Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42 Kontaktní údaje telefon 499 898 921 fax 499 898 922 e-mail podatelna@pilnikov.cz WWW stránky www.pilnikov.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 20.04.2015 12h58m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 13 760 000,00 14 861 000,00 14 667 654,85 Nedaňové příjmy 4 415 800,00 4 416 800,00 4 198 663,37 Kapitálové příjmy 80 000,00 Přijaté transfery 219 200,00 3 237 896,00 3 237 896,00 Příjmy celkem 18 475 000,00 22 515 696,00 22 104 214,22 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 700 000,00 2 760 000,00 2 757 917,95 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 000,00 126 000,00 125 094,16 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 300 000,00 300 000,00 276 872,49 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 500 000,00 3 008 000,00 3 007 972,16 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 500 000,00 512 000,00 511 860,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 6 000 000,00 6 000 000,00 5 900 772,91 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 500 000,00 500 000,00 465 891,00 0000 1341 Poplatek ze psů 35 000,00 35 000,00 32 764,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 000,00 4 790,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 13 000,00 12 894,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 60 000,00 60 000,00 46 508,29 0000 1355 Část odvodu z loterií a jiných podobných her 180 000,00 180 000,00 177 364,32 0000 1361 Správní poplatky 30 000,00 30 000,00 15 900,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 850 000,00 1 332 000,00 1 331 053,57 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 44 500,00 44 500,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 219 200,00 219 200,00 219 200,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 48 096,00 48 096,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 600,00 10 600,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 500,00 500,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 915 000,00 2 915 000,00 0000 Bez ODPA 13 979 200,00 18 098 896,00 17 905 550,85 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 900,00 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 900,00 3391 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 260 000,00 260 000,00 253 031,39 3391 Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 260 000,00 260 000,00 253 031,39 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 000,00 30 000,00 25 531,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 30 000,00 30 000,00 25 531,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 400,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25 000,00 25 000,00 13 450,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 25 000,00 25 000,00 15 850,00 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 40 000,00 40 000,00 39 816,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 40 000,00 40 000,00 39 816,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 600 000,00 1 600 000,00 1 484 031,00 3612 Bytové hospodářství 1 600 000,00 1 600 000,00 1 484 531,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 70 000,00 70 000,00 67 938,00 3613 Nebytové hospodářství 70 000,00 70 000,00 67 938,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 14 250,00 3632 Pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 14 250,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 20 000,00 12 257,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 80 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100 000,00 20 000,00 12 257,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 92 827,90 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 100 000,00 100 000,00 92 827,90 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 993,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 800,00 50 800,00 1 000,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 150 000,00 150 000,00 145 200,00 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 6171 Činnost místní správy 2 200 800,00 2 200 800,00 2 150 193,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 50 000,00 41 538,08 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 50 000,00 41 538,08 20.04.2015 12h58m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10
6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 18 475 000,00 22 515 696,00 22 104 214,22 20.04.2015 12h58m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 9 030 000,00 9 506 852,00 9 389 232,06 Kapitálové výdaje 12 145 000,00 7 619 200,00 7 497 003,04 Výdaje celkem 21 175 000,00 17 126 052,00 16 886 235,10 1032 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 17 513,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 20 000,00 20 000,00 17 513,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 11 334,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 71 932,80 2212 5171 Opravy a udržování 400 000,00 340 000,00 343 748,60 2212 Silnice 500 000,00 440 000,00 427 015,40 2219 5141 Úroky vlastní 9,23 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 6 376 000,00 6 375 397,74 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000 000,00 6 376 000,00 6 375 406,97 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 15 130,00 2310 5171 Opravy a udržování 260 000,00 380 000,00 362 974,00 2310 Pitná voda 260 000,00 380 000,00 378 104,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 284,99 2321 5169 Nákup ostatních služeb 39 431,00 2321 5171 Opravy a udržování 72 494,68 2321 6121 Budovy, haly a stavby 9 000 000,00 533 000,00 420 706,30 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 9 000 000,00 533 000,00 532 916,97 3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 420,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 565 000,00 555 699,00 3111 Předškolní zařízení 565 000,00 558 119,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 3113 Základní školy 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 3312 Hudební činnost 15 000,00 15 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 6 727,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 3314 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000,00 6 000,00 3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 26 000,00 24 927,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 23 000,00 30 868,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00 31 000,00 30 868,00 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 25 000,00 25 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 25 000,00 25 000,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 4 121,00 3326 5171 Opravy a udržování 1 200,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 6 000,00 5 321,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 540,00 3341 5171 Opravy a udržování 29 000,00 29 000,00 24 478,00 3341 Rozhlas a televize 30 000,00 30 000,00 25 018,00 3391 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 21 780,00 3391 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím 4 904,00 3391 Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 30 000,00 26 684,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 664,34 3392 5151 Studená voda 473,00 3392 5153 Plyn 4 000,00 4 000,00 6 126,45 3392 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 3 761,43 3392 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 1 388,40 3392 5171 Opravy a udržování 443,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 20 000,00 20 000,00 12 856,62 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 7 457,00 3399 5154 Elektrická energie 1 195,70 20.04.2015 12h58m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10
3399 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 200 000,00 188 273,60 3399 5175 Pohoštění 5 325,00 3399 5194 Věcné dary 6 000,00 6 000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 50 000,00 57 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 200 000,00 260 000,00 259 251,30 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 11 000,00 10 400,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 282,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 9 928,07 3412 5151 Studená voda 21,00 3412 5153 Plyn 60 000,00 60 000,00 24 156,91 3412 5154 Elektrická energie 24 000,00 24 000,00 19 264,59 3412 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 86 411,51 3412 5171 Opravy a udržování 360 000,00 510 000,00 461 032,00 3412 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 500 000,00 650 000,00 640 596,08 3419 5175 Pohoštění 4 000,00 3 860,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 34 000,00 33 860,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 37 000,00 37 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 37 000,00 37 000,00 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 901,66 3511 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 20 698,49 3511 5169 Nákup ostatních služeb 1 587,05 3511 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 12 411,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 40 000,00 40 000,00 35 598,20 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 88 419,07 3612 5151 Studená voda 423,00 3612 5153 Plyn 5 151,00 3612 5154 Elektrická energie 12 166,00 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 210,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 256 849,20 3612 5171 Opravy a udržování 435 000,00 1 235 000,00 1 035 478,00 3612 Bytové hospodářství 600 000,00 1 400 000,00 1 399 696,27 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 127,51 3613 5153 Plyn 2 000,00 3613 5154 Elektrická energie 1 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 38 273,65 3613 5171 Opravy a udržování 25 000,00 40 000,00 51 197,00 3613 Nebytové hospodářství 80 000,00 95 000,00 93 598,16 3631 5154 Elektrická energie 210 000,00 280 000,00 274 632,83 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 50 000,00 60 970,20 3631 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 64 305,00 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 400 000,00 399 908,03 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 5 000,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 145 000,00 145 200,00 145 200,00 3635 Územní plánování 145 000,00 145 200,00 145 200,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 42 806,00 55 456,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 126,00 18 312,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 164,00 7 631,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 12 373,86 3639 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 6 430,00 3639 5164 Nájemné 1 924,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 815,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 8 275,35 3639 5171 Opravy a udržování 265 000,00 115 000,00 46 536,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 25 000,00 22 450,00 22 450,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 52 550,00 111 768,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400 000,00 298 096,00 292 971,21 20.04.2015 12h58m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10
3722 5169 Nákup ostatních služeb 680 000,00 680 000,00 669 319,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 680 000,00 680 000,00 669 319,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3 992,96 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 65 000,00 58 466,80 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 65 000,00 62 459,76 4341 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 000,00 12 000,00 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 12 000,00 12 000,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 13 898,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 1 318,90 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 40 000,00 40 991,43 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 25 823,67 5512 5151 Studená voda 155,00 5512 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 19 726,91 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 9 941,94 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 13 053,10 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 206,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 20 600,00 20 878,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 18 751,49 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 200 000,00 200 600,00 185 744,44 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 680 000,00 825 000,00 823 580,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 118 000,00 118 000,00 112 370,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 62 000,00 62 000,00 73 299,00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 4 140,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 500,00 14 408,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 433,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 1 880,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 000,00 16 000,00 20 516,00 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 3 300,00 6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00 1 059 500,00 1 055 526,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 15 750,00 15 750,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 241,00 241,00 6115 5161 Poštovní služby 3 325,00 3 325,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 344,00 344,00 6115 5175 Pohoštění 2 010,00 2 010,00 6115 5901 Nespecifikované rezervy 5 330,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 27 000,00 21 670,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 9 300,00 9 300,00 6117 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 960,00 1 960,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 1 957,00 1 957,00 6117 5161 Poštovní služby 3 325,00 3 325,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 154,00 154,00 6117 5175 Pohoštění 804,00 804,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 17 500,00 17 500,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 330 000,00 290 000,00 285 522,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 90 000,00 81 185,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 100 000,00 76 000,00 76 466,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 28 000,00 27 523,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 1 548,41 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 540 000,00 121 915,00-6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 084,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 30 000,00 28 573,00 6171 5151 Studená voda 1 172,00 6171 5153 Plyn 60 000,00 42 200,00 41 679,30 6171 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 32 795,38 6171 5161 Poštovní služby 15 000,00 15 000,00 8 653,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 41 000,00 40 697,20 20.04.2015 12h58m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10
6171 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 14 000,00 12 870,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 6 000,00 6 050,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5 870,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 212 000,00 211 601,24 6171 5171 Opravy a udržování 550 000,00 28 000,00 25 265,26 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 389,00 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 7 883,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 17 800,00 17 800,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 637,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 3 600,00 6171 Činnost místní správy 2 220 000,00 940 000,00 817 448,79 6310 5161 Poštovní služby 66,50 6310 5163 Služby peněžních ústavů 11 000,00 10 294,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 000,00 10 360,90 6320 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 52 451,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 60 000,00 60 000,00 52 451,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 500,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 500,00 500,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 000,00 480 000,00 477 170,00 6399 Ostatní finanční operace 200 000,00 480 000,00 477 170,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 6 656,00 6 656,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6 656,00 6 656,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 21 175 000,00 17 126 052,00 16 886 235,10 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 700 000,00-5 389 644,00 5 217 979,12 20.04.2015 12h58m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 700 000,00 5 389 644,00-5 225 882,12- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 7 903,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 700 000,00 5 389 644,00-5 217 979,12- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 14 654 570,40 5 225 882,12 19 880 452,52 5 225 882,12- Běžné účty fondů ÚSC 548 516,13 548 516,13 Běžné účty celkem 15 203 086,53 5 225 882,12 20 428 968,65 5 225 882,12- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 548 516,13 Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 548 516,13 Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 79 091,00 79 091,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 191 835,00 191 835,00- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 85 459 983,23 7 873 428,80 93 333 412,03 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 132 910,00 1 132 910,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 841 577,37 61 664,23 1 903 241,60 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 131 755 212,81 197 463,00-131 557 749,81 Kulturní předměty 752 000,00 752 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 303 700,00 145 200,00 448 900,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 854 427,62 489 991,99-11 364 435,63 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 200 000,00 200 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 79 091,00-79 091,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 182 243,25-182 243,25 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 20 291 436,00-1 280 274,00-21 571 710,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 482 753,00-87 011,00-569 764,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 841 577,37-61 664,23-1 903 241,60-20.04.2015 12h58m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 46 542,00-46 542,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 13 545,50-8 230,50-21 776,00- Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 1 018 237,00-1 018 237,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 600,00 10 600,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 500,00 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 17 800,00 17 800,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 25 000,00 22 450,00 22 450,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 500,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 48 096,00 x 48 096,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 42 806,00 x 42 806,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 3 126,00 x 3 126,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 2 164,00 x 2 164,00 13234 48 096,00 48 096,00 48 096,00 48 096,00 91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 915 000,00 x 2 915 000,00 x 91628 6121 Budovy, haly a stavby x 2 915 000,00 x 2 915 000,00 91628 SFDI-chodníky-dotace 2 915 000,00 2 915 000,00 2 915 000,00 2 915 000,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 27 000,00 x 27 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 750,00 x 15 750,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 241,00 x 241,00 98187 5161 Poštovní služby x 3 325,00 x 3 325,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 344,00 x 344,00 98187 5175 Pohoštění x 2 010,00 x 2 010,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 5 330,00 x 0,00 98187 Volby do územních zastupitelských sborů 27 000,00 27 000,00 27 000,00 21 670,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 500,00 x 17 500,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 300,00 x 9 300,00 98348 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 960,00 x 1 960,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 957,00 x 1 957,00 98348 5161 Poštovní služby x 3 325,00 x 3 325,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 154,00 x 154,00 98348 5175 Pohoštění x 804,00 x 804,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 20.04.2015 12h58m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lenka Bernkrautová Miroslav Klapka Miroslav Klapka 20.04.2015 12h58m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10