Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zpráva o hospodaření za rok 2011 Údaje o obci: Obec Nový Ples Adresa: Nový Ples 28, 551 01 Telefonické spojení: 491 810 316 Mob.: 724 180 090 E-mailová adresa: novy.ples@cbox.cz www stránky: www.novyples.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Jaroměř č. účtu: 13226-551/0100 druhý běžný účet zřízený za účelem finančních toků při výstavbě kanalizace č. účtu: 43-9914720267/0100 dále byla podepsána smlouva o úvěru na spolufinancování při výstavbě kanalizace č. účtu: 27-7127391557/0100 Počet členů zastupitelstva v roce 2011: 9 V roce 2011 pracovaly finanční a kontrolní výbory. Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem Triada Praha. A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté
Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem Kč 95 100,-. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace na územní plán v roce 2011 nebyla čerpána, bude převedena a vyúčtována v roce 2012. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost % Krajský úřad Královehradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Globální dotace Dotace na územní plán 4112 63 100 63 100 100 4222 32 000 32 000 100 Celkem 95 100,- 95 100,- 100 B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému rozpočtu Třída l daňové příjmy 2 200 000,- 2 344 100,- 2 358 729,31 101 % Třída 2 nedaňové příjmy 58 000,- 88 000,- 89 426,92 102 % Třída 3 kapitálové příjmy 0 0 Třída 4 přijaté transfery 63 100,- 96 792,- 457 792,- PŘÍJMY CELKEM 2 321 100,- 2 528 892,- 2 905 948,23 Převody z rozpočtových účtů 361 000,- PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 2 321 100,- 2 528 892,- 2 544 948,23 101 % Třída 5 běžné výdaje 2 209 000,- 1 815 090,- 2 154 861,87 119 % Třída 6 kapitálové výdaje 1 000 000,- 1 517 692,- 1 516 560,00 100 % VÝDAJE CELKEM 3 209 000,- 3 332 782,- 3 671 421,87 Konsolidace výdajů 361 000,00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 3 209 000,- 3 332 782,- 3 310 421,87 99 % Komentář k vybraným příjmovým položkám: poplatek ze psů Kč 100,-/1 pes/rok a 120,- /1pes/rok za každého dalšího celkem Kč 7 933,- příspěvek EKOKOMU za tříděný odpad v obci Kč 17 494,- příjmy z pronájmu nebytových prostor Kč 58 255,-
Komentář k vybraným výdajovým položkám za 2011: výstavba autobusové zastávky 62 160,- kanalizace 374 400,- kauce na výběrové řízení kanalizace vrácena v roce 2011 ve výši 500 000,- Kč vyčištění obecního rybníka 64 895,- Příspěvek na předškolní zařízení 21 684,- Příspěvek na základní školy 260 363,- Provoz místní knihovny 15 927,- Ostatní záležitosti kultury 9 812,- Rekonstrukce vedení obecního rozhlasu 60 000,- Dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Ples 35 000,- veřejné osvětlení elektrická energie 26 821,65,- rekonstrukce vedení veřejného osvětlení 1 020 000,- údržba místního hřbitova 4 805,19 komunální služby a územní rozvoj 12 159,- Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 11 017,- Sběr a svoz tříděného odpadu 25 855,- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 33 124,- Činnost dobrovolných hasičů 26 761,- DSO Jaroměřsko a Mikroregion Smiřicko 6 410,- Zastupitelstvo obce 278 304,- místní správa 357 809,12 bankovní poplatky 12 890,- pojištění majetku obce 12 871,- Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. Obec Nový Ples nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Stav účtů obce k 31.12.2011 13226-551/0100 832 338,97 43-9914720267/0100 929,00 CELKEM 833 267,97 Kč Výběrová řízení v roce 2011 V roce 2011 obec nevyhlásila výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
Rozpočtové hospodaření Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 16.12.2010 v částce na straně příjmů 2 321 100,-Kč a výdajů 3 209 000,-Kč. K financování výdajů by bylo použito zapojení přebytku hospodaření z předchozích let a investice do IKS Komerční banky ve výši 887 900,- Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně dvě rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů, tam kde se nezměnila výše příjmů a výdajů, byly prostředky přesunuty z paragrafů. Seznam rozpočtových opatření : Rozpočtové opatření č. 1/2011 schváleno 5.5.2011 Rozpočtové opatření č. 2/2011 schváleno 22.9.2011 Rozpočtové opatření č. 3/2011 schváleno 8.12.2011 O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V roce 2011 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvek Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Ples. C. Majetek obce - inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2011 na základě plánu inventur. Podrobnosti viz. inventurní zpráva. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2011 rekapitulace v Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 67 396,70 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 142 400,00 Pozemky 1 488 048,00 Stavby a budovy 17 016 339,13 Samostatné movité věci 195 566,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 250 793,50 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 078 622,00 Finanční majetek podílové listy 1 218 390,97 Krátkodobé pohledávky 72 989,57 Krátkodobé závazky 552 365,61 Podrozvahové účty Dotace z Fondu soudržnosti 26 508 545,00 Státní podpora SFŽP 1 559 326,17 Bankovní úvěr 6 500 000,00
D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královehradeckého kraje Naďou Naglovou a Ivanou Markovou dne 18.ledna 2012. Podrobnosti viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Přílohy: zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011, sestava FIN 2-12 M za období 12/2011, rozvaha za období 12/2011, zpráva o výsledku inventarizace a finanční vypořádání za rok 2011. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Vypracovala: Michaela Šrámková Vyvěšeno na úřední desce: 30.5.2012 Miroslav Novák starosta obce Sňato z úřední desky: Schváleno v zastupitelstvu obce dne: usnesení č. Na základě zákona o 320/2001 Sb., byla proveden následná řídící kontrola příjmů a výdajů Obce Nový Ples.