OBEC DOBRKOVICE IČ 00568538 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1
ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC Dobrkovice, Dobrkovice 61, 763 07 Velký Ořechov Telefonické spojení: starosta obce: 577996078, mobil 777 922 898 účetní obce: 577996078, mobil 732 822 123 elektronická podatelna: starosta: účetní: dobrkovice@volny.cz dobrkovice@volny.cz ucetni.dobrkovice@seznam.cz webové stránky obce na adrese: http://www.dobrkovice.cz/ počet obyvatel k datu 31.12.2015: 258 ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2014 Starostka: Místostarosta: Břetislav Šuranský Josef Jurák Zastupitelstvo obce pracovalo jako sedmi členné. Jmenný seznam: Břetislav Šuranský Josef Jurák Milan Mrázek Pavel Kašný Pavel Juřík Lubomír Julina Jaroslav Liška Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2014: Veřejné zasedání ZO č. 3/2015-8/2015 tj. celkem 6 jednání Výbory: finanční, kontrolní Složení výborů: Kontrolní výbor: Finanční výbor : Předseda: Pavel Juřík Předseda : Lubomír Julina Členové: Milan Mrázek, Lubomír Julina Členové : Pavel Kašný, Milan Mrázek 2
Obec Dobrkovice Rozpočtový výhled 2015-2019 schváleno dne 14.3.2014 v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 Daňové příjmy 1900 1900 2200 2700 2700 Nedaňové příjmy 984 984 400 600 600 Dotace 216 216 900 200 200 Příjmy celkem 3100 3100 3500 3500 3500 Lesní hospodářství 250 250 300 250 250 Silniční hospodářství 100 100 100 100 100 Vodní hospodářství 200 200 600 640 640 Školství 150 150 10 10 10 Kultura 50 50 230 100 100 Bytové hospodářství 200 200 200 200 200 Územní rozvoj 400 400 300 500 500 Odpadové hospodářství 200 200 300 300 300 Mzdové náklady 800 800 800 800 800 Opravy 250 250 160 100 100 Splátka úvěru 500 500 500 500 500 Výdaje celkem 3100 3100 3500 3500 3500 Úprava provedena starostou dne 1.9.2014 Obecně závazné vyhlášky obce Dobrkovice platné v roce 2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Požární řád obce Dobrkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďováním, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Dobrkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrkovice 3
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2015 P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 541310.08 488000.00 110.92 541310.08 100.00 0.00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 53543.00 31000.00 172.72 53543.00 100.00 0.00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 62898.35 60000.00 104.83 62898.35 100.00 0.00 1121 Daň z příjmů právnických osob 583798.88 567000.00 102.96 583798.88 100.00 0.00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 70490.00 30000.00 234.97 70490.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1130949.69 1200000.00 94.25 1130949.69 100.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 119465.00 122000.00 97.92 119465.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 5600.00 6000.00 93.33 5600.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 9866.08 8000.00 123.33 9866.08 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 4130.00 2000.00 206.50 4130.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věcí 235462.00 116000.00 202.98 235462.00 100.00 0.00 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2817513.08 2630000.00 107.13 2817513.08 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 708803.00 418000.00 169.57 708803.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13147.00 0.00 0.00 13147.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 32255.00 20000.00 161.28 32255.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 981.25 1000.00 98.13 981.25 100.00 0.00 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12750.00 9000.00 141.67 12750.00 100.00 0.00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 14570.00 1000.00 1457.00 14570.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 27969.00 15000.00 186.46 27969.00 100.00 0.00 2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrovně 45791.00 0.00 0.00 45791.00 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 856266.25 464000.00 184.54 856266.25 100.00 0.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 33062.00 4000.00 826.55 33062.00 100.00 0.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 33062.00 4000.00 826.55 33062.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54400.00 0.00 0.00 54400.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21371.00 0.00 0.00 21371.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2405000.00 0.00 0.00 2405000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2480771.00 0.00 0.00 2480771.00 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 6187612.33 3098000.00 199.73 6187612.33 100.00 0.00 4
V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 447256.00 432000.00 103.53 447256.00 100.00 0.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 355124.00 320000.00 110.98 355124.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 66600.00 50000.00 133.20 66600.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55950.00 50000.00 111.90 55950.00 100.00 0.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1122.00 1000.00 112.20 1122.00 100.00 0.00 5042 Odměny za užití počítačových programů 19360.00 0.00 0.00 19360.00 100.00 0.00 5133 Léky a zdravotnický materiál 878.00 0.00 0.00 878.00 100.00 0.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 11600.00 0.00 0.00 11600.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1653.00 2000.00 82.65 1653.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40319.20 10000.00 403.19 40319.20 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120412.00 231000.00 52.13 120412.00 100.00 0.00 5141 Úroky vlastní 24900.50 0.00 0.00 24900.50 100.00 0.00 5154 Elektrická energie 175320.00 180000.00 97.40 175320.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 9758.00 24000.00 40.66 9758.00 100.00 0.00 5161 Poštovní služby 877.00 1000.00 87.70 877.00 100.00 0.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13326.00 17000.00 78.39 13326.00 100.00 0.00 5163 Služby peněžních ústavů 21640.40 21000.00 103.05 21640.40 100.00 0.00 5164 Nájemné 3300.00 14000.00 23.57 3300.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 681759.54 758000.00 89.94 681759.54 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 94781.00 90000.00 105.31 94781.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7282.00 6000.00 121.37 7282.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 25414.00 9000.00 282.38 25414.00 100.00 0.00 5192 Poskytnuté náhrady 12500.00 0.00 0.00 12500.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 23692.00 2000.00 1184.60 23692.00 100.00 0.00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 12738.00 5000.00 254.76 12738.00 100.00 0.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 26500.00 23000.00 115.22 26500.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5858.50 0.00 0.00 5858.50 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 74374.00 40000.00 185.94 74374.00 100.00 0.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 15222.46 0.00 0.00 15222.46 100.00 0.00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 710.00 0.00 0.00 710.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2359227.60 2297000.00 102.71 2359227.60 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 132495.00 163000.00 81.29 132495.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 8787297.00 2563000.00 342.85 8787297.00 100.00 0.00 6130 Pozemky 40928.00 0.00 0.00 40928.00 100.00 0.00 6341 Investiční transfery obcím 3800.00 0.00 0.00 3800.00 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8964520.00 2726000.00 328.85 8964520.00 100.00 0.00 VÝDAJE CELKEM 11323747.60 5023000.00 225.44 11323747.60 100.00 0.00 5
FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost schválený % upravený Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 944010.27 1925000.00 49.04 936135.27 100.84 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 4200000.00 0.00 0.00 4200000.00 100.00 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-7875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 5136135.27 1925000.00 266.81 5136135.27 100.00 % REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Třída 1 daňové příjmy 2 630 000 2 817 513,08 2 817 513,08 Třída 2 nedaňové příjmy 464 000 856 266,25 856 266,25 Třída 3 kapitálové příjmy 4 000 33 062,00 33 062,00 Třída 4 přijaté dotace 0 2 480 771,00 2 480 771,00 PŘÍJMY CELKEM 3 098 000 6 187 612,33 6 187 612,33 Konsolidace příjmů 2449 ost.splátky půjč.prostředků 0 45 791 45 791 4122 nein. přijaté dotace od krajů 0 2 426 371 2 426 371 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 3 098 000 6 187 612,33 6 187 612,33 Třída 5 běžné výdaje 2 297 000 2 359 227,60 2 359 227,60 Třída 6 kapitálové výdaje 2 726 000 8 964 520,00 8 964 520,00 VÝDAJE CELKEM 5 023 000 11 323 747,60 11 323 747,60 Konsolidace výdajů 5323 neinvestiční transfery krajům 23 000 26 500 26 500,00 5329 ost.neinvestiční transfery 0 5 858,50 5 858,50 6341 inv.transfery obcím 0 3 800 3 800,00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 5 023 000 11 323 747,60 11 323 747,60 SALDO příjmů a výdajů po konsolidaci - 1 925 000-5 136 135,27 5 136 135,71 Konsolidace financování 0 0 0 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 5 136 135,27 6
PŘIJATÉ DOTACE UZ Položka Sch.rozp. Upr.rozp. Skutečnost 00070 4122 Hospodaření v lesích - Kč 21 371 Kč 21 371,00 Kč 00120 4222 Zásobování vodou obce Dobrkovice - Kč 2 405 000 Kč 2 405 000,00 Kč ROZVAHA K 31. 12. 2015 A K T I V A : 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25 830,00 Kč 031 Pozemky 35 299 675,39 Kč 021 Stavby 30 061 823,30 Kč 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 791 167,50 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 773 408,50 Kč 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 202 980,00 Kč 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 Kč S t á l á a k t i v a 67 174 884,69 Kč O b ě ž n á a k t i v a 1 239 268,19 Kč A K T I V A C E L K E M : 68 414 152,88 Kč P A S I V A : Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje P A S I V A C E L K E M : 60 706 963,48 Kč 4 383 301,38 Kč 65 090 264,86 Kč ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účet Popis Stav k 31.12.2015 231 Základní běžný účet 1 173 006,19 Kč 311 Odběratelé 19 462,00 Kč 314 Poskytnuté zálohy 46 000,00 Kč 315 Pohledávky 800,00 Kč 321 Dodavatelé 29 365,38 Kč 384 Výnosy příštích období 103 550,00 Kč 389 Dohadné účty pasívní 50 386,00 Kč 7
Přezkoumání hospodaření obce Dobrkovice za rok 2015 bylo provedeno ve dnech 28.- 29.4.2016 zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrkovice za rok 2015 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Dobrkovice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Dobrkovice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy : Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrkovice za rok 2015 Výňatek ze zprávy o výsledku hospodaření obce Dobrkovice za rok 2015: 8
Zpracovala: Markéta Gajdušková, účetní obce Dobrkovice dne 9.5.2016 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Závěrečné vyjádření: 9