Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika 029 : 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem skupina 02 : 65 495 452,12 65 495 452,12 65 495 452,12 031100 Pozemky 1 591 83 1 591 83 1 591 83 Celkem syntetika 031 : 1 591 83 1 591 83 1 591 83 Celkem skupina 03 : 1 591 83 1 591 83 1 591 83 Celkem třída 0 : 67 087 282,12 67 087 282,12 67 087 282,12 211100 Pokladna 12 30 12 30 95 243,00 91 709,00 3 534,00 95 243,00 91 709,00 3 534,00 15 834,00 Celkem syntetika 211 : 12 30 12 30 95 243,00 91 709,00 3 534,00 95 243,00 91 709,00 3 534,00 15 834,00 Celkem skupina 21 : 12 30 12 30 95 243,00 91 709,00 3 534,00 95 243,00 91 709,00 3 534,00 15 834,00 221100 Bankovní účet - provozní 8 994 561,19 8 994 561,19 10 899 334,19 9 678 608,10 1 220 726,09 10 899 334,19 9 678 608,10 1 220 726,09 10 215 287,28 Celkem syntetika 221 : 8 994 561,19 8 994 561,19 10 899 334,19 9 678 608,10 1 220 726,09 10 899 334,19 9 678 608,10 1 220 726,09 10 215 287,28 Celkem skupina 22 : 8 994 561,19 8 994 561,19 10 899 334,19 9 678 608,10 1 220 726,09 10 899 334,19 9 678 608,10 1 220 726,09 10 215 287,28 261100 Peníze na cestě 3 811 428,00 3 811 428,00 3 811 428,00 3 811 428,00 Celkem syntetika 261 : 3 811 428,00 3 811 428,00 3 811 428,00 3 811 428,00 Celkem skupina 26 : 3 811 428,00 3 811 428,00 3 811 428,00 3 811 428,00 Celkem třída 2 : 9 006 861,19 9 006 861,19 14 806 005,19 13 581 745,10 1 224 260,09 14 806 005,19 13 581 745,10 1 224 260,09 10 231 121,28 311150 Předpis nájmu - byty 292 755,00 292 755,00 8 307 698,00 8 365 269,00-57 571,00 8 307 698,00 8 365 269,00-57 571,00 235 184,00 311170 Vyúčtování služeb předchozího roku - byty 720 623,00 704 109,00 16 514,00 720 623,00 704 109,00 16 514,00 16 514,00 311197 Nájem+vyúčtování služeb 2011 3 298,00 3 298,00 3 298,00-3 298,00 3 298,00-3 298,00 311198 Nájem+vyúčtování služeb 2012 48 069,00 48 069,00 9 086,00-9 086,00 9 086,00-9 086,00 38 983,00 311330 Předpis nájmu - NP -7 037,00-7 037,00 88 237,00 82 733,00 5 504,00 88 237,00 82 733,00 5 504,00-1 533,00 311370 Vyúčtování služeb předchozího roku - NP 7 271,00 7 271,00 7 271,00 7 271,00 311398 Vyúčtování služeb 2012 NP 43,60 43,60 43,60-43,60 43,60-43,60 311400 Ostatní pohledávky - nájemné (mimořádné platby) 34 656,00 34 656,00 34 656,00 34 656,00 Celkem syntetika 311 : 337 128,60 337 128,60 9 158 485,00 9 206 465,60-47 980,60 9 158 485,00 9 206 465,60-47 980,60 289 148,00 314110 Poskytnuté provozní zálohy - TUV 78 70 78 70 78 70 78 70 314112 Poskytnuté provozní zálohy - vodné 408 66 307 70 100 96 408 66 307 70 100 96 100 96 314113 Poskytnuté provozní zálohy - PRE 104 40 104 40 108 474,24 106 80 1 674,24 108 474,24 106 80 1 674,24 106 074,24 314114 Poskytnuté provozní zálohy - UT 94 50 94 50 94 50 94 50 314116 Poskytnuté provozní zálohy - ostatní 99 00 99 00 44 00 102 00-58 00 44 00 102 00-58 00 41 00 Celkem syntetika 314 : 203 40 203 40 734 334,24 689 70 44 634,24 734 334,24 689 70 44 634,24 248 034,24 315110 Náklady - odměna správci 250 496,00 250 496,00 250 496,00 250 496,00 250 496,00 315112 Náklady - anuita 1 961 808,00 1 961 808,00 1 961 808,00 1 961 808,00 1 961 808,00
Strana: 2 315113 Náklady - pojištění 60 958,00 60 958,00 60 958,00 60 958,00 60 958,00 315114 Náklady - daň z nemovitosti 42 24 42 24 42 24 42 24 42 24 315118 Náklady - SV pro ohřev TV (m3) 200 658,66 200 658,66 200 658,66 200 658,66 200 658,66 315120 Náklady - teplo 950 702,46 950 702,46 950 702,46 950 702,46 950 702,46 315121 Náklady - TUV (GJ) 606 498,76 606 498,76 606 498,76 606 498,76 606 498,76 315122 Náklady - vodné, stočné 439 182,00 439 182,00 439 182,00 439 182,00 439 182,00 315123 Náklady - úklid 90 00 90 00 90 00 90 00 90 00 315124 Náklady - odpad 145 696,00 145 696,00 145 696,00 145 696,00 145 696,00 315125 Náklady - PRE 118 954,76 118 954,76 118 954,76 118 954,76 118 954,76 315126 Náklady - drobná údržba 231 759,00 231 759,00 231 759,00 231 759,00 231 759,00 315128 Náklady - odměny funkcionářů 409 98 409 98 409 98 409 98 409 98 315129 Náklady - ostatní služby 83 567,10 83 567,10 83 567,10 83 567,10 83 567,10 315139 Náklady - výtahy (PRE+údržba) 59 936,36 59 936,36 59 936,36 59 936,36 59 936,36 Celkem syntetika 315 : 5 652 437,10 5 652 437,10 5 652 437,10 5 652 437,10 5 652 437,10 Celkem skupina 31 : 540 528,60 540 528,60 15 545 256,34 9 896 165,60 5 649 090,74 15 545 256,34 9 896 165,60 5 649 090,74 6 189 619,34 321100 Závazky z obchodního vztahu -107 361,90-107 361,90 4 691 936,70 4 754 212,02-62 275,32 4 691 936,70 4 754 212,02-62 275,32-169 637,22 Celkem syntetika 321 : -107 361,90-107 361,90 4 691 936,70 4 754 212,02-62 275,32 4 691 936,70 4 754 212,02-62 275,32-169 637,22 324110 Zálohy - odměna správci 241 82-241 82 241 82-241 82-241 82 324112 Zálohy - anuita 2 006 572,00-2 006 572,00 2 006 572,00-2 006 572,00-2 006 572,00 324113 Zálohy - pojištění 62 232,00-62 232,00 62 232,00-62 232,00-62 232,00 324114 Zálohy - daň z nemovitosti 62 232,00-62 232,00 62 232,00-62 232,00-62 232,00 324120 Zálohy - teplo 1 371 248,00-1 371 248,00 1 371 248,00-1 371 248,00-1 371 248,00 324121 Zálohy - TUV 764 012,00-764 012,00 764 012,00-764 012,00-764 012,00 324122 Zálohy - vodné, stočné 371 90-371 90 371 90-371 90-371 90 324123 Zálohy - úklid 118 355,00-118 355,00 118 355,00-118 355,00-118 355,00 324124 Zálohy - odpad 167 70-167 70 167 70-167 70-167 70 324125 Zálohy - PRE 71 424,00-71 424,00 71 424,00-71 424,00-71 424,00 324126 Zálohy - drobná údržba, výtahy 76 38-76 38 76 38-76 38-76 38 324128 Zálohy - odměny funkcionářů 331 70-331 70 331 70-331 70-331 70 324129 Zálohy - ostatní služby 542 262,00-542 262,00 542 262,00-542 262,00-542 262,00 324139 Zálohy - výtahy (PRE+údržba) 123 79-123 79 123 79-123 79-123 79 324140 Náklady a zálohy k vyúčtování služeb - byty -634 214,58-634 214,58 654 78 20 565,42 634 214,58 654 78 20 565,42 634 214,58 324310 Zálohy - NP - ostatní 3 576,00-3 576,00 3 576,00-3 576,00-3 576,00 324320 Zálohy - NP - SV,TUV,TE 14 04-14 04 14 04-14 04-14 04 324323 Zálohy - NP - úklid spol. prostor 1 56-1 56 1 56-1 56-1 56 324330 Zálohy - NP - paušální úhrady 4 80-4 80 4 80-4 80-4 80 324340 Náklady a zálohy k vyúčtování služeb - NP -23 976,00-23 976,00 23 976,00 23 976,00 23 976,00 23 976,00 Celkem syntetika 324 : -658 190,58-658 190,58 678 756,00 6 356 168,42-5 677 412,42 678 756,00 6 356 168,42-5 677 412,42-6 335 603,00 325120 Spoření - mzdy -18 158,00-18 158,00 245 297,00 251 864,00-6 567,00 245 297,00 251 864,00-6 567,00-24 725,00 325190 Neumístěné platby -12 367,00-12 367,00 7 677,00 7 677,00 7 677,00 7 677,00-4 69 325191 Upomínací výlohy 951,00 951,00 951,00 951,00 325196 Odvod pojistné odpovědnosti -10-10 40 30 10 40 30 10 Celkem syntetika 325 : -30 625,00-30 625,00 254 325,00 253 115,00 1 21 254 325,00 253 115,00 1 21-29 415,00
Strana: 3 Celkem skupina 32 : -796 177,48-796 177,48 5 625 017,70 11 363 495,44-5 738 477,74 5 625 017,70 11 363 495,44-5 738 477,74-6 534 655,22 331100 Zaměstnanci 360 013,00 399 00-38 987,00 360 013,00 399 00-38 987,00-38 987,00 Celkem syntetika 331 : 360 013,00 399 00-38 987,00 360 013,00 399 00-38 987,00-38 987,00 336110 Zúčt. sociálního zabezpečení -25 516,00-25 516,00 93 667,00 93 555,00 112,00 93 667,00 93 555,00 112,00-25 404,00 336120 Zúčt. zdravotního pojištění -10 936,00-10 936,00 40 839,00 40 839,00 40 839,00 40 839,00-10 936,00 Celkem syntetika 336 : -36 452,00-36 452,00 134 506,00 134 394,00 112,00 134 506,00 134 394,00 112,00-36 34 Celkem skupina 33 : -36 452,00-36 452,00 494 519,00 533 394,00-38 875,00 494 519,00 533 394,00-38 875,00-75 327,00 341100 Daň z příjmu právnických osob 14 70 14 70 14 70-14 70 14 70-14 70 Celkem syntetika 341 : 14 70 14 70 14 70-14 70 14 70-14 70 342110 Daň z příjmu zaměstnanců (zálohová, srážková) -17 43-17 43 74 67 75 105,00-435,00 74 67 75 105,00-435,00-17 865,00 Celkem syntetika 342 : -17 43-17 43 74 67 75 105,00-435,00 74 67 75 105,00-435,00-17 865,00 Celkem skupina 34 : -2 73-2 73 74 67 89 805,00-15 135,00 74 67 89 805,00-15 135,00-17 865,00 353200 Pohledávky za upsané členské vklady 32 131 239,25 32 131 239,25 2 006 245,29 5 072 406,95-3 066 161,66 2 006 245,29 5 072 406,95-3 066 161,66 29 065 077,59 Celkem syntetika 353 : 32 131 239,25 32 131 239,25 2 006 245,29 5 072 406,95-3 066 161,66 2 006 245,29 5 072 406,95-3 066 161,66 29 065 077,59 Celkem skupina 35 : 32 131 239,25 32 131 239,25 2 006 245,29 5 072 406,95-3 066 161,66 2 006 245,29 5 072 406,95-3 066 161,66 29 065 077,59 365100 Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva -32 065,00-32 065,00-32 065,00 Celkem syntetika 365 : -32 065,00-32 065,00-32 065,00 Celkem skupina 36 : -32 065,00-32 065,00-32 065,00 381100 Náklady příštích období 5 046,00 5 046,00 5 046,00 5 046,00 5 046,00 5 046,00 5 046,00 Celkem syntetika 381 : 5 046,00 5 046,00 5 046,00 5 046,00 5 046,00 5 046,00 5 046,00 383100 Výdaje příštích období 129 672,00-129 672,00 129 672,00-129 672,00-129 672,00 383200 Výdaje příštích období - úvěr 8 757 787,04 8 757 787,04 968 196,18-968 196,18 968 196,18-968 196,18 7 789 590,86 Celkem syntetika 383 : 8 757 787,04 8 757 787,04 1 097 868,18-1 097 868,18 1 097 868,18-1 097 868,18 7 659 918,86 385100 Příjmy příštích období 25 033,82 25 033,82-25 033,82-25 033,82-25 033,82-25 033,82 Celkem syntetika 385 : 25 033,82 25 033,82-25 033,82-25 033,82-25 033,82-25 033,82 Celkem skupina 38 : 8 787 866,86 8 787 866,86-19 987,82 1 102 914,18-1 122 902,00-19 987,82 1 102 914,18-1 122 902,00 7 664 964,86 395100 Vnitřní zúčtování 1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97 Celkem syntetika 395 : 1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97 Celkem skupina 39 : 1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97 Celkem třída 3 : 40 592 210,23 40 592 210,23 25 050 445,48 29 382 906,14-4 332 460,66 25 050 445,48 29 382 906,14-4 332 460,66 36 259 749,57 411100 Základní kapitál zapisovaný -50 00-50 00-50 00 411200 Základní kapitál nezapisovaný -1 019 00-1 019 00-1 019 00 411300 Základní kapitál nezapisovaný (zúčt. do pořiz ceny d -3 711 792,12-3 711 792,12-3 711 792,12 Celkem syntetika 411 : -4 780 792,12-4 780 792,12-4 780 792,12
Strana: 4 413100 Ostatní kapitálové fondy - další členské vklady (zúčt. -63 375 49-63 375 49-63 375 49 413200 Ostatní kapitálové fondy - další členské vklady -1 900 00-1 900 00-1 900 00 Celkem syntetika 413 : -65 275 49-65 275 49-65 275 49 Celkem skupina 41 : -70 056 282,12-70 056 282,12-70 056 282,12 422100 Nedělitelný fond -5 00-5 00-5 00 Celkem syntetika 422 : -5 00-5 00-5 00 Celkem skupina 42 : -5 00-5 00-5 00 431100 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 891,97 891,97 891,97 891,97 Celkem syntetika 431 : 891,97 891,97 891,97 891,97 Celkem skupina 43 : 891,97 891,97 891,97 891,97 461100 Bankovní úvěry -32 125 426,07-32 125 426,07 1 961 808,00 637 083,03 1 324 724,97 1 961 808,00 637 083,03 1 324 724,97-30 800 701,10 461200 Bankovní úvěry -8 757 787,04-8 757 787,04 1 205 64 237 443,82 968 196,18 1 205 64 237 443,82 968 196,18-7 789 590,86 Celkem syntetika 461 : -40 883 213,11-40 883 213,11 3 167 448,00 874 526,85 2 292 921,15 3 167 448,00 874 526,85 2 292 921,15-38 590 291,96 Celkem skupina 46 : -40 883 213,11-40 883 213,11 3 167 448,00 874 526,85 2 292 921,15 3 167 448,00 874 526,85 2 292 921,15-38 590 291,96 475110 Dlouhodobé přijaté zálohy - PZ -5 742 750,28-5 742 750,28-5 742 750,28 475120 Dlouhodobé přijaté zálohy - tvorba z nájemného 1 969 494,00-1 969 494,00 1 969 494,00-1 969 494,00-1 969 494,00 475129 Dlouhodobé přijaté zálohy - mimořádné akce 50-50 50-50 -50 475130 Dlouhodobé přijaté zálohy - čerpání na opravy 1 111 897,60 1 111 897,60 1 111 897,60 1 111 897,60 1 111 897,60 475132 Dlouhodobé přijaté zálohy - ostatní čerpání 504 307,39 504 307,39 504 307,39 504 307,39 504 307,39 475133 Dlouhodobé přijaté zálohy - splátka úvěru, poplatky 972 996,18 972 996,18 972 996,18 972 996,18 972 996,18 475135 Dlouhodobé přijaté zálohy - úroky z úvěru 232 643,82 232 643,82 232 643,82 232 643,82 232 643,82 Celkem syntetika 475 : -5 742 750,28-5 742 750,28 2 821 844,99 1 969 994,00 851 850,99 2 821 844,99 1 969 994,00 851 850,99-4 890 899,29 Celkem skupina 47 : -5 742 750,28-5 742 750,28 2 821 844,99 1 969 994,00 851 850,99 2 821 844,99 1 969 994,00 851 850,99-4 890 899,29 Celkem třída 4 : -116 686 353,54-116 686 353,54 5 989 292,99 2 845 412,82 3 143 880,17 5 989 292,99 2 845 412,82 3 143 880,17-113 542 473,37 501100 Spotřeba materiálu 5 246,00 5 246,00 5 246,00 5 246,00 5 246,00 501300 Spotřeba materiálu - daňově účinné 12 320,54 12 320,54 12 320,54 12 320,54 12 320,54 501310 Spotřeba materiálu - daňově účinné-drobný majetek 25 891,80 25 891,80 25 891,80 25 891,80 25 891,80 Celkem syntetika 501 : 43 458,34 43 458,34 43 458,34 43 458,34 43 458,34 Celkem skupina 50 : 43 458,34 43 458,34 43 458,34 43 458,34 43 458,34 511100 Opravy a udržování 269 809,16 269 809,16 269 809,16 269 809,16 269 809,16 511200 Opravy a udržování FO 1 111 897,60 1 111 897,60 1 111 897,60 1 111 897,60 1 111 897,60 Celkem syntetika 511 : 1 381 706,76 1 381 706,76 1 381 706,76 1 381 706,76 1 381 706,76 513300 náklady na reprezentaci Celkem syntetika 513 : 518100 Ostatní služby 100 207,30 100 207,30 100 207,30 100 207,30 100 207,30 518110 Ostatní služby -odměna za správu 250 496,00 250 496,00 250 496,00 250 496,00 250 496,00
Strana: 5 518300 Ostatní služby - daňově účinné 23 751,50 23 751,50 23 751,50 23 751,50 23 751,50 518320 Ostatní služby - poštovné 9 51 9 51 9 51 9 51 9 51 518330 Ostatní služby-internet 11 965,72 11 965,72 11 965,72 11 965,72 11 965,72 518340 Ostatní služby - telefony 18 210,52 18 210,52 18 210,52 18 210,52 18 210,52 Celkem syntetika 518 : 414 141,04 414 141,04 414 141,04 414 141,04 414 141,04 Celkem skupina 51 : 1 796 014,80 1 796 014,80 1 796 014,80 1 796 014,80 1 796 014,80 521123 Mzdové náklady - úklid 90 00 90 00 90 00 90 00 90 00 Celkem syntetika 521 : 90 00 90 00 90 00 90 00 90 00 523128 Odměny čl. org. družstva 309 00 309 00 309 00 309 00 309 00 Celkem syntetika 523 : 309 00 309 00 309 00 309 00 309 00 524123 Sociální pojištění-26%-úklid 524128 Sociální pojištění-25%.odměny člorg.družstva 74 25 74 25 74 25 74 25 74 25 524133 Zdravotní pojištění-9%-úklid 524138 Zdravotní pojištění-9%-odměny čl. org. družstva 26 73 26 73 26 73 26 73 26 73 Celkem syntetika 524 : 100 98 100 98 100 98 100 98 100 98 Celkem skupina 52 : 499 98 499 98 499 98 499 98 499 98 532100 Daň z nemovitosti 42 24 42 24 42 24 42 24 42 24 Celkem syntetika 532 : 42 24 42 24 42 24 42 24 42 24 Celkem skupina 53 : 42 24 42 24 42 24 42 24 42 24 548110 Ostatní provozní náklady-pojištění domu 55 912,00 55 912,00 55 912,00 55 912,00 55 912,00 548120 Ostatní provozní náklady-úmor 1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97 1 324 724,97 548300 Ostatní provozní náklady-daňově účinné 1 445,89 1 445,89 1 445,89 1 445,89 1 445,89 Celkem syntetika 548 : 1 382 082,86 1 382 082,86 1 382 082,86 1 382 082,86 1 382 082,86 Celkem skupina 54 : 1 382 082,86 1 382 082,86 1 382 082,86 1 382 082,86 1 382 082,86 562110 Úroky z úvěru 635 883,03 635 883,03 635 883,03 635 883,03 635 883,03 Celkem syntetika 562 : 635 883,03 635 883,03 635 883,03 635 883,03 635 883,03 568110 Finanční poplatky - daňově účinné/ ÚVĚR do náklad 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 568300 Finanční poplatky - daňově účinné 7 619,00 7 619,00 7 619,00 7 619,00 7 619,00 Celkem syntetika 568 : 8 819,00 8 819,00 8 819,00 8 819,00 8 819,00 Celkem skupina 56 : 644 702,03 644 702,03 644 702,03 644 702,03 644 702,03 Celkem třída 5 : 602150 Tržby ve výši nákladů k zúčtování 3 185 698,46-3 185 698,46 3 185 698,46-3 185 698,46-3 185 698,46 602300 Tržby za služby-daňově účinné (zápisné, správní po 33 656,00-33 656,00 33 656,00-33 656,00-33 656,00 602360 Tržby za služby - nájem NP-daňově účinné 51 42-51 42 51 42-51 42-51 42 Celkem syntetika 602 : 3 270 774,46-3 270 774,46 3 270 774,46-3 270 774,46-3 270 774,46 Celkem skupina 60 : 3 270 774,46-3 270 774,46 3 270 774,46-3 270 774,46-3 270 774,46
Strana: 6 644300 Smluvní pokuty a penále 39 714,00-39 714,00 39 714,00-39 714,00-39 714,00 Celkem syntetika 644 : 39 714,00-39 714,00 39 714,00-39 714,00-39 714,00 648240 Ostatní provozní výnosy ve výši nákladů FO 1 111 897,60-1 111 897,60 1 111 897,60-1 111 897,60-1 111 897,60 Celkem syntetika 648 : 1 111 897,60-1 111 897,60 1 111 897,60-1 111 897,60-1 111 897,60 Celkem skupina 64 : 1 151 611,60-1 151 611,60 1 151 611,60-1 151 611,60-1 151 611,60 662300 Přijaté úroky-daňově účinné 21 771,57-21 771,57 21 771,57-21 771,57-21 771,57 Celkem syntetika 662 : 21 771,57-21 771,57 21 771,57-21 771,57-21 771,57 Celkem skupina 66 : 21 771,57-21 771,57 21 771,57-21 771,57-21 771,57 Celkem třída 6 : 4 444 157,63-4 444 157,63 4 444 157,63-4 444 157,63-4 444 157,63 701100 Počátečný účet rozvažný Celkem syntetika 701 : Celkem skupina 70 : Celkem třída 7 : 974100 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 14 37 14 37 3 99 3 99 3 99 3 99 18 36 Celkem syntetika 974 : 14 37 14 37 3 99 3 99 3 99 3 99 18 36 Celkem skupina 97 : 14 37 14 37 3 99 3 99 3 99 3 99 18 36 999100 Vyrovnávací účet podrozvahový -14 37-14 37 3 99-3 99 3 99-3 99-18 36 Celkem syntetika 999 : -14 37-14 37 3 99-3 99 3 99-3 99-18 36 Celkem skupina 99 : -14 37-14 37 3 99-3 99 3 99-3 99-18 36 Celkem třída 9 : 3 99 3 99 3 99 3 99 Celkem : Zůstatek : Zůstatek : Filtr sestavy * * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *