Obec Těchařovice Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Těchařovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Těchařovice Těchařovice Těchařovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon frantisek.hampejs@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , ,66 543, , , , , ,53 721, , ,10 279, , , ,34 23, , , , ,41 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,32 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva , , , , ,65 499, , , , , , , , , , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,49 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,40 PŘÍJMY CELKEM , , , ,21 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5492 Dary obyvatelstvu 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 6 175, , , , , ,00 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 696, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 52, , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 62, ,70 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , VÝDAJE CELKEM , , ,00 66, ,70 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % upravený , , ,00-12, , , ,00-12,68 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,78 Místní popl. (Pol:133x-134x) 721, , ,10 279,00 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,41 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 3 476, , ,34 23,13 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 CELKEM , , ,22 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Správa v lesním hospodářství 3612 Bytové hospodářství 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , , , , , , ,00 12, , , , , , , ,21 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 273, , , ,69 577, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 70, , , , , , , , , , ,00 66, ,70 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 4 545, , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , ,66 543, Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek ze psů 721, , ,10 279, Odvod z loterií a podobných her krom 3 476, , ,34 23, Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,65 499, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 12, , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr Splátky půjč.prostředků od obyvatelst , Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 6 175, , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 68, Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk 2 372, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Plyn Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva 4 902, , , , Poštovní služby 1 304, , ,93 196, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 417, , ,17 582, Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužno Věcné dary 9 947, , ,47 52, Neinvestiční transfery obcím , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Dary obyvatelstvu Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , Výdaje: , , ,00 66, ,30 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost schválený % upravený % KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , , ,40 Příjmy: , , , Ostatní osobní výdaje 8 045, ,11 155, Nákup materiálu jinde nezařazený 4 349, , , Poštovní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 406, ,30 594,00 Výdaje: , , ,40 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: , , , ,21 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 66, ,70 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 606 Výnosy ze místních poplatků 644 Výnosy z prodeje materiálu 647 Výnosy z prodeje pozemků 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , ,68 17,01 12, , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 KEO-W Strana 13

15 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t ,00 30, , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 14

16 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. Pohledávky , , KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,79 V Ý D A J E , , ,30 KEO-W Strana 16

18 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17