Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 03.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov ulice, č.p. Bertholdovo náměstí 102 obec Horní Maršov PSČ, pošta 542 26 Kontaktní údaje telefon 499 874 156 fa 499 874 117 e-mail obec@hornimarsov.cz WWW stránky www.hornimarsov.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 03.05.2013 9h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 10
Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 9 719 72 14 466 85 14 466 886,08 Nedaňové příjmy 4 395 90 5 430 65 5 435 049,69 Kapitálové příjmy 3 096 56 3 716 58 3 716 588,00 544 84 9 905 77 9 901 441,00 17 757 02 33 519 85 33 519 964,77 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1 600 00 230 00 160 00 1 800 00 953 42 3 550 00 1 684 26 111 97 189 43 1 865 56 5 290 74 3 671 45 7 98 48 40 272 36 30 07 1 684 269,18 111 976,52 189 432,11 1 865 564,68 5 290 74 3 671 452,72 7 982,00 48 401,00 272 36 30 07 237 04 5 00 34 23 71 78 946 58 22 00 544 84 9 00 1 106 41 285 74 21 56 6 011 42 531 64 1 373 16 237 046,00 5 00 34 230,69 71 78 946 581,18 22 00 544 84 8 999,98 1 102 099,00 285 735,00 21 566,00 6 011 412,00 531 633,02 1 373 156,00 24 372 62 24 368 327,08 15 97 15 975,00 15 97 15 975,00 54 17 54 17 54 17 54 17 90 94 94 90 94 94 34 06 34 059,00 Přijaté transfery Příjmy celkem Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4134 4213 4216 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Bez ODPA 53 50 220 00 30 00 30 200 00 72 50 850 00 544 84 10 264 56 2212 2111 2212 Silnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3113 2324 3113 Základní školy 3314 2111 3314 Činnosti knihovnické 3319 3319 2321 2324 3319 Ostatní záležitosti kultury 34 06 34 059,00 3341 3341 2111 2133 3 82 50 00 3 82 50 00 3341 Rozhlas a televize 3612 3612 3612 3612 2111 2132 2324 3112 3612 Bytové hospodářství 3613 3613 2111 2132 3613 Nebytové hospodářství 3632 3632 2111 2131 3632 Pohřebnictví 3633 2132 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 50 00 50 00 53 82 53 82 1 120 00 2 000 00 466 56 1 098 60 2 203 01 16 961 79 1 098 608,60 2 203 016,80 162,00 961 792,00 3 586 56 4 263 56 4 263 579,40 290 00 4 69 464 41 4 694,00 464 412,00 290 00 469 10 469 106,00 43 70 4 38 43 70 4 387,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 03.05.2013 9h35m28s 400 00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 48 08 48 087,00 400 00 400 00 strana 2/ 10
Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 3639 3639 3639 2111 2119 2131 2132 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 3722 2111 2112 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 2324 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5512 3122 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2111 2132 2212 2310 2322 2324 2329 3111 Činnost místní správy 6310 2141 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 400 00 400 00 400 00 40 00 8 92 37 97 8 922,00 37 973,00 40 00 46 89 46 895,00 170 00 14 34 176 55 14 341,00 176 558,00 170 00 190 89 190 899,00 50 00 72 36 72 368,00 50 00 72 36 72 368,00 13 71 13 712,00 13 71 13 712,00 25 00 52 38 56 694,00 50 00 2 630 00 65 33 30 374 94 46 66 00 2 741 08 65 337,00 30 374 946,00 468,00 66 00 2 741 084,00 2 705 00 3 300 49 3 304 829,00 200 00 183 19 183 198,29 200 00 183 19 183 198,29 17 757 02 33 519 85 33 519 964,77 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z úroků (část) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 03.05.2013 9h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 10
Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Tet Běžné výdaje Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 16 746 02 28 923 74 28 914 609,21 3 766 54 3 766 514,00 16 746 02 32 690 28 32 681 123,21 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 10 00 70 00 4 80 63 53 4 80 63 53 80 00 68 33 68 33 50 00 400 00 60 54 926 47 460 23 60 538,40 926 461,60 460 225,00 450 00 1 447 24 1 447 225,00 7 54 7 531,00 7 54 7 531,00 50 00 68 39 68 382,00 50 00 68 39 68 382,00 400 00 50 49 9 81 3 02 31 10 297 14 50 487,00 9 807,00 3 014,00 31 094,20 297 135,00 50 00 1 200 00 61 90 1 900 00 311 81 120 58 61 899,51 1 900 00 311 81 120 576,50 1 650 00 2 785 85 2 785 823,21 16 50 2 00 50 16 32 16 32 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby 2143 2143 2143 5137 5139 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 2143 Cestovní ruch 2212 2212 2212 5139 5171 2212 Silnice 2219 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování 2221 5139 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Nákup materiálu j.n. 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 5137 5139 5151 5152 5154 5171 5331 5336 6121 6129 3113 Základní školy 3119 6129 3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 3314 3314 3314 3314 5021 5136 5139 5182 3314 Činnosti knihovnické 19 00 16 32 16 32 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 5021 5139 5152 5154 5175 5192 5194 19 00 18 96 8 36 18 96 8 356,00 5 00 200 00 10 00 5 00 5 00 3 35 306 61 33 12 3 346,00 306 604,30 33 114,00 5 00 5 00 3319 Ostatní záležitosti kultury 244 00 375 40 375 380,30 3322 3322 5171 250 00 22 98 455 36 22 98 455 358,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 250 00 478 34 478 338,00 3341 3341 5154 5171 3341 Rozhlas a televize 3349 3349 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Teplo Elektrická energie Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Opravy a udržování Elektrická energie Opravy a udržování 6 294,002 326,008 62-65 00 76 94 76 938,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 65 00 76 94 76 938,00 3399 3399 5139 5194 10 00 5 74 5 25 5 733,00 5 248,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 10 00 10 99 Nákup materiálu j.n. Věcné dary 03.05.2013 9h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 10 981,00 strana 4/ 10
Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2 00 36 00 2 42 37 27 1 16 35 00 2 42 37 260,50 1 153,00 35 00 75 85 75 833,50 4 53 961 33 4 528,75 961 33 965 86 965 858,75 18 00 99 41 93 98 666 99 105 64 196 15 1 598 42 18 00 99 409,05 93 979,40 666 989,00 105 633,00 196 144,88 1 598 411,20 137 13 103 07 137 132,00 103 067,50 3 018 79 3 018 766,03 10 00 6 72 55 8 04 39 24 55,00 72 547,80 8 034,00 39 24 30 00 119 89 119 876,80 500 00 160 00 50 00 73 216 12 179 26 20 41 2 046 18 729,00 216 119,00 179 257,00 20 413,00 2 046 173,00 710 00 2 462 70 2 462 691,00 5 00 2 00 5 00 5 20 4 79 4 788,00 4 89 4 847,00 3419 3419 3419 3419 3419 5139 5171 5222 5229 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 3421 3421 5139 6121 6129 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 5021 5139 5151 5152 5154 5171 5189 5909 6121 3612 Bytové hospodářství 3613 3613 3613 3613 3613 5139 5151 5152 5154 5171 3613 Nebytové hospodářství 3631 3631 3631 3631 3631 3631 5139 5154 5171 6121 6129 3631 Veřejné osvětlení 3632 3632 3632 3632 5021 5139 5151 3632 Pohřebnictví 17 20 9 68 9 635,00 3639 3639 3639 3639 3639 5139 5156 5171 5179 40 00 50 00 30 15 39 37 2 39 26 66 65 30 143,76 39 362,17 2 39 26 653,00 65 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 130 00 99 22 99 198,93 3721 11 00 11 21 11 208,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 11 00 11 21 11 208,00 3722 3722 3722 3722 3722 3722 5021 5138 5139 5154 5171 170 00 30 00 40 00 70 00 10 00 1 50 187 56 2 56 23 95 93 88 3 10 1 50 187 558,00 2 56 23 95 93 872,00 3 098,30 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 320 00 312 55 312 538,30 3745 3745 3745 3745 3745 3745 5011 5021 5031 5032 5132 5137 845 00 50 00 211 25 76 05 10 00 50 00 1 077 15 1 077 146,00 268 23 97 91 17 84 66 21 268 223,00 97 906,00 17 837,60 66 210,60 70 00 108 00 Nákup materiálu j.n. Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní poskytované zálohy a jistiny Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby 1 598 00 Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování 20 00 Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. 40 00 Ostatní osobní výdaje Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek 03.05.2013 9h35m28s 18 00 200 00 220 00 760 00 150 00 150 00 100 00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 10
Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby 3745 3745 3745 3745 3745 3745 5139 5156 5171 5181 5424 Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Náhrady mezd v době nemoci 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4349 5192 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 40 00 40 00 40 00 84 21 32 88 99 80 63 54 84 208,10 32 873,57 99 796,00 63 539,00 5 73 5 721,00 1 362 30 1 813 50 1 813 460,87 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 170 00 98 57 98 561,00 170 00 98 57 98 561,00 10 00 8 50 9 829,00 8 34 27 536,00 6 659,00 3 113,00 56 62 22 581,00 19 334,10 2 629,77 3 99 8 45 29 19 110 931,64 3 309,00 22 86 4351 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5019 5021 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5171 5173 5492 40 00 9 83 8 34 27 54 6 66 3 12 56 62 22 59 19 34 2 63 3 99 8 45 29 19 110 94 3 31 22 86 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 236 45 335 41 335 372,51 6112 6112 6112 5023 5031 5032 490 00 122 50 44 10 516 32 121 88 46 47 516 312,00 121 88 46 464,00 6112 Zastupitelstva obcí 656 60 684 67 684 656,00 6115 6115 6115 6115 5021 5139 5175 12 74 3 37 3 73 77 12 735,00 3 365,00 3 728,00 768,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5171 5173 5175 5179 5181 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dary obyvatelstvu Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 63 25 3 50 30 00 7 00 30 00 2 50 12 80 13 90 15 00 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 03.05.2013 9h35m28s 20 61 20 596,00 1 900 00 1 879 98 101 36 1 879 976,00 101 36 475 00 171 00 12 00 473 75 170 54 12 62 473 744,00 170 537,00 12 615,00 12 00 10 00 25 00 100 00 20 00 200 00 130 00 65 00 24 00 145 00 233 00 6 40 150 00 20 00 600 00 60 00 20 00 15 00 10 00 13 52 43 91 108 27 17 36 123 98 80 15 79 12 22 34 139 92 234 91 20 70 96 02 17 07 1 018 85 33 53 15 75 48 58 27 10 00 13 511,00 43 903,00 108 269,51 17 357,00 123 977,00 80 145,00 79 111,70 22 332,00 139 911,00 234 901,00 20 695,00 96 015,82 17 065,00 1 018 850,16 33 527,00 15 741,00 48 576,00 266,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 10
Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby 5182 5191 5194 5229 5321 5329 5361 5365 5424 5492 5499 6119 6130 Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Pozemky Činnost místní správy 6310 6310 5141 5163 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 5345 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 5362 6399 Ostatní finanční operace 6402 6402 5364 5366 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 5901 6409 Ostatní činnosti j.n. Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1 00 1 49 8 70 14 00 67 25 1 00 1 485,00 8 699,00 14 00 67 247,00 45 00 28 80 5 55 8 20 8 00 25 20 359 14 176 24 5 55 8 178,00 8 00 25 20 359 136,00 176 231,00 4 559 50 5 437 27 5 437 112,19 378 00 50 00 363 83 27 93 363 826,82 27 928,00 1 00 6 30 10 00 70 00 5 00 428 00 Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Nespecifikované rezervy ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 03.05.2013 9h35m28s 391 76 391 754,82 6 011 42 6 011 412,00 6 011 42 6 011 412,00 1 680 00 5 475 01 5 475 002,00 1 680 00 5 475 01 5 475 002,00 5 97 5 97 5 961,00 5 97 5 97 5 961,00 16 746 02 32 690 28 32 681 123,21 1 011 00 829 57 838 841,56 1 900 00 1 900 00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 10
Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 243 87 233 863,84 1 011 00-1 280 06-1 279 320,60-206 62 206 615,20 1 011 00-829 57-838 841,56- Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů 21 139 083,23 233 863,84-20 905 219,39 233 863,84 21 139 083,23 233 863,84-20 905 219,39 233 863,84 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 183 614,40 1 192,00- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 560 106,50 Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Tet Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Dlouhodobý nehmotný majetek 182 422,40 1 560 106,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 194 983 290,35 6 707 748,97 201 691 039,32 2 678 315,59 345 584,30-2 332 731,29 73 931,00 73 931,00-2 659 810,24 1 228,20 2 661 038,44 Pozemky 5 737 413,44 71 726,72 5 809 140,16 Umělecká díla a předměty 4 535 70 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 4 535 70 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 354 00 387 936,00 741 936,00 2 259 373,79 504 695,29-1 754 678,50 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 117 00 2 117 00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 183 614,40-1 192,00 182 422,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 67 832,00-33 916,00-101 748,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 03.05.2013 9h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 10
Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 30 632 406,00-2 267 714,00-32 900 12-2 007 985,79-28 853,00-2 036 838,79-19 624,00-19 624,00 2 659 810,24-1 228,20-2 661 038,44-65 08 25 28-39 80 44 732,66-8 590,16 36 142,50- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Zboží Zboží na skladě Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Tet 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Schválený rozpočet 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4134 Převody z rozpočtových účtů 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Rozpočet po změnách Skutečnost 285 74 285 735,00 21 56 21 566,00 6 011 42 6 011 412,00 10 00 14 00 14 00 70 00 67 25 67 247,00 6 011 42 6 011 412,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka tet 13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 15291 15291 15291 15825 15825 15825 17928 17928 17928 22873 22873 22873 33123 33123 33123 34002 34002 34002 34090 34090 34090 89017 89017 89018 89018 89517 89517 89518 89518 90776 90776 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5424 Náhrady mezd v době nemoci Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan dotace od Úřadu práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu kompenzace ztráty na daních 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku dotace FS 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby dětské hřiště 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Průtok.dotace ZŠ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Program restaurování movitých kulturních památek 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Klubovna pro seniory NIV CZK 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Klubovna pro seniory NIV EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Klubovna pro seniory CZK 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Klubovna pro seniory 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Protipovodň.opatření 03.05.2013 9h35m28s Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 83 908,00 83 908,00 124 681,00 124 681,00 361 00 361 00 273 156,00 273 156,00 400 00 400 00 700 00 700 00 282 51 282 51 150 00 150 00 100 00 100 00 1 799,99 1 799,99 7 199,99 7 199,99 103 113,01 103 113,01 412 452,01 412 452,01 64 756,00 16 485,00 2 667,00 83 908,00 102 096,00 22 585,00 124 681,00 361 00 361 00 273 156,00 273 156,00 400 00 400 00 700 00 700 00 282 51 282 51 150 00 150 00 100 00 100 00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 10
Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka tet 90877 90877 90877 98008 98008 98193 98193 98193 98193 98193 98193 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Dotace z Fondu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR prezidentské volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5175 Pohoštění Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 16 068,00 16 068,00 1 00 1 00 21 00 21 00 16 068,00 16 068,00 12 735,00 3 365,00 3 728,00 768,00 20 596,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Digitálně podepsáno Jméno: Ing. Pavel Mrázek Datum: 03.05.2013 10:00:31 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Libuše Karpíšková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Libuše Karpíšková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ing. Pavel Mrázek Podpisový záznam statutárního zástupce 03.05.2013 9h35m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 10
Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2012 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2012 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k 31. 12. 2012 20 905 219,39 5 125 163,69 Komerční banka a.s. Teplofikace Komerční banka a.s. Teplofikace 200 00 Česká spořitelna a.s. Byty čp. 241,242 Česká spořitelna a.s. Topení ZŠ 4 925 163,69 Finanční vypořádání HV příspěvkové organizace obce bylo schváleno radou obce dne 28.1.2013, usnesení č. 02/02/13, bod 3 a 4. Hospodářský výsledek činil celkem 96 126,10 Kč. Součástí tohoto závěrečného účtu jsou: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Maršov za r. 2012 Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, na základě písemné žádosti obce v souladu s ust. 42 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2. Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace. Vyvěsil: 3.5. 2013 Ing. Pavel Mrázek, starosta Sejmuto : 21.5.2013