Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 169 MARHOLD a.s. 15050050 505120298 668352,42 668352,42 revitalizace obytných domú Horní náměstí 2 0,00 0,00 18.02.2013 04.04.2013 Převod 78 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 361648 2310,00 2310,00 publikace - Rozpočtová skladba 2310,00 2310,00 31.01.2013 10.02.2013 Převod 08.02.2013 08.02.2013 79 Centrum moderního v 43005195 203008 1700,00 1700,00 seminář energetická náročnost budov 1700,00 1700,00 31.01.2013 11.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013 80 Vratislav Cihelka,T 66409004 12013 7715,00 7715,00 truhlářské práce 7715,00 7715,00 31.01.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 81 Fitcentrum JOFI 13785761 20130203 590,00 590,00 posilovna - Martin Ţemlička 590,00 590,00 31.01.2013 11.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013 82 Restaurace Opera 63623285 12013 7840,00 7840,00 stravenky 1/2012 7840,00 7840,00 31.01.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 83 P.Broţ-ZEB elektron 13744658 21304 4089,00 4089,00 pravidelná revize MK 4089,00 4089,00 31.01.2013 12.02.2013 Převod 12.02.2013 12.02.2013
74 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213011 4600,00 4600,00 autooleje provoz.kapaliny 4600,00 4600,00 30.01.2013 03.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 75 AERO Vodochody a.s. 00010545 431253 2359,78 2359,78 přeúčtování el.energie VO u závodu 1.10.-3 2359,78 2359,78 30.01.2013 01.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 76 AERO Vodochody a.s. 00010545 431252 1616,86 1616,86 přeúčtování el.energie VO u závodu 1.7.-30 1616,86 1616,86 30.01.2013 01.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 77 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 608303091 701,00 701,00 abeceda mzdové účetní 701,00 701,00 30.01.2013 08.02.2013 Převod 08.02.2013 08.02.2013 73 ASM sp.s.r.o.roţmb 41194853 2101300589 14399,00 14399,00 poskytování sluţby internet 1/2013 14399,00 14399,00 29.01.2013 11.02.2013 Převod 25.02.2013 25.02.2013 68 Janus, s.r.o. 40764281 340886 10600,00 10600,00 sady 4 barevných tonerůpro tiskárnu FS-C1 10600,00 10600,00 28.01.2013 01.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 69 Janus, s.r.o. 40764281 340844 11628,00 11628,00 tonery pro tiskárny 11628,00 11628,00 28.01.2013 31.01.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 70 Ing. Kvíčalová Eleo 48706736 13008 3630,00 3630,00 Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno
Došla Splatna Způsob úhrady dne dne daňové poradenství 3630,00 3630,00 28.01.2013 05.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 71 Alteria s.r.o 49827057 113070086 10408,00 10408,00 tonery do tiskáren 10408,00 10408,00 28.01.2013 03.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 72 fede s.r.o Praha 1 64939308 1300091 14960,00 14960,00 lyţařský zájezd - Muţíček František 14960,00 14960,00 28.01.2013 03.02.2013 Převod 01.02.2013 01.02.2013 66 Středočeské vodárny 26196620 1322000931 53550,00 53550,00 vodné stočné Horní nám. 251 19.102012-3. 53550,00 53550,00 25.01.2013 01.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 Z 67 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173666400 12110,00 12110,00 záloha el.energie VS Čenkov 12110,00 12110,00 25.01.2013 28.01.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 60 Institut pro mís.sp 70890293 800077060 1690,00 0,00 DD studijní mat. Pirná 0,00 0,00 24.01.2013 05.02.2013 Převod 61 Institut pro mís.sp 70890293 800077056 1690,00 0,00 DD studijní mat. Pirný 0,00 0,00 24.01.2013 05.02.2013 Převod 62 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203105746 6066,70 6066,70 zatravňovacé tvárnice 6066,70 6066,70 24.01.2013 27.12.2012 Převod 31.01.2013 31.01.2013 63 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 6012013 2706,00 2706,00
revize elektrického nářadí a zařízení v ma 2706,00 2706,00 24.01.2013 03.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 S 64 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173107790 2930,00 2930,00 záloha el.energie Hálkův Dům 0,00 0,00 24.01.2013 25.01.2013 Neuhrazovat-tuz Z 65 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4162426390 10590,00 10590,00 záloha el.energie Praţská / Slunečná VS 10590,00 10590,00 24.01.2013 25.01.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 57 Mladá fronta a.s. P 49240315 3322117997 385,00 0,00 daň.dokl. předplatné - čas.sluníčko 0,00 0,00 23.01.2013 16.01.2013 Převod 58 KL Trade s.r.o. 25544934 1301200408 1665,00 1665,00 4x přenosná volební urna - kufřík s madle 1665,00 1665,00 23.01.2013 30.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013 59 Divadlo na Vinohrad 00064386 11063913 10200,00 10200,00 30 kusů vstupenek á 340 Kč do 9. 14. řad 10200,00 10200,00 23.01.2013 05.02.2013 Převod 05.02.2013 05.02.2013 52 Milan Šimčík 67362125 0313 6300,00 6300,00 grafické zpracování a tisk vizitek 6300,00 6300,00 Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:42 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 22.01.2013 23.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013
S 53 Akord sluţby s.r.o. 27198413 2012383 1633,00 1633,00 mimořádný úklid koupelny Hor.nám 253, byt. 0,00 0,00 22.01.2013 22.01.2013 Neuhrazovat-tuz 54 KL Trade s.r.o. 25544934 1301200268 1694,00 1694,00 pro volby prezidenta republiky 11.-12.1.20 1694,00 1694,00 22.01.2013 21.01.2013 Převod 25.01.2013 25.01.2013 55 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400130072 4098,89 4098,89 oleje,filtry 4098,89 4098,89 22.01.2013 31.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013 Z 56 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 606304116 948,00 948,00 záloha předplatného měsíčníku Účetní a dan 948,00 948,00 22.01.2013 31.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013 47 BÜROPROFI s.r.o. 62502034 13003364 4122,00 4122,00 kancelářské potřeby 4122,00 4122,00 21.01.2013 16.02.2013 Převod 15.02.2013 15.02.2013 48 Obaly Sláma 11056762 13200067 4780,00 4780,00 sáčky potisk - 4780,00 4780,00 21.01.2013 27.01.2013 Převod 25.01.2013 25.01.2013 49 Akord sluţby s.r.o. 27198413 12012 6084,00 6084,00 opravy pneu + materiál 6084,00 6084,00 21.01.2013 28.01.2013 Převod 25.01.2013 25.01.2013 50 VERA s.r.o. 62587978 1081300030 66871,26 66871,26 pronájem SW Radnice vera 1Q 2013 66871,26 66871,26 21.01.2013 29.01.2013 Převod 01.02.2013 01.02.2013 51 VERA s.r.o. 62587978 1081300019 2904,00 2904,00 střet zájmů za 1.1.2013-31.12.2013 2904,00 2904,00 21.01.2013 31.01.2013 Převod 01.02.2013 01.02.2013
39 Mladá fronta a.s. P 49240315 3452500356 288,00 0,00 daˇn.dolů. časopis zahrádkář 0,00 0,00 18.01.2013 29.01.2013 Převod 40 Mladá fronta a.s. P 49240315 3421200054 540,00 0,00 daň.dokl. předplatné pes přítel člověka 0,00 0,00 18.01.2013 29.01.2013 Převod 41 Česká pošta s.p. 47114983 5101684506 14532,00 14532,00 zásilka s obsahem hlasovacích lístků 14532,00 14532,00 18.01.2013 30.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013 42 MK-mont illuminatio 25424769 201201092 9136,00 9136,00 demontáţ vánoční výzdoby 9136,00 9136,00 18.01.2013 20.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 43 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130008 3630,00 3630,00 pronájem garáţe 1/2013 3630,00 3630,00 18.01.2013 31.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:43 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 44 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130009 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 1/2013 41503,00 41503,00 18.01.2013 31.01.2013 Převod 30.01.2013 30.01.2013 Z 45 EMPRES MEDIA, a.s. 26418011 2013711148 969,00 969,00 předplatné časopisu Instinkt r.2013 pro M 969,00 969,00 18.01.2013 23.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 46 Telefónica Czech Re 60193336 1216239380 13,06 13,06 tel.popl. 12/2012 602402970,725021819,725 13,06 13,06 18.01.2013 29.01.2013 Převod 28.01.2013 28.01.2013 Z 37 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615433 7350,00 7350,00 záloha el.energie poţární zbrojnice, VO D 7350,00 7350,00 17.01.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 38 Institut pro mís.sp 70890293 139562013 24950,00 0,00 daň.dokl. vzděl.akce odpady - Pirná 0,00 0,00 17.01.2013 25.01.2013 Převod Z 29 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 23070,00 23070,00 zál.el.energie, Dolínek 309 2.Q 2013 23070,00 23070,00 16.01.2013 14.02.2013 Převod 14.02.2013 14.02.2013 30 Ivana Kutílková Výr 70539596 12013 173,00 173,00 chlebíčky mix 0,00 0,00
16.01.2013 29.01.2013 Hotově 16.01.2013 31 Tomáš Zmrzlík 75229846 142012 11270,00 11270,00 stravenky 12/2012 11270,00 11270,00 16.01.2013 14.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 32 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 180113 4740,00 0,00 seminář- roční uzávěrka 0,00 0,00 16.01.2013 31.12.2012 Převod 33 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 180113-4740,00-4740,00 seminář - roční uzávěrka 0,00-4740,00 16.01.2013 28.01.2012 Dobropis 15.01.2013 34.A.S.A., spol. s r. 45809712 143049079 86960,00 86960,00 transport kontejneru, odstranění odpadu 86960,00 86960,00 16.01.2013 23.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 35 Urbania,s.r.o. 26242826 115120019 10009,00 83,00 daňový doklad-vyroba tabulí 83,00 83,00 16.01.2013 24.01.2013 Převod 26.02.2013 26.02.2013 36 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 17258,00 17258,00 tel.popl. 12/2012 17258,00 17258,00 16.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 18 SEVT a.s.,pekařova4 45274851 4220004791-95,00-95,00 vyúčtování předplatného r.2011 0,00-95,00 15.01.2013 14.01.2013 Dobropis 25.02.2013 Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:43 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis
Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne 19 BD Odolena Voda 00036765 1202000068 3393,00 3393,00 finanční správa bytů 10-12/2012 3393,00 3393,00 15.01.2013 16.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 20 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200005213 901,00 901,00 hadice /multikára/ 901,00 901,00 15.01.2013 28.01.2012 Převod 28.01.2013 28.01.2013 21 Ing. Jakub Chvojka 68463197 12013 10000,00 10000,00 PRŮZKUMY V RÁMCI AKCE DOLNÍ NÁMĚSTÍ V ODO 10000,00 10000,00 15.01.2013 22.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 22 J.Matouš-distrib.ti 69071616 9594 372,00 372,00 Věstník Národního bezpečnostního úřadu 372,00 372,00 15.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 23 KLOKOČ s.r.o. 48950815 101200207 1122,00 1122,00 oprava zámku včetně materiálu 1122,00 1122,00 15.01.2013 04.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 24 Aspen Group s.r.o. 28991303 12013 11200,00 11200,00 rekreace p. Rosa Harachov 23.2.-2.3.2013 11200,00 11200,00 15.01.2013 20.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 25 Česká pošta s.p. 47114983 5101681646 14373,00 14373,00 poštovné 12/2012 14373,00 14373,00 15.01.2013 18.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 26 Radek Toman, DiS. 88792463 130018 1375,00 1375,00 oprava pneu včetně materiálu 1375,00 1375,00 15.01.2013 10.02.2013 Převod 08.02.2013 08.02.2013
27 Hodan Jiří 67627153 21 4900,00 4900,00 stravenky 12/2012 4900,00 4900,00 15.01.2013 25.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 28 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2121217865 6050,00 6050,00 tel.popl.12/2012 6050,00 6050,00 15.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 9 VERA s.r.o. 62587978 1031300003 12100,00 12100,00 technická podpora 1.1.-31.3.2013 12100,00 12100,00 14.01.2013 23.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 10 AERO Vodochody a.s. 00010545 378422012 333,00 333,00 mzda pracovníka uvolněného na naši ţádost 333,00 333,00 14.01.2013 17.01.2013 Převod 17.01.2013 17.01.2013 Z 11 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 605303697 912,00 912,00 předplatné měsíčníku Mzdová účetní 2013 912,00 912,00 14.01.2013 16.01.2013 Převod 16.01.2013 16.01.2013 Z 12 ASPI Publishing sro 63077639 2730277567 2394,00 2394,00 přístup ke sluţbě UNES včetně časopisu r.2 2394,00 2394,00 14.01.2013 14.01.2013 Převod 16.01.2013 16.01.2013 13 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 608300496 149,00 149,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 26.03.2013 08:27:43 Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne tabulky daně z příjmu 2013 149,00 149,00 14.01.2013 22.01.2013 Převod 21.01.2013 21.01.2013
14 Marcel Kurhajec,sou 13812661 113 1500,00 1500,00 znalecký posudek na pozemky PK 777/1, k.ú 1500,00 1500,00 14.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 15 Marcel Kurhajec,sou 13812661 213 1300,00 1300,00 znalecký posudek na pozemky PK st. 817 v 1300,00 1300,00 14.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 16 Marcel Kurhajec,sou 13812661 313 1300,00 1300,00 znalecký posudek na pozemky PK 903/30 v k. 1300,00 1300,00 14.01.2013 24.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 17 ČSAD Střední Čechy 27616347 126784 3191,00 3191,00 tarifní ztráta místního jízdného 12/2012 3191,00 3191,00 14.01.2013 18.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 1 M LORDY s.r.o., Pol 26942178 1310005 4170,00 4170,00 seminář - uzávěrka 2012 4170,00 4170,00 11.01.2013 22.01.2013 Převod 21.01.2013 21.01.2013 2 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 608300359 480,00 480,00 daňové zákony, roční zúčtování 480,00 480,00 11.01.2013 17.01.2013 Převod 17.01.2013 17.01.2013 3 Daniel Szaffner Úst 76044181 1490000213 6198,00 6198,00 správa sítě městské knihovny 6198,00 6198,00 11.01.2013 16.01.2013 Převod 18.01.2013 18.01.2013 4 Machart s.r.o. 26502798 130100001 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 1/2013 28612,00 28612,00 11.01.2013 16.01.2013 Převod 18.01.2013 18.01.2013 5 Betis spol. s r.o. 62415727 2013001 1818,00 1818,00
servisní práce na telekomunikačních zaříze 1818,00 1818,00 11.01.2013 21.01.2013 Převod 22.01.2013 22.01.2013 6 Linde Gas a.s. 00011754 4023374764 3073,40 3073,40 propan-butan 3073,40 3073,40 11.01.2013 23.01.2013 Převod 21.01.2013 21.01.2013 7 Neoluxor s.r.o.čern 62577620 4300002 7279,00 7279,00 knihy pro MK 7279,00 7279,00 11.01.2013 16.01.2013 Převod 18.01.2013 18.01.2013 8 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 42013 6562,00 6562,00 Oprava soc. zařízení na ekonomickém odboru 6562,00 6562,00 11.01.2013 21.01.2013 Převod 24.01.2013 24.01.2013 Celkový součet částka předpis 1357130,37 1312921,37 Celkový součet přikázáno uhrazeno 644667,95 639832,95 >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 26.03.2013, čas: 08:27:43 <<<<