Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, Sušice Tel.: , , fax , uradrabi@quick.cz, IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení : základní běžný účet zřízený u České spořitelny a.s., pobočka Sušice č.ú /0800 Počet obyvatel k : 499 Počet obyvatel k : 483 Počet členů zastupitelstva v roce 2012 : 9 V roce 2012 pracoval finanční a kontrolní výbor. 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2012 (údaje v tis. Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění k rozpočet opatření rozpočet k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 4 351,50 659, , ,29 100% Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 434,25 776, , ,76 100% Třída 3 - Kapitálové příjmy - 22,98 22,98 22,98 100% Třída 4 Přijaté dotace 8 000,10 144, , ,77 100% Příjmy celkem , , , ,80 100% Třída 5 Běžné výdaje 5 121,80 385, , ,69 100% Třída 6 - Kapitálové výdaje 3 151, , , ,11 100% Výdaje celkem 8 273, , , ,81 100% Saldo : Příjmy-výdaje 5 512,10-266, , ,99 Třída 8 - financování ,10-266, , ,99 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Prostředky minulých let Financování celkem Přebytek (-),ztráta (+) , , ,99 1

2 Komentář k vybraným příjmových položkám: příjmy z pěstební činnosti prodej dřevní suroviny ,00 Kč příjmy města ze spotřeby vody ,30 Kč příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ,00 Kč poplatky za likvidaci komunálního odpadu ,00 Kč příjmy z pronájmu a prodeje pozemků ,00 Kč příjmy z úroků ,13 Kč invest.transfery ze státních fondů (SZIF) čp ,00 Kč invest.transfery od kraje (střecha TJ Sokol) ,00 Kč Komentář k vybraným výdajových položkám : výdaje na těžbu a pěstební činnost v obecních lesích ,00 Kč výdaje na lesní techniku (posled.část platby traktoru) ,00 Kč náklady spojené s provozem městského vodovodu ,30 Kč neinvestiční dotace školy Sušice, Horažďovice ,00 Kč sběr a svoz komunálních a nebezpečných odpadů ,00 Kč požární ochrana SDH Rabí,Čepice,Bojanovice ,26 Kč veřejné osvětlení Rabí,Čepice,Bojanovice ,38 Kč sportovní zařízení TJ Sokol Rabí (střecha + provoz) ,00Kč oprava místní komunikace v Čepicích ,40 Kč provoz Mateřské školy v Rabí ,92 Kč nákup pozemků ,00 Kč přestavba čp.57 -parkoviště před úřadem ,80 Kč odvod DPH z ekonom.činnosti(lesy,voda,parkovné) ,00 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na městském úřadu výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmu a výdajů. 2) Hospodářská činnost města Město vede následující hospodářskou činnost : provoz parkoviště v období duben - říjen Náklady v roce ,00 Kč (mzdy zaměstnanců) Výnosy v roce ,89 Kč Hospodářský výsledek k činil ,89 Kč 3) Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí Město Rabí, jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí, poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku Kč ,92 Kč, z toho ,00 jako NI příspěvek na provoz a 148,92 Kč za revizi has.přístroje. Příspěvková organizace v roce 2012 vytvořila ztrátu ve výši 1903,93 Kč. Ztráta byla hrazena z rezervního fondu. Oproti roku 2011 došlo k navýšení nákladového účtu 518 (ostatní služby) o 3679,51 Kč, navýšení odvodů do FKSP účet 527 o 7 568,00 Kč, ke snížení spotřeby energie - účet 502 o 6 457,50 Kč, snížení spotřeby materiálu účet 501 o 2 532,06 Kč. Na straně výnosů došlo ke snížení u účtu 602 (prodej služeb) o 2 659,00 Kč. 4) Rozpočtové hospodaření města Rozpočet města na rok 2012 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne jako přebytkový v částce ,00Kč ( na straně příjmů ,00 Kč a na straně výdajů ,00 Kč). Rozpočet se podařilo naplnit a zůstal přebytkový ve výši ,60 Kč. Během roku 2012 zastupitelstvo města schválilo postupně pět rozpočtových opatření, které měnily výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů : Rozpočtové opatření č. 1 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,75 Kč a na straně výdajů zvýšení o ,00 Kč. 2

3 Rozpočtové opatření č. 2 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o 51907,48,00 Kč a na straně výdajů zvýšení o ,60 Kč. Rozpočtové opatření č. 3 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,00 Kč a na straně výdajů zvýšení o ,00 Kč. Rozpočtové opatření č. 4 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,00 Kč a na straně výdajů snížení o ,68 Kč. Rozpočtové opatření č.5 schválené dne v částce na straně příjmů snížení o ,20 Kč a na straně výdajů snížení o ,49 Kč. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem ,75 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 viz uvedeno níže. Dotace byly řádně vyúčtovány. Investiční účelová dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Multifunkční dům čp.57 v Rabí (poskytovatel SZIF České Budějovice) poskytnuta záloha za 2. etapu prací z roku v celkové částce ,00 Kč z toho příspěvek EU ve výši ,00 Kč a národní zdroje ve výši ,00 Kč. Dotace od SZIF byla v roce 2012 řádně vyúčtována a provedena kontrola pracovníky SZIF České Budějovice, nebyly shledány závady. Celkem bylo čerpáno ,00 Kč dotace SZIF, z toho dotace EU ,00 Kč a dotace nár.zdrojů ve výši ,00 Kč. Město zaplatilo ze svého účtu na tuto akci za rok celkem ,80 Kč. Výsledkem je nově zrekonstruovaná budova bývalé školy dnes budova Městského úřadu, která je celá využívána pro potřeby občanů města. Investiční účelovou dotaci č. A 85/PSOV-2012 z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2012 ve výši ,00 Kč na akci Zastřešení objektu ubytovny a šaten TJ Sokol Rabí obdrželo město Rabí na svůj účet. Celá akce byla dokončena firmou v prosinci 2012, kolaudační souhlas vydal stavební úřad Sušice v lednu Zastřešení objektu stálo celkem ,00 Kč a tím byl odstraněn havarijní stav původní ploché střechy. Neinvestiční účelová dotace na Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konané ve dnech a prostřednictvím Plzeňského kraje ve výši ,00 Kč. Vyčerpáno bylo ,00 Kč a zbytek z dotace ve výši ,00 Kč byl vrácen na účet Plzeňského kraje v únoru V prosinci 2012 byla zaslána dotace 2 000,00 Kč na náklady na Volby prezidenta v roce Tato dotace nebyla čerpána a byla vrácena ve výši 2000,00 Kč v únoru 2013 na účet Plzeňského kraje. Dotace na výkon státní správy ,00 Kč a příspěvek na školství ,00 Kč, v celkové výši ,00 Kč - položka ) Majetek města inventarizace Inventarizace majetku byla provedena v období od do členy inventarizační komise. Plán inventur a složení inventarizační komise bylo schváleno ZM Rabí dne (Usnesení č.11/2012 bod č.15) V roce 2012 město z rozpočtových prostředků rozšířilo majetek o : Účet Drobný hmotný majetek - nákup: 3ks dřevěné stánky s plachtou ,00 Kč 2ks litinové lavičky 9 515,00 Kč mobilní telefon NOKIA 2 808,00 Kč obraz Rabí 1 500,00 Kč betonový kontejner na květiny 2ks 6 720,00 Kč žulová pamětní deska na čp ,00 Kč dřevěná skluzavka 2ks (Čepice a Bojanovice) ,00 Kč 3

4 tiskárna s telefonem do infocentra 3 530,00 Kč kovový řetěz se znakem ČR 4 126,00 Kč městská vlajka 2ks,žerď, stuha 2ks ,00 Kč Účet 021 Stavby - byla vyměněna nová vrata do garáže objektu hasičárny v Rabí v ceně ,40 Kč - nový umělý povrch 525 m2 víceúčelového hřiště v Rabí v ceně ,00 Kč, na tento majetek byla poskytnuta dotace SZIF z PRV ČR Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení Multifunkční dům čp okolo nového hřiště bylo provedeno oplocení v ceně ,00 Kč Účet 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí - nákup: - soubor hracích prvků v zahradě MŠ Rabí ,00 Kč - soubor vybavení učebny v čp ,00 Kč - soubor nábytku knihovny a IC čp ,00 Kč - soubor nábytku obřadní síň čp ,00 Kč - soubor nábytku kancelář,chodba,galerie,zasedačka ,00 Kč - plošina pro imobilní čp ,20 Kč na celý tento majetek byla poskytnuta investiční účelová dotace z Programu rozvoje venkova ČR Obnova a rozvoj vesnic,občanské vybavení a služby (poskytovatel SZIF České Budějovice).- Multifunkční dům čp.57 - Účet 031 pozemky nákup: - stav.parcela č.185/1 o výměře 279 m2 v k.ú.rabí (pod budovou TJ Sokol) a stav.parc. č. 185/2 o výměře 33 m2 (pod přístavbou kiosku u budovy TJ Sokol) za celkovou částku ,00 Kč. Vyřazený nebo prodaný majetek v roce 2012: Pozemky - prodej: Ostatní plocha o výměře 442 m2 v k.ú. Rabí za tržní částku ,00 Kč, účetní hodnota 3 094,00 Kč Došlo k navýšení hodnoty majetku města v roce 2012: Účet 021 stavby navýšení hodnoty budovy 57 o rekonstrukci v částce ,60 Kč Stav majetku, pohledávek a závazků k rekapitulace : Dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018 a 019) ,10 Kč Pozemky (účet 031) ,65 Kč Stavby a budovy (účet 021) ,70 Kč Samostatné movité věci (účet 022) ,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek (účet 028) ,67 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek( účet 042) z toho ,00 Kč Střecha ubytovny TJ Rabí ,00 Kč Rekonstrukce čp.15 Rabí ,00 Kč parkoviště Rabí ,00 Kč čistička odpadních vod ,00 Kč rekonstrukce lesní cesta Čepice ,00 Kč Zásoby (materiál účet 112) ,56 Kč Stav finančních prostředků : běžný účet (účet 231) ,21 Kč běžný účet pro hospodářskou činnost (účet 241) ,48 Kč pokladna (účet 261) 0,00 Kč sociální fond obce (účet 419) ,92 Kč Ceniny (účet 263) 1 180,00 Kč Termínovaný vklad (účet 068) ,00 Kč Pohledávky (účet 311, 346) ,00 Kč 4

5 Závazky (účet 321, 331, 336, 342,343) Rezervy (na opravy vodovodu) Čerpáno ze sestavy Rozvaha a bilance za období 12/ ,01 Kč ,00 Kč 7) Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkoumání hospodaření města provede auditorská firma INEKS spol. s r.o. Strakonice na základě smlouvy v souladu se zákonem č,420/2004 Sb. v měsíci červnu Zpráva bude součástí závěrečného účtu města a bude veřejně vyvěšena na úřední desce. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšením nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Přílohy: sestava výkaz FIN 2-12 M za období 1-12/2012, rozvaha za období 1-12/2012, výkaz zisku a ztrát za období 1-12/2012, inventarizace a finanční vypořádání za rok Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Městského úřadu v Rabí Vypracovala : M. Jamrichová Rabí dne 24.května 2013 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Milan Leopold starosta města 5