MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok VIII. série Rada městské části 1. schvaluje Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok VIII. série Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty předložit materiál pro informaci nejbližšímu zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 5 pro 0 proti 0 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty Předkladatel: Ing. Hana Jandová - zástupkyně starosty Zpracovatel Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru, Jana Alšrová, Odbor ekonomický Na vědomí: Ing. Milanu Novému - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-02855

2 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelová neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ Kč 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 13305, ORG Kč Konečným příjemcem dotace určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů jsou Sociální služby městské části Praha 12. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/386/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím hl. m. Prahy. RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o Kč na investiční akci - Revitalizace areálu Čechtická Praha 12 Kamýk 3111 (předškolní zařízení), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG Revitalizace areálu Čechtická Praha 12 Kamýk Kč Strana 1 (celkem 10)

3 Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Revitalizace areálu Čechtická Praha 12 Kamýk ve výši Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o Kč na investiční akci - Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze Kč Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 ve výši Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o Kč na investiční akci - Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze Kč Strana 2 (celkem 10)

4 Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 výši Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 65 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o Kč na investiční akci - Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze Kč Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 41/20 ze dne poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP pro MČ Praha 12 na projekt - Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 ve výši Kč. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/355/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 84. Jedná se o finanční prostředky na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do zastupitelstev obcí konajících se ve dnech 10. a 11. října 2014, a to 6115 (volby do zastupitelstev úz. sam. celků), pol (nájemné) Kč Finanční částka bude použita na pronájem výpočetní techniky (notebooky a tiskárny) určené pro volební okrskové komise MČ Praha 12 na zajištění zpracování výsledků voleb. Strana 3 (celkem 10)

5 Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/394/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 a Zastupitelstva hl. m. Prahy konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 v následující rozpočtové skladbě: a) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (platy zaměstnanců v pracovním poměru) Kč b) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (ostatní platy) Kč c) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (ostatní osobní výdaje) Kč d) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (povinné pojistné na sociální zabezpečení) Kč e) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (povinné pojistné na zdravotní pojištění) Kč f) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem) Kč g) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (nájemné) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu za pronájem volebních místností. h) 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční prostředky budou použity na zajištění rozvozu volebních zástěn a uren, přepravu členů okrskových volebních komisí vozy taxi, stravenky pro členy OVK a zaměstnance, zajišťující průběh voleb na pracovištích ÚMČ a skartaci. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/394/2014 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím hl. m. Prahy. Strana 4 (celkem 10)

6 RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na doplnění prostředků na platy a povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o pokrytí mimořádných osobních výdajů hrazených z prostředků MČ, které byly vynaloženy v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Zastupitelstva městské části Praha 12 a Zastupitelstva hlavního města Prahy konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na doplnění prostředků na platy a povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o pokrytí zvýšených osobních výdajů v souvislosti se zvýšením platových tarifů od dle nařízení vlády ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - vlastní RZ č. 70 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu osobních výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti a) 3119 (ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání) pol (ostatní osobní výdaje) b) 3119 (ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání) pol (povinné pojistné na soc. zab.) c) 3119 (ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání) pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) Kč Kč Kč Strana 5 (celkem 10)

7 Zdroj krytí: a/ Ostatní nedaňové příjmy - Nadace partnerství Operační program Praha Adaptabilita, ( 3119 ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání, pol příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce Kč). b/ Financování - vázaná část přebytku z roku 2013 Nadace partnerství Operační program Praha Adaptabilita v částce Kč. Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ORG Rozpočtové úpravy RÚ č. 65 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121( budovy, haly a stavby) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou a část ul. Kolářovy Kč na 2212 (silnice), pol (opravy a udržování), ÚZ 0610, ORJ 0313, ORG Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích Kč Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 0013 je prováděn v důsledku vzniklých oprav výtluků, prasklin a propadů na komunikacích ve správě městské části Praha 12. Finanční prostředky těchto oprav přesahují rámec rozpočtu stanoveného na rok Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Fond obnovy (podúčet C). RÚ č. 66 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol (ost. neinvest. transfery nezisk. a pod. org.), ORJ Kč na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 0416 a) pol (neinvestiční transfery spolkům) Kč b) pol (neinvest. transfery cizím PO) Kč Strana 6 (celkem 10)

8 V souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času jsou rozděleny finanční prostředky na jednotlivé položky dle právní formy organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 67 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč a/ z 5512 (požární ochrana), pol (nákup služeb jinde nezařazených) Kč na 5512 (ochrana obyv.), pol (elektrická energie) Kč Finanční částka bude použita na úhradu doúčtování elektrické energie spotřebované v hasičské zbrojnici v roce b/ z 5512 (požární ochrana), pol (drobný dlouhodobý majetek) Kč na 5512 (požární ochrana ), pol (nákup mat. jinde nezařazeného) Kč Finanční částka bude použita na nákup nářadí a výstroje pro JSDH Cholupice. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 68 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) na 6171 (činnost místní správy), pol (konzultační, porad. a práv.sl.) Kč Kč Finanční částka bude použita na financování příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem Administrace zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Poskytování pevných hlasových telekomunikačních služeb pro městskou část Praha 12 na rok 2015 a 2016 schválené usnesením č. R ze dne Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 7 (celkem 10)

9 RÚ č. 69 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6112 (členové zastupitelstva), pol (odměny členům zastupitelstva) Kč na 6112 (členové zastupitelstva), pol (náhrady mezd v době nemoci) Kč Z důvodu vyplacení náhrady odměny při pracovní neschopnosti uvolněnému zastupiteli se přesouvají finanční prostředky z položky 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů na položku 5424 náhrady mezd v době nemoci. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 70 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje, přístroje a zařízení) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (opravy a udržování) Kč Finanční prostředky budou použity na opravy v areálu VOSA. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 71 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol (nákup ost. služeb) Kč na 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), 5175 (pohoštění) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů za pohoštění na pracovní poradě zástupců ÚMČ Praha 1-57, která se uskuteční 27. listopadu 2014 v KC 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 8 (celkem 10)

10 RÚ č. 72 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (nákup ostatních služeb) na 3113 (základní školy), pol (nákup ostatních služeb), UZ Kč Kč V rámci projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014 je nutné zajistit pronájem sálu za účelem uskutečnění semináře na téma integrace a procesy vyloučení. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 73 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3113 (základní školy), pol (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG Revitalizace zahrady družiny v rámci ZŠ a MŠ Písnická Kč na 3113 (základní školy), pol (nákup ostatních služeb), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG projekt Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL Kč Finanční prostředky budou použity na vypracování kontrolního energetického auditu, který by měl potvrdit správnost vložené dotační investice (OPŽP) v rámci projektu Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL ", realizovaného v roce Energetický audit bude sloužit jako podklad pro vypracování povinné monitorovací zprávy. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 Fond obnovy (podúčet C). Strana 9 (celkem 10)

11 RÚ č. 74 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč a) z 6112 (členové zastupitelstva), pol (odměny členům zastupitelstva) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) Kč b) z 6112 (členové zastupitelstva), pol (povinné pojistné na soc. zab.) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) Kč c) z 6112 (členové zastupitelstva), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) Kč d) z 6112 (členové zastupitelstva), pol (povinné pojistné na soc. zab.) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč Jedná se o přesun volných finančních prostředků v rámci ORJ 0019 na posílení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu v souvislosti s očekávanými vyššími osobními výdaji spojenými zejména s ukončením a začátkem nového funkčního období členů zastupitelstva a veškerými závěrkovými pracemi ve 4. čtvrtletí Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty Strana 10 (celkem 10)