Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014 DSO Mikroregion Dačicko Krajířova 27/I 380 13 Dačice IČO 71223649 Závěrečný účet za rok 2014 Datum schválení: Vyvěšeno na úřední desce: od do Vyvěšeno na el. úřední desce: od do Razítko a podpis obce:.. Ing. Karel Macků, předseda

Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014 Rozpočet Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko dne 9. 12. 2013. Rozpočtové opatření Změny v rozpočtu byly prováděny 6 rozpočtovými opatřeními, která byla schvalována na valných hromadách DSO. Příjmy Příjmy celkem za rok 2014 představovaly částku 5.073.341,33 Kč, což bylo plnění 99,82% upraveného ročního rozpočtu. PŘÍJMY Upravený RO Skutečnost % plnění Ost.neinv. přijaté transfery 8 000,00 7 781,88 97,27 Neinvest.převody z NF 133 000,00 132 495,59 99,62 Neinvestiční transfery od obcí 3 169 500,00 3 196 910,16 100,86 Neinvestiční transfery od krajů 700 000,00 700 000,00 100,00 Služby 16 400,00 16 381,00 99,88 Nekapit.příspěvky a náhrady 1 043 980,00 1 008 234,00 96,58 Příjmy z úroků 11 000,00 10 991,52 99,92 Kurzové rozdíly 600,00 547,18 91,20 Příjmy celkem 5 082 480,00 5 073 341,33 99,82 Významnou roli ve výši 3.896.910,16 Kč sehrál příjem neinvestičního transferu od obcí (3.196.910,16 Kč) a neinvestičního transferu ( 700.000Kč) od kraje. Na opravy sakrálních staveb a poradenskou činnost bylo od členských obcí DSO přijato 727.820,27 Kč a dotace od kraje byla 700.000 Kč. Obec Opravovaná památka Cena Dotace Spoluúčast Celkem Jilem kříž 39215,00 19225,46 19989,54 39215,00 Třebětice 2 x kříž 70000,00 34318,04 35681,96 70000,00 Dobrohošť kříž 39930,00 19575,99 20354,01 39930,00 Dačice 4 x kříž 173580,00 85098,95 88481,05 173580,00 Staré Hobzí 1 x socha 115312,00 56532,61 58779,39 115312,00 Český Rudolec 3x pomník 56834,00 27863,31 28970,69 56834,00 Budíškovice kaplička 150000,00 73538,67 76461,33 150000,00 Cizkrajov kaplička 150000,00 73538,67 76461,33 150000,00 Hříšice 4 x kříž 54000,00 26473,92 27526,08 54000,00 Peč 2 x kříž 89177,00 43719,72 45457,28 89177,00 Červený Hrádek 1x boží muka 50000,00 24512,89 25487,11 50000,00 Horní Meziříčko 1x kříž 48818,00 23933,40 24884,60 48818,00 Volfířov 1x kříž 69877,50 34257,99 35619,51 69877,50 Slavonice kaplička 49376,77 24207,35 25169,42 49376,77 Písečné 2x kříž 101000,00 49516,04 51483,96 101000,00 Studená 1 kříž 29950,00 14683,22 15266,78 29950,00 Horní Slatina 2 x kaplička 90750,00 44490,89 46259,11 90750,00 Poradenská činnost 12 měsíců 50000,00 24512,89 25487,11 50000,00 700000,00 727820,27 1427820,27

Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014 Přínosem do rozpočtu DSO byl příjem od Svazu měst a obcí na meziobecní spolupráci v částce 1.008.234 Kč. Příjmy z úroků činily částku 10.991,52 Kč. Výdaje Jejich plnění je výši 90,46% zročního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny skutečné výdaje podle jednotlivých položek: VÝDAJE Upravený RO Skutečnost % plnění Vlastní činnost DSO 1 485 330,00 1 482 746,08 99,83 Strategie regionu renesance 426 210,00 378 837,00 88,89 Po trasách regionu renesance 2 009 310,00 1 573 500,70 78,31 Meziobecní spolupráce 1 399 630,00 1 377 647,00 98,43 Výdaje celkem 5 320 480,00 4 812 730,78 90,46 Nejvyšší částka ve výši 1.573.500,70 Kč byla vynaložena na realizaci projektu Po trasách regionu renesance. Na vlastní činnost byla vynaložena částka 1.482.746,08 Kč. Z toho na opravy sakrálních staveb bylo použito 1.427.820,27 Kč (700.000 Kč dotace, 727.820,27 příspěvek od obcí). Financování Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2014 vykázali přebytek v rozpočtu ve výši 260.610,55 Kč. Majetek V majetku DSO jsou evidovány party stany za 737 700 Kč, strategický plán v ceně 174.000 Kč a mobiliář ve výši 1.063.651 Kč. Stav peněžních prostředků na účtu k 31. 12. 2014 byl ve výši 736.231,08 Kč. Dotace DSO získal od Krajského úřadu Jihočeského kraje neinvestiční (UZ 710) dotaci ve výši 700.000 Kč. Dotace byla poskytnuta na opravy sakrálních památek a poradenskou činnost.

Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014 Přezkoumaní hospodaření DSO V souladu s 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve dnech 18. 9. 2014 a 11. 5. 2015. Kopie zápisů z dílčího přezkoumání DSO a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014): Byly zjištěny chyby a nedostatky. 1. Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Transfer obcí. 2. Územní celek nedodržel odvětvové třídění rozpočtové skladby. Návrh na usnesení Doporučujeme valné hromadě projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Sídlo účetní jednotky ulice, č. p. Krajířova 27/1 obec Dačice PSC, pošta 380 01 Výkaz zisku a ztráty územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 71223649 Název: DSO Mikroregion Dačicko Sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci Místo podnikání identifikační číslo 71223649 ulice, č. p. Krajířova 27/1 právní forma Územně samosprávný celek obec Dačice zřizovatel PSC, pošta 380 01 Kontaktní údaje Předmět podnikání telefon 384 401 233 hlavní činnost fax vedlejší činnost e-mail pohledavky@dacice.cz CZ-NACE 775100 Statutární zástupce Ing. Karel Macků Podpisový záznam statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Jana Skořepová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): 18.05.2015, 08:20 CP Název položky Syn. úč. Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost A. NÁKLADY CELKEM 3 630 547,78 1 536 100,80 I. Náklady z činnosti 3 628 641,54 1 536 100,80 1. Spotřeba materiálu 501 6 496,00 2. Spotřeba energie 502 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 1 417 073,87 9. Cestovné 512 10. Náklady na reprezentaci 513 28 566,00 11. Aktivace vnitropodnikových služeb 516 12. Ostatní služby 518 307 178,67 1 353 759,80 13. Mzdové náklady 521 1 260 025,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 420 513,00 15. Jiné sociální pojištění 525 6 448,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiné bezúplatné předání 543 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:20, strana 1

CP Název položky Syn. úč. Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 182 341,00 182 341,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36. Ostatní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 3,47 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 3,47 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních 572 V. Daň z příjmů 1 902,77 1. Daň z příjmů 591 1 902,77 2. Dodatečné odvody z daně z příjmů 595 B. VÝNOSY CELKEM 5 918 688,82 1 515 822,82 I. Výnosy z činnosti 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 3. Výnosy z pronájmu 603 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 6. Výnosy z místních poplatků 606 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 II. Finanční výnosy 11 538,70 2 420,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 10 991,52 2 420,00 3. Kurzové zisky 663 547,18 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 5 907 150,12 1 513 402,82 2. Výnosy z vybraných místních vládních 672 5 907 150,12 1 513 402,82 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických 681 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů 682 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a 688 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:20, strana 2

CP Název položky Syn. úč. Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 290 043,81-20 277,98 2. Výsledek hospodaření běžného účetního 2 288 141,04-20 277,98 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:20, strana 3

Sídlo účetní jednotky ulice, č. p. Krajířova 27/1 obec Dačice PSC, pošta 380 01 Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 71223649 Název: DSO Mikroregion Dačicko Sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci Místo podnikání identifikační číslo 71223649 ulice, č. p. Krajířova 27/1 právní forma Územně samosprávný celek obec Dačice zřizovatel PSC, pošta 380 01 Kontaktní údaje Předmět podnikání telefon 384 401 233 hlavní činnost fax vedlejší činnost e-mail pohledavky@dacice.cz CZ-NACE 775100 Statutární zástupce Ing. Karel Macků Podpisový záznam statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Jana Skořepová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): 18. 05. 2015, 08:17 CP Název položky Synt. účet Běžné období Brutto Korekce Netto Minulé AKTIVA CELKEM 6 156 746,02 426 973,00 5 729 773,02 1 147 869,53 A. Stálá aktiva 2 276 224,00 426 973,00 1 849 251,00 667 068,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 474 873,00 107 300,00 367 573,00 101 500,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 174 000,00 107 300,00 66 700,00 101 500,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 300 873,00 300 873,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 801 351,00 319 673,00 1 481 678,00 565 568,00 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 1 063 651,00 1 063 651,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 737 700,00 319 673,00 418 027,00 565 568,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 1

CP Název položky Synt. účet Běžné období Brutto Korekce Netto Minulé 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 3 880 522,02 3 880 522,02 480 801,53 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 3 144 290,94 3 144 290,94 5 181,00 1. Odběratelé 311 5 181,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 2

CP Název položky Synt. účet Běžné období Brutto Korekce Netto Minulé 31. Dohadné účty aktivní 388 3 144 290,94 3 144 290,94 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 736 231,08 736 231,08 475 620,53 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 736 231,08 736 231,08 475 620,53 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 3

CP Název položky Synt. účet Běžné období Minulé PASIVA CELKEM 5 729 773,02 1 147 869,53 C. Vlastní kapitál 4 133 867,35 700 475,33 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 695 653,85 550 402,87 1. Jmění účetní jednotky 401 140 637,45 140 637,45 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1 497 916,40 352 665,42 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-2 900,00-2 900,00 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 60 000,00 60 000,00 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 2 438 213,50 150 072,46 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 2 288 141,04-20 277,98 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 150 072,46 170 350,44 D. Cizí zdroje 1 595 905,67 447 394,20 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1 591 488,67 442 977,20 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 591 488,67 442 977,20 III. Krátkodobé závazky 4 417,00 4 417,00 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 4 417,00 4 417,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 13. Zdravotní pojištění 337 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 4

CP Název položky Synt. účet Běžné období Minulé 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 5

Sídlo účetní jednotky ulice, č. p. Krajířova 27/1 obec Dačice PSC, pošta 380 01 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: 71223649 Název: DSO Mikroregion Dačicko Sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci Místo podnikání identifikační číslo 71223649 ulice, č. p. Krajířova 27/1 právní forma Územně samosprávný celek obec Dačice zřizovatel PSC, pošta 380 01 Kontaktní údaje Předmět podnikání telefon 384 401 233 hlavní činnost fax vedlejší činnost e-mail pohledavky@dacice.cz CZ-NACE 775100 Statutární zástupce Ing. Karel Macků Podpisový záznam statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Jana Skořepová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): 18. 05. 2015, 08:21 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách a b text 1 2 3 Výsledek od poč. roku %RS %RU 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 8 000,00 7 781,88 97,3 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 133 000,00 132 495,59 99,6 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 92 000,00 3 169 500,00 3 196 910,16 3474,9 100,9 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 700 000,00 700 000,00 100,0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 701 400,00 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota 92 000,00 4 010 500,00 4 738 587,63 5150,6 118,2 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 400,00 16 381,00 99,9 Celkem za 3635 Územní plánování 16 400,00 16 381,00 99,9 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 043 980,00 1 008 234,00 96,6 Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami 1 043 980,00 1 008 234,00 96,6 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 11 000,00 10 991,52 366,4 99,9 6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 600,00 547,18 91,2 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 3 000,00 11 600,00 11 538,70 384,6 99,5 CELKEM 95 000,00 5 082 480,00 5 774 741,33 6078,7 113,6 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 1

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 21 22 23 %RS %RU 3635 5021 Ostatní osobní výdaje 246 210,00 212 548,00 86,3 3635 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 67 030,00 66 944,00 99,9 3635 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 35 780,00 28 728,00 80,3 3635 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 300,00 1 119,00 86,1 3635 5131 Potraviny 4 000,00 3635 5139 Nákup materiálu j.n. 12 980,00 6 496,00 50,0 3635 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 960,00 3635 5164 Nájemné 110 000,00 81 776,00 74,3 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 155 750,00 69 723,00 44,8 3635 5167 Služby školení a vzdělávání 11 200,00 11 200,00 100,0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 393 580,00 133 579,80 636,1 33,9 3635 5171 Opravy a udržování 72 000,00 1 378 500,00 1 377 819,77 1913,6 100,0 3635 5172 Programové vybavení 61 050,00 43 500,00 71,3 3635 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 23 980,00 4 000,00 16,7 3635 5175 Pohoštění 1 000,00 34 600,00 28 566,00 2856,6 82,6 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 301 200,00 300 873,00 99,9 3635 6121 Budovy, haly a stavby 1 074 600,00 1 063 651,00 99,0 Celkem za 3635 Územní plánování 94 000,00 3 915 720,00 3 430 523,57 3649,5 87,6 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 951 200,00 951 189,00 100,0 3900 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 318 970,00 299 160,00 93,8 3900 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní 122 940,00 121 969,00 99,2 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 520,00 5 329,00 81,7 Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami 1 399 630,00 1 377 647,00 98,4 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 3 130,00 2 657,44 265,7 84,9 6310 5362 Platby daní a poplatků 2 000,00 1 902,77 95,1 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 1 000,00 5 130,00 4 560,21 456,0 88,9 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 701 400,00 Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 701 400,00 CELKEM 95 000,00 5 320 480,00 5 514 130,78 5804,3 103,6 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 2

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r 31 32 33 %RS %RU Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8114 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) 8115 238 000,00-260 610,55 X Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) 8214 Změna stavu krátkodobých.prostředků na bankovních 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 238 000,00-260 610,55 X Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 3

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r 41 42 43 %RS %RU Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 000,00 1 071 980,00 1 036 153,70 ****,* 96,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 92 000,00 4 010 500,00 4 738 587,63 5150,6 118,2 Příjmy celkem 4050 95 000,00 5 082 480,00 5 774 741,33 6078,7 113,6 Konsolidace příjmů 4060 701 400,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji 4061 2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi 4062 2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od RR 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej. 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 92 000,00 3 169 500,00 3 196 910,16 3474,9 100,9 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 700 000,00 700 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 701 400,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od RR 4181 4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 95 000,00 5 082 480,00 5 073 341,33 5340,4 99,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 95 000,00 3 944 680,00 4 149 606,78 4368,0 105,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 375 800,00 1 364 524,00 99,2 Výdaje celkem 4240 95 000,00 5 320 480,00 5 514 130,78 5804,3 103,6 Konsolidace výdajů 4250 701 400,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery RR 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 701 400,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji 4321 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi 4322 5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 4

Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r 41 42 43 %RS %RU 6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného 4422 ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 95 000,00 5 320 480,00 4 812 730,78 5066,0 90,5 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-238 000,00 260 610,55 X Třída 8 - Financování 4450 238 000,00-260 610,55 X Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 238 000,00-260 610,55 X Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 5

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 475 620,53 736 231,08-260 610,55 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 475 620,53 736 231,08-260 610,55 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 6

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ZJ Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r 71 72 73 %RS %RU ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7260 ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7390 ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7460 ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7530 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 7

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 17007 4116 7 781,88 95583 4118 132 495,59 CELKEM 140 277,47 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 8

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 9

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 %RS %RU 0000 4116 041 5 8 000,00 7 781,88 97,3 0000 4118 041 1 133 000,00 132 495,59 99,6 3900 2324 033 1 156 600,00 151 235,10 96,6 3900 2324 033 5 887 380,00 856 998,90 96,6 CELKEM 1 184 980,00 1 148 511,47 96,9 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 10

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 %RS %RU 3900 5011 033 1 142 650,00 142 678,35 100,0 3900 5011 033 5 808 550,00 808 510,65 100,0 3900 5031 033 1 47 860,00 44 874,00 93,8 3900 5031 033 5 271 110,00 254 286,00 93,8 3900 5032 033 1 18 460,00 18 295,35 99,1 3900 5032 033 5 104 480,00 103 673,65 99,2 3900 5038 033 1 1 230,00 799,25 65,0 3900 5038 033 5 5 290,00 4 529,75 85,6 CELKEM 1 399 630,00 1 377 647,00 98,4 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídá za údaje: o rozpočtu: telefon: o skutečnosti: telefon: Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 11