O b s a h : Základní údaje o společnosti... 2 Statutární orgány společnosti... 3 Předmět podnikání společnosti... 4 Slovo předsedy představenstva akciové společnosti... 5 Slovo ředitele společnosti... 6 Stanovisko dozorčí rady... 7 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013... 8 Roční účetní závěrka a výrok auditora za rok 2013...21 Strana 1 (celkem 34)
Základní údaje o společnosti Akciová společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 341 dne 1.května 1993. Obchodní jméno: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČ: 48 36 42 82 DIČ: CZ 48 36 42 82 Datum založení: 1.května 1993 Právní forma: Základní kapitál k 31.12.2013: Zakladatel: akciová společnost 78.200.000,- Kč Fond národního majetku Akcionář: Město Karlovy Vary 100% Strana 2 (celkem 34)
Statutární orgány společnosti Představenstvo : Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Jiří V a n ě č e k, BBA Ing. Pavel B o h á n e k RNDr. Jaroslav R ů ž i č k a Ing. Libor Š e m b e r a Dozorčí rada : Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Ing. Josef J a n ů Tomáš G a z á r e k Vlastimil L e p í k Bc. Petra K a d l e č k o v á Vedení společnosti: Ředitel společnosti Zástupce ředitele a.s. vedoucí dopravního útvaru Vedoucí ekonomického útvaru Vedoucí technického útvaru Vedoucí dopravních středisek a dopravního terminálu Vedoucí střediska opravárenství Ing. Pavel B o h á n e k Jiří T l u č h o ř Ing. Zdeněk B a l a d a Jiří V y v a d i l Petr S l a b i h o u d Roman B r a t r š o v s k ý Strana 3 (celkem 34)
Předmět podnikání společnosti Koncese a licence: Silniční motorová doprava osobní Silniční motorová doprava nákladní Úřední povolení: Provozování dráhy a drážní dopravy na drahách lanových Imperiál a Diana Živnostenský list: Silniční motorová doprava osobní Provozování drah s výjimkou celostátních Silniční motorová doprava nákladní Opravy silničních vozidel Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Opravy karoserií Zámečnictví Velkoobchod Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím Hostinská činnost Ubytovací služby Grafické a kreslířské práce Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Reklamní činnost a marketing Technické činnosti v dopravě Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení Poskytování technických služeb Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Zprostředkování služeb Provozování tržiště Zprostředkování obchodu Kopírovací práce Realitní činnost Provozování cestovní agentury Nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50-ti kg a na 1kus balení Strana 4 (celkem 34)
Slovo předsedy představenstva akciové společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu obchodní společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. za rok 2013. Výroční zpráva obsahuje ucelený přehled o hospodaření celé akciové společnosti. Společnost za rok 2013 skončila své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši 688.553,41 Kč, při čemž rozpočet pro rok 2013 byl stanoven ve výši 250.000,-- Kč. Meziroční objem celkových výnosů se podařilo společnosti zvýšit o 10,668 mil. a dosáhly tak částky 247,023 mil.. Výnosy společnosti jsou tak nejvyšší v historii Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. od svého založení v roce 1993. Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. na základě uzavřených smluv se Statutárním městem Karlovy Vary, s obcemi, kam zajíždí MHD, a Karlovarským krajem zajistil v plném rozsahu veškeré přepravní požadavky objednavatelů. Rovněž zajišťoval náhradní autobusovou dopravu pro nejdůležitější železniční dopravce v kraji České dráhy a.s. a GW Train Regio a.s.. Naše akciová společnost během celého roku 2013 ovládala a řídila společnost ČI - DU, spol. s.r.o., jelikož se od 1.10.2012 stala jejím 100% vlastníkem. Zisk společnosti ČI-DU spol. s.r.o. za rok 2013 činil 153.184,86 Kč. Na podzim 2013 byl připraven a schválen Projekt vnitrostátní fúze sloučením, kdy od 1.1.2014 obchodní společnost ČI - DU, spol. s.r.o. zcela zanikla. Na počátku roku 2013 se představenstvo zabývalo nabídkou společnosti Bečvář Assistance, s.r.o. na odkup části podniku z důvodu, že tato společnost již nechtěla tuto činnost pro Statutární město Karlovy Vary zajišťovat a podala výpověď ze smlouvy o odtahu vozidel. Po vyhodnocení všech ukazatelů pro a proti jsme nakonec došli k názoru nerealizovat nákup části podniku zmiňované společnosti a začít provozovat podnikatelskou činnost nového hospodářského střediska odtahové služby vlastními silami. Z toho důvodu byl schválen nákup nového odtahové vozidla za 2,408 mil. Kč, byly uzavřené pracovní smlouvy s 2 novými zaměstnanci a smlouva se Statutárním městem Karlovy Vary o odtahu vozidel s platnosti od 1.8.2013. Na konci roku 2013 vyhlásilo představenstvo společnosti výběrové řízení na dodávku 18 ks autobusů na období 2014-18 včetně opčního práva. Společnost bude pokračovat v rozšiřování ekologických vozidel s pohonem na CNG a už bude nakupovat pouze samá nízkopodlažní vozidla. Představenstvo pracovalo během celého roku 2013 ve čtyřčlenném obsazení. Za velmi dobré výsledky a aktivní přístup bych chtěl všem jeho členům poděkovat. Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování i všem představitelům Statutárního města Karlovy Vary, členům dozorčí rady, obchodním partnerům a v neposlední řadě vedení společnosti a všem zaměstnancům, kteří se jako každý rok podíleli na dosažení velmi dobrých výsledků společnosti v roce 2013. Strana 5 (celkem 34)
Slovo ředitele společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil celkové hospodářské výsledky společnosti za rok 2013. Naše společnost skončila hospodaření celého roku s kladným hospodářským výsledkem ve výši 688.553,41 Kč. Celkové cenové vyrovnání jízdného městské hromadné dopravy z rozpočtu města Karlovy Vary činilo v roce 2013 celkem 69.525.777,- Kč, po zúčtování všech záloh a skutečných nákladů a ujetých kilometrů Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. vrátil Městu Karlovy Vary částku 300.223,- Kč. V rámci schváleného plánu investic bylo v roce 2013 zakoupeno celkem 6 ks nových autobusů v celkové hodnotě 26,757 mil. Kč. Společnost pokračovala v nákupu dalších 2 ks ekologických autobusů s pohonem na CNG a ve svém vozovém parku už má celkem 20 ks těchto vozidel. Dále byly naší společnosti dodány 2 ks klasických nízkopodlažních autobusů v městském provedení, 1ks městského autobusu v provedení Low Entry 12 m (částečně nízkopodlažní) a 1 ks linkového autobusu Crosway v provedení Low Entry 12 m. Nákup všech autobusů financovala naše společnost jen z vlastních zdrojů. Dlouhodobý problém obnovy zastaralého odbavovacího systému MHD se ani v roce 2013 nepodařil vyřešit, protože nedošlo k jakémukoliv posunu v projektu K3 z důvodu dřívějšího pozastavení všech projektů kvůli potížím Regionálního operačního programu Severozápad. Přestože se ke konci roku 2013 obnovila činnost ROP Severozápad, projekt karlovarské karty K3 se už neobnovil. Mezi významnou investiční akci na lanovce Diana patřila ke konci roku 2013 výměna hlavního motoru na této lanovce v celkové hodnotě 690.000,- Kč. Jako každý rok se tak podařilo udržet sociální smír mezi vedením společnosti a zaměstnanci a došlo k naplnění všech požadavků podle uzavřeného dodatku ke kolektivní smlouvě na rok 2013. V rámci kolektivního vyjednávání na rok 2013 se vedení společnosti dohodlo s odborovou organizací o navýšení tarifních mezd o 2,5 %. Závěrem bych chtěl poděkovat všem představitelům jediného akcionáře za vytváření podmínek pro naši každodenní náročnou práci, dále všem členům představenstva a dozorčí rady za jejich aktivní přístup při plnění úkolů ve prospěch společnosti a všem spoluzaměstnancům za jejich aktivní podíl na dosažených výsledcích v roce 2013 a samozřejmě i všem obchodním partnerům za jejich dosavadní přízeň. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i cestující veřejnosti, která každodenně využívá služeb naší společnosti. Strana 6 (celkem 34)
Stanovisko dozorčí rady Vážené dámy, pánové akcionáři a obchodní přátelé, dozorčí rada pracovala v roce 2013 ve složení: Josef Murčo, Jiří Tlučhoř, Tomáš Gazárek, Ing. Josef Janů, Vlastimil Lepík a Bc.Petra Kadlečková. Práce dozorčí rady byla bezproblémová. Kontrolní činnost dozorčí rady byla zaměřena na pravidelnou kontrolu chodu společnosti, realizaci výběrových řízení, naplňování smluv o závazku veřejné služby uzavřené se Statutárním městem Karlovy Vary, dalšími obcemi a s Karlovarským krajem. Dozorčí rada provedla kontrolu přepravních aktivit na linkách převzatých od firmy pana Faráře. V roce 2013 posuzovala dozorčí rada ekonomickou analýzu střediska MHD a funkci přepravní kontroly. Dozorčí rada projednala podklady a přínos získání a pravidelné obhajoby ISO v dopravě, posuzovala návrhy na optimalizaci dopravy a projednala kontrolu parkoviště KOME s ohledem na vznesené připomínky k chodu a prostředí na tomto parkovišti. Důležitou oblastí bylo posouzení nutnosti nového odbavovacího systému včetně návaznosti na nový typ "chytrých zastávek". Pravidelně bylo posuzováno dodržování bezpečnostních předpisů ochrany zdraví při práci i dalších zákonných předpisů včetně protipožární prevence. Dozorčí rada kontrolovala naplňování podnikatelských záměrů jako odkup firmy ČI-DU,s.r.o. odkup nebo zřízení odtahové služby a podobně. V popředí pozornosti bylo provozování parkovišť včetně parkovacích automatů. Dozorčí rada oceňuje dobrou vstřícnou spolupráci s představenstvem a vedením společnosti při vytváření podmínek pro práci dozorčího orgánu. Představenstvo pravidelně projednávalo zprávy dozorčí rady. Vzhledem k této skutečnosti se v uplynulém období nemusely řešit žádné problémy ve vztazích orgánů společnosti. Rovněž lze ze strany dozorčí rady konstatovat, že se v roce 2013 podařilo udržet sociální smír. Dozorčí rada kontrolovala plnění záměrů akcionáře v oblasti zajištění kvality služeb v městské hromadné dopravě, efektivnosti práce pracovníků společnosti a další rozvoj tohoto podnikatelského subjektu. Dozorčí rada provedla kontrolu a ověření účetní závěrky za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 688.553,41 Kč a schválila ji. Dozorčí rada vzala na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2013. Dozorčí rada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku: 34.428,00 Kč do rezervního fondu 654.125,41 Kč do ostatního fondu - reinvestice Dozorčí rada projednala Výroční zprávu společnosti za rok 2013 a doporučuje jedinému akcionáři tuto zprávu schválit. Dozorčí rada přezkoumala dle Obchodního zákoníku koncernovou zprávu ze dne 27.3.2014, bez zjištěných závad ve vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada v závěru své zprávy, doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářský výsledek společnosti za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Strana 7 (celkem 34)
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 (dle 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) Údaje ke společnosti : Ovládající osoba: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Sportovní čp. 656/1, PSČ: 360 09 IČ: 48 36 42 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 341 jediným akcionářem je Město Karlovy Vary Statutární Město Karlovy Vary (dále jen Město) se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská čp. 2035/21, PSČ: 361 20 IČ: 00 25 46 57 Ostatní ovládané osoby: 1. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 26 39 21 94 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 17371 jediným společníkem je Město Karlovy Vary 2. KV City Centrum, s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 62 58 31 31 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 11079 jediným společníkem je Město Karlovy Vary 3. Alžbětiny Lázně, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Smetanovy sady 1145/1, PSČ: 360 01 IČ: 26 34 24 21 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 968 4. KV Arena,s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Západní 1812/73, PSČ: 360 01 IČ: 27 96 85 61 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 19200 5. Karlovarská městská,a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 28 00 76 71 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1420 6. Karlovarská teplárenská, a.s. se sídlem: Na Výšině 348/26, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary IČ: 49 79 04 71 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 391 Termín a místo projednání: dne 28.března 2014 na zasedání představenstva společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v sídle společnosti na adrese Sportovní 1, Karlovy Vary Datum zpracování: 19.března 2014 Strana 8 (celkem 34)
Posuzované období: 1. ledna 2013 až 31. prosince 2013 Obsah zprávy: 1. Smlouvy platné v roce 2013 mezi propojenými osobami 2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2013 ve prospěch propojených osob 3. Opatření přijatá společností v roce 2013 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna 4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti v roce 2013 5. Vzniklá újma společnosti v roce 2013 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě 1. Smlouvy platné v roce 2013 mezi propojenými osobami V účetním období roku 2013 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern platné následující smlouvy: Město Karlovy Vary 1) Rámcová smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy v Karlových Varech na rok 2009 ze dne 11.3.2009, Dílčí smlouva č.01/2013 ze dne 15.2.2013, Dodatek č.1 ze dne 1.7.2013 předmět smlouvy: úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy a provozu LD Imperiál v Karlových Varech včetně přiměřeného zisku na kalendářní rok 2013, kdy na tento kalendářní rok byla na jednání Rady města Karlovy Vary dne 15. 2. 2013 dle Výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty stanovena částka ve výši 69.826.000,- Kč (MHD 65.454.000,- Kč a LD Imperiál 4.372.000,- Kč). Na základě ročního vyúčtování kompenzace pro rok 2013 byla vrácena částka ve výši -300.223,- Kč (MHD -185.223,-Kč, LD Imperiál -115.000,-Kč, dne 26.2.2014) 2) Stanovení nájemného pro rok 2013 ze dne 31.5.2013, Dodatek č.3 ze dne 9.1.2007, Dodatek č.4 ze dne 10.8.2010 Dodatek č. 5 ze dne 17.8.2010 nájemní smlouvy č.9547000001 ze dne 25.2.1998 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.827, 821, 819, 744, 774, vše v katastrálním území Karlovy Vary změna čl.i,čl.iv (parkoviště-kome,pošt.dvůr) 3) Stanovení nájemného pro rok 2013 ze dne 31.5.2013, Dodatek č. 2 ze dne 9.1.2007 nájemní smlouvy č.9547000003 ze dne 9.10.2000 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.2382, 2377, 2378,2379,2381, 2384 v katastrálním území Karlovy Vary) (Dolní nádraží) 4) Stanovení nájemného pro rok 2013 ze dne 31.5.2013 ke smlouvě o nájmu č. 90840000244 ze dne 1.května 2005 předmět smlouvy nájem nemovitosti na parc.č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Tržnice) 5) Stanovení nájemného pro rok 2009 ze dne20.1.2009 dodatek č.3 ze dne 28.5.2007 předmět smlouvy nájemní smlouvy ze dne 15.6.1999 dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.2747 v katastrálním území Karlovy Vary (nábřeží Jana Palacha-stánky) Strana 9 (celkem 34)
6) Stanovení nájemného pro rok 2013 ze dne 31.5.2013 ke smlouvě o nájmu č.9084000186 ze dne 01.01.2002 předmět smlouvy stanovení nájmu nemovitostí část pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,část p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, část p. č. 645/1 v k.ú. Čankov (mobil.buňka) 7) Mandátní smlouva ze dne 9.1.2007 Dodatek č.1 ze dne 26.11.2007 Dodatek č.2 ze dne 01.03.2013 Dodatek č.3 ze dne 22.04.2013 Dodatek č.4 ze dne 11.07.2013 předmět smlouvy Dodatek č.5 ze dne 17.09.2013 dodatek k nájmu nemovitostí místních komunikací a jejich úseků určených k stání silničního motorového vozidla v obci pouze na dobu časově omezenou, nejvýše 24 hodin. Seznam těchto komunikací a jejich úseků je uveden v Nařízení města Karlovy Vary č. 12/2006.(parkovací automaty) 8) Smlouva o nájmu č.9084000300 ze dne 7.12.2010 předmět smlouvy nájem nemovitosti - je pozemek č.781/8 o výměře 57 m 2 (požární nádrž) 9) Mandátní smlouva ze dne 21.10.2011 předmět smlouvy nájem nemovitosti pozemku parc.č.774 o výměře 1000 m 2 (Galerie)p.č. 2746 o výměře 950 m 2 v k.ú. Karlovy Vary,obec K.V. (Nábřeží Palacha-parkoviště) 10) Dodatek č.1 ze dne 2.8.2012 ke smlouvě o nájmu č.9547000006 ze dne 30.9.2011 předmět smlouvy nájem nemovitosti pozemku parc.č.2572/1 o výměře 3511 m 2 (Varšavská parkoviště) 11) Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1.8. 2013 platná do 30.8.2013 předmět smlouvy nájem nebytových prostor č.528 o výměře 17,16 m 2 umístěné v 1.nadzemním podlaží nemovitosti-domu čp.1401 v ulici Západní 1401/63 v K.V. vystavěném na pozemku p.č.152-zast.plocha,vše v k.ú. Tuhnice, obec a okres K.V. (kanceláře-odtah) 12) Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 30.8. 2013 předmět smlouvy nájem nebytových prostor č.508 o výměře 12,36 m 2 umístěné v 1.nadzemním podlaží nemovitosti-domu čp.1401 v ulici Západní 1401/63 v K.V. vystavěném na pozemku p.č.152-zast.plocha,vše v k.ú. Tuhnice, obec a okres K.V. (kancelář-odtah) 13) Smlouva o nájmu č. 9084000317 ze dne 1.8.2013 platná do 30.8.2013 předmět smlouvy nájem nemovitosti je pozemek p.č.151/1 o výměře 622 m 2 část pozemku p.č.153 dle návrhu GP č.708-56/2013 část b o výměře 20 m 2 a část p.č. 148/1 dle návrhu GP č.708-56/2013 část a o výměře 140 m 2 v k.ú. Tuhnice obec a okres Karlovy Vary. (odtahová plocha) 14) Smlouva o nájmu č. 9084000318 ze dne 30.8.2013 předmět smlouvy nájem nemovitosti je pozemek p.č.151/1 o výměře 622 m 2 část pozemku p.č.153 dle návrhu GP č.708-56/2013 část b o výměře 20 m 2 a část p.č. 148/1 dle návrhu GP č.708-56/2013 část a o výměře 140 m 2 vše v k.ú. Tuhnice obec a okres Karlovy Vary. (odtahová plocha) Strana 10 (celkem 34)
15) Rámcová smlouva o odtahu vozidel ze dne 30.7.2013 předmět smlouvy 16) Kupní smlouva ze dne 3.12. 2013 předmět smlouvy 17) Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 7.03. 2013 předmět smlouvy 18) Smlouva o právu provést stavbu ze dne 20.12. 2013 předmět smlouvy provádění odtahu silničních vozidel do 3,5 tun, provádění střežení odtažených silničních vozidel, provádění inkasa peněžních prostředků od majitelů odtažených a střežených silničních vozidel a s tím spojených činností pro Statutární město a to za úplatu stanovenou touto smlouvou (odtahová služba) prodej nemovitosti budova čp. 359 vystavěná na pozemku parc.č.1159,prodej pozemku par..č. 1159 a pozemku par.č.1140/2 v k.ú. Drahovice obec a okres Karlovy Vary prodej vybavení nemovitosti -budovy čp. 359 vystavěné na pozemku p.č.1159 (pračka se sušičkou s příslušenstvím) užívání části pozemku zemním vedením vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu pod označením Rekonstrukce objektu Karlovy Vary,Sportovní čp.359 na pozemku p.č.1159, na pozemku p.č. 1140/2 v k.ú. Drahovice, obec a okres Karlovy Vary. právo stavebníka umístit a provést stavbu s názvem Karlovy Vary, Zahradní ulice,osazení a připojení parkovacích automatů,a to na pozemku ve vlastnictví Města parc.č. 1679,k.ú. K.V. obec a okres Karlovy Vary. (parkovací automaty) Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2013 uzavřeny žádné smluvní vztahy. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byly v roce 2013 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl služby (prodej PHM, nájem parkoviště Tržnice, nájem plochy pro umístění vitríny), KV City Centrum, s.r.o. Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. neposkytl žádné smluvní vztahy. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. byly v roce 2013 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl reklamu na autobusech, Alžbětiny Lázně poskytly Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. lázeňské procedury. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena, s.r.o. byly v roce 2013 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl služby (nájem reklamní plochy, výlep letáků, přepravu osob), KV Arena poskytla Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. služby (reklamu, vstupenky do KV Areny). Karlovarská městská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská městská, a.s. nebyly v roce 2013 uzavřeny žádné smluvní vztahy. Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s., nebyly v roce 2013 uzavřeny žádné smluvní vztahy. 2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2013 ve prospěch propojených osob V účetním období roku 2013 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami, tvořícími společně s touto společností koncern, uskutečněny následující právní úkony nespadající pod úpravu části 2. této zprávy: Strana 11 (celkem 34)
Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum,s.r.o. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena,s.r.o. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Karlovarská městská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská městská, a.s. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s. nebyly v roce 2013 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. 3. Opatření přijatá společností v roce 2013 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna V období roku 2013 byla mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern přijata následující opatření: Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud Města Karlovy Vary. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o. nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o.. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti Albětiny Lázně, a.s nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s.. KV Arena,s.r.o.. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV Arena,s.r.o. nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV Arena, s.r.o.. Karlovarská městská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská městská, a.s. nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Karlovarská městská, a.s. Strana 12 (celkem 34)
Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s. nebyla v roce 2013 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. 4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti a společností propojeným osobám v účetním období roku 2013 (s výjimkami uvedenými v jiných bodech této zprávy) V účetním období roku 2013 byla obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. propojeným osobám tvořícím společně s touto společností koncern a naopak poskytnuta následující plnění: Město Karlovy Vary Společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla Městu Karlovy Vary v roce 2013 poskytnuta následující plnění: (i) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 18.003,00 Kč jako úhrada za správní úkony Města Karlovy Vary (včetně jeho orgánů), např. správní poplatky, úplata za kopírování,náklady soudního řízení,úrok z prodlení (ii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1,788.012,18 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 9. října 2000, jejímž předmětem je nájem nemovitostí pozemku parc. č. 2382, parc. č. 2377, parc. č. 2378, parc. č. 2379, parc. č. 2381, parc. č. 2384, vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci;(dolní nádraží) (iii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 3.723.421,68 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 25. února 1998, jejímžpředmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 827, parc. č. 821, parc. č. 819 a parc. č. 774 vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci;(parkoviště Kome,Poštovní Dvůr) (iv) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1,656.100,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 15. června 1999, jejímž předmětem je nájem nemovitosti část pozemku parc. č. 2747 o výměře 537 m2 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako (v) nájemci,(palach-stánky) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 194,00 Kč jako splátka nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. ledna 2002, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,části p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, části p. č. 645/1v k.ú. Čankov (mobil.buňky umístěné na konečných zastávek-drahovice,stará Role, Čankov) (vi) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 671.135,70 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. května 2005, jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci;(parkoviště Tržnice) (vii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 5,855.904,00 Kč odvod tržeb z parkovacích automatů dle mandátní smlouvy ze dne 9.ledna 2007. (viii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 100.944,00 Kč za odvoz odpadu. (ix) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 20.691,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 7. prosince 2010, jejímž předmětem je nájem za požární nádrž. Strana 13 (celkem 34)
(x) (xi) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1.295.765,00 Kč odvod tržeb dle mandátní smlouvy ze dne 21.10.2011 (parkoviště Palach,Galerie) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1.014.585,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu č. 9547000006 ze dne 30. září 2011, jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 2572/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (parkoviště Varšavská). (xii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 8.673,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu č.9084000317 ze dne 1.8.2013 platné do 30.8.2013 jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku p.č.151/1 o výměře 622 m 2 část pozemku p.č.153 dle návrhu GP č.708-56/2013 část b o výměře 20 m 2 a část p.č. 148/1 dle návrhu GP č.708-56/2013 část a o výměře 140 m 2 vše v k.ú. Tuhnice obec a okres Karlovy Vary zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (odtahová služba) (xiii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 35.074,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu č.9084000318 ze dne 30.8.2013 jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemeku p.č.151/1 o výměře 622 m 2 část pozemku p.č.153 dle návrhu GP č.708-56/2013 část b o výměře 20 m 2 a část p.č. 148/1 dle návrhu GP č.708-56/2013 část a o výměře 140 m 2 vše v k.ú. Tuhnice obec a okres Karlovy Vary zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (odtahová služba) (xiv) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 2.818,00 Kč jako splátky nájemného a služeb dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.8. 2013 platné do 30.8.2013 jejímž předmětem je nájem nemovitosti nájem nebytových prostor č.528 o výměře 17,16 m 2 umístěné v 1.nadzemním podlaží nemovitosti-domu čp.1401 v ulici Západní 1401/63 v K.V. vystavěném na pozemku p.č.152-zast.plocha,vše v k.ú. Tuhnice, obec a okres K.V. zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci;( kancelář-odtahová služba) (i) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 9.952,00 Kč jako splátky nájemného a služeb dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.8. 2013 jejímž předmětem je nájem nemovitosti nájem nebytových prostor č.508 o výměře 12,36 m 2 umístěné v 1.nadzemním podlaží nemovitosti-domu čp.1401 v ulici Západní 1401/63 v K.V. vystavěném na pozemku p.č.152-zast.plocha,vše v k.ú. Tuhnice, obec a okres K.V. zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; kancelář (odtahová služba) a zaplacená kauce ve výši 2.100,00 Kč. (ii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 645.000,00 odvod tržeb dle rámcové smlouvy o odtahu vozidel ze dne 30.7.2013. (iii) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 17.217,00 Kč jako vrácené nájemné za nájem budovy a nemovitých věcí (domeček). (iv) celkem v účetním období roku 2013 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 12.947,00 Kč jako poplatek za zřízení věcného břemene dle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7.03. 2013 (domeček). Městem Karlovy Vary byla společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v roce 2013 poskytnuta následující plnění: (i) úhrada v celkové výši 1,449.638,40 Kč za plnění výlepy letáků, přepravy osob, oprava zastávek,odběr PHM,zajištění festivalu,foliopráce, parkovné, apod..; Strana 14 (celkem 34)
(ii) úhrada celkem 69,826.000,00,- Kč jako záloha v rámci závazku veřejné služby na rok 2013 na provoz MHD a LD Imperiál, následně v roce 2014 bude dle dosažené skutečnosti za rok 2013 vrácena částka ve výši -300.223,00Kč ; (iii) v roce 2013 byla doplacena částka v rámci vyúčtování závazku veřejné služby za rok 2012 ve výši 251.862,00Kč ; (iv) úhrada v celkové výši 2,296.234,60 Kč dle mandátní smlouvy ze dne 9.1.2007 za provoz parkovacích automatů ; (v) úhrada v celkové výši 271.161,00 Kč za přefakturaci parkovacích lístků ; (vi) úhrada v celkové výši 1.131.350,30 Kč dle mandátní smlouvy ze dne 21.10.2011 za provoz parkovišt- Galerie, nábřeží Palacha ; (vii) úhrada v celkové výši 487.781,20 Kč dle rámcové smlouvy o odtahu vozidel ze dne 30.7.2013 za odtahovou službu; (viii) úhrada v celkové výši 3.894.606,00 Kč za prodej nemovitosti budova, pozemek ve výši 3.860.000,00 Kč a prodej vybavení nemovitosti ve výši 34.606,00 Kč dle kupní smlouvy ze dne 3.12. 2013 (ix) úhrada v celkové výši 71.261,10 Kč za SMS služby parkovné Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. v roce 2013 žádná protiplnění. Obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byly v roce 2013 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl služby (prodej PHM, nájem parkoviště Tržnice,nájem plochy pro umístění vitríny) ve výši 176.245,70 Kč; obchodní společností KV City Centrum, s.r.o.,nebyla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. Alžbětiny Lázně, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytla obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. v roce 2013 plnění ve výši 157.300,00 Kč za léčebné procedury. Obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. byla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. plnění ve výši 157.300,00 Kč za nájem reklamní plochy na autobuse. KV Arena, s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.poskytla obchodní společnosti KV Arena, s.r.o. v roce 2013 plnění ve výši 88.120,00 Kč za reklamu,za vstupenky do KV arény. Obchodní společností KV Arena, s.r.o. byla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. plnění ve výši 93.470,00 Kč za služby (nájem reklamní plochy, přepravu osob,výlep letáků). Karlovarská městská, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Karlovarská městská, a.s. v roce 2013 žádné plnění. Obchodní společností Karlovarská městská, a.s. nebyla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. Karlovarská teplárenská, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Karlovarská teplárenská, a.s v roce 2013 žádné plnění. Obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s nebyla v účetním období roku 2013 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. Mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a některou z propojených osob tvořících s ní koncern nebyla v účetním období ani v předchozím čase uzavřena smlouva o převodu zisku ( 190a a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Strana 15 (celkem 34)
5. Vzniklá újma společnosti v roce 2013 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě Společnosti v důsledku právních úkonů a dalších skutečností specifikovaných v této zprávě v bodech 1 až 4 výše nevznikla žádná finanční či jiná újma. V Karlových Varech, dne 16.května 2014 Strana 16 (celkem 34)
Schváleno MF ČR č.j. 281/71 701/1995 ROZVAHA ve plném rozsahu Rozvaha Úč POD 1-01 Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s k doručením daňového (v celých tisících Kč) Dopravní podnik přiznání za daň z příjmů Karlovy Vary a.s. 1x příslušnému finančnímu úřadu Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO Sportovní 656/1 01 801095 2013 12 48364282 Karlovy Vary 360 09 31.12.2013 Název a sídlo účetní jednotky označ. a AKTIVA b c AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 3. 007 4. 008 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 B. II. 1. 014 2. 015 3. 016 7. 020 9. 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 B. III. 1. 024 C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 C. I. 1. 033 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 C. II. 1. 040 2. 041 5. 44 7. 46 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 48 C. III. 1. 49 6. 54 7. 55 8. 57 C. VI. Krátkodobý finanční majetek (ř. 60 až 62) 58 C. IV. 1. 59 2. 60 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 63 D. I. 1. 64 3. 66 řád. Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč.období Netto 4 592 746-361 972 230 774 233 241 556 027-361 083 194 944 199 153 7 649-6 928 721 1 121 Software 2 915-2 194 721 1 121 Ocenitelná práva 4 734-4 734 547 831-354 155 193 676 193 424 Pozemky 9 021 9 021 9 071 Stavby 93 368-59 027 34 341 35 420 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 445 325-295 118 150 207 145 604 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 36 36 3 253 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 81-10 71 76 547 0 547 4 608 Podíly v ovládaných a řízených osobách 547 547 4 608 34 931-889 34 042 32 725 4 393 0 4 393 4 623 Materiál 4 393 4 393 4 623 1 906 0 1 906 1 196 Pohledávky z obchodních vztahů 975 975 1 032 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 765 765 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 164 164 164 Jiné pohledávky 2 2 15 020-889 14 131 15 966 Pohledávky z obchodních vztahů 8 066-889 7 177 8 096 Stát - daňové pohledávky 2 768 2 768 3 284 Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 928 2 928 3 079 Jiné pohledávky 1 258 1 258 1 507 13 612 0 13 612 10 940 Peníze 1 388 1 388 1 348 Účty v bankách 12 224 12 224 9 592 1 788 0 1 788 1 363 Náklady příštích období 887 887 768 Příjmy příštích období 901 901 595 Kontrolní číslo (ř. 01 až 66) 999 2 367 408-1 447 888 921 308 931 601 Strana 17 (celkem 34)
Označ. a PASIVA b PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) 67 230 774 233 241 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 68 198 571 201 944 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 69 78 200 78 200 A. I. 1. Základní kapitál 70 78 200 78 200 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 73 114 254 118 316 A. II. 1. Emisní ážio 74 64 64 2. Ostatní kapitálové fondy 75 118 252 118 252 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76-4 062 A. III. Rezerv. fondy,nedělit.fond a ost.fondy ze zisku (ř. 79 + 80 ) 78 5 428 5 217 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 546 535 3. Statutární a ostatní fondy 80 4 882 4 682 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř. 01 - (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)] 84 689 211 B. Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 85 27 941 27 448 B. I. Rezervy (ř. 87 + 88 + 89 + 90) 86 400 0 4. Ostatní rezervy 90 400 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 90 až 101) 91 9 306 8 465 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 582 577 10. Odložený daňový závazek 101 8 724 7 888 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 17 035 15 659 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 7 885 7 232 5. Závazky k zaměstnancům 107 4 693 4 549 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2 859 2 686 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 674 539 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 175 162 10. Dohadné účty pasívní 112 245 13 11. Jiné závazky 113 504 478 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 1 200 3 324 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 1 200 3 324 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) 118 4 262 3 849 C. I. 1. Výdaje příštích období 119 2 674 2 517 2. Výnosy příštích období 120 1 588 1 332 Kontrolní číslo (ř. 67 až 120) 999 918 145 928 904 řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 Strana 18 (celkem 34)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výsledovka Úč POD 2-01 v plném rozsahu k 31.12.2013 Název a sídlo účetní jednotky (v celých tisících Kč) Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. Čís. ř. 01 IKF 803095 Rok 2013 Měsíc 12 IČO 48364282 Sportovní 656/1 Karlovy Vary 360 09 Označení a TEXT b Číslo řádku I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 2. Služby 10 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04-08) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C.1. Mzdové náklady 13 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 * Provozní výsledek hospodaření 30 c běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 31 297 24 534 30 638 24 002 659 532 127 881 125 664 127 683 125 345 198 319 72 977 74 184 51 867 53 272 21 110 20 912 55 563 52 012 104 439 102 017 72 726 71 589 860 693 24 932 24 416 5 921 5 319 325 313 29 377 30 404 4 343 558 4 052 60 291 498 3 463 436 3 216 247 436 216 275 83 215 85 480 1 567 1 307 3 734 3 298 Strana 19 (celkem 34)
Označení a TEXT b Číslo řádku X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 * Finanční výsledek hospodaření 48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 2. -odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) 52 *** Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 52 + 58-59) 60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+ř.48+(xiii.-r.)) 61 Kontrolní číslo (ř. 01 až 60) 999 c běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 2 51 32 90 284 66 2 463 2 452-2 209-2 425 836 662 836 662 689 211 689 211 1 525 873 866 419 829 855 Strana 20 (celkem 34)
Roční účetní závěrka a výrok auditora za rok 2013 sestavená k 31.12.2013 pro právnické osoby účtující v podvojném účetnictví Při sestavování přílohy k účetní závěrce se vycházelo z Vyhlášky 500/2002 Sb., 39. V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje k posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Čl.I. - Obecné údaje 1) Popis: Firma: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČO : 48 36 42 82 DIČ : CZ 48 36 42 82 a) datum vzniku společnosti: 1.května 1993 b) právní forma: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 341 b) rozhodující předmět činnosti: silniční motorová doprava c) osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu (% podílu): - město Karlovy Vary vlastní 100 % podíl ZM d) členové statutárních orgánů: Funkce Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Jiří Vaněček, BBA Ing.Pavel Bohánek RNDr.Jaroslav Růžička Ing.Libor Šembera Strana 21 (celkem 34)
e) členové dozorčích orgánů: Funkce Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Josef Murčo Jiří Tlučhoř Ing.Josef Janů Tomáš Gazárek Vlastimil Lepík Bc.Petra Kadlečková f) konání valných hromad za rok 2013 a ke dni zpracování účetní závěrky: 1. konání valné hromady dne 19.03.2013 schválení změny stanov společnosti 2. konání valné hromady dne 18.06.2013 řádná valná hromada a.s. 2) Účast v jiných společnostech a družstvech s větším jak 20% podílem na ZK, respekt. na rozhodovacím právu): Obch.jméno Sídlo %podíl ČI-DU, spol. s r.o. Sportovní 656/1, 360 01 Karlovy Vary 100% 3)Zaměstnanci a odměny : a) průměrný počet zaměstnanců: 251 z toho řídící pracovníci (ředitel, vedoucí útvarů, vedoucí středisek): 6 dle současně platné organizační struktury (tj. od 01.10.2007) - ředitel společnosti - zástupce ředitele společnosti a.s. (vedoucí dopravního útvaru) - vedoucí ekonomického útvaru - vedoucí technického útvaru - vedoucí střediska MHD - vedoucí střediska opravárenství b) výše osobních nákladů (mzdy, zákonné pojištění) na zaměstnance (tis.kč): 97.658 z toho řídící pracovníci (tis.kč): 6.209 c) odměny členům statutárních orgánů (tis.kč): 860 4)Výše plnění orgánům (tis. Kč): Poskytnuté: Půjčky Záruky Ost.plnění - společníkům ž á d n é - statutátním orgán. ž á d n é - řídícím orgánům ž á d n é Strana 22 (celkem 34)
Čl.II. - Informace o účetních metodách a obec.účetních zásadách 2.1) Způsoby ocenění: a) nakupované zásoby - pořizovací cenou vytvořené ve vlastní režii vlastními náklady b) DHM a DNHM vytvořený vlastní činností u generálních oprav pořizovací nákladovou cenou na základě kalkulace c) cenných papírů a majetkových účastí nepřichází v úvahu d) příchovků a přírůstků zvířat - nepřichází v úvahu 2.2) Způsob stanovení reprodukční ceny - nepřichází v úvahu 2.3) Druhy vedlejších pořiz.nákladů - nepřichází v úvahu složky vlastních nákladů zásob - dopravné, cen.odchylky apod. 2.4) Změny ve způsobu oceňování k 31.12.2013byla provedena změna Změna ocenění - k 31.12.2013byla provedena změna ocenění finanční investice ČI-DU, spol. s r.o. Změny postupů odpisování odpisy účetní se rovnají daňovým (rozdílné daňové odpisy převážně u nově pořízených autobusů) Změny postupů účtování - nepřichází v úvahu 2.5) Způsob stanovení opravných položek - uveden v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy na základě inventarizačních prací, s přihlédnutím na posouzení stavu pohledávek naším právním zástupcem Mgr. Mrázem byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám, které byly uníženy o přijaté úhrady. 2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro DM a DNM v převážné míře se účetní odpisy rovnají daňovým lineárním odpisům s výjimkou převážně u odpisů nově pořízených autobusů, kdy se přihlíží k reálné životnosti autobusů (klasické autobusy se odepisují 10 let a nízkopodlažní 12 let) 2.7) Způsob uplatnění kurzů - uvedeno v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy přepočet cizích měn je řešen formou pevného denního kurzu stanoveného dle směného kursu ČNB, při uzavírání účetních knih je postupováno dle zákona č.563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2.8) Způsob vykazování stavu u kontokorentního úvěru - kontokorentní úvěr je veden jako krátkodobý úvěr a není zahrnut v peněžních účtech. 2.9) Způsob vykazování přijatých a poskytnutých záloh - přijaté a poskytnuté zálohy jsou vykázány v rozvaze v plné výši, DPH z těchto záloh je vykázáno na řádcích jiné pohledávky resp. jiné závazky. Strana 23 (celkem 34)
Čl.III. - Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1) Dlouhodobý majetek: DRUH POŘÍZOVACÍ OPRÁVKY CENA a) movité věci,stroje,přístroje,zař. r.10 24 078 21 259 r.11 24 721 21 100 r.12 24 726 21 560 r.13 24 928 22 213 Dopravní prostředky r.10 388 923 255 773 r.11 399 560 257 866 r.12 426 740 284 302 r.13 415 402 267 910 Inventář r.10 708 708 r.11 708 708 r.12 708 708 r.13 708 708 Nehmotný DM b) software r.10 3 892 2 953 r.11 3 799 2 392 r.12 2 771 1 650 r.13 2 771 2 050 ocenitelná práva r.10 4 734 4 734 r.11 4 734 4 734 r.12 4 734 4 734 r.13 4 734 4 734 jiný NDM r.10 208 208 r.11 144 144 r.12 144 144 r.13 144 144 c) Dlouhodobý r.10 0 0 Finanční r.11 0 0 Majetek r.12 4 608 0 r.13 547 0 d) finanční leasing - pronájem: celkem splátky Výše úvěru placeno v daném Zůstává v PC 31.12. Roce Uhradit Nemovitosti r.10 0 0 0 r.11 0 0 0 r.12 0 0 0 r.13 0 0 0 Movitosti r.10 0 0 0 r.11 0 0 0 r.12 0 0 0 r.13 0 0 0 Strana 24 (celkem 34)
e) přehled o dlouhodobém majetku: Nehmotný majetek ea) Počáteční Nákup Jiný Prodej Výřad Jiný Konečný Stav Stav (Netto) přírůstek Úbytek (Netto) r.10 1 251 0 256 0 267 45 1 195 r.11 1 195 525 73 0 937-624 1 480 r.12 1 480 115 8 0 1 219-737 1 121 400 r.13 1 121 0 0 0 0 721 Pozemky r.10 9 071 0 0 0 0 0 9 071 r.11 9 071 0 0 0 0 0 9 071 r.12 9 071 0 0 0 0 0 9 071 r.13 9 071 0 0 50 0 0 9 021 Budovy, stavby r.10 39 782 2 505 0 0 103 2 641 39 543 r.11 39 543 632 0 0 0 2 689 37 486 r.12 37 486 638 0 0 0 2 704 35 420 r.13 35 420 4 929 0 3 336 0 2 672 34 341 Stroje r.10 148 847 14 682 0 0 0 27 561 135 968 r.11 135 968 37 613 0 0 0 28 266 145 315 r.12 145 315 27 587 0 0 0 27 298 145 604 r.13 145 604 30 733 0 0 0 26 130 150 207 Dlouhodobý r.10 0 0 0 0 0 0 0 finanční r.11 0 0 0 0 0 0 0 majetek r.12 0 4 608 0 0 0 0 4 608 r.13 4 608-4 062 0 0 0 0 547 eb) D R U H Počáteční Odpisy Prodej Vyřazení Konečný Stav Stav Nehmotný majetek r.10 9 090 7 628 0 267 1 195 r.11 8 750 6 333 0 937 1 480 r.12 7 649 5 309 0 1 219 1 121 r.13 7 649 6 928 0 0 721 Budovy, stavby r.10 90 506 50 860 0 103 39 543 r.11 91 138 53 652 0 0 37 486 r.12 91 776 56 356 0 0 35 420 r.13 93 368 55 691 3 336 0 34 341 Stroje r.10 418 780 282 812 0 0 135 968 r.11 429 911 284 596 0 0 145 315 r.12 456 526 310 922 0 0 145 604 r.13 445 325 295 118 0 0 150 207 Pěst. celky 0 0 0 0 0 Zákl.stádo 0 0 0 0 0 Jiný HDM 0 0 0 0 0 Opravné položky 0 0 0 0 0 Strana 25 (celkem 34)