V ROâNÍ ZPRÁVA 2011
Obsah V roãní zpráva 2011 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti.................................................. 1 Základní údaje o spoleãnosti.................................................................. 2 Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura........................................................ 3 V znamné události roku 2011................................................................. 4 Oãekávané události v roce 2012............................................................... 4 Pfiehled vybran ch ukazatelû.................................................................. 5 V sledky hospodafiení ve zkratce............................................................... 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti........................................... 7 Rozvaha................................................................................. 9 V kaz ziskû a ztrát......................................................................... 12 Pfiíloha k úãetní závûrce..................................................................... 13 Pfiehled o penûïních tocích - Cash Flow......................................................... 21 Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami.................................................... 22 Zpráva dozorãí rady........................................................................ 29 V rok auditora............................................................................ 30 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti VáÏení akcionáfii, váïení obchodní pfiátelé, dámy a pánové, pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011. Tak jako kaïd rok i nyní pfiichází období, kdy se uzavfiel úãetní rok, probûhl úãetní audit a je potfieba zhodnotit, co nám uplynul rok pfiinesl. Byla splnûna na e oãekávání, pfiekonali jsme v echny pfiekáïky a dostáli v em sv m závazkûm? Rok 2011, kdy dopravní podnik oslavil 20. v roãí obnovení trolejbusové dopravy v âesk ch Budûjovicích, se nesl ve znamení neustávajícího pfiívalu negativních zpráv o evropské ekonomice. Pokraãující rûst ceny nafty se v raznû projevil do celkové v e nákladû. Obava z nedostatku energie vyvolala paniku na trzích a cena elektrické energie v raznû vzrostla. Na tûstí jsme ve spoleãné soutûïi se statutárním mûstem získali pro rok 2012 stejnou cenu energie jako v roce 2011. Podafiilo se nám vãas zareagovat na v echny negativní faktory, které ovlivàovaly na e náklady a provedením racionalizaãních opatfiení, vhodn mi a v hodnûj ími nákupy, zv ením efektivity práce a implementací opatfiení vycházejících z Generelu mûstské hromadné dopravy jsme dosáhli v znamn ch úspor v fiádu desítek milionû korun a tím jsme vylep ili hospodáfisk v sledek spoleãnosti oproti plánu. V souladu s uzavfien mi smlouvami jsme dodrïeli své závazky vûãi pfiepravním potfiebám sv ch zadavatelû, kter mi jsou Statutární mûsto âeské Budûjovice, Jihoãesk kraj a obce na âeskobudûjovicku. V znamn mi událostmi v oblasti investic do obnovy vozového parku bylo pofiízení devíti nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû, a to v rámci první etapy projektu Nákup 14 trolejbusû, kter byl realizován v rámci ROP NUTS II Jihozápad pod registraãním ãíslem projektu CZ1.14/1.3.00/07.02135. Tûchto 9 nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû bylo pofiízeno v hodnotû 119.070.000,- Kã. Po vyhodnocení projektu byla podniku vyplacena dotace v plné v i, tj. 45.246.600,- Kã. Dále byly vlastními kapacitami provedeny modernizace 2 kusû trolejbusû v celkové hodnotû 7,5 mil. Kã. V rámci efektivity vynakládan ch nákladû jsme sníïili poãty vozidel autobusû o 6 kusû. V roce 2011 probûhla zásadní zmûna linkového uspofiádání autobusov ch a trolejbusov ch linek. Od 12. ãervna 2011 byl spu tûn nov systém MHD, jehoï cílem bylo poskytnout cestujícím na základû pfiedcházejících prûzkumû kvalitnûj í a efektivnûj í sluïbu: - lep í pfiizpûsobení linek a jízdních fiádû poptávce cestujících - posílení pfietíïen ch úsekû linek pfii souãasném sníïení nevyuïit ch spojû - vût í pfiehlednost sítû zavedením pátefiních linek s taktov mi jízdními fiády - nabídka ãasovû v hodnûj ích spojení po mûstû - dosaïení vût í efektivity provozu. Tyto úpravy vycházely z Generelu mûstské hromadné dopravy v âesk ch Budûjovicích pro období 2010-2020. Nejvût í novinkou je zavedení 6ti pátefiních linek, které mají vzájemnû provázané jízdní fiády s krátk mi a pravideln mi intervaly. V roce 2012 bude dokonãen nákup zb vajících pûti nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû v cenû 66 mil. Kã z projektu Nákup 14 trolejbusû. Dále zakoupíme 5 nízkopodlaïních autobusû a minimálnû stejn poãet star ích autobusû vyfiadíme. RovnûÏ nás ãeká pfievedení linky 1 na trolejbusov provoz v úseku Máj - Milady Horákové - NádraÏí a zavedení nov ch autobusov ch linek 18 (NádraÏí - Hlincová Hora) a 21 (Haklovy Dvory - V stavi tû). Dále pfiedpokládáme realizaci nûkter ch opatfiení z Generelu MHD, kter mi bude zfiízení nové zastávky na SenováÏném námûstí, zmûna organizace v pfiednádraïním prostoru a projektová pfiíprava koridoru linky 3. Provoz MHD i ostatních druhû dopravy ovlivní modernizace Ïelezniãního koridoru, která si vyïádá fiadu dopravních omezení, a bude pokraãovat i v roce 2013. Na závûr bych rád podûkoval v em zamûstnancûm a ãlenûm statutárních orgánû spoleãnosti za velk kus práce, kterou v roce 2011 vykonali. RovnûÏ bych chtûl podûkovat pfiedstavitelûm mûsta za to, Ïe vnímali dûleïitost MHD v âesk ch Budûjovicích a vytváfieli podmínky pro na i ãinnost a v neposlední fiadû bych chtûl vyjádfiit podûkování na im cestujícím, zákazníkûm a vefiejnosti za pozitivní vnímání na í spoleãnosti a jejich pfiízeà. Bc. Slavoj Dolej pfiedseda pfiedstavenstva a.s. 1
Základní údaje o spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. byl zapsán do obchodního rejstfiíku, vedeného Krajsk m soudem v âesk ch Budûjovicích, oddíl B, vloïka 868, dne 1.záfií 1997 Obchodní jméno: Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. Sídlo: Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice Iâ: 25166115 DIâ: CZ25166115 Právní forma: akciová spoleãnost Akcionáfi: jedin akcionáfi - Statutární mûsto â.budûjovice, Iâ: 002 44 732 Základní kapitál: 467.200.000,- Kã Pfiedmût podnikání spoleãnosti: - provozování dráhy trolejbusové - provozování dráïní dopravy na dráze trolejbusové - provádûní technickobezpeãnostních zkou ek dráïních vozidel drah trolejbusov ch - opravy silniãních vozidel - revize, prohlídky a zkou ky urãen ch technick ch zafiízení v provozu - provádûní staveb, jejich zmûn a odstraàování - silniãní motorová doprava - vnitrostátní pfiíleïitostná osobní - mezinárodní pfiíleïitostná osobní - vnitrostátní vefiejná linková - vnitrostátní zvlá tní linková - mezinárodní kyvadlová - montáï, opravy, revize a zkou ky elektrick ch zafiízení - montáï, opravy, revize a zkou ky tlakov ch zafiízení a nádob na plyny - zámeãnictví, nástrojafiství - obrábûãství - opravy ostatních dopravních prostfiedkû a pracovních strojû - klempífiství a opravy karosérií - montáï, opravy, revize a zkou ky zdvihacích zafiízení - v roba, instalace, opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû, elektronick ch a telekomunikaãních zafiízení - v roba, obchod a sluïby neuvedené v pfiílohách 1 aï 3 Ïivnostenského zákona pro obory ãinnosti: - údrïba motorov ch vozidel a jejich pfiíslu enství - poskytování technick ch sluïeb - pfiípravné a dokonãovací stavební práce, specializované stavební ãinnosti - velkoobchod a maloobchod - zprostfiedkování obchodu a sluïeb - reklamní ãinnost, marketing, mediální zastoupení - pronájem a pûjãování vûcí movit ch - poradenská a konzultaãní ãinnost, zpracování odborn ch studií a posudkû - sluïby v oblasti administrativní správy a sluïby organizaãnû hospodáfiské povahy - vydavatelské ãinnosti, polygrafická v roba, knihafiství a kopírovací práce - v roba, obchod a sluïby jinde nezafiazené - provádûní technick ch prohlídek a zkou ek urãen ch technick ch zafiízení podle 47 odst.4 z.ã.266/1994 Sb. 2
Orgány spoleãnosti Pfiedstavenstvo - od 1.1. 2011 do 26.1. 2011 Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Mgr. Pavel Matou ek, MBA, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva Michal ebek, ãlen pfiedstavenstva MUDr. Martin Kuba, ãlen pfiedstavenstva Ing. Zdenûk BlaÏek, ãlen pfiedstavenstva Pfiedstavenstvo - od 27.1. 2011 do 22.6. 2011 Bc. Slavoj Dolej, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Bc. Radek Filip, ãlen pfiedstavenstva Ing. Miloslav Procházka, ãlen pfiedstavenstva Ing. Veronika Pfiibylová, ãlen pfiedstavenstva Pfiedstavenstvo - od 23.6. 2011 do 31.12. 2011 Bc. Slavoj Dolej, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Miloslav Procházka, místopfiedseda pfiedstavenstva Bc. Radek Filip, ãlen pfiedstavenstva Ing. Martin Mar ík, Ph.D., ãlen pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva V roãní zpráva 2011 Dozorãí rada - od 1.1. 2011 do 26.1. 2011 PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Pavel Mahr, ãlen dozorãí rady Dozorãí rada - od 27.1. 2011 do 22.6. 2011 Bc. David Sláma, pfiedseda dozorãí rady, Mgr. Ondfiej Fla ka, místopfiedseda dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Mgr. Blanka Procházková, ãlen dozorãí rady Milan Brabec, ãlen dozorãí rady Jan Le tina, ãlen dozorãí rady Ing. Petra ebestíková, ãlen dozorãí rady Dozorãí rada - od 23.6. 2011 do 31.12. 2011 Bc. David Sláma, pfiedseda dozorãí rady Mgr. Ondfiej Fla ka, místopfiedseda dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Mgr. Blanka Procházková, ãlen dozorãí rady Milan Brabec, ãlen dozorãí rady Jan Le tina, ãlen dozorãí rady Ing. Ivan Tekel, ãlen dozorãí rady V období od 1.1. 2012 do data vydání v roãní zprávy za rok 2011 nedo lo k Ïádn m zmûnám v orgánech spoleãnosti. Organizaãní struktura 3
V znamné události roku 2011 Za v znamné události pokládáme pfiedev ím investice na obnovu vozového parku. Na základû projektu Nákup 14 trolejbusû, kter byl realizován v rámci ROP NUTS II Jihozápad pod registraãním ãíslem projektu CZ1.14/1.3.00/07.02135, bylo v první etapû pofiízeno 9 kusû nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû, a to v hodnotû 119.070.000,- Kã. Po vyhodnocení projektu byla podniku vyplacena dotace v plné v i, tj. 45.246.600,- Kã. Autobusy v roce 2011 nebyly nakoupeny. Dále byly vlastními kapacitami provedeny modernizace 2 kusû trolejbusû v hodnotû 7,5 mil.kã. V celkovém stavu vozového parku do lo v roce 2011 ke sníïení stavu vozidel - o 6 kusû autobusû, s cílem dosahování vy í efektivnosti v jejich vyuïití. Dal í zásadní zmûna v roce 2011 probûhla s platností od 12. ãervna 2011, kdy do lo k zavedení nového systému MHD, kter zcela zásadnû zmûnil linkové vedení i jízdní fiády vût iny autobusov ch a trolejbusov ch linek. Cílem dopravního podniku bylo poskytnout kvalitnûj í sluïby obyvatelûm i náv tûvníkûm mûsta: lep í pfiizpûsobení linek a jízdních fiádû poptávce cestujících posílení pfietíïen ch úsekû linek pfii souãasném sníïení nevyuïit ch spojû vût í pfiehlednost sítû zavedením pátefiních linek s taktov mi jízdními fiády nabídka ãasovû v hodnûj ích spojení po mûstû dosaïení vût í efektivity provozu Úpravy vycházely z Generelu mûstské dopravy v âesk ch Budûjovicích pro období 2010-2020, dokonãeného v závûru roku 2010. Nejvût í novinkou bylo zavedení esti pátefiních linek 1, 2, 3, 5, 9 a 11, které mají vzájemnû provázané jízdní fiády s krátk mi a pravideln mi intervaly. U linek 1, 3 a 9 se trasa nezmûnila, pouze dostaly nov taktov jízdní fiád. Linky 2 a 11 se zmûnily v ãásti své trasy. Dále byla zavedena nová trolejbusová linka ãíslo 5. Také zmûny na ostatních linkách pfiinesly více pfiehlednosti do sítû MHD. Oãekávané události v roce 2012 V roce 2012 bude dokonãen projekt dotovan EU Nákup 14 trolejbusû, a to druhá etapa - pofiízeno bude dal ích 5 kusû nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû v cenû více neï 66 mil. Kã. Dále plánujeme nákup 5 ks nov ch nízkopodlaïních autobusû. Na druhé stranû následnû dojde ke sníïení vozového parku autobusû, a to vyfiazením 6 kusû. V souvislosti s v stavbou nové trolejbusové trati v ulicích EvÏena Ro ického a Milady Horákové je v roce 2012 plánováno pfievedení linky 1 na trolejbusov provoz v úseku Máj - Milady Horákové - NádraÏí a zavedení nov ch autobusov ch linek 18 (NádraÏí - Hlincová Hora) a 21 (Haklovy Dvory - V stavi tû). Na trolejbusovou linku 1 budou vypravovány nové trolejbusy koda 25Tr zakoupené v rámci dotovaného projektu Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad. Pfiedpokládá se realizace nûkter ch opatfiení v organizaci dopravy vycházejících z Integrovaného plánu organizace dopravy a Generelu mûstské dopravy v âesk ch Budûjovicích pro období 2010-2020 - napfi. zfiízení nové zastávky na SenováÏném námûstí, zmûna organizace v pfiednádraïním prostoru a projektová pfiíprava koridoru linky 3. Provoz MHD i ostatních druhû dopravy ovlivní modernizace Ïelezniãního koridoru, která si vyïádá fiadu dopravních omezení a bude pokraãovat i v roce 2013. V prûbûhu roku 2012 bude nav en základní kapitál spoleãnosti. 4
Pfiehled vybran ch ukazatelû V roãní zpráva 2011 rok 2011 2010 2009 Pfiepoãten poãet pracovníkû: 397 414 434 z toho: fiidiãi MHD 187 199 222 ostatní kategorie D 151 156 156 THZ 59 59 56 poãet linek 20 19 19 z toho: autobusov ch 14 13 13 trolejbusov ch 6 6 6 délka linek km 217 225,5 225,5 z toho: autobusov ch km 164,5 166,2 166,2 trolejbusov ch km 52,5 59,3 59,3 poãet zastávek 389 390 390 poãet vypraven ch vozû v pracovní den ve piãce 95 93 97 z toho: autobusy 59 59 59 trolejbusy 36 34 38 poãet vypraven ch vozû v pracovní den v sedle 51 50 57 z toho: autobusy 28 28 31 trolejbusy 23 22 26 poãet vypraven ch vozû v sobotu, nedûli a svátek 34 35 41 z toho: autobusy 16 18 19 trolejbusy 18 17 22 ujeté km MHD celkem tis. km 5 649 5 733 6 019 z toho: autobusy tis. km 3 410 3 449 3 484 trolejbusy tis. km 2 239 2 284 2 535 pfiepravené osoby MHD tis. osob 38 564 40 215 40 279 z toho: autobusy tis. osob 23 284 24 203 23 286 trolejbusy tis. osob 15 279 16 012 16 993 5
V sledky hospodafiení ve zkratce rok 2011 2010 2009 V NOSY V nosy celkem, vã. úhrady prokazatelné ztráty tis. Kã 411 279 430 212 449 143 z toho: v nosy z MHD tis. Kã 126 942 131 524 130 602 v nosy z ostatních ãinností tis. Kã 82 809 94 371 97 817 v nosy-úhrada provozní ztráty tis. Kã 201 528 204 317 214 669 v nosy-úhrada pfiimûfieného zisku tis. Kã 0 0 6 055 Rozpis úhrady provozní ztráty celkem tis. Kã 201 528 204 317 214 669 z toho: od mûsta â.budûjovice tis. Kã 180 000 183 065 192 738 od obcí a Krajského úfiadu tis. Kã 21 528 21 252 21 931 NÁKLADY náklady celkem tis. Kã 414 449 437 325 440 033 z toho: materiál a náhradní díly tis. Kã 35 560 50 405 60 029 paliva a energie tis. Kã 65 983 61 749 58 109 odpisy, rezervy a opr.poloïky tis. Kã 80 543 79 827 72 352 spotfiebované sluïby tis. Kã 26 487 33 522 32 308 osobní náklady tis. Kã 167 326 169 802 173 776 ostatní provozní náklady tis. Kã 38 550 42 020 43 459 v sledek hospodafiení tis. Kã -3 170-7 113 9 110 V NOSY 2011 v tis. kã NÁKLADY 2011 v tis. kã V nosy - úhrada provozní ztráty ( 49% ) V nosy MHD ( 31% ) V nosy z ostatních ãinností ( 20% ) V NOSY v voj (v tis. Kã) Osobní náklady ( 40% ) Odpisy, rezervy a opr.poloïky ( 20% ) Paliva a energie ( 16% ) Materiál a náhradní díly ( 9% ) Spotfiebované sluïby ( 6% ) Ostatní provozní náklady ( 9% ) NÁKLADY v voj (v tis. Kã) 6
Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti k 31.12.2011 1. Oblast hlavní ãinnosti - Mûstská hromadná doprava V roãní zpráva 2011 Mûstská hromadná doprava je provádûna na základû smluv o závazku vefiejné sluïby, které jsou individuálnû uzavfieny s jednotliv mi objednateli této sluïby. Základním závazkov m vztahem je smlouva se Statutárním mûstem âeské Budûjovice, tj. Smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro roky 2009 aï 2018 s dodatky ã.1 aï 4. Dále jsou uzavfieny obdobné smlouvy o závazku vefiejné sluïby, a to s Jihoãesk m krajem a pfiímûstsk mi obcemi. Pro rok 2011 bylo pro zaji tûní MHD, dle schválen ch jízdních fiádû plánováno ujet celkem 5 739 km, z toho 5 103 tis. km na území mûsta a 636 tis. km pro ostatní obsluhované obce. Skuteãnû bylo ujeto 5 649 tis. km. Rozdíl je zpûsoben zmûnami na tratích a objíïìkami. Proti roku 2010 bylo ujeto o 84 tis. km ménû, tj. 98,5%. TrÏby z hlavní ãinnosti, tj. pfiepravy MHD plánované ve v i 130 400 tis. Kã byly splnûny na 97,3 %, coï je absolutnû 126 942 tis. Kã. V porovnání s rokem 2010 jsme utrïili o 4 582 tis. Kã ménû, tj. 96,5 %. Na celkov ch trïbách z jízdného za sledovan rok ve v i 125 706 tis. Kã se jednotlivé druhy jízdného podílí následovnû: - pfiedplatné - 57 645 tis. Kã - jednotlivé jízdenky - 29 188 tis. Kã - jízdenky prodané v automatech - 38 873 tis. Kã Ostatní trïby z pfiepravy MHD v ãástce 1 236 tis. Kã jsou za: - trïby z prodeje jízdních fiádû - 504 tis. Kã - trïby za prûkazky a známky zamûstnancû - 429 tis. Kã - náhradní pfieprava za trolejbusy - 303 tis. Kã âinnost byla zaji Èována vozidly MHD ve skladbû : Autobusy: Karosa fiady 731,931-4 kusy Karosa fiady 732-12 kusû Karosa fiady 741,941-20 kusû Karosa Renault nízkopodlaïní - 21 kusy Solaris nízkopodlaïní 12 m - 3 kusy Solaris nízkopodlaïní 15 m - 3 kusy Irisbus - nízkopodlaïní - 15 kusû Irisbus - nízkopodlaïní - 4 kusy (najaté od Mûsta â.budûjovice) Citelis 12m - nízkopodlaïní - 2 kusy Crossway 12m - 5 kusû Celkem autobusy MHD - 89 kusû Trolejbusy: Tr 15-17 kusû Tr 15 M - 10 kusû Tr 25-24 kusy Tr 25-2 kusy (najaté od Mûsta â.budûjovice) Celkem trolejbusy MHD - 53 kusy 7
2. Ostatní podnikatelské aktivity V oblasti podnikatelsk ch aktivit mimo základní ãinnost má na celkovém objemu trïeb nejvût í podíl servis vozidel (pneu, myãka, lakovna, opravny). V roce 2011 ãinily trïby v této oblasti 19 277 tis. Kã. Velk podíl na externích v nosech pfiedstavuje vyuïití dopravních prostfiedkû jako nosiãû reklamy. V nosy z reklamní ãinnosti nabídkou nov ch reklamních nosiãû a s vyuïitím moderních moïností reklamních polepû dosáhly 8 996 tis. Kã. Naopak u tzv. nepravidelné dopravy do lo k omezení aktivit a trïby v této oblasti klesly na 2 243 tis. Kã. V rámci obchodní ãinnosti bylo prodáno za 26 589 tis. Kã motorové nafty externím odbûratelûm. 3. Investiãní politika V roce 2011 bylo proinvestováno celkem 132 073 tis. Kã, bylo pofiízeno 9 kusû nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû v souladu s projektem Nákup 14 trolejbusû, kter byl realizován v rámci ROP NUTS II Jihozápad, pod registraãním ãíslem projektu CZ1.14/1.3.00/07.02135, a to v hodnotû 119.070.000,- Kã. Po vyhodnocení projektu byla podniku vyplacena dotace v plné v i, tj. 45.246.600,- Kã. Autobusy v roce 2011 nebyly nakoupeny. Ostatní investice byly smûrovány do obnovy technologick ch zafiízení, ekologick ch opatfiení, programu energetick ch úspor. 4. Obchodní politika a marketing StûÏejním cílem obchodnû marketinkové politiky spoleãnosti je udrïení stávajících cestujících MHD, a to na základû stanovení, dodrïování a pravidelného hodnocení kvalitativních kritérií pfiepravy, tzv. StandardÛ kvality. Pfiedev ím jsou podporovány parametry bezpeãnosti, spolehlivosti, pfiesnosti provozu, návaznosti spojû, ãistota vozû, dostupnost jízdenek a provozních informací. 5. Stav majetku spoleãnosti Podrobné údaje o struktufie majetku spoleãnosti jsou v Pfiíloze úãetní závûrky. 8
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2011 (v tis. Kã) oznaã. AKTIVA 2011 2010 2009 fiádek brutto korekce netto netto netto AKTIVA CELKEM 1 1 745 376-873 524 871 852 824 386 850 462 A. Pohledávky za upsan vlastní kapitál 2 B. Stálá aktiva 3 1 627 300-855 088 772 212 766 008 804 288 B.I. Dlouhodob nehmotn majetek 4 11 071-8 140 2 931 3 708 5 301 B.I.1. Zfiizovací v daje 5 585-585 B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumu a v voje 6 B.I.3. Software 7 10 486-7 555 2 931 3 708 985 B.I.4. Ocenitelná práva 8 B.I.5. Goodwill 9 B.I.6. Jin dlouhodob nehmotn majetek 10 B.I.7. Nedok. dlouhodob nehmotn majetek 11 4 316 B.I.8. Poskytnuté zálohy na DNM 12 B.II. Dlouhodob hmotn majetek 13 1 616 229-846 948 769 281 762 300 798 987 B.II.1. Pozemky 14 45 747 45 747 45 747 45 747 B.II.2. Stavby 15 448 306-147 335 300 971 311 011 320 518 B.II.3. Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí 16 1 107 902-699 613 408 289 393 190 413 659 B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû 17 B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata 18 B.II.6. Jin dlouhodob hmotn majetek 19 B.II.7. Nedok. dlouhodob hmotn majetek 20 14 238 14 238 12 316 18 678 B.II.8. Poskytnuté zálohy na DHM 21 36 36 36 385 B.II.9. OceÀovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. Dlouhodob finanãní majetek 23 B.III.1. Podíly v ovládan ch a fiízen ch osobách 24 B.III.2. Podíly v úã.jednotkách pod podst.vlivem. 25 B.III.3. Ostatní dlouhod.cenné papíry a podíly 26 B.III.4. PÛjãky a úvûry ovlád. a fiíz. osobám 27 B.III.5. Jin dlouh. finanãní majetek 28 B.III.6. Pofiizovan dlouhodob finanãní majetek 29 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhod. fin. majetek 30 C. ObûÏná aktiva 31 116 165-18 436 97 729 56 484 44 357 C.I. Zásoby 32 19 230-2 470 16 760 18 255 17 404 C.I.1. Materiál 33 19 230-2 470 16 760 18 255 17 404 C.I.2. Nedok.v roba a polotovary 34 C.I.3. V robky 35 C.I.4 Zvífiata 36 C.I.5. ZboÏí 37 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II Dlouhodobé pohledávky 39 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahû 40 C.II.2. Pohledávky za ovládan mi a fiízen mi osob. 41 C.II.3. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 42 C.II.4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva 43 C.II.5. Dohadné úãty aktivní 44 C.II.6. Jiné pohledávky 45 9
oznaã. AKTIVA 2011 2010 2009 fiádek brutto korekce netto netto netto C.II.7. OdloÏená daàová pohledávka 46 C.III. Krátkodobé pohledávky 47 31 459-15 966 15 493 33 981 18 635 C.III.1. Pohled. z obchodních vztahû 48 11 165-1 430 9 735 8 042 7 415 C.III.2. Pohledávky za ovládan mi a fiízen mi osob. 49 C.III.3. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 50 C.III.4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva 51 C.III.5. Sociální zabezpeãení a zdrav. poji tûní 52 C.III.6. Stát - daàové pohledávky 53 1 513 1 513 23 045 8 947 C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy 54 898 898 991 961 C.III.8. Dohadné úãty aktivní 55 2 591 2 591 1 016 629 C.III.9. Jiné pohledávky 56 15 292-14 536 756 887 683 C.IV. Finanãní majetek 57 65 476 65 476 4 248 8 318 C.IV.1. Peníze 58 1 222 1 222 918 1 209 C.IV.2. Úãty v bankách 59 64 254 64 254 3 330 7 109 C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 60 C.IV.4. Pofiizovan krátkodob finanãní majetek 61 D. âasové rozli ení 62 1 911 1 911 1 894 1 817 D.I.1. Náklady pfií tích období 63 1 127 1 127 1 080 1 171 D.I.2. Komplexní náklady pfií tích období 64 D.I.3. Pfiíjmy pfií tích období 65 784 784 814 646 10
oznaã. PASIVA fiádek 2011 2010 2009 PASIVA CELKEM 66 871 852 824 386 850 462 A. Vlastní kapitál 67 672 097 675 267 682 379 A.I. Základní kapitál 68 467 200 467 200 467 200 A.I.1. Základní kapitál 69 467 200 467 200 467 200 A.I.2. Vlastní akcie a vl. obch. podíly 70 A.I.3. Zmûny základního kapitálu 71 A.II. Kapitálové fondy 72 119 788 119 788 119 788 A.II.1. Emisní áïio 73 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 74 119 788 119 788 119 788 A.II.3. OceÀovací rozd. z pfiecenûní majetku 75 A.II.4. OceÀovací rozd. z pfiecenûní pfii pfiem. 76 A.III. Rez. fondy,nedûlit. fond a ost. fondy 77 65 321 65 321 64 865 A.III.1. Zákonn rezervní fond/nedûlit. fond 78 54 228 54 228 53 772 A.III.2. Statutární a ost. fondy 79 11 093 11 093 11 093 A.IV. V sledek hospodafiení min. let 80 22 958 30 071 21 416 A.IV.1. Nerozd. zisk minul ch let 81 22 958 30 071 21 416 A.IV.2. Neuhraz. ztráta min. let 82 A.V. V sledek hospodafiení bûïn. úã. období 83-3 170-7 113 9 110 B. Cizí zdroje 84 192 615 143 334 162 050 B.I. Rezervy 85 B.I.1. Rezervy podle zvl. pr. pfiedpisû 86 B.I.2. Rezerva na dûchody a podob. závazky 87 B.I.3. Rezerva na daà z pfiíjmu 88 B.I.4. Ostatní rezervy 89 B.II. Dlouhodobé závazky 90 52 523 52 079 49 888 B.II.1. Závazky z obchodních vztahû 91 B.II.2. Závazky k ovlád. a fiízen m osobám 92 B.II.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 93 B.II.4. Závazky ke spoleãníkûm a ãl. druïstva 94 B.II.5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 95 B.II.6. Vydané dluhopisy 96 B.II.7. Dlouhodobé smûnky k úhradû 97 B.II.8. Dohadné úãty pasívní 98 B.II.9. Jiné závazky 99 B.II.10. OdloÏen daàov závazek 100 52 523 52 079 49 888 B.III. Krátkodobé závazky 101 24 200 43 616 40 305 B.III.1. Závazky z obchodních vztahû 102 8 799 29 178 25 360 B.III.2. Závazky k ovlád. a fiízen m osobám 103 B.III.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 104 B.III.4. Závazky ke spoleãníkûm a ãl. druïstva 105 B.III.5. Závazky k zamûstnancûm 106 8 954 8 116 8 638 B.III.6. Závazky ze sociál. zabezp.a zdr. poj. 107 4 621 4 557 4 684 B.III.7. Stát - daàové závazky a dotace 108 1 225 1 026 1 137 B.III.8. Krátkodobé pfiijaté zálohy 109 20 302 15 B.III.9. Vydané dluhopisy 110 B.III.10. Dohadné úãty pasívní 111 419 326 269 B.III.11. Jiné závazky 112 162 111 202 B.IV. Bankovní úvûry a v pomoci 113 115 892 47 639 71 857 B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé 114 115 892 47 639 71 857 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvûry 115 B.IV.3. Krátkodobé finanãní v pomoci 116 C. âasové rozli ení 117 7 140 5 785 6 033 C.I.1. V daje pfií tích období 118 1 903 1 135 1 193 C.I.2. V nosy pfií tích období 119 5 237 4 650 4 840 11
12 V roãní zpráva 2011 V kaz ziskû a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2011 (v tis. Kã) oznaã. text fid skuteãnost v úãetním období 2011 2010 2009 I. TrÏby za prodej zboïí 1 26 589 31 455 25 026 A. Náklady vynal. na prod. zboïí 2 25 183 30 827 23 990 + Obchodní marïe 3 1 406 628 1 036 II. V kony 4 168 482 178 178 176 468 II.1. TrÏby za prodej vl. v robkû a sluïeb 5 157 458 159 246 157 204 II.2. Zmûna stavu zásob vl. v roby 6 II.3. Aktivace 7 11 024 18 932 19 264 B. V konová spotfieba 8 128 030 145 675 150 446 B.1. Spotfieba materiálu a energie 9 101 543 112 153 118 138 B.2. SluÏby 10 26 487 33 522 32 308 + Pfiidaná hodnota 11 41 858 33 131 27 058 C. Osobní náklady 12 167 326 169 802 173 775 C.1. Mzdové náklady 13 117 286 119 973 123 687 C.2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva 14 1 858 1 088 1 060 C.3. Náklady na sociální zabezp.a zdrav. poji tûní 15 40 101 40 769 41 117 C.4. Sociální náklady 16 8 081 7 972 7 911 D. Danû a poplatky 17 301 244 244 E. Odpisy DNM a DHM 18 80 644 79 096 77 131 III. TrÏby z prodeje dlouh.majetku a materiálu 19 671 577 535 III.1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku 20 289 0 141 III.2. TrÏby z prodeje materiálu 21 382 577 394 F. ZÛstat. cena prod. dlouh.majetku a materiálu 22 235 327 197 F.1. ZÛstatková cena prodaného dlouh. majetku 23 F.2. ZÛstatková cena prodaného materiálu 24 235 327 197 G. Zmûna stavu rezerv a opr. poloïek v prov. oblasti 25-101 731-4 779 IV. Ostatní provozní v nosy 26 215 449 219 950 246 517 H. Ostatní provozní náklady 27 9 404 7 139 13 711 V. Pfievod provozních v nosû 28 I. Pfievod provozních nákladû 29 * Provozní v sledek hospodafiení 30 169-3 681 13 831 VI. TrÏby z prodeje cen. papírû a podílû 31 J. Prodané cen. papíry a podíly 32 VII. V nosy z dlouhodobého finanãního majetku 33 VII.1. V nosy z podílû v ovládan ch a fiíz.os. 34 VII.2. V nosy z ost. dlouhod. cen. papírû a podílû 35 VII.3. V nosy z ost. dlouhod. fin. majetku 36 VIII. V nosy z krátkodob. fin. majetku 37 0 0 150 K. Náklady z finanãního majetku 38 IX. V nosy z pfiecenûní cen. papírû a derivátû 39 L. Náklady z pfieceà.cen.papírû a derivátû 40 M. Zmûna stavu rezerv a opr. poloïek ve fin. obl. 41 X. V nosové úroky 42 84 48 431 N. Nákladové úroky 43 1 579 844 2 045 XI. Ostatní finanãní v nosy 44 4 3 15 O. Ostatní finanãní náklady 45 1 404 447 254 XII. Pfievod finanãních v nosû 46 P. Pfievod finanãních nákladû 47 * Finanãní v sledek hospodafiení 48-2 895-1 240-1 703 Q. DaÀ z pfiíjmu za bûïnou ãinnost 49 444 2 192 3 018 Q.1. - splatná 50 Q.2. - odloïená 51 444 2 192 3 018 ** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost 52-3 170-7 113 9 110 XIII. Mimofiádné v nosy 53 R. Mimofiádné náklady 54 S. DaÀ z pfiíjmû z mimofi. ãinnosti 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odloïená 57 * Mimofiádn v sledek hospodafiení 58 T. Pfievod podílu na VH spoleãníkûm 59 *** V sledek hospodafiení za úãetní období 60-3 170-7 113 9 110 V sledek hospodafiení pfied zdanûním 61-2 726-4 921 12 128
Pfiíloha úãetní závûrky ke dni 31.12.2011 Informace o pouïit ch úãetních metodách, obecn ch úãetních zásadách a zpûsobech oceàování V roãní zpráva 2011 ZpÛsob oceàování: a) zásoby nakupované - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej í náklady na pofiízení (tj. clo, dopravné aj.). ZpÛsob úãtování - varianta A, metoda FIFO b) zásoby vlastní v roby - ve vlastních nákladech (tzn. pfiímé náklady na nû vynaloïené, popfi. i ãást nepfiím ch nákladû, která se k této ãinnosti vztahuje) c) dlouhodob hmotn a nehmotn majetek nakoupen - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej í náklady na pofiízení (tj. dopravné, náklady na uvedení do provozu aj.) d) dlouhodob hmotn majetek vytvofien vlastní ãinností - vlastními náklady, tzn. pfiímé náklady na nû vynaloïené, popfi. i ãást nepfiím ch nákladû, která se k této ãinnosti vztahuje ZpÛsob stanovení opravn ch poloïek Opravné poloïky se vytváfiejí k úãtûm majetku v pfiípadech sníïení jejich ocenûní v úãetnictví prokázaném na podkladû údajû inventarizace majetku. Tyto poloïky se vytváfiejí jen v pfiípadech, kdy sníïení ocenûní majetku v úãetnictví není trvalého charakteru. Opravná poloïka u zásob je v na í spoleãnosti tvofiena v závislosti na obrátce zásob - ve v i 30 % u zásob, u nichï doba bez obrátky ãinila 1 rok (daàovû neuznatelné náklady). Opravné poloïky k pohledávkám byly provedeny na základû zákona o rezervách (daàovû uznatelné náklady). Opravné poloïky k pohledávkám úãetní byly tvofieny na pohledávky splatné do konce roku 2010 - do v e 100 % po odeãtení zákonn ch opravn ch poloïek (daàovû neuznatelné náklady). Na pohledávky splatné do ãervna 2011 vãetnû - ve v i 30 % (daàovû neuznatelné náklady). Celkem se zákonn mi opravn mi poloïkami ve v i 50 %. Opravné poloïky k pohledávkám v pfiepravní kontrole úãetní byly tvofieny na základû vnitropodnikové smûrnice. Mûsíãnû byla tvofiena opravná poloïka k pohledávkám v PKO, které byly neuhrazené (daàovû neuznatelné náklady). K tûmto pohledávkám jsou tvofieny opravné poloïky v úhrnné v i 100%. ZpÛsob stanovení odpisov ch plánû Odpisov plán je totoïn s evidencí dlouhodobého hmotného majetku, kde pro kaïdou poloïku je stanovena roãní úãetní a daàová odpisová sazba. Dlouhodob hmotn majetek je odpisován rovnomûrnû po dobu pfiedpokládané Ïivotnosti majetku, úãetní odpisy jsou vypoãítávány jednou dvanáctinou roãní úãetní odpisové sazby za mûsíc. DaÀové odpisy jsou vypoãítávány na konci úãetního období dle zákona o daních z pfiíjmû v platném znûní. ZpÛsob pfiepoãtu cizích mûn Pro pfiepoãet majetku a závazkû vyjádfien ch v cizí mûnû na ãeskou mûnu se pouïívá smûnn kurs devizového trhu vyhla ovan ânb. U závazkû U valutové pokladny U bûïného úãtu v EUR - ke dni pfiijetí daàového dokladu - aktuálním kurzem ânb - v úãetní závûrce k 31.12. 2011 - kurzem ânb vïdy k 1. v mûsíci - v úãetní závûrce k 31.12. 2011 Úhrada prokazatelné ztráty ze závazku vefiejné sluïby - Dotace Úhrada prokazatelné ztráty ze závazku vefiejné sluïby - Dotace k úhradû nákladû se úãtuje do ostatních provozních v nosû. Dotace na pofiízení DHM sniïovala pofiizovací cenu hmotného majetku (rok 2002-2011). 13
DoplÀující údaje k rozvaze a v kazu ziskû a ztrát Úhrada prokazatelné ztráty ze závazku vefiejné sluïby - Dotace provozní v tis. Kã poskytovatel dotace úãel rok 2011 rok 2010 rok 2009 Statutární mûsto â. B. mûstská doprava 180 000 183 065 198 793 Obecní úfiady pfiímûstská doprava 12 262 12 459 12 189 Krajsk úfiad - Jihoãesk kraj provoz Borek 961 923 970 Krajsk úfiad - Jihoãesk kraj provoz ZDO 8 305 7 870 8 772 Celkem Krajsk úfiad - Jih. kraj 9 266 8 793 9 742 Celkem 201 528 204 317 220 724 Dotace investiãní v tis. Kã poskytovatel dotace úãel rok 2011 rok 2010 rok 2009 Statutární mûsto â. B. obnova voz. parku 0 0 0 Státní rozpoãet âr obnova voz. parku 0 2 400 3 570 ROP NUTS II Jihozápad inf. systém MHD 0 17 969 0 ROP NUTS II Jihozápad 9 ks trolejbusû 45 247 0 0 Celkem 45 247 20 369 3 570 Dlouhodob nehmotn majetek v tis. Kã skupina majetku úãty 01. úãty 07. 2011 2010 2009 2011 2010 2009 DNM 8 948 8 629 5 731 6 035 5 214 4 746 DDNM 1 538 1 832 1 933 1 520 1 539 1 933 zfiizovací v daje 585 585 585 585 585 585 nedokonãen dl. majetek 0 0 4 316 0 0 0 celkem 11 071 11 046 12 565 8 140 7 338 7 264 Dlouhodob hmotn majetek v tis. Kã skupina majetku úãty 02., 03. úãty 08. 2011 2010 2009 2011 2010 2009 budovy, haly 448 306 447 464 446 182 147 335 136 453 125 664 stroje, pfiístroje, zafiíz. 135 237 134 282 115 559 84 614 73 767 65 382 dopravní prostfiedky 956 386 910 615 894 388 599 347 578 809 531 798 inventáfi 791 813 813 650 635 599 DDHM 15 488 15 851 16 312 15 002 15 160 15 634 pozemky 45 747 45 747 45 747 0 0 0 nedokonãen dl. majetek 14 238 12 316 18 678 0 0 0 poskytnuté zálohy na dl. HM 36 36 385 0 0 0 celkem 1 616 229 1 567 124 1 538 064 846 948 804 824 739 077 14
Rozpis samostatn ch movit ch vûcí - úãet 022 v tis. Kã skupina majetku pofiizovací cena oprávky 2011 2010 2009 2011 2010 2009 energetické stroje 61 500 61 500 52 706 35 930 33 029 30 200 pracovní stroje 21 540 21 260 21 694 15 555 14 101 13 583 pfiístroje 52 197 51 522 41 159 33 129 26 637 21 599 dopravní prostfiedky 956 386 910 615 894 388 599 362 578 809 531 798 inventáfi 791 813 813 650 635 599 DDHM 15 488 15 851 16 312 14 987 15 160 15 634 celkem 1 107 902 1 061 561 1 027 072 699 613 668 371 613 413 skupina majetku zûstatková cena 2011 2010 2009 energetické stroje 25 570 28 471 22 506 pracovní stroje 5 985 7 159 8 111 pfiístroje 19 068 24 885 19 560 dopravní prostfiedky 357 024 331 806 362 590 inventáfi 141 178 214 DDHM 501 691 678 celkem 408 289 393 190 413 659 PfiírÛstky a úbytky dlouhodobého majetku v tis. Kã skupina majetku poãáteãní stavy pfiírûstky 2011 2010 2009 2011 2010 2009 pozemky 45 747 45 747 45 747 0 0 0 budovy, haly 447 464 446 182 443 166 842 1 340 6 980 stroje, pfiístroje, zafiízení 134 282 115 559 116 978 1 034 20 580 1 860 dopravní prostfiedky 910 615 894 388 858 152 82 936 31 148 54 200 inventáfi 813 813 905 0 0 0 DDHM 15 851 16 312 17 892 51 317 179 nedokonãen hm. majetek 12 316 18 678 14 188 132 034 62 659 71 280 zálohy na DHM 36 385 349 0 0 36 DNM 8 629 5 731 5 649 319 2 898 146 DDNM 1 832 1 933 1 959-258 293 0 zfiizovací v daje 585 585 585 0 0 0 nedokonãen nehm. majetek 0 4 316 0 0-1 125 4 462 celkem 1 578 170 1 550 629 1 505 570 216 958 118 110 139 143 skupina majetku úbytky koneãné stavy 2011 2010 2009 2011 2010 2009 pozemky 0 0 0 45 747 45 747 45 747 budovy, haly 0 58 3 964 448 306 447 464 446 182 stroje, pfiístroje, zafiízení 79 1 857 3 279 135 237 134 282 115 559 dopravní prostfiedky 37 165 14 921 17 964 956 386 910 615 894 388 inventáfi 22 0 92 791 813 813 DDHM 414 778 1 759 15 488 15 851 16 312 nedokonãen hm. majetek 130 112 69 021 66 790 14 238 12 316 18 678 zálohy na DHM 0 349 0 36 36 385 DNM 0 0 64 8 948 8 629 5 731 DDNM 36 394 26 1 538 1 832 1 933 zfiizovací v daje 0 0 0 585 585 585 nedokonãen nehm. majetek 0 3 191 146 0 0 4 316 celkem 167 828 90 569 94 084 1 627 300 1 578 170 1 550 629 15
Rozdûlení VH v Kã Statutární mûsto âeské Budûjovice, se sídlem nám. Pfiemysla Otakara II. ã. 1 a 2, âeské Budûjovice, IâO 00 24 47 32 ve smyslu 190, odst. 1 obchodního zákoníku jako jedin akcionáfi spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., rozhodlo v pûsobnosti valné hromady podle ustanovení 187, písm. f Obchodního zákoníku o schválení úãetní závûrky o rozdûlení zisku takto: za rok 2010 za rok 2009 za rok 2008 v sledek hospodafiení - zisk/ztráta -7 113 050,34 9 109 882,40 26 801 496,92 daà z pfiíjmu právnick ch osob 0,00 0,00 0,00 povinn pfiídûl do rezervního fondu - 5 % 0,00 455 494,12 1 340 074,85 nerozdûlen v sledek hospodafiení -7 113 050,34 8 654 388,28 25 461 422,07 z toho: ke krytí nav ení mzdov ch nákladû 0,00 0,00 0,00 pfievod do nerozd. zisku minul ch let -7 113 050,34 8 654 388,28 21 416 322,30 pfievod do neuhraz. ztrát minul ch let 0,00 0,00 4 045 099,77 Pohledávky v tis. Kã 2011 2010 2009 celkové pohledávky za odbûrateli 10 264 7 082 6 541 splatné do konce pfiedcházejícího roku 1 125 1 049 1 122 splatné do konce ãervna aktuálního roku 567 17 139 ostatní 8 572 6 016 5 280 Závazky v tis. Kã 2011 2010 2009 celkové dodavatelské závazky 8 799 29 178 25 360 splatné v prosinci sledovaného roku 185 1 122 3 178 splatné následující rok 8 614 28 056 22 182 Opravné poloïky v tis. Kã druh poãáteãní stav tvorba 2011 2010 2009 2011 2010 2009 zásoby 1 962 1 621 1 316 508 341 305 pohledávky úãetní 23 61 727 236 0 0 pohledávky PKO úãetní 15 526 15 048 20 074 1 980 4 380 5 065 pohledávky zákonné 1 026 1 074 466 145 0 608 druh ãerpání koneãn stav 2011 2010 2009 2011 2010 2009 zásoby 0 0 0 2 470 1 962 1 621 pohledávky úãetní 0 38 666 259 23 61 pohledávky PKO úãetní 2 970 3 902 10 091 14 536 15 526 15 048 pohledávky zákonné 0 48 0 1 171 1 026 1 074 16
Rezervy a odloïen daàov závazek v tis. Kã V roãní zpráva 2011 druh poãáteãní stav tvorba 2011 2010 2009 2011 2010 2009 rezerva zákonná 0 0 0 0 0 0 odloïen daàov závazek 52 079 49 888 46 869 444 2 191 5 362 druh ãerpání koneãn stav 2011 2010 2009 2011 2010 2009 rezerva zákonná 0 0 0 0 0 0 odloïen daàov závazek 0 0 2 343 52 523 52 079 49 888 OdloÏen daàov závazek byl úãtován od roku 2002 podle Opatfiení MF ãj. 281/89759/2001. OdloÏen daàov závazek je zaúãtován dle vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 - OdloÏená daà. Vlastní kapitál v tis. Kã poloïky poãáteãní stav zv ení VK 2011 2010 2009 2011 2010 2009 základní kapitál 467 200 467 200 444 184 0 0 23 016 kapitálové fondy 119 788 119 788 119 788 0 0 0 zákonn rezervní fond 54 228 53 772 52 432 0 456 1 340 zmûny základního kapitálu 0 0 23 016 0 0 0 sociální fond 107 107 107 0 0 0 fond investic 10 986 10 986 10 986 0 0 0 nerozd.zisk min. let 30 071 21 416 0 0 8 655 21 416 neuhrazená ztráta min.l. 0 0-4 045 0 0 0 v sledek hosp. bûï. obd. -7 113 9 110 26 801-3 170-7 113 9 110 celkem 675 267 682 379 673 269-3 170 1 998 54 882 poloïky sníïení VK koneãn stav 2011 2010 2009 2011 2010 2009 základní kapitál 0 0 0 467 200 467 200 467 200 kapitálové fondy 0 0 0 119 788 119 788 119 788 zákonn rezervní fond 0 0 0 54 228 54 228 53 772 zmûny základního kapitálu 0 0 23 016 0 0 0 sociální fond 0 0 0 107 107 107 fond investic 0 0 0 10 986 10 986 10 986 nerozd.zisk min. let 7 113 0 0 22 958 30 071 21 416 neuhrazená ztráta min.l. 0 0-4 045 0 0 0 v sledek hosp. bûï. obd. -7 113 9 110 26 801-3 170-7 113 9 110 celkem 0 9 110 45 772 672 097 675 267 682 379 Ke dni 1.1. 2009 do lo k zápisu o zv ení základního kapitálu do obchodního rejstfiíku ve v i 23 016 tis. Kã. Základní kapitál ãiní k 1.1. 2009 467 200 tis. Kã. Akcie: 467 200 ks kmenov ch akcií na jméno v zaknihované podobû ve jmenovité hodnotû 1 000,-- Kã. 17
V nosy v tis. Kã 2011 2010 2009 celkové v nosy 411 279 430 212 449 142 z toho: trïby za vlastní v kony 157 458 159 246 157 204 z toho: trïby MHD 125 706 131 524 130 602 pfiíleïitostná doprava 2 243 3 755 4 676 opravy 17 120 10 799 9 015 trïby z pronájmu 1 419 1 186 1 336 reklama 8 996 10 535 10 250 ostatní 1 974 1 447 1 325 trïby za prodej zboïí 26 589 31 455 25 026 aktivace 11 024 18 932 19 264 dotace na provoz 201 528 204 317 220 724 Zamûstnanci spoleãnosti, osobní náklady v tis. Kã 2011 2010 2009 prûmûrn poãet zamûstnancû 389 414 434 z toho: fiídících pracovníkû 3 4 4 Osobní náklady bez fiídících pracovníkû 163 808 164 244 167 985 Osobní náklady fiídících pracovníkû 3 518 4 470 4 730 Odmûny ãlenûm statutárních orgánû 1 858 1 088 1 060 editel a místopfiedseda pfiedstavenstva a. s. uïíval od 1.9. 2004 sluïební automobil pro soukromé úãely. Pfiedseda pfiedstavenstva a. s., povûfien pfiím m vedením spoleãnosti, uïívá od 1.6. 2011 sluïební automobil pro soukromé úãely. Na e spoleãnost nemá Ïádné závazky penzijního poji tûní statutárních a dozorãích orgánû (souãasn ch i b val ch). Podrozvahová evidence v tis. Kã 2011 2010 2009 Pohledávky za odbûrateli 0 0 0 DoplÀující informace k rozvaze Na e spoleãnost nemá k datu úãetní závûrky Ïádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpeãení a na zdravotní poji tûní. Nemá Ïádné evidované daàové nedoplatky u místnû pfiíslu n ch finanãních orgánû. Na e spoleãnost nemá operace, jejichï rizika jsou v znamná pro posouzení finanãní situace úãetní jednotky (dle 39, odst. 9, písm. c, vyhlá ky ã. 500/2002 Sb.) Dle 39, odst. 11 vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. uvádíme následující informace: a) celkové náklady za povinn audit úãetní závûrky 2010 91 800,-- Kã celkové náklady za povinn audit úãetní závûrky 2011 90 000,-- Kã b) celkové náklady za daàové poradenství 0,-- Kã c) celkové náklady za mimoauditorské sluïby 7 000,-- Kã Dle 39, odst. 12 vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. se nestala zmûna v poãtu a jmenovité hodnotû vydan ch akcií bûhem úãetního období. 18
Ostatní skuteãnosti - nepenûïit vklad V roãní zpráva 2011 Ke dni 1.1. 2009 do lo k zápisu o zv ení základního kapitálu do obchodního rejstfiíku ve v i 23 016 tis. Kã. Základní kapitál ãiní k 1.1. 2009 467 200 tis. Kã. Akcie: 467 200 ks kmenov ch akcií na jméno v zaknihované podobû ve jmenovité hodnotû 1 000,-- Kã. DoplÀující informace k majetku a závazkûm Na e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v i 83 miliónû Kã na úãel profinancování nákupu nízkopodlaïních autobusû a nízkopodlaïních trolejbusû. Úvûr je splatn do 20.12. 2012. Smlouva o úvûru je ze dne 24.5. 2006. âerpání úvûru probûhlo dne 18.10. 2006 a to na základû faktur od dodavatele pûti kusû trolejbusû KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele esti kusû autobusû KAROSA a. s. v celkové v i 70 miliónû Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12. 2011 ve v i 9 972 600,-- Kã. Na e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v i 80 miliónû Kã na úãel nákup nízkopodlaïních autobusû a trolejbusû. Úvûr je splatn do 20.11. 2013. Smlouva o úvûru je ze dne 22.1. 2007. âerpání úvûru probûhlo dne 27.9. 2007 a to na základû faktur od dodavatele pûti kusû trolejbusû KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele esti kusû autobusû Iveco Czech Republic, a. s. v celkové v i 67 894 tis. Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12. 2011 ve v i 13 449 080,-- Kã. Na e spoleãnost má sjednán úvûr s âeskou spofiitelnou, a. s. v celkové v i aï 35 miliónû Kã na úãel financování pfieklenutí ãasového období mezi uhrazením danû z pfiidané hodnoty související s koupí ãtrnácti nov ch trolejbusû a vrácením pfiíslu né danû z pfiidané hodnoty ze strany správce danû. Úvûr je splatn : ãástka 22,6 miliónû Kã do 31.10. 2011 a ãástka 12,4 miliónû Kã do 31.10. 2012. Smlouva o úvûru je ze dne 21.12. 2009. Období ãerpání je od 1.6. 2011 a trvá do 30.6. 2012. ZÛstatek úvûru je k 31.12. 2011 ve v i 0,-- Kã. Na e spoleãnost má sjednán úvûr s âeskou spofiitelnou, a. s. v celkové v i aï do v e 174 miliónû Kã na úãel financování koupû ãtrnácti nov ch trolejbusû. Úvûr je splatn mûsíãními splátkami, poslední splátka bude zaplacena dne 30.6. 2019. ZÛstatek úvûru je k 31.12. 2011 ve v i 92 470 000,-- Kã. Na e spoleãnost nemá pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti del í neï pût let. Nemá Ïádné zatíïení majetku zástavním právem nebo vûcn m bfiemenem, nemá Ïádn cizí majetek neuveden v rozvaze, nemá Ïádné penzijní závazky, nemá Ïádné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, nemá Ïádn pronajat majetek, neuveden v rozvaze. Na e spoleãnost uzavfiela Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích. Registraãní ãíslo projektu je CZ.1.14/1.2.00/03.00928. Prioritní osa: Dostupnost center Oblast podpory: 1.2 Rozvoj infrastruktury pro vefiejnou dopravu Na základû rozhodnutí Regionální rady regionu soudrïnosti Jihozápad o poskytnutí finanãní podpory ve formû úãelové dotace v rámci Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad. Dotace je poskytována pouze na zpûsobilé v daje projektu. Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve v i 67,8 % z celkov ch zpûsobil ch v dajû projektu, maximálnû v ak v celkové v i 18 470 889,39 Kã. V Ïádosti o platbu byla ãástka k vyplacení dotace ve v i 17 969 373,33 Kã. Platba ve v i 17 969 373,33 Kã byla pfiipsána na ná úãet dne 6.4. 2011. Na e spoleãnost uzavfiela Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem Nákup 14 trolejbusû. Registraãní ãíslo projektu je CZ.1.14/1.3.00/07.02135. Prioritní osa: Dostupnost center Oblast podpory: 1.3 Modernizace vozového parku vefiejné dopravy Na základû rozhodnutí Regionální rady regionu soudrïnosti Jihozápad o poskytnutí finanãní podpory ve formû úãelové dotace v rámci Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad. Dotace je poskytována pouze na zpûsobilé v daje projektu. Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve v i 38 % z celkov ch zpûsobil ch v dajû projektu, maximálnû v ak v celkové v i 70 383 600,-- Kã. 19
Harmonogram etap: 1) 001 Nákup 9 trolejbusû mezní datum ukonãení etapy: 26.8. 2011 2) 002 Nákup 5 trolejbusû mezní datum ukonãení etapy: 27.8. 2012 Finanãní rámec projektu: 1) 001 Nákup 9 trolejbusû celkové v daje etapy celkové zpûsobilé v daje etapy celkové nezpûsobilé v daje etapy 2) 002 Nákup 5 trolejbusû celkové v daje etapy celkové zpûsobilé v daje etapy celkové nezpûsobilé v daje etapy 146 689 068,00 Kã 119 070 000,00 Kã 27 619 068,00 Kã 80 517 606,00 Kã 66 150 000,00 Kã 14 367 606,00 Kã Platba za 1. etapu ve v i 45 246 600,-- Kã byla pfiipsána na ná úãet dne 25.10. 2011. OdloÏená daà Pfiehled v ech pfiechodn ch rozdílû od roku 1997 do 2011v Kã poloïka úãetní daàové vliv + - ZC DHM k 31. 12. 2011 757 217 788,73 458 834 029,48 298 383 759,25 odeãet ZC DHM nepen. vkl. 19 621 959,00 34 585 843,00 14 963 884,00 celkem ZC DHM 737 595 829,73 424 248 186,48 313 347 643,25 opravná poloïka k zásobám 2 469 582,75 0,00-2 469 582,75 SP a ZP nezaplacené 173 064,00 0,00-173 064,00 reinvest.odpoãet 2000-2004 0,00 17 603 376,30-17 603 376,30 daàová ztráta 2010 0,00 16 663 030,00-16 663 030,00 celkem 276 438 590,20 celkem zaokr. na tis. 276 438 000,00 Poãáteãní stav úãtu 48110 k 1.1. 2011 52 079 570 Kã Inventarizace odloïeného závazku: Pfiepoãet PS úãtu 48110 z dûvodu sníïení daàové sazby: PS x nová sazba(19%) : stará sazba(19%) 52 079 570 Kã rozdíl se zaúãtuje 48110/592102/3200 0 Kã OdloÏená daà - 19 % k 31.12. 2011 ODZ 52 523 220 Kã K zaúãtování rozdíl 592102/3200/48110 443 650 Kã OdloÏen daàov závazek je zaúãtován dle vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 - OdloÏená daà. 20
V kaz cash flow Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice v tis.kã 2011 2010 2009 P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na zaãátku úã. období 4 248 8 318 14 675 Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním -2 726-4 921 12 128 A.1. Úpravy o nepenûïní operace 81 749 80 623 73 675 A.1.1. Odpisy stál ch aktiv s v jimkou zûstatkové ceny prodan ch stál ch aktiv 80 644 79 096 77 131 Umofiování opravné poloïky k nabytému majetku 0 0 0 A.1.2. Zmûna stavu opravn ch poloïek, zmûna stavu rezerv -101 731-4 779 Zmûna stavu pfiechodn ch úãtû aktiv a pasiv 0 0 0 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv -289 0-141 A.1.4. V nosy z dividend a podílû na zisku 0 0-150 A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky (s v jimkou kapitalizovan ch úrokû) 1 579 844 2 045 Vyúãtované v nosové úroky -84-48 -431 A.1.6. Pfiípadné úpravy a ostatní nepenûïní operace 0 0 0 A* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu 79 023 75 702 85 803 a mimofiádn mi poloïkami (Z + A.1.) A.2. Zmûna stavu nepenûïních sloïek pracovního kapitálu 2 006-13 944 3 637 A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti, aktivních úãtû ãasového 19 080-15 815 1 275 rozli ení a dohadn ch úãtû aktivních A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti, pasivních úãtû -18 061 3 063 2 902 ãasového rozli ení a dohadn ch úãtû pasivních A.2.3. Zmûna stavu zásob 987-1 192-540 A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku nespadajícího 0 0 0 do penûïních ekvivalentû A** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním 81 029 61 758 89 440 a mimofiádn mi poloïkami (A*+ A.2.) A.3. Vyplacené úroky s v jimkou kapitalizovan ch úrokû -1 579-844 -2 045 A.4. Pfiijaté úroky 84 48 431 A.5. Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období 0 0 0 A.6. Pfiíjmy a v daje spojené s mimofiádn mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn 0 0 0 v sledek hospodafiení vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti A*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.) 79 534 60 962 87 826 B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv -86 848-40 815-70 257 B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv 289 0 141 B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám 0 0 0 B*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) -86 559-40 815-70 116 C.1. Zmûna stavu dlouhodob ch, popfi. krátkodob ch závazkû 68 253-24 217-24 217 C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûïní prostfiedky 0 0 0 C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû z titulu zv ení základního 0 0 0 kapitálu, emistního áïia, ev. rezervních fondû vãetnû sloïen ch záloh na toto zv ení C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkûm 0 0 0 C.2.3. Dal í vklady penûïních prostfiedkû spoleãníkû a akcionáfiû 0 0 0 C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky 0 0 0 C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû 0 0 0 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráïkové danû 0 0 0 a finanãní vypofiádání se spoleãníky v. o. s. a komplementáfii u k. s. C.3. Pfiijaté dividendy nebo podíly na zisku s v jimkou investiãních spoleãností a fondû 0 0 150 C*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti (C.1.+ C.2 + C.3.) 68 253-24 217-24 067 F. âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû (A***+ B***+ C***) 61 228-4 070-6 357 R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci období (P+F) 65 476 4 248 8 318 21