Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012

Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o DSO: název: Mikroregion Slezská Harta sídlo: IČ: 71193821 Právní forma: dobrovolný svazek obcí Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 86-6966140287 založeni: 3.11.2003 členové: Obec Razová, Obec Leskovec nad Moravicí, Město Horní Benešov, Obec Staré Heřminovy, Obec Valšov, Obec Lomnice, Obec Moravskoslezský Kočov, Obec Mezina, Obec Milotice nad Opavou, Obec Dlouhá stráň, Obec Roudno, Město Bruntál, Obec Nová Pláň. 1. hospodaření svazku v roce 2012 Rozpočet mikroregionu Slezská Harta na r. 2012 byl schválen na členské schůzi dne 14.12.2011 usnesením č. 210/2011, jako vyrovnaný: - příjmy 347.795,-- Kč - výdaje 347.795,-- Kč V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, a proto byly schváleny rozpočtové změny (šest rozpočtových opatření). V průběhu roku byl rozpočet upravován dle rozpočtových opatření celkem šestkrát: Rozpočtové opatření č.1 schváleno usnesením č. 11/3/2012 dne 22.3.2012: Jednalo se o přesun mezi položkami RS ve výdajové části rozpočtu pol. 5163 +3500,- Kč a pol. 5166 3500,- Kč. Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Stránka 1 z 10

Rozpočtové opatření č.2 schváleno usnesením č. 16/6/2012 dne 21.6.2012: Příjmy: 2143 pol. 2119 - prodej lístků lodní doprava + 4.030,- Kč 3419 pol. 2321 - přijaté neinvestiční dary +15.000,- Kč Navýšení příjmů 19.030,- Kč Výdaje: 2143 pol. 5021 - ost.osobní výdaje -27.200,- Kč 2143 pol. 5031 - sociální poj. +20.000,- Kč 2143 pol. 5032 - zdravotní pojištění + 7.200,- Kč Doplatek odměny účetní za 10-11/2011 a 1-4/2012, 5/2012 změna legislativy, nově ZP a SP 2143 pol. 5169 - služby s prodejem lístků LD + 3.224,- Kč 3419 pol. 5139 - materiál cyklozávod +21.320,- Kč 3419 pol. 5169 - služby +73.400,- Kč 3419 pol. 5175 - občerstvení +22.000,- Kč 6399 pol. 5362 - platby daní a poplatků DPPO +4.370,- Kč Navýšení výdajů + 124.314,- Kč Financování pol. 8115 105.284,- Kč Rozpočtové opatření č.3 schváleno předsedou svazku dne 7.8.2012, členskou schůzí vzato na vědomí dne 20.9.2012 usnesením č. 20/7/2012: Příjmy: pol. 4122 org. 602 - nei. přijaté transfery dotace z MSK Harmonie na Slezské Hartěspolečenská, kulturní a jiná setkání +500.000,- Kč pol. 4122 org. 3399 - nei. přijaté transfery dotace z MSK Vodnický splav, aneb velké setkání vodníků na Slezské Hartě +100.000,- Kč Výdaje: 3399 pol. 5169 org. 602 - nákup služeb +500.000,- Kč 3399 pol. 5169 org. 3399 - nákup služeb +100.000,- Kč Rozpočtové opatření č.4 schváleno usnesením č. 20/7/2012 dne 20.9.2012: Příjmy pol. 4121 - nei. přijaté transfery - vyúčtování dotace MSK kultura 2010 pol. 4121 - nei. přijaté transfery - vl. podíl obcí na dotaci Harmonie +1638,- Kč +331.800,- Kč Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Stránka 2 z 10

2143 pol. 2119 - lodní doprava -průvodcovský poplatek +234.560,- Kč Navýšení příjmů +563.968,- Kč Výdaje 2143 pol. 5021 - ostatní platby DOPP účetní + 34513,- Kč 2143 pol. 5031 - pojistné SP DOPP účetní -10671,- Kč 2143 pol. 5032 - ZP z DOPP účetní -3842,- Kč 2143 pol. 5164 - vyúčtování nájmu kanceláře město Br. + 3027,- Kč 2143 pol. 5169 - služby +125236,- Kč 3636 pol. 5166 - konzultační, por a právní služby manažerka -35000,- Kč 3399 pol. 5137 - DDHM dotace MSK kultura Harmonie +17500,- Kč 3399 pol. 5139 - materiál +30000,- Kč 3399 pol. 5169 - nákup služeb +282000,- Kč 3399 pol. 5169 - nákup služeb akce +30220,- Kč 3419 pol. 5166 - poradenství manažerka +15000- Kč 3419 pol. 5169 - nákup služeb +10680,- Kč 3419 pol. 5175 - pohoštění +4629,- Kč 3419 pol. 5175 - pohoštění -9972,- Kč 3419 pol. 5240- odměny +12000,- Kč Výdaje upraveny o +505320,- Kč Financování pol. 8115-58648,- Kč Rozpočtové opatření č. 5 schváleno předsedou svazku dne 30.11.2012, členskou schůzí vzato na vědomí dne 18.12.2012: Příjmy pol. 4121 - nei. přijaté transfery - vyúčtování dotace MSK kultura 2010-1638,- Kč pol. 4121 - nei. přijaté transfery - předfinancování obcí na dotaci Harmonie +227850,- Kč 2143 pol. 2226 příjmy z fin. vypořádání kultura 2010 +1638,- Kč pol. 4122 org. 602 - nei. přijaté transfery - dotace z MSK Harmonie na SlezskéHartě-společenská, kulturní a jiná setkání 250.000,- Kč Výdaje 2143 pol. 5162 služby telekomunikací -2000,- Kč 2143 pol. 5164 nájemné +225,- Kč 2143 pol. 5367 výdaje z fin. vypořádání kultura 2010 +14254,- Kč 3636 pol. 5166 - konzultační, por a právní služby manažerka -19393,- Kč 3399 pol. 5166 - konzultační, por a právní služby manažerka +3800,- Kč Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Stránka 3 z 10

3399 pol. 5169 - nákup služeb -3000,- Kč 3399 pol. 5173 - cestovné +3000,- Kč 3419 pol. 5139 nákup materiálu -11550,- Kč 3419 pol. 5169 - nákup služeb -5628,- Kč 3419 pol. 5175 - pohoštění -1858,- Kč Rozpočtové opatření č. 6 schváleno předsedou svazku dne 17.12.2012, členskou schůzí vzato na vědomí dne 28.12.2013: Přesun mezi položkami RS u výdajové části 2143 pol. 5164 nájemné -225,- Kč 2143 pol. 5165 nájemné za půdu +225,- Kč 6310 pol. 5163 služby peněžních ústavů poplatky KB,a.s. +261,- Kč 3399 pol. 5139 nákup materiálu -261,- Kč Rok 2012 byl ukončen k 31.12.2012 se stavem peněžních prostředků na běžném účtu vedeném u KB,a.s. v Bruntále v celkové výši 282.438,79 Kč. Hospodaření mikroregionu Slezská Harta v roce 2012: Údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Příjmy schvál. rozpočet rozp. upravený výsledek od poč. roku Třída 1 - Daňové příjmy 0.00 0.00 0.00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 50.00 251248.00 223436,34 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0.00 0.00 0.00 Třída 4 - Přijaté transfery 347745.00 1257395,00 1257395.00 PŘÍJMY CELKEM 347795.00 1508643.00 1480831,34 Výdaje. Třída 5 - Běžné výdaje 347795.00 1555279.00 1378030.00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM 347795.00 1555279.00 1378030.00 Financování pol. 8115 0.00 46636.00-102801,34. Saldo příjmů a výdajů 0.00-46636.00-102801,34. Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Stránka 4 z 10

Poskytnuté příspěvky: V průběhu roku nebyly poskytovány žádné příspěvky. 2. Vyúčtování finančních vztahů Mikroregionu Slezská Harta byla v roce 2012 schválena účelově určená dotace z Moravskoslezského kraje: ve výši 100000,- Kč (ÚZ 201) na akci Vodnický splav, aneb velké setkání vodníků na Slezské Hartě. Dotace byla vyčerpána. Celá akce byla vypořádána. Ve výši 500000,- Kč (ÚZ 602) z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012 na akci Harmonie na Slezské Hartěspolečenská, kulturní a jiná setkání. Z dotace čerpáno 441265,80 Kč (250000,- Kč zálohová platba v průběhu roku, doplatek 191265,80 Kč v rámci závěrečného vyúčtování doplaceno v roce 2013). Akce byla vypořádána. V průběhu roku byly členskými obcemi poskytnuty mikroregionu neinvestiční příspěvky ve výši 559.650,- Kč na realizaci projektu spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu rozvoje a obnovy venkova Moravskoslezského kraje 2012 na akci Harmonie na Slezské Hartě-společenská, kulturní a jiná setkání. Z příspěvků čerpáno 344192,40 Kč. Poskytnuté příspěvky byly vyúčtovány a nevyčerpané v Kč 215457,60 vráceny obcím na účet v 2/2013. 3. Hospodaření s majetkem mikroregionu Stav majetku k 31.12.2012 dle provedené inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012: Výsledek inventarizace: Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2011 dne 28.1.2013 a 29.1.2013. SÚ AÚ Název účtu Účetní stav Stav zjištěný inventarizací Inventarizační rozdíl 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 000 Program KEO 9750 9750 0 Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Stránka 5 z 10

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 000 Studie proveditelnosti cyklostezka střecha Evropy 497420 497420 0 010 Webové stránky 56161,25 56161,25 0 020 PD cyklostezka střech Evropy 250495 250495 0 021 Stavby 100 Přístaviště Leskovec nad Moravicí 714285,50 714285,50 0 200 Přístaviště molo Roudno 714285,50 714285,50 0 600 Dřevěná rozhledna Roudno 1807195,20 1807195,20 0 022 Samostatné movité věci 011 Server HP ML 310G3 72718,75 72718,75 0 012 Dataprojektor SONY VPL-CS6 61137,79 61137,79 0 014 Uvítací tabule na vjezdech a výjezdech 317500 317500 0 015 Informační cedule MSH 277500 277500 0 016 Orientační navigační systém 567500 567500 0 017 Doplňkové tabule lodní doprava 107500 107500 0 018 Kamerový systém 84000 84000 0 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 000 El. motor Yamaha 19999,14 19999,14 0 033 Altán Miláno 7500 7500 0 034 Party stan 39900 39900 0 035 Trampolína St. Heřminovy 10000 10000 0 036 Kanc. židle 4920 4920 0 037 Digitální fotoaparát Xerius 11635 11635 0 Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Stránka 6 z 10

038 Digitální fotoaparát Xerius 11635 11635 0 039 Digitální kamera Xerius 21480 21480 0 040 PC Xerius XL 2100 vč. přísl. 38596,87 38596,87 0 041 PC Xerius XL 2050 vč. Přísl. 22263,12 22263,12 0 042 Notebook Premio 1030N 38037,50 38037,50 0 043 Zahradní stan Samo 6000 6000 0 044 Vlajka St. Heřminovy 6990 6990 0 045 Trampolína Mezina 8000 8000 0 078 010 Oprávky k DDNM -9750-9750 0 079 010 Oprávky k DNM -221578-221578 0 082 010 Oprávky k SMV -187403-187403 0 088 010 Oprávky k DDHM -246956,63-246956,63 0 132 300 Zboží na skladě 1732,80 1732,80 0 231 010 Základní běžný účet zůstatek 282438,79 282438,79 0 331 100 Zaměstnanci 8500 8500 0 342 200 Jiné přímé daně 1500 1500 0 374 100 Krátkodobé přij. zálohy na transfery 809650 809650 0 384 Výnosy příštích období 100 DPPO 53770 53770 0 310 Nájem přístavní mola 2 roky 172000 172000 0 388 312 Dohadné účty aktivní 285096,40 285096,40 0 313 Dohadné účty aktivní 441265,80 441265,80 0 314 Dohadné účty aktivní 93663,20 93663,20 0 401 Jmění účetní jednotky 3686978,60 3686978,60 0 Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Stránka 7 z 10

403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 100 Dotace na pořízení DHM-ONS,odpis 801457 801457 0 400 Dotace na lodní dopravu 989080 989080 0 551 Rozpuštění dotací-odpisy -80604-80604 0 406 Oceňovací rozdíly při prv. použ.metody -677128,76-677128,76 0 432 010 Nerozdělený zisk 165349,40 165349,40 0 942 800 Krátkod. podm. pohledávky 250000 250000 0 943 800 Dlouhodobé podm. pohledávky 93663,20 93663,20 0 4. Kontrola hospodaření V roce 2012 byla revizní komisí provedena jedna kontrola hospodaření a to dne 24.9.2012. Zpráva je součástí závěrečného účtu při jeho projednání v orgánech svazku obcí. 4. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 15.5.2013. Závěr zprávy zní: C.1 Při přezkoumání hospodaření dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., za rok 2012 nebyly dle 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky. C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti. C.3 podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Stránka 8 z 10

podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 0,00 % (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) podíl závazku na rozpočtu svazku obcí 0,68 % (celková hodnota dlouhodobých závazků činil Kč 0,00) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 % Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánu svazku obcí. Vzhledem k obsahu a přílohám k závěrečnému účtu bude úplné znění návrhu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na elektronických úředních deskách všech členských obcí, na úředních deskách bude zveřejněn bez příloh. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. V Bruntále 17.5.2013 Zpracovala: Unverdorbenová Ivana Ing. Václav Mores předseda mikroregionu Přílohy: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012 - Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad k 31.12.2012 - Rozvaha ÚCS k 31.12.2012 - Příloha ÚSC k 31.12.2012 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2012 Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Stránka 9 z 10

- součásti závěrečného účtu: Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2012 Stránka 10 z 10