P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004
Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava Identifikační číslo: 47675748 Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. ledna 1994 Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku: 2 069 728 tis. Kč Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: Kmenové akcie - zaknihované ISIN Forma akcie Počet ks Hodnota Objem emise CZ0005084459 na majitele 1 472 285 1000,- Kč/akcii 1 472 285 000 770950000925 na jméno 597 443 1000,- Kč/akcii 597 443 000 Hlavní předmět podnikání 1) Distribuce plynu, obchod s plynem 2) Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 3) Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 4) Výroba, opravy a montáž měřidel 5) Testování, měření a analýzy - ověřování pracovních měřidel 6) Testování, měření a analýzy - kalibrace měřidel 7) Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů 8) Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě 9) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 10) Výroba elektřiny, obchod s elektřinou 11) Výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie Úplný výčet podnikatelských činností je uveden v článku 6 stanov Společnosti. Akcionáři společnosti Struktura největších akcionářů k 30. 6. 2004: Název společnosti Podíl v procentech RWE GAS International B.V. 40,05 Transgas, a.s. 18,09 SPP Bohemia a.s. 20,53 Slovenský plynárenský priemysl, a.s. 8,52 Ruhrgas Energie 9,57 G.D.F. International 2,61 Pololetní zpráva k 30. 6. 2004 2
Představenstvo Složení představenstva k 30. 6. 2004 bylo následující: Dipl.-Ing. Reinhold Frank předseda představenstva Ing. Karel Mazal místopředseda představenstva Dr. Werner Wetekamp člen představenstva Dozorčí rada projednala na zasedání dne 17. 5. 2004 rezignaci Dipl.-Ing. Thomase Prausseho na funkci člena představenstva a schválila zánik jeho členství v představenstvu ke dni 31. 5. 2004. Dozorčí rada zvolila do funkce člena představenstva Dipl.-Ing. Reinholda Franka s účinností od 18. 5. 2004 a zvolila jej do funkce předsedy představenstva s účinností od 1. 6. 2004. Dozorčí rada Složení dozorčí rady k 30. 6. 2004 bylo následující: Ing. Martin Herrmann předseda dozorčí rady Doc. RNDr. Arnošt Thon, CSc místopředseda dozorčí rady Dipl.-Kfm. Václav Lerch Ing. Milan Balabán JUDr. Ivan Cestr Dipl.-Ing. Heinrich Klocke Dipl.-Kaufm. Ralf Presse Ing. Vladimír Vurm, CSc. Ing. Petr Frank Jaromír Kašpárek Ing. Tomáš Kupka Ing. Osvald Koch Dozorčí rada projednala na zasedání dne 17. 5. 2004 rezignaci Dr. Klause Homanna a Carstena Webera na funkci člena dozorčí rady a schválila zánik jejich členství v dozorčí radě ke dni 17. 5. 2004. Řádná valná hromada zvolila za členy dozorčí rady Dipl.-Kaufm. Ralfa Presse a Ing. Vladimíra Vurmu, CSc., oba s účinností ode dne 18. 5. 2004. Ke stejnému dni byl novým předsedou dozorčí rady zvolen Ing. Martin Hermann. Souhrnné hospodářské výsledky Hospodářský výsledek V 1. pololetí 2004 dosáhla společnost hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 445,4 mil. Kč. Ve srovnání s výsledky stejného období minulého roku to představuje nárůst zisku o 14,3 %. Provozní výnosy tvořily především tržby za dodávky zemního plynu ve výši 5 374,1 mil. Kč, tj. 99,3 % z celkových provozních výnosů. Ve srovnání s 1. pololetím 2003 byly tržby z prodeje plynu vyšší o 0,1 %. Rozhodující podíl na provozních nákladech společnosti představují náklady na nákup plynu ve výši 4 382,8 mil. Kč, tj. 88,1 % z celkových provozních nákladů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku poklesly provozní náklady o 1,3 % při současném zvýšení nákladů na nákup zemního plynu o 0,3 %. K redukci nákladů došlo díky procesu restrukturalizace, kterým společnost v současné době prochází. Finanční a mimořádný zisk dosáhl v 1. pololetí 2004 celkové výše 6,5 mil. Kč. Celkový hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2004 je prognozován ve výši 447,1 mil. Kč. Pololetní zpráva k 30. 6. 2004 3
Obchodování se zemním plynem Společnost zásobuje zemním plynem region severní Moravy; zásobuje obce a města v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a oblast Vsetínska v kraji Zlínském. Dodávka zemního plynu v 1. pololetí 2004 byla realizována ve výši 10 177 GWh. Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku se dodávka snížila o 1,5 % při poklesu dodávek u všech hlavních skupin zákazníků s výjimkou maloodběratelů. Na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu došlo k úpravě prodejních cen zemního plynu u všech kategorií zákazníků k 1. lednu a k 1. dubnu 2004. Obchodní marže z prodeje zemního plynu dosáhla v 1. pololetí 2004 hodnoty 991,4 mil. Kč při podílu marže z tržeb za zemní plyn 18,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se obchodní marže snížila o 38,6 mil. Kč a podíl o 0,1 procentního bodu. V roce 2004 je prognozován prodej zemního plynu ve výši 18 392 GWh a celková obchodní marže ve výši 1 798,7 mil. Kč. Hlavní provozní činnosti Dodávka zemního plynu byla v 1. pololetí 2004 zajišťována dálkovody a místními sítěmi o celkové délce 13 250 km. Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku je celková délka sítí vyšší o 2 %. Z celkové délky plynovodní sítě je 70 % vlastních plynovodů a přípojek (v 1. pololetí 2003 67 %). Rozhodující část oprav plynovodů a regulačních stanic byla prováděna s ohledem na sezónnost dodávek mimo topné období. Realizace oprav probíhala podle schváleného plánu oprav a je prováděna na základě výsledků inspekční činnosti a zhodnocení technického stavu plynovodu. K narušení nízkotlakého plynovodu došlo v centru Ostravy dne 24. 6. 2004 při navrtávacích pracích na stavbě Kolektor centrum Ostrava (investor Statutární město Ostrava). Došlo k úniku plynu a zaplynování podzemních prostor. Oprava plynovodu byla ve spolupráci se Severomoravskou plynárenskou, a.s., dokončena téhož dne. Havárie je šetřena Policií ČR a Státní energetickou inspekcí. Kromě výše popsané události nedošlo v 1. pololetí 2004 k žádné havárii na rozvodných zařízeních a zákazníci byli plynule zásobování zemním plynem. Investiční činnost Na investice bylo v 1. pololetí 2004 vynaloženo celkem 77,5 mil. Kč. Největší podíl investičních prostředků byl vynaložen na rozšiřování stávající plynovodní sítě a na výstavbu nových plynárenských zařízení (65,4 mil. Kč). Na rok 2004 je prognozována celková hodnota investic ve výši 309,8 mil. Kč (v roce 2003 1 020,5 mil. Kč) Ochrana životního prostředí Ve všech oblastech ochrany životního prostředí byla v 1. pololetí 2004 dodržována legislativní ustanovení a proto nebyl společnosti uložen státními orgány žádný sankční postih. Pololetní zpráva k 30. 6. 2004 4
Personální oblast Společnost zaměstnávala v 1. pololetí 2004 909 zaměstnanců, z toho 357 v dělnické kategorii a 552 v kategorii TH. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se snížil stav zaměstnanců o 66 osob. Průměrný měsíční výdělek zaměstnance společnosti dosáhl v 1. pololetí 2004 výše 22 154 Kč a meziročně vzrostl o 9,4 %. Měsíční výdělek v roce 2003 je plánován ve výši 22 100 Kč při jeho meziročním růstu o 3,5 %. Vývoj v oblasti personální bude ve 2. pololetí tohoto roku probíhat v souladu s organizačnímu změnami ve společnosti přijatými k 1. 7. 2004 a postupem roll-outu. Majetek společnosti a zdroje jeho krytí Hodnota majetku společnosti aktiv k 30. 6. 2004 se meziročně zvýšila o 1 029,9 mil. Kč, to je o 13,1 %. Z celkové hodnoty aktiv zaujímá dlouhodobý majetek 56 % a oběžná a ostatní aktiva 44 %. Dlouhodobý majetek tvoří z 99 % dlouhodobý hmotný majetek, především plynárenská zařízení. K 30. 6. 2004 vykazovala společnost bilanční sumu ve výši 8 873,2 mil. Kč. Z této hodnoty je podílově zastoupen vlastní kapitál 48 % a cizí zdroje 52 %. Ve srovnání se stavem k 30. 6. 2003 stoupl podíl cizích zdrojů o 4 %. Dlouhodobé závazky a rezervy k 30. 6. 2004 v celkové výši 548,9 mil. Kč stouply oproti stavu ke stejnému datu minulého roku o 2,8 %. Dlouhodobé závazky tvoří zejména odložený daňový závazek. Významným zdrojem financování společnosti jsou krátkodobé závazky. Jejich stav ke konci 1. pololetí 2004 činil 4 094,4 mil. Kč, což je ve srovnání se stavem k 30. 6. 2003 o 30 % více. Největší podíl (81 %) tvoří přijaté zálohy na dodávku zemního plynu. Kapitálové účasti V oblasti finančního investování vlastní Severomoravská plynárenská, a.s., majetkové podíly s rozhodujícím a podstatným vlivem ve společnosti Gasfinal, a.s. (52,25 % podíl na základním kapitálu). Majetkové účasti činily k 30. 6. 2004 11,9 mil. Kč. Hodnota majetkových účastí se oproti stavu k 1. 1. 2004 nezměnila. Pohledávky a finanční majetek Stav krátkodobých pohledávek vykazoval k 30. 6. 2004 hodnotu 3 302,0 mil. Kč. Ve srovnání ke stejnému datu minulého roku je to o 39 % více. Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek se podílí obchodní pohledávky a nevyfakturované dodávky plynu v kategoriích maloodběr a domácnosti 90 %. Celkový stav finančního majetku činil ke konci 1. pololetí 2004 571,2 mil. Kč, což je ve srovnání se stavem k 30. 6. minulého roku o 296,2 mil. Kč, resp. o 34 % méně. Pololetní zpráva k 30. 6. 2004 5
Finanční situace Finanční situace společnosti byla v průběhu 1. pololetí letošního roku stabilizovaná. Společnost disponovala dostatečnou likviditou a byla vždy schopna včas splnit všechny své závazky vůči dodavatelům, odběratelům, státnímu rozpočtu a zabezpečit veškeré provozní a investiční aktivity. Profinancování potřeb společnosti bylo řešeno zejména pomocí vlastních zdrojů. V průběhu 1. pololetí 2004 nebyl čerpán žádný úvěr. Závěr Závěrem lze konstatovat, že na základě dosavadního vývoje a prognóz do konce roku nejsou známy žádné okolnosti, které by ohrozily zajištěnost dodávek zemního plynu zákazníkům a finanční stabilitu společnosti v roce 2004. V oblasti investic budou rozhodující stavby zajištěny. Ostrava, 22. 7. 2004 Dipl.-Ing. Reinhold Frank předseda představenstva Dr. Werner Wetekamp člen představenstva Pololetní zpráva k 30. 6. 2004 6