V roãní zpráva 2008 1909-2009
Obsah Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti..................................... 1 Základní údaje o spoleãnosti....................................................................... 2 Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura.......................................................... 3 V znamné události roku 2008..................................................................... 5 Oãekávané události v roce 2009.................................................................... 5 Pfiehled vybran ch ukazatelû....................................................................... 6 V sledky hospodafiení ve zkratce................................................................... 7 Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti.......................................... 8 Rozvaha........................................................................................ 10 V kaz ziskû a ztrát............................................................................... 13 Pfiíloha k úãetní závûrce.......................................................................... 14 Pfiehled o penûïních tocích - Cash Flow............................................................ 23 Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami...................................................... 24 Zpráva dozorãí rady.............................................................................. 30 V rok auditora................................................................................... 31 Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti VáÏení akcionáfii, váïení obchodní pfiátelé, dámy a pánové, pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2008. V tomto roce se spoleãnosti podafiilo splnit plánovan hospodáfisk v sledek, a to zásluhou pfieplnûní v konû z externích ãinností, pfiedev ím v konû z pfiíleïitostné pfiepravy. Pfiepravní potfieby zadavatelû, kter mi jsou Statutární mûsto âeské Budûjovice, Jihoãesk kraj a pfiímûstské obce, byly dodrïeny v souladu s uzavfien mi smlouvami. V oblasti investiãní politiky byly realizovány v znamné akce, které souvisely zejména s pokraãováním obnovy vozového parku - byly pofiízeny ãtyfii nízkopodlaïní autobusy v celkové hodnotû 19,8 mil. Kã bez DPH a dva kloubové nízkopodlaïní trolejbusy v celkové hodnotû 25,92 mil. Kã bez DPH, dále byly ve vlastní reïii zmodernizovány tfii autobusy a tfii trolejbusy v hodnotû celkem 17,8 mil. Kã bez DPH. Byla dokonãena modernizace fiízení tyristorové mûnírny MR1 s vynaloïením investic ve v i 3,523 mil. Kã bez DPH. Na vozovnû trolejbusû byla provedena celková modernizace myãky trolejbusû vãetnû technologického vybavení v cenû 5,124 mil. Kã bez DPH. V oblasti palubní informatiky bylo vybaveno celkem 25 vozû MHD pokroãilou technologií - palubními digitálními obrazovkov mi terminály pro poskytování informací cestujícím ve vozidlech MHD. V znamné investice v objemu 1,676 mil. Kã bez DPH smûfiovaly do pfiípravy projektû dûleïit ch strategick ch projektû jako je pfiíprava Elektrifikace trati ã. 1 MHD v âesk ch Budûjovicích, kde se podafiilo získat na celou trasu vedoucí napfiíã mûstem právoplatné územní rozhodnutí, a do pfiípravy projektu na Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích. Dopravní podnik pfiipravil ve vlastní reïii Ïádost o získání finanãní dotace z prostfiedkû EU v rámci programu ROP NUTS II Jihozápad na projekt Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích. Tato Ïádost byla úspû nû schválena. Realizace tohoto projektu s celkovou v í finanãní dotace cca 18,4 mil. Kã bude zahájena v ãervenci roku 2009 a bude dokonãena do ãervna 2010. Tento ekonomicky úspû n rok, podobnû jako roky 2006 a 2007, bude jistû dobr m základem pro hospodafiení v dal ím roce, kdy dûsledky ekonomické a finanãní krize dopadnou i na na i spoleãnost. Vûfiím, Ïe spoleãnû s na imi partnery dopady zvládneme. Chtûl bych podûkovat v em zamûstnancûm a ãlenûm statutárních orgánû spoleãnosti za jejich práci, pfiedstavitelûm mûsta za vnímání dûleïitosti MHD a vytváfiení podmínek pro na i ãinnost, obchodním partnerûm za vstfiícnost a v neposlední fiadû i cestující vefiejnosti za pfiízeà. Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. 1
Základní údaje o spoleãnosti byl zapsán do obchodního rejstfiíku, vedeného Krajsk m soudem v âesk ch Budûjovicích, oddíl B, vloïka 868, dne 1. záfií 1997 Obchodní jméno: Sídlo: Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice Iâ: 25166115 DIâ: CZ25166115 Právní forma: akciová spoleãnost Akcionáfi: jedin akcionáfi - Statutární mûsto âeské Budûjovice Základní kapitál: 444 184 000,- Kã Pfiedmût podnikání spoleãnosti: - provozování dráhy trolejbusové - provozování dráïní dopravy na dráze trolejbusové - silniãní motorová doprava osobní - provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy - v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû - v roba, instalace a opravy elektronick ch zafiízení - provádûní technick ch prohlídek a zkou ek urãen ch technick ch zafiízení ( 47 odst. 4. zák.266/1994 Sb.) - provádûní technickobezpeãnostních zkou ek dráïních vozidel drah trolejbusov ch - práce pomocí zdvihací techniky - zemní práce pomocí mechanizace - reklamní ãinnost - zprostfiedkovatelská ãinnost - koupû zboïí za úãelem dal ího prodeje a prodej - pronájem vûcí movit ch a nemovit ch - kopírovací práce - údrïba motorov ch vozidel a jejich pfiíslu enství - opravy silniãních vozidel - zámeãnictví - kovoobrábûãství - opravy karosérií - opravy ostatních dopravních prostfiedkû - montáï, opravy, revize a zkou ky vyhrazen ch zdvihacích zafiízení - revize, prohlídky a zkou ky urãen ch technick ch zafiízení v provozu - provádûní staveb, jejich zmûn a odstraàování - pfiípravné práce pro stavby - revize a zkou ky vyhrazen ch tlakov ch zafiízení - montáï, opravy a revize vyhrazen ch elektrick ch zafiízení - inïen rská ãinnost v inïen rské v stavbû 2
Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura Pfiedstavenstvo - do 12.5.2008 Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva Michal ebek, ãlen pfiedstavenstva Dozorãí rada - do 12.5.2008 Ing. Ivana Popelová, pfiedseda dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Ke dni 13.5.2008 do lo ke zmûnám ve sloïení orgánû spoleãnosti. Pfiedstavenstvo - od 13.5.2008 Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva Michal ebek, ãlen pfiedstavenstva MUDr. Martin Kuba, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství 13.5.2008 Ing. Zdenûk BlaÏek, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství 13.5.2008 Dozorãí rada - od 13.5.2008 PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady, od 26.6.2008 Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Pavel Mahr, ãlen dozorãí rady V období od 1.1.2009 do data vydání v roãní zprávy za rok 2008 nedo lo ke zmûnû v orgánech spoleãnosti. 3
Organizaãní struktura platná do 31.3.2008 Organizaãní struktura platná od 1.4.2008 4
V znamné události roku 2008 Jako kaïdoroãnû byly v znamné finanãní zdroje spoleãnosti pouïity na obnovu vozového parku. Novû byly pofiízeny ãtyfii autobusy a dva trolejbusy v celkové hodnotû 45,72 mil. Kã bez DPH a dále byla provedena celková modernizace tfií autobusû a tfií trolejbusû v hodnotû 17,8 mil. Kã bez DPH. Po dokonãení stavby myãky a lakovny na vozovnû autobusû byla v kvûtnu 2008 tato investice uvedena do trvalého provozu a slouïí nejen potfiebám spoleãnosti, ale její kapacity jsou vyuïívány i komerãnû. Do testovacího provozu byl uveden projekt CityDisplay, tj. instalace a zprovoznûní 25 kusû vozov ch obrazovek s informacemi pro cestující a pro komerãní vyuïití. Na vozovnû trolejbusû byly provedeny rekonstrukce osvûtlení haly oprav a haly strojního mytí vãetnû v mûny strojní technologie. V ekonomické oblasti do lo k zásadnímu rozhodnutí o prodeji pohledávek za cestujícími bez platného jízdního dokladu, coï mûlo v raznû kladn (ale jednorázov ) dopad na hospodáfisk v sledek roku 2008. V roce 2008 byly rovnûï schváleny dûleïité dokumenty zakládající dal í budoucí rozvoj MHD v âesk ch Budûjovicích. Pfiedev ím se jedná o schválení Strategického plánu mûsta s koncepãními zámûry rozvoje dopravního podniku, dále bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí na projekt Elektrifikace trati ã.1 MHD v âesk ch Budûjovicích a v neposlední fiadû byla orgány ROP NUTS II Jihozápad schválena Ïádost dopravního podniku o dotaci ve v i 20 mil. Kã na projekt Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích. Oãekávané události v roce 2009 Jednou z nejv znamnûj ích událostí v roce 2009 se stává 100leté v roãí trvání MHD v âesk ch Budûjovicích. Celoroãnû budou k tomuto v roãí organizovány akce, napfi. prezentace ãinnosti dopravního podniku, vûdomostní a fotografické soutûïe, Den otevfien ch dvefií se zábavn m doprovodn m programem. Oslavy vyvrcholí 12. a 13. ãervna, kdy pfii pfiíleïitosti slavnostního veãera bude slavnostnû pokfitûna tématická kniha, v níï bude detailnû zachycen prûfiez celou historií MHD v âesk ch Budûjovicích. I v roce 2009, v rámci programu obnovy vozového parku MHD, plánujeme pofiízení dal ích dvou nízkopodlaïních trolejbusû a dvou autobusû. Souãasnû bude pokraãováno v realizaci modernizací vozidel MHD. V ãervnu 2009 bude zahájena realizace projektu Informaãní systém pro cestující MHD s dokonãením v roce 2010. Od 1. kvûtna 2009 dojde k v raznému roz ífiení sluïeb cestujícím, kdy bude zavedeno placení jednorázového jízdného prostfiednictvím mobilních telefonû. 5
Pfiehled vybran ch ukazatelû rok 2006 2007 2008 poãet pracovníkû pfiepoãten osob 436 430 433 z toho: fiidiãi MHD osob 240 230 227 ostatní kategorie D osob 138 140 147 THZ osob 58 60 59 poãet linek 22 22 22 z toho: autobusov ch 14 13 14 trolejbusov ch 8 9 8 délka linek km 234,4 240,3 246,5 z toho: autobusov ch km 164,2 163,1 175,1 trolejbusov ch km 70,2 77,2 71,4 poãet zastávek 382 384 384 poãet vypraven ch vozû v pracovní den ve piãce 96 96 97 z toho: autobusy 59 59 59 trolejbusy 37 37 38 poãet vypraven ch vozû v pracovní den v sedle 56 56 54 z toho: autobusy 30 30 29 trolejbusy 26 26 25 poãet vypraven ch vozû v sobotu, nedûli a svátek 37 38 40 z toho: autobusy 19 20 19 trolejbusy 18 18 21 ujeté km MHD celkem tis.km 6 041 6 095 6 087 z toho: autobusy tis.km 3 679 3 618 3 511 trolejbusy tis.km 2 362 2 477 2 576 pfiepravené osoby MHD celkem tis.osob 42 397 42 222 40 974 z toho: autobusy tis.osob 25 765 25 034 23 625 trolejbusy tis.osob 16 632 17 188 17 349 6
V sledky hospodafiení ve zkratce rok 2006 2007 2008 V NOSY V nosy celkem, vã. úhrady prokazatelné ztráty tis. Kã 391 836 437 449 476 944 z toho: v nosy z MHD tis. Kã 115 364 123 563 136 101 v nosy z ostatních ãinností tis. Kã 79 846 95 611 121 608 v nosy-úhrada provozní ztráty tis. Kã 196 626 205 302 194 935 v nosy-úhrada pfiimûfieného zisku tis. Kã x 12 973 24 300 Rozpis úhrady provozní ztráty celkem tis. Kã 196 626 205 302 194 935 z toho: od mûsta â.budûjovice tis. Kã 179 400 186 340 174 534 od obcí a Krajského úfiadu tis. Kã 17 226 18 962 20 401 NÁKLADY náklady celkem tis. Kã 388 277 423 218 450 143 z toho: materiál a náhradní díly tis. Kã 44 265 55 278 56 663 paliva a energie tis. Kã 59 115 61 436 69 328 odpisy, rezervy a opr.poloïky tis. Kã 68 047 76 557 69 892 spotfiebované sluïby tis. Kã 30 411 36 484 34 162 osobní náklady tis. Kã 151 297 157 709 166 604 ostatní provozní náklady tis. Kã 35 142 35 754 53 494 v sledek hospodafiení tis. Kã 3 559 14 231 26 801 V NOSY 2008 V tis. Kã NÁKLADY 2008 V tis. Kã V NOSY - v voj NÁKLADY - v voj 7
Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti k 31.12.2008 1. Oblast hlavní ãinnosti - Mûstská hromadná doprava Mûstská hromadná doprava je provozována na základû smluv o závazku vefiejné sluïby, které jsou individuálnû uzavfieny s jednotliv mi objednateli této sluïby. Základním závazkov m vztahem je smlouva se Statutárním mûstem âeské Budûjovice, tj. Smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008. Dále jsou uzavfieny obdobné smlouvy o závazku vefiejné sluïby, a to s Jihoãesk m krajem a pfiímûstsk mi obcemi. Pro rok 2008 bylo pro zaji tûní MHD dle schválen ch jízdních fiádû plánováno ujet celkem 6 067 tis. km, z toho 5 451 tis. km na území mûsta, a 616 tis. km pro ostatní obsluhované obce. Skuteãnû bylo ujeto 6 087 tis. km. Rozdíl je zpûsoben zmûnami na tratích a objíïìkami. Proti roku 2007 bylo ujeto o 8 tis. km ménû, tj. -0,1%. TrÏby z hlavní ãinnosti, tj. pfiepravy MHD, plánované ve v i 137 760 tis. Kã byly splnûny na 97,78 %, coï je absolutnû 134 699 tis. Kã. V porovnání s rokem 2007 jsme utrïili o 12 625 tis. Kã více, (tj. rûst + 10,34 %). Na tento v razn meziroãní rûst má zásadní vliv zv ení ceny jízdného. Na celkov ch trïbách z jízdného ve v i 134 699 tis. Kã se jednotlivé druhy jízdného podílí následovnû: - pfiedplatné - 67 582 tis. Kã - jednotlivé jízdenky - 33 350 tis. Kã - jízdenky prodané v automatech - 33 767 tis. Kã Ostatní trïby z pfiepravy MHD v ãástce 1 402 tis. Kã jsou za: - trïby z prodeje jízdních fiádû - 630 tis. Kã - trïby za prûkazky a známky zamûstnancû - 621 tis. Kã - náhradní pfieprava za trolejbusy - 151 tis. Kã âinnost byla zaji Èována vozidly MHD ve skladbû: Autobusy: Karosa fiady 731,931 6 kusû Karosa fiady 732 14 kusû Karosa fiady 741,941 24 kusy Karosa Renault nízkopodlaïní 22 kusy Solaris nízkopodlaïní 12 m 3 kusy Solaris nízkopodlaïní 15 m 3 kusy Irisbus - nízkopodlaïní 13 kusû Irisbus - nízkopodlaïní 4 kusy (najaté od Mûsta â.budûjovice) Citelis 12m - nízkopodlaïní 2 kusy Crosway 12m 2 kusy Celkem autobusy MHD 93 kusy Trolejbusy: Tr 15 27 kusû Tr 15 M 10 kusû Tr 21 2 kusy Tr 25 13 kusû Tr 25 2 kusy (najaté od Mûsta â.budûjovice) Celkem trolejbusy MHD 54 kusy 8
2. Ostatní podnikatelské aktivity V oblasti doplàkov ch podnikatelsk ch aktivit se zamûfiujeme pfiedev ím na vyuïití stávajících v robních prostfiedkû, a to pfiednû na poskytování sluïeb pfiíleïitostné dopravy, kde jsme v roce 2008 realizovali 16 032 tis. Kã, a to pfiedev ím pro âeské dráhy. Dále v oblasti servisu vozidel pro externí klienty byla nabídka roz ífiena o sluïby nového mycího centra vozidel, lakovny a pneuservisu vãetnû moïnosti sezónního uskladnûní pneumatik. Velk podíl na externích v nosech pfiedstavuje vyuïití dopravních prostfiedkû jako nosiãû reklamy. V nosy z reklamní ãinnosti nabídkou nov ch reklamních nosiãû a s vyuïitím moderních moïností reklamních polepû v roce 2008 dosáhly 11 612 tis. Kã. Ve vût ím objemu byl realizován i prodej nafty externím odbûratelûm, které bylo prodáno za 25 997 tis. Kã. V nosy z ostatních podnikatelsk ch aktivit - mimo MHD - pfiesáhly ãástku 38 mil. Kã. 3. Investiãní politika V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 90 837 tis. Kã, z toho vlastní zdroje ãinily 85 095 tis. Kã. Dotace od Mûsta byla poskytnuta v objemu 1 000 tis. Kã a dotace ze státního rozpoãtu 4 742 tis. Kã. Investiãní prostfiedky z dotací byly kompletnû pouïity pouze pro pofiízení vozidel MHD. Jako v pfiedchozích letech byla investiãní politika zamûfiena hlavnû na obnovu vozidel MHD s dûrazem na nákup nízkopodlaïních vozidel. Bylo pofiízeno celkem: 2 ks nízkopodlaïních kloubov ch trolejbusû 25 TR Irisbus v hodnotû 25 920 tis. Kã, 2 ks nízkopodlaïních autobusû znaãky Citelis PS09D1 za 10 400 tis. Kã a 2 ks nízkopodlaïních autobusû Crosway v cenû 9 368 tis. Kã. Dále byly vlastními kapacitami provedeny modernizace 3 ks trolejbusû v cenû 11 047 tis. Kã a 3 ks autobusû v cenû 6 791 tis. Kã. Ostatní investice byly smûfiovány do obnovy technologick ch zafiízení, ekologick ch opatfiení, programu energetick ch úspor. 4. Obchodní politika a marketing Cílem obchodnû marketingové politiky spoleãnosti je udrïení stávajících a získání nov ch zákazníkû - cestujících MHD. Spokojen zákazník je zejména v konkurenci individuální automobilové dopravy klíãov m a poïadovan m v sledkem na í práce. Na základû stanovení a pravidelného hodnocení kvalitativních kritérií pfiepravy, tzv. standardû kvality, chceme dosahovat neustálého zlep ování kvality na ich sluïeb. Jsme soustfiedûni pfiedev ím na kritéria, která jsou pro cestující klíãová, tedy bezpeãnost, spolehlivost, pfiesnost provozu, návaznost spojû, ãistotu vozû, dostupnost jízdenek a provozních informací. Neménû dûleïit mi parametry jsou také poïadavky na rostoucí podíl bezbariérov ch vozidel a ekologii provozu, kam smûfiovaly v posledních letech velké investiãní v daje. Pravidelné zji Èování spokojenosti cestujících a jejich potfieb pfii pfiepravû mûstem se stává v znamn m zdrojem podnûtû pro zlep ování na í práce v následujícím období. Dal í marketingov prvek s moïností komerãního vyuïití je realizace projektu s názvem CityDisplay. Jedná se o instalaci a zprovoznûní speciálních zobrazovacích jednotek ve vybran ch vozech MHD, kde jsou cestujícímu ve formû videoprodukce poskytovány informace z provozu MHD, struãn pfiehled regionálních zpráv a samostatná sekce je vyuïita pro komerãní reklamu. 5. Stav majetku spoleãnosti - podrobné údaje jsou uvedeny v Pfiíloze úãetní závûrky 9
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2008 (v tis. Kã) oznaã. AKTIVA 2008 2007 2006 fiádek brutto korekce netto netto netto AKTIVA CELKEM 1 1 576 640 716 992 859 648 830 877 748 021 A. Pohledávky za upsan vlastní kapitál 2 B. Stálá aktiva 3 1 505 570 694 409 811 161 780 597 678 264 B.I. Dlouhodob nehmotn majetek 4 8 193 6 445 1 748 1 837 2 985 B.I.1. Zfiizovací v daje 5 585 585 B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumu a v voje 6 B.I.3. Software 7 7 608 5 860 1 748 1 721 2 784 B.I.4. Ocenitelná práva 8 B.I.5. Goodwill 9 B.I.6. Jin dlouhodob nehmotn majetek 10 B.I.7. Nedok. dlouhodob nehmotn majetek 11 116 201 B.I.8. Poskytnuté zálohy na DNM 12 B.II. Dlouhodob hmotn majetek 13 1 497 377 687 964 809 413 778 760 675 279 B.II.1. Pozemky 14 45 747 45 747 45 138 45 138 B.II.2. Stavby 15 443 166 116 692 326 474 316 731 286 800 B.II.3. Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí 16 993 927 571 272 422 655 408 360 329 452 B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû 17 B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata 18 B.II.6. Jin dlouhodob hmotn majetek 19 B.II.7. Nedok. dlouhodob hmotn majetek 20 14 188 14 188 8 531 13 814 B.II.8. Poskytnuté zálohy na DHM 21 349 349 75 B.II.9. OceÀovací rozdíl k nabytému majetku 22 B.III. Dlouhodob finanãní majetek 23 B.III.1. Podíly v ovládan ch a fiízen ch osobách 24 B.III.2. Podíly v úã.jednotkách pod podst.vlivem. 25 B.III.3. Ostatní dlouhod.cenné papíry a podíly 26 B.III.4. PÛjãky a úvûry ovlád. a fiíz. osobám 27 B.III.5. Jin dlouh. finanãní majetek 28 B.III.6. Pofiizovan dlouhodob finanãní majetek 29 B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhod. fin. majetek 30 C. ObûÏná aktiva 31 69 176 22 583 46 593 48 316 67 466 C.I. Zásoby 32 18 485 1 316 17 169 15 792 14 550 C.I.1. Materiál 33 18 485 1 316 17 169 15 792 14 550 C.I.2. Nedok.v roba a polotovary 34 C.I.3. V robky 35 C.I.4 Zvífiata 36 C.I.5. ZboÏí 37 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C.II Dlouhodobé pohledávky 39 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahû 40 C.II.2. Pohledávky za ovládan mi a fiízen mi osob. 41 C.II.3. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 42 C.II.4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva 43 C.II.5. Dohadné úãty aktivní 44 C.II.6. Jiné pohledávky 45 C.II.7. OdloÏená daàová pohledávka 46 10
oznaã. AKTIVA 2008 2007 2006 fiádek brutto korekce netto netto netto C.III. Krátkodobé pohledávky 47 36 016 21 267 14 749 17 054 14 575 C.III.1. Pohled. z obchodních vztahû 48 6 216 1 193 5 023 6 829 7 923 C.III.2. Pohledávky za ovládan mi a fiízen mi osob. 49 C.III.3. Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 50 C.III.4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druïstva 51 C.III.5. Sociální zabezpeãení a zdrav. poji tûní 52 C.III.6. Stát - daàové pohledávky 53 7 162 7 162 8 015 4 532 C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy 54 530 530 1 240 1 118 C.III.8. Dohadné úãty aktivní 55 1 299 1 299 292 362 C.III.9. Jiné pohledávky 56 20 809 20 074 735 678 640 C.IV. Finanãní majetek 57 14 675 14 675 15 470 38 341 C.IV.1. Peníze 58 1 900 1 900 1 568 1 739 C.IV.2. Úãty v bankách 59 12 775 12 775 13 902 9 640 C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 60 26 962 C.IV.4. Pofiizovan krátkodob finanãní majetek 61 D. âasové rozli ení 62 1 894 1 894 1 964 2 291 D.I.1. Náklady pfií tích období 63 1 268 1 268 1 228 1 133 D.I.2. Komplexní náklady pfií tích období 64 D.I.3. Pfiíjmy pfií tích období 65 626 626 736 1 158 11
oznaã. PASIVA fiádek 2008 2007 2006 PASIVA CELKEM 66 859 648 830 877 748 021 A. Vlastní kapitál 67 673 269 623 452 609 222 A.I. Základní kapitál 68 467 200 444 184 444 184 A.I.1. Základní kapitál 69 444 184 444 184 444 184 A.I.2. Vlastní akcie a vl. obch. podíly 70 A.I.3. Zmûny základního kapitálu 71 23 016 A.II. Kapitálové fondy 72 119 788 119 788 119 788 A.II.1. Emisní áïio 73 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 74 119 788 119 788 119 788 A.II.3. OceÀovací rozd. z pfiecenûní majetku 75 A.II.4. OceÀovací rozd. z pfiecenûní pfii pfiem. 76 A.III. Rez. fondy,nedûlit. fond a ost. fondy 77 63 525 62 814 62 636 A.III.1. Zákonn rezervní fond/nedûlit. fond 78 52 432 51 721 51 543 A.III.2. Statutární a ost. fondy 79 11 093 11 093 11 093 A.IV. V sledek hospodafiení min. let 80-4 045-17 565-20 945 A.IV.1. Nerozd. zisk minul ch let 81 A.IV.2. Neuhraz. ztráta min. let 82-4 045-17 565-20 945 A.V. V sledek hospodafiení bûïn. úã. období 83 26 801 14 231 3 559 B. Cizí zdroje 84 180 053 199 850 133 000 B.I. Rezervy 85 B.I.1. Rezervy podle zvl. pr. pfiedpisû 86 B.I.2. Rezerva na dûchody a podob. závazky 87 B.I.3. Rezerva na daà z pfiíjmu 88 B.I.4. Ostatní rezervy 89 B.II. Dlouhodobé závazky 90 46 869 42 299 35 048 B.II.1. Závazky z obchodních vztahû 91 B.II.2. Závazky k ovlád. a fiízen m osobám 92 B.II.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 93 B.II.4. Závazky ke spoleãníkûm a ãl. druïstva 94 B.II.5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 95 B.II.6. Vydané dluhopisy 96 B.II.7. Dlouhodobé smûnky k úhradû 97 B.II.8. Dohadné úãty pasívní 98 B.II.9. Jiné závazky 99 B.II.10. OdloÏen daàov závazek 100 46 869 42 299 35 048 B.III. Krátkodobé závazky 101 37 110 37 260 32 822 B.III.1. Závazky z obchodních vztahû 102 23 550 22 845 19 314 B.III.2. Závazky k ovlád. a fiízen m osobám 103 B.III.3. Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 104 B.III.4. Závazky ke spoleãníkûm a ãl. druïstva 105 B.III.5. Závazky k zamûstnancûm 106 7 970 8 163 7 359 B.III.6. Závazky ze sociál. zabezp.a zdr. poj. 107 4 130 4 389 4 115 B.III.7. Stát - daàové závazky a dotace 108 890 1 176 1 009 B.III.8. Krátkodobé pfiijaté zálohy 109 70 85 170 B.III.9. Vydané dluhopisy 110 B.III.10. Dohadné úãty pasívní 111 254 311 380 B.III.11. Jiné závazky 112 246 291 475 B.IV. Bankovní úvûry a v pomoci 113 96 074 120 291 65 130 B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé 114 96 074 120 291 65 130 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvûry 115 B.IV.3. Krátkodobé finanãní v pomoci 116 C. âasové rozli ení 117 6 326 7 575 5 799 C.I.1. V daje pfií tích období 118 877 904 841 C.I.2. V nosy pfií tích období 119 5 449 6 671 4 958 12
V kaz ziskû a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2008 (v tis. Kã) oznaã. text fid skuteãnost v úãetním období 2008 2007 2006 I. TrÏby za prodej zboïí 1 25 997 22 189 20 903 A. Náklady vynal. na prod. zboïí 2 24 695 21 475 19 888 + Obchodní marïe 3 1 302 714 1 015 II. V kony 4 198 815 184 976 139 700 II.1. TrÏby za prodej vl. v robkû a sluïeb 5 174 760 160 930 119 944 II.2. Zmûna stavu zásob vl. v roby 6 II.3. Aktivace 7 24 055 24 046 19 756 B. V konová spotfieba 8 160 153 153 199 113 903 B.1. Spotfieba materiálu a energie 9 125 991 116 715 83 492 B.2. SluÏby 10 34 162 36 484 30 411 + Pfiidaná hodnota 11 39 964 32 491 26 812 C. Osobní náklady 12 166 604 157 709 151 297 C.1. Mzdové náklady 13 116 885 111 630 107 407 C.2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva 14 943 689 819 C.3. Náklady na sociální zabezp.a zdrav. poji tûní 15 41 249 39 269 37 656 C.4. Sociální náklady 16 7 527 6 121 5 415 D. Danû a poplatky 17 1 062 1 156 1 674 E. Odpisy DNM a DHM 18 75 938 73 326 65 229 III. TrÏby z prodeje dlouh.majetku a materiálu 19 2 447 622 24 546 III.1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2 114 330 2 621 III.2. TrÏby z prodeje materiálu 21 333 292 21 925 F. ZÛstat. cena prod. dlouh.majetku a materiálu 22 1 932 101 21 996 F.1. ZÛstatková cena prodaného dlouh. majetku 23 1 703 3 1 885 F.2. ZÛstatková cena prodaného materiálu 24 229 98 20 111 G. Zmûna stavu rezerv a opr. poloïek v prov. oblasti 25-6 046 3 232 2 819 IV. Ostatní provozní v nosy 26 249 062 228 714 205 535 H. Ostatní provozní náklady 27 16 504 3 109 5 484 V. Pfievod provozních v nosû 28 I. Pfievod provozních nákladû 29 * Provozní v sledek hospodafiení 30 35 479 23 194 8 394 VI. TrÏby z prodeje cen. papírû a podílû 31 J. Prodané cen. papíry a podíly 32 VII. V nosy z dlouhodobého finanãního majetku 33 VII.1. V nosy z podílû v ovládan ch a fiíz.os. 34 VII.2. V nosy z ost. dlouhod. cen. papírû a podílû 35 VII.3. V nosy z ost. dlouhod. fin. majetku 36 VIII. V nosy z krátkodob. fin. majetku 37 316 691 927 K. Náklady z finanãního majetku 38 IX. V nosy z pfiecenûní cen. papírû a derivátû 39 L. Náklady z pfieceà.cen.papírû a derivátû 40 M. Zmûna stavu rezerv a opr. poloïek ve fin. obl. 41 X. V nosové úroky 42 284 251 221 N. Nákladové úroky 43 4 427 2 384 436 XI. Ostatní finanãní v nosy 44 20 5 5 O. Ostatní finanãní náklady 45 303 275 266 XII. Pfievod finanãních v nosû 46 P. Pfievod finanãních nákladû 47 * Finanãní v sledek hospodafiení 48-4 110-1 712 451 Q. DaÀ z pfiíjmu za bûïnou ãinnost 49 4 570 7 251 5 286 Q.1. - splatná 50 Q.2. - odloïená 51 4 570 7 251 5 286 ** V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost 52 26 799 14 231 3 559 XIII. Mimofiádné v nosy 53 2 R. Mimofiádné náklady 54 S. DaÀ z pfiíjmû z mimofi. ãinnosti 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odloïená 57 * Mimofiádn v sledek hospodafiení 58 2 T. Pfievod podílu na VH spoleãníkûm 59 *** V sledek hospodafiení za úãetní období 60 26 801 14 231 3 559 V sledek hospodafiení pfied zdanûním 61 31 371 21 482 8 845 13
Pfiíloha úãetní závûrky ke dni 31.12.2008 Informace o pouïit ch úãetních metodách, obecn ch úãetních zásadách a zpûsobech oceàování ZpÛsob oceàování: a) zásoby nakupované - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej í náklady na pofiízení (tj. clo, dopravné aj.). ZpÛsob úãtování - varianta A, metoda FIFO b) zásoby vlastní v roby - ve vlastních nákladech (tzn. pfiímé náklady na nû vynaloïené, popfi. i ãást nepfiím ch nákladû, která se k této ãinnosti vztahuje) c) dlouhodob hmotn a nehmotn majetek nakoupen - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej í náklady na pofiízení (tj. dopravné, náklady na uvedení do provozu aj.) d) dlouhodob hmotn majetek vytvofien vlastní ãinností - vlastními náklady, tzn. pfiímé náklady na nû vynaloïené, popfi. i ãást nepfiím ch nákladû, která se k této ãinnosti vztahuje ZpÛsob stanovení opravn ch poloïek Opravné poloïky se vytváfiejí k úãtûm majetku v pfiípadech sníïení jejich ocenûní v úãetnictví prokázaném na podkladû údajû inventarizace majetku. Tyto poloïky se vytváfiejí jen v pfiípadech, kdy sníïení ocenûní majetku v úãetnictví není trvalého charakteru. Opravná poloïka u zásob je v na í spoleãnosti tvofiena v závislosti na obrátce zásob - ve v i 30 % u zásob, u nichï doba bez obrátky ãinila 1 rok (daàovû neuznatelné náklady). Opravné poloïky k pohledávkám byly provedeny na základû zákona o rezervách (daàovû uznatelné náklady). Opravné poloïky k pohledávkám úãetní byly tvofieny na pohledávky splatné do konce roku 2007 - do v e 100 % po odeãtení zákonn ch opravn ch poloïek (daàovû neuznatelné náklady). Na pohledávky splatné do ãervna 2008 vãetnû - ve v i 30 % (daàovû neuznatelné náklady). Celkem se zákonn mi opravn mi poloïkami ve v i 50 %. Opravné poloïky k pohledávkám v pfiepravní kontrole úãetní byly tvofieny na základû vnitropodnikové smûrnice. Mûsíãnû byla tvofiena opravná poloïka k pohledávkám v PKO, které byly neuhrazené (daàovû neuznatelné náklady). K tûmto pohledávkám jsou tvofieny opravné poloïky v úhrnné v i 100%. ZpÛsob stanovení odpisov ch plánû Odpisov plán je totoïn s evidencí dlouhodobého hmotného majetku, kde pro kaïdou poloïku je stanovena roãní úãetní a daàová odpisová sazba. Dlouhodob hmotn majetek je odpisován rovnomûrnû po dobu pfiedpokládané Ïivotnosti majetku, úãetní odpisy jsou vypoãítávány jednou dvanáctinou roãní úãetní odpisové sazby za mûsíc. DaÀové odpisy jsou vypoãítávány na konci úãetního období dle zákona o daních z pfiíjmû v platném znûní. 14
OdloÏená daà v Kã Pfiehled v ech pfiechodn ch rozdílû od roku 1997 do 2008 poloïka úãetní daàové vliv + - ZC DHM k 31.12.2008 795 487 661,73 519 674 778,48 275 812 883,25 opravná poloïka k zásobám 1 316 671,81 0,00-1 316 671,81 smluvní pokuty v PKO 0,00 0,00 0,00 SP a ZP nezaplacené 151 465,00 0,00-151 465,00 reinvestiãní odpoãet 2001-2004 0,00 12 859 536,30-12 859 536,30 daàová ztráta 2002-2004 0,00 27 138 756,00-27 138 756,00 celkem 796 955 798,54 559 673 070,78 234 346 454,14 celkem zaokrouhleno na tis. Kã 234 346 000,00 Poãáteãní stav úãtu 48110 42 299 484,00 Inventarizace odloïeného závazku: Pfiepoãet PS úãtu 48110 z dûvodu sníïení daàové sazby: PS x nová sazba (20%) : stará sazba (21%) 40 285 223,00 rozdíl se zaúãtuje 48110/592102/3200 2 014 261,00 OdloÏená daà - 20 % ODZ 46 869 200,00 K zaúãtování rozdíl 592102/3200/48110 6 583 977,00 OdloÏen daàov závazek je zaúãtován dle vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 - OdloÏená daà. 15
OdloÏená daà z titulu vloïeného majetku Pfiechodné rozdíly pfii pfiemûnách spoleãností nebo nepenûïit ch vkladech do spoleãností vznikají jako rozdíly mezi pfiecenûnou úãetní hodnotou a nezmûnûnou daàovou základnou. Tento pfiechodn rozdíl vyústí v odloïenou daà, jejíï dopad se vykazuje v souladu s povahou této transakce, tj. proti vlastnímu kapitálu. V pfiípadû nepenûïit ch vkladû vykáïe nab vající úãetní jednotka odloïen daàov závazek proti neuhrazené ztrátû minul ch let, popfiípadû odloïenou daàovou pohledávku proti nerozdûlenému zisku minul ch let. Tyto pfiechodné rozdíly nejsou ãasov mi rozdíly a jejich dopady nesmí ovlivnit hospodáfisk v sledek za období. K datu uzavfiení úãetních knih nebyla známa pofiizovací cena vkládaného majetku u vkladatele, která je rozhodující k daàovému odepisování a k v poãtu odloïené danû. V úãetní závûrce byla pro úãely odloïené danû pouïita cena, kterou znalec urãil jako pofiizovací, sníïená o pfiijaté dotace. Tato daàová zûstatková cena byla porovnána s úãetní zûstatkovou cenou a byla vypoãtena odloïená daàová pohledávka, o které se z dûvodu opatrnosti úãtovat nebude. ZpÛsob pfiepoãtu cizích mûn Pro pfiepoãet majetku a závazkû vyjádfien ch v cizí mûnû na ãeskou mûnu se pouïívá smûnn kurs devizového trhu vyhla ovan ânb. U závazkû U valutové pokladny U bûïného úãtu v EUR - ke dni pfiijetí daàového dokladu - aktuálním kurzem ânb - v úãetní závûrce k 31.12.2008 - kurzem ânb vïdy k 1. v mûsíci - v úãetní závûrce k 31.12.2008 Dotace Dotace k úhradû nákladû se úãtuje do ostatních provozních v nosû. Dotace na pofiízení DHM sniïovala pofiizovací cenu hmotného majetku (rok 2002-2008). 16
DoplÀující údaje k rozvaze a v kazu ziskû a ztrát Úhrada prokazatelné ztráty, vãetnû pfiimûfieného zisku (Dotace provozní) v tis. Kã poskytovatel dotace úãel rok 2008 rok 2007 rok 2006 Statutární mûsto â. B. mûstská doprava 198 834 199 313 179 400 Obecní úfiady pfiímûstská doprava 11 329 10 751 9 073 Krajsk úfiad - Jihoãesk kraj provoz Borek 910 839 652 Krajsk úfiad - Jihoãesk kraj provoz IDS, ZDO 8 162 7 371 7 501 Celkem Krajsk úfiad - Jih. kraj 9 072 8 210 8 153 Celkem 219 235 218 274 196 626 Dotace investiãní v tis. Kã poskytovatel dotace úãel rok 2008 rok 2007 rok 2006 Statutární mûsto â. B. obnova voz. parku 1 000 1 000 5 870 Státní rozpoãet âr obnova voz. parku 4 742 8 000 10 000 Celkem 5 742 9 000 15 870 Dlouhodob nehmotn majetek v tis. Kã skupina majetku úãty 01. úãty 07. 2008 2007 2006 2008 2007 2006 DNM 5 649 4 695 4 451 3 905 3 140 2 113 DDNM 1 959 2 828 2 780 1 955 2 662 2 334 zfiizovací v daje 585 585 585 585 585 585 nedokonãen dl. majetek 0 116 201 0 0 0 celkem 8 193 8 224 8 017 6 445 6 387 5 032 Dlouhodob hmotn majetek v tis. Kã skupina majetku úãty 02., 03. úãty 08. 2008 2007 2006 2008 2007 2006 budovy, haly 443 166 423 672 384 846 116 692 106 941 98 046 stroje, pfiístroje, zafiíz. 116 978 99 073 79 989 58 532 54 352 47 803 dopravní prostfiedky 858 152 810 836 717 212 495 355 450 576 424 256 inventáfi 905 1 036 914 625 689 720 DDHM 17 892 20 431 19 538 16 760 17 399 15 422 pozemky 45 747 45 138 45 138 0 0 0 nedokonãen dl. majetek 14 188 8 531 13 814 0 0 0 poskytnuté zálohy na dl. HM 349 0 75 0 0 0 celkem 1 497 377 1 408 717 1 261 526 687 964 629 957 586 247 17
Rozpis samostatn ch movit ch vûcí - úãet 022 v tis. Kã skupina majetku pofiizovací cena oprávky 2008 2007 2006 2008 2007 2006 energetické stroje 52 803 42 349 39 312 27 033 25 067 22 527 pracovní stroje 21 867 20 859 15 842 12 866 12 972 11 726 pfiístroje 42 308 35 865 24 836 18 633 16 313 13 551 dopravní prostfiedky 858 152 810 836 717 212 495 355 450 576 424 256 inventáfi 905 1 036 913 625 689 720 DDHM 17 892 20 431 19 538 16 760 17 399 15 421 celkem 993 927 931 376 817 653 571 272 523 016 488 201 skupina majetku zûstatková cena 2008 2007 2006 energetické stroje 25 770 17 282 16 785 pracovní stroje 9 001 7 887 4 116 pfiístroje 23 675 19 552 11 285 dopravní prostfiedky 362 797 360 260 292 956 inventáfi 280 347 193 DDHM 1 132 3 032 4 117 celkem 422 655 408 360 329 452 PfiírÛstky a úbytky dlouhodobého majetku v tis. Kã skupina majetku poãáteãní stavy pfiírûstky 2008 2007 2006 2008 2007 2006 pozemky 45 138 45 138 45 138 609 0 0 budovy, haly 423 672 384 846 378 306 20 053 38 826 7 981 stroje, pfiístroje, zafiízení 99 073 79 989 66 011 21 962 19 312 19 173 dopravní prostfiedky 810 836 717 212 619 463 58 478 121 420 118 242 inventáfi 1 036 914 814 0 197 100 DDHM 20 431 19 538 17 504 236 1 058 2 817 nedokonãen hm. majetek 8 531 13 814 13 886 89 722 184 530 164 111 zálohy na DHM 0 75 124 6 656 90 16 299 DNM 4 695 4 451 1 905 1 229 244 2 665 DDNM 2 828 2 780 2 345 0 48 435 zfiizovací v daje 585 585 585 0 0 0 nedokonãen nehm. majetek 116 201 26 1 114 207 3 275 celkem 1 416 941 1 269 543 1 146 107 200 059 365 932 335 098 skupina majetku úbytky koneãné stavy 2008 2007 2006 2008 2007 2006 pozemky 0 0 0 45 747 45 138 45 138 budovy, haly 559 0 1 441 443 166 423 672 384 846 stroje, pfiístroje, zafiízení 4 057 228 5 195 116 978 99 073 79 989 dopravní prostfiedky 11 162 27 796 20 493 858 152 810 836 717 212 inventáfi 131 75 0 905 1 036 914 DDHM 2 775 165 783 17 892 20 431 19 538 nedokonãen hm. majetek 84 065 189 813 164 183 14 188 8 531 13 814 zálohy na DHM 6 307 165 16 348 349 0 75 DNM 275 0 119 5 649 4 695 4 451 DDNM 869 0 0 1 959 2 828 2 780 zfiizovací v daje 0 0 0 585 585 585 nedokonãen nehm. majetek 1 230 292 3 100 0 116 201 celkem 111 430 218 534 211 662 1 505 570 1 416 941 1 269 543 18
Rozdûlení VH v Kã Statutární mûsto âeské Budûjovice, se sídlem nám. Pfiemysla Otakara II. ã. 1 a 2, âeské Budûjovice, IâO 00 24 47 32 ve smyslu 190, odst. 1 obchodního zákoníku jako jedin akcionáfi spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., rozhodlo v pûsobnosti valné hromady podle ustanovení 187, písm. f Obchodního zákoníku o schválení úãetní závûrky o rozdûlení zisku takto: za rok 2007 za rok 2006 za rok 2005 v sledek hospodafiení - zisk/ztráta 14 230 965,59 3 558 519,36-5 097 003,43 daà z pfiíjmu právnick ch osob 0,00 0,00 0,00 povinn pfiídûl do rezervního fondu - 5 % 711 548,28 177 925,97 0,00 nerozdûlen v sledek hospodafiení 13 519 417,31 3 380 593,39-5 097 003,43 z toho: ke krytí nav ení mzdov ch nákladû 0,00 0,00 0,00 ke krytí investiãních potfieb 0,00 0,00 0,00 pfievod do neuhraz. ztrát minul ch let 13 519 417,31 3 380 593,39-5 097 003,43 Pohledávky v tis. Kã 2008 2007 2006 celkové pohledávky za odbûrateli 6 201 7 996 8 915 splatné do konce pfiedcházejícího roku 1 151 1 138 634 splatné do konce ãervna aktuálního roku 181 84 768 ostatní 4 869 6 774 7 513 Závazky v tis. Kã 2008 2007 2006 celkové dodavatelské závazky 23 550 22 845 19 314 splatné v prosinci sledovaného roku 4 479 1 798 124 splatné následující rok 19 071 21 047 19 190 Opravné poloïky v tis. Kã druh poãáteãní stavy tvorba 2008 2007 2006 2008 2007 2006 zásoby 1 140 1 194 226 176 0 968 pohledávky úãetní 884 710 1 870 0 174 333 pohledávky PKO úãetní 26 310 23 204 19 976 6 399 3 106 3 228 pohledávky zákonné 296 290 507 170 6 156 druh ãerpání koneãn stav 2008 2007 2006 2008 2007 2006 zásoby 0 54 0 1 316 1 140 1 194 pohledávky úãetní 157 0 1 493 727 884 710 pohledávky PKO úãetní 12 635 0 0 20 074 26 310 23 204 pohledávky zákonné 0 0 373 466 296 290 19
Rezervy a odloïen daàov závazek v tis. Kã druh poãáteãní stavy tvorba 2008 2007 2006 2008 2007 2006 rezerva zákonná 0 0 0 0 0 0 odloïen daàov závazek 42 299 35 048 29 762 6 584 11 632 5 286 druh ãerpání koneãn stav 2008 2007 2006 2008 2007 2006 rezerva zákonná 0 0 0 0 0 0 odloïen daàov závazek 2 014 4 381 0 46 869 42 299 35 048 OdloÏen daàov závazek byl úãtován od roku 2002 podle Opatfiení MF ãj. 281/89759/2001. OdloÏen daàov závazek je zaúãtován dle vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 - OdloÏená daà. Vlastní kapitál v tis. Kã druh poãáteãní stavy zv ení VK 2008 2007 2006 2008 2007 2006 základní kapitál 444 184 444 184 444 184 0 0 0 kapitálové fondy 119 788 119 788 119 788 0 0 0 zákonn rezervní fond 51 721 51 543 51 543 711 178 0 zmûny základního kapitálu 0 0 0 23 016 0 0 sociální fond 107 107 107 0 0 0 fond investic 10 986 10 986 10 986 0 0 0 nerozd. zisk min. let 0 0 0 0 0 0 neuhrazená ztráta min. let -17 565-20 945-15 848 13 520 3 380-5 097 v sledek hosp. bûï. obd. 14 231 3 559-5 097 26 801 14 231 3 559 celkem 623 452 609 222 605 663 64 048 17 789-1 538 druh sníïení VK koneãn stav 2008 2007 2006 2008 2007 2006 základní kapitál 0 0 0 444 184 444 184 444 184 kapitálové fondy 0 0 0 119 788 119 788 119 788 zákonn rezervní fond 0 0 0 52 432 51 721 51 543 zmûny základního kapitálu 0 0 0 23 016 0 0 sociální fond 0 0 0 107 107 107 fond investic 0 0 0 10 986 10 986 10 986 nerozd. zisk min. let 0 0 0 0 0 0 neuhrazená ztráta min.let 0 0 0-4 045-17 565-20 945 v sledek hosp. bûï. obd. 14 231 3 559-5 097 26 801 14 231 3 559 celkem 14 231 3 559-5 097 673 269 623 452 609 222 U vlastního kapitálu do lo ke zv ení o 49 817 tis. Kã, z toho ãiní nepenûïit vklad do majetku ve v i 23 016 tis. Kã a v sledek hospodafiení za rok 2008 ve v i 26 801 tis. Kã. 20
V nosy v tis. Kã 2008 2007 2006 celkové v nosy 476 944 437 449 391 836 z toho: trïby za vlastní v kony 174 760 160 930 140 847 z toho: trïby MHD 136 101 123 563 115 364 pfiíleïitostná doprava 16 032 9 330 5 205 opravy 7 431 15 201 9 373 trïby z pronájmu 1 566 902 985 reklama 11 612 10 663 9 567 ostatní 2 018 1 271 353 trïby za prodej zboïí 25 997 22 189 20 903 aktivace 24 055 24 046 19 756 dotace na provoz 219 235 218 274 196 626 Zamûstnanci spoleãnosti, osobní náklady v tis. Kã 2008 2007 2006 prûmûrn poãet zamûstnancû 433 430 436 z toho: fiídících pracovníkû 4,5 6 6 Osobní náklady bez fiídících pracovníkû 161 212 151 695 145 460 Osobní náklady fiídících pracovníkû 4 449 5 325 5 018 Odmûny ãlenûm statutárních orgánû 943 689 819 editel a místopfiedseda pfiedstavenstva a. s. uïívá od 1.9.2004 sluïební automobil pro soukromé úãely. Na e spoleãnost nemá Ïádné závazky penzijního poji tûní statutárních a dozorãích orgánû (souãasn ch i b val ch). Podrozvahová evidence v tis. Kã 2008 2007 2006 pohledávky za odbûrateli 0 0 0 21
DoplÀující informace k rozvaze Na e spoleãnost nemá k datu úãetní závûrky Ïádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpeãení a na zdravotní poji tûní. Nemá Ïádné evidované daàové nedoplatky u místnû pfiíslu n ch finanãních orgánû. Na e spoleãnost nemá operace, jejichï rizika jsou v znamná pro posouzení finanãní situace úãetní jednotky (dle 39, odst. 9, písm. c, vyhlá ky ã. 500/2002 Sb.) Dle 39, odst. 12 vyhlá ky ã. 500/2002 Sb. doplàujeme poãet a jmenovitou hodnotu vydan ch akcií bûhem úãetního období: 23 016 nov ch kmenov ch zaknihovan ch akcií na jméno, kdyï jmenovitá hodnota kaïdé z akcií je 1 000,-- Kã. Ostatní skuteãnosti - nepenûïit vklad a) Notáfisk zápis o zv ení základního kapitálu nepenûïit m vkladem o 23 016 tisíc Kã byl sepsán dne 12.11.2008 a zaúãtován v úãetnictví jako zv ení pohledávky za upsan základní kapitál a zv ení zmûny základního kapitálu MD 353/DAL 419. b) Prohlá ení o splacení nepenûïitého vkladu je datováno 1.12.2008, majetek byl na jeho základû zafiazen do úãetnictví a zaúãtován jako zv ení majetku a sníïení pohledávky za upsan základní kapitál MD 021, 022, 031/ DAL 353. DoplÀující informace k majetku a závazkûm Na e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v i 83 miliónû Kã na úãel profinancování nákupu nízkopodlaïních autobusû a nízkopodlaïních trolejbusû. Úvûr je splatn do 20.12.2012. Smlouva o úvûru je ze dne 24.5.2006. âerpání úvûru probûhlo dne 18.10.2006 a to na základû faktur od dodavatele pûti kusû trolejbusû KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele esti kusû autobusû KAROSA a. s. v celkové v i 70 miliónû Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12.2008 ve v i 42 625 tisíc Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v i 907 000,-- Kã. Úroková sazba je 1M PRIBOR + 0,05 % p. a. ze zûstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji tûní. Na e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v i 80 miliónû Kã na úãel nákup nízkopodlaïních autobusû a trolejbusû. Úvûr je splatn do 20.11.2013. Smlouva o úvûru je ze dne 22.1.2007. âerpání úvûru probûhlo dne 27.9.2007 a to na základû faktur od dodavatele pûti kusû trolejbusû KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele esti kusû autobusû Iveco Czech Republic, a. s. v celkové v i 67 894 tis. Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12.2008 ve v i 53 449 tis. Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v i 1 111 120,-- Kã. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,03 % p. a. ze zûstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji tûní. Na e spoleãnost nemá pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti del í neï pût let. Nemá Ïádné zatíïení majetku zástavním právem nebo vûcn m bfiemenem, nemá Ïádn cizí majetek neuveden v rozvaze, nemá Ïádné penzijní závazky, nemá Ïádné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, nemá Ïádn pronajat majetek neuveden v rozvaze. V znamné události mezi rozvahov m dnem a okamïikem sestavení závûrky Ke dni 1.1.2009 do lo k zápisu o zv ení základního kapitálu do obchodního rejstfiíku ve v i 23 016 tis. Kã. Ke dni 1.1.2009 ãiní základní kapitál 467 200 tis. Kã. Akcie: 467 200 ks kmenov ch akcií na jméno v zaknihované podobû ve jmenovité hodnotû 1 000,-- Kã. 22
V kaz cash flow Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice v tis. Kã 2008 2007 2006 P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na zaãátku úã. období 15470 38341 41728 Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním 31369 21482 8845 A.1. Úpravy o nepenûïní operace 73307 77673 66600 A.1.1. Odpisy stál ch aktiv s v jimkou zûstatkové ceny prodan ch stál ch aktiv 75938 73326 65229 Umofiování opravné poloïky k nabytému majetku 0 0 0 A.1.2. Zmûna stavu opravn ch poloïek, zmûna stavu rezerv -6047 3232 2819 Zmûna stavu pfiechodn ch úãtû aktiv a pasiv 0 0 0 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv -411-327 -736 A.1.4. V nosy z dividend a podílû na zisku -316-691 -927 A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky (s v jimkou kapitalizovan ch úrokû) 4427 2384 436 Vyúãtované v nosové úroky -284-251 -221 A.1.6. Pfiípadné úpravy a ostatní nepenûïní operace 0 0 0 A* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn mi poloïkami (Z + A.1.) 104676 99155 75445 A.2. Zmûna stavu nepenûïních sloïek pracovního kapitálu 5646-412 3233 A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti, aktivních úãtû ãasového rozli ení a dohadn ch úãtû aktivních 8598-5438 -6057 A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti, pasivních úãtû ãasového rozli ení a dohadn ch úãtû pasivních -1399 6214 8487 A.2.3. Zmûna stavu zásob -1553-1188 803 A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku nespadajícího do penûïních ekvivalentû 0 0 0 A** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami (A*+ A.2.) 110322 98743 78678 A.3. Vyplacené úroky s v jimkou kapitalizovan ch úrokû -4427-2384 -436 A.4. Pfiijaté úroky 284 251 221 A.5. Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období 0 0 0 A.6. Pfiíjmy a v daje spojené s mimofiádn mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn v sledek hospodafiení vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti 2 0 0 A*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.) 106181 96610 78463 B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv -108205-175662 -150528 B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv 2114 330 2621 B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám 0 0 0 B*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) -106091-175332 -147907 C.1. Zmûna stavu dlouhodob ch, popfi. krátkodob ch závazkû -24217 55161 65130 C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûïní prostfiedky 23016 0 0 C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû z titulu zv ení základního kapitálu, emistního áïia, ev. rezervních fondû vãetnû sloïen ch záloh na toto zv ení 0 0 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkûm 0 0 0 C.2.3. Dal í vklady penûïních prostfiedkû spoleãníkû a akcionáfiû 23016 0 0 C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky 0 0 0 C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû 0 0 0 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráïkové danû a finanãní vypofiádání sespoleãníky v. o. s. a komplementáfii u k. s. 0 0 0 C.3. Pfiijaté dividendy nebo podíly na zisku s v jimkou investiãních spoleãností a fondû 316 690 927 C*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti (C.1.+ C.2 + C.3.) -885 55851 66057 F. âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû (A***+ B***+ C***) -795-22871 -3387 R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci období (P+F) 14675 15470 38341 23
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou za rok 2008 Spoleãnost je osobou ovládanou Statutárním mûstem âeské Budûjovice - tj. pfiímo ovládajícící osoba, která je jedin m akcionáfiem ovládané osoby. Vzhledem k tomu, Ïe ve vztahu k ovládané osobû nebyla uzavfiena ovládací smlouva, schválilo pfiedstavenstvo a dozorãí rada ovládané osoby v souladu s ustanovením 69a, odst.9 zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znûní, tuto zprávu o vztazích mezi propojen mi osobami. Pro tento úãel pfiedloïila ovládajícící osoba ovládané osobû soupis dal ích osob ovládan ch pfiímo ovládající osobou. I. Soupis osob ovládan ch pfiímo ovládající osobou Soupis ovládan ch osob obchodní spoleãnosti - 100% vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, âeské Budûjovice 25166115 Mûstské kulturní domy âeské Budûjovice a. s., Jirsíkova ulice 2, âeské Budûjovice 60067934 Správa domû s. r. o., âéãova 44, âeské Budûjovice 25157337 Lesy a rybníky mûsta âesk ch Budûjovic s. r. o., Jaroslava Ha ka 4, âeské Budûjovice 25154427 TSE GASTRO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, 371 52 âeské Budûjovice 48203912 TSE APOLLO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, 371 52 âeské Budûjovice 48203882 Nad 40% - vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Teplárna âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 32, âeské Budûjovice 60826835 Jihoãeské leti tû âeské Budûjovice a.s., U Zimního stadionu 195/2, 370 76 âeské Budûjovice 26093545 Ostatní právní subjekty ovládané Statutárním mûstem âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Matefiská kola, Jizerská 4, âeské Budûjovice 370 11 62537725 Matefiská kola, Papírenská 23, âeské Budûjovice 370 07 60077077 M Sedmikráska, V. pály 7, âeské Budûjovice 370 06 62537709 Matefiská kola, U Pramene 13, âeské Budûjovice 370 06 62537750 Matefiská kola, Vûtrná 24, âeské Budûjovice 370 05 60077069 Matefiská kola, Zeyerova 33, âeské Budûjovice 370 01 62537768 Matefiská kola, âéãova 40/1, âeské Budûjovice 370 04 70877599 Matefiská kola, E. Pittera 2, âeské Budûjovice 370 01 70877688 Matefiská kola, K. tûcha 5, âeské Budûjovice 370 05 70877629 Matefiská kola, Neplachova 3, âeské Budûjovice 370 04 70877602 Matefiská kola, Nerudova 53, âeské Budûjovice 370 04 70877637 Matefiská kola, Vrchlického nábfieïí 1388, âeské Budûjovice 370 01 70877611 kolní jídelna, U Tfií lvû 2/2, âeské Budûjovice 370 01 62537881 kolní jídelna, Rudolfovská 23, âeské Budûjovice 370 01 70877670 Základní kola a základní umûlecká kola, Bezdrevská 3, âeské Budûjovice 370 11 666131 Základní kola, Dukelská 11, âeské Budûjovice 370 01 62537873 Základní kola, Grünwaldova 13, âeské Budûjovice 370 01 581542 Základní kola J.. Baara, Jírovcova 967/9/a, âeské Budûjovice 370 01 60077417 24
Ostatní právní subjekty ovládané Statutárním mûstem âeské Budûjovice Název, adresa Iâ Základní kola, Kubatova 1, âeské Budûjovice 370 04 581577 Základní kola Máj I, M. Chlajna 21, âeské Budûjovice 370 05 581585 Základní kola Máj II, M. Chlajna 23, âeské Budûjovice 370 05 581551 Základní kola, Matice kolské 3, âeské Budûjovice 370 01 581631 Základní kola, Nerudova 9, âeské Budûjovice 370 04 62537784 Základní kola, O. Nedbala 30, âeské Budûjovice 370 05 60077093 Základní kola, L. Kuby 48, âeské Budûjovice 370 07 60077212 Základní kola, PohÛrecká 16, âeské Budûjovice 370 06 62537661 Základní kola, Vl. Rady 1, âeské Budûjovice 370 08 70877661 Základní kola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, âeské Budûjovice 370 01 70877645 Matefiská kola, Dlouhá 35, âeské Budûjovice 370 11 62537628 Matefiská kola, J. Opletala 22, âeské Budûjovice 370 05 62537741 Matefiská kola, PraÏská 17, âeské Budûjovice 370 04 62537717 Jeslová a azylová zafiízení, E.Pittera 3, âeské Budûjovice 370 03 62537962 Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, âeské Budûjovice 370 11 666238 Centrum sociálních sluïeb, Staromûstská 27, âeské Budûjovice 370 04 62537890 Domov pro seniory Máj, Vûtrná 13, âeské Budûjovice 370 05 71173064 Jihoãeské divadlo, Dr. Stejskala 23, âeské Budûjovice 370 47 73482 Pohfiební ústav mûsta âeské Budûjovice, PraÏská tfi. 2275/108 1, PSâ 370 10 70890412 25
II. Pfiehled smluv uzavfien ch mezi propojen mi osobami 1. Pfiehled smluv uzavfien ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2008 - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Brani ovská ulice - Opletalova ulice a Suché Vrbné - Papírenská ulice / za úãelem provozování trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 25.6.1999 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do doby pfievodu pfiedmûtu nájmu do vlastnictví nájemce /tj. DP/ /ev. ã. DPM: A-220/99/ - ukonãena k 1.1.2009 - zv ení základního kapitálu DP nepenûïit m vkladem této dráhy do majetku DP - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemky za úãelem umístûní automatû na v dej jízdenek MHD - sml. uzavfiena dne 10.4.2001 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 7.1.2003, dodatku ã. 2 ze dne 18.6.2003, dodatku ã. 3 ze dne 31.8.2004, dodatku ã.4 ze dne 5.1.2006 a dodatku ã.5 ze dne 27.11.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-440/2001/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem umístûní mobilní buàky sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 6.3.2003 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-701/2003/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Trakãní trolejové vedení Pekárenská- NádraÏní, trakãní kabelové vedení a mûnírna M4 - Husova kolonie v â. Budûjovicích / za úãelem provozování dráhy a dráïní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 14.11.2003 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 19.5.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou - ukonãena k 1.1.2009 - zv ení základního kapitálu DP nepenûïit m vkladem této dráhy do majetku DP /ev. ã. DP: A-787/2003/ - smlouva o partnerství /DP-partner/ - pfiedmût smlouvy - partnersk vztah v rámci projektu Cestujeme bez bariér - roz ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice, jehoï cílem je nákup 4 nízkopodlaïních autobusû a 2 nízkopodlaïních trolejbusû ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice a jejich následné provozování ze strany DP, pfiiãemï jde o nákup spolufinancovan ze Strukturálních fondû EU - Spoleãného regionálního operaãního programu na období 2004-2006 - smlouva uzavfiena dne 24.3.2005 - sml. uzavfiena na dobu urãitou do 30.3.2017 /ev. ã. DP: A-937/2005/ - nájemní smlouva /DP-pronajímatel/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem odstavného parkovi tû k parkování odtaïen ch vozidel Mûstskou policií v â. Budûjovicích - sml. uzavfiena dne 8.2.2005 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 15.9.2005 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2015 /ev. ã. DP: A-945/2004/ - smlouva o v pûjãce /DP-vypÛjãitel/ - pfiedmût v pûjãky - digitální technická mapa mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne 23.6.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1003/2005/ - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne 18.9.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/123/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - 4 ks nízkopodlaïních autobusû a 2 ks nízkopodlaïních trolejbusû pofiízen ch v rámci projektu Cestujeme bez bariér - roz ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne 29.12.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1035/2005/ - smlouva o spolupráci /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - spolupráce v rámci projektu Turistická karta - sml. uzavfiena dne 16.1.2006 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - na dva roky od podpisu smlouvy, tj. do 16.1.2008 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 4.4.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 15.12.2009 /ev. ã. DP: A-1084/2006/ - smlouva o zaji tûní provozu Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena 11.4.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1100/2006/ 26
- smlouva o umístûní monitorovacího bodu Mûstského kamerového dohlíïecího systému (MKDS), /DP-poskytovatel/ - pfiedmût smlouvy - umístûní a provoz monitorovacích bodû MKDS na sloupech TTV - sml. uzavfiena dne 4.12.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1166/2006/ - smlouva o provozování reklamy na dopravním prostfiedku MHD /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - celoplo ná reklama na autobusu MHD - sml. uzavfiena dne 2.1.2007 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 2.1.2007 a dodatku ã. 2 ze dne 15.1.2008- sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.3.2008 /ev. ã. DP: A-1233/2007// OÚ/Re-128/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha / Trolejbusová traè sídli tû Vltava k. ú. âeské Vrbné a âeské Budûjovice 2/ za úãelem provozování dráhy a dráïní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 4.12.2007 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1310/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - sociální zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 4.12.2007 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ - smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene, smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene /DP-oprávnûn z vûcného bfiemene, popfi. budoucí oprávnûn z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn ch bfiemen se t ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavírány v pfiedchozích letech v souvislosti s v stavbami, opravami a rekonstrukcemi trolejbusové dráhy MHD, popfi. v souvislosti s prodejem domû ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice, pokud se na nich nachází závûsy TTV b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r. 2008 - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek pro mobilní buàku sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 17.1.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytové prostory pro úãely provozování kanceláfie jako sluïebny pro v kon administrativní ãinnosti Mûstské policie v â.b. - sml. uzavfiena dne 13.3.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1358/2008/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin âeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne 22.2.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2008 /ev. ã. DP: A-1364/2008/ - smlouva o provozování reklamy na dopravním prostfiedku MHD /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - reklama formou podokenního pásu na autobusu a trolejbusu MHD - sml. uzavfiena dne 13.6.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 30.4.2009 /ev. ã. DP: A-1385/2008// OÚ/Re-175/2008/ - smlouva o centrálním zadavateli - pfiedmût smlouvy - spoleãn postup pfii zadání vefiejné zakázky pro zavedení systému multifunkãních plateb prostfiednictvím mobilního telefonu - sml. uzavfiena dne 18.7.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do uzavfiení sml. s DP nebo do zru ení VZ /ev. ã. DP: A-1397/2008/ - smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne 4.1.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2008 /ev. ã. DP: A-1290/2007/ - (základní smluvní vztah pro rok 2008) - smlouva o závazku vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro roky 2009 aï 2018 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne 29.12.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2018 /ev. ã. DP: A-1470/2008/ - (základní smluvní vztah pro roky 2009 aï 2018) - dohoda o partnerství - pfiedmût smlouvy - partnerství k projektu Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích - sml. uzavfiena dne 18.7.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.7.2015 /ev. ã. DP: A-1490/2008/ - smlouva o budoucí smlouvû nájemní /DP- budoucí nájemce/ - pfiedmût smlouvy - umístûní velk ch informaãních kioskû v budovách ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice v rámci projektu Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích - sml. uzavfiena dne 22.7.2008 - v zva k uzavfiení smlouvy do 60ti dnû od zaãátku realizace IS /ev. ã. DP: A-1491/2008/ 27
- smlouva o budoucí smlouvû nájemní /DP- budoucí nájemce/ - pfiedmût smlouvy - umístûní informaãních panelû - oznaãníkû zastávek MHD na pozemcích ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice v rámci projektu "Informaãní systém pro cestující MHD v âesk ch Budûjovicích" - sml. uzavfiena dne 22.7.2008 - v zva k uzavfiení smlouvy do 60ti dnû od zaãátku realizace IS /ev. ã. DP: A-1492/2008/ - smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene /DP-oprávnûn z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn ch bfiemen se t ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti rûzn ch vlastníkû, vûcná bfiemena zfiizována v souvislosti se zv ením základního kapitálu DP nepenûïit m vkladem drah do majetku DP s tím, Ïe Statutární mûsto âeské Budûjovice smlouvy uzavíralo jako vedlej í úãastník c) smlouvy uzavfiené v období od 1.1.2009 do 20.3.2009, tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin âeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne 23.1.2009 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2009 /ev. ã. DP: A-1505/2009/ 2. Pfiehled smluv uzavfien ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou (tj. Statutárním mûstem âeské Budûjovice) - dle seznamu: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2008 Teplárna âeské Budûjovice, a.s.: - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytov prostor jako sociální zafiízení - sml. uzavfiena dne 30.6.2004 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 7.4.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-894/2004/ - darovací smlouva /DP-dárce/ - pfiedmût daru - parovodní pfiípojka v areálu vozovny autobusû - sml. uzavfiena dne 28.1.2008 /ev. ã. DP: A-1343/2008/ - kupní smlouvy na dodávky tepla - pfiedmût smluv - dodávka tepelné energie ze soustavy centralizovaného zásobování do vozovny autobusû VS1 (ã.smlouvy 1), do vozovny autobusû VS2 (ã.smlouvy 2), do vozovny Tr (ã.smlouvy 3), v echny tfii smlouvy uzavfieny dne 13.10.1997 na dobu neurãitou pro odbûrná místa 1120-101/000, 1120-110/000 a 1626-110/000 - kupní smlouva na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Otavská 8 - sml. uzavfiena dne 1.9.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml.02173/00154/13010-00178/00020 / - kupní smlouvy na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Bure e 402 - sml. uzavfiena dne 1.9.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml.02173/00152/06100-00192/00046/ Lesy a rybníky mûsta âesk ch Budûjovic s.r.o.: - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne 5.9.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/127/ b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r. 2008 - dal í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny c) smlouvy uzavfiené v období od 1.1.2009 do 20.3.2009, tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen mi osobami - dal í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny 28
III. Jiné právní úkony, které byly uãinûny v zájmu propojen ch osob Nebyly uãinûny Ïádné jiné právní úkony v zájmu propojen ch osob, vyjma uzavfien ch smluv. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe mu nebyla zpûsobena Ïádná újma, ani nebyla uãinûna Ïádná jiná opatfiení ani plnûní. IV. Ostatní opatfiení, která byla v zájmu nebo na popud propojen ch osob pfiijata nebo uskuteãnûna a jejich v hody a nev hody pro zpracovatele zprávy Îádná opatfiení podobného typu nebyla uskuteãnûna. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe mu nebyla zpûsobena Ïádná újma, jelikoï nebyla uãinûna Ïádná ostatní opatfiení ani plnûní. V. Závûr Ze smluv ã. A - 1290/2007 a A - 1470/2008 uzavfiené mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a.s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice, na jejichï základû je zaji Èován závazek vefiejné sluïby k zaji tûní dopravní obsluïnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a z nich plynoucího závazku úhrady prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008 a dále provoz Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou vypl vá, Ïe cena jízdného je pod úrovní nákladû spoleãnosti. Ovládající osoba v ak vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpoãtu mûsta. Plnûní vypl vající ze v ech ostatních smluv (vãetnû pfiípadn ch prací proveden ch na základû jednorázové objednávky) se uskuteãàovala za standardních obchodních podmínek a cen dle platn ch ceníkû, které platí pro v echny odbûratele ãi dodavatele. Nedo lo tedy k Ïádnému zv hodnûní ãi znev hodnûní nûkteré ze stran, nebo protiplnûní. Zpracovatel zprávy prohla uje, Ïe si není vûdom toho, Ïe by z uzavfien ch smluv ãi pfiijat ch opatfiení popsan ch v této zprávû vznikla spoleãnosti majetková újma. 29
Zpráva dozorãí rady za rok 2008 Dozorãí rada Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. pracovala v období od 1.1.2008 do 12.5.2008 ve sloïení: Ing. Ivana Popelová, pfiedsedkynû dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Rozhodnutím Valné hromady ze dne 12.5.2008 byla provedena zmûna ve sloïení dozorãí rady, a ode dne 13.5.2008 do data vydání v roãní zprávy za rok 2008 pracuje ve sloïení: PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady, od 26.6.2008 Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Pavel Mahr, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Dozorãí rada plnila své povinnosti v souladu s obchodním zákoníkem v platném znûní a v souladu se stanovami spoleãnosti. Bûhem roku se dozorãí rada se la pûtkrát, a to ve dnech 31.3.2008, 8.4.2008, 26.6.2008, 13.10.2008 a 17.12.2008. Hlavní pozornost byla vûnována oblasti hospodafiení s prostfiedky spoleãnosti a kontrole dodrïování roãního finanãního plánu. âlenové dozorãí rady byli pravidelnû informováni o jednáních pfiedstavenstva spoleãnosti v rámci zasedání dozorãí rady. Jednání pfiedstavenstva se jako host zúãastàoval téï pfiedseda dozorãí rady, kterému byly zároveà zasílány zápisy z tûchto jednání. Získané informace z vedení spoleãnosti slouïily ãlenûm dozorãí rady jako podklady k vyjádfiení k postupu pfiedstavenstva v dûleïit ch bodech fiízení spoleãnosti. V rámci jednání dozorãí rady byl poskytnut prostor zástupcûm odborû k vyjádfiení se k projednávan m otázkám o jejich pfiípadn ch dopadech na zamûstnance spoleãnosti. Úãetní závûrka byla provûfiena auditorskou firmou BEST audit spol. s r. o. Zpráva auditora byla projednána se zástupci pfiedstavenstva a dozorãí rady. V rok auditora k úãetní závûrce Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. ke 31.12.2008 je bez v hrad. Dozorãí rada projednala zprávu auditora, vzala na vûdomí jeho v rok. Dále pfiezkoumala úãetní závûrku za rok 2008, návrh na rozdûlení v sledku hospodafiení za rok 2008, zprávu o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a doporuãuje valné hromadû jejich schválení. Dozorãí rada projednala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou a neshledala nedostatkû v této zprávû a její úplnosti. PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady 30
31