Obec Chotiněves Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Chotiněves Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Chotiněves Chotiněves Chotiněves Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ou.chotineves@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně II. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Komentáře V. Majetek

2 Obec Chotiněves Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 399, , , , , , , , , , , , ,13 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,35 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , ,00 391, , , ,00 423, , , , , , , ,00 195, ,50 805,00 340, , , , , , , , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,64 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků , ,33 80 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,33 80 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,29

3 Obec Chotiněves Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy Rozdíl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 416, , , ,60 108,00 498, , , , , , , ,00 118, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 34, , , , , ,24 933, , , ,35 346, , , ,09 364, , , ,32 791, , , , , , , , , , , , , , , ,86 114, , , , , , , , , , ,30 454, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 64, , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,11 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,75 90 VÝDAJE CELKEM , , , ,11

4 Obec Chotiněves Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený , , , , , , ,10

5 Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku A K T I V A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Porovnání aktiv a pasiv 563 Kurzové ztráty 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů A K T I V A , , ,

7 Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 663 Kurzové zisky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 495,00 391, , , , ,41 340, ,67 265,90 89, , , , , , , , , , , , ,24

8 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky , , , , , , , , , , , ,00

9 Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky , , , , ,

10 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , ,71 V Ý D A J E , ,89

11 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce , , Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ , , Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov , , Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a , ,60 C e l k e m , , ,40 C E L K E M , , ,40

12 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 ÚK - dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice Pol C e l k e m Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 KÚ - dotace na činnost JSDH C e l k e m C E L K E M

13 Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Chotiněves na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne jako schodkový. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši Kč, výdaje rozpočtu byly schváleny ve výši Kč, financování bylo schváleno ve výši Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena čtyři rozpočtová opatření: 1) Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku Kč. 2) Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku Kč. Schodek mezi výší příjmů a výdajů ve výši Kč byl pokryt z prostředků na běžném účtu z minulých let. 3) Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku Kč. Schodek mezi výší příjmů a výdajů ve výši Kč byl pokryt z prostředků na běžném účtu z minulých let. 4) Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly sníženy o částku Kč. Výdaje celkem byly sníženy o částku Kč. Přebytek činil Kč. Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.

14 Meziroční srovnání

15 Hospodaření organizačních složek

16 Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpané dotace na volby do EP a na volby do zastupitelstev obcí a PČR byly vráceny v rámci finančního vypořádání zpět do SR dne

17 Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány.

18 Hospodářská činnost Obec Chotiněves nevede hospodářskou činnost.

19 Tvorba a použití pěněžních fondů Obec Chotiněves nemá zřízen žádný účelový fond.

20 Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec Chotiněves není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.

21 Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

22 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 vykonaly pověřené pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech (dílčí) a (závěrečné) na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves za rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku (2,47 %) b) podíl závazků na rozpočtu územního celku (5,00 %) c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku (14,77 %) Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: "Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. Vyvěšeno na úřední desce dne:.. Sejmuto z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne:. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

23 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89

24 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace