A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou Uèetní jednotak pokraèuje v následném úèetním období ve své èinnosti, nedošlo ke zmìnám metody z dùvodu ukonèení èinnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona žádné informace A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona zásoby - zpùsob úètování B, drobný dlouhodobý majetek hmotný -v poøizovací cenì od 2 do 40 tis, drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v poøizovací cenì od 7 do 60 tis. Kè.Bylo provedeno dooprávování. Úèetní jednotka zvolila rovnomìrný zpùsob odpisování.. Bylo úètování o opravných položkách k pohledávkám.úèení jednotka nerozlišuje bìžnì se opakující výdaje- pojištìní majetku, pøedplatné apod.. 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15
A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek úèetní jednotky 5 721 807,75 5 499 254,60 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 213 251,88 191 312,63 3. Ostatní majetek 903 5 508 555,87 5 307 941,97 P.II. Vyøazené pohledávky a závazky 5 200,00 5 200,00 1. Vyøazené pohledávky 911 5 200,00 5 200,00 2. Vyøazené závazky 912 P.III. Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 923 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 924 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 925 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 926 P.IV. Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva 356 364,80 23 979,80 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 939 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 941 7. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm 942 8. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm 943 332 385,00 9. Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 944 10. Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 945 11. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 947 12. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva 951 23 979,80 23 979,80 P.V. Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu 963 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu 964 5. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 965 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 966 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15
A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 967 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 968 P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva 12 259 800,00 12 259 800,00 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 975 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 976 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 981 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 982 12 259 800,00 12 259 800,00 11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 983 12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací úèty 6 176 427,45-6 731 365,60-1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm 999 6 176 427,45-6 731 365,60-27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15
A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti 68 844,00 68 882,00 2. Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 31 517,00 31 469,00 3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù 39 125,20 22 192,00 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15
A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona 0 žádné dùležité inforamce A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona 0 žádné dùležité informace A.8. Informace podle 66 odst. 6 0 žádné dùležité informace A.9. Informace podle 66 odst. 8 0 žádné dùležité informace 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15
B. Èíslo Syntetický ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš ovacím pøevodem aktiva 364 B.2. Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù 364 B.3. Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem 364 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15
C. Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku" Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období C.2. Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti 26 443,42 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15
D.1. Informace o individuálním referenèním množství mléka netýká se D.2. Informace o individuální produkèní kvótì netýká se D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv netýká se D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech netýká se D.5. Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku Úèetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty D.6. Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem netýká se D.7. Výše ocenìní lesních porostù D.8. Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem nebylo ocenìno 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15
E.1. Doplòující informace k položkám rozvahy K položce Doplòující informace Èástka D.III.2 doba splácení úvìru - do roku 2013, 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15
E.2. Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplòující informace Èástka 0 žádné informace 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15
E.3. Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích K položce Doplòující informace Èástka 0 žádné informace 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15
E.4. Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu K položce Doplòující informace Èástka 0 žádné informace 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15
F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka Èíslo Název BÌŽNÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ G.I. Poèáteèní stav fondu k 1.1. 9 080,00 G.II. Tvorba fondu 34 267,00 1. Pøebytky hospodaøení z minulých let 34 267,00 2. Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce 3. Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Èerpání fondu 28 329,00 G.IV. Koneèný stav fondu 15 018,00 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15
G. Stavby ÚÈETNÍ OBDOBÍ Èíslo BÌŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 118 868 400,95 22 134 314,40 96 734 086,55 97 491 560,55 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 21 098 569,39 2 035 168,00 19 063 401,39 19 198 149,39 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 35 848 777,60 10 044 644,00 25 804 133,60 25 758 166,60 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 115 733,00 36 266,00 79 467,00 80 403,00 G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení 15 191 301,10 3 129 290,20 12 062 010,90 12 299 104,90 G.5. Jiné inženýrské sítì 37 929 908,51 5 609 138,00 32 320 770,51 32 746 394,51 G.6. Ostatní stavby 8 684 111,35 1 279 808,20 7 404 303,15 7 409 342,15 H. Pozemky ÚÈETNÍ OBDOBÍ Èíslo BÌŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 3 936 357,80 3 936 357,80 3 874 280,80 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 737 267,80 737 267,80 737 267,80 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 966 142,00 966 142,00 960 444,00 H.4. Zastavìná plocha 57 069,00 57 069,00 46 044,00 H.5. Ostatní pozemky 2 175 879,00 2 175 879,00 2 130 525,00 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15
I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ I. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou I.1. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou J.1. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou K. Doplòující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ K. Ocenìní dlouhodobého majetku urèeného k prodeji K.1. Ocenìní dlouhodobého nehmotného majetku urèeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenìní dlouhodobého hmotného majetku urèeného k prodeji podle 64 * Konec sestavy * 27.02.2013 14h 3m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15