Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, Sušice Tel.: , , fax , uradrabi@quick.cz, IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení : základní běžný účet zřízený u České spořitelny a.s., pobočka Sušice č.ú /0800 Počet obyvatel k : 483 Počet obyvatel k : 496 Počet členů zastupitelstva v roce 2013 : 9 V roce 2013 pracoval finanční a kontrolní výbor. 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2013 (údaje v tis. Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění k rozpočet opatření rozpočet k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 4 779,50 390, , ,71 107,53% Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 466,84 723, , ,28 101,95% Třída 3 - Kapitálové příjmy - 124,62 124,62 150,31 120,62% Třída 4 Přijaté dotace 5 088, , , ,43 100% Příjmy celkem , , , ,75 105,38% Třída 5 Běžné výdaje 6 618,90-678, , ,76 92,93% Třída 6 - Kapitálové výdaje 7 205, , , ,58 84,45% Výdaje celkem , , , ,34 89,21% Saldo : Příjmy-výdaje ,85-400, ,36-486,58 Třída 8 - financování 2 488,85 400, ,36 486,58 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Prostředky minulých let Financování celkem 2 488,85 400, ,36 486,58 Přebytek (-),ztráta (+) 2 488,85 400, ,36 486,58 1

2 Komentář k vybraným příjmovým položkám a paragrafům: příjmy z pěstební činnosti prodej dřevní suroviny ,00 Kč příjmy města ze spotřeby vody ,50 Kč příjmy z pronájmu bytových prostor ,00 Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor ,00 Kč poplatky za likvidaci komunálního odpadu ,00 Kč příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kč příjmy z prodeje pozemků ,00 Kč příjmy z úroků ,92 Kč Dotace invest.transfery ze státních fondů (SZIF) lesní technika ,00 Kč invest.transfery ze státních fondů (SFŽP) vrt Rabí ,15 Kč invest.transfery ze státních fondů (SFŽP) vrt Rabí ,55 Kč neinvest.transfery od kraje (JSDHO Rabí) ,00 Kč neinvest.transfery od kraje (volby) ,00 Kč Komentář k vybraným výdajovým položkám a paragrafům : výdaje na těžbu a pěstební činnost v obecních lesích ,30 Kč výdaje na lesní cestu Čepice ,00 Kč náklady spojené s provozem městského vodovodu ,73 Kč neinvestiční dotace školy Sušice, Horažďovice ,00 Kč sběr a svoz komunálních a nebezpečných odpadů ,00 Kč požární ochrana SDH Rabí,Čepice,Bojanovice ,47 Kč veřejné osvětlení Rabí,Čepice,Bojanovice ,63 Kč sportovní zařízení TJ Sokol Rabí (nástavba + provoz) ,55 Kč zateplení KD Rabí ,92 Kč provoz Mateřské školy v Rabí ,32 Kč nákup pozemků ,00 Kč stavební úpravy čp ,42 Kč odvod DPH z ekonom.činnosti(lesy,voda,parkovné) ,00 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na městském úřadu výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmu a výdajů. 2) Hospodářská činnost města Město vede následující hospodářskou činnost : provoz parkoviště v období duben - říjen Náklady v roce ,00 Kč (mzdy zaměstnanců) Výnosy v roce ,47 Kč Hospodářský výsledek k činil ,47 Kč 3) Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí Město Rabí, jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí, poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku Kč ,32 Kč, z toho ,00 jako NI příspěvek na provoz a 200,42 Kč za revizi has.přístroje, opravy elektro 395,90 Kč, vývoz septiků a číštění zvl. vody 920,- Kč. Příspěvková organizace v roce 2013 vytvořila ztrátu ve výši ,22 Kč. Ztráta byla hrazena z rezervního fondu. Oproti roku 2012 došlo k navýšení nákladového účtu 502 (Spotřeba energie) o Kč, navýšení účtu 511 (opravy a udržování) o 479,70 Kč, ke snížení ost.služeb - účet ,81 o 6 457,50 Kč, snížení spotřeby materiálu účet 501 o ,30 Kč, snížení cestovného o 397,-Kč. Na straně výnosů došlo ke snížení u účtu 602 (prodej služeb) o 1 667,00 Kč. 2

3 4) Rozpočtové hospodaření města Rozpočet města na rok 2013 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne jako schodkový v částce ,-Kč ( na straně příjmů ,- Kč a na straně výdajů ,- Kč). Rozpočet se nepodařilo naplnit ani v příjmech ani ve výdajích a zůstal schodkový ve výši Kč, ale plánovaný schodek se podařilo významně snížit Během roku 2013 zastupitelstvo města schválilo postupně pět rozpočtových opatření, které měnily výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů : Rozpočtové opatření č. 1 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,18 Kč a na straně výdajů zvýšení o ,- Kč. Rozpočtové opatření č. 2 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,- Kč a na straně výdajů zvýšení o ,50 Kč. Rozpočtové opatření č. 3 schválené ZM dne v částce na straně příjmů snížení o ,30 Kč a na straně výdajů snížení o ,28 Kč. Rozpočtové opatření č. 4 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,36 Kč a na straně výdajů snížení o ,32 Kč. Rozpočtové opatření č.5 schválené ZM dne v částce na straně příjmů 0,- Kč a na straně výdajů zvýšení o 4 550,- Kč. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace a příspěvky od obcí a krajů do rozpočtu města za rok 2013 činily celkem ,70 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 viz uvedeno níže. Dotace byly řádně vyúčtovány. Investiční účelová dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR Investice do lesů / Lesní technika / Pořízení strojů (poskytovatel SZIF České Budějovice) v celkové částce ,- Kč z toho příspěvek EU ve výši ,- Kč a národní zdroje ve výši ,- Kč. Dotace od SZIF byla v roce 2013 řádně vyúčtována. Město zaplatilo ze svého účtu na tuto akci v roce 2012 celkem ,-Kč. Investiční účelovou dotaci č z ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši ,70 Kč na akci Hydrogeologický průzkumný vrt-pitná voda Rabí a to ,55 Kč ze zdrojů EU a ,15 Kč z národních zdrojů. Město zaplatilo celkové náklady ve výši ,-Kč v průběhu let Neinvestiční účelová dotace na Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a prostřednictvím Plzeňského kraje ve výši ,-Kč. Vyčerpáno bylo ,-Kč a zbytek z dotace ve výši ,- Kč byl vrácen na účet Plzeňského kraje v únoru Neinvestiční účelová dotace na Volby prezidenta republiky ve výši ,- Kč. Vyčerpáno bylo ,-Kč a zbytek z dotace ve výši ,-Kč byl vrácen na účet Plzeňského kraje v srpnu Dotace na výkon státní správy ,- Kč - položka Příspěvek na předškolní výchovu ,-Kč položka 4121 Neinvestiční účelová dotace na JSDHO Rabí ve výši ,-Kč. Dotace byla vyčerpána celá. 6) Majetek města inventarizace Inventarizace majetku byla provedena v období od do členy inventarizační komise. Plán inventur a složení inventarizační komise bylo schváleno ZM Rabí dne (Usnesení č.9/2013) 3

4 V roce 2013 město z rozpočtových prostředků rozšířilo majetek o ,58 Kč: Účet Drobný hmotný majetek - nákup:v celkové hodnotě ,58 Kč Sněhové řetězy 1 pár 8 892,56 Kč 3 ks hasící přístroje 2 615,00 Kč hadice B 75 2 ks 5 989,00 Kč hadice C52 4 ks 8 023,52 Kč přilba zásahová, zl.štít 1ks 6 046,75 Kč přilba zásahová luminiscenční 2ks ,10 Kč zásahový oděv profi 2 ks ,73 Kč zásahový kabár prodloužený 1 ks 7 315,25 Kč rukavice zásahové celokožené 10 ks 9 741,71 Kč svítilna PELI žlutá/xenon 5 ks 5 460,04 Kč držák PELI pro přilbu 5 ks 1 852,55 Kč kompresor 1ks 2 990,00 Kč litinová lavička Schonbrunn palisandr 5 ks ,00 Kč reflektor 150 W(osvětlení hradu) 2 ks ,00 Kč reflektor 70 W (osvětlení brány hradu) ,00 Kč Fréza sněhová ,00 Kč Nádoba na posyp 220l 2 ks ,00 Kč Elektrocentrála PH-PROGRESS ,37 Kč Akumulační kamna EMKO 8 000,00 Kč Účet 021 Stavby v celkové hodnotě ,00 Kč Studna kopaná 9 m na poz.337/1 v k.ú. Bojanovice našla se cena dle znaleckého posudku ,00 Kč Odvodnění mezi čp.8 a čp.70-čepice ,00 Kč Účet 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí - nákup:v celkové hodnotě ,00 Kč Požární stříkačka PPS ,00 Kč Účet 031 pozemky nákup:v celkové hodnotě 1 610,00 Kč Ostatní plocha p.č.1297 o výměře 46 m2 v k.ú.bojanovice pod Rabím za celkovou částku 1 610,00 Kč Vyřazený nebo prodaný majetek v roce 2013 v celkové částce ,16 Kč: Účet 021 stavby v celkové hodnotě ,00 Kč Prodej studny na poz.337/1 k.ú.bojanovice ,00 Kč Účet 031 pozemky v celkové hodnotě ,66 Kč účetně Ostatní plocha p.č.1065/ m ,00 Kč Ostatní plocha p.č.1065/2 556 m ,00 Kč Ostatní plocha p.č. 1065/3 344 m ,00 Kč Zastavěná plocha p.č m2 875,00 Kč Zahrada p.č.337/ 658 m ,66 Kč 028 Drobný hmotný majetek v celkové hodnotě ,50 Kč SDH Bojanovice celková částka ,00 Kč SDH Rabí celková částka ,50 Kč 4

5 Stav majetku, pohledávek a závazků k rekapitulace : Dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018 a 019) ,10 Kč ,10 Kč Pozemky (účet 031) ,65 Kč ,56 Kč Stavby a budovy (účet 021) ,70 Kč ,70 Kč Samostatné movité věci (účet 022) ,00 Kč ,20 Kč Drobný dlouhodobý majetek (účet 028) ,67 Kč ,73 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek( účet 042) z toho ,00 Kč ,34 Kč Rekonstrukce bytů-hasičárna 0,00 Kč ,44 Kč Hydrogeologický vrt Rabí 0,00 Kč ,82 Kč Zateplení KD Rabí 0,00 Kč ,95 Kč Rekonstrukce čp.15 Rabí ,00 Kč ,13 Kč parkoviště Rabí ,00 Kč ,00 Kč čistička odpadních vod ,00 Kč ,00 Kč rekonstrukce lesní cesta Čepice ,00 Kč ,00 Kč zateplení KD TDI 0,00 Kč 7 260,00 Kč Zásoby (materiál účet 112) ,56 Kč ,88 Kč Stav finančních prostředků : běžný účet (účet 231) ,21 Kč ,84 Kč běžný účet pro hospodářskou činnost (účet 241) ,48 Kč ,48 Kč pokladna (účet 261) 0,00 Kč 0,00 Kč sociální fond obce (účet 419) ,92 Kč ,92 Kč Ceniny (účet 263) 1 180,00 Kč 0,00 Kč Termínovaný vklad (účet 068) ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky (účet 311, 346) ,00 Kč ,00 Kč Závazky (účet 321, 324, 331, 336, 342,343) ,01 Kč ,00 Kč Rezervy (na opravy vodovodu) ,00 Kč ,00 Kč Čerpáno ze sestavy Rozvaha a bilance za období 12/ ) Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Zpráva z přezkoumání hospodaření bude přiložena po provedeném auditu a po předání zprávy firmou INEKS s.r.o. Přílohy: sestava výkaz FIN 2-12 M za období 1-12/2013, rozvaha za období 1-12/2013, výkaz zisku a ztrát za období 1-12/2013, příloha za období 1-12/2013, přehled o peněžních tocích za období 1-12/2013, inventarizace a finanční vypořádání za rok Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Městského úřadu v Rabí Vypracovala : I.Nováková Rabí dne Návrh vyvěšen dne: Návrh sejmut dne: Milan Leopold starosta města 5