Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:58 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 934 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130613168 6567,00 6567,00 tel.popl. 6/2013 6567,00 6567,00 31.07.2013 23.07.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 935 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901311536 601,00 601,00 barely - pramen.voda 601,00 601,00 31.07.2013 13.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013... 936 Iva Hegerová 87529475 201300357 10015,00 10015,00 lavičky 2x, odpadk.koš, MŠ Lidická 10015,00 10015,00 31.07.2013 17.07.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013... Z 937 L.Novák-Odolena Vod 45879885 0108549863 10000,00 10000,00 WC příčky zkapacitnění ZŠ 10000,00 10000,00 31.07.2013 05.08.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013... 938 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103648 415,00 415,00 střešní lať - tenisový kurt 415,00 415,00 31.07.2013 14.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013... 939 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103646 15286,00 15286,00 žlab, čalní stěna komb. nátr. - odvodnění 15286,00 15286,00 31.07.2013 14.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013... 940 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300827 6815,00 6815,00 materiál 6815,00 6815,00 31.07.2013 14.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013... 931 TOI TOI sanitární s 49551655 141612513 525,00 525,00 pronájem TOITOI - doplatek DPH 525,00 525,00 30.07.2013 31.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013... 932 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560292 524,00 524,00 kamenivo z kamenolomu Čenkov 524,00 524,00 30.07.2013 14.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013... 933 Ing. Miroslav Šalpl 12494089 1813 4356,00 4356,00 statický posudek kvality opěrné zdi 4356,00 4356,00 30.07.2013 12.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013... 922 E-tenders, s.r.o. 29244919 1300025 12100,00 12100,00 konzultace a úpravy zadávací dokumentace 12100,00 12100,00 29.07.2013 08.08.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013...
923 PYROSERVIS a.s.prah 00570061 14062013 3557,00 3557,00 Značení únikových cest, hasicí přístroj, e 3557,00 3557,00 29.07.2013 08.08.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013... 924 SEZAKO Prostějov s. 25579703 1300065 16214,00 16214,00 čištění kanalizace ZŠ 16214,00 16214,00 29.07.2013 30.07.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013... 925 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360137805 2095,00 2095,00 kancel.potřeby 2095,00 2095,00 29.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013... 927 Milan Hámoň 49504720 201307039 6968,00 6968,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:58 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== instalace domovního telefonu pro městskou 6968,00 6968,00 29.07.2013 16.08.2013 Převod 16.08.2013 16.08.2013... 928 SEZAKO Prostějov s. 25579703 1300063 14399,00 14399,00 čištění svodů, monitoring kanalizace ZŠ 14399,00 14399,00 29.07.2013 30.07.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013... 929 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201044 37290,00 37290,00 elektromateriál - veř.osvětl. 37290,00 37290,00 29.07.2013 16.08.2013 Převod 16.08.2013 16.08.2013... 930 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201321 14520,00 14520,00 tech.dozor- MŠ Lidická 0,00 0,00 29.07.2013 13.08.2013 Převod... Z 920 Středočeské vodárny 26196620 2220179401 200,00 200,00 záloha voda - tenisové kurty 200,00 200,00 26.07.2013 30.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013... 921 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103507 2793,00 2793,00 materiál pro tenisové kurty 2793,00 2793,00 26.07.2013 07.08.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013... 904 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103414 4075,00 4075,00 stavební mater., zárubeň kuchyně MŚ Kome 4075,00 4075,00 24.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 905 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103367 1173,00 1173,00 staveb.materiál - kuchyň MŠ 1173,00 1173,00 24.07.2013 31.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013... 906 MANUTAN s.r.o. 25820702 3320437861 8685,00 8685,00 rohož - sada 8685,00 8685,00 24.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 907 Česká pošta s.p. 47114983 5135147825 278,40 278,40 osobní certifikát 278,40 278,40 24.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 908 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201303263 2822,00 2822,00 pytle PE 700x1100 2822,00 2822,00 24.07.2013 06.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013...
909 Česká pošta s.p. 47114983 5135149071 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 24.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 910 ANNASTAV CZ s.r.o. 24824941 1613 42202,00 42202,00 elektromateriál - zkapacitnění ZŠ 42202,00 42202,00 24.07.2013 31.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013... 911 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201009 3221,00 3221,00 elektromateriál 3221,00 3221,00 24.07.2013 06.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013... 912 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201008 53723,00 53723,00 elektromateriál 53723,00 53723,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:58 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 24.07.2013 06.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013... S 913 Český telefonní sez 28291310 7101807 3019,00 3019,00 prioritní inzerce v telefonním seznamu 0,00 0,00 24.07.2013 27.07.2013 Neuhrazovat-tuz... 914 LPauto s.r.o. 64573630 26613 427,00 427,00 autodíly 0,00 427,00 24.07.2013 23.07.2013 Hotově 24.07.2013... S 915 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 1300623 784,00 784,00 kalhoty černé 0,00 0,00 24.07.2013 06.08.2013 Neuhrazovat-tuz... 916 Petr Kdýr 49505491 102013 10043,00 10043,00 venkovní zeď - oprava 10043,00 10043,00 24.07.2013 05.08.2013 Převod 08.08.2013 08.08.2013... 917 Petr Kdýr 49505491 82013 15899,40 15899,40 venkovní zeď- oprava 15899,40 15899,40 24.07.2013 05.08.2013 Převod 08.08.2013 08.08.2013... 918 Petr Kdýr 49505491 92013 19965,00 19965,00 venkovní zeď - oprava 19965,00 19965,00 24.07.2013 05.08.2013 Převod 08.08.2013 08.08.2013... 919 ACCON managers & pa 26724791 130100195 24200,00 24200,00 poradenské služby dle MS 24200,00 24200,00 24.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013... 896 Ing. Blahoslav Luka 18642535 32013 13680,00 13680,00 PD - DUR Rozhledna Pod Špičákem. 13680,00 13680,00 23.07.2013 01.04.2013 Převod 15.08.2013 15.08.2013... 897 Petr Kdýr 49505491 62013 17911,60 17911,60 stavební práce zkapacitnění ZŠ 17911,60 17911,60 23.07.2013 26.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013... 898 Petr Kdýr 49505491 72013 19083,00 19083,00 stavební práce zkapacitnění ZŠ - víceprác 19083,00 19083,00 23.07.2013 26.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013... Z 899 ESET software spol. 26467593 131023323 24107,00 24107,00
licence na antivir 24107,00 24107,00 23.07.2013 24.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013... 900 RESPECT, a.s. 25146351 1507079125 66730,00 66730,00 pojistné č.s. 1507079125 66730,00 66730,00 23.07.2013 01.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 901 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103426 2069,00 2069,00 vnitřní dveře kuchyň MŠ - Komenského 2069,00 2069,00 23.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 902 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103427 10793,00 10793,00 zavírač Brano MŠ Lidická 10793,00 10793,00
23.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013 Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:59 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ===============================... 903 Ing. Pavla Češková 49508750 9 588,00 588,00 travní semeno 588,00 588,00 23.07.2013 02.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 881 Artlite Studio, spo 27540022 201300099 2420,00 2420,00 měření vnitřního osvětlení MŠ Lidická 2420,00 2420,00 22.07.2013 01.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 882 Požární technika-ko 18623255 790919 1690,00 1690,00 nové hasicí přístroje 1690,00 1690,00 22.07.2013 28.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013... 883 Hana Kozáková 01000284 0003 3047,00 3047,00 zajištění pracovních dílen pro děti v rám 3047,00 3047,00 22.07.2013 26.07.2013 Převod 26.07.2013 26.07.2013... 884 GAMA HOLDING Praha 26467259 102465 19965,00 19965,00 ObjednávámObjednáváme u Vás projektovou d 19965,00 19965,00 22.07.2013 31.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013... 885 Pražská plynárenská 60193492 2310250731 23403,00 3803,00 vyúčtování - plyn nám. V. Hálka 25.7.2012-3803,00 3803,00 22.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013... 886 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 37072013 8000,00 8000,00 revize elektroinstalace MŠ Lidická 8000,00 8000,00 22.07.2013 01.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 887 Alza.cz 27082440 144887951 3123,00 3123,00 Cartridge, oper.systém Microseft Windows 3123,00 3123,00 22.07.2013 24.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013... Z 888 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 23070,00 23070,00 zál.el.energie, Dolínek 309 23070,00 23070,00 22.07.2013 12.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013... Z 889 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615435 7350,00 7350,00 zál.el.energie Dolínek, pož.zbroj., VO u 7350,00 7350,00 22.07.2013 12.08.2013 Převod 12.08.2013 12.08.2013...
890 Telefónica O2 Czech 60193336 1224780587 736,77 736,77 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 736,77 736,77 22.07.2013 29.07.2013 Převod 29.07.2013 29.07.2013... 891 Říha Aleš 18676332 2013011 1210,00 1210,00 naplnění klimatizace DACIA Duster 1210,00 1210,00 22.07.2013 28.07.2013 Převod 26.07.2013 26.07.2013... 892 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901310628 752,00 752,00 pramenitá voda 752,00 752,00 22.07.2013 28.07.2013 Převod 26.07.2013 26.07.2013... 893 Radek Toman, DiS. 88792463 130624 5808,00 5808,00 opravy pneu 5808,00 5808,00
22.07.2013 16.08.2013 Převod 16.08.2013 16.08.2013... Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:59 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 894 Restaurace Bodlák,B 15361403 62013 4020,00 4020,00 stravenky 6/2013 4020,00 4020,00 22.07.2013 26.07.2013 Převod 26.07.2013 26.07.2013... 895 Hodan Jiří 67627153 28 7230,00 7230,00 stravenky 6/2013 7230,00 7230,00 22.07.2013 31.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013... 880 Martin Báša 13749803 201312 1815,00 1815,00 školení řidičů MěP 1815,00 1815,00 18.07.2013 21.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013... 872 VERA s.r.o. 62587978 1031300304 12100,00 12100,00 provedené služby 12100,00 12100,00 17.07.2013 30.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013... 873 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134009155 5265,00 5265,00 oprava, náhradní díly 5265,00 5265,00 17.07.2013 30.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013... 875 Ing. Jan Švejkovský 16471636 13510146 57399,00 57399,00 výsadba Horní náměstí - komise ŽP 57399,00 57399,00 17.07.2013 29.07.2013 Převod 29.07.2013 29.07.2013... 876 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103359 2647,00 2647,00 kuchyně MŠ Komenského - stavební práce 2647,00 2647,00 17.07.2013 30.07.2013 Převod 31.07.2013 31.07.2013... S 877 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 13220038-4399,00-4399,00 materiál TS, dobropis k VS 132200873 0,00 0,00 17.07.2013 05.08.2013 Neuhrazovat-tuz... 878 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200974 623,00 623,00 MŠ Lidická materiál 623,00 623,00 17.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013... 879 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200973 3296,00 3296,00 materiál VO 3296,00 3296,00 17.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013... 869 VERA s.r.o. 62587978 1081300089 68686,26 68686,26
DODATEK č. 2 ke Smlouvě o udělení Licence 68686,26 68686,26 16.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013... 870 VERA s.r.o. 62587978 1031300298 12100,00 12100,00 služby dle servisního listu 12100,00 12100,00 16.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013... 871 ABA komplex s.r.o., 27132757 2013048 27071,00 27071,00 náhradní díly na vůz multicar 27071,00 27071,00 16.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013... Z 835 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614450 14830,00 14830,00 záloha.el.energie Dol.nám 24, 7/2013 14830,00 14830,00 15.07.2013 31.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013
... 836 Telefónica O2 Czech 60193336 566493204 2768,48 2768,48 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:59 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== tel.popl. 6/2013 266611268,283971264 0,00 2768,48 15.07.2013 16.07.2013 Inkaso 16.07.2013... 837 Telefónica O2 Czech 60193336 565525222 6558,83 6558,83 tel.popl. 2831164,283970539,283971316 6/2 6558,83 6558,83 15.07.2013 30.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013... 838 Česká pošta s.p. 47114983 5101709752 7843,00 7843,00 poštovné 6/2013 0,00 7843,00 15.07.2013 18.07.2013 Inkaso 18.07.2013... 839 Ing. Pavel Černý GE 14956390 21312 3000,00 3000,00 vyznačení hranice mezi pozemky 192/1 a 192 3000,00 3000,00 15.07.2013 26.07.2013 Převod 07.08.2013 07.08.2013... 840 VERA s.r.o. 62587978 1031300294 12100,00 12100,00 technická podpora 7-9/2013 12100,00 12100,00 15.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013... 841 ROSA market s.r.o. 25506641 2131032520 6120,00 6120,00 dárkové balíčky-kpoz 6120,00 6120,00 15.07.2013 23.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013... 842 Inženýrské stavby s 47547367 130125 20000,00 20000,00 Bagrování valu před novými třídami ZŠ. 20000,00 20000,00 15.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013... 843 Inženýrské stavby s 47547367 130126 20000,00 20000,00 Odvoz zeminy na deponii MěÚ Odolena Voda. 20000,00 20000,00 15.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013... 844 Inženýrské stavby s 47547367 130127 16000,00 16000,00 Svahování posunutého valu u ZŠ - zkapacit 16000,00 16000,00 15.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013... 845 Dekonta a.s. - divi 25006096 400130646 72590,00 72590,00 demontáž azbestocementové střechy 72590,00 72590,00 15.07.2013 22.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013... 846 Milan Hámoň 49504720 201307034 2496,00 2496,00
Montáž požárních hlásičů - 2 ks MŠ Lidická 2496,00 2496,00 15.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013... 847 Milan Hámoň 49504720 201307032 43948,00 43948,00 dodávka a instalace EZS MŠ Lidická 43948,00 43948,00 15.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013... 848 Milan Hámoň 49504720 201307033 19784,70 19784,70 Instalace domovního videotelefonu v MŠ Lid 19784,70 19784,70 15.07.2013 05.08.2013 Převod 05.08.2013 05.08.2013... 849 Zám.a stav.práce M. 44725558 712013 1391,50 1391,50 výměna zámku a kování - školní jídelna 1391,50 1391,50 15.07.2013 23.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013
... 850 Gornex s.r.o. 27881598 13066 1372,00 1372,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 1372,00 1372,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 12:59:59 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 15.07.2013 20.07.2013 Převod 19.07.2013 19.07.2013... 851 MONTAKO - obchod s. 24235598 3103275 8590,00 8590,00 staveb.mater. MŠ Lidická 8590,00 8590,00 15.07.2013 26.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013... 852 BD Odolena Voda 00036765 1302000032 3417,00 3417,00 finanční správa bytů 4-6/2013 3417,00 3417,00 15.07.2013 22.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013... 853 ČSAD Střední Čechy 27616347 136383 3657,00 3657,00 tarifní ztráta místního jízdného 6/2013 3657,00 3657,00 15.07.2013 22.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013... 854 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921304325 2,00 2,00 FILIP měsíční nájem 2,00 2,00 15.07.2013 25.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013... 855.A.S.A., spol. s r. 45809712 143052128 175829,00 175829,00 odstranění odpadu 6/2013 175829,00 175829,00 15.07.2013 23.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013... 856 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213104 2052,00 2052,00 autodíly 2052,00 2052,00 15.07.2013 20.07.2013 Převod 18.07.2013 18.07.2013... 857 Ing. Miroslav Návar 42377293 160807131 11495,00 11495,00 inženýrská činnost zkapacitnění ZŠ 11495,00 11495,00 15.07.2013 23.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013... 858 Česká pošta s.p. 47114983 5135143696 1584,00 1584,00 osobní certifáty 1584,00 1584,00 15.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013... 859 Česká pošta s.p. 47114983 5135142507 1392,00 1392,00 osobní certifikáty 1392,00 1392,00 15.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013... 860 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130257 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 7/2013 41503,00 41503,00
15.07.2013 26.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013... 861 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130256 3630,00 3630,00 pronájem garáže 7/2013 3630,00 3630,00 15.07.2013 26.07.2013 Převod 25.07.2013 25.07.2013... 862 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 20553,00 20553,00 tel.popl. 6.6.-5.7.2013 20553,00 20553,00 15.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013... 863 Petr Laštovka 67628621 1113 1680,00 1680,00 fošny, lišty 0,00 1680,00 15.07.2013 24.07.2013 Hotově 10.07.2013...
864 JOINMUSIC s.r.o. 27122069 13012354 29645,00 29645,00 zastřešení našeho pódia včetně montáže, 29645,00 29645,00 15.07.2013 15.07.2013 Převod 18.07.2013 18.07.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:00 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ===============================... 865 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069326 31485,05 31485,05 poh.hmoty 1.pol.června2013 0,00 0,00 15.07.2013 14.07.2013 Inkaso... 866 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069353 31506,74 31506,74 PHM 2.pol.června 0,00 31506,74 15.07.2013 14.07.2013 Inkaso 02.07.2013... 867 Jan Veselý 71719695 10410,00 10410,00 stravenky 6/2013 10410,00 10410,00 15.07.2013 19.07.2013 Převod 19.07.2013 19.07.2013... 868 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 123 1038,00 1038,00 lékárnička pro tenis. kurty 1038,00 1038,00 15.07.2013 12.07.2013 Převod 19.07.2013 19.07.2013... 1016 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100227 8518,50 8518,50 doprava autobusem - OV - Liberec senioři 0,00 0,00 14.07.2013 14.08.2013 Převod... 834 Alena Haušildová 41957202 2130695 4659,00 4659,00 konzultace 4659,00 4659,00 11.07.2013 12.07.2013 Převod 18.07.2013 18.07.2013... 816 Libor Antoš O.Voda 12230286 0352013 4000,00 4000,00 ozvučení vysvěcení nového zvonu do zvoničk 4000,00 4000,00 10.07.2013 18.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013... 817 Tomanová Ivana 44729073 1312 4500,00 4500,00 pelargonium, zemina 4500,00 4500,00 10.07.2013 22.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013...
818 Hana Kozáková 01000284 00002 3042,00 3042,00 zajištění prvních prázdninových dílen v ro 3042,00 3042,00 10.07.2013 15.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013... 819 Grál s.r.o-česká be 25120310 2326 5445,00 5445,00 Grál-služby za 6/2013 5445,00 5445,00 10.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 820 TOI TOI sanitární s 49551655 141612513 2500,00 2500,00 pronájem TOI TOI 2500,00 2500,00 10.07.2013 15.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013
... 821 Monitoring RC Syste 27561534 114282013 2904,00 2904,00 satelitní sledování 7/2013 2904,00 2904,00 10.07.2013 01.08.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013... 822 NESS Czech s.r.o. 45786259 13065386 508,20 508,20 uveřejnění formulářů 508,20 508,20 10.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013... 823 Drager Safety s.r.o 26700778 5013000935 1040,60 1040,60 kalibrace, zkouška těsnosti AT 1040,60 1040,60 10.07.2013 18.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013... Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:00 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 824 KT ING s.r.o. 24739464 037201307 300080,00 300080,00 projekt.dokumentace pro staveb.řízení MŠ v 300080,00 300080,00 10.07.2013 17.07.2013 Převod 26.07.2013 26.07.2013... 825 AB People s.r.o. 64580075 20130100 2534,00 2534,00 čtvrtletní servis AVENSIO 2534,00 2534,00 10.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013... 826 Gornex s.r.o. 27881598 13060 3071,00 3071,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 3071,00 3071,00 10.07.2013 10.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 827 Telefónica O2 Czech 60193336 0566096270 1459,21 1459,21 poplatky telefon 1459,21 1459,21 10.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013... 828 Telefónica O2 Czech 60193336 0565759559 2407,32 2407,32 poplatky telefon 2407,32 2407,32 10.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013... 829 Telefónica O2 Czech 60193336 0566097195 763,16 763,16 poplatky telefon 763,16 763,16 10.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013... 830 Telefónica O2 Czech 60193336 0566494127 1689,14 1689,14 poplatky telefon 1689,14 1689,14 10.07.2013 24.07.2013 Převod 22.07.2013 22.07.2013... S 831 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4616529103 617,00 617,00 vyúčtování el. za 17.10.2012-1.7.2013 0,00 0,00
10.07.2013 17.07.2013 Neuhrazovat-tuz... S 832 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4628991303 253,00 253,00 vyúčtování el. za 17.10.2012-1.7.2013 0,00 0,00 10.07.2013 17.07.2013 Neuhrazovat-tuz... 833 KLOKOČ s.r.o. 48950815 101300113 1839,00 1839,00 servis plynového kotle hasičská zbrojnice 1839,00 1839,00 10.07.2013 18.07.2013 Převod 18.07.2013 18.07.2013... 813 AKROS, s.r.o. 00536792 11108360 7393,00 7393,00 materiál MŠ Lidická 7393,00 7393,00 09.07.2013 22.06.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013...
814 K.Pěnek-Reviz.tech. 61122424 2013104 4114,00 4114,00 hasicí přístroje pro MŠ Lidická 4114,00 4114,00 09.07.2013 17.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 815.A.S.A., spol. s r. 45809712 0141049915 355607,00 355607,00 tříděný odpad 6/2013 355607,00 355607,00 09.07.2013 30.07.2013 Převod 30.07.2013 30.07.2013... 800 AERO Vodochody AERO 24194204 433317 1457,00 1457,00 pronájem Klubu Aero 6/2013 1457,00 1457,00 04.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... 801 AERO Vodochody AERO 24194204 433312 12458,16 12458,16 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:00 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== xerografické práce na 4 sadách dokumentace 0,00 0,00 04.07.2013 12.07.2013 Převod... 802 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101304367 14399,00 14399,00 internet za 6/2013 14399,00 14399,00 04.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... 803 STILLUS TRADE spol. 25688677 21302344 2262,00 2262,00 kancelářské potřeby 2262,00 2262,00 04.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013... 804 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130121 1970,00 1970,00 barvy MŠ Lidická 1970,00 1970,00 04.07.2013 16.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 805 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130120 2161,00 2161,00 barvy TS 2161,00 2161,00 04.07.2013 16.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 806 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201303018 1219,00 1219,00 indulona 1219,00 1219,00 04.07.2013 16.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 807 Tomáš Zmrzlík 75229846 13008 2374,00 2374,00 pohoštění 2374,00 2374,00 04.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013... 808 Tomáš Zmrzlík 75229846 13007 9260,00 9260,00 stravenky 9260,00 9260,00 04.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013...
809 Machart s.r.o. 26502798 130100257 28612,00 28612,00 Odolen 7/2013 28612,00 28612,00 04.07.2013 16.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 810 Daniel Szaffner Úst 76044181 1490006913 6198,00 6198,00 servisní služby AKS Clavius pro MěK I.Q 6198,00 6198,00 04.07.2013 15.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 811 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560273 812,00 812,00 materiál TS 812,00 812,00 04.07.2013 21.07.2013 Převod 18.07.2013 18.07.2013... 812 VERA s.r.o. 62587978 718 4477,00 4477,00
konzultační den Vera Matrika 4477,00 4477,00 04.07.2013 17.07.2013 Převod 17.07.2013 17.07.2013... 775 Hospůdka Na Náměstí 41994400 33680,00 33680,00 stravenky 6/2013 Na náměstí 33680,00 33680,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... 776 Hospůdka U kostela 87212056 15900,00 15900,00 stravenky u Kostela 15900,00 15900,00 03.07.2013 08.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... 777 KIS plus,a.s. Litom 62738135 805,00 805,00 náhradní díky sekačky TS 805,00 805,00 Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:01 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 03.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... 778 X-WEB publishing s. 25385887 2290,00 2290,00 knihy MěK 2290,00 2290,00 03.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... 779 Ing. Tomáš Berger 71755543 15000,00 15000,00 zhotovení projektu pro úpravu gastroprovo 15000,00 15000,00 03.07.2013 04.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... S 780 Akord služby s.r.o. 27198413 18076,00 18076,00 úklidové práce dle sml. z 3.2.2006 v budov 0,00 0,00 03.07.2013 15.07.2013 Neuhrazovat-tuz... 781 SOMARO CZ,s.r.o. 27066070 789,00 789,00 dopravní značka a spříslušenství 789,00 789,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... 782 Středočeské vodárny 26196620 92,00 92,00 stočné 92,00 92,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... S 783 Středočeské vodárny 26196620 48108,00 48108,00 vodné, stočné Pod Tvrzí 395 0,00 0,00 03.07.2013 14.07.2013 Neuhrazovat-tuz... 784 Středočeské vodárny 26196620 1741,00 1741,00 stočné - Ke stadionu 314 1741,00 1741,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013...
785 Středočeské vodárny 26196620 1148,00 1148,00 stočné Komenského 274 1148,00 1148,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 786 Středočeské vodárny 26196620 1203,00 1203,00 stočné - D.nám.14 1203,00 1203,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 787 Středočeské vodárny 26196620 2102,00 2102,00 stočné - D.nám. 24 2102,00 2102,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 788 Středočeské vodárny 26196620 2972,00 2972,00 stočné - Školní 200 2972,00 2972,00
03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 789 Středočeské vodárny 26196620 3389,00 3389,00 stočné - Květnová 109 3389,00 3389,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 790 Středočeské vodárny 26196620 8251,00 8251,00 stočné sportovní hala 8251,00 8251,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 791 Středočeské vodárny 26196620 4602,00 4602,00 stočné 4602,00 4602,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013 Kniha došlých faktur List: 12 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:01 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ===============================... 792 Středočeské vodárny 26196620 92,00 92,00 stočné 92,00 92,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 793 Středočeské vodárny 26196620 3093,00 3093,00 stočné V Malém háji TESKO 3093,00 3093,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 24.07.2013 24.07.2013... 794 Filmový klub Teplic 63787661 9000,00 9000,00 vystoupení Divadelní společnosti Panoptiku 9000,00 9000,00 03.07.2013 08.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... 795 OSA ochr.svaz autor 63839997 182,00 182,00 autorská odměna OSA 182,00 182,00 03.07.2013 15.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... S 796 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 4399,00 4399,00 materiál 0,00 0,00 03.07.2013 19.07.2013 Neuhrazovat-tuz... 797 IRBOS s.r.o. 25933094 8228,00 8228,00 technický dozor 6/2013 revit.byt.domů 0,00 0,00 03.07.2013 29.08.2013 Převod... S 798 Hospůdka Na Náměstí 41994400 3019,00 3019,00 občerstvení 0,00 0,00 03.07.2013 14.07.2013 Neuhrazovat-tuz... 799 Daniel Šárovec 75183196 8621,00 8621,00
servisní služba Viso-Vox za II.Q 2013 8621,00 8621,00 03.07.2013 14.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... 769 FONTANA WATERCOOLER 25088289 752,00 752,00 pramenitá voda 752,00 752,00 02.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... 770 Akord služby s.r.o. 27198413 7200,00 7200,00 materiál: zapalovací svíčka,olej,ráčna,bat 7200,00 7200,00 02.07.2013 28.06.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... 771 Václav Kádner 49545175 1459,00 1459,00 dětské hřiště Větrná-palisáda 1459,00 1459,00 02.07.2013 07.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013
... 772 Milan Šimčík 67362125 1200,00 1200,00 grafické zpracování letáku Prázdninových d 1200,00 1200,00 02.07.2013 07.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013... 773 Jitka Klepačová 74594893 3000,00 3000,00 zajištění pracovních dílen pro děti v rámc 3000,00 3000,00 02.07.2013 10.07.2013 Převod 08.07.2013 08.07.2013... 774 CVS 2000. spol. s r 26143283 9671,00 9671,00 materiál TS 9671,00 9671,00 02.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... Kniha došlých faktur List: 13 Město: Město Odolena Voda Datum: 19.08.2013 13:00:01 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 760 Alteria s.r.o 49827057 113070666 7196,00 7196,00 servis kopírovacího stroje 7196,00 7196,00 01.07.2013 05.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... 761 SEZAKO Prostějov s. 25579703 1204802 33110,00 33110,00 Čištění a monitoring dešťové kanalizace na 33110,00 33110,00 01.07.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013... 762 PLAYCO, s.r.o. 26977630 131301263 4024,00 4024,00 akce "Den pro Vodolku" voskovky Jumbo 5 0,00 4024,00 01.07.2013 09.07.2013 Hotově 15.07.2013... 763 Dvořák - Karlík s.r 28825870 130100102 11301,40 11301,40 instalatérské a topenářské práce MŠ Lidick 11301,40 11301,40 01.07.2013 15.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 764 Dvořák - Karlík s.r 28825870 130100101 17266,70 17266,70 instalatérské a topenářské práce MŠ Lidick 17266,70 17266,70 01.07.2013 15.07.2013 Převod 15.07.2013 15.07.2013... 765 Dvořák - Karlík s.r 28825870 130100100 66447,35 66447,35 instalatérské a topenářské práce MŠ Lidick 66447,35 66447,35 01.07.2013 08.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... 766 FRANCOUZ s.r.o.,plz 25234170 130148 39861,00 39861,00 Výstroj prp MP 39861,00 39861,00 01.07.2013 28.06.2013 Převod 01.08.2013 01.08.2013...
767 Říha Lukáš 71374159 13005 4520,00 4520,00 stravenky 5-6/2013 4520,00 4520,00 01.07.2013 27.06.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013... 768 RESPECT, a.s. 25146351 1288,00 1288,00 pojistné 10.6.-31.7.2013 dle sml. č. 15070 1288,00 1288,00 01.07.2013 04.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 =============================== Celkový součet částka předpis 2651495,47 2631895,47 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2434560,54 2482809,76 ===============================
>>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 19.08.2013, čas: 13:00:02 <<<<