Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Radíkov Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Radíkov Radíkov Radíkov IČ Právní forma Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon ouradikov@c-box.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 81, ,67 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,29 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,02 201,31 C E L K E M P Ř Í J M Y , , ,22 93, ,98 Třída Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,33 84, ,07 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,05 10 C E L K E M V Ý D A J E , , ,38 96, ,07 KEO-W Strana 1

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,16 78, , , ,16 101, ,91 KEO-W Strana 2

4 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,25 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 69, ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,67 58 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,37 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 702, , , ,05 KEO-W Strana 3

5 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,93 Únor ,34 Březen ,26 Duben ,76 Květen ,16 Červen ,98 Červenec ,48 Srpen ,35 Září ,13 Říjen ,75 Listopad ,31 Prosinec ,30 CELKEM ,75 KEO-W Strana 4

6 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost , , , , , , , , ,37 91, , , , , , , ,00 76, ,00 76, , , , , , , , , , ,00 282, , , , , , , , , , , ,00 944, ,40 56, , , ,00 87, , , , , , , ,00 129, ,77 84, , , , , , , , , , , , ,00 10 Celkem Skutečnost , , ,33 84, ,07 KEO-W Strana 5

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2310 Pitná voda 3319 Ostatní záležitosti kultury 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,22 93, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 92, , , , , , , ,00 86, , , , ,22 93, ,98 KEO-W Strana 6

8 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , ,37 91, , , , , , , ,00 76, ,00 76, , , , , , , , , , , , ,90 98, , , , , , , , , , ,00 944, ,40 56, , , ,00 87, , , , , , , , , ,00 129, ,77 84, , , , , , , , , , , , , , , ,38 96, ,07 KEO-W Strana 7

9 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , ,37 89, , , , ,00 76, , , , , ,90 98, , , , , , , , , ,15 95, , , , ,77 87, , , , ,19 98, , , , ,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,38 96, ,07 % KEO-W Strana 8

10 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 KEO-W Strana 9

11 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 KEO-W Strana 10

12 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 KEO-W Strana 11

13 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění fu Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů ,00 88,98 223, Poplatek z ubytovací kapacity 118, , ,00 82, Odvod z loterií a podobných her krom 6 702, , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 598, ,96 402, Příjmy z úroků (část) 1 681, , , , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Převody z vlastních fondů hospodářs Příjmy: , ,00 82, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 61, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,52 59, , Plyn 9 938, , , , Elektrická energie , , , , Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva , , ,00 60, , Poštovní služby 3 398, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , ,00 318, ,77 88, , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 725, , , , Pohoštění 4 938, , ,85 31, , Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary 4 482, , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo Neinvestiční transfery cizím příspěvko Platby daní a poplatků státnímu rozpo , ,19 99,93 275, Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím Dary obyvatelstvu KEO-W Strana 12

14 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby , , Dopravní prostředky , ,00 10 Výdaje: , , ,34 94, ,57 UZ Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.h Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,45 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 8 806, , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 620, , , ,05 Výdaje: , , , ,23 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,55 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , ,00 218, ,00 79, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , ,95 Výdaje: , ,00 199, ,00 76, ,27 UZ Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , , Dopravní prostředky , ,02 10 Výdaje: , ,84 10 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , , ,02 Příjmy: , , , Budovy, haly a stavby , , Dopravní prostředky , ,99 10 Výdaje: , ,70 10 UZ Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,01 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,51 10 Výdaje: , ,51 10 UZ Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,99 10 Příjmy: , , Dopravní prostředky , ,99 10 Výdaje: , ,99 10 KEO-W Strana 13

15 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,22 93, ,98 CELKEM VÝDAJE: , , ,38 96, ,07 KEO-W Strana 14

16 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 15