENTERA, a.s. a R & R Investment Group, a.s. ze dne 31.3.2013-12 -
Ostatní transakce - nebyly učiněny JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY, KTERÉ BYLY UČINĚNY V ZÁJMU TĚCHTO OSOB Žádné další právní úkony v zájmu propojených osob nebyly učiněny. OSTATNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ BYLA V ZÁJMU NEBO NA POPUD TĚCHTO OSOB PŘIJATA NEBO USKUTEČNĚNA OVLÁDANOU OSOBOU Žádná opatření (která již nejsou v této zprávě popsána), která byla v zájmu nebo na popud osob dle 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník přijata nebo uskutečněna ve smyslu obchodního zákoníku, nebyla učiněna. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za účetní od 01.01.2013 do 31.12.2013. INFORMACE PRO AKCIONÁŘE Stav k 31.12.2013 ZÁKLADNÍ KAPITÁL Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí 10.000.000 Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. Společnost nevlastní žádné akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. - 13 -
VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY CENNÝ PAPÍR DRUH FORMA PODOBA POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA JMENOVITÁ HODNOTA CELKOVÝ OBJEM 1. EMISE CELKOVÝ OBJEM 2. EMISE PŘEVODITELNOST AKCIE kmenová na jméno listinná 3 ks 550.000 Kč (2 ks) 8.900.000 Kč (1 ks) 1.100.000 Kč 8.900.000 Kč jen se souhlasem valné hromady Akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti. Akcie číslo 1 představuje 1ks listinné akcie společnosti R & R Investment Group, a.s. znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě 550.000 Kč. Akcie číslo 2 představuje 1ks listinné akcie společnosti R & R Investment Group, a.s. znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě 550.000 Kč. Akcie číslo 3 představuje 1ks listinné akcie společnosti R & R Investment Group, a.s. znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě 8.900.000 Kč. Převoditelnost akcií je dle platných stanov omezena souhlasem valné hromady společnosti, kterého není zapotřebí, jedná-li se o převod akcií na akcionáře společnosti. Práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná. Nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti. Tento nárok poté přechází na Společnost. - 14 -
STRUKTURA AKCIONÁŘŮ RENTERA, a.s. 100% PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány, opomenuty či zkresleny. V Praze dne 10.05.2014 Milan Růžička předseda představenstva R& R Investment Group, a.s. - 15 -
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - 16 -
- 17 -
- 18 -
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Příloha k účetní závěrce za účetní od 1.1.2013 do 31.12.2013 Obecné údaje: Obchodní firma: Sídlo: R & R Investment Group, a.s. Praha 5, Smíchov, Švédská 635/8 PSČ 150 00 IČ: 253 22 168 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: akciová společnost pronájem nemovitostí Rozvahový den: 31. 12. 2013 Datum vzniku společnosti: 20. prosince 1996 Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce: Jméno fyzické osoby, Běžné účetní Minulé účetní název právnické osoby Stát Vklad tj. % vklad tj. % RENTERA, a.s. ČR 10.000 100 10.000 100 Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním v obchodním rejstříku: Beze změn Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : Struktura: předseda představenstva Vzhledem k předmětu činnosti společnosti jsou veškeré činnosti spojené s pronájmem vlastních nemovitostí zajištěny dodavatelsky. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni Jméno Příjmení Funkce Milan Růžička Předseda představenstva Martina Šuterová Vašková Místopředseda představenstva Tibor Horváth Člen představenstva Jan Čížek Předseda dozorčí rady Pavel Vágner Člen dozorčí rady Andrea Čížková Člen dozorčí rady - 19 -
Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Zaměstnanci Běžné Minulé Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 0 0 Z toho členu řídících orgánů (vedení společnosti) Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Statutární orgán Dozorčí orgán Bývalé statutární a dozorčí orgány Mzdové náklady celkem z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) Sociální a zdravotní pojištění celkem z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti) Odměny statutárnímu orgánu odměny členům statutárního orgánu společnosti Sociální a zdravotní pojištění Odměny členům dozorčího orgánu Sociální a zdravotní pojištění Vzniklé či sjednané penzijní závazky bývalých členů vyjmenovaných orgánů Sociální náklady Osobní náklady celkem (v tis. Kč) 0 0 Statutární orgán členové statutárního orgánu Druh plnění Částka Půjčky 0 Úvěry 0 Celkem (v tis. Kč) 0 Poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě: statutární orgán členové statutárního orgánu Běžné Minulé Úroková Hlavní Úroková sazba podmínky Částka sazba Hlavní podmínky - 20 -
Druh plnění Poskytnuta zajištění Bezplatná předání k užívání osobních automobilů Bezplatná předání k užívání osobních movitých nebo nemovitých věcí Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Vyžívání služeb poskytovaných účetní jednotkou Poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě: (včetně bývalých osob těchto orgánů) Statutární orgán členové statutárního orgánu Řídící orgány Dozorčí orgány Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Jiné plnění Jiné plnění Přísliby plnění Důchodové připojištění Celkem (v tis. Kč) 0 0 0 A) Zásady, metody, oceňování aa) Informace o aplikaci obecných účetních zásad Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady. ab) Způsoby a oceňování 1) Účtování a oceňování zásob Účetní jednotka nepořizuje zásoby 2) Ocenění hmotného dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje od částky 40.001 Kč včetně. Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje ve skutečných pořizovacích cenách. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů (především doprava a náklady spojené s montáží, instalací a oživením majetku). Drobný hmotný majetek od 10.001 Kč do 40.000 Kč je veden na analytických účtech účtové skupiny 02 v pořizovacích cenách a je účetně odpisován. Drobný hmotný majetek do 10.000 Kč je veden v operativní evidenci a je účtován přímo do spotřeby. 3) Ocenění nehmotného dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka eviduje od částky 60.001 Kč včetně. - 21 -
4) Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností Účetní jednotka nemá hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností. 5) Ocenění podílů a cenných papírů Účetní jednotka k rozvahovému dni nedrží žádné podíly ani cenné papíry. 6) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční cena nebyla v běžném účetním použita. 7) Změny oceňování V běžném účetním nedošlo v účetní jednotce ke změnám v účetní metodice. ac) Odepisování Účetní jednotka odepisuje investiční majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč podle odpisového plánu rovnoměrně po stanovenou dobu životnosti majetku. Účetní odpisy jsou shodné s daňovými. Majetek v ocenění od 10.001 do 40.000 Kč odepisuje 24 měsíců. B) Odchylky od účetních metod Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu 7 odst. 5 zákona o účetnictví. C) Další skutečnosti ca) Opravné položky k majetku - pohledávky Způsob tvorby opravných položek u nepromlčených pohledávek po lhůtě splatnosti Počet měsíců Daňově Účetně Částka Opravná položka 6 20 100 98 98 Konkurz 100 100 0 0 - jiný majetek tvorba opravných položek u jiného majetku je prováděna individuálně a vychází z inventarizace, kdy inventarizační komise předloží návrh na tvorbu z důvodů, že užitná hodnota neodpovídá ocenění v účetnictví. - 22 -
Opravné položky k Rekapitulace opravných položek Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 12. Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Dlouhodobému Majetku - - - - - - - - Zásobám - - - - - - - - Finančnímu majetku - - - - - - - - Pohledávkám - zákonné 62 92 52 6 59 36 55 62 Pohledávkám Ostatní 47 7 36 47 40 7 43 47 Jiný majetek - - - - - - - - Celkem (v tis. Kč) 109 99 88 53 99 43 98 109 cb) Přepočet údajů cizí měny českou měnu Účetní jednotka používá pevný kurz, který je stanoven dle kurzovního lístku ČNB vždy k prvému dni v měsíci. Zůstatky pokladny a bankovní účty vedené v cizí měně jsou přepočteny dle kurzu ČNB k poslednímu dni v měsíci. Doplňující údaje k rozvaze, k Výkazu zisk a ztráty Aa) Významné položky aktiv a pasiv, výkazu zisku a ztráty Aktiva, pasiva P - Účetní zůstatková hodnota Položka přírůstek Ú - úbytek Běžné Minulé B.II.2 B.III.2 Závazek vůči podniku ve skupině P 1.958 10.168 B.IV.1 Dlouhodobý investiční úvěr na pořízení Ú 0 1.055 nemovitostí Výkaz zisků a ztráty Významný náklad- výnos Položka výkazu Zisků a ztrát Náklad X Výnos X Prodej nemovitosti III.1 7.000 SPP IV., H. 7.910 7.910-23 -
ab) Doměrky za minulá léta Doměrky za minulá léta, zaúčtovaná v nákladech běžného Druh daně Výše doměrku Vztahuje se Běžné Minulé k účetnímu 0 0 0 ac) Odložený daňový závazek nebo pohledávka Odložený daňový závazek nebo pohledávka - pro stanovení odložené daně nebyl v roce 2013 titul, v minulých letech o odložené dani nebylo účtováno ad) Rezervy v tis. Kč Zákonná rezerva Rezerva na Opravy HIM Zůstatek K 1. 1. Běžného Období Tvorba Běžného Období Čerpání běžného Zůstatek K 31. 1. Běžného Období Tvorba Běžného Čerpání Minulého Zůstatek K 31. 12. Minulé Ostatní rezervy Rezerva na rizika Celkem (v tis. Kč) 0 0 0 0 ae) Rozpis dlouhodobých, krátkodobých bankovních úvěrů (v tis. Kč) Úvěr v roce 2013 splacen. af) Rozpis majetku zatíženého zástavním právem Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem ag) Rozpis přijatých dotací na dlouhodobé účely Účetní jednotka neměla od svého vzniku dotace. ah) Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením Ocenění majetku obchodní společnosti není výrazně nižší ani vyšší než ocenění uvedené v účetnictví. Č. Majetek Položka Účetní hodnota Tržní hodnota Běžné Minulé Běžné Minulé 0 0 Důležité informace aa) Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje byly v roce založení společnosti zaúčtovány do nákladů - 24 -
ab) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet měsíců Běžné Minulé Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní do 30ti dnů 0 0 0 0 od 31 do 60 dnů 2 0 10 0 od 61 do 90 dnů 0 0 10 0 od 91 do 180 dnů 7 0 43 0 od 180 do 360 dnů 44 0 47 0 nad 360 dnů 54 0 37 0 Závazky po lhůtě splatnosti Počet měsíců Běžné Minulé Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní do 30ti dnů 38 0 26 0 od 31 do 60 dnů 38 0 87 0 Od 60 do 90 38 0 31 0 Od 91-180 dnů 113 0 34 0 od 180 do 360 dnů 33 0 60 0 nad 360 dnů 0 0 0 0 ac) pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší, než pět let Pohledávky splatnost delší než pět let v tis. Kč Splatnost - datum Běžné Minulé Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní 0 0 0 Závazky - splatnost delší než pět let Splatnost - datum Běžné Minulé Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní 0 0 0 0 ad) Přehled splatných závazků pojistného a sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů. Běžné Minulé věřitel splatnost v tis.kč věřitel splatnost v tis.kč PSSZ 0 PSSZ 0 ZP 0 ZP 0 FÚ 0 FÚ 0-25 -
ae) Pronajatý majetek (vlastní) uvedený v rozvaze Č. Majetek Položka Rozvahy Běžné 0 af) Pronajatý majetek (cizí) uvedený v rozvaze Č. Majetek Položka rozvahy Běžné 0 Účetní hodnota Minulé Účetní hodnota Minulé Nájemce Pronajímatel Dlouhodobý majetek Pozemky Stavby Samostatné Samostatné movité Nehmotný Celkem tis.kč movité věci věci od 10 do 40 majetek tis. Pořizovací cena: K 1. 1. 681 15.669 0 16.350 Přírůstky Úbytky 82 4.032 4.114 K 31. 12. 599 11.637 0 12.236 Oprávky 1.764 1.764 Zůstatková cena:*) 599 9.873 0 10.472 Zálohy Účetní zůstatková cena ag) Drobný majetek neuvedený v rozvaze (v pořizovacích cenách) Jde o majetek účtovaný jako zásoba, případně náklad, vedený v operativních evidencích. Není zahrnut v rozvaze. Běžné Minulé Název majetku ks pořizovací cena Název majetku Ks pořizovací cena hmotný 0 0 Hmotný 2 14 nehmotný 0 0 Nehmotný 1 19 ah) Leasingy finanční pronájem Účetní jednotka nemá finanční pronájem ai) Penzijní závazky Běžné Minulé Věřitel Splatnost Kč Věřitel Splatnost Kč 0-26 -
aj) Významné události po datu účetní závěrky Na společnost byla v roce 2010 podána žaloba z důvodu existence právní vady na prodané nemovitosti, jejíž prodej se uskutečnil v roce 2008 (existence zákonného věcného břemene koncového bodu telek. přípojky). Žalobce požaduje slevu z kupní ceny ve výši 402 tis. Kč. Soud rozsudkem ponížil cenu věcného břemene z požadovaných 402 tis. Kč na 376 tis. Vůči předmětnému rozsudku se R&R odvolala. Soudní spor k datu závěrky trvá. Základní kapitál 2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 550.000 Kč 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 8.900.000 Kč Výkazy zisku a ztráty podle přílohy č. 3 Účetní jednotka nevolí tento výkaz v účelovém členění. Výnosy z běžné činnosti a)výnosy z běžné činnosti Běžné Minulé Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 0 Tržby z prodeje vl.výr. 0 0 0 0 0 0 Tržby z prodeje služeb 1.252 1.252 0 1.831 1.831 0 Čerpání rezerv 0 0 0 0 0 0 Ostatní výnosy 14.937 14.937 0 83 83 0 Finanční výnosy 54 54 0 130 130 0 Celkem (v tis. Kč) 16.243 16.243 0 2.044 2.044 0 a) Výdaje vynaložené v průběhu účetního na výzkum a vývoj Výdaje na výzkum nebyly vynaloženy. Okamžik sestavení účetní závěrky: 3. března 2014 Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:.. R & R Investment Group, a.s. Milan Růžička, předseda představenstva - 27 -