Návrh závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci: Obec Hostěnice Hostěnice 57 664 04 Mokrá IČ: 00488151, DIČ: CZ00488151 Právní forma: obec územně samosprávný celek Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu 2) Stavy a obraty na bankovních účtech 3) Hospodářská činnost obce 4) Tvorba a použití peněžních fondů 5) Hospodaření s majetkem 6) Stav závazků a pohledávek 7) Úvěry 8) Majetek a hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hostěnice 9) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 10) Přehled poskytnutých příspěvků a dotací 11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hostěnice za rok 2014 12) Přílohy: FIN 2-12 M 1
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v Kč Druh příjmů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Daňové příjmy tř. 1 7 003 000,00 8 137 700,00 8 010 124,46 Sdílené daně 5 840 000,00 6 713 000,00 6 602 059,66 Místní poplatky 423 000,00 430 100,00 419 134,00 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 9 510,00 Daň z nemovitostí 700 000,00 954 600,00 954 528,54 Odvody z vybraných činností 30 000,00 30 000,00 24 892,26 Nedaňové příjmy tř. 2 1 695 500,00 1 976 400,00 1 844 527,97 Kapitálové příjmy tř. 3 20 000,00 20 000,00 0,00 Přijaté transfery tř. 4 120 200,00 1 618 200,00 1 618 089,30 Celkem 8 838 700,00 11 752 300,00 11 472 741,73 Běžné výdaje tř. 5 7 858 300,00 10 728 300,00 8 157 436,58 Kapitálové výdaje tř. 6 1 880 000,00 3 502 200,00 2 459 337,49 Celkem 9 738 300,00 14 230 500,00 10 616 774,07 Financování tř. 8 899 600,00 2 478 200,00-855 967,66 Druh výdajů dle oddílů paragrafů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 17 300,00 17 110,00 22 Doprava 256 400,00 402 000,00 345 323,70 23 Vodní hospodářství 2 134 000,00 3 149 900,00 1 961 852,86 31 Vzdělávání a školské služby 2 145 000,00 2 282 900,00 1 925 181,28 33 Kultura, sdělovací prostředky 292 000,00 323 000,00 194 967,90 34 Tělovýchova a zájmová činnost 68 000,00 102 800,00 67 742,00 36 Komunální služby 456 100,00 486 600,00 444 948,44 37 Ochrana ŽP 742 000,00 1 047 300,00 962 263,06 52 Ochrana obyvatelstva 15 000,00 15 000,00 0,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5 000,00 5 000,00 750,00 55 Požární ochrana 50 000,00 56 000,00 28 610,00 61 Všeobecná veřejná správa a služby, zastupitelstvo obce, místní správa, ostatní veřejné služby, volby 2 899 000,00 3 639 800,00 3 511 376,06 63 Finanční operace 517 600,00 1 418 900,00 1 143 208,77 64 Ostatní činnosti 158 200,00 1 284 000,00 13 440,00 Celkem 9 738 300,00 14 230 500,00 10 616 774,07 2
Příjmy celkem 11 472 741,73 Výdaje celkem 10 616 774,07 Financování celkem -855 967,66 Porovnání příjmů a 2012 2013 2014 výdajů příjmy 8 608 010,95 10 703 552,24 11 472 741,73 výdaje 10 062 813,55 6 982 429,60 10 616 774,07 financování 1 454 802,60-3 721 122,64-855 967,66 2. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1.2014 Příjem od začátku roku Výdej od začátku roku Konečný stav k 31.12.2014 Česká spořitelna 3 404 480,78 11 398 467,41 10 783 843,50 4 019 104,69 Česká národní banka 242 913,39 712 109,94 900 159,20 54 864,13 Pokladna 0,00 1 321 760,00 1 312 407,00 9 353,00 3. Hospodářská činnost obce Obec nemá hospodářskou činnost. 4. Tvorba a použití peněžních fondů Obec nemá peněžní fondy. Fond obnovy vodohospodářského majetku bude tvořen od roku 2015. 5. Hospodaření s majetkem Ke dni 31.12.2014 byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek dle schváleného plánu inventur na rok 2014. Zápisem o výsledku inventarizace bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem zjištěným v účetnictví. Stav dlouhodobého majetku (v Kč): Účet Druh majetku Stav k 1.1.2014 Přírůstek + Stav k 31.12.2014 Úbytek - 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 261 503,40-80 036,00 181 467,40 019 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 506 430,00-345 816,40 160 613,60 021 Budovy, stavby 77 555 544,74 +2 065 212,74 79 620 757,48 022 Samostatné movité věci 749 922,83 +62 367,00 812 289,83 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 642 860,22 +225 170,30 1 868 030,52 3
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 41 320,00 0,00 41 320,00 031 Pozemky 1 448 714,00 0,00 1 448 714,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 503 550,50 +634 758,74 1 138 309,24 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 0,00 20 000,00 Komentář k dlouhodobému majetku: - Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek vyřazení starých projektů - 80 036,00 Kč - Účet 019 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek vyřazení starého územního plánu 506 430,00 Kč zařazení nového územního plánu 160 613,60 Kč (dotace ve výši 69 184,00 Kč) - Účet 021 Budovy, stavby zařazení hospodářské budovy za MŠ 137 000,00 Kč zařazení monitorovacího vrtu Napajedla HO-2-13 160 475,00 Kč (dotace ve výši 144 427,50 Kč) zařazení plotu u MŠ 62 000,00 Kč zařazení autobusové zastávky - chaty 145 247,70 Kč zařazení technického zhodnocení budovy obecního úřadu 1 388 580,50 Kč zařazení technického zhodnocení budovy samoobsluhy (výkladce) 171 909,54 Kč oprava fasády budovy mateřské školy 1 380 101,80 Kč (dotace ve výši 200 000,00 Kč) - Účet 022 Samostatné movité věci zařazení ukazatele rychlosti 62 367,00 Kč - Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pořízení: Obecní úřad tiskárna, skříně do archivu 2x, vývěsky 5x, smaltované cedule 60 801,43 Kč ČOV ruční výtokový stojan, zabezpečovací zařízení, vysokotlaký čistič -29 232,67 Kč JSDH dýchací přístroj a tlakové láhve 13 899,00 Kč Občanské centrum kuchyňská linka 5 000,- Kč Vodárny ponorné čerpadlo, řídící jednotka 26 976,50 Kč Venkovní prostranství foukač listí, křovinořez, plotostřih 27 004,00 Kč - 3x lavičky u rybníka, 1x odpadkový koš u rybníka 36 590,00 Kč - 1x dopravní zrcadlo 7 719,00 Kč - 2x světelné vánoční ozdoby, vánoční řetěz 27 312,00 Kč - 1x kontejner na papír 8 700,- Kč Mateřská škola smaltovaná cedule MŠ 4 615,00 Kč Vyřazení: dveře klubovna, PC knihovna, modem FM Well - vyřazení z důvodu zastaralosti a nefunkčnosti ve výši 22 679,30 Kč. - Účet 031 Pozemky nebyly pořízeny ani prodány - Účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nedokončený majetek Monitorovací vrty Napajedla HO-1-13 včetně propojení 1 126 609,24 Kč (dotace 201 961,80 Kč) ostatní nedokončený majetek 11 700,00 Kč (náměstí, cesta k rybníku) 4
6. Stav závazků a pohledávek k 31.12.2014 Závazky: Účet Název účtu Rok 2013 Rok 2014 321 Dodavatelé 349 736,55 451 980,64 324 Krátkodobé přijaté zálohy 23 965,60 67 687,30 331 Zaměstnanci 80 326,00 105 316,00 336 Sociální zabezpečení 38 248,00 34 858,00 337 Zdravotní pojištění 0,00 17 106,00 342 Jiné přímé daně 10 393,00 12 444,00 343 Daň z přidané hodnoty 0,00 145 314,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 222 440,00 216 569,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 580,00 932,00 Pohledávky: Účet Název účtu Rok 2013 Rok 2014 311 Odběratelé 418 767,00 273 480,67 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 354 885,62 320 428,25 315 Jiné pohledávky z hl. činnosti 19 300,00 27 000,00 7. Úvěry V roce 2014 byl doplacen úvěr na předfinancování projektu rekonstrukce občanského centra. Stav úvěrových účtů: Účet Splatnost úvěru Stav k 1.1.2014 Splaceno v roce Stav k 31.12.2014 2014 451 220 30.9.2016 282 052,00 102 564,00 179 488,00 451 230 31.10.2014 185 650,00 185 650,00 0,00 451 240 28.2.2021 2 219 601,00 312 504,00 1 907 097,00 Celkem 2 687 303,00 600 718,00 2 086 585,00 Kontokorentní úvěr nebyl v roce 2014 čerpán. 8. Majetek a hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hostěnice k 31.12.2014 Stav dlouhodobého majetku PO MŠ Hostěnice (v Kč): Účet Druh majetku Stav k 1.1.2014 Přírůstek + Stav k 31.12.2014 Úbytek - 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 786,20 0,00 14 786,20 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 290 897,40 +9 038,79 299 936,19 5
Komentář k dlouhodobému majetku: - Účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek nebyl pořízen - Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízeny věšáky na ručníky, dětská kuchyňka, obrázkové lamino - 23 332,79 Kč vyřazen počítač HP 650, lednička, elektrický sporák 14 294,00 Kč Hospodaření MŠ Hostěnice příspěvkové organizace: Náklady k 31.12.2014 Výnosy k 31.12.2014 Spotřeba materiálu 55 584,41 Stravné 167 965,00 Elektrická energie, plyn 62 152,00 Školné 60 156,00 Opravy 424,00 Fondy 6 987,00 Služby 290 449,95 Úroky 82,18 Mzdové náklady 1 290 008,00 Příspěvek od 340 000,00 zřizovatele - Obec Drobný dlouh. majetek 51 132,79 Příspěvek MŠMT - 1 220 948,00 platy Platby daní 15,64 Celkem 1 749 766,79 Celkem 1 796 138,18 Mateřská škola Hostěnice hospodařila se ziskem 46 371,39 Kč. Důvodem zisku je snížení nákladů na plyn oproti roku 2013. 9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Účelový znak Účel dotace Přijato Skutečně Vráceno čerpáno 311 Oprava fasády mateřské školy 200 000,00 200 000,00 0,00 14004 Školení JSDH 6 000,00 6 000,00 0,00 98187 Volby do zastupitelstev a Senátu 26 000,00 18 297,00 7 703,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 19 500,00 10 634,00 8 866,00 90877 Dotace ze SFŽP monitorovací vrty 19 243,85 19 243,85 0,00 15827 Dotace ERDF monitorovací vrty 327 145,45 327 145,45 0,00 Celkem 597 889,30 581 320,30 16 569,00 6
10. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2014 Příjemce příspěvku účel Částka Klub seniorů, Boubelky Celoroční činnost 5 000,00 Malá kopaná Celoroční činnost 2 999,00 Sivická kapela Mše u kaple sv. Anny 3 000,00 Spolek pro obnovu venkova Členský příspěvek 1 500,00 Svaz měst a obcí Členský příspěvek 3 400,60 Občanské sdružení Hosten Celoroční činnost 4 895,00 Občanské sdružení Spirála Celoroční činnost 5 000,00 Ženy Celoroční činnost 6 260,00 Skaut Celoroční činnost, dotace na 15 000,00 pořízení majetku SDH Hostěnice Celoroční činnost, párové hody 25 000,00 Babské hody Příspěvek obce 10 000,00 Mikroregion Roketnice Členský příspěvek 10 005,00 Mikroregion Roketnice Neinvestiční příspěvek kalendáře 19 000,00 Spolek Moravský kras Členský příspěvek 8 000,00 Oblastní charita Rajhrad Příspěvek na provoz 10 000,00 Město Šlapanice Městská policie, veřejnoprávní 8 750,00 služby Provozovatelé samoobsluhy Příspěvek na provoz 24 000,00 Dopravní obslužnost Příspěvek IDS JMK 105 456,00 Městys Pozořice Veřejné pohřebiště, oprava památníku 10 577,00 Celkem 277 842,60 7
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hostěnice Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu JMK. Při přezkoumání hospodaření obce Hostěnice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 12. Přílohy ÚSC Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12 M k 31.12.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hostěnice za rok 2014 Účetní závěrka Obce Hostěnice k 31.12.2014 Účetní závěrka MŠ Hostěnice k 31.12.2014 Návrh závěrečného účtu obce Hostěnice za rok 2014 v plném rozsahu včetně příloh je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Hostěnice ve dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin nebo na elektronické úřední desce, která je umístěna na internetových stránkách obce www.hostenice.cz. Vyvěšeno na úřední desce: 26.3.2015 Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno v elektronické podobě: 26.3.2015 Sejmuto v elektronické podobě: Za správnost: Lada Pospíchalová Mgr. Eva Karásková, starostka obce: V Hostěnicích dne 26.3.2015 8