Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní hospodářská činnost činnost činnost činnost činnost činnost a 3 4 5 6 5 6 Spotřeba materiálu (číslo účtu 51) 563 385 3 648 54 246 594 63 239 Spotřeba energie (číslo účtu 52) 57 722 248 54 181 235 56 734 259 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (číslo účtu 53) Prodané zboží (číslo účtu 54) 355 118 361 997 379 457 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 45 389 45 49 51 14 51 119 12 Cestovné (číslo účtu 512) 1 197 1 261 1 545 Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 135 163 138 Ostatní služby (číslo účtu 518) 145 178 317 173 343 687 156 588 692 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 595 731 27 61 339 283 631 83 321 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 27 656 91 213 115 96 221 9 111 Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525) Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) 7 996 4 6 997 3 8 996 4 Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528) 2 4 861 7 Daň silniční (číslo účtu 531) 24 Daň z nemovitostí (číslo účtu 532) 6 6 8 Ostatní daně a poplatky (číslo účtu 538) 14 2 736 12 735 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 541) 426 5 6 76 7 Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 542) Odpis pohledávky (číslo účtu 543) 4 329 14 241 Úroky (číslo účtu 544) 1 162 629 1 37 Kursové ztráty (číslo účtu 545) 25 25 134 Dary (číslo účtu 546) Manka a škody (číslo účtu 548) 1 72 94 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 12 292 1 2 191 1 7 672 1 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 551) 119 441 126 569 146 475 11 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 552) 2 Prodané cenné papíry a vklady (číslo účtu 553)
Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Prodaný materiál (číslo účtu 554) Tvorba zákonných rezerv (číslo účtu 556) Tvorba zákonných opravných položek (číslo účtu 559) Nádlady celkem 11 428 1 85 1 36 2 13 979 1 276 2 281 217 1 567 2 287 348 1 664
Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 61) Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 62) 1 55 732 1 571 73 14 1 635 459 Tržby za prodané zboží (číslo účtu 64) 426 464 434 91 452 225 Změna stavu zásob nedokončené výroby (číslo účtu 611) Změna stavu zásob polotovarů (číslo účtu 612) Změna stavu zásob výrobků (číslo účtu 613) Změna stavu zvířat (číslo účtu 614) Aktivace materiálu a zboží (číslo účtu 621) Aktivace vnitroorganizačních služeb (číslo účtu 622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (číslo 3 99 2 94 2 55 účtu 623) 6 53 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (číslo účtu 624) Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 641) 12 Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 642) Platby za odepsané pohledávky (číslo účtu 643) Úroky (číslo účtu 644) 1 1 18 735 Kursové zisky (číslo účtu 645) 182 12 191 Zúčtování fondů (číslo účtu 648) Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649) 2 651 42 849 1 276 1 18 134 323 1 553 2 829 7 695 1 664 Tržby z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 651) 2 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (číslo účtu 652) Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (číslo účtu 653) Tržby z prodeje materiálu (654) 12 334 1 12 285 11 58 Výnosy z krátkodobého finančního majetku (číslo účtu 655) Zúčtování zákonných rezerv (číslo účtu 656) Zúčtování zákonných opravných položek (číslo účtu 659) Provozní příspěvek a dotace (číslo účtu 691) Výnosy celkem 19 239 24 482 26 676 2 58 562 1 277 2 181 272 1 567 2 146 444 1 664 Hospodářský výsledek před zdaněním -72 417-99 945-14 94 Daň z příjmů (číslo účtu 591) Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) 42 18 1 228 Hospodářský výsledek po zdanění -72 459-99 963-142 132
Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv organizace Stav k 31.12.23 Stav k 31.12.24 Stav k 31.12.25 A K T I V A A. Stálá aktiva 1.Nehmotný investiční majetek 2.Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku 3.Hmotný investiční majetek Pozemky Umělecká díla a předměty 2 373 137 1 853 956 14 628-1 938 3 2 848 92 94 2 66 19 2 56 926 18 279-13 43 3 31 888 91 81 2 765 852 2 186 863 28 326-15 842 3 572 814 89 827 Budovy,haly a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouh.hm.majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 392 444 1 199 331 183 96 4 1 47 825 1 352 66 2 38 4 1 617 228 1 557 766 228 19 4 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek 134 195 194 937 79 95 4. Oprávky k hmotnému investičnímu majetku Budovy,haly a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek B. Oběžná aktiva 1. Zásoby 2. Pohledávky 3. Finanční majetek 4. Prostředky rozpočtového hospodaření 5. Přechodné účty aktivní -1 152 582-285 333-683 342-183 96 519 18 89 286 31 687 9 42 37 787-1 259 198-38 79-75 19-2 38 63 93 59 886 34 944 88 871 113 392-1 398 435-335 124-835 293-228 19 578 989 55 34 48 28 28 325 87 422 PASIVA C. Vl.zdroje krytí stal. A ob.aktiv 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy Fond odměn FKSP Fond rezervní 2 373 137 2 66 19 2 765 852 1 692 414 1 675 188 1 593 277 1 817 667 1 923 21 1 985 329 24 55 1 249-649 3 728 3 728 3 728 16 771 16 591 15 478 3 55 4 449 5 55 Fond reprodukce inv. majetku 7-23 519-25 359 3. Zvláštní fondy rozp. org. 4. Zdroje krytí prostř. rozp. org. 5. Hospodářský výsledek D. Cizí zdroje 1. Rezervy -149 38 68 723-249 271 984 831-391 43 1 172 575 2. Dlouhodobé závazky 3. Krátkodobé závazky 4. Bankovní výpomoci a půjčky 52 583 627 73 121 248 833 355 3 215 12 955 485 5. Přechodné účty pasivní 41 228 1 988
Příloha č.2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 25 - tis.kč Název položky Účet Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a b 1 2 3 Spotřeba materiálu (51) 572 594 572 594 594 869 Spotřeba energie (52) 58 95 58 95 56 993 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (53) Prodané zboží (54) 362 16 362 16 379 457 Opravy a udržování (511) 45 866 45 866 51 13 Cestovné (512) 6 6 1 545 Náklady na reprezentaci (513) 15 15 138 Ostatní služby (518) 159 496 159 496 157 28 Mzdové náklady (521) 621 26 621 26 632 15 Zákonné sociální pojištění (524) 217 441 217 441 221 2 Ostatní sociální pojištění (525) Zákonné sociální náklady (527) 1 1 9 Ostatní sociální náklady (528) 7 Daň silniční (531) 24 Daň z nemovitostí (532) 6 6 8 Ostatní daně a poplatky (538) 12 735 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 6 767 Ostatní pokuty a penále (542) Odpis pohledávky (543) 1 1 241 Úroky (544) 5 5 1 37 Kursové ztráty (545) 5 5 134 Dary (546) Manka a škody (548) 94 Jiné ostatní náklady (549) 6 296 6 296 7 682 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 139 139 146 486 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552) Prodané cenné papíry a podíly (553) Prodaný materiál (554) 8 757 8 757 1 36 Tvorba zákonných rezerv (556) Tvorba zákonných opravných položek (559) Daň z příjmů (591) 1 228 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) Náklady celkem 2 22 372 2 22 372 2 29 24 Tržby za vlastní výrobky (61) Tržby z prodeje služeb (62) 1 626 932 1 626 932 1 635 459 Tržby za prodané zboží (64) 44 44 452 225 Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) Změna stavu zásob polotovarů (612) Změna stavu zásob výrobků (613) Změna stavu zvířat (614) Aktivace materiálu a zboží (621) 3 1 3 1 2 55 Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 6 53 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (642) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) 1 1 735 Kursové zisky (645) 1 1 191 Zúčtování fondů (648) 2 652 2 652 2 829 Jiné ostatní výnosy (649) 99 65 99 65 9 359 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (651) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) Tržby z prodeje materiálu (654) 1 7 1 7 11 58 Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) Zúčtování zákonných rezerv (656) Zúčtování zákonných opravných položek (659) Výnosy Příspěvky celkem a dotace na provoz (691) 18 238 26 676 26 676 2 22 373 2 21 811 2 148 18 Hospodářský výsledek 8 438-142 132