Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2011 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko sdružuje celkem 21 obcí ( Obec Bolkov, Obec Buková, Obec Dolce, Obec Horní Lukavice, Obec Horšice, Obec Chlumčany, Obec Kbel, Obec Lužany, Obec Nezdice, Obec Oplot, Obec Otěšice, Město Přeštice, Obec Příchovice, Obec Ptenín, Obec Radkovice, Obec Roupov, Obec Řenče, Obec Skašov, Obec Soběkury, Obec Týniště a Obec Vlčí). Vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového sdružení 23 obcí s názvem Mikroregion Přešticko (ten byl založen v roce 1999). V roce 2010 z něj vystoupila Obec Merklín. Přidruženou obcí je Obec Dolní Lukavice do 31. 12. 2011. Stanovy Mikroregionu Přešticko a jejich případné změny jsou k dispozici na webových stránkách www.presticko.cz. Rozpočet Mikroregionu Přešticko na rok 2011 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní). Mikroregion Přešticko hospodařil v roce 2011 podle rozpočtu schváleného na Valné hromadě MP konané dne 29. 12. 2009 ve výši 250 500,00 Kč na straně příjmů a 276 380,00 Kč na straně výdajů. Rozpočet byl 6. rozpočtovými opatřeními upraven na příjmy v hodnotě 837 998,85 Kč a výdaje v hodnotě 769 120,39 Kč. V roce 2011 pracovalo představenstvo MP ve složení: Předseda mikroregionu: Miloslava Loudová (Obec Řenče) Místopředseda mikroregionu: Mgr. Antonín Kmoch (Město Přeštice) Členové představenstva: Eva Frank (Obec Buková) Martin Kastner (Obec Ptenín) Pavlína Nohavová (Obec Příchovice) Dozorčí rada: Ing. Petr Brandl (Obec Chlumčany) Miroslav Čepický (Obec Horšice) Miroslava Vítková (Obec Soběkury) 1. Hospodaření Mikroregionu Přešticko Skutečné celkové příjmy MP v roce 2011 činily Skutečné celkové výdaje MP v roce 2011 činily Rozdíl 837 998,85 Kč 769 120,39 Kč 68 878,46 Kč Celkové čerpání rozpočtových příjmů skončilo s výsledkem 100,00 %. Celkové čerpání rozpočtových výdajů skončilo s výsledkem 100,00 %. 1
2. Plnění rozpočtu příjmy Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 231 32 99 23 24 Přijaté nek. příspěvky a náhrady 5 200,00 5 200,00 seminář Vzdělaný zastupitel 231 33 19 23 21 Přijaté neinv. dary 15 000,00 12 000,00 12 000,00 sponzorský dar 231 63 10 21 41 Příjmy z úroků 500,00 596,00 595,81 BÚ Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 000,00 17 796,00 17 795,81 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 231 41 21 Nein. přij. dotace od obcí 235 000,00 235 640,00 235 640,00 členské příspěvky od obcí 231 42 21 In.přij. transfery od obcí 334 463,00 334 463,04 podíl obcí na projekt 231 42 22 In.přij. transfery od krajů 250 000,00 250 000,00 dotace PSOV Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 235 000,00 820 103,00 820 103,04 CELKEM 250 000,00 837 899,00 837 898,85 Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 250 500 Kč. Rozpočtovými změnami došlo k navýšení o 250 000 Kč z důvodu přijetí dotace z programu PSOV část B z PK na projekt Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko. Dále byl rozpočet navýšen o 334 463 Kč spoluúčastí obcí na projektu Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko. Navýšení o 640 Kč na členských příspěvcích. 2
3. Plnění rozpočtu výdajů Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka 231 21 41 51 69 Nákup ostatních služeb 9 600,00 9 600,00 9 600,00 www. stránky 231 21 43 51 39 Nákup j.n. 70 000,00 - - propag. materiál 231 22 19 51 71 Výdaje na opravy 8 000,00 - - oprava cykloznaček 231 32 99 51 75 Výdaje na pohoštění - 5 200,00 5 200,00 občerstvení Vzdělaný zastupitel klipy, plakáty, kan.pot. 231 33 19 51 39 Nákup materiálu 1 000,00 8 242,00 8 242,00 fotosoutěž 231 33 19 51 61 Služby pošt 500,00 654,00 654,00 pozvánky fotosoutěž 231 33 19 51 69 Nákup ostatních služeb 250,00 - - 231 33 19 51 75 Výdaje na pohoštění 1 500,00 1 117,00 1 117,00 pohoštění vernisáž 231 33 19 51 94 Věcné dary 1 000,00 581,00 581,00 odměny pro účinkující vernisáže 231 33 19 52 22 Nei. transfery občan.sdružením - 10 000,00 10 000,00 příspěvek Haydnovy slavnosti 231 33 19 52 29 Ostat. nein. trans. nezisk apod. org. 10 000,00 - - 231 33 19 54 94 NI trans. obyvatel 7 000,00 11 000,00 11 000,00 odměny pro vítěze fotosoutěže 231 33 91 50 21 Ostat. osob. výdaje 7 000,00 - - mez. spolupráce 231 33 91 51 69 Nákup ostatních služeb 20 000,00 - - mez. spolupráce 231 33 91 51 75 Výdaje na pohoštění 5 000,00 - - mez. spolupráce 231 33 91 51 94 Věcné dary 1 000,00 - - mez. spolupráce 231 61 12 50 23 Odměny představenstva 12 000,00 24 000,00 24 000,00 vyplacen rok 2010 a 2011 231 61 12 50 32 Pov. poj. na veřej. ZP 2 000,00 2 160,00 2 160,00 vyplacen rok 2010 a 2011 231 63 10 51 63 Služby peněžných ústavů 4 500,00 1 825,00 1 825,00 bankovní poplatky 231 64 09 50 21 Ostatní os. výdaje 5 000,00 - - 231 60 09 51 36 Výdaje na knihy, učeb. Pomůcky 500,00 - - 231 64 09 51 39 Nákup materiálu 1 000,00 - - 231 64 09 51 61 Služby pošt 500,00 278,00 278,00 poštovné 231 64 09 51 62 Služby telekomunikací 4 000,00 2 837,00 2 836,39 telefon 231 64 09 51 69 Nákup ostatních služeb 70 000,00 67 500,00 67 500,00 služba OS Aktivios 231 64 09 51 75 Výdaje na pohoštění 5 000,00 4 436,00 4 436,00 občerstvení VH 231 64 09 51 94 Věcné dary - 228,00 228,00 smuteční kytka 231 64 09 52 22 Nei. transfery občan.sdružením 20 000,00 35 000,00 35 000,00 členský př. OS, stánky, JUMP 231 64 09 52 29 Ost. nei.transfery nezisk. 10 000,00 - - 231 64 09 53 62 Platby daní 30,00 - - Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 276 380,00 184 658,00 184 657,39 231 55 12 61 29 Nákup dlouh. hmotného majetku - 584 463,00 584 463,00 dotace PSOV Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - 584 463,00 584 463,00 CELKEM 276 380,00 769 121,00 769 120,39 Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 276 380 Kč, rozpočtovými změnami došlo k navýšení o 584 463 Kč z důvodu nákupu majetku Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko. K navýšení o 3 000 Kč na odměny pro soutěžící fotosoutěže, o 5 000 Kč z důvodu příspěvku na zakoupení stánků OS Aktivios. Dále byl rozpočet snížen o 33 000 Kč z důvodu neuskutečnění mezinárodní spolupráce, dále snížen o 70 000 Kč z důvodu nevydání propagačních materiálů, snížen o 8 000 Kč z důvody neprovedení oprav cykloznaček. 3
4. Financování Příjmy Mikroregionu Přešticko v roce 2011 byly o 68 878,46 Kč vyšší než výdaje. Mikroregion Přešticko neměl v roce 2011 žádný úvěr. DSO neměl v roce 2011 žádné závazky vůči státu ani obcím. 5. Stavy a obraty na bankovních účtech BÚ ČSOB 152699260/0300 114 709,41 68 974,26 183 683,67 BÚ KB 35-6836390237/0100 1 097,58-96,17 1 001,41 CELKEM 115 806,99 68 878,09 184 685,08 MR Přešticko vlastní účet č. 35-6836390237 / 0100 u KB Přeštice (k 31. 12. 2011 konečný zůstatek 1 001,41 Kč a účet č. 152699260 / 0300 u ČSOB Přeštice (k 31. 12. 2011 konečný zůstatek 183 683,67 Kč ). 4
6. Fondy MR Přešticko nemá zřízené žádné fondy. 7. Dlouhodobý hmotný majetek Su text počáteční stav nárůst úbytek konečný zůstatek poznámka 022 SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY 612 376,24 612 376,24 - vyb.pro SDH převod obcím 028-4 perfovazač 3 082,00 3 802,00 028-5 flipchart 2 374,50 2 374,05 028-1/3 dřevěný mobiliář 0 149 118,00 149 118,00 - převod dřev. mob. obcím 028 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 5 456,05 149 118,00 149 118,00 5 456,05 029 OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 0 167 552,00 167 552,00 převod dřev. mob. obcím CELKEM 5 456,05 929 046,24 929 046,24 5 456,05 V roce 2011 bylo pořízeno vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko v celkové výši 612 376,24 Kč, tento majetek byl bezúplatně předán do užívání obcím. V roce 2011 byl dále bezúplatně předán majetek (dřevěný mobiliář) obcím pořízený v roce 2005 z programu PSOV část B ve výši 74 118 Kč, v roce 2007 z programu PSOV část B ve výši 167 552 Kč a v roce 2008 z programu na podporu cestovního ruchu ve výši 75 000 Kč. 8. Inventarizace majetku k 31. 12. 2011 Inventarizace majetku proběhla k 31. 12. 2011. Inventarizaci provedla Inventarizační komise ve složení členů dozorčí rady MP. Při inventarizaci majetku nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem. 9. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Neinvestiční transfer od obcí (členský příspěvek) byl použit na běžný provoz, investiční transfer od obcí byla spoluúčast obcí na projektu Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko, investiční transfer od krajů byla dotace na projekt Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko. 10. Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu MR Přešticko nebyl příjemcem finančních prostředků. 5
11. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti DSO za rok 2011 VH DSO schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti DSO za rok 2011 takto: Zisk po zdanění z hlavní činnosti 69 071,98 Kč převést na účet 432 nerozdělený zisk z minulých let. 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko, Je nedílnou součástí závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2011 i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko, IČ: 69456011 za rok 2011 (podrobně příloha č. 1). Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 2. 11. 2011 kontrolorem pověřeným přezkoumání Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovu pracovnicemi KÚ PK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Dílčí audit byl proveden na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek dílčího přezkoumání: Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO MR Přešticko nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dne 2. 5. 2012 bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovou, pracovnicemi KÚ PK odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 ods.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Neuvádí se zjištěná rizika podle 10 ods.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmeno b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) Podíl závazků na rozpočtu DSO 0,66 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0,00 % 13. Ostatní doplňující údaje, MR Přešticko obdržel finanční dar ve výši 12 000 Kč od fi IAC Group s.r.o. na pořádání fotografické soutěže Přešticko ve fotografii MR Přešticko poskytl neinvestiční transfery : OS Aktivios ve výši 20 000 Kč na program JUMP OS Aktivios ve výši 5 000 Kč na nákup dřevěných stánků České společnosti Josepha Haydna, o.s. ve výši 10 000 Kč na pořádání hudebních slavností MR Přešticko neposkytl žádné finanční dary. MR Přešticko neeviduje k 31. 12. 2011 žádné dlužné závazky ani pohledávky. 6
14. Dotace 2011 Fotosoutěž V roce 2011 byla podána žádost v rámci Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2011. Žádost řešila pokrytí nákladů na pořádání fotosoutěže Přešticko ve fotografii. Celková výše projektu byla 34 700 Kč a požadovaná dotace 16 760 Kč. Dotace nebyla udělena, veškeré výdaje fotosoutěže byly hrazeny ze sponzorských darů a rozpočtu DSO. Vybavení pro zásahové jednotky SDH MR Přešticko Dne 27. 1. 2011byla podána žádost o dotaci do progamu PSOV část B na vybavení pro zásahové jednotky sborů dobrovolných hasičů MR Přešticko, žádost byla podpořena dotací jen 250 000 Kč místo požadovaných 409 000 Kč. Celkem bylo zakoupeno vybavení pro 11 obcí ve výši 584 463 Kč. Dofinancováno bylo z příspěvků obcí. Obec Bolkov a Lužany nakoupila nové uniformy, Buková si pořídila čerpadla, v Dolcích mají nové plovoucí čerpadlo a hadice, Horní Lukavice si koupila přilby a elektrocentrálu, Chlumčany pro své dvě zásahové jednotky pořídily uniformy čerpadla a hadice, v Přešticích mají nové startovací zařízení a svařovací poloautomat, Příchovice pro své tři zásahové jednotky zakoupily elektrocentrálu a hadice, Řenče mají žebřík a elektrocentrálu, Soběkury koupily kalové čerpadlo a elektrocentrálu, Vlčí má nové hadice a motorovou pilu. 7
15. Další akce: Fotosoutěž Přešticko ve fotografii Na jaře roku 2011 vyhlásil Mikroregion Přešticko druhý ročník soutěž amatérských fotografů, určenou všem, kteří rádi fotografují vše co souvisí s životem a přírodou v našem mikroregionu. Do soutěže se přihlásilo 16 dospělých a 3 dětský soutěžící s 47 snímky. Fotografie hodnotila pětičlenná komise ve složení Josef Kubát, Ing. Jiří Běl, Mgr. Antonín Kmoch, Jan Urválek (zástupce sponzora I.A.C. GROUP) a Lada Pastýřová (dětský porotce). Každý člen komise ohodnotil svými body všech 47 fotografií a z nich bylo stanoveno následující pořádí: 1. místo obhájil Ivan Markovič, Přeštice Portrét dědy, 2. místo Jakub Homolka, Horšice Pohoda a Karel Hrubý, Háje soubor Když vládne noc, 3. místo Karel Beneš, Zelené - Máje. V kategorii do 15 let obsadily Magdalena Benešová, Vlčí Nekonečný vesmír a Tereza Moulisová, Přeštice - Můj stín, můj Anděl, můj Darmoděj. Na prvním místě se umístil Václav Petrželka z Lužan - Výsledky celoroční práce. Všichni oceněni se těšili díky sponzorům z hodnotných cen a keramických sošek z dílny Jany Boškové. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na vernisáži výstavy v 17. 10. 2011v konferenčním sálku KKC Přeštice. Výstavu fotografií, byla přístupná veřejnosti do 22. 10. 2011 a poté v budově MěÚ Přeštice. Soutěž byla podpořena finančním darem ve výši 12tis. Kč od firmy I. A. C. GROUP Přeštice. Odborným poradcem nám byl pan Josef Kubát z Fotostudio Kubát. Dalšími partnery byli: firma Počítače Havlíček, VESNA květiny, ZUŠ Přeštice a KKC Přeštice. 8
Seminář Vzdělaný zastupitel Seminář proběhl dne 25. 10. 2011 v cukrárně U Baxů, zúčastnilo se 8 obcí zastoupených 26 zastupiteli. Lektorkou semináře byla paní Mgr. Květa Halanová, starostka Města Jílové u Prahy. Miloslava Loudová, předsedkyně MP V Přešticích dne: 3. 6.. 2012 Vypracovala: Lenka Marková Vyvěšeno: 5. 6. 2012 Sejmuto: 21. 6. 2012 Příloha: př. č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko př. č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2011 9
Návratka k vyvěšení návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2011 Vyvěšeno: 5. 6. 2012 Sejmuto: 21. 6. 2012 Obec: Starosta obce:.... Razítko a podpis 10