Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014 12 45671745 Název a sídlo účetní jednotky: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí Kotkova 20 66902 Znojmo FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 743 500,00 1 743 900,00 1 739 225,04 99,75 99,73 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 82 153 500,00 258 208 500,00 481 550 754,80 586,16 186,50 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 019 000,00 23 410 000,00 23 409 603,78 582,47 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 68 319 000,00 397 963 300,00 397 963 268,17 582,51 100,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4 690 000,00 52 197 500,00 42 168 579,84 899,12 80,79 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 8 265 200,00 8 265 200,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 160 925 000,00 741 788 400,00 955 096 631,63 593,50 128,76 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,23 ****** ****** 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,23 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 160 925 000,00 741 788 400,00 955 096 631,86 593,50 128,76 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 13
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000,00 165 000,00 164 235,00 102,65 99,54 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 40 000,00 41 500,00 41 060,50 102,65 98,94 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 500,00 15 500,00 14 751,50 101,73 95,17 2310 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 5 500,00 5 175,75 172,53 94,10 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3 174,00 105,80 105,80 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 12 500,00 12 335,00 82,23 98,68 2310 5161 Poštovní služby 5 000,00 4 000,00 3 807,35 76,15 95,18 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 5 000,00 4 730,09 78,83 94,60 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 500,00 3 000,00 2 686,00 41,32 89,53 2310 5167 Služby školení a vzdělávání 5 500,00 2 500,00 2 462,50 44,77 98,50 2310 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 2 000,00 1 990,45 99,52 99,52 2310 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 6 465,00 92,36 92,36 2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 3 000,00 2 351,50 117,58 78,38 2310 5175 Pohoštění 1 500,00 1 500,00 985,50 65,70 65,70 2310 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 500,00 1 500,00 544,50 36,30 36,30 2310 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 2310 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 64 368 500,00 186 017 200,00 333 974 678,21 518,85 179,54 2310 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 750,00 75,00 75,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 63 215 300,00 329 666 900,00 328 173 648,34 519,14 99,55 2310 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 2310 Pitná voda 127 858 300,00 515 958 600,00 662 416 831,19 518,09 128,39 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000,00 165 000,00 164 235,00 102,65 99,54 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 40 000,00 41 500,00 41 060,50 102,65 98,94 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 500,00 15 500,00 14 811,50 102,15 95,56 2321 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 5 500,00 5 175,75 172,53 94,10 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3 174,00 105,80 105,80 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 12 500,00 12 335,00 82,23 98,68 2321 5161 Poštovní služby 5 000,00 4 000,00 3 807,35 76,15 95,18 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 5 000,00 4 730,10 78,84 94,60 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 500,00 3 000,00 2 686,00 41,32 89,53 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 5 500,00 2 500,00 2 462,50 44,77 98,50 2321 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 2 000,00 1 990,45 99,52 99,52 2321 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 6 465,00 92,36 92,36 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 3 000,00 2 351,50 117,58 78,38 2321 5175 Pohoštění 1 500,00 1 500,00 985,50 65,70 65,70 2321 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 500,00 1 500,00 544,50 36,30 36,30 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 13
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2321 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 20 549 000,00 72 304 400,00 170 237 097,96 828,44 235,45 2321 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 750,00 75,00 75,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 17 631 000,00 185 075 000,00 148 406 228,46 841,73 80,19 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 109 000,00 1 231 900,00 1 122 828,00 ****** 91,15 2321 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 2321 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 2 000 000,00 2 000 000,00 ****** 100,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 38 563 500,00 260 885 800,00 322 034 719,07 835,08 123,44 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 575,20 57,52 57,52 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 575,20 57,52 57,52 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 651 300,00 651 250,00 ****** 99,99 6402 Finanční vypořádání minulých let 651 300,00 651 250,00 ****** 99,99 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 166 422 800,00 777 496 700,00 985 103 375,46 591,93 126,70 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 13
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 5 000,00 5 000,00 5 698 155,74- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 6 691 300,00 36 901 800,00 36 901 699,34 551,49 100,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 198 500,00-1 198 500,00-1 196 800,00-99,86 99,86 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 13
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 5 497 800,00 35 708 300,00 30 006 743,60 545,80 84,03 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 13
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 0,23 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 160 925 000,00 741 788 400,00 955 096 631,63 593,50 128,76 PŘÍJMY CELKEM 4050 160 925 000,00 741 788 400,00 955 096 631,86 593,50 128,76 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 743 500,00 1 743 900,00 1 739 225,04 99,75 99,73 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4 690 000,00 52 197 500,00 42 168 579,84 899,12 80,79 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 8 265 200,00 8 265 200,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 18 000,00 100 600,00 96 083,00 533,79 95,51 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 160 925 000,00 741 788 400,00 955 096 631,86 593,50 128,76 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 13
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 85 467 500,00 259 522 900,00 505 400 670,66 591,34 194,74 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 80 955 300,00 517 973 800,00 479 702 704,80 592,55 92,61 VÝDAJE CELKEM 4240 166 422 800,00 777 496 700,00 985 103 375,46 591,93 126,70 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 651 300,00 651 250,00 99,99 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 13
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 166 422 800,00 777 496 700,00 985 103 375,46 591,93 126,70 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 5 497 800,00-35 708 300,00-30 006 743,60-545,80 84,03 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 5 497 800,00 35 708 300,00 30 006 743,60 545,80 84,03 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 5 497 800,00 35 708 300,00 30 006 743,60 545,80 84,03 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 11 966,11 5 710 121,85 5 698 155,74- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 11 966,11 5 710 121,85 5 698 155,74- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 13
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 18 000,00 100 600,00 96 083,00 533,79 95,51 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 18 000,00 18 000,00 13 500,00 75,00 75,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 82 600,00 82 583,00 99,98 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 13
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 13
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 397 963 268,17 15825 397 963 268,17 90877 půjčka SFŽP 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 23 409 603,78 90877 půjčka SFŽP 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 36 901 699,34 90877 půjčka SFŽP 60 311 303,12 C e l k e m 458 274 571,29 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 13
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4213 054 1 4 019 000,00 23 410 000,00 23 409 603,78 582.47 100.00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 019 000,00 23 410 000,00 23 409 603,78 582.47 100.00 0000 4216 054 5 68 319 000,00 397 963 300,00 397 963 268,17 582.51 100.00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 68 319 000,00 397 963 300,00 397 963 268,17 582.51 100.00 0000 Bez ODPA 72 338 000,00 421 373 300,00 421 372 871,95 582.51 100.00 C e l k e m 72 338 000,00 421 373 300,00 421 372 871,95 582.51 100.00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 2310 6121 054 1 9 482 300,00 49 211 500,00 49 211 463,31 518.98 100.00 2310 6121 054 5 53 733 000,00 278 865 100,00 278 864 958,40 518.98 100.00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 63 215 300,00 328 076 600,00 328 076 421,71 518.98 100.00 2310 Pitná voda 63 215 300,00 328 076 600,00 328 076 421,71 518.98 100.00 2321 6121 054 1 1 228 000,00 19 365 500,00 14 984 583,69 ******* 77.38 2321 6121 054 5 14 586 000,00 119 098 200,00 119 098 309,77 816.52 100.00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 15 814 000,00 138 463 700,00 134 082 893,46 847.87 96.84 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 15 814 000,00 138 463 700,00 134 082 893,46 847.87 96.84 6402 5366 054 1 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob 6402 Finanční vypořádání minulých let C e l k e m 79 029 300,00 466 540 300,00 462 159 315,17 584.79 99.06 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 13
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Luděk Müller Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Libuše Mikulenčáková tel.: 515 242 145 o skutečnosti: Libuše Mikulenčáková tel.: 515 242 145 10.02.2015 10h55m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 13