VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013
Úvodní slovo ředitele společnosti Vážené dámy a pánové, s potěšením Vás mohu informovat, že rok 2013 patřil za více než dvacet čtyři let existence naší společnosti k těm úspěšným. V roce 2013 především pokračovala realizace významných kontraktů na projektu dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce, kde celkový finanční objem kontraktů uzavřených od roku 2009 již překročil částku 1.6 miliardy CZK. Významnou událostí je však i získání několika zakázek v oblasti likvidace jaderné elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích. Přes velké zatížení při realizaci zakázek se nám podařilo udržet úspěšnost nově získávaných obchodních případů. Finanční objem kontraktů sjednaných pro realizaci v letech 2014 až 2017 již nyní překročil hranici 1.3 miliardy CZK. Tyto skutečnosti významně přispěly k dosaženým hospodářským výsledkům. Rekordní obrat z provozní činnosti sice nepřinesl historicky nejvyšší zisk, ale přes náročný počátek roku 2013 však nakonec i tak dosáhl rozumné úrovně. V průběhu roku 2013 se podařilo stabilizovat peněžní tok, i když za cenu zvýšení úvěrové zátěže. Na začátku roku 2014 však byla významná část úvěrů zaplacena a CHEMCOMEX je tak na startu do nového účetního období v dobré finanční kondici. Rozpracovaná obchodní příprava i dosažené výsledky jsou tak velmi dobrým základem pro rok 2014. Vedení společnosti si uvědomuje, že nejcennějším kapitálem jsou odborně zdatní, zkušení a motivovaní zaměstnanci. Proto byl v roce 2013 doplněn tým našich pracovníků o nové zaměstnance, kteří významně posílili výkon realizačních i podpůrných a režijních činností. Posílení týmu bylo spojeno se systematickým vzděláváním pro nové i stávající zaměstnance společnosti. K naplnění našich strategických záměrů byly směřovány i změny v organizaci práce a rozsáhlá obnova výrobního zařízení. Jako každý rok jsme i v roce 2013 absolvovali řadu auditů systému řízení, který nyní splňuje normativní požadavky na kvalitu, vztah k životnímu prostředí, bezpečnost práce a kvalitu v procesu svařování. Za celý rok 2013 jsme pak nezaznamenali žádnou významnější událost spojenou s nedodržením požadavků, které na nás klade legislativa či zákazníci. Na závěr bych rád poděkoval našim obchodním partnerům za projevenou důvěru. Poděkování za odbornost, profesionalitu a každodenní nasazení ve prospěch naší společnosti si nesporně zaslouží i zaměstnanci naší společnosti. Právě důvěra zákazníků a kvalitní zaměstnanci jsou základem pro posilování naší pozice na trhu a získávání nových zakázek. Do nadcházejícího období nám všem přeji hodně úspěchů. Introductory Word of the Company Director Ladies and Gentlemen, It is my pleasure to inform you that the year 2013 was one of the most successful year in the 24-year history of our company. Above all execution of significant contracts at 3 rd and 4 th Mochovce NPP units continued. The total financial sum of those contracts since 2009 exceeded 1.6 billion CZK. Another significant event was obtaining several new jobs in decommissioning of Jaslovske Bohunice V1 NPP. In spite of high load during execution of all contracts, successfulness of newly awarded business cases has been sustained. Financial volume of contracts signed for the years 2014 2017 has already exceeded the level of 1.3 billion CZK. These facts significantly contributed to the economic results reached. Operational activity record turnover has not brought the highest profit, however in spite of a demanding commencement of 2013, the reasonable profit level has been reached anyway. During 2013, the cash-flow was managed to be stabilized, however the price being higher bank credits load. At the beginning of 2014 most of the credits were paid back and CHEMCOMEX is in good financial condition at the brink of the new economic period. Thus the business plan in progress as well as the results obtained are a very good basis for the upcoming year. The company management realizes that the most valuable capital is the expert-efficient, experienced and motivated staff. That is why in 2013 new personnel were hired who significantly reinforced output in all areas like implementation, support, as well as overhead. Vitalization of our team was accompanied by systematic education for both the existing and the new staff. To carry out our strategic goals, changes were made in work organization and a vast renewal of production facilities. Like every year, in 2013 a lot of external audits of our management system were performed and nowadays it complies with standard requirements for quality, environment protection, work safety as well as welding process quality. In the whole 2013, no important event as for non-compliance with the requirements from legislation or customers was reported. At the close, allow me to thank our business partners for trust delivered. This thankfulness for expertness, professional skills and everyday appointment belongs unequivocally also to our personnel. Just the trust of our customers and high quality personnel are the basis for reinforcement of our market position as well as obtaining new jobs. For the upcoming period I wish a lot of success to us all. Miroslav Mrtvý ředitel společnosti a místopředseda představenstva Miroslav Mrtvý company director and vice-chairman of board of directors ID 222806, ver.1 Page 2/14
Vlastnická struktura společností rodiny CHEMCOMEX Owners' structure of the CHEMCOMEX family Elišky Přemyslovny 379 157 00 Praha - Zbraslav Elišky Přemyslovny 379 CZ-157 00 Praha - Zbraslav Základní kapitál Vlastnická struktura 31 630 000 Kč 100% FINGAM s.r.o. Equity Capital Owner 31 630 000 CZK 100% FINGAM s.r.o. Oblasti podnikání: Dodávky technologických systémů Dodávky technologických zařízení a potrubí Projekční činnost Sanace ekologických zátěží Geologický průzkum a vrtné práce Tvorba software Počet zaměstnanců: 165 Spheres of Enterprise: Deliveries of technological systems Technological equipment and pipeline Projection (designing) Ecological remedies Geological survey Software creation No. of employees 165 CHEMCOMEX, s.r.o. M. R. Štefánika 9 010 02 Žilina, Slovenská republika CHEMCOMEX, s.r.o. M. R. Štefánika 9 010 02 Žilina, Slovenská republika Základní kapitál Vlastnická struktura 33 195 EUR 100% Equity Capital Owners 33 195 EUR 100% Oblasti podnikání Obchodní činnost Dodávky technologických zařízení a potrubí Počet zaměstnanců 1 Spheres of Enterprise: Trade Technological equipment and pipeline No. of employees 1 VF, a.s. Náměstí Míru 50 679 21 Černá Hora VF, a.s. Náměstí Míru 50 CZ-679 21 Černá Hora Základní kapitál Vlastnická struktura 10 000 000 Kč 100% Equity Capital Owners 10 000 000 CZK 100% Oblasti podnikání Výroba zařízení a měřicích přístrojů Služby v oblasti radiační kontroly a ochrany Systémy měření a řízení Aplikovaný software Počet zaměstnanců 150 Spheres of Enterprise: Manufacture of Radiation monitoring Equipment Radiation monitoring and protection Measurement and control systems Application software SW No. of employees 150 ID 222806, ver.1 Page 3/14
Realizované zakázky a předpokládaný budoucí vývoj činnosti Inženýrské práce a dodávky technologických systémů pro energetický průmysl Významnější zakázky realizované v roce 2013: Montáž potrubí páry a vody na sekundárním okruhu, 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s. Projekt D1.2, demontáž zařízení strojovny slovenské JE V1, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (v konsorciu se společností Tecnubel) Montáž potrubí páry a vody na sekundárním okruhu, 3. blok Jaderné elektrárny Mochovce, Modřany Power, a.s. Dodávka a montáž spojovacího potrubí na primárním okruhu, 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, ŠKODA JS, a.s. Výměna separátorů vlhkosti a přihřívačů páry pro turbíny TG21 a TG12 v Jaderné elektrárně Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s. Projekt D2, dekontaminace hlavního cirkulačního potrubí primárního okruhu obou bloků slovenské JE V1, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (v konsorciu se společnostmi OTNI ONET Technologies Nuclear International a RoBo) Dodávka strojní částí pro potrubní propojení elektráren Mělník I a Mělník II, PSG International, a.s. (konečný uživatelel ČEZ, a.s.) Rekonstrukce kontinuálních analyzátorů v Elektrárně Dukovany, ČEZ a.s. Fixace vysyceného směsného radioaktivního ionexu v Elektrárně Dukovany technologií aluminosilikátové matrice ALUSIL, ČEZ, a.s. Hydrogeologický průzkum, inženýrská geologie a vrtné práce Podrobný hydrogeologický průzkum pro posílení zdroje podzemní vody pro obec Bzová u Hořovic Průzkumné vrty pro Elton, Nové Město nad Metují Výroba V roce 2013 pokračovala výroba strojních částí radioterapeutických ozařovačů a bylo vyrobeno šestnáct kompletů TRB80 nebo TRB100. Výzkum a vývoj V roce 2013 pokračovaly práce na rozvoji produktů využívajících technologii pro solidifikaci kapalných radioaktivních odpadů a práce na výzkumu technologie zpracování radioaktivních odpadů. Na projekt byla získána dotace ze strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu. Accomplished jobs and presupposed future development of activities Engineering jobs and supplies of technological systems for Chemistry and Power industry Significant jobs executed in 2013: Assembly of piping for steam and cooling water on turbine island, 4rd unit of Mochovce NPP, Slovenské elektrárne, a.s. Project D1.2, Dismantling of the technical equipment in the V1 NPP Bohunice Turbine hall, Jadrova a vyradovacia spoločnosť, a.s. (in the consortium with company Tecnubel) Assembly of piping for steam and cooling water on turbine island, 3rd unit of Mochovce NPP, Modřany Power, a.s. Delivery and assembly of internal connection piping on nuclear island, 3rd and 4th unit of Mochovce NPP, ŠKODA JS, a.s. Replacement of the Moisture Steam Separator and Reheater (MSRs) for turbogenerators TG21 and TG21, Slovenske elektrarne, a.s. Project D2, decontamination of the primary circuit in the V1 NPP Bohunice, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (in the consortium with companies OTNI ONET Technologies Nuclear International and RoBo) Delivery and assembly of piping for hot water fossil-fuelled power stations Melnik I and Melnik II, PSG International, a.s. (end user ČEZ, a.s.) Delivery and assembly of continual analyzers at Dukovany NPP, ČEZ, a.s. Solidification of saturated radioactive composite ionexes in the Dukovany NPP by means of ALUSIL technology, ČEZ, a.s. Hydro-geological survey, engineering geology and drilling Detailed geological survey for reinforcement of an underground water source at Bzová u Hořovic. Survey drills for Elton, Nové Město nad Metují. Own Production In 2013 there were made machinery parts for radiotherapy irradiators, was made sixteen sets of irradiators TRB80 or TRB100. Research and Development In 2013, work on the development of products for solidification of a liquid radioactive waste continued and also continued a research of a radioactive waste treatment technology. For both of these projects a donation from Ministry of Industry and Commerce structural funds was acquired. ID 222806, ver.1 Page 4/14
Doplňující ekonomické údaje Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, jež by měly vliv na vlastní kapitál společnosti nebo strukturu akcionářů či strukturu dceřiných společností. Additional economic data After the end of the year 2013, there have been neither changes in the Equity capital structure or the structure of shareholders. Přístup k životnímu prostředí a bezpečnosti práce Vedení společnosti prověřilo plnění závazků přijatých ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce a plnění legislativních povinností a dospělo k závěru, že v roce 2013 byly všechny povinnosti a závazky plněny. Výzkum a vývoj V roce 2013 společnost vynaložila na řešení projektů výzkumu a vývoje celkem částku 17.9 milionů Kč. Environmental management systems and Occupational health and safety management systems The company management reviewed fulfilment of liabilities accepted in relation to the environment and to the work safety as well as those concerning meeting legislative requirements and concluded that in the year 2013 all duties and liabilities were met. Research and development In the year 2013, the company has devoted a total sum of 17.9 million CZK for research and development. Pořizování vlastních akcií V roce 2013 společnost nevykupovala ani jiným způsobem nenabyla žádné vlastní akcie. Společnost má ovládající osobu. Zahraniční organizační složka Společnost má organizační složku ve Slovenské republice, sídlící na adrese Hospodárska 53, 918 64 Trnava, IČ 44509189 Zahraniční dceřiná společnost V roce 2013 společnost měla obchodní podíl v zahraniční společnosti: CHEMCOMEX, s.r.o. M.R.Štefánika, 010 02 Žilina Slovenská republika IČ: 31586023 Own shares buy-out In the year 2013, no own shares have been bought nor received in any other way. There exists a person that can be considered as a Controlling Person of the company as defined by the Corporations Law. Organisational parts abroad The company have the sub-division in the Slovak Republic, seated: Hospodárska 53, 918 64 Trnava, Reg. No. 44509189 Daughter company abroad In the year 2013, the company had a daughter company abroad. CHEMCOMEX, s.r.o. M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina Slovenská republika IČ: 31586023 ID 222806, ver.1 Page 5/14
Základní informace o ekonomice Basic economic data Výkaz zisků a ztrát [tisíce Kč] Profit and Loss Account [thousands CZK] Tržby za prodej zboží 11.662 6.660 27.807 Sales of goods Náklady vynaložené na prodané zboží 10.469 5.679 25.979 Cost expended on goods sold Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Obchodní marže 1.193 981 1.828 Trade margin Výkony 560.325 450.297 392.377 Revenues 572.808 442.926 377.756 Sales of own products and services Změna stavu zásob vlastní činnosti -30.579 7.371 14.621 Change of state of company stock Aktivace 18.096 Activation Výkonová spotřeba 415.936 253.223 252.482 Production consumption Spotřeba materiálu a energie 150.140 74.413 95.992 Consumption of material and energy Odměny členům orgánu společnosti a družstva Služby 265.796 178.810 156.490 Services Přidaná hodnota 145.582 198.055 141.723 Value added Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Osobní náklady 83.127 77.657 69.287 Staff costs Mzdové náklady 56.725 53.730 49.118 Wages 3.520 3.520 2.110 Revenues to members of boards 20.563 18.462 16.369 Social security and medical insurance costs Sociální náklady 2.319 1.945 1.690 Social costs Daně a poplatky 502 482 426 Taxes a fees 9.542 8.514 6.831 Depreciations of tangible and intangible assets 57 396 364 Sales of long-term property and material Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 46 396 364 Sales of long-term property Tržby z prodeje materiálu 11 Sales of material Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv, OP v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 97 180 Remain price of sold long-term property and material 97 180 Remain price of sold long-term property Remain price of sold material 438 9.876 8.085 Change in reserves and oprat. corr. items and future complex costs Ostatní provozní výnosy 69.193 9.312 8.100 Other operating revenues Ostatní provozní náklady 67.061 7.443 5.239 Other operating costs Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Transfer of operational revenues Transfer of operational costs Provozní výsledek hospodaření 54.065 103.791 60.139 Operational profit / loss ID 222806, ver.1 Page 6/14
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 109.883 Sales of shares and other stock Prodané cenné papíry a podíly 15.001 Sold shares and other stock Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách s podstatným vlivem Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv 28.358 18.303 Revenues from long-term financial property 26.267 18.197 Revenues from shares of companies in group 91 106 Revenues from other long-term shares Revenues from other long-term financial property Revenues from short-term financial property Costs of financial property Revenues from overpricing of shares Costs from overpricing of shares Reserves in financial revenues Výnosové úroky 42 18 159 Interests received Nákladové úroky 1.580 944 699 Interests paid Ostatní finanční výnosy 3.524 2.129 3.215 Other financial revenues Ostatní finanční náklady 3.797 3.585 5.322 Other financial costs Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Transfer of financial revenues Transfer of financial costs Finanční výsledek hospodaření -1.811 118.858 15.656 Profit/loss of financial activities Daň z příjmu za běžnou činnost 9.920 37.732 10.923 Income tax on current activities Splatná 9.997 37.756 10.872 Payable Odložená -77-24 -51 Postponed Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti Splatná Odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 42.334 184.917 64.872 Profit /loss of current activities 73 Extraordinary revenues Extraordinary costs Income tax on extraordinary activities Payable Postponed 73 Extraordinary profit/loss Transfer of profit to shareholders Výsledek hospodaření za účetní období 42.334 184.917 64.945 Current year profit/loss Výsledek hospodaření před zdaněním 52.254 222.649 75.868 Pretax profit ID 222806, ver.1 Page 7/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Aktiva celkem 655.586 521.809 428.869 Total Assets Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek 77.035 47.745 67.680 Long-term assets Dlouhodobý nehmotný majetek 4.977 1.238 2.357 Intangibles Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 4.977 1.238 2.357 Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Receivables on own capital subscribed Establishment costs Research and development results Assessible rights Other intangibles Unfinished intangibles Prepayment paid Dlouhodobý hmotný majetek 68.136 42.710 46.525 Tangibles Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Pozemky 2.523 2.523 2.523 Land Stavby 22.787 22.990 23.799 Buildings 42.635 16.772 20.013 Movable assets Farm land Basic herd Jiný dlouhodobý hmotný majetek 191 190 190 Other tangibles Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku 235 Unfinished tangibles Prepayments paid Corrective items to assets Dlouhodobý finanční majetek 3.922 3.797 18.798 Long-term financial property Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 1.095 1.095 13.095 Shares in comp. with decisive impact 125 0 2.290 Shares in comp. with substantial impact 2.702 2.702 3.413 Other shares Loans Other financial assets Unfinished long-term financial property Prepayments paid ID 222806, ver.1 Page 8/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Oběžná aktiva 523.497 416.346 288.347 Current assets Zásoby 103.235 132.121 121.909 Stock Materiál 31.532 23.360 20.289 Material Nedokončená výroba a polotovary 71.305 108.472 101.101 Unfinished production Výrobky Zvířata Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídicí osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Products Animals Zboží 398 289 519 Goods Prepayments paid for stock Long-term receivables Trade receivables Receivables to shareholders Receivables in comp. with decisive impact Receivables in comp. with substantial impact Other receivables Krátkodobé pohledávky 389.994 273.484 146.230 Short-term receivables Pohledávky z obchodních vztahů 365.427 266.483 126.728 Trade receivables Pohledávky - ovládající a řídicí osoba Pohl. podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Receivables - main shareholder Receivables to shareholders Social security Stát - daňové pohledávky 17.631 0 3.893 State-tax receivables Krátkodobé poskytnuté zálohy 5.680 2.809 4.973 Short-term prepayments Dohadné účty aktivní 0 51 Conjectural active accounts Jiné pohledávky 1.256 4.192 10.585 Other receivables Krátkodobý finanční majetek 30.268 10.741 20.208 Short-term financial assets Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze 571 584 205 Money Účty v bankách 29.697 10.157 20.003 Accounts in banks Short-term shares Acquisition short-term financial assets Časové rozlišení 55.054 57.718 72.842 Time differentiation Náklady příštích období 27.102 29.425 34.890 Future costs Komplexní náklady příštích období 27.952 28.293 37.952 Complex future costs Příjmy příštích období Future incomes ID 222806, ver.1 Page 9/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Pasiva celkem 664.809 521.809 428.869 Equity and Liabilities Vlastní kapitál 286.063 263.865 194.620 Equity Základní kapitál 31.630 31.630 31.630 Capital subscribed Změny základního kapitálu Own shares Kapitálové fondy 1.792 1.792 1.792 Capital funds Emisní ažio Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Changes in capital subscribed Share premium Ostatní kap. Fondy 338 338 338 Other capital funds Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměně 1.454 1.454 1.454 Differentials from overpricing of assets and liabilities Differentials from overpricing at transformation Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 7.357 7.361 6.371 Funds from profits Zákonný rezervní fond 6.326 6.326 6.326 Reserve fund by law Statutární a ostatní fondy 1.031 1.035 45 Other funds Výsledek hospodaření minulých let 202.950 38.165 89.795 Results from previous years Nerozdělený zisk minulých let 202.950 38.165 89.795 Retained profit from previous years Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Losses from previous years 42.334 184.917 64.945 Current year net profit Cizí zdroje 368.690 257.796 234.298 Liabilities Rezervy 1.851 727 527 Reserves Reserve for corporate tax Other reserves Rezerva na daň z příjmu 1.712 Postponed tax liability Ostatní rezervy 139 727 527 Dlouhodobé závazky 2.655 2.647 2.595 Long-term liabilities Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládaná a řídící osoba Trade Liabilities Liabilities to a controlling person Závazky k osobám s podstatným vlivem 252 166 87 Liabilities to persons with substantial impact Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Liabilities to other shareholders Long-term prepayments received Emitted bonds Long-term bills of exchange Guessed passive accounts Other long-term liabilities Odložený daňový závazek 2.403 2.481 2.508 Postponed tax liability Krátkodobé závazky 254.760 188.041 224.724 Short-term liabilities Závazky z obchodních vztahů 146.848 98.883 111.057 Trade Liabilities Závazky ovládaná a řídící osoba Závazky u osob s podstatným vlivem Liabilities to a controlling person Liabilities to persons with substantial impact Závazky ke společníkům 18.500 15.592 Liabilities to other shareholders ID 222806, ver.1 Page 10/14
Rozvaha [tisíce Kč] Balance Sheet [thousands CZK] Závazky k zaměstnancům 3.156 3.584 3.953 Liabilities to employees Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2.866 1.826 1.893 Social security liabilities Stát - daňové závazky a dotace 7.000 40.332 1.866 State-tax liabilities Krátkodobé přijaté zálohy 42.620 37.400 72.824 Short-term prepayments received Vydané dluhopisy Emitted bonds Dohadné účty pasivní 3.787 671 3.177 Guessed passive accounts Jiné závazky 29.983 5.345 14.362 Other liabilities Bankovní úvěry a výpomoci 109.424 66.381 6.452 Bank credits and loans Bankovní úvěry dlouhodobé 69.761 28.823 6.452 Long-term bank loans Krátkodobé bankovní úvěry 39.663 37.558 Current bank loans Krátkodobé finanční výpomoci Short-term financial liabilities Časové rozlišení 833 148 38 Time differentiation Výdaje příštích období 314-355 -119 Future outcomes Výnosy příštích období 519 503 157 Future revenues ID 222806, ver.1 Page 11/14
Cash Flow [tisíce Kč] Cash Flow [thousands CZK] Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 10.741 20.208 97.367 Balance of cash on hand and financial equivalents as the beginning of reporting period Cash flows from running activities 52.254 222.649 75.868 Accounting profit/loss from running activities before taxation Úprava o nepeněžní operace 15.547-109.900-10.380 Adjustments by non-cash operations Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 9.542 8.514 7.266 Depreciation of fixed assets and amortization of adjustments to acquired assets Změna stavu OP a rezerv 4.427 1.791 36 Change in balance of adjustments, reserves Zisk-ztráta z prodeje stálých aktiv 40-94.882-184 Profit from sales of fixed assets Výnosy z dividend a podílů na zisku 0-26.267-18.197 Revenue from dividends and shares in profit Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky Úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 1.538 944 699 Accounted for interests expense, exclusive of interest capitalization and accounted for credit interest 0 Possible adjustments by other non-cash operations 67.801 112.749 65.488 Net cash flow from running activities before taxation, changes in working capital and unusual -20.860-95.818-41.352 Change in non-cash items of working capital -116.465-122.289-37.956 Change in balance of receivables from running activities, temporary assets accounts 66.719 36.683 30.740 Change in balance non short-term payables from running activities, temporary liability accounts Změna stavu zásob 28.886-10.212-34.136 Change in balance of inventory Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 0 0 0 Change in balance of current liquid assets not included in cash or equivalents 46.941 16.931 24.136 Net cash flow from running activities before taxation and unusual/extraordinary items 42-18 -159 Interests paid exclusive of interest capitalization Přijaté úroky -1.580 944 699 Interest received Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření, včetně uhrazené daně z příjmu z mimořádné činnosti -9.919-37.732-10.923 Income tax for running activities and additional tax assessments for previous periods 0 24-51 Income and expenses on unusual and/or extraordinary items, including income tax Přijaté dividendy a podíly na zisku 0-26.267-18.197 Dividends received, shares in profit ID 222806, ver.1 Page 12/14
Cash Flow [tisíce Kč] Cash Flow [thousands CZK] Čistý peněžní tok z provozní činnosti 35.484-46.118-4.495 Net cash flow from running activities Peněžní toky z investiční činnosti 0 0 0 Cash flows from investing activities Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -38.929 61.516 57.191 Expense on fixed assets acquisition Příjmy z prodeje stálých aktiv 57 5.919 5.699 Income from fixed assets sales Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 Loans to related parties Čistý peněžní tok vztahující se -38.872 67.435 62.890 Net cash flow from investing activities k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti 0 0 0 Cash flows from financing activities Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti, na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 43.051 5.254 2.521 Changes in balance of long-term or short-term payables -20.136-36.038 26.534 Impact of changes in equity on cash on hand and financial equivalents -20.136-51.630 18.413 Increase in cash on hand as a reset of increased registered capital, share premium 0 0 0 Payment of share in equity to partners 0 0 0 Other contributions of cash by partners and shareholders Úhrada ztráty společníky 0 0 0 Loss coverage by partners Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 0 Direct debit fund payments 1.500 15.592 8.121 Dividends paid or shares in profit, including taxes paid 22.915-30.784 20.934 Net cash flow from financing activities 19.527-9.467 79.329 Net increase/decrease in cash on hand 30.268 10.741 20.208 Balance of cash on hand and financial equivalents as the end of reporting period ID 222806, ver.1 Page 13/14
Doplňující informace Additional information Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Dále je v příloze uvedena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Příloha V příloze je doložena Zpráva o vztazích, jak je uvedeno výše a plné znění Příloh k účetním závěrkám za rok 2013, 2012 a 2011, obsahující podstatné ekonomické a organizační informace o společnosti. Výrok auditora Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ověření účetní uzávěrky provedl: SLAK s.r.o. Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52277 IČ: 25131044 Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 254 Odpovědný auditor: Ing. Eva Laubeová Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 116 Report on Relations between Interconnected Persons A report on relations between interconnected Persons is attached further. Appendix In the Appendix attached, there is the Report on Relations (as mentioned here above) and the full text of Appendices to the Accountancy Closures of the years 2013, 2012, 2011, containing substantial economic and organisational information on the company Auditor s Report The Accountancy Closure depicts truly in all significant aspects the assets, liabilities, and financial situation of CHEMCOMEX Praha, a.s. to the date 31 st December 2013, as well as the costs, revenues and the economic result in 2013 in accordance with accountancy regulations valid in the Czech Republic. The auditing was made by: SLAK s.r.o. Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4 Trade register at Municipal Court in Prague, chapter C, insert 52277 Id. No. 25131044 Auditors List Certificate No.: 254 Responsible Auditor: Ing. Eva Laubeová Auditors List Certificate No.: 116 ID 222806, ver.1 Page 14/14